行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金地集团(600383)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512200南方中证全指房地产ETF108,769,930.40  31,991,156.00    2.59
2004815中欧红利优享灵活配置混合C79,220,000.00  23,300,000.00    1.42
3004814中欧红利优享灵活配置混合A79,220,000.00  23,300,000.00    1.42
4000991工银战略转型股票68,205,023.40  20,060,301.00    2.60
5110007易方达稳健收益债券A54,425,908.00  16,007,620.00    0.12
6110008易方达稳健收益债券B54,425,908.00  16,007,620.00    0.12
7008008易方达稳健收益债券C54,425,908.00  16,007,620.00    0.12
8519133海富通改革驱动混合41,742,860.80  12,277,312.00    0.71
9240004华宝动力组合混合38,891,580.00  11,438,700.00    3.65
10001959华商乐享互联混合36,985,546.80  10,878,102.00    4.08
11257010国联安小盘精选混合30,475,220.00  8,963,300.00    3.42
12240010华宝行业精选混合29,718,380.00  8,740,700.00    3.56
13160505博时主题行业混合(LOF)24,337,540.00  7,158,100.00    0.44
14519732交银定期支付双息平衡混合20,121,540.00  5,918,100.00    0.69
15000124华宝服务优选混合17,785,400.00  5,231,000.00    3.56
16510210富国上证综指ETF15,861,584.80  4,665,172.00    0.21
17310328申万菱信新动力混合14,757,360.00  4,340,400.00    0.89
18001719工银国家战略股票14,535,340.00  4,275,100.00    4.71
19671010西部利得策略优选混合11,326,420.00  3,331,300.00    5.86
20001869招商制造业混合A11,081,089.60  3,259,144.00    1.02
21004569招商制造业混合C11,081,089.60  3,259,144.00    1.02
22515060华夏中证全指房地产ETF10,979,382.00  3,229,230.00    2.66
23003275国联安添利增长债券A10,475,740.00  3,081,100.00    0.98
24003276国联安添利增长债券C10,475,740.00  3,081,100.00    0.98
25160218国泰国证房地产行业指数分级9,825,911.60  2,889,974.00    2.78
26180003银华-道琼斯88指数A9,541,420.00  2,806,300.00    0.86
27050001博时价值增长混合8,445,260.00  2,483,900.00    0.42
28001384东方新思路灵活配置混合A7,820,000.00  2,300,000.00    6.51
29001385东方新思路灵活配置混合C7,820,000.00  2,300,000.00    6.51
30560003益民创新优势混合7,412,000.00  2,180,000.00    2.01
31000601华宝创新混合7,130,820.00  2,097,300.00    1.06
32010446国泰金福三个月定期开放混合7,071,660.00  2,079,900.00    0.95
33008507交银内核驱动混合6,842,500.00  2,012,500.00    0.36
34960011中银增长混合H6,549,080.00  1,926,200.00    0.52
35163803中银增长混合A6,549,080.00  1,926,200.00    0.52
36000803工银研究精选股票6,428,720.00  1,890,800.00    4.93
37006299恒越核心精选混合A6,082,940.00  1,789,100.00    0.66
38007193恒越核心精选混合C6,082,940.00  1,789,100.00    0.66
39519003海富通收益增长混合5,616,460.00  1,651,900.00    0.43
40005825申万菱信智能驱动股票4,720,560.00  1,388,400.00    0.91
41007675工银产业升级股票C4,654,260.00  1,368,900.00    5.63
42007674工银产业升级股票A4,654,260.00  1,368,900.00    5.63
43673073西部利得新动力混合C4,544,100.00  1,336,500.00    8.13
44673071西部利得新动力混合A4,544,100.00  1,336,500.00    8.13
45010221海富通消费核心混合C4,421,360.00  1,300,400.00    1.49
46010220海富通消费核心混合A4,421,360.00  1,300,400.00    1.49
47008841德邦大消费混合C4,337,380.00  1,275,700.00    3.52
48008840德邦大消费混合A4,337,380.00  1,275,700.00    3.52
49004937中航混改精选混合C4,080,000.00  1,200,000.00    9.18
50004936中航混改精选混合A4,080,000.00  1,200,000.00    9.18
51009636华泰柏瑞景气优选混合4,012,000.00  1,180,000.00    0.76
52006138国联安价值优选股票3,914,739.60  1,151,394.00    3.92
53010114华宝新兴成长混合3,371,780.00  991,700.00    1.13
54163801中银中国混合(LOF)3,279,300.00  964,500.00    0.52
55159940广发中证全指金融地产ETF3,269,688.20  961,673.00    0.21
56050201博时价值增长贰号混合3,044,700.00  895,500.00    0.41
57000436易方达裕惠定开混合发起式2,790,380.00  820,700.00    0.13
58010369大成卓享一年持有混合A2,766,240.00  813,600.00    0.77
59010370大成卓享一年持有混合C2,766,240.00  813,600.00    0.77
60240017华宝新兴产业混合2,755,700.00  810,500.00    1.13
61004205东方支柱产业灵活配置混合2,720,000.00  800,000.00    5.52
62005445华宝价值发现混合2,691,185.00  791,525.00    3.54
63007424西部利得聚禾混合C2,623,440.00  771,600.00    8.82
64007423西部利得聚禾混合A2,623,440.00  771,600.00    8.82
65166024中欧恒利三年定期开放混合2,618,000.00  770,000.00    1.19
66240002华宝宝康配置混合2,491,520.00  732,800.00    0.70
67000805中银新经济混合2,408,900.00  708,500.00    0.50
68240011华宝大盘精选混合2,346,680.00  690,200.00    2.27
69163407兴全沪深300指数(LOF)A2,274,542.20  668,983.00    0.04
70007230兴全沪深300指数(LOF)C2,274,542.20  668,983.00    0.04
71003822中信建投轮换混合A2,134,520.00  627,800.00    0.28
72003823中信建投轮换混合C2,134,520.00  627,800.00    0.28
73010394工银健康生活混合C2,055,640.00  604,600.00    0.27
74010393工银健康生活混合A2,055,640.00  604,600.00    0.27
75519091新华泛资源优势混合2,021,300.00  594,500.00    0.28
76008347中信建投甄选混合A1,663,620.00  489,300.00    0.25
77008348中信建投甄选混合C1,663,620.00  489,300.00    0.25
78001722工银银和利混合1,585,760.00  466,400.00    0.38
79519698交银先锋混合1,514,700.00  445,500.00    0.36
80519013海富通风格优势混合1,429,700.00  420,500.00    0.42
81009999东方中国红利混合1,360,000.00  400,000.00    3.76
82009189华宝成长策略混合1,360,000.00  400,000.00    1.41
83004044金鹰转型动力混合1,360,000.00  400,000.00    3.41
84166005中欧价值发现混合A1,360,000.00  400,000.00    0.05
85004232中欧价值发现混合C1,360,000.00  400,000.00    0.05
86001882中欧价值发现混合E1,360,000.00  400,000.00    0.05
87001703银华沪港深增长股票1,239,300.00  364,500.00    0.87
88007884易方达恒盛3个月定开混合发起式1,209,040.00  355,600.00    0.06
89519089新华优选成长混合1,167,220.00  343,300.00    0.28
90161017富国中证500指数增强(LOF)1,118,416.40  328,946.00    0.01
91519093新华钻石品质企业混合1,020,000.00  300,000.00    1.07
92000417国联安新精选混合918,000.00  270,000.00    2.14
93002233工银丰收回报灵活配置混合C870,740.00  256,100.00    0.41
94001650工银丰收回报灵活配置混合A870,740.00  256,100.00    0.41
95620002金元顺安成长动力混合833,340.00  245,100.00    4.26
96002152华宝核心优势混合801,040.00  235,600.00    1.78
97160812长盛同益成长回报(LOF)780,300.00  229,500.00    0.82
98005041人保精选混合A778,600.00  229,000.00    0.94
99005042人保精选混合C778,600.00  229,000.00    0.94
100000584新华鑫益灵活配置混合725,220.00  213,300.00    0.30
101009989华宝研究精选混合698,360.00  205,400.00    0.14
102001531招商安益混合669,460.00  196,900.00    0.22
103090011大成核心双动力混合636,480.00  187,200.00    3.59
104005009申万菱信行业轮动股票600,440.00  176,600.00    1.24
105519025海富通领先成长混合597,720.00  175,800.00    0.97
106007469中信建投精选混合C559,300.00  164,500.00    0.29
107007468中信建投精选混合A559,300.00  164,500.00    0.29
108003435博时鑫泽混合C540,600.00  159,000.00    0.44
109003434博时鑫泽混合A540,600.00  159,000.00    0.44
110519177浦银安盛盛世精选混合C510,000.00  150,000.00    0.39
111519127浦银安盛盛世精选混合A510,000.00  150,000.00    0.39
112004276浦银安盛安和回报定开混合A476,340.00  140,100.00    0.95
113004277浦银安盛安和回报定开混合C476,340.00  140,100.00    0.95
114007056银华积极精选混合443,700.00  130,500.00    0.88
115000433安信鑫发优选混合442,000.00  130,000.00    0.83
116000866华宝制造股票401,200.00  118,000.00    0.26
117004890中邮健康文娱灵活配置混合340,000.00  100,000.00    0.77
118002303金鹰智慧生活混合340,000.00  100,000.00    3.23
119007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C323,680.00  95,200.00    0.46
120501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A323,680.00  95,200.00    0.46
121006730万家中证500指数增强发起式C321,980.00  94,700.00    0.02
122006729万家中证500指数增强发起式A321,980.00  94,700.00    0.02
123009026中银高质量发展机遇混合314,160.00  92,400.00    0.60
124002670万家沪深300指数增强A228,140.00  67,100.00    0.01
125002671万家沪深300指数增强C228,140.00  67,100.00    0.01
126007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C212,500.00  62,500.00    0.27
127007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A212,500.00  62,500.00    0.27
128006840安信聚利增强债券C201,280.00  59,200.00    0.34
129006839安信聚利增强债券A201,280.00  59,200.00    0.34
130010053安信聚利增强债券B201,280.00  59,200.00    0.34
131002182东兴蓝海财富混合191,080.00  56,200.00    0.57
132003026安信新价值混合A185,300.00  54,500.00    0.33
133003027安信新价值混合C185,300.00  54,500.00    0.33
134010568海富通惠睿精选混合A175,780.00  51,700.00    0.23
135010569海富通惠睿精选混合C175,780.00  51,700.00    0.23
136002862金信量化精选混合170,000.00  50,000.00    1.26
137160807长盛沪深300指数(LOF)118,796.00  34,940.00    0.04
138000585嘉实对冲套利定期混合102,680.00  30,200.00    0.39
139004275浦银安盛安恒回报定开混合C102,000.00  30,000.00    0.13
140004274浦银安盛安恒回报定开混合A102,000.00  30,000.00    0.13
141006168德邦乐享生活混合C93,840.00  27,600.00    0.15
142006167德邦乐享生活混合A93,840.00  27,600.00    0.15
143163810中银价值混合82,620.00  24,300.00    0.04
144004848中欧睿泓定期开放混合57,776.20  16,993.00    0.01
145450007国富成长动力混合56,440.00  16,600.00    0.21
146519020国泰金泰灵活配置混合A37,400.00  11,000.00    0.00
147519022国泰金泰灵活配置混合C37,400.00  11,000.00    0.00
148160806长盛同庆(LOF)32,850.80  9,662.00    0.05
149519224海富通欣荣混合A25,160.00  7,400.00    0.01
150519223海富通欣荣混合C25,160.00  7,400.00    0.01
151001810中欧潜力价值灵活配置混合A23,718.40  6,976.00    0.00
152005764中欧潜力价值灵活配置混合C23,718.40  6,976.00    0.00
153040002华安中国A股增强指数15,640.00  4,600.00    0.00
154009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)13,600.00  4,000.00    0.03
155005632鹏华量化先锋混合12,920.00  3,800.00    0.00
156167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)9,520.00  2,800.00    0.18
157001469广发金融地产联接A4,080.00  1,200.00    0.00
158002979广发金融地产联接C4,080.00  1,200.00    0.00
159003125中科沃土沃鑫成长混合发起A3,400.00  1,000.00    0.08
160009747中科沃土沃鑫成长混合发起C3,400.00  1,000.00    0.08
161005856中科沃土沃瑞混合发起C3,060.00  900.00    0.01
162005855中科沃土沃瑞混合发起A3,060.00  900.00    0.01
163005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C1,360.00  400.00    0.00
164005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A1,360.00  400.00    0.00
165377150上投摩根健康品质生活混合340.00  100.00    0.00
166006912长城久泰沪深300指数C340.00  100.00    0.00
167200002长城久泰沪深300指数A340.00  100.00    0.00
168510010治理ETF329.80  97.00    0.00
169320003诺安先锋混合13.60  4.00    0.00