京津冀基(512780) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.7%	%	-11.0%	-15.0%	-15.8%	6.3%
排名	1566/1902	--/1298	1477/1834	1597/1752	1414/1640	259/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中京津冀基在复制指数型基金中净值增长率排名第1722,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
广发医药精选股票A	0.8881	5.54%
广发医药精选股票C	0.8820	5.53%
广发沪港深医药混合C	0.6738	4.27%
广发沪港深医药混合A	0.6816	4.25%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.5311	4.24%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5389	4.22%
广发医药健康混合A	0.4557	3.95%
广发医药健康混合C	0.4482	3.94%
传媒ETF	0.7927	3.61%
HK创新药	0.7437	3.59%
广发中证传媒ETF联接E	0.8003	3.41%
广发中证传媒ETF联接F	0.8052	3.40%
广发中证传媒ETF联接A	0.8052	3.40%
广发中证传媒ETF联接C	0.8000	3.40%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.8155	3.31%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8181	3.31%
创新药	0.5567	3.30%
广发均衡价值混合A	1.5561	3.24%
广发均衡价值混合C	1.5454	3.24%
广发医疗保健股票C	1.6676	3.21%
广发医疗保健股票A	1.6987	3.21%
广发创新药ETF联接C	0.5251	3.10%
广发创新药ETF联接F	0.5286	3.10%
广发创新药ETF联接A	0.5286	3.08%
广发医药创新混合发起式A	0.9950	2.91%
广发医药创新混合发起式C	0.9872	2.91%
广发北证50成份指数C	1.5393	2.83%
广发北证50成份指数A	1.5479	2.83%
广发价值核心混合C	0.6013	2.65%
2000基金	1.0970	2.65%
广发价值核心混合A	0.6105	2.64%
广发成长启航混合C	1.4076	2.59%
广发成长启航混合A	1.4079	2.59%
广发景润纯债	1.0504	2.47%
2000ETF	0.7812	2.39%
医药卫生ETF	0.6529	2.37%
广发国证2000ETF联接A	1.2567	2.28%
广发国证2000ETF联接C	1.2460	2.27%
广发医药联接C	0.8001	2.22%
广发医药联接A	0.8136	2.22%
数据ETF	1.4743	2.13%
科100增	1.3206	2.06%
广发中小盘精选混合C	1.7513	1.96%
1000基金	2.5407	1.96%
广发中小盘精选混合A	1.7727	1.96%
医疗50	0.8827	1.96%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.2748	1.95%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.2732	1.95%
广发量化多因子混合	1.5206	1.94%
广发转型升级混合	0.8226	1.92%
广发中证1000ETF联接C	1.2871	1.86%
广发中证1000ETF联接F	1.3122	1.86%
广发中证1000ETF联接A	1.3127	1.85%
广发成长领航一年持有混合C	0.9327	1.85%
医疗基金	0.6904	1.84%
广发中证医疗ETF联接C	0.6847	1.84%
广发成长领航一年持有混合A	0.9407	1.84%
广发中证港股通互联网指数发起式C	1.0516	1.81%
广发中证港股通互联网指数发起式A	1.0514	1.81%
广发利鑫灵活配置混合C	1.8350	1.77%
广发北交所精选两年定开混合C	1.2565	1.77%
广发北交所精选两年定开混合A	1.2716	1.76%
广发利鑫灵活配置混合A	1.8620	1.75%
广发竞争优势C	2.9575	1.74%
广发瑞誉一年持有期混合A	1.0729	1.74%
广发瑞誉一年持有期混合C	1.0608	1.74%
广发竞争优势A	3.0004	1.74%
广发核心竞争力混合A	0.9517	1.72%
广发核心竞争力混合C	0.9429	1.72%
广发成长新动能混合C	1.1855	1.72%
广发成长新动能混合A	1.1981	1.71%
广发新经济C	2.2308	1.70%
广发新经济A	2.2676	1.70%
广发轮动	1.9970	1.68%
广发百发大数据成长混合A	1.2940	1.65%
广发均衡成长混合A	1.0318	1.63%
广发均衡成长混合C	1.0287	1.62%
广发价值领航一年持有混合A	1.2497	1.61%
广发价值领航一年持有混合C	1.2368	1.61%
广发电子信息传媒股票C	2.1917	1.60%
广发电子信息传媒股票A	2.2257	1.60%
广发百发大数据成长混合E	1.2960	1.57%
广发招利混合A	0.7300	1.57%
广发招利混合C	0.7224	1.57%
电信ETF	1.1143	1.56%
广发养老指数A	0.8881	1.52%
广发养老指数C	0.8717	1.51%
粮食50ETF	1.1877	1.50%
广发能源联接A	0.7464	1.45%
广发国证通信ETF发起式联接C	1.2714	1.45%
广发国证通信ETF发起式联接A	1.2755	1.45%
广发能源联接C	0.7447	1.44%
科创成长	1.0602	1.44%
广发优势成长股票A	0.3994	1.40%
广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.8813	1.40%
广发全球精选股票(QDII)人民币C	3.8702	1.40%
广发优势成长股票C	0.3934	1.39%
广发全球精选股票(QDII)美元A	0.5397	1.39%
广发百发大数据价值混合A	1.1070	1.37%
广发盛锦混合A	0.5581	1.36%
广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.0494	1.36%
广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.0462	1.36%
广发科技动力股票	1.2187	1.35%
广发百发大数据价值混合E	1.1310	1.34%
广发盛锦混合C	0.5510	1.34%
广发积极FOF-LOF	0.9204	1.34%
军工基金	1.1218	1.33%
广发优势增长股票	0.8463	1.32%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A	0.1560	1.30%
广发百发大数据价值混合C	1.0910	1.30%
全指消费	0.9998	1.29%
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A	1.1218	1.27%
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C	1.1051	1.26%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C	0.1537	1.25%
广发中证军工ETF联接A	1.0695	1.25%
广发中证军工ETF联接C	1.0592	1.25%
广发中证军工ETF联接F	1.0694	1.25%
广发鑫睿一年持有期混合A	0.8663	1.22%
广发鑫睿一年持有期混合C	0.8510	1.21%
广发聚丰C	0.5255	1.21%
广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8595	1.20%
广发聚丰A	0.5340	1.19%
稀有金属ETF	0.6295	1.19%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8499	1.19%
广发港股通成长精选股票C	0.5276	1.15%
广发睿合混合C	0.8859	1.14%
广发睿合混合A	0.8953	1.14%
广发港股通成长精选股票A	0.5367	1.13%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0802	1.09%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0773	1.09%
中概科技	0.6769	1.09%
广发鑫源混合C	1.0521	1.07%
广发价值领先混合C	1.4454	1.03%
广发鑫源混合A	1.0447	1.03%
广发价值领先混合A	1.4763	1.03%
广发中证全指建筑材料指数C	0.9373	1.02%
广发中证全指建筑材料指数A	0.9400	1.02%
广发中证500指数增强A	1.0140	1.01%
广发消费品C	2.9020	1.01%
广发中证500指数增强C	0.9975	1.00%
广发聚富	1.0157	1.00%
广发多策略混合	1.6160	1.00%
广发趋势动力混合A	1.4584	0.99%
广发消费品A	2.9490	0.99%
广发趋势动力混合C	1.4471	0.98%
广发品牌消费股票A	1.2146	0.96%
广发睿毅领先混合C	2.4090	0.95%
广发睿毅领先混合A	2.4415	0.95%
广发品牌消费股票C	1.1956	0.95%
广发科技创新混合A	1.6489	0.93%
广发500	1.8734	0.93%
广发科技创新混合C	1.6181	0.93%
广发500LC	1.1200	0.92%
广发中债3-5年政金债指数A	1.0247	0.92%
中证500LOF	1.4157	0.92%
广发中债3-5年政金债指数C	1.0226	0.91%
广发创业板定开	0.8103	0.91%
恒生中型	0.8296	0.90%
广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8178	0.89%
广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8009	0.89%
广发沪港深价值成长混合C	0.7469	0.81%
广发沪港深价值成长混合A	0.7572	0.80%
广发先进制造股票发起式A	0.9113	0.79%
广发先进制造股票发起式C	0.9015	0.78%
信创50ETF	1.1598	0.78%
家电基金	1.3709	0.77%
广发东财大数据混合A	1.2313	0.76%
广发国证信创ETF发起式联接A	1.3441	0.76%
广发国证信创ETF发起式联接C	1.3426	0.76%
汽车ETF	1.4017	0.76%
广发东财大数据混合C	1.2255	0.76%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4016	0.73%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.4184	0.72%
广发中证全指汽车指数A	1.7446	0.72%
广发中证全指汽车指数C	1.7275	0.72%
纳指ETF	1.1282	0.70%
能源ETF基金	1.1628	0.70%
广发百发100A	1.1530	0.70%
广发百发100E	1.1510	0.70%
广发可转债债券E	1.4954	0.68%
广发可转债债券A	1.5072	0.68%
广发可转债债券C	1.5060	0.68%
材料ETF	0.9651	0.68%
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	0.8708	0.67%
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	0.8585	0.67%
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	6.1735	0.67%
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	6.2595	0.67%
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	6.2620	0.67%
广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.66%
广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.66%
优选配置	0.8746	0.66%
工程机械	1.2048	0.66%
广发多因子混合	3.6318	0.64%
广发恒通六个月持有期混合A	1.1612	0.64%
广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.1075	0.63%
广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.1053	0.63%
广发恒通六个月持有期混合C	1.1423	0.63%
广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.3010	0.62%
广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2980	0.62%
广发远见智选混合A	0.7325	0.62%
广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1809	0.61%
广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.1805	0.61%
广发远见智选混合C	0.7252	0.61%
广发鑫享混合A	1.9783	0.60%
广发研究精选股票C	0.5063	0.60%
广发鑫享混合C	1.9523	0.60%
广发睿杰精选混合发起式A3	1.0630	0.60%
广发睿杰精选混合发起式A2	1.0609	0.60%
广发港股通优质增长混合A	0.9642	0.59%
广发研究精选股票A	0.5145	0.59%
广发安润一年持有期混合C	1.0466	0.59%
广发睿杰精选混合发起式A1	1.0567	0.59%
广发港股通优质增长混合C	0.9523	0.59%
广发沪港深新起点股票A	1.4889	0.58%
广发沪港深新起点股票C	1.4585	0.58%
广发安润一年持有期混合A	1.0527	0.58%
广发集裕债券A	1.2290	0.57%
广发稳健策略混合	1.3512	0.57%
港股非银	1.1978	0.57%
广发改革	0.8920	0.56%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2491	0.55%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.2462	0.55%
广发瑞福精选混合C	0.7992	0.53%
广发安富回报混合C	0.9390	0.53%
广发信远回报混合C	0.9981	0.53%
广发信远回报混合A	1.0032	0.53%
双创增强	0.9333	0.53%
广发瑞福精选混合A	0.8125	0.52%
中概互联ETF	0.9205	0.52%
恒生消费ETF	0.9298	0.52%
广发集远债券C	1.0542	0.51%
广发集远债券A	1.0612	0.51%
广发集裕债券C	1.1960	0.50%
广发高股息优享混合A	1.0785	0.50%
广发高股息优享混合C	1.0577	0.50%
创业板ETF广发	1.3593	0.50%
广发创业板ETF发起式联接F	1.2411	0.49%
广发创业板ETF发起式联接E	1.2380	0.49%
A500龙头	0.9724	0.49%
广发创业板ETF联接A	1.2411	0.49%
广发创业板ETF联接C	1.2297	0.49%
信息技术ETF	0.6367	0.49%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0115	0.48%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0133	0.48%
广发信息技术联接F	1.1825	0.47%
广发集轩债券A	1.0562	0.47%
广发集轩债券C	1.0504	0.47%
广发信息联接A	1.1824	0.47%
广发价值回报混合C	1.3549	0.47%
广发价值回报混合A	1.3971	0.47%
广发睿智两年持有期混合发起式A	0.8974	0.47%
广发信息联接C	1.1648	0.46%
上证科创	0.6394	0.46%
电力ETF	0.9991	0.46%
广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8899	0.46%
广发科创	0.8109	0.46%
广发中证A500ETF联接C	0.9734	0.45%
广发中证A500ETF联接A	0.9735	0.45%
广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0465	0.44%
广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0538	0.44%
广发科创50ETF发起式联接F	0.7182	0.43%
科技恒生	1.0970	0.43%
广发科创50ETF发起式联接A	0.7182	0.42%
广发科创50ETF发起式联接C	0.7116	0.42%
广发制造C	4.0700	0.42%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7665	0.41%
广发大盘价值混合C	0.6575	0.41%
广发大盘价值混合A	0.6653	0.41%
广发瑞锦一年定开混合	0.6139	0.41%
广发制造A	4.1380	0.41%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7718	0.40%
广发恒阳一年持有期混合A	0.9909	0.40%
电池ETF	0.7195	0.40%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7708	0.39%
广发睿鑫混合A	0.7017	0.39%
广发睿鑫混合C	0.6915	0.39%
广发恒阳一年持有期混合C	0.9787	0.39%
广发创新升级混合	1.9354	0.38%
广发安泰	1.0680	0.38%
广发集嘉债券A	1.2147	0.38%
广发集嘉债券C	1.1904	0.38%
广发消费升级股票	1.0969	0.38%
可选消费ETF	1.9405	0.38%
广发成长优选	1.3570	0.37%
广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1644	0.37%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5899	0.37%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5937	0.37%
广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1665	0.36%
广发消费联接A	0.9805	0.36%
龙头消费	0.9168	0.36%
广发消费联接C	0.9673	0.35%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.1970	0.34%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6404	0.34%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6502	0.34%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1820	0.34%
央红利50	1.1061	0.34%
广发龙头优选混合A	1.6525	0.33%
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.1948	0.33%
广发中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1912	0.33%
广发中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1947	0.33%
储能电池50ETF	1.2552	0.33%
红利香港	0.8834	0.33%
广发恒益一年持有期混合C	0.9780	0.32%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6307	0.32%
广发龙头优选混合C	1.6411	0.32%
广发集祥债券A	1.0202	0.32%
广发集祥债券C	1.0128	0.32%
广发招享混合C	1.2811	0.31%
基建50	1.1756	0.31%
广发恒益一年持有期混合A	0.9910	0.31%
广发恒荣三个月持有期混合A	0.9755	0.31%
广发沪深300指数增强C	1.4086	0.31%
广发沪深300指数增强A	1.4437	0.31%
恒生ETF港股通	0.9709	0.31%
广发恒荣三个月持有期混合C	0.9628	0.30%
广发招享混合A	1.2968	0.30%
广发恒鑫一年持有期混合A	1.0068	0.30%
广发恒鑫一年持有期混合C	1.0032	0.30%
广发集优9个月持有期债券C	1.0297	0.30%
工业ETF	0.9723	0.30%
广发百发大数据精选混合A	0.9940	0.30%
广发百发大数据精选混合E	0.9940	0.30%
广发恒享一年持有期混合A	1.0005	0.29%
广发中证基建工程ETF联接A	0.8627	0.29%
广发集优9个月持有期债券A	1.0423	0.29%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1380	0.29%
广发中证基建工程ETF联接F	0.8626	0.29%
广发主题领先混合A	1.8202	0.29%
广发恒享一年持有期混合C	0.9921	0.28%
广发中证基建工程ETF联接C	0.8531	0.28%
广发优选	2.2544	0.28%
广发主题领先混合C	1.8186	0.28%
红利100ETF	1.0454	0.28%
湾创100ETF	0.9555	0.28%
广发集丰债券C	1.1187	0.27%
广发集丰债券A	1.1335	0.27%
广发新兴产业混合C	1.8650	0.27%
广发ESG责任投资混合A	0.8576	0.27%
广发ESG责任投资混合C	0.8497	0.27%
广发聚祥灵活	1.8300	0.27%
广发恒昌一年持有期混合A	1.0573	0.26%
广发恒昌一年持有期混合C	1.0545	0.26%
广发新兴产业混合A	1.8960	0.26%
广发中证红利ETF发起式联接C	1.1392	0.26%
广发中证红利ETF发起式联接A	1.1399	0.26%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9948	0.26%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9922	0.26%
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	0.26%
央企创新	1.5200	0.25%
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	0.25%
深证100ETF广发	1.2027	0.25%
广发央企创新驱动ETF联接A	1.6394	0.24%
广发央企创新驱动ETF联接C	1.6310	0.24%
广发聚鑫C	1.5080	0.24%
广发聚鑫A	1.5158	0.24%
广发深证100ETF联接C	1.2438	0.23%
广发成长精选混合A	0.4781	0.23%
广发成长精选混合C	0.4709	0.23%
深证100基金	1.2548	0.23%
广发集悦债券C	0.9885	0.23%
广发集悦债券A	0.9914	0.23%
广发300联接C	1.7591	0.22%
广发均衡增长混合A	1.0052	0.22%
广发安颐一年持有期混合A	0.9744	0.22%
广发300	1.4804	0.22%
广发诚享混合A	0.5122	0.22%
广发诚享混合C	0.5045	0.22%
广发沪深300ETF联接F	1.7941	0.22%
广发300联接A	1.7940	0.22%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1383	0.22%
广发金融债C	1.0957	0.21%
广发均衡增长混合C	0.9956	0.21%
广发安颐一年持有期混合C	0.9671	0.21%
广发稳宏一年持有混合C	1.0392	0.21%
上海金	5.7768	0.21%
广发稳安混合C	1.6365	0.20%
广发金融债A	1.1008	0.20%
广发稳安混合A	1.6697	0.20%
广发聚盛混合C	1.4940	0.20%
广发恒隆一年持有期混合C	1.0897	0.20%
广发恒隆一年持有期混合A	1.0948	0.20%
广发估值优势混合A	1.8761	0.20%
广发汇利一年定期开放债券	1.0326	0.20%
广发估值优势混合C	1.8355	0.20%
广发汇富一年定期债券A	1.0685	0.20%
广发稳宏一年持有混合A	1.0457	0.20%
广发沪港深新机遇股票	1.0250	0.20%
100ETF	1.0307	0.19%
上证广发	1.1042	0.19%
广发睿选三年持有期混合	0.6807	0.19%
广发聚盛混合A	1.5990	0.19%
广发汇富一年定期债券C	1.0617	0.19%
广发安宏回报混合A	0.7855	0.19%
广发中证A100ETF联接C	1.1132	0.18%
广发中证A100ETF联接A	1.1203	0.18%
广发服务业精选混合	1.0870	0.18%
广发恒誉混合C	1.0161	0.18%
广发稳健回报混合C	0.7932	0.18%
广发上海金ETF联接C	1.3047	0.18%
广发集利债券C	1.1030	0.18%
广发集利债券A	1.1060	0.18%
广发汇元纯债定期开放债券	1.0173	0.18%
广发汇择一年定期开放债券D	1.1109	0.18%
广发海外多元配置(QDII)人民币	1.1133	0.18%
广发安宏回报混合E	0.7734	0.18%
广发安宏回报混合C	0.7708	0.18%
广发汇择一年定期开放债券C	1.0895	0.17%
广发汇择一年定期开放债券A	1.1106	0.17%
广发恒誉混合A	1.0323	0.17%
广发稳健回报混合A	0.8068	0.17%
广发上海金ETF联接A	1.3244	0.17%
广发上海金ETF联接F	1.3244	0.17%
广发大盘	1.4969	0.17%
广发鑫和混合A	1.3909	0.17%
广发聚财A	1.2410	0.16%
广发鑫和混合C	1.3433	0.16%
800ETF	1.1690	0.16%
广发鑫益混合	2.1950	0.14%
广发恒信一年持有期混合A	0.9964	0.14%
广发恒信一年持有期混合C	0.9811	0.14%
广发汇安18个月定期债券A	1.2645	0.13%
广发多元新兴股票	1.5935	0.13%
广发集益一年持有债券A	0.9998	0.13%
广发鑫裕混合A	1.3319	0.12%
广发兴诚混合C	0.4823	0.12%
广发汇安18个月定期债券C	1.2312	0.12%
广发海外多元配置(QDII)美元	0.1637	0.12%
广发集益一年持有债券C	0.9867	0.12%
广发鑫裕混合C	1.3248	0.11%
广发瑞安精选股票C	0.8189	0.11%
广发瑞安精选股票A	0.8319	0.11%
广发景智纯债	1.0316	0.11%
广发汇宜一年定期开放债券	1.0474	0.11%
广发盛泽一年持有期混合C	0.9660	0.11%
广发盛泽一年持有期混合A	0.9763	0.11%
广发聚荣一年持有混合C	1.1260	0.10%
广发聚荣一年持有混合A	1.1460	0.10%
广发沪港深价值精选混合C	0.6675	0.10%
广发沪港深价值精选混合A	0.6779	0.10%
广发兴诚混合A	0.4898	0.10%
广发安祥回报混合C	1.0460	0.10%
广发睿明优质企业混合C	0.6718	0.10%
广发聚宝C	1.4561	0.09%
广发安心	1.1460	0.09%
广发聚宝A	1.4888	0.09%
广发集瑞债券A	1.0217	0.09%
广发集瑞债券C	0.9937	0.09%
广发睿明优质企业混合A	0.6807	0.09%
广发强债A	1.1322	0.08%
广发亚太债A人民币	1.1795	0.08%
广发稳睿六个月持有期混合A	1.1640	0.08%
广发稳睿六个月持有期混合C	1.1529	0.08%
广发鑫隆混合C	1.3270	0.08%
广发品质回报混合A	0.7531	0.08%
广发品质回报混合C	0.7394	0.08%
广发聚财B	1.1910	0.08%
广发强债C	1.3069	0.08%
广发亚太债C人民币	1.1737	0.08%
广发睿升混合C	0.7221	0.07%
广发睿升混合A	0.7303	0.07%
广发聚安A	1.3900	0.07%
广发聚安C	1.3430	0.07%
广发安盈混合A	1.4908	0.07%
广发安盈混合C	1.4550	0.07%
广发恒悦债券A	1.0729	0.07%
广发汇优66个月定期开放债券	1.0116	0.07%
广发睿盛混合C	0.7279	0.07%
广发睿盛混合A	0.7372	0.07%
广发趋势A	1.6576	0.06%
广发亚太债A美元	0.1640	0.06%
广发恒悦债券C	1.0600	0.06%
广发恒悦债券E	1.0672	0.06%
广发新兴成长混合A	1.0246	0.06%
广发均衡优选混合A	1.0482	0.06%
广发聚瑞C	3.6544	0.06%
广发趋势C	1.6232	0.06%
广发集汇债券A	1.0505	0.06%
广发聚瑞A	3.7121	0.06%
广发品质优选混合发起式C	0.9846	0.06%
广发品质优选混合发起式A	0.9865	0.06%
广发汇瑞3个月定开债	1.0080	0.06%
广发亚太债C美元	0.1632	0.06%
广发安盈混合E	1.4868	0.06%
广发聚泰C	1.2891	0.05%
广发聚泰A	1.3089	0.05%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.1218	0.05%
广发资源优选股票C	1.4571	0.05%
广发均衡优选混合C	1.0321	0.05%
广发睿铭两年持有期混合C	0.9891	0.05%
广发睿铭两年持有期混合A	1.0034	0.05%
广发集汇债券C	1.0435	0.05%
广发汇誉3个月定期开放债券	1.0981	0.05%
广发瑞泽精选混合A	0.7691	0.05%
广发资源优选股票A	1.4807	0.05%
广发恒裕一年持有期混合C	1.0225	0.05%
广发恒裕一年持有期混合A	1.0284	0.05%
广发新动力混合	1.9120	0.05%
广发招泰混合A	1.2501	0.04%
广发汇浦三年定期开放债券	1.0065	0.04%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.1412	0.04%
广发瑞泽精选混合C	0.7598	0.04%
广发睿阳	0.9595	0.04%
广发稳润一年持有期混合C	1.0341	0.04%
广发新兴成长混合C	1.0117	0.04%
广发招泰混合C	1.2268	0.03%
广发安悦回报混合A	1.1661	0.03%
广发盛兴混合A	0.7954	0.03%
广发盛兴混合C	0.7834	0.03%
广发安悦回报混合C	1.1995	0.03%
科创配置	1.8232	0.03%
广发稳润一年持有期混合A	1.0430	0.03%
广发添财180天滚动持有债券A	1.1149	0.02%
广发睿享稳健增利混合A	0.9694	0.02%
广发中债农发债总指数C	1.0836	0.02%
广发聚利C	1.6014	0.02%
广发安享混合A	1.2555	0.02%
广发安享混合C	1.2251	0.02%
广发双债E	1.2145	0.02%
广发景丰纯债D	1.1463	0.02%
广发景丰纯债C	1.1435	0.02%
广发双债A	1.2179	0.02%
广发双债C	1.2041	0.02%
广发纯债C	1.2462	0.02%
广发景秀纯债A	1.0864	0.02%
广发聚利LOF	1.6326	0.02%
广发添盈债券A	1.0303	0.02%
广发景益债券C	1.0840	0.02%
广发景丰纯债A	1.1468	0.02%
广发景秀纯债C	1.0895	0.02%
广发景益债券A	1.0852	0.02%
广发央企80债券指数C	1.0801	0.01%
广发景辉纯债	1.0205	0.01%
广发安泽短债A	1.0732	0.01%
广发添财180天滚动持有债券E	1.1145	0.01%
广发添财180天滚动持有债券C	1.1074	0.01%
广发中债农发债总指数A	1.0841	0.01%
广发汇阳三个月定期开放债券	1.0085	0.01%
医疗A	1.0246	0.01%
广发民玉纯债A	1.0505	0.01%
广发添财90天滚动持有债券A	1.1112	0.01%
广发添财90天滚动持有债券C	1.1040	0.01%
广发景宁债券A	1.1577	0.01%
广发睿享稳健增利混合C	0.9645	0.01%
广发添财30天持有债券A	1.0424	0.01%
广发汇承定期开放债券	1.2128	0.01%
广发景泰债券A	1.0609	0.01%
广发景明中短债C	1.0293	0.01%
广发稳裕混合C	1.2713	0.01%
广发汇明一年定期开放债券	1.0049	0.01%
广发民丰一年定期开放债券	1.0019	0.01%
广发理财年年红债券C	1.0521	0.01%
广发沪港深精选混合A	0.9204	0.01%
广发沪港深精选混合C	0.9042	0.01%
广发纯债债券E	1.2488	0.01%
广发添盈180天持有债券C	1.0310	0.01%
广发添盈180天持有债券A	1.0326	0.01%
广发中债1-3年农发债指数D	1.0812	0.01%
广发添财60天持有债券A	1.0765	0.01%
广发汇康定期开放债券	1.0296	0.01%
广发理财年年红债券A	1.0536	0.01%
广发景荣纯债	1.0385	0.01%
广发纯债A	1.2490	0.01%
广发集盛债券C	1.0182	0.01%
广发集盛债券A	1.0217	0.01%
广发中债1-3年农发债指数A	1.0814	0.01%
广发景佳纯债	1.0106	0.01%
广发汇佳定期开放债券	1.0280	0.01%
广发添盈债券C	1.0287	0.01%
广发中债农发债总指数D	1.0840	0.01%
广发景兴中短债A	1.0669	0.01%
广发景兴中短债C	1.0616	0.01%
广发景兴中短债E	1.0662	0.01%
深证100A	1.0194	0.01%
广发景华纯债A	1.0319	0.01%
广发景华纯债C	1.0307	0.01%
广发景宁债券C	1.1540	0.01%
广发央企80债券指数A	1.0762	0.00%
广发聚康C	1.0470	0.00%
广发聚康A	1.2420	0.00%
广发安泽短债C	1.0647	0.00%
广发稳裕混合A	1.2768	0.00%
广发景安纯债	0.9673	0.00%
广发景富纯债	1.0343	0.00%
广发景明中短债E	1.0320	0.00%
广发汇荣三个月定开债券C	1.0478	0.00%
广发鑫隆混合A	1.3530	0.00%
广发鑫惠纯债定开	1.0462	0.00%
广发鑫利混合	1.1970	0.00%
广发中债1-5年国开债指数C	1.0686	0.00%
广发新常态混合	1.1160	0.00%
广发安富回报混合A	0.9430	0.00%
广发中债1-5年国开债指数A	1.0631	0.00%
广发添福90天持有债券C	1.0367	0.00%
广发添福90天持有债券A	1.0390	0.00%
广发添财30天持有债券C	1.0407	0.00%
广发景明中短债A	1.0324	0.00%
广发招财短债E	1.0602	0.00%
广发汇荣三个月定开债券A	1.0469	0.00%
广发中债1-3年国开债指数A	1.0591	0.00%
广发中债1-3年国开债指数C	1.0560	0.00%
广发价值优选混合A	1.0150	0.00%
广发内需增长混合C	1.7980	0.00%
广发中债0-2年政金债指数A	1.0334	0.00%
广发中债0-2年政金债指数C	1.0325	0.00%
广发景泰债券C	1.0627	0.00%
广发民玉纯债C	1.0509	0.00%
广发景祥纯债	1.0832	0.00%
广发景源纯债A	1.0942	0.00%
广发景源纯债C	1.0771	0.00%
广发中债1-3年国开债指数D	1.0603	0.00%
广发景阳纯债	1.0565	0.00%
广发安祥回报混合A	1.0920	0.00%
广发集富纯债C	1.0380	0.00%
广发集富纯债A	1.0410	0.00%
广发添财60天持有债券C	1.0717	0.00%
广发景源纯债D	1.0928	0.00%
广发央企80债券指数D	1.0804	0.00%
广发聚祥	1.0230	0.00%
广发内需增长混合A	1.8260	0.00%
广发鑫盛18个月定开混合	1.0265	0.00%
广发安泽短债D	1.0728	0.00%
广发招财短债A	1.0626	0.00%
广发招财短债C	1.0542	0.00%
广发景和中短债D	1.0509	0.00%
广发中债1-3年农发债指数C	1.0866	0.00%
广发景和中短债C	1.0498	0.00%
广发景和中短债A	1.0510	0.00%
广发聚源LOF	1.1701	0.00%
广发对冲	1.1570	0.00%
广发汇平一年定期债券A	1.1249	0.00%
广发添福30天持有债券C	1.0389	0.00%
广发添福30天持有债券A	1.0409	0.00%
广发集鑫C	1.2300	0.00%
广发集鑫A	1.1980	0.00%
广发集享债券C	1.0092	0.00%
广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0558	0.00%
广发景宏债券C	1.0584	0.00%
广发景宏债券A	1.0586	0.00%
广发消费领先混合A	0.6759	-0.01%
广发消费领先混合C	0.6669	-0.01%
广发汇吉3个月定期开放债券	1.0842	-0.01%
广发价值优选混合C	1.0002	-0.01%
广发汇立定期开放债券	1.0360	-0.01%
广发价值优势混合	1.5215	-0.01%
广发汇成一年定期开放债券	1.0316	-0.01%
广发景利纯债C	1.0152	-0.01%
十年国开	1.2187	-0.01%
碳中和	0.7895	-0.01%
广发聚源债券(LOF)B	1.1707	-0.01%
广发政策性金融债	1.0444	-0.01%
聚源债C	1.1429	-0.01%
广发景利纯债A	1.0148	-0.01%
广发汇平一年定期债券C	1.1128	-0.01%
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A	0.9500	-0.01%
广发集享债券A	1.0105	-0.01%
广发恒祥债券C	1.0028	-0.01%
广发恒祥债券A	1.0105	-0.01%
广发集源债券C	1.0862	-0.02%
广发中证10年期国开债C	1.1851	-0.02%
广发汇宏6个月定开债	1.0403	-0.02%
广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0200	-0.02%
广发汇达3个月定期开放债券	1.0164	-0.02%
广发集源债券E	1.0937	-0.02%
广发中债7-10年国开债指数E	1.2810	-0.02%
广发中债7-10年国开债指数D	1.2860	-0.02%
广发集泰债券A	1.0892	-0.02%
广发中债7-10年国开债指数C	1.2481	-0.02%
广发中债7-10年国开债指数A	1.2861	-0.02%
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C	0.9452	-0.02%
广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0215	-0.02%
广发集源债券A	1.1002	-0.03%
广发均衡回报混合A	0.7759	-0.03%
广发均衡回报混合C	0.7653	-0.03%
半导设备	1.2272	-0.03%
广发稳健A	1.4715	-0.03%
广发集泰债券C	1.0799	-0.03%
广发鑫瑞	1.0030	-0.03%
广发汇祥一年定期债券A	1.0432	-0.03%
广发汇祥一年定期债券C	1.0721	-0.03%
广发中证环保ETF联接C	0.7700	-0.04%
广发中证环保ETF联接A	0.7844	-0.04%
广发稳健C	1.4476	-0.04%
环保ETF	1.0609	-0.04%
广发景盛纯债	1.0530	-0.05%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3617	-0.06%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.3588	-0.07%
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇	0.1438	-0.07%
广发稳信六个月持有期混合A	0.9989	-0.08%
广发安瑞回报混合C	1.0890	-0.09%
广发聚惠A	1.0840	-0.09%
广发聚惠C	1.0930	-0.09%
广发稳信六个月持有期混合C	0.9988	-0.09%
广发聚优A	2.0240	-0.10%
广发新能源精选股票C	0.8251	-0.10%
广发标普(美元现汇)	0.1903	-0.10%
广发新能源精选股票A	0.8349	-0.11%
广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0075	-0.12%
广发创新驱动混合	1.6540	-0.12%
广发金融地产联接A	1.2188	-0.13%
广发金融地产联接C	1.1980	-0.13%
广发逆向策略混合C	2.8301	-0.13%
广发价值增长混合A	0.8952	-0.13%
广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.0090	-0.13%
国债十年	105.9453	-0.13%
广发逆向策略混合A	2.8724	-0.13%
广发价值增长混合C	0.8829	-0.14%
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇	0.1450	-0.14%
广发成长动力三年持有期混合A	0.5551	-0.14%
金融地产ETF	1.1699	-0.14%
广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.3228	-0.15%
广发优质生活混合A	1.2479	-0.15%
广发优质生活混合C	1.2363	-0.15%
广发金融地产精选股票A	0.7237	-0.15%
广发成长动力三年持有期混合C	0.5487	-0.15%
广发小盘C	1.4634	-0.16%
广发小盘LOF	1.4790	-0.16%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.3210	-0.17%
广发金融地产精选股票C	0.7138	-0.17%
广发沪港深龙头混合	0.5911	-0.17%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2990	-0.17%
广发安瑞回报混合A	1.0560	-0.19%
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C	0.3197	-0.19%
广发行业H	1.0390	-0.19%
广发优企精选混合A	2.3770	-0.21%
广发核心	4.2970	-0.21%
广发优企精选混合C	2.3389	-0.22%
广发全球收益债券(QDII)C人民币	1.0094	-0.22%
广发标普	1.3310	-0.22%
广发价值驱动混合A	0.8918	-0.23%
广发全球收益债券(QDII)A人民币	1.0183	-0.23%
广发行业A	1.7580	-0.23%
广发价值驱动混合C	0.8805	-0.24%
广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7482	-0.25%
广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7481	-0.25%
广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7408	-0.27%
广发鑫富混合A	1.0620	-0.28%
芯片ETF龙头	0.6100	-0.28%
广发量化稳健混合	1.0247	-0.30%
广发集安债券A	0.9950	-0.30%
广发瑞轩三个月定开混合	0.5672	-0.32%
广发鑫富混合C	1.0010	-0.40%
广发集安债券C	0.9880	-0.40%
广发碳中和主题混合发起式A	1.1759	-0.42%
广发碳中和主题混合发起式C	1.1745	-0.42%
广发原材料联接C	0.8700	-0.45%
广发原材料联接A	0.8740	-0.46%
广发科技先锋混合	0.9051	-0.53%
广发全指工业ETF联接C	0.8023	-0.53%
广发全指工业ETF联接A	0.8058	-0.54%
广发行业严选三年持有期混合C	0.5553	-0.57%
广发行业严选三年持有期混合A	0.5625	-0.58%
广发双擎升级混合C	2.1001	-0.58%
广发双擎升级混合A	2.1369	-0.58%
广发中证光伏产业指数A	0.6354	-0.59%
广发中证光伏产业指数F	0.6354	-0.59%
广发中证光伏产业指数C	0.6311	-0.60%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.4503	-0.61%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.4346	-0.61%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.3426	-0.61%
石油LOF	2.4634	-0.61%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.3386	-0.62%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇	0.3407	-0.64%
京津冀基	0.8014	-0.68%
医疗B	1.5360	-0.70%
光伏30	0.5500	-0.76%
广发高端制造股票C	1.4818	-0.79%
广发高端制造股票A	1.5062	-0.79%
深证100B	1.4876	-0.85%
广发主要消费联接A	1.1405	-1.29%
广发主要消费联接C	1.1388	-1.30%
广发湾创100ETF联接C	1.1842	-1.87%
广发湾创100ETF联接A	1.1852	-1.88%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.6856	-2.71%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.6843	-2.72%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	银龙股份	3.35%	21.82%	3
2	中化岩土	3.11%	2.30%	3
3	津滨发展	3.03%	4.84%	3
4	唐山港	2.99%	5.28%	26
5	天津港	2.98%	4.93%	3
6	金隅集团	2.95%	1.03%	14
7	河钢股份	2.88%	2.86%	7
8	东方雨虹	2.87%	-12.50%	115
9	冀东水泥	2.86%	-5.92%	12
10	北新建材	2.86%	-17.10%	27

截止：2022-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	长汽转债	0.06%	--	180

截止：2021-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
5	原油LOF易方达	0.153￥	12.69%	--
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
8	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12
9	鹏华增瑞LOF	0.098￥	7.50%	--
10	新兴ETF	0.070￥	7.09%	2019-07-01

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	创业板定开南方	-0.064￥	-6.98%	--
6	中欧创业定开	-0.054￥	-6.97%	--
7	广发创业板定开	-0.056￥	-6.95%	--
8	华夏创业板定开	-0.063￥	-6.93%	--
9	创业富国定开	-0.078￥	-6.88%	--
10	创业板2年定开	-0.043￥	-6.67%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

京津冀基

高铁B

A股ET

中证10

京津冀基

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

京津冀基

宝利A

网金融A

成长A

京津冀基

红利国泰

红利ET

红利港股

京津冀基

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00