| 持有 城建发展(600266)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 102,732,000.80 | 21,225,620.00 | 4.86 |
| 2 | 519704 | 交银先进制造混合 | 52,964,996.04 | 10,943,181.00 | 0.95 |
| 3 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 50,643,286.76 | 10,463,489.00 | 1.24 |
| 4 | 005299 | 万家成长优选混合A | 40,773,128.00 | 8,424,200.00 | 2.44 |
| 5 | 005300 | 万家成长优选混合C | 40,773,128.00 | 8,424,200.00 | 2.44 |
| 6 | 398001 | 中海优质成长混合 | 37,827,634.68 | 7,815,627.00 | 2.89 |
| 7 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 35,063,346.12 | 7,244,493.00 | 0.97 |
| 8 | 009402 | 交银启明混合 | 29,981,849.48 | 6,194,597.00 | 0.96 |
| 9 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 29,702,112.00 | 6,136,800.00 | 0.50 |
| 10 | 070011 | 嘉实策略混合 | 29,524,000.00 | 6,100,000.00 | 1.45 |
| 11 | 005313 | 万家中证1000指数A | 28,175,459.84 | 5,821,376.00 | 0.51 |
| 12 | 005314 | 万家中证1000指数C | 28,175,459.84 | 5,821,376.00 | 0.51 |
| 13 | 519698 | 交银先锋混合 | 24,475,880.00 | 5,057,000.00 | 4.91 |
| 14 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 19,996,460.00 | 4,131,500.00 | 0.37 |
| 15 | 010143 | 交银启欣混合 | 19,360,000.00 | 4,000,000.00 | 1.23 |
| 16 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 18,099,422.00 | 3,739,550.00 | 1.29 |
| 17 | 070015 | 嘉实多元债券A | 17,908,000.00 | 3,700,000.00 | 0.66 |
| 18 | 070016 | 嘉实多元债券B | 17,908,000.00 | 3,700,000.00 | 0.66 |
| 19 | 002340 | 富国价值优势混合 | 16,940,000.00 | 3,500,000.00 | 0.50 |
| 20 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 14,519,912.88 | 2,999,982.00 | 1.04 |
| 21 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 14,519,912.88 | 2,999,982.00 | 1.04 |
| 22 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 12,557,864.00 | 2,594,600.00 | 0.15 |
| 23 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 12,557,864.00 | 2,594,600.00 | 0.15 |
| 24 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 12,521,080.00 | 2,587,000.00 | 0.32 |
| 25 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 12,521,080.00 | 2,587,000.00 | 0.32 |
| 26 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 12,033,692.00 | 2,486,300.00 | 2.25 |
| 27 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 11,792,059.84 | 2,436,376.00 | 0.26 |
| 28 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 11,192,984.00 | 2,312,600.00 | 1.86 |
| 29 | 530011 | 建信内生动力混合 | 11,102,534.08 | 2,293,912.00 | 5.29 |
| 30 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 10,909,844.00 | 2,254,100.00 | 1.62 |
| 31 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 10,527,000.00 | 2,175,000.00 | 0.98 |
| 32 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 10,527,000.00 | 2,175,000.00 | 0.98 |
| 33 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 9,680,000.00 | 2,000,000.00 | 0.03 |
| 34 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 9,680,000.00 | 2,000,000.00 | 0.03 |
| 35 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 9,631,116.00 | 1,989,900.00 | 3.04 |
| 36 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 9,631,116.00 | 1,989,900.00 | 3.04 |
| 37 | 512100 | 南方中证1000ETF | 9,568,196.00 | 1,976,900.00 | 0.10 |
| 38 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 9,069,506.60 | 1,873,865.00 | 0.27 |
| 39 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 8,802,992.00 | 1,818,800.00 | 0.50 |
| 40 | 001719 | 工银国家战略股票 | 8,679,088.00 | 1,793,200.00 | 2.29 |
| 41 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 8,265,268.00 | 1,707,700.00 | 0.25 |
| 42 | 004194 | 招商中证1000指数A | 8,149,108.00 | 1,683,700.00 | 0.45 |
| 43 | 004195 | 招商中证1000指数C | 8,149,108.00 | 1,683,700.00 | 0.45 |
| 44 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 7,967,124.00 | 1,646,100.00 | 0.88 |
| 45 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 7,967,124.00 | 1,646,100.00 | 0.88 |
| 46 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 7,792,884.00 | 1,610,100.00 | 1.86 |
| 47 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 7,792,884.00 | 1,610,100.00 | 1.86 |
| 48 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 7,417,784.00 | 1,532,600.00 | 2.98 |
| 49 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 7,075,808.96 | 1,461,944.00 | 5.40 |
| 50 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 6,869,416.84 | 1,419,301.00 | 0.49 |
| 51 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 6,393,640.00 | 1,321,000.00 | 0.72 |
| 52 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 6,367,988.00 | 1,315,700.00 | 5.30 |
| 53 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 6,216,302.40 | 1,284,360.00 | 1.26 |
| 54 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 6,059,457.36 | 1,251,954.00 | 1.33 |
| 55 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 5,964,332.00 | 1,232,300.00 | 1.21 |
| 56 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 5,293,992.00 | 1,093,800.00 | 0.41 |
| 57 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 5,293,992.00 | 1,093,800.00 | 0.41 |
| 58 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 5,278,988.00 | 1,090,700.00 | 0.28 |
| 59 | 005294 | 诺德新宜混合 | 5,101,844.00 | 1,054,100.00 | 4.80 |
| 60 | 006482 | 广发可转债债券A | 4,950,352.00 | 1,022,800.00 | 0.15 |
| 61 | 006483 | 广发可转债债券C | 4,950,352.00 | 1,022,800.00 | 0.15 |
| 62 | 010629 | 广发可转债债券E | 4,950,352.00 | 1,022,800.00 | 0.15 |
| 63 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 4,849,680.00 | 1,002,000.00 | 0.32 |
| 64 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 4,845,808.00 | 1,001,200.00 | 1.01 |
| 65 | 560003 | 益民创新优势混合 | 4,732,068.00 | 977,700.00 | 1.13 |
| 66 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,726,744.00 | 976,600.00 | 2.70 |
| 67 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,726,744.00 | 976,600.00 | 2.70 |
| 68 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 4,725,776.00 | 976,400.00 | 0.23 |
| 69 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 4,444,954.36 | 918,379.00 | 0.34 |
| 70 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 4,168,692.00 | 861,300.00 | 0.93 |
| 71 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 4,151,752.00 | 857,800.00 | 0.93 |
| 72 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 4,151,752.00 | 857,800.00 | 0.93 |
| 73 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 4,118,356.00 | 850,900.00 | 0.74 |
| 74 | 630011 | 华商主题精选混合 | 3,843,444.00 | 794,100.00 | 1.30 |
| 75 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 3,774,716.00 | 779,900.00 | 1.58 |
| 76 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 3,755,162.40 | 775,860.00 | 1.54 |
| 77 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 3,684,208.00 | 761,200.00 | 0.29 |
| 78 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 3,684,208.00 | 761,200.00 | 0.29 |
| 79 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 3,647,908.00 | 753,700.00 | 0.09 |
| 80 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 3,647,908.00 | 753,700.00 | 0.09 |
| 81 | 960011 | 中银增长混合H | 3,292,168.00 | 680,200.00 | 0.24 |
| 82 | 163803 | 中银增长混合A | 3,292,168.00 | 680,200.00 | 0.24 |
| 83 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 3,251,996.00 | 671,900.00 | 0.30 |
| 84 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,856,568.00 | 590,200.00 | 0.39 |
| 85 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2,852,212.00 | 589,300.00 | 0.29 |
| 86 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2,852,212.00 | 589,300.00 | 0.29 |
| 87 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 2,826,076.00 | 583,900.00 | 2.26 |
| 88 | 007893 | 平安估值精选混合A | 2,662,000.00 | 550,000.00 | 1.93 |
| 89 | 007894 | 平安估值精选混合C | 2,662,000.00 | 550,000.00 | 1.93 |
| 90 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2,538,096.00 | 524,400.00 | 0.40 |
| 91 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2,538,096.00 | 524,400.00 | 0.40 |
| 92 | 163411 | 兴全精选混合 | 2,518,252.00 | 520,300.00 | 0.09 |
| 93 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2,420,000.00 | 500,000.00 | 1.65 |
| 94 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2,420,000.00 | 500,000.00 | 1.65 |
| 95 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,414,676.00 | 498,900.00 | 0.15 |
| 96 | 006223 | 交银创新成长混合 | 2,323,200.00 | 480,000.00 | 2.22 |
| 97 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2,244,346.72 | 463,708.00 | 3.43 |
| 98 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2,244,346.72 | 463,708.00 | 3.43 |
| 99 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 2,225,432.00 | 459,800.00 | 0.05 |
| 100 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 2,225,432.00 | 459,800.00 | 0.05 |
| 101 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,174,437.76 | 449,264.00 | 0.13 |
| 102 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,937,936.00 | 400,400.00 | 0.19 |
| 103 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,937,936.00 | 400,400.00 | 0.19 |
| 104 | 001252 | 中海进取收益混合 | 1,898,732.00 | 392,300.00 | 3.11 |
| 105 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,881,792.00 | 388,800.00 | 1.78 |
| 106 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 1,865,336.00 | 385,400.00 | 0.21 |
| 107 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1,752,080.00 | 362,000.00 | 0.95 |
| 108 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1,661,572.00 | 343,300.00 | 2.04 |
| 109 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1,661,572.00 | 343,300.00 | 2.04 |
| 110 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,622,368.00 | 335,200.00 | 0.02 |
| 111 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1,610,752.00 | 332,800.00 | 0.30 |
| 112 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1,610,752.00 | 332,800.00 | 0.30 |
| 113 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,511,532.00 | 312,300.00 | 0.22 |
| 114 | 002117 | 广发安享混合C | 1,511,048.00 | 312,200.00 | 0.04 |
| 115 | 002116 | 广发安享混合A | 1,511,048.00 | 312,200.00 | 0.04 |
| 116 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 1,441,352.00 | 297,800.00 | 1.08 |
| 117 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1,427,800.00 | 295,000.00 | 2.40 |
| 118 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1,427,800.00 | 295,000.00 | 2.40 |
| 119 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 1,402,520.68 | 289,777.00 | 1.38 |
| 120 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,390,532.00 | 287,300.00 | 0.23 |
| 121 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1,330,032.00 | 274,800.00 | 0.32 |
| 122 | 040005 | 华安宏利混合 | 1,304,380.00 | 269,500.00 | 0.06 |
| 123 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,236,136.00 | 255,400.00 | 0.34 |
| 124 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,236,136.00 | 255,400.00 | 0.34 |
| 125 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1,210,000.00 | 250,000.00 | 0.24 |
| 126 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1,210,000.00 | 250,000.00 | 0.24 |
| 127 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 1,021,646.56 | 211,084.00 | 0.29 |
| 128 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 997,040.00 | 206,000.00 | 0.35 |
| 129 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 997,040.00 | 206,000.00 | 0.35 |
| 130 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 990,748.00 | 204,700.00 | 0.19 |
| 131 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 990,748.00 | 204,700.00 | 0.19 |
| 132 | 001476 | 中银智能制造股票 | 964,612.00 | 199,300.00 | 0.06 |
| 133 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 954,932.00 | 197,300.00 | 0.30 |
| 134 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 954,932.00 | 197,300.00 | 0.30 |
| 135 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 820,864.00 | 169,600.00 | 0.28 |
| 136 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 720,192.00 | 148,800.00 | 0.36 |
| 137 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 701,316.00 | 144,900.00 | 0.64 |
| 138 | 180015 | 银华增强收益债券 | 642,752.00 | 132,800.00 | 0.15 |
| 139 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 634,040.00 | 131,000.00 | 0.38 |
| 140 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 634,040.00 | 131,000.00 | 0.38 |
| 141 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 500,940.00 | 103,500.00 | 0.24 |
| 142 | 004936 | 中航混改精选混合A | 484,000.00 | 100,000.00 | 4.35 |
| 143 | 004937 | 中航混改精选混合C | 484,000.00 | 100,000.00 | 4.35 |
| 144 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 453,508.00 | 93,700.00 | 0.13 |
| 145 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 453,508.00 | 93,700.00 | 0.13 |
| 146 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 424,468.00 | 87,700.00 | 0.24 |
| 147 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 424,468.00 | 87,700.00 | 0.24 |
| 148 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 383,812.00 | 79,300.00 | 0.77 |
| 149 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 383,812.00 | 79,300.00 | 0.77 |
| 150 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 381,876.00 | 78,900.00 | 0.90 |
| 151 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 363,484.00 | 75,100.00 | 0.41 |
| 152 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 359,612.00 | 74,300.00 | 0.20 |
| 153 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 359,612.00 | 74,300.00 | 0.20 |
| 154 | 005005 | 中金金泽混合A | 334,444.00 | 69,100.00 | 2.08 |
| 155 | 005006 | 中金金泽混合C | 334,444.00 | 69,100.00 | 2.08 |
| 156 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 324,764.00 | 67,100.00 | 0.57 |
| 157 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 321,376.00 | 66,400.00 | 0.58 |
| 158 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 321,376.00 | 66,400.00 | 0.58 |
| 159 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 311,696.00 | 64,400.00 | 0.06 |
| 160 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 311,696.00 | 64,400.00 | 0.06 |
| 161 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 292,820.00 | 60,500.00 | 0.17 |
| 162 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 292,820.00 | 60,500.00 | 0.17 |
| 163 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 263,780.00 | 54,500.00 | 0.53 |
| 164 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 241,516.00 | 49,900.00 | 0.89 |
| 165 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 222,640.00 | 46,000.00 | 0.06 |
| 166 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 215,380.00 | 44,500.00 | 0.04 |
| 167 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 215,380.00 | 44,500.00 | 0.04 |
| 168 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 207,636.00 | 42,900.00 | 0.22 |
| 169 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 207,636.00 | 42,900.00 | 0.22 |
| 170 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 167,464.00 | 34,600.00 | 0.05 |
| 171 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 167,464.00 | 34,600.00 | 0.05 |
| 172 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 151,008.00 | 31,200.00 | 0.04 |
| 173 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 151,008.00 | 31,200.00 | 0.04 |
| 174 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 120,032.00 | 24,800.00 | 0.16 |
| 175 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 119,548.00 | 24,700.00 | 0.06 |
| 176 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 113,256.00 | 23,400.00 | 0.17 |
| 177 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 106,964.00 | 22,100.00 | 0.10 |
| 178 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 106,964.00 | 22,100.00 | 0.10 |
| 179 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 97,284.00 | 20,100.00 | 0.18 |
| 180 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 97,284.00 | 20,100.00 | 0.18 |
| 181 | 960002 | 华夏回报混合H | 90,024.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 182 | 002001 | 华夏回报混合A | 90,024.00 | 18,600.00 | 0.00 |
| 183 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 89,540.00 | 18,500.00 | 0.11 |
| 184 | 009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 87,120.00 | 18,000.00 | 1.07 |
| 185 | 007084 | 天治转型升级混合 | 84,700.00 | 17,500.00 | 1.83 |
| 186 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 82,280.00 | 17,000.00 | 0.03 |
| 187 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 82,280.00 | 17,000.00 | 0.03 |
| 188 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 75,988.00 | 15,700.00 | 0.03 |
| 189 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 75,988.00 | 15,700.00 | 0.03 |
| 190 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 69,212.00 | 14,300.00 | 0.05 |
| 191 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 69,212.00 | 14,300.00 | 0.05 |
| 192 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 46,464.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 193 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 46,464.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 194 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 45,012.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 195 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 45,012.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 196 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 44,528.00 | 9,200.00 | 0.10 |
| 197 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 36,784.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 198 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 35,816.00 | 7,400.00 | 0.14 |
| 199 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 35,816.00 | 7,400.00 | 0.14 |
| 200 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 34,364.00 | 7,100.00 | 0.06 |
| 201 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 34,364.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 202 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 34,364.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 203 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 21,296.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| 204 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 14,520.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 205 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 12,100.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 206 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 10,648.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 207 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 10,648.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 208 | 005331 | 益民优势安享混合 | 484.00 | 100.00 | 0.00 |
