行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 科达制造(600499)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007690国投瑞银新能源混合C730,083,054.24  35,372,241.00    8.03
2007689国投瑞银新能源混合A730,083,054.24  35,372,241.00    8.03
3001704国投瑞银进宝混合320,024,913.12  15,505,083.00    6.96
4006736国投瑞银先进制造混合309,014,587.68  14,971,637.00    5.74
5009318南方成长先锋混合A274,123,968.00  13,281,200.00    3.52
6009319南方成长先锋混合C274,123,968.00  13,281,200.00    3.52
7001790国泰智能汽车股票202,805,213.76  9,825,834.00    2.15
8510500南方中证500ETF166,042,608.00  8,044,700.00    0.39
9007341南方科技创新混合C95,521,920.00  4,628,000.00    3.21
10007340南方科技创新混合A95,521,920.00  4,628,000.00    3.21
11001576国泰智能装备股票89,372,933.76  4,330,084.00    2.00
12001557天弘中证500指数增强C76,171,569.12  3,690,483.00    1.71
13001556天弘中证500指数增强A76,171,569.12  3,690,483.00    1.71
14400015东方新能源汽车主题混合75,934,126.56  3,678,979.00    0.35
15519126浦银安盛新经济结构混合66,160,838.88  3,205,467.00    2.05
16002350华安安华灵活配置混合42,625,728.00  2,065,200.00    1.14
17006594博道中证500增强C34,353,216.00  1,664,400.00    1.12
18006593博道中证500增强A34,353,216.00  1,664,400.00    1.12
19121003国投瑞银核心企业混合32,124,096.00  1,556,400.00    2.85
20006253永赢消费主题混合C32,118,420.00  1,556,125.00    1.43
21006252永赢消费主题混合A32,118,420.00  1,556,125.00    1.43
22161017富国中证500指数增强(LOF)29,731,920.00  1,440,500.00    0.37
23005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式27,735,206.40  1,343,760.00    3.76
24121006国投瑞银稳健增长混合26,497,632.00  1,283,800.00    3.69
25007794申万菱信中证500指数优选增强C25,853,664.00  1,252,600.00    0.88
26003986申万菱信中证500指数优选增强A25,853,664.00  1,252,600.00    0.88
27005478长安鑫禧混合C24,712,272.00  1,197,300.00    5.10
28005477长安鑫禧混合A24,712,272.00  1,197,300.00    5.10
29001542国泰互联网+股票22,714,113.60  1,100,490.00    2.00
30009369浦银安盛价值精选混合C21,956,832.00  1,063,800.00    2.04
31009368浦银安盛价值精选混合A21,956,832.00  1,063,800.00    2.04
32002430中银丰利混合A21,895,262.88  1,060,817.00    2.90
33002431中银丰利混合C21,895,262.88  1,060,817.00    2.90
34005136华安幸福生活混合21,665,808.00  1,049,700.00    1.49
35001245工银生态环境股票20,221,008.00  979,700.00    0.42
36005344长安裕盛混合C19,574,976.00  948,400.00    5.14
37005343长安裕盛混合A19,574,976.00  948,400.00    5.14
38001410信达澳银新能源产业股票18,863,102.40  913,910.00    0.13
39006682景顺长城中证500指数增强18,390,054.24  890,991.00    0.96
40002076浙商中证500指数增强A18,090,960.00  876,500.00    1.24
41007386浙商中证500指数增强C18,090,960.00  876,500.00    1.24
42020026国泰成长优选混合17,967,120.00  870,500.00    2.47
43512500华夏中证500ETF16,941,312.00  820,800.00    0.41
44007593鹏扬中证500质量成长指数A15,808,176.00  765,900.00    1.56
45007594鹏扬中证500质量成长指数C15,808,176.00  765,900.00    1.56
46009932永赢稳健增长一年持有混合14,807,136.00  717,400.00    0.69
47519021国泰金鼎价值混合13,764,816.00  666,900.00    1.95
48000742国泰新经济灵活配置混合13,653,360.00  661,500.00    2.00
49159922嘉实中证500ETF13,191,024.00  639,100.00    0.40
50510510广发中证500ETF11,296,272.00  547,300.00    0.40
51000172华泰柏瑞量化增强混合A10,458,288.00  506,700.00    0.63
52010234华泰柏瑞量化增强混合C10,458,288.00  506,700.00    0.63
53960041华泰柏瑞量化增强混合H10,458,288.00  506,700.00    0.63
54159820天弘中证500ETF9,690,480.00  469,500.00    0.40
55000311景顺长城沪深300指数增强9,003,168.00  436,200.00    0.18
56002617中银益利混合C8,939,184.00  433,100.00    2.02
57002616中银益利混合A8,939,184.00  433,100.00    2.02
58003851中银锦利混合C8,532,576.00  413,400.00    1.87
59003850中银锦利混合A8,532,576.00  413,400.00    1.87
60163503天治核心成长混合(LOF)8,249,808.00  399,700.00    2.10
61163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,115,648.00  393,200.00    1.39
62000978景顺长城量化精选股票8,109,456.00  392,900.00    1.01
63121008国投瑞银成长优选混合7,903,056.00  382,900.00    1.15
64510580易方达中证500ETF7,820,496.00  378,900.00    0.39
65005819国泰优势行业混合7,698,720.00  373,000.00    2.00
66001370中银新趋势混合7,366,416.00  356,900.00    2.82
67007089国投瑞银中证500指数量化增强C7,259,088.00  351,700.00    0.40
68005994国投瑞银中证500指数量化增强A7,259,088.00  351,700.00    0.40
69960007上投摩根新兴动力混合H7,144,990.08  346,172.00    0.08
70377240上投摩根新兴动力混合A7,144,990.08  346,172.00    0.08
71002311创金合信中证500增强A7,047,342.24  341,441.00    1.22
72002316创金合信中证500增强C7,047,342.24  341,441.00    1.22
73001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票6,617,184.00  320,600.00    0.98
74010424国投瑞银价值成长一年持有混合C6,613,056.00  320,400.00    1.23
75010423国投瑞银价值成长一年持有混合A6,613,056.00  320,400.00    1.23
76004221长信量化先锋混合C6,580,032.00  318,800.00    0.81
77519983长信量化先锋混合A6,580,032.00  318,800.00    0.81
78003578中金中证500指数C6,538,752.00  316,800.00    0.98
79003016中金中证500指数A6,538,752.00  316,800.00    0.98
80009715汇添富策略增长两年封闭混合6,423,168.00  311,200.00    0.51
81003835鹏华沪深港新兴成长混合6,369,504.00  308,600.00    0.65
82001980中欧量化驱动混合5,673,936.00  274,900.00    0.37
83007413长城中证500指数增强C5,190,960.00  251,500.00    1.41
84006048长城中证500指数增强A5,190,960.00  251,500.00    1.41
85010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合5,139,566.40  249,010.00    0.09
86001974景顺长城量化新动力股票5,046,480.00  244,500.00    0.38
87004234中欧数据挖掘混合C5,005,200.00  242,500.00    0.53
88001990中欧数据挖掘混合A5,005,200.00  242,500.00    0.53
89162216泰达宏利500指数增强(LOF)4,625,424.00  224,100.00    1.31
90010246华泰柏瑞量化先行混合C4,412,832.00  213,800.00    0.59
91460009华泰柏瑞量化先行混合A4,412,832.00  213,800.00    0.59
92002305光大保德信风格轮动混合A4,291,056.00  207,900.00    1.52
93007499光大保德信风格轮动混合C4,291,056.00  207,900.00    1.52
94006336泓德量化精选混合4,208,496.00  203,900.00    1.39
95001127中银宏观策略混合4,191,984.00  203,100.00    0.95
96008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C4,181,664.00  202,600.00    0.38
97008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A4,181,664.00  202,600.00    0.38
98001416嘉实事件驱动股票4,156,896.00  201,400.00    0.33
99519975长信量化中小盘股票3,896,832.00  188,800.00    0.66
100100038富国沪深300增强3,752,352.00  181,800.00    0.04
101007114永赢高端制造混合C3,729,648.00  180,700.00    1.45
102007113永赢高端制造混合A3,729,648.00  180,700.00    1.45
103006440中信建投中证500指数增强A3,636,768.00  176,200.00    0.72
104006441中信建投中证500指数增强C3,636,768.00  176,200.00    0.72
105000877华泰柏瑞量化优选混合3,572,784.00  173,100.00    0.49
106008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合3,438,624.00  166,600.00    0.87
107020015国泰区位优势混合3,075,360.00  149,000.00    1.92
108007471博道叁佰智航股票C3,073,296.00  148,900.00    0.30
109007470博道叁佰智航股票A3,073,296.00  148,900.00    0.30
110007143国投瑞银沪深300指数量化增强A3,019,632.00  146,300.00    0.25
111007144国投瑞银沪深300指数量化增强C3,019,632.00  146,300.00    0.25
112159968博时中证500ETF2,996,928.00  145,200.00    0.39
113007484信达澳银核心科技混合2,985,410.88  144,642.00    0.09
114002907南方中证500增强股票C2,889,600.00  140,000.00    0.41
115002906南方中证500增强股票A2,889,600.00  140,000.00    0.41
116005078富国宝利增强债券2,875,152.00  139,300.00    0.05
117008778嘉实中证500指数增强A2,804,976.00  135,900.00    1.60
118008779嘉实中证500指数增强C2,804,976.00  135,900.00    1.60
119512970平安粤港澳大湾区ETF2,759,568.00  133,700.00    0.74
120006257信达澳银先进智造股票2,720,434.56  131,804.00    0.11
121290014泰信现代服务业混合2,687,328.00  130,200.00    2.68
122002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2,617,152.00  126,800.00    0.33
123007326国投瑞银新增长混合C2,615,088.00  126,700.00    0.37
124001499国投瑞银新增长混合A2,615,088.00  126,700.00    0.37
125000557国投瑞银新机遇混合C2,613,024.00  126,600.00    0.34
126000556国投瑞银新机遇混合A2,613,024.00  126,600.00    0.34
127005382泰康睿利量化多策略混合C2,582,064.00  125,100.00    2.37
128005381泰康睿利量化多策略混合A2,582,064.00  125,100.00    2.37
129009609广发中证500指数增强C2,573,808.00  124,700.00    1.48
130009608广发中证500指数增强A2,573,808.00  124,700.00    1.48
131007126博道远航混合A2,534,592.00  122,800.00    0.24
132007127博道远航混合C2,534,592.00  122,800.00    0.24
133001243博时中证淘金大数据100I2,501,568.00  121,200.00    0.98
134001242博时中证淘金大数据100A2,501,568.00  121,200.00    0.98
135001261中融新机遇混合2,388,048.00  115,700.00    4.29
136510590平安中证500ETF2,363,280.00  114,500.00    0.40
137160616鹏华中证500指数(LOF)A2,305,488.00  111,700.00    0.38
138006938鹏华中证500指数(LOF)C2,305,488.00  111,700.00    0.38
139512510华泰柏瑞中证500ETF2,123,856.00  102,900.00    0.39
140161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2,064,000.00  100,000.00    1.61
141001050汇添富成长多因子量化策略股票1,987,632.00  96,300.00    0.24
142161039富国中证1000指数增强(LOF)1,940,799.84  94,031.00    0.07
143515800添富中证800ETF1,867,920.00  90,500.00    0.09
144233015大摩量化配置混合A1,812,192.00  87,800.00    1.04
145008305大摩量化配置混合C1,812,192.00  87,800.00    1.04
146002533中加心享混合C1,760,592.00  85,300.00    0.18
147002027中加心享混合A1,760,592.00  85,300.00    0.18
148006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,649,136.00  79,900.00    0.43
149001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,649,136.00  79,900.00    0.43
150501037汇添富中证500指数(LOF)C1,647,072.00  79,800.00    0.38
151501036汇添富中证500指数(LOF)A1,647,072.00  79,800.00    0.38
152007831博道伍佰智航股票A1,498,464.00  72,600.00    0.17
153007832博道伍佰智航股票C1,498,464.00  72,600.00    0.17
154006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,494,336.00  72,400.00    0.36
155001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,494,336.00  72,400.00    0.36
156159982鹏华中证500ETF1,467,545.28  71,102.00    0.39
157007130中庚小盘价值股票1,467,049.92  71,078.00    0.04
158006230鹏华研究驱动混合1,459,248.00  70,700.00    1.68
159005233广发睿毅领先混合1,440,672.00  69,800.00    0.03
160008318博道久航混合A1,325,088.00  64,200.00    0.40
161008319博道久航混合C1,325,088.00  64,200.00    0.40
162009511信达澳银研究优选混合1,323,209.76  64,109.00    0.13
163001626国泰央企改革股票1,232,208.00  59,700.00    1.95
164510290南方上证380ETF1,207,440.00  58,500.00    0.69
165450008国富沪深300指数增强1,188,864.00  57,600.00    0.27
166005000泰康泉林量化价值精选混合A1,162,032.00  56,300.00    1.95
167005111泰康泉林量化价值精选混合C1,162,032.00  56,300.00    1.95
168510530工银瑞信中证500ETF1,116,624.00  54,100.00    0.41
169009188鹏华股息精选混合1,100,112.00  53,300.00    1.69
170006161博道启航混合C1,034,064.00  50,100.00    0.23
171006160博道启航混合A1,034,064.00  50,100.00    0.23
172000354长盛城镇化主题混合1,032,000.00  50,000.00    2.51
173006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1,025,808.00  49,700.00    0.51
174510560国寿安保中证500ETF1,021,680.00  49,500.00    0.41
175165511信诚中证500指数959,760.00  46,500.00    0.39
176004557北信瑞丰鼎丰混合940,977.60  45,590.00    2.06
177003548泰达宏利沪深300指数增强C930,864.00  45,100.00    0.17
178162213泰达宏利沪深300指数增强A930,864.00  45,100.00    0.17
179004348南方中证500ETF联接(LOF)C904,032.00  43,800.00    0.01
180160119南方中证500ETF联接(LOF)A904,032.00  43,800.00    0.01
181004195招商中证1000指数C866,880.00  42,000.00    0.44
182004885长信先优债券866,880.00  42,000.00    0.20
183004194招商中证1000指数A866,880.00  42,000.00    0.44
184050002博时沪深300指数A835,920.00  40,500.00    0.01
185002385博时沪深300指数C835,920.00  40,500.00    0.01
186960022博时沪深300指数R835,920.00  40,500.00    0.01
187004495博时量化平衡混合833,856.00  40,400.00    0.10
188006730万家中证500指数增强发起式C831,792.00  40,300.00    0.22
189006729万家中证500指数增强发起式A831,792.00  40,300.00    0.22
190519933长信利发债券825,600.00  40,000.00    0.27
191004858长信量化多策略股票C800,832.00  38,800.00    0.37
192519965长信量化多策略股票A800,832.00  38,800.00    0.37
193004945长信中证500指数743,040.00  36,000.00    0.25
194009437信达澳银科技创新一年定开混合A734,598.24  35,591.00    0.16
195009438信达澳银科技创新一年定开混合C734,598.24  35,591.00    0.16
196660006农银汇理大盘蓝筹混合720,336.00  34,900.00    0.48
197005258景顺长城量化平衡混合672,864.00  32,600.00    0.40
198005636博时量化多策略股票C658,416.00  31,900.00    0.32
199005635博时量化多策略股票A658,416.00  31,900.00    0.32
200515160招商MSCI中国A股国际通ETF654,288.00  31,700.00    0.09
201001520国投瑞银研究精选股票648,096.00  31,400.00    1.21
202005248新华沪深300指数增强A631,584.00  30,600.00    0.28
203008184新华沪深300指数增强C631,584.00  30,600.00    0.28
204512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF615,072.00  29,800.00    0.09
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强610,944.00  29,600.00    0.48
206001073华泰柏瑞量化绝对收益混合553,152.00  26,800.00    0.31
207009614上银中证500指数增强C549,024.00  26,600.00    0.22
208009613上银中证500指数增强A549,024.00  26,600.00    0.22
209512160MSCI中国A股国际通ETF532,512.00  25,800.00    0.09
210000591中银健康生活混合526,320.00  25,500.00    0.94
211350002天治低碳经济混合516,000.00  25,000.00    1.16
212005545中银改革红利灵活配置混合491,232.00  23,800.00    0.94
213000120中银美丽中国混合487,104.00  23,600.00    0.94
214000270建信灵活配置混合472,656.00  22,900.00    0.22
215001379景顺长城领先回报混合C460,272.00  22,300.00    0.06
216001362景顺长城领先回报混合A460,272.00  22,300.00    0.06
217512090易方达MSCI中国A股国际通ETF431,376.00  20,900.00    0.09
218005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A427,248.00  20,700.00    0.15
219006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C427,248.00  20,700.00    0.15
220004721华夏睿磐泰茂混合C330,240.00  16,000.00    0.01
221004720华夏睿磐泰茂混合A330,240.00  16,000.00    0.01
222007943富安达中证500指数增强315,792.00  15,300.00    1.49
223510440中证500沪市ETF313,728.00  15,200.00    0.73
224010154中加中证500指数增强C307,536.00  14,900.00    0.28
225010153中加中证500指数增强A307,536.00  14,900.00    0.28
226005919天弘中证500ETF联接C305,472.00  14,800.00    0.01
227000962天弘中证500ETF联接A305,472.00  14,800.00    0.01
228006201景顺长城量化先锋混合299,280.00  14,500.00    0.29
229515190中银证券中证500ETF282,768.00  13,700.00    0.41
230001397建信精工制造指数增强282,768.00  13,700.00    0.55
231512990华夏MSCI中国A股国际通ETF272,448.00  13,200.00    0.09
232006347安信量化优选股票C270,384.00  13,100.00    0.49
233006346安信量化优选股票A270,384.00  13,100.00    0.49
234159935景顺长城中证500ETF243,552.00  11,800.00    0.41
235660011农银汇理中证500指数235,296.00  11,400.00    0.39
236005326景顺长城泰恒回报混合C218,784.00  10,600.00    0.04
237005325景顺长城泰恒回报混合A218,784.00  10,600.00    0.04
238006165建信中证1000指数增强A214,656.00  10,400.00    0.08
239006166建信中证1000指数增强C214,656.00  10,400.00    0.08
240515780浦银安盛MSCI中国A股ETF214,656.00  10,400.00    0.10
241001733泰达宏利量化股票212,592.00  10,300.00    0.38
242007045博道沪深300增强C210,528.00  10,200.00    0.07
243007044博道沪深300增强A210,528.00  10,200.00    0.07
244006611人保中证500指数208,464.00  10,100.00    0.40
245005608华宝中证500增强C206,400.00  10,000.00    0.45
246005607华宝中证500增强A206,400.00  10,000.00    0.45
247005551汇安成长优选混合C202,272.00  9,800.00    0.14
248005550汇安成长优选混合A202,272.00  9,800.00    0.14
249008113中泰中证500指数增强C196,080.00  9,500.00    0.30
250008112中泰中证500指数增强A196,080.00  9,500.00    0.30
251159999永赢中证500ETF189,888.00  9,200.00    0.41
252010355诺安中证500指数增强C187,824.00  9,100.00    0.24
253515510嘉实中证500成长估值ETF187,824.00  9,100.00    1.20
254001351诺安中证500指数增强A187,824.00  9,100.00    0.24
255515530泰康中证500ETF181,632.00  8,800.00    0.37
256005177华夏睿磐泰利混合A181,632.00  8,800.00    0.01
257005178华夏睿磐泰利混合C181,632.00  8,800.00    0.01
258003550泰达改革动力混合C175,440.00  8,500.00    0.14
259001017泰达改革动力混合A175,440.00  8,500.00    0.14
260515820富国中证800ETF175,440.00  8,500.00    0.10
261512380银华MSCI中国A股ETF165,120.00  8,000.00    0.08
262004359创金合信量化核心混合A163,056.00  7,900.00    0.76
263004360创金合信量化核心混合C163,056.00  7,900.00    0.76
264008035蜂巢恒利债券A156,864.00  7,600.00    0.07
265008036蜂巢恒利债券C156,864.00  7,600.00    0.07
266229002泰达宏利逆向策略混合154,800.00  7,500.00    0.09
267006857蜂巢卓睿混合A152,736.00  7,400.00    1.21
268006858蜂巢卓睿混合C152,736.00  7,400.00    1.21
269005167嘉实润泽量化定期混合142,416.00  6,900.00    0.25
270512180建信MSCI中国A股国际通ETF138,288.00  6,700.00    0.09
271006942华泰柏瑞量化明选混合A136,224.00  6,600.00    0.39
272006943华泰柏瑞量化明选混合C136,224.00  6,600.00    0.39
273167702德邦量化优选股票(LOF)A130,032.00  6,300.00    0.28
274002314泰达宏利新思路混合B130,032.00  6,300.00    0.28
275167703德邦量化优选股票(LOF)C130,032.00  6,300.00    0.28
276001419泰达宏利新思路混合A130,032.00  6,300.00    0.28
277005166嘉实润和量化定期混合121,776.00  5,900.00    0.53
278515810易方达中证800ETF111,456.00  5,400.00    0.10
279000165国投瑞银策略精选混合105,264.00  5,100.00    0.02
280002872华夏智胜价值成长股票C103,200.00  5,000.00    0.04
281002871华夏智胜价值成长股票A103,200.00  5,000.00    0.04
282003366浙商中证转型成长指数103,200.00  5,000.00    1.30
283515550中融中证500ETF101,136.00  4,900.00    0.38
284515590前海开源中证500等权ETF101,136.00  4,900.00    0.23
285519173浦银安盛睿智精选混合C97,008.00  4,700.00    0.19
286519172浦银安盛睿智精选混合A97,008.00  4,700.00    0.19
287515770上投摩根MSCI中国A股ETF94,944.00  4,600.00    0.08
288512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF90,816.00  4,400.00    0.09
289008066汇添富中盘积极成长混合C88,752.00  4,300.00    0.00
290008065汇添富中盘积极成长混合A88,752.00  4,300.00    0.00
291510550方正富邦中证500ETF86,688.00  4,200.00    0.40
292006784红土创新中证500增强C82,560.00  4,000.00    0.18
293008252汇安宜创量化精选混合C82,560.00  4,000.00    0.07
294006783红土创新中证500增强A82,560.00  4,000.00    0.18
295008251汇安宜创量化精选混合A82,560.00  4,000.00    0.07
296005961博时量化价值股票C80,496.00  3,900.00    0.27
297005960博时量化价值股票A80,496.00  3,900.00    0.27
298512360平安MSCI中国A股国际ETF78,432.00  3,800.00    0.09
299510220华泰柏瑞中小盘ETF74,304.00  3,600.00    0.27
300160806长盛同庆(LOF)74,304.00  3,600.00    0.06
301002802广发东财大数据混合72,240.00  3,500.00    0.19
302233010大摩深证300指数增强72,240.00  3,500.00    0.14
303000753华宝量化对冲混合A66,048.00  3,200.00    0.01
304000754华宝量化对冲混合C66,048.00  3,200.00    0.01
305008839德邦量化对冲混合C57,792.00  2,800.00    0.30
306008838德邦量化对冲混合A57,792.00  2,800.00    0.30
307001588天弘中证800指数A53,664.00  2,600.00    0.09
308001589天弘中证800指数C53,664.00  2,600.00    0.09
309005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C45,655.68  2,212.00    0.14
310005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A45,655.68  2,212.00    0.14
311510570兴业中证500ETF41,280.00  2,000.00    0.40
312002804华泰柏瑞量化对冲混合37,152.00  1,800.00    0.16
313501086华宝MSCIESG指数(LOF)35,088.00  1,700.00    0.11
314515610中银中证800ETF35,088.00  1,700.00    0.09
315512320工银MSCI中国ETF33,024.00  1,600.00    0.09
316202025南方上证380ETF联接A22,704.00  1,100.00    0.01
317007571南方上证380ETF联接C22,704.00  1,100.00    0.01
318167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)16,512.00  800.00    0.23
319162205泰达宏利风险预算混合16,512.00  800.00    0.02
320001241国寿安保中证500ETF联接12,384.00  600.00    0.00
321008077九泰天奕量化价值混合A10,320.00  500.00    0.03
322008137九泰天奕量化价值混合C10,320.00  500.00    0.03
323512920新华MSCI中国A股国际ETF10,320.00  500.00    0.09
324167601国金沪深300指数增强10,320.00  500.00    0.03
325001455景顺长城中证500ETF联接4,128.00  200.00    0.01
326005788MSCI中国A股国际通ETF联接A4,128.00  200.00    0.00
327005789MSCI中国A股国际通ETF联接C4,128.00  200.00    0.00
328590003中邮核心优势混合2,064.00  100.00    0.00
329040005华安宏利混合2,064.00  100.00    0.00
330006525前海开源MSCI中国A股指数C2,064.00  100.00    0.02
331006524前海开源MSCI中国A股指数A2,064.00  100.00    0.02
332200002长城久泰沪深300指数A2,064.00  100.00    0.00
333006912长城久泰沪深300指数C2,064.00  100.00    0.00