行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 华发股份(600325)的基金
  报告期：2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF336,198,027.00  37,107,950.00    2.36
2000772景顺长城中国回报混合300,509,590.74  33,168,829.00    8.52
3519133海富通改革驱动混合208,292,607.24  22,990,354.00    2.05
4162607景顺长城资源垄断混合(LOF)203,774,620.80  22,491,680.00    8.18
5161606融通行业景气混合A164,421,006.84  18,148,014.00    8.52
6009277融通行业景气混合C164,421,006.84  18,148,014.00    8.52
7009273融通中国风1号灵活配置混合C160,120,723.14  17,673,369.00    6.68
8001852融通中国风1号灵活配置混合A160,120,723.14  17,673,369.00    6.68
9510500南方中证500ETF141,604,230.36  15,629,606.00    0.23
10008682富国中证红利指数增强C110,206,102.74  12,164,029.00    1.71
11100032富国中证红利指数增强A110,206,102.74  12,164,029.00    1.71
12288001华夏经典配置混合98,038,785.48  10,821,058.00    3.17
13960002华夏回报混合H86,828,204.22  9,583,687.00    0.73
14002001华夏回报混合A86,828,204.22  9,583,687.00    0.73
15512200南方中证全指房地产ETF81,661,512.72  9,013,412.00    2.37
16340006兴全全球视野股票80,758,783.38  8,913,773.00    4.07
17450004国富深化价值混合55,680,042.00  6,145,700.00    0.84
18519003海富通收益增长混合50,333,011.20  5,555,520.00    1.66
19010165太平丰和一年定开债券发起式45,299,782.56  4,999,976.00    0.85
20007497中庚价值灵动灵活配置混合40,965,696.00  4,521,600.00    1.18
21007801大成中证红利指数C37,017,755.70  4,085,845.00    1.26
22090010大成中证红利指数A37,017,755.70  4,085,845.00    1.26
23002989融通通乾研究精选灵活配置混合34,520,819.70  3,810,245.00    8.44
24002601中银证券价值精选灵活配置混合31,832,310.00  3,513,500.00    6.18
25002021华夏回报二号混合30,747,828.00  3,393,800.00    0.63
26530011建信内生动力混合24,695,748.00  2,725,800.00    2.78
27002011华夏红利混合23,924,742.00  2,640,700.00    0.41
28009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C22,395,414.00  2,471,900.00    2.01
29501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A22,395,414.00  2,471,900.00    2.01
30515180易方达中证红利ETF21,251,616.18  2,345,653.00    1.36
31159922嘉实中证500ETF19,698,043.62  2,174,177.00    0.24
32009706民生加银城镇化混合C18,784,514.76  2,073,346.00    3.79
33000408民生加银城镇化混合A18,784,514.76  2,073,346.00    3.79
34519909华安安顺灵活配置混合17,657,940.00  1,949,000.00    1.82
35020003国泰金龙行业混合17,523,199.68  1,934,128.00    1.65
36519732交银定期支付双息平衡混合16,615,134.00  1,833,900.00    0.42
37008382融通产业趋势股票15,777,201.78  1,741,413.00    8.37
38009241融通领先成长混合(LOF)C14,789,562.12  1,632,402.00    1.07
39161610融通领先成长混合(LOF)A14,789,562.12  1,632,402.00    1.07
40001825建信中国制造2025股票14,358,288.00  1,584,800.00    2.88
41160218国泰国证房地产行业指数分级14,183,710.86  1,565,531.00    2.55
42515080招商中证红利ETF13,777,288.32  1,520,672.00    1.35
43001980中欧量化驱动混合13,476,197.34  1,487,439.00    0.33
44010568海富通惠睿精选混合A12,853,585.08  1,418,718.00    0.75
45010569海富通惠睿精选混合C12,853,585.08  1,418,718.00    0.75
46501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A12,799,062.00  1,412,700.00    1.17
47005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C12,799,062.00  1,412,700.00    1.17
48515060华夏中证全指房地产ETF11,895,354.18  1,312,953.00    2.34
49161017富国中证500指数增强(LOF)11,574,222.48  1,277,508.00    0.17
50160628鹏华地产分级11,154,164.64  1,231,144.00    3.94
51450010国富策略回报混合10,997,934.00  1,213,900.00    1.15
52519908华夏兴华混合A10,695,330.00  1,180,500.00    1.03
53960004华夏兴华混合H10,695,330.00  1,180,500.00    1.03
54007658东方红中证竞争力指数C10,433,496.00  1,151,600.00    1.65
55007657东方红中证竞争力指数A10,433,496.00  1,151,600.00    1.65
56690005民生加银内需增长混合10,021,266.00  1,106,100.00    3.73
57512500华夏中证500ETF9,921,388.56  1,095,076.00    0.24
58001719工银国家战略股票9,660,678.00  1,066,300.00    1.43
59000592建信改革红利股票9,631,686.00  1,063,100.00    0.89
60161601融通新蓝筹混合9,529,924.08  1,051,868.00    0.85
61006022富国大盘价值量化精选混合9,432,121.38  1,041,073.00    1.93
62002340富国价值优势混合9,060,000.00  1,000,000.00    0.12
63008515国富基本面优选混合9,060,000.00  1,000,000.00    0.70
64450009国富中小盘股票9,060,000.00  1,000,000.00    0.20
65501093华夏翔阳两年定开混合8,986,641.18  991,903.00    1.22
66510510广发中证500ETF6,782,696.52  748,642.00    0.24
67010386华安汇嘉精选混合C6,488,409.60  716,160.00    0.26
68010385华安汇嘉精选混合A6,488,409.60  716,160.00    0.26
69003413华泰柏瑞新经济沪港深混合6,342,000.00  700,000.00    4.41
70008308华夏见龙精选混合6,165,330.00  680,500.00    2.44
71519013海富通风格优势混合6,084,696.00  671,600.00    1.88
72159940广发中证全指金融地产ETF6,027,799.20  665,320.00    0.29
73002228长城新优选混合C5,680,620.00  627,000.00    0.42
74002227长城新优选混合A5,680,620.00  627,000.00    0.42
75159820天弘中证500ETF5,378,016.00  593,600.00    0.23
76005576华泰柏瑞新金融地产混合5,211,312.00  575,200.00    5.29
77005177华夏睿磐泰利混合A4,932,264.00  544,400.00    0.16
78005178华夏睿磐泰利混合C4,932,264.00  544,400.00    0.16
79530001建信恒久价值混合4,857,066.00  536,100.00    0.45
80510580易方达中证500ETF4,691,077.74  517,779.00    0.23
81519191万家新利灵活配置混合4,488,324.00  495,400.00    0.46
82020018国泰金鹿混合4,385,040.00  484,000.00    2.27
83000312华安沪深300增强A4,353,330.00  480,500.00    0.31
84000313华安沪深300增强C4,353,330.00  480,500.00    0.31
85519185万家精选混合4,163,976.00  459,600.00    0.45
86004945长信中证500指数4,124,112.00  455,200.00    1.36
87515890博时红利ETF3,874,056.00  427,600.00    1.35
88485014工银添颐债券B3,624,000.00  400,000.00    0.16
89485114工银添颐债券A3,624,000.00  400,000.00    0.16
90001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票3,120,264.00  344,400.00    0.24
91512040富国中证价值ETF3,102,144.00  342,400.00    0.91
92002714鹏华金城灵活配置混合2,973,492.00  328,200.00    0.51
93004721华夏睿磐泰茂混合C2,718,000.00  300,000.00    0.16
94004720华夏睿磐泰茂混合A2,718,000.00  300,000.00    0.16
95519670银河行业混合2,481,534.00  273,900.00    0.25
96519062海富通阿尔法对冲混合A2,462,508.00  271,800.00    0.28
97008795海富通阿尔法对冲混合C2,462,508.00  271,800.00    0.28
98008611海富通添鑫收益债券A2,210,640.00  244,000.00    0.63
99008610海富通添鑫收益债券C2,210,640.00  244,000.00    0.63
100009501国寿安保高股息混合C2,174,400.00  240,000.00    2.89
101009500国寿安保高股息混合A2,174,400.00  240,000.00    2.89
102006440中信建投中证500指数增强A1,955,148.00  215,800.00    0.44
103006441中信建投中证500指数增强C1,955,148.00  215,800.00    0.44
104004871中银金融地产混合A1,916,190.00  211,500.00    0.92
105010312中银金融地产混合C1,916,190.00  211,500.00    0.92
106008736南方高股息股票A1,812,000.00  200,000.00    2.10
107008737南方高股息股票C1,812,000.00  200,000.00    2.10
108004202华夏睿磐泰兴混合1,790,256.00  197,600.00    0.12
109005492农银研究驱动混合1,781,196.00  196,600.00    2.65
110000029富国宏观策略灵活配置混合1,729,554.00  190,900.00    0.28
111159968博时中证500ETF1,726,836.00  190,600.00    0.23
112009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1,705,092.00  188,200.00    1.93
113009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1,705,092.00  188,200.00    1.93
114005544银华瑞和灵活配置混合1,644,390.00  181,500.00    3.08
115004234中欧数据挖掘混合C1,571,910.00  173,500.00    0.30
116001990中欧数据挖掘混合A1,571,910.00  173,500.00    0.30
117002946大成景盛一年定期开放债券A1,561,944.00  172,400.00    0.28
118002947大成景盛一年定期开放债券C1,561,944.00  172,400.00    0.28
119001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,478,592.00  163,200.00    0.45
120006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,478,592.00  163,200.00    0.45
121510590平安中证500ETF1,409,736.00  155,600.00    0.24
122002412华富安福债券1,407,924.00  155,400.00    0.32
123519025海富通领先成长混合1,376,214.00  151,900.00    1.71
124004732万家瑞尧灵活配置混合C1,353,564.00  149,400.00    0.54
125004731万家瑞尧灵活配置混合A1,353,564.00  149,400.00    0.54
126005141华夏睿磐泰荣混合C1,304,640.00  144,000.00    0.20
127005140华夏睿磐泰荣混合A1,304,640.00  144,000.00    0.20
128001488万家瑞丰混合A1,285,614.00  141,900.00    0.52
129001489万家瑞丰混合C1,285,614.00  141,900.00    0.52
130008526华泰柏瑞行业精选混合A1,281,084.00  141,400.00    1.88
131008527华泰柏瑞行业精选混合C1,281,084.00  141,400.00    1.88
132160616鹏华中证500指数(LOF)A1,260,925.50  139,175.00    0.22
133006938鹏华中证500指数(LOF)C1,260,925.50  139,175.00    0.22
134512510华泰柏瑞中证500ETF1,196,844.12  132,102.00    0.23
135007283华夏鼎淳债券C1,186,860.00  131,000.00    0.51
136007282华夏鼎淳债券A1,186,860.00  131,000.00    0.51
137009103鹏扬红利优选混合C1,177,800.00  130,000.00    0.64
138009102鹏扬红利优选混合A1,177,800.00  130,000.00    0.64
139001393国富金融地产混合C1,164,210.00  128,500.00    6.52
140001392国富金融地产混合A1,164,210.00  128,500.00    6.52
141515800添富中证800ETF1,147,902.00  126,700.00    0.06
142519224海富通欣荣混合A1,072,704.00  118,400.00    1.22
143519223海富通欣荣混合C1,072,704.00  118,400.00    1.22
144005633建信中证500指数增强C1,060,926.00  117,100.00    0.02
145000478建信中证500指数增强A1,060,926.00  117,100.00    0.02
146001410信达澳银新能源产业股票1,048,685.94  115,749.00    0.01
147005318万家瑞舜灵活配置混合C1,027,404.00  113,400.00    0.49
148005317万家瑞舜灵活配置混合A1,027,404.00  113,400.00    0.49
149530016建信恒稳价值混合986,634.00  108,900.00    1.84
150003301华夏鼎融债券A976,668.00  107,800.00    0.19
151003302华夏鼎融债券C976,668.00  107,800.00    0.19
152005078富国宝利增强债券966,837.90  106,715.00    0.01
153008778嘉实中证500指数增强A963,984.00  106,400.00    0.97
154008779嘉实中证500指数增强C963,984.00  106,400.00    0.97
155501037汇添富中证500指数(LOF)C949,488.00  104,800.00    0.22
156501036汇添富中证500指数(LOF)A949,488.00  104,800.00    0.22
157519127浦银安盛盛世精选混合A906,000.00  100,000.00    0.47
158519177浦银安盛盛世精选混合C906,000.00  100,000.00    0.47
159010345华泰柏瑞成长智选混合A906,000.00  100,000.00    0.17
160010346华泰柏瑞成长智选混合C906,000.00  100,000.00    0.17
161000763工银新财富灵活配置混合906,000.00  100,000.00    0.32
162002955融通新趋势灵活配置混合847,110.00  93,500.00    1.14
163002088国富新机遇混合C815,400.00  90,000.00    0.07
164002087国富新机遇混合A815,400.00  90,000.00    0.07
165159982鹏华中证500ETF799,998.00  88,300.00    0.23
166159990银华巨潮小盘价值ETF786,408.00  86,800.00    1.00
167007393上银未来生活灵活配置混合748,356.00  82,600.00    0.91
168004481华宝第三产业混合709,398.00  78,300.00    1.21
169001074华泰柏瑞量化驱动混合A700,338.00  77,300.00    0.20
170006531华泰柏瑞量化驱动混合C700,338.00  77,300.00    0.20
171090003大成蓝筹稳健混合693,090.00  76,500.00    0.05
172510290南方上证380ETF678,594.00  74,900.00    0.41
173001830融通跨界成长灵活配置混合671,346.00  74,100.00    3.22
174001324华宝新价值混合665,004.00  73,400.00    0.12
175510530工银瑞信中证500ETF658,662.00  72,700.00    0.24
176519139海富通沪港深混合650,508.00  71,800.00    0.97
177003016中金中证500指数A638,730.00  70,500.00    0.08
178003578中金中证500指数C638,730.00  70,500.00    0.08
179003144华宝新机遇混合(LOF)C624,234.00  68,900.00    0.18
180162414华宝新机遇混合(LOF)A624,234.00  68,900.00    0.18
181005833工银红利优享混合A622,422.00  68,700.00    1.07
182005834工银红利优享混合C622,422.00  68,700.00    1.07
183202019南方策略优化混合611,550.00  67,500.00    0.22
184165511信诚中证500指数570,145.80  62,930.00    0.22
185007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C554,472.00  61,200.00    0.54
186501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A554,472.00  61,200.00    0.54
187002111华宝新起点混合549,942.00  60,700.00    0.30
188007084天治转型升级混合532,728.00  58,800.00    8.00
189004609长信乐信混合C489,240.00  54,000.00    0.94
190004608长信乐信混合A489,240.00  54,000.00    0.94
191001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A488,334.00  53,900.00    0.39
192009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C488,334.00  53,900.00    0.39
193004335华宝新飞跃混合473,838.00  52,300.00    0.22
194004348南方中证500ETF联接(LOF)C472,107.54  52,109.00    0.01
195160119南方中证500ETF联接(LOF)A472,107.54  52,109.00    0.01
196006655华泰紫金季季享定开债券发起C453,000.00  50,000.00    0.29
197006654华泰紫金季季享定开债券发起A453,000.00  50,000.00    0.29
198007387融通通慧混合C445,752.00  49,200.00    0.29
199002612融通通慧混合A445,752.00  49,200.00    0.29
200200012长城中小盘成长混合436,692.00  48,200.00    0.04
201004913中银证券聚瑞混合A435,786.00  48,100.00    0.86
202004914中银证券聚瑞混合C435,786.00  48,100.00    0.86
203510560国寿安保中证500ETF432,796.20  47,770.00    0.24
204005434鹏华睿投混合420,384.00  46,400.00    0.07
205005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A414,042.00  45,700.00    2.89
206005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C414,042.00  45,700.00    2.89
207003154华宝新活力混合409,512.00  45,200.00    0.30
208000065国富焦点驱动混合409,512.00  45,200.00    0.08
209009263华宝红利精选混合402,264.00  44,400.00    1.24
210005080海富通量化多因子混合C382,332.00  42,200.00    0.16
211005081海富通量化多因子混合A382,332.00  42,200.00    0.16
212005067融通逆向策略灵活配置混合A379,614.00  41,900.00    2.65
213009270融通逆向策略灵活配置混合C379,614.00  41,900.00    2.65
214003233创金合信金融地产股票C372,366.00  41,100.00    0.84
215003232创金合信金融地产股票A372,366.00  41,100.00    0.84
216005856中科沃土沃瑞混合发起C362,400.00  40,000.00    0.37
217005855中科沃土沃瑞混合发起A362,400.00  40,000.00    0.37
218004274浦银安盛安恒回报定开混合A362,400.00  40,000.00    0.27
219004275浦银安盛安恒回报定开混合C362,400.00  40,000.00    0.27
220008162浦银安盛经济带崛起混合C362,400.00  40,000.00    0.71
221519175浦银安盛经济带崛起混合A362,400.00  40,000.00    0.71
222001073华泰柏瑞量化绝对收益混合346,092.00  38,200.00    0.26
223007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C345,186.00  38,100.00    0.36
224007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A345,186.00  38,100.00    0.36
225008830海富通安益对冲混合C342,468.00  37,800.00    0.11
226008831海富通安益对冲混合A342,468.00  37,800.00    0.11
227005850财通量化价值优选混合337,938.00  37,300.00    0.20
228009157海富通富泽混合C327,972.00  36,200.00    0.16
229009156海富通富泽混合A327,972.00  36,200.00    0.16
230005651万家量化同顺多策略混合C317,100.00  35,000.00    0.93
231005650万家量化同顺多策略混合A317,100.00  35,000.00    0.93
232004192招商中证500指数A307,134.00  33,900.00    0.24
233004193招商中证500指数C307,134.00  33,900.00    0.24
234008837融通通益混合298,980.00  33,000.00    0.36
235010153中加中证500指数增强A289,014.00  31,900.00    0.30
236010154中加中证500指数增强C289,014.00  31,900.00    0.30
237003186鹏华兴安定期开放混合280,860.00  31,000.00    0.54
238005357富国国企改革灵活配置混合274,518.00  30,300.00    0.27
239003177德邦景颐债券C271,800.00  30,000.00    0.15
240003176德邦景颐债券A271,800.00  30,000.00    0.15
241501060中金中证优选300指数(LOF)A263,646.00  29,100.00    0.22
242501061中金中证优选300指数(LOF)C263,646.00  29,100.00    0.22
243009154海富通富盈混合A260,928.00  28,800.00    0.15
244009155海富通富盈混合C260,928.00  28,800.00    0.15
245005919天弘中证500ETF联接C247,338.00  27,300.00    0.01
246000962天弘中证500ETF联接A247,338.00  27,300.00    0.01
247002533中加心享混合C244,620.00  27,000.00    0.03
248002027中加心享混合A244,620.00  27,000.00    0.03
249006557海富通研究精选混合A239,184.00  26,400.00    1.01
250006556海富通研究精选混合C239,184.00  26,400.00    1.01
251512640嘉实中证金融地产ETF238,459.20  26,320.00    0.31
252510090责任ETF238,078.68  26,278.00    0.32
253009511信达澳银研究优选混合230,278.02  25,417.00    0.01
254519050海富通安颐收益混合A228,312.00  25,200.00    0.09
255002339海富通安颐收益混合C228,312.00  25,200.00    0.09
256009337平安中证500指数增强C226,500.00  25,000.00    0.72
257009336平安中证500指数增强A226,500.00  25,000.00    0.72
258009729中银证券安泰债券C226,500.00  25,000.00    0.43
259009728中银证券安泰债券A226,500.00  25,000.00    0.43
260005287海富通创业板增强C215,628.00  23,800.00    0.23
261005288海富通创业板增强A215,628.00  23,800.00    0.23
262002605融通新消费灵活配置混合209,286.00  23,100.00    0.28
263159931汇添富中证金融地产ETF205,698.24  22,704.00    0.31
264000992广发对冲套利定期开放混合191,166.00  21,100.00    0.25
265005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C183,845.52  20,292.00    0.34
266005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A183,845.52  20,292.00    0.34
267006551中庚价值领航混合183,410.64  20,244.00    0.00
268004802浦银安盛安久回报定开混合C181,200.00  20,000.00    1.09
269004801浦银安盛安久回报定开混合A181,200.00  20,000.00    1.09
270001530万家瑞富混合181,200.00  20,000.00    0.58
271002802广发东财大数据混合177,576.00  19,600.00    0.56
272000028华富安鑫债券172,140.00  19,000.00    0.36
273005248新华沪深300指数增强A171,234.00  18,900.00    0.09
274008184新华沪深300指数增强C171,234.00  18,900.00    0.09
275515530泰康中证500ETF167,610.00  18,500.00    0.23
276515510嘉实中证500成长估值ETF166,704.00  18,400.00    1.30
277005608华宝中证500增强C160,362.00  17,700.00    0.36
278005607华宝中证500增强A160,362.00  17,700.00    0.36
279501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A158,550.00  17,500.00    0.93
280501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C158,550.00  17,500.00    0.93
281515520大成MSCI价值100ETF149,490.00  16,500.00    0.58
282515190中银证券中证500ETF144,960.00  16,000.00    0.24
283159935景顺长城中证500ETF143,256.72  15,812.00    0.24
284161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)138,618.00  15,300.00    0.25
285005039鹏扬景兴混合A135,900.00  15,000.00    0.10
286005040鹏扬景兴混合C135,900.00  15,000.00    0.10
287660011农银汇理中证500指数129,177.48  14,258.00    0.23
288160814长盛中证金融地产分级126,115.20  13,920.00    0.30
289006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)118,686.00  13,100.00    0.00
290519229海富通欣享混合A107,814.00  11,900.00    0.02
291519228海富通欣享混合C107,814.00  11,900.00    0.02
292002544长城久益混合C106,002.00  11,700.00    0.41
293002543长城久益混合A106,002.00  11,700.00    0.41
294159999永赢中证500ETF99,660.00  11,000.00    0.23
295006611人保中证500指数98,754.00  10,900.00    0.23
296002273泰达宏利创益混合B96,036.00  10,600.00    0.74
297001418泰达宏利创益混合A96,036.00  10,600.00    0.74
298002804华泰柏瑞量化对冲混合94,224.00  10,400.00    0.17
299006942华泰柏瑞量化明选混合A90,600.00  10,000.00    0.31
300006943华泰柏瑞量化明选混合C90,600.00  10,000.00    0.31
301005965安信中证500指数增强A89,694.00  9,900.00    0.33
302005966安信中证500指数增强C89,694.00  9,900.00    0.33
303515550中融中证500ETF78,822.00  8,700.00    0.23
304008697交银养老2035三年混合(FOF)76,104.00  8,400.00    0.01
305515810易方达中证800ETF75,198.00  8,300.00    0.05
306515590前海开源中证500等权ETF74,292.00  8,200.00    0.22
307160806长盛同庆(LOF)70,088.16  7,736.00    0.06
308008112中泰中证500指数增强A58,890.00  6,500.00    0.09
309008113中泰中证500指数增强C58,890.00  6,500.00    0.09
310510550方正富邦中证500ETF53,454.00  5,900.00    0.23
311003038广发集瑞债券C48,924.00  5,400.00    0.01
312003037广发集瑞债券A48,924.00  5,400.00    0.01
313001485华安添颐混合45,300.00  5,000.00    0.10
314001311华安新回报灵活配置混合45,300.00  5,000.00    0.09
315004794富荣福鑫混合A45,300.00  5,000.00    0.81
316004795富荣福鑫混合C45,300.00  5,000.00    0.81
317005120上投摩根量化多因子混合34,428.00  3,800.00    0.18
318001589天弘中证800指数C33,522.00  3,700.00    0.05
319001588天弘中证800指数A33,522.00  3,700.00    0.05
320000008嘉实中证500ETF联接A31,710.00  3,500.00    0.00
321070039嘉实中证500ETF联接C31,710.00  3,500.00    0.00
322005502华泰紫金智能量化股票发起29,898.00  3,300.00    0.12
323510570兴业中证500ETF26,274.00  2,900.00    0.28
324009624安信阿尔法定开混合C17,214.00  1,900.00    0.03
325005280安信阿尔法定开混合A17,214.00  1,900.00    0.03
326006382华夏中证500ETF联接C9,966.00  1,100.00    0.00
327001052华夏中证500ETF联接A9,966.00  1,100.00    0.00
328167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)9,060.00  1,000.00    0.14
329202025南方上证380ETF联接A7,248.00  800.00    0.00
330007571南方上证380ETF联接C7,248.00  800.00    0.00
331008088华夏中证全指房地产ETF联接A1,812.00  200.00    0.00
332008089华夏中证全指房地产ETF联接C1,812.00  200.00    0.00
333006748富国中证价值ETF联接A1,812.00  200.00    0.00
334007191富国中证价值ETF联接C1,812.00  200.00    0.00
335501064国泰价值优选灵活配置混合1,812.00  200.00    0.00
336005587安信比较优势混合1,812.00  200.00    0.00
337005999嘉实中证金融地产ETF联接C906.00  100.00    0.00
338001539嘉实中证金融地产ETF联接A906.00  100.00    0.00
339001455景顺长城中证500ETF联接906.00  100.00    0.00
340008347中信建投甄选混合A724.80  80.00    0.00
341008348中信建投甄选混合C724.80  80.00    0.00