行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 城建发展(600266)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008507交银内核驱动混合102,732,000.80  21,225,620.00    4.86
2519704交银先进制造混合52,964,996.04  10,943,181.00    0.95
3512200南方中证全指房地产ETF50,643,286.76  10,463,489.00    1.24
4005299万家成长优选混合A40,773,128.00  8,424,200.00    2.44
5005300万家成长优选混合C40,773,128.00  8,424,200.00    2.44
6398001中海优质成长混合37,827,634.68  7,815,627.00    2.89
7519756交银国企改革灵活配置混合35,063,346.12  7,244,493.00    0.97
8009402交银启明混合29,981,849.48  6,194,597.00    0.96
9519702交银趋势优先混合29,702,112.00  6,136,800.00    0.50
10070011嘉实策略混合29,524,000.00  6,100,000.00    1.45
11005314万家中证1000指数C28,175,459.84  5,821,376.00    0.51
12005313万家中证1000指数A28,175,459.84  5,821,376.00    0.51
13519698交银先锋混合24,475,880.00  5,057,000.00    4.91
14519133海富通改革驱动混合19,996,460.00  4,131,500.00    0.37
15010143交银启欣混合19,360,000.00  4,000,000.00    1.23
16519033海富通国策导向混合18,099,422.00  3,739,550.00    1.29
17070015嘉实多元债券A17,908,000.00  3,700,000.00    0.66
18070016嘉实多元债券B17,908,000.00  3,700,000.00    0.66
19002340富国价值优势混合16,940,000.00  3,500,000.00    0.50
20004675富国新机遇灵活配置混合C14,519,912.88  2,999,982.00    1.04
21004674富国新机遇灵活配置混合A14,519,912.88  2,999,982.00    1.04
22519752交银新回报灵活配置混合A12,557,864.00  2,594,600.00    0.15
23519760交银新回报灵活配置混合C12,557,864.00  2,594,600.00    0.15
24009823鹏华招华一年持有期混合C12,521,080.00  2,587,000.00    0.32
25009822鹏华招华一年持有期混合A12,521,080.00  2,587,000.00    0.32
26000124华宝服务优选混合12,033,692.00  2,486,300.00    2.25
27000021华夏优势增长混合11,792,059.84  2,436,376.00    0.26
28690005民生加银内需增长混合11,192,984.00  2,312,600.00    1.86
29530011建信内生动力混合11,102,534.08  2,293,912.00    5.29
30162202泰达宏利周期混合10,909,844.00  2,254,100.00    1.62
31161610融通领先成长混合(LOF)A10,527,000.00  2,175,000.00    0.98
32009241融通领先成长混合(LOF)C10,527,000.00  2,175,000.00    0.98
33003494富国天惠成长混合(LOF)C9,680,000.00  2,000,000.00    0.03
34161005富国天惠成长混合(LOF)A9,680,000.00  2,000,000.00    0.03
35004604富国新活力灵活配置混合A9,631,116.00  1,989,900.00    3.04
36004605富国新活力灵活配置混合C9,631,116.00  1,989,900.00    3.04
37512100南方中证1000ETF9,568,196.00  1,976,900.00    0.10
38519732交银定期支付双息平衡混合9,069,506.60  1,873,865.00    0.27
39519003海富通收益增长混合8,802,992.00  1,818,800.00    0.50
40001719工银国家战略股票8,679,088.00  1,793,200.00    2.29
41161039富国中证1000指数增强(LOF)8,265,268.00  1,707,700.00    0.25
42004195招商中证1000指数C8,149,108.00  1,683,700.00    0.45
43004194招商中证1000指数A8,149,108.00  1,683,700.00    0.45
44009345中银顺兴回报一年持有期混合A7,967,124.00  1,646,100.00    0.88
45009346中银顺兴回报一年持有期混合C7,967,124.00  1,646,100.00    0.88
46000408民生加银城镇化混合A7,792,884.00  1,610,100.00    1.86
47009706民生加银城镇化混合C7,792,884.00  1,610,100.00    1.86
48006652富国金融地产行业混合7,417,784.00  1,532,600.00    2.98
49001825建信中国制造2025股票7,075,808.96  1,461,944.00    5.40
50000176嘉实沪深300指数研究增强6,869,416.84  1,419,301.00    0.49
51161601融通新蓝筹混合6,393,640.00  1,321,000.00    0.72
52001276建信新经济灵活配置混合6,367,988.00  1,315,700.00    5.30
53515060华夏中证全指房地产ETF6,216,302.40  1,284,360.00    1.26
54160218国泰国证房地产行业指数分级6,059,457.36  1,251,954.00    1.33
55007903长城量化小盘股票5,964,332.00  1,232,300.00    1.21
56001345富国新收益灵活配置混合A5,293,992.00  1,093,800.00    0.41
57001347富国新收益灵活配置混合C5,293,992.00  1,093,800.00    0.41
58010549富国均衡策略混合5,278,988.00  1,090,700.00    0.28
59005294诺德新宜混合5,101,844.00  1,054,100.00    4.80
60006482广发可转债债券A4,950,352.00  1,022,800.00    0.15
61006483广发可转债债券C4,950,352.00  1,022,800.00    0.15
62010629广发可转债债券E4,950,352.00  1,022,800.00    0.15
63000054鹏华双债增利债券4,849,680.00  1,002,000.00    0.32
64001118华宝事件驱动混合4,845,808.00  1,001,200.00    1.01
65560003益民创新优势混合4,732,068.00  977,700.00    1.13
66010312中银金融地产混合C4,726,744.00  976,600.00    2.70
67004871中银金融地产混合A4,726,744.00  976,600.00    2.70
68001035中银恒利半年定期开放债券4,725,776.00  976,400.00    0.23
69005457景顺长城量化小盘股票4,444,954.36  918,379.00    0.34
70005805华泰柏瑞医疗健康混合4,168,692.00  861,300.00    0.93
71010031华泰柏瑞生物医药混合C4,151,752.00  857,800.00    0.93
72004905华泰柏瑞生物医药混合A4,151,752.00  857,800.00    0.93
73001104华安新丝路主题股票4,118,356.00  850,900.00    0.74
74630011华商主题精选混合3,843,444.00  794,100.00    1.30
75009334富国融享18个月定期开放混合3,774,716.00  779,900.00    1.58
76000029富国宏观策略灵活配置混合3,755,162.40  775,860.00    1.54
77519759交银周期回报灵活配置混合C3,684,208.00  761,200.00    0.29
78519738交银周期回报灵活配置混合A3,684,208.00  761,200.00    0.29
79007413长城中证500指数增强C3,647,908.00  753,700.00    0.09
80006048长城中证500指数增强A3,647,908.00  753,700.00    0.09
81960011中银增长混合H3,292,168.00  680,200.00    0.24
82163803中银增长混合A3,292,168.00  680,200.00    0.24
83004975交银恒益灵活配置混合3,251,996.00  671,900.00    0.30
84009086鹏华价值共赢两年持有期混合2,856,568.00  590,200.00    0.39
85519761交银多策略回报灵活配置混合C2,852,212.00  589,300.00    0.29
86519755交银多策略回报灵活配置混合A2,852,212.00  589,300.00    0.29
87005445华宝价值发现混合2,826,076.00  583,900.00    2.26
88007893平安估值精选混合A2,662,000.00  550,000.00    1.93
89007894平安估值精选混合C2,662,000.00  550,000.00    1.93
90163817中银转债增强债券B2,538,096.00  524,400.00    0.40
91163816中银转债增强债券A2,538,096.00  524,400.00    0.40
92163411兴全精选混合2,518,252.00  520,300.00    0.09
93001384东方新思路灵活配置混合A2,420,000.00  500,000.00    1.65
94001385东方新思路灵活配置混合C2,420,000.00  500,000.00    1.65
95163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,414,676.00  498,900.00    0.15
96006223交银创新成长混合2,323,200.00  480,000.00    2.22
97005856中科沃土沃瑞混合发起C2,244,346.72  463,708.00    3.43
98005855中科沃土沃瑞混合发起A2,244,346.72  463,708.00    3.43
99008140汇添富绝对收益定开混合C2,225,432.00  459,800.00    0.05
100000762汇添富绝对收益定开混合A2,225,432.00  459,800.00    0.05
101159940广发中证全指金融地产ETF2,174,437.76  449,264.00    0.13
102001289银华汇利灵活配置混合A1,937,936.00  400,400.00    0.19
103002322银华汇利灵活配置混合C1,937,936.00  400,400.00    0.19
104001252中海进取收益混合1,898,732.00  392,300.00    3.11
105160812长盛同益成长回报(LOF)1,881,792.00  388,800.00    1.78
106000471富国城镇发展股票1,865,336.00  385,400.00    0.21
107160612鹏华丰收债券1,752,080.00  362,000.00    0.95
108007675工银产业升级股票C1,661,572.00  343,300.00    2.04
109007674工银产业升级股票A1,661,572.00  343,300.00    2.04
110161017富国中证500指数增强(LOF)1,622,368.00  335,200.00    0.02
111519769交银优选回报灵活配置混合C1,610,752.00  332,800.00    0.30
112519768交银优选回报灵活配置混合A1,610,752.00  332,800.00    0.30
113004986鹏华策略回报混合1,511,532.00  312,300.00    0.22
114002116广发安享混合A1,511,048.00  312,200.00    0.04
115002117广发安享混合C1,511,048.00  312,200.00    0.04
116009475汇丰晋信慧盈混合1,441,352.00  297,800.00    1.08
117009501国寿安保高股息混合C1,427,800.00  295,000.00    2.40
118009500国寿安保高股息混合A1,427,800.00  295,000.00    2.40
119008555华商龙头优势混合1,402,520.68  289,777.00    1.38
120000082嘉实研究阿尔法股票1,390,532.00  287,300.00    0.23
121210004金鹰稳健成长混合1,330,032.00  274,800.00    0.32
122040005华安宏利混合1,304,380.00  269,500.00    0.06
123005114平安沪深300指数量化增强C1,236,136.00  255,400.00    0.34
124005113平安沪深300指数量化增强A1,236,136.00  255,400.00    0.34
125004319国寿安保尊裕优化回报债券C1,210,000.00  250,000.00    0.24
126004318国寿安保尊裕优化回报债券A1,210,000.00  250,000.00    0.24
127519767交银科技创新灵活配置混合1,021,646.56  211,084.00    0.29
128006399宝盈祥颐定期开放混合C997,040.00  206,000.00    0.35
129006398宝盈祥颐定期开放混合A997,040.00  206,000.00    0.35
130004280国寿安保稳荣混合C990,748.00  204,700.00    0.19
131004279国寿安保稳荣混合A990,748.00  204,700.00    0.19
132001476中银智能制造股票964,612.00  199,300.00    0.06
133519771交银优择回报灵活配置混合C954,932.00  197,300.00    0.30
134519770交银优择回报灵活配置混合A954,932.00  197,300.00    0.30
135003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合820,864.00  169,600.00    0.28
136206012鹏华价值精选股票720,192.00  148,800.00    0.36
137002307银华多元视野灵活配置混合701,316.00  144,900.00    0.64
138180015银华增强收益债券642,752.00  132,800.00    0.15
139008385银华汇益一年持有期混合C634,040.00  131,000.00    0.38
140008384银华汇益一年持有期混合A634,040.00  131,000.00    0.38
141001677中银战略新兴产业股票500,940.00  103,500.00    0.24
142004937中航混改精选混合C484,000.00  100,000.00    4.35
143004936中航混改精选混合A484,000.00  100,000.00    4.35
144008795海富通阿尔法对冲混合C453,508.00  93,700.00    0.13
145519062海富通阿尔法对冲混合A453,508.00  93,700.00    0.13
146000843富国新回报灵活配置混合C424,468.00  87,700.00    0.24
147000841富国新回报灵活配置混合A424,468.00  87,700.00    0.24
148003062银华通利灵活配置混合A383,812.00  79,300.00    0.77
149003063银华通利灵活配置混合C383,812.00  79,300.00    0.77
150005251银华多元动力灵活配置混合381,876.00  78,900.00    0.90
151001366金鹰产业整合混合363,484.00  75,100.00    0.41
152004737富国新优享灵活配置混合A359,612.00  74,300.00    0.20
153004747富国新优享灵活配置混合C359,612.00  74,300.00    0.20
154005005中金金泽混合A334,444.00  69,100.00    2.08
155005006中金金泽混合C334,444.00  69,100.00    2.08
156002161银华万物互联灵活配置混合324,764.00  67,100.00    0.57
157001231银华泰利灵活配置混合A321,376.00  66,400.00    0.58
158002328银华泰利灵活配置混合C321,376.00  66,400.00    0.58
159001422景顺长城安享回报混合A311,696.00  64,400.00    0.06
160001423景顺长城安享回报混合C311,696.00  64,400.00    0.06
161206001鹏华弘泰灵活配置混合A292,820.00  60,500.00    0.17
162001775鹏华弘泰灵活配置混合C292,820.00  60,500.00    0.17
163168105九泰泰富定增混合263,780.00  54,500.00    0.53
164002594工银现代服务业混合241,516.00  49,900.00    0.89
165001272兴业聚利灵活配置混合222,640.00  46,000.00    0.06
166007667华夏鼎泓债券C215,380.00  44,500.00    0.04
167007666华夏鼎泓债券A215,380.00  44,500.00    0.04
168009245国寿安保稳丰6个月持有混合C207,636.00  42,900.00    0.22
169009244国寿安保稳丰6个月持有混合A207,636.00  42,900.00    0.22
170010569海富通惠睿精选混合C167,464.00  34,600.00    0.05
171010568海富通惠睿精选混合A167,464.00  34,600.00    0.05
172010246华泰柏瑞量化先行混合C151,008.00  31,200.00    0.04
173460009华泰柏瑞量化先行混合A151,008.00  31,200.00    0.04
174008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合120,032.00  24,800.00    0.16
175673020西部利得成长精选混合119,548.00  24,700.00    0.06
176000992广发对冲套利定期开放混合113,256.00  23,400.00    0.17
177005188海富通量化前锋股票C106,964.00  22,100.00    0.10
178005189海富通量化前锋股票A106,964.00  22,100.00    0.10
179010606创金合信鑫祥混合C97,284.00  20,100.00    0.18
180010605创金合信鑫祥混合A97,284.00  20,100.00    0.18
181002001华夏回报混合A90,024.00  18,600.00    0.00
182960002华夏回报混合H90,024.00  18,600.00    0.00
183005225广发量化多因子混合89,540.00  18,500.00    0.11
184009595山证裕盛一年定开混合87,120.00  18,000.00    1.07
185007084天治转型升级混合84,700.00  17,500.00    1.83
186000754华宝量化对冲混合C82,280.00  17,000.00    0.03
187000753华宝量化对冲混合A82,280.00  17,000.00    0.03
188008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A75,988.00  15,700.00    0.03
189008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C75,988.00  15,700.00    0.03
190007550东兴未来价值混合C69,212.00  14,300.00    0.05
191004695东兴未来价值混合A69,212.00  14,300.00    0.05
192005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A46,464.00  9,600.00    0.12
193005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C46,464.00  9,600.00    0.12
194002217易方达量化策略精选混合C45,012.00  9,300.00    0.04
195002216易方达量化策略精选混合A45,012.00  9,300.00    0.04
196162413华宝中证1000指数分级44,528.00  9,200.00    0.10
197002021华夏回报二号混合36,784.00  7,600.00    0.00
198002323银华稳利灵活配置混合C35,816.00  7,400.00    0.14
199001303银华稳利灵活配置混合A35,816.00  7,400.00    0.14
200519223海富通欣荣混合C34,364.00  7,100.00    0.01
201001139华安新动力灵活配置混合34,364.00  7,100.00    0.06
202519224海富通欣荣混合A34,364.00  7,100.00    0.01
203001974景顺长城量化新动力股票21,296.00  4,400.00    0.00
204005258景顺长城量化平衡混合14,520.00  3,000.00    0.02
205161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)12,100.00  2,500.00    0.04
206008611海富通添鑫收益债券A10,648.00  2,200.00    0.09
207008610海富通添鑫收益债券C10,648.00  2,200.00    0.09
208005331益民优势安享混合484.00  100.00    0.00