| 持有 华夏幸福(600340)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 040008 | 华安策略优选混合 | 560,263,556.00 | 21,757,808.00 | 7.25 |
| 2 | 005521 | 华安红利精选混合 | 267,475,884.75 | 10,387,413.00 | 6.75 |
| 3 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 257,500,000.00 | 10,000,000.00 | 6.95 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 229,813,600.00 | 8,924,800.00 | 0.67 |
| 5 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 226,508,149.75 | 8,796,433.00 | 6.79 |
| 6 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 186,358,183.25 | 7,237,211.00 | 5.34 |
| 7 | 519185 | 万家精选混合 | 155,696,937.25 | 6,046,483.00 | 5.41 |
| 8 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 110,793,108.75 | 4,302,645.00 | 1.50 |
| 9 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 109,656,375.00 | 4,258,500.00 | 7.67 |
| 10 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 104,772,887.50 | 4,068,850.00 | 6.51 |
| 11 | 630001 | 华商领先企业混合 | 102,995,107.50 | 3,999,810.00 | 6.17 |
| 12 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 89,695,799.00 | 3,483,332.00 | 1.54 |
| 13 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 89,695,799.00 | 3,483,332.00 | 1.54 |
| 14 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 89,695,799.00 | 3,483,332.00 | 1.54 |
| 15 | 070011 | 嘉实策略混合 | 78,032,285.00 | 3,030,380.00 | 2.31 |
| 16 | 510180 | 华安上证180ETF | 73,509,503.50 | 2,854,738.00 | 0.42 |
| 17 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 72,100,000.00 | 2,800,000.00 | 3.87 |
| 18 | 320001 | 诺安平衡混合 | 70,879,115.25 | 2,752,587.00 | 4.78 |
| 19 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 67,739,417.75 | 2,630,657.00 | 6.53 |
| 20 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 64,477,845.50 | 2,503,994.00 | 0.29 |
| 21 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 51,500,000.00 | 2,000,000.00 | 1.40 |
| 22 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 51,500,000.00 | 2,000,000.00 | 9.30 |
| 23 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 48,936,278.50 | 1,900,438.00 | 0.28 |
| 24 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 48,898,632.00 | 1,898,976.00 | 5.09 |
| 25 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 48,898,632.00 | 1,898,976.00 | 5.09 |
| 26 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 45,631,935.50 | 1,772,114.00 | 0.28 |
| 27 | 110003 | 易方达上证50指数A | 43,821,865.00 | 1,701,820.00 | 0.39 |
| 28 | 004746 | 易方达上证50指数C | 43,821,865.00 | 1,701,820.00 | 0.39 |
| 29 | 002289 | 华商改革创新股票 | 38,623,249.00 | 1,499,932.00 | 7.66 |
| 30 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 28,584,173.75 | 1,110,065.00 | 0.80 |
| 31 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 28,584,173.75 | 1,110,065.00 | 0.80 |
| 32 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 27,659,079.25 | 1,074,139.00 | 2.91 |
| 33 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 27,659,079.25 | 1,074,139.00 | 2.91 |
| 34 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 27,327,084.50 | 1,061,246.00 | 1.23 |
| 35 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 26,622,925.00 | 1,033,900.00 | 1.58 |
| 36 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 26,132,619.25 | 1,014,859.00 | 2.09 |
| 37 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 25,309,675.00 | 982,900.00 | 4.41 |
| 38 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 19,265,480.50 | 748,174.00 | 7.76 |
| 39 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 19,073,025.00 | 740,700.00 | 0.84 |
| 40 | 000251 | 工银金融地产混合 | 18,110,644.50 | 703,326.00 | 0.89 |
| 41 | 150193 | 鹏华地产分级B | 18,071,298.50 | 701,798.00 | 4.47 |
| 42 | 150192 | 鹏华地产分级A | 18,071,298.50 | 701,798.00 | 4.47 |
| 43 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 17,655,101.25 | 685,635.00 | 5.70 |
| 44 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 16,181,789.25 | 628,419.00 | 1.99 |
| 45 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 16,181,789.25 | 628,419.00 | 1.99 |
| 46 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 16,181,789.25 | 628,419.00 | 1.99 |
| 47 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 13,387,425.00 | 519,900.00 | 1.41 |
| 48 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 13,387,425.00 | 519,900.00 | 1.41 |
| 49 | 510390 | 平安沪深300ETF | 12,769,425.00 | 495,900.00 | 0.28 |
| 50 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 12,367,828.00 | 480,304.00 | 2.56 |
| 51 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 11,683,032.50 | 453,710.00 | 1.40 |
| 52 | 150208 | 招商沪深300地产等权重指数分级B | 11,269,976.75 | 437,669.00 | 6.18 |
| 53 | 150207 | 招商沪深300地产等权重指数分级A | 11,269,976.75 | 437,669.00 | 6.18 |
| 54 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,775,963.00 | 418,484.00 | 0.28 |
| 55 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 10,300,000.00 | 400,000.00 | 1.57 |
| 56 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 9,954,950.00 | 386,600.00 | 0.28 |
| 57 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 9,954,950.00 | 386,600.00 | 0.28 |
| 58 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 8,046,875.00 | 312,500.00 | 1.83 |
| 59 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 8,046,875.00 | 312,500.00 | 1.83 |
| 60 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,949,025.00 | 308,700.00 | 0.38 |
| 61 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 7,737,875.00 | 300,500.00 | 0.64 |
| 62 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 7,694,100.00 | 298,800.00 | 0.35 |
| 63 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7,154,354.25 | 277,839.00 | 0.31 |
| 64 | 001636 | 万家瑞益混合C | 7,114,853.75 | 276,305.00 | 1.09 |
| 65 | 001635 | 万家瑞益混合A | 7,114,853.75 | 276,305.00 | 1.09 |
| 66 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 6,978,250.00 | 271,000.00 | 0.82 |
| 67 | 481009 | 工银沪深300指数A | 6,768,233.00 | 262,844.00 | 0.27 |
| 68 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 5,858,125.00 | 227,500.00 | 0.73 |
| 69 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 5,828,409.50 | 226,346.00 | 0.28 |
| 70 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 5,700,303.25 | 221,371.00 | 3.20 |
| 71 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 5,646,975.00 | 219,300.00 | 0.43 |
| 72 | 519180 | 万家180指数 | 5,509,186.75 | 213,949.00 | 0.40 |
| 73 | 005284 | 华商可转债债券C | 5,412,650.00 | 210,200.00 | 2.65 |
| 74 | 005273 | 华商可转债债券A | 5,412,650.00 | 210,200.00 | 2.65 |
| 75 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 5,229,825.00 | 203,100.00 | 0.40 |
| 76 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 5,077,900.00 | 197,200.00 | 1.11 |
| 77 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4,878,363.25 | 189,451.00 | 0.30 |
| 78 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4,878,363.25 | 189,451.00 | 0.30 |
| 79 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 4,647,875.00 | 180,500.00 | 0.63 |
| 80 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 4,635,000.00 | 180,000.00 | 1.16 |
| 81 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 4,635,000.00 | 180,000.00 | 1.16 |
| 82 | 001659 | 富安达新动力混合 | 4,448,904.75 | 172,773.00 | 4.71 |
| 83 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 4,399,902.50 | 170,870.00 | 0.82 |
| 84 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 4,399,902.50 | 170,870.00 | 0.82 |
| 85 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 4,351,750.00 | 169,000.00 | 0.26 |
| 86 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 4,351,750.00 | 169,000.00 | 0.26 |
| 87 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,177,216.50 | 162,222.00 | 0.28 |
| 88 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 4,040,355.25 | 156,907.00 | 0.84 |
| 89 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 3,916,060.00 | 152,080.00 | 0.87 |
| 90 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 3,916,060.00 | 152,080.00 | 0.87 |
| 91 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,866,002.00 | 150,136.00 | 0.26 |
| 92 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 3,767,225.00 | 146,300.00 | 2.98 |
| 93 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 3,759,500.00 | 146,000.00 | 0.42 |
| 94 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,716,240.00 | 144,320.00 | 0.22 |
| 95 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 3,558,032.00 | 138,176.00 | 0.44 |
| 96 | 001314 | 易方达新益混合I | 3,133,775.00 | 121,700.00 | 0.76 |
| 97 | 001315 | 易方达新益混合E | 3,133,775.00 | 121,700.00 | 0.76 |
| 98 | 001549 | 天弘上证50指数C | 3,097,725.00 | 120,300.00 | 0.63 |
| 99 | 001548 | 天弘上证50指数A | 3,097,725.00 | 120,300.00 | 0.63 |
| 100 | 240014 | 华宝中证100指数A | 3,010,741.50 | 116,922.00 | 0.40 |
| 101 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,985,197.50 | 115,930.00 | 0.28 |
| 102 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2,961,250.00 | 115,000.00 | 3.15 |
| 103 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2,961,250.00 | 115,000.00 | 3.15 |
| 104 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 2,932,925.00 | 113,900.00 | 0.42 |
| 105 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 2,932,925.00 | 113,900.00 | 0.42 |
| 106 | 004455 | 中欧康裕混合C | 2,920,050.00 | 113,400.00 | 0.36 |
| 107 | 004442 | 中欧康裕混合A | 2,920,050.00 | 113,400.00 | 0.36 |
| 108 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 2,891,673.50 | 112,298.00 | 0.63 |
| 109 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 2,891,673.50 | 112,298.00 | 0.63 |
| 110 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 2,891,673.50 | 112,298.00 | 0.63 |
| 111 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2,789,471.75 | 108,329.00 | 0.53 |
| 112 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2,719,200.00 | 105,600.00 | 0.66 |
| 113 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2,719,200.00 | 105,600.00 | 0.66 |
| 114 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2,657,400.00 | 103,200.00 | 1.53 |
| 115 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2,603,325.00 | 101,100.00 | 0.24 |
| 116 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2,603,325.00 | 101,100.00 | 0.24 |
| 117 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 2,575,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 118 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 2,575,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 119 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 2,533,800.00 | 98,400.00 | 2.53 |
| 120 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2,462,472.50 | 95,630.00 | 0.39 |
| 121 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2,121,800.00 | 82,400.00 | 3.87 |
| 122 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 2,080,600.00 | 80,800.00 | 0.29 |
| 123 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 2,080,600.00 | 80,800.00 | 0.29 |
| 124 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2,070,300.00 | 80,400.00 | 0.29 |
| 125 | 202019 | 南方策略优化混合 | 2,060,000.00 | 80,000.00 | 0.32 |
| 126 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2,060,000.00 | 80,000.00 | 0.26 |
| 127 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2,060,000.00 | 80,000.00 | 0.26 |
| 128 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 2,024,593.75 | 78,625.00 | 0.51 |
| 129 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,996,191.50 | 77,522.00 | 0.27 |
| 130 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,996,191.50 | 77,522.00 | 0.27 |
| 131 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1,864,300.00 | 72,400.00 | 0.75 |
| 132 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1,845,167.75 | 71,657.00 | 0.06 |
| 133 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,842,026.25 | 71,535.00 | 0.76 |
| 134 | 001387 | 中融新经济混合A | 1,805,075.00 | 70,100.00 | 1.88 |
| 135 | 001388 | 中融新经济混合C | 1,805,075.00 | 70,100.00 | 1.88 |
| 136 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,787,256.00 | 69,408.00 | 0.26 |
| 137 | 510070 | 民企ETF | 1,743,017.50 | 67,690.00 | 2.31 |
| 138 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 1,732,975.00 | 67,300.00 | 1.95 |
| 139 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,661,853.50 | 64,538.00 | 0.53 |
| 140 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1,655,725.00 | 64,300.00 | 1.03 |
| 141 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1,655,725.00 | 64,300.00 | 1.03 |
| 142 | 002036 | 安信优势增长混合C | 1,655,725.00 | 64,300.00 | 3.72 |
| 143 | 001287 | 安信优势增长混合A | 1,655,725.00 | 64,300.00 | 3.72 |
| 144 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1,588,775.00 | 61,700.00 | 0.52 |
| 145 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1,588,775.00 | 61,700.00 | 0.52 |
| 146 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,512,864.00 | 58,752.00 | 0.26 |
| 147 | 510710 | 博时上证50ETF | 1,511,525.00 | 58,700.00 | 0.65 |
| 148 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1,480,625.00 | 57,500.00 | 3.55 |
| 149 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1,470,325.00 | 57,100.00 | 0.01 |
| 150 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1,349,300.00 | 52,400.00 | 0.72 |
| 151 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 1,346,725.00 | 52,300.00 | 1.73 |
| 152 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,344,150.00 | 52,200.00 | 0.37 |
| 153 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,344,150.00 | 52,200.00 | 0.37 |
| 154 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1,331,275.00 | 51,700.00 | 0.17 |
| 155 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1,320,975.00 | 51,300.00 | 1.22 |
| 156 | 003031 | 安信新目标混合C | 1,313,250.00 | 51,000.00 | 0.21 |
| 157 | 003030 | 安信新目标混合A | 1,313,250.00 | 51,000.00 | 0.21 |
| 158 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,289,070.75 | 50,061.00 | 0.26 |
| 159 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1,287,500.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 160 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 1,287,500.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 161 | 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | 1,285,337.00 | 49,916.00 | 0.83 |
| 162 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 1,266,900.00 | 49,200.00 | 0.25 |
| 163 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1,259,535.50 | 48,914.00 | 0.15 |
| 164 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1,259,535.50 | 48,914.00 | 0.15 |
| 165 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,228,275.00 | 47,700.00 | 1.33 |
| 166 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,205,100.00 | 46,800.00 | 0.25 |
| 167 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 1,193,203.50 | 46,338.00 | 0.83 |
| 168 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 1,193,203.50 | 46,338.00 | 0.83 |
| 169 | 090016 | 大成消费主题混合 | 1,189,650.00 | 46,200.00 | 3.90 |
| 170 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1,166,475.00 | 45,300.00 | 0.34 |
| 171 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,151,025.00 | 44,700.00 | 0.38 |
| 172 | 450004 | 国富深化价值混合 | 1,108,717.75 | 43,057.00 | 0.64 |
| 173 | 519727 | 交银成长30混合 | 1,084,075.00 | 42,100.00 | 1.79 |
| 174 | 004147 | 上投摩根安泽回报混合C | 1,084,075.00 | 42,100.00 | 0.23 |
| 175 | 004146 | 上投摩根安泽回报混合A | 1,084,075.00 | 42,100.00 | 0.23 |
| 176 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 1,084,075.00 | 42,100.00 | 0.23 |
| 177 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 1,084,075.00 | 42,100.00 | 0.23 |
| 178 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1,048,025.00 | 40,700.00 | 0.17 |
| 179 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1,048,025.00 | 40,700.00 | 0.17 |
| 180 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1,006,825.00 | 39,100.00 | 0.87 |
| 181 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 973,350.00 | 37,800.00 | 0.28 |
| 182 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 957,900.00 | 37,200.00 | 0.71 |
| 183 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 957,900.00 | 37,200.00 | 0.71 |
| 184 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 919,275.00 | 35,700.00 | 0.42 |
| 185 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.49 |
| 186 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.49 |
| 187 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.11 |
| 188 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.44 |
| 189 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.45 |
| 190 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.11 |
| 191 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 916,700.00 | 35,600.00 | 0.44 |
| 192 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 908,975.00 | 35,300.00 | 0.54 |
| 193 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 908,975.00 | 35,300.00 | 0.54 |
| 194 | 400016 | 东方强化收益债券 | 880,650.00 | 34,200.00 | 0.38 |
| 195 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 834,300.00 | 32,400.00 | 0.90 |
| 196 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 834,300.00 | 32,400.00 | 0.90 |
| 197 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 805,975.00 | 31,300.00 | 0.90 |
| 198 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 795,675.00 | 30,900.00 | 0.66 |
| 199 | 320010 | 诺安中证100指数A | 791,452.00 | 30,736.00 | 0.39 |
| 200 | 005370 | 申万菱信价值优选灵活配置混合 | 790,525.00 | 30,700.00 | 1.08 |
| 201 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.10 |
| 202 | 002441 | 德邦新添利债券C | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.08 |
| 203 | 001367 | 德邦新添利债券A | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.08 |
| 204 | 002156 | 长盛盛世混合A | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.85 |
| 205 | 002157 | 长盛盛世混合C | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.85 |
| 206 | 630010 | 华商价值精选混合 | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.09 |
| 207 | 400029 | 东方双债添利债券C | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.72 |
| 208 | 400027 | 东方双债添利债券A | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.72 |
| 209 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 772,500.00 | 30,000.00 | 0.44 |
| 210 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 759,650.75 | 29,501.00 | 0.64 |
| 211 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 751,900.00 | 29,200.00 | 0.22 |
| 212 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 677,637.00 | 26,316.00 | 0.27 |
| 213 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 677,637.00 | 26,316.00 | 0.27 |
| 214 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 677,637.00 | 26,316.00 | 0.27 |
| 215 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 669,500.00 | 26,000.00 | 0.37 |
| 216 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 643,750.00 | 25,000.00 | 0.54 |
| 217 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 643,750.00 | 25,000.00 | 0.54 |
| 218 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 641,175.00 | 24,900.00 | 0.40 |
| 219 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 641,175.00 | 24,900.00 | 0.40 |
| 220 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 636,025.00 | 24,700.00 | 0.27 |
| 221 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 636,025.00 | 24,700.00 | 0.27 |
| 222 | 005373 | 中加紫金混合A | 633,450.00 | 24,600.00 | 0.52 |
| 223 | 005374 | 中加紫金混合C | 633,450.00 | 24,600.00 | 0.52 |
| 224 | 510280 | 华宝上证180成长ETF | 628,351.50 | 24,402.00 | 0.92 |
| 225 | 202211 | 南方中证100指数A | 618,000.00 | 24,000.00 | 0.39 |
| 226 | 005691 | 南方中证100指数C | 618,000.00 | 24,000.00 | 0.39 |
| 227 | 003895 | 安信新视野混合A | 584,525.00 | 22,700.00 | 0.77 |
| 228 | 003896 | 安信新视野混合C | 584,525.00 | 22,700.00 | 0.77 |
| 229 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 577,546.75 | 22,429.00 | 0.22 |
| 230 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 577,546.75 | 22,429.00 | 0.22 |
| 231 | 005486 | 平安量化精选混合A | 576,800.00 | 22,400.00 | 0.28 |
| 232 | 005487 | 平安量化精选混合C | 576,800.00 | 22,400.00 | 0.28 |
| 233 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 556,200.00 | 21,600.00 | 0.26 |
| 234 | 519649 | 银河犇利混合A | 535,600.00 | 20,800.00 | 0.70 |
| 235 | 519650 | 银河犇利混合C | 535,600.00 | 20,800.00 | 0.70 |
| 236 | 481017 | 工银量化策略混合 | 531,505.75 | 20,641.00 | 0.37 |
| 237 | 005697 | 安信量化多因子混合C | 530,450.00 | 20,600.00 | 0.64 |
| 238 | 004592 | 安信量化多因子混合A | 530,450.00 | 20,600.00 | 0.64 |
| 239 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 522,725.00 | 20,300.00 | 0.41 |
| 240 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 522,725.00 | 20,300.00 | 0.41 |
| 241 | 519634 | 银河君腾混合C | 515,000.00 | 20,000.00 | 0.69 |
| 242 | 519633 | 银河君腾混合A | 515,000.00 | 20,000.00 | 0.69 |
| 243 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 507,275.00 | 19,700.00 | 0.34 |
| 244 | 002118 | 广发安盈混合A | 494,400.00 | 19,200.00 | 0.26 |
| 245 | 002119 | 广发安盈混合C | 494,400.00 | 19,200.00 | 0.26 |
| 246 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 491,928.00 | 19,104.00 | 0.17 |
| 247 | 150008 | 瑞和小康 | 480,057.25 | 18,643.00 | 0.23 |
| 248 | 150009 | 瑞和远见 | 480,057.25 | 18,643.00 | 0.23 |
| 249 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 480,057.25 | 18,643.00 | 0.23 |
| 250 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 468,650.00 | 18,200.00 | 0.24 |
| 251 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 468,650.00 | 18,200.00 | 0.24 |
| 252 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 463,500.00 | 18,000.00 | 0.22 |
| 253 | 003491 | 长盛盛平混合C | 455,775.00 | 17,700.00 | 0.60 |
| 254 | 003490 | 长盛盛平混合A | 455,775.00 | 17,700.00 | 0.60 |
| 255 | 510800 | 建信上证50ETF | 453,200.00 | 17,600.00 | 0.68 |
| 256 | 510210 | 富国上证综指ETF | 441,200.50 | 17,134.00 | 0.45 |
| 257 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 437,750.00 | 17,000.00 | 0.56 |
| 258 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 437,750.00 | 17,000.00 | 0.61 |
| 259 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 437,750.00 | 17,000.00 | 0.61 |
| 260 | 16531L | 建信双利分级 | 430,025.00 | 16,700.00 | 0.30 |
| 261 | 150036 | 建信稳健 | 430,025.00 | 16,700.00 | 0.30 |
| 262 | 150037 | 建信进取 | 430,025.00 | 16,700.00 | 0.30 |
| 263 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 424,875.00 | 16,500.00 | 0.22 |
| 264 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 424,875.00 | 16,500.00 | 0.07 |
| 265 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 419,725.00 | 16,300.00 | 0.58 |
| 266 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 419,725.00 | 16,300.00 | 0.58 |
| 267 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 419,725.00 | 16,300.00 | 0.59 |
| 268 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 419,725.00 | 16,300.00 | 0.59 |
| 269 | 002110 | 中海中鑫混合 | 419,725.00 | 16,300.00 | 0.57 |
| 270 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 417,150.00 | 16,200.00 | 0.41 |
| 271 | 002135 | 广发鑫源混合A | 412,000.00 | 16,000.00 | 0.21 |
| 272 | 002136 | 广发鑫源混合C | 412,000.00 | 16,000.00 | 0.21 |
| 273 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 391,400.00 | 15,200.00 | 0.28 |
| 274 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 391,400.00 | 15,200.00 | 0.28 |
| 275 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 386,250.00 | 15,000.00 | 0.03 |
| 276 | 410008 | 华富中证100指数 | 381,846.75 | 14,829.00 | 0.41 |
| 277 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 381,100.00 | 14,800.00 | 0.16 |
| 278 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 368,225.00 | 14,300.00 | 0.74 |
| 279 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 368,225.00 | 14,300.00 | 1.51 |
| 280 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 360,500.00 | 14,000.00 | 0.78 |
| 281 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 357,925.00 | 13,900.00 | 0.38 |
| 282 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 357,925.00 | 13,900.00 | 0.38 |
| 283 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 350,200.00 | 13,600.00 | 0.17 |
| 284 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 350,200.00 | 13,600.00 | 0.17 |
| 285 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 342,475.00 | 13,300.00 | 0.02 |
| 286 | 001530 | 万家瑞富混合 | 337,325.00 | 13,100.00 | 0.33 |
| 287 | 004190 | 招商沪深300指数A | 334,750.00 | 13,000.00 | 0.44 |
| 288 | 004191 | 招商沪深300指数C | 334,750.00 | 13,000.00 | 0.44 |
| 289 | 003803 | 华安新丰利混合A | 334,750.00 | 13,000.00 | 0.17 |
| 290 | 003804 | 华安新丰利混合C | 334,750.00 | 13,000.00 | 0.17 |
| 291 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 332,175.00 | 12,900.00 | 0.41 |
| 292 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 332,175.00 | 12,900.00 | 0.41 |
| 293 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 318,347.25 | 12,363.00 | 0.37 |
| 294 | 510650 | 华夏金融ETF | 317,034.00 | 12,312.00 | 1.07 |
| 295 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 314,150.00 | 12,200.00 | 0.18 |
| 296 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 314,150.00 | 12,200.00 | 0.18 |
| 297 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 298,700.00 | 11,600.00 | 0.34 |
| 298 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 298,700.00 | 11,600.00 | 0.34 |
| 299 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 298,700.00 | 11,600.00 | 0.28 |
| 300 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 293,550.00 | 11,400.00 | 0.46 |
| 301 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 290,975.00 | 11,300.00 | 0.83 |
| 302 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 285,825.00 | 11,100.00 | 0.27 |
| 303 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 285,825.00 | 11,100.00 | 0.27 |
| 304 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 280,675.00 | 10,900.00 | 1.68 |
| 305 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 280,675.00 | 10,900.00 | 1.68 |
| 306 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 275,525.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 307 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 275,525.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 308 | 003262 | 安信沪深300增强C | 272,950.00 | 10,600.00 | 0.69 |
| 309 | 003261 | 安信沪深300增强A | 272,950.00 | 10,600.00 | 0.69 |
| 310 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 267,800.00 | 10,400.00 | 0.21 |
| 311 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 267,800.00 | 10,400.00 | 0.21 |
| 312 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 267,800.00 | 10,400.00 | 0.23 |
| 313 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 267,800.00 | 10,400.00 | 0.23 |
| 314 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 267,800.00 | 10,400.00 | 0.01 |
| 315 | 510110 | 周期ETF | 267,285.00 | 10,380.00 | 0.86 |
| 316 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 257,500.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 317 | 004489 | 鹏华量化策略混合 | 252,350.00 | 9,800.00 | 1.50 |
| 318 | 001589 | 天弘中证800指数C | 252,144.00 | 9,792.00 | 0.20 |
| 319 | 001588 | 天弘中证800指数A | 252,144.00 | 9,792.00 | 0.20 |
| 320 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 249,775.00 | 9,700.00 | 0.27 |
| 321 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 249,775.00 | 9,700.00 | 0.27 |
| 322 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 236,874.25 | 9,199.00 | 0.53 |
| 323 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 231,750.00 | 9,000.00 | 0.24 |
| 324 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 231,750.00 | 9,000.00 | 0.24 |
| 325 | 001277 | 博时国企改革股票 | 231,750.00 | 9,000.00 | 0.02 |
| 326 | 005006 | 中金金泽混合C | 226,600.00 | 8,800.00 | 1.24 |
| 327 | 005005 | 中金金泽混合A | 226,600.00 | 8,800.00 | 1.24 |
| 328 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 224,591.50 | 8,722.00 | 0.18 |
| 329 | 159923 | 大成中证100ETF | 221,450.00 | 8,600.00 | 0.42 |
| 330 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 213,725.00 | 8,300.00 | 0.58 |
| 331 | 502022 | 国金上证50分级B | 213,725.00 | 8,300.00 | 0.58 |
| 332 | 502021 | 国金上证50分级A | 213,725.00 | 8,300.00 | 0.58 |
| 333 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 208,575.00 | 8,100.00 | 0.39 |
| 334 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 208,575.00 | 8,100.00 | 0.39 |
| 335 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 206,000.00 | 8,000.00 | 0.54 |
| 336 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 206,000.00 | 8,000.00 | 0.54 |
| 337 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 193,125.00 | 7,500.00 | 0.17 |
| 338 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 193,125.00 | 7,500.00 | 0.17 |
| 339 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 185,400.00 | 7,200.00 | 0.86 |
| 340 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 185,400.00 | 7,200.00 | 2.74 |
| 341 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 185,400.00 | 7,200.00 | 0.32 |
| 342 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 185,400.00 | 7,200.00 | 0.32 |
| 343 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 185,400.00 | 7,200.00 | 0.32 |
| 344 | 002030 | 信诚新选混合B | 180,250.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 345 | 001402 | 信诚新选混合A | 180,250.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 346 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 179,091.25 | 6,955.00 | 0.73 |
| 347 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 177,932.50 | 6,910.00 | 0.15 |
| 348 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 169,950.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 349 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 169,950.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 350 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 169,950.00 | 6,600.00 | 0.63 |
| 351 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 169,950.00 | 6,600.00 | 0.63 |
| 352 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 169,950.00 | 6,600.00 | 0.63 |
| 353 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 167,915.75 | 6,521.00 | 0.14 |
| 354 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 167,915.75 | 6,521.00 | 0.14 |
| 355 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 164,800.00 | 6,400.00 | 0.35 |
| 356 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 162,225.00 | 6,300.00 | 0.01 |
| 357 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 162,225.00 | 6,300.00 | 0.01 |
| 358 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 161,220.75 | 6,261.00 | 0.05 |
| 359 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 157,075.00 | 6,100.00 | 0.05 |
| 360 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 149,350.00 | 5,800.00 | 1.08 |
| 361 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 149,350.00 | 5,800.00 | 1.08 |
| 362 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 149,350.00 | 5,800.00 | 1.08 |
| 363 | 001587 | 天弘中证100指数C | 146,903.75 | 5,705.00 | 0.39 |
| 364 | 001586 | 天弘中证100指数A | 146,903.75 | 5,705.00 | 0.39 |
| 365 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 139,050.00 | 5,400.00 | 0.26 |
| 366 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 137,453.50 | 5,338.00 | 0.18 |
| 367 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 128,750.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 368 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 128,750.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 369 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 124,939.00 | 4,852.00 | 0.39 |
| 370 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 124,939.00 | 4,852.00 | 0.39 |
| 371 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 124,939.00 | 4,852.00 | 0.39 |
| 372 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 123,600.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 373 | 560006 | 益民核心增长混合 | 121,025.00 | 4,700.00 | 2.04 |
| 374 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 110,004.00 | 4,272.00 | 0.21 |
| 375 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 90,125.00 | 3,500.00 | 0.30 |
| 376 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 90,125.00 | 3,500.00 | 0.42 |
| 377 | 001389 | 中融鑫视野混合A | 87,550.00 | 3,400.00 | 1.75 |
| 378 | 001390 | 中融鑫视野混合C | 87,550.00 | 3,400.00 | 1.75 |
| 379 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 84,975.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 380 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 84,975.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 381 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 84,279.75 | 3,273.00 | 0.54 |
| 382 | 150121 | 银河沪深300成长优先 | 84,279.75 | 3,273.00 | 0.54 |
| 383 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 84,279.75 | 3,273.00 | 0.54 |
| 384 | 050002 | 博时沪深300指数A | 77,250.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 385 | 960022 | 博时沪深300指数R | 77,250.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 386 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 77,250.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 387 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 77,250.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 388 | 002385 | 博时沪深300指数C | 77,250.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 389 | 004715 | 中金丰颐混合C | 73,130.00 | 2,840.00 | 0.08 |
| 390 | 004714 | 中金丰颐混合A | 73,130.00 | 2,840.00 | 0.08 |
| 391 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 69,525.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 392 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 69,525.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 393 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 66,950.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 394 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 59,225.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 395 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 59,225.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 396 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 56,675.75 | 2,201.00 | 0.01 |
| 397 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 56,650.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 398 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 56,650.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 399 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 56,650.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 400 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 54,075.00 | 2,100.00 | 0.13 |
| 401 | 003579 | 中金沪深300指数C | 51,500.00 | 2,000.00 | 0.32 |
| 402 | 003015 | 中金沪深300指数A | 51,500.00 | 2,000.00 | 0.32 |
| 403 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 46,478.75 | 1,805.00 | 0.06 |
| 404 | 510680 | 万家上证50ETF | 43,775.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 405 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 41,200.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 406 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 41,200.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 407 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 38,625.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 408 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 38,625.00 | 1,500.00 | 0.37 |
| 409 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 38,625.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 410 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 38,625.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 411 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 38,625.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 412 | 501003 | 长信量化优选混合(LOF) | 36,050.00 | 1,400.00 | 1.33 |
| 413 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 30,900.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 414 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 28,453.75 | 1,105.00 | 0.00 |
| 415 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 28,453.75 | 1,105.00 | 0.00 |
| 416 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 25,750.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| 417 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 25,209.25 | 979.00 | 0.26 |
| 418 | 004642 | 南方房地产联接A | 23,175.00 | 900.00 | 0.10 |
| 419 | 004643 | 南方房地产联接C | 23,175.00 | 900.00 | 0.10 |
| 420 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 23,175.00 | 900.00 | 0.02 |
| 421 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 23,175.00 | 900.00 | 0.02 |
| 422 | 002979 | 广发金融地产联接C | 23,175.00 | 900.00 | 0.01 |
| 423 | 001469 | 广发金融地产联接A | 23,175.00 | 900.00 | 0.01 |
| 424 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 20,600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 425 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 20,600.00 | 800.00 | 0.22 |
| 426 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 20,600.00 | 800.00 | 0.22 |
| 427 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 20,600.00 | 800.00 | 0.20 |
| 428 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 20,600.00 | 800.00 | 0.20 |
| 429 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 20,600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 430 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 18,025.00 | 700.00 | 0.03 |
| 431 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 18,025.00 | 700.00 | 0.19 |
| 432 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 18,025.00 | 700.00 | 0.19 |
| 433 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | 12,875.00 | 500.00 | 0.37 |
| 434 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 10,300.00 | 400.00 | 0.09 |
| 435 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 10,300.00 | 400.00 | 0.09 |
| 436 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 10,300.00 | 400.00 | 0.32 |
| 437 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 10,300.00 | 400.00 | 0.32 |
| 438 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 10,300.00 | 400.00 | 0.02 |
| 439 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 10,300.00 | 400.00 | 0.02 |
| 440 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 7,725.00 | 300.00 | 0.00 |
| 441 | 004713 | 中金丰鸿混合C | 7,725.00 | 300.00 | 0.01 |
| 442 | 004712 | 中金丰鸿混合A | 7,725.00 | 300.00 | 0.01 |
| 443 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 7,725.00 | 300.00 | 0.00 |
| 444 | 001917 | 招商量化精选股票A | 7,725.00 | 300.00 | 0.02 |
| 445 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 4,506.25 | 175.00 | 0.00 |
| 446 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 4,506.25 | 175.00 | 0.00 |
| 447 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2,575.00 | 100.00 | 0.01 |
| 448 | 180015 | 银华增强收益债券 | 2,188.75 | 85.00 | 0.00 |
| 449 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 515.00 | 20.00 | 0.00 |
