行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 城建发展(600266)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519756交银国企改革灵活配置混合119,887,674.88  23,599,936.00    2.22
2008507交银内核驱动混合86,345,146.08  16,997,076.00    3.19
3005299万家成长优选混合A59,194,192.00  11,652,400.00    2.55
4005300万家成长优选混合C59,194,192.00  11,652,400.00    2.55
5512200南方中证全指房地产ETF56,165,800.80  11,056,260.00    1.27
6010453广发瑞福精选混合C37,990,780.00  7,478,500.00    3.07
7010452广发瑞福精选混合A37,990,780.00  7,478,500.00    3.07
8519688交银精选混合35,822,696.96  7,051,712.00    0.56
9519700交银主题优选混合25,400,000.00  5,000,000.00    0.98
10450004国富深化价值混合22,032,772.80  4,337,160.00    0.43
11010143交银启欣混合20,320,000.00  4,000,000.00    1.00
12519698交银先锋混合19,464,528.00  3,831,600.00    3.21
13001811中欧明睿新常态混合A19,235,521.60  3,786,520.00    0.40
14005765中欧明睿新常态混合C19,235,521.60  3,786,520.00    0.40
15001532华安文体健康混合18,222,976.00  3,587,200.00    0.51
16070015嘉实多元债券A17,518,380.00  3,448,500.00    1.03
17070016嘉实多元债券B17,518,380.00  3,448,500.00    1.03
18510210富国上证综指ETF16,179,292.00  3,184,900.00    0.37
19070011嘉实策略混合15,919,196.00  3,133,700.00    0.65
20000143鹏华双债加利债券14,511,695.64  2,856,633.00    0.20
21002350华安安华灵活配置混合13,332,968.00  2,624,600.00    1.19
22001043工银美丽城镇股票12,418,060.00  2,444,500.00    0.62
23000338鹏华双债保利债券12,092,777.44  2,380,468.00    0.19
24160612鹏华丰收债券11,887,200.00  2,340,000.00    0.75
25004994中欧可转债债券C10,160,000.00  2,000,000.00    0.59
26004993中欧可转债债券A10,160,000.00  2,000,000.00    0.59
27512100南方中证1000ETF9,981,184.00  1,964,800.00    0.10
28515060华夏中证全指房地产ETF9,420,656.80  1,854,460.00    1.27
29000176嘉实沪深300指数研究增强9,132,321.08  1,797,701.00    0.56
30000297鹏华可转债债券8,965,824.08  1,764,926.00    0.10
31519993长信增利动态混合8,756,396.00  1,723,700.00    2.72
32006652富国金融地产行业混合8,285,988.00  1,631,100.00    3.29
33001719工银国家战略股票7,755,128.00  1,526,600.00    1.31
34003502金鹰鑫瑞混合A6,841,744.00  1,346,800.00    1.03
35003503金鹰鑫瑞混合C6,841,744.00  1,346,800.00    1.03
36160218国泰国证房地产行业指数分级6,627,642.32  1,304,654.00    1.19
37004195招商中证1000指数C6,170,676.00  1,214,700.00    0.46
38004194招商中证1000指数A6,170,676.00  1,214,700.00    0.46
39519760交银新回报灵活配置混合C5,405,120.00  1,064,000.00    0.10
40519752交银新回报灵活配置混合A5,405,120.00  1,064,000.00    0.10
41001385东方新思路灵活配置混合C4,572,000.00  900,000.00    2.10
42001384东方新思路灵活配置混合A4,572,000.00  900,000.00    2.10
43004871中银金融地产混合A4,479,036.00  881,700.00    2.52
44010312中银金融地产混合C4,479,036.00  881,700.00    2.52
45519726交银稳固收益债券3,651,504.00  718,800.00    0.05
46008602方正富邦新兴成长混合A3,584,448.00  705,600.00    2.70
47008603方正富邦新兴成长混合C3,584,448.00  705,600.00    2.70
48007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C3,508,756.00  690,700.00    0.49
49501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A3,508,756.00  690,700.00    0.49
50009649嘉实精选平衡混合A2,825,170.88  556,136.00    2.23
51009650嘉实精选平衡混合C2,825,170.88  556,136.00    2.23
52000805中银新经济混合2,756,916.00  542,700.00    0.99
53000029富国宏观策略灵活配置混合2,584,704.00  508,800.00    0.82
54159940广发中证全指金融地产ETF2,421,453.12  476,664.00    0.13
55006195国金量化多因子股票2,166,112.00  426,400.00    0.03
56004975交银恒益灵活配置混合2,022,856.00  398,200.00    0.14
57001243博时中证淘金大数据100I1,999,020.64  393,508.00    0.91
58001242博时中证淘金大数据100A1,999,020.64  393,508.00    0.91
59006132万家智造优势混合A1,929,384.00  379,800.00    0.35
60006133万家智造优势混合C1,929,384.00  379,800.00    0.35
61009475汇丰晋信慧盈混合1,805,432.00  355,400.00    1.17
62000082嘉实研究阿尔法股票1,729,740.00  340,500.00    0.27
63519767交银科技创新灵活配置混合1,628,648.00  320,600.00    0.29
64163810中银价值混合1,589,532.00  312,900.00    1.00
65519759交银周期回报灵活配置混合C1,510,284.00  297,300.00    0.09
66519738交银周期回报灵活配置混合A1,510,284.00  297,300.00    0.09
67470007汇添富上证综合指数1,502,714.80  295,810.00    0.19
68000414嘉实绝对收益策略定期混合1,454,404.00  286,300.00    0.57
69009026中银高质量发展机遇混合1,391,412.00  273,900.00    1.46
70519755交银多策略回报灵活配置混合A1,371,092.00  269,900.00    0.09
71519761交银多策略回报灵活配置混合C1,371,092.00  269,900.00    0.09
72006223交银创新成长混合1,315,720.00  259,000.00    0.96
73003025新华红利回报混合1,157,224.00  227,800.00    0.52
74005177华夏睿磐泰利混合A1,114,044.00  219,300.00    0.05
75005178华夏睿磐泰利混合C1,114,044.00  219,300.00    0.05
76100016富国天源沪港深平衡混合1,012,952.00  199,400.00    0.18
77001357泓德泓富混合A928,624.00  182,800.00    0.85
78001376泓德泓富混合C928,624.00  182,800.00    0.85
79004202华夏睿磐泰兴混合917,448.00  180,600.00    0.09
80519768交银优选回报灵活配置混合A897,128.00  176,600.00    0.14
81519769交银优选回报灵活配置混合C897,128.00  176,600.00    0.14
82002908富国睿利定期开放混合发起式882,396.00  173,700.00    0.55
83007674工银产业升级股票A839,724.00  165,300.00    1.02
84007675工银产业升级股票C839,724.00  165,300.00    1.02
85161039富国中证1000指数增强(LOF)732,028.00  144,100.00    0.03
86004721华夏睿磐泰茂混合C716,280.00  141,000.00    0.06
87004720华夏睿磐泰茂混合A716,280.00  141,000.00    0.06
88002088国富新机遇混合C699,008.00  137,600.00    0.09
89002087国富新机遇混合A699,008.00  137,600.00    0.09
90005357富国国企改革灵活配置混合694,436.00  136,700.00    0.82
91519770交银优择回报灵活配置混合A583,692.00  114,900.00    0.14
92519771交银优择回报灵活配置混合C583,692.00  114,900.00    0.14
93002513金鹰元安混合C523,240.00  103,000.00    0.99
94000110金鹰元安混合A523,240.00  103,000.00    0.99
95006654华泰紫金季季享定开债券发起A508,000.00  100,000.00    0.47
96006655华泰紫金季季享定开债券发起C508,000.00  100,000.00    0.47
97000585嘉实对冲套利定期混合483,108.00  95,100.00    0.46
98020018国泰金鹿混合475,996.00  93,700.00    0.25
99006233万家汽车新趋势混合A474,472.00  93,400.00    0.09
100006234万家汽车新趋势混合C474,472.00  93,400.00    0.09
101007293长信利信混合C457,708.00  90,100.00    2.02
102007294长信利信混合E457,708.00  90,100.00    2.02
103519949长信利信混合A457,708.00  90,100.00    2.02
104005856中科沃土沃瑞混合发起C457,200.00  90,000.00    0.51
105005855中科沃土沃瑞混合发起A457,200.00  90,000.00    0.51
106501002长信价值优选混合440,436.00  86,700.00    1.00
107003302华夏鼎融债券C426,212.00  83,900.00    0.06
108003301华夏鼎融债券A426,212.00  83,900.00    0.06
109002594工银现代服务业混合422,148.00  83,100.00    1.23
110002871华夏智胜价值成长股票A383,032.00  75,400.00    0.04
111002872华夏智胜价值成长股票C383,032.00  75,400.00    0.04
112000065国富焦点驱动混合319,024.00  62,800.00    0.10
113001393国富金融地产混合C269,240.00  53,000.00    1.59
114001392国富金融地产混合A269,240.00  53,000.00    1.59
115005141华夏睿磐泰荣混合C224,536.00  44,200.00    0.08
116005140华夏睿磐泰荣混合A224,536.00  44,200.00    0.08
117005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A209,296.00  41,200.00    0.11
118006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C209,296.00  41,200.00    0.11
119169103东方红睿轩三年定期开放混合165,608.00  32,600.00    0.01
120006440中信建投中证500指数增强A150,876.00  29,700.00    0.03
121006441中信建投中证500指数增强C150,876.00  29,700.00    0.03
122001139华安新动力灵活配置混合132,588.00  26,100.00    0.23
123003308中信建投睿利混合A128,524.00  25,300.00    0.32
124004635中信建投睿利混合C128,524.00  25,300.00    0.32
125002425金鹰元禧混合C100,076.00  19,700.00    0.49
126003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合100,076.00  19,700.00    0.12
127210006金鹰元禧混合A100,076.00  19,700.00    0.49
128000992广发对冲套利定期开放混合89,408.00  17,600.00    0.12
129008135华宸未来价值先锋混合50,800.00  10,000.00    0.15
130162413华宝中证1000指数分级48,768.00  9,600.00    0.10
131100053富国上证指数ETF联接3,048.00  600.00    0.00
132010153中加中证500指数增强A2,540.00  500.00    0.00
133010154中加中证500指数增强C2,540.00  500.00    0.00
134002979广发金融地产联接C2,032.00  400.00    0.00
135001469广发金融地产联接A2,032.00  400.00    0.00
136008088华夏中证全指房地产ETF联接A1,016.00  200.00    0.00
137008089华夏中证全指房地产ETF联接C1,016.00  200.00    0.00
138005374中加紫金混合C1,016.00  200.00    0.01
139005373中加紫金混合A1,016.00  200.00    0.01
140000940富国中小盘精选混合345.44  68.00    0.00