| 持有 国药股份(600511)的基金 |
| 报告期：2017-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 090001 | 大成价值增长混合 | 160,923,937.44 | 4,440,506.00 | 5.35 |
| 2 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 141,276,204.00 | 3,898,350.00 | 0.27 |
| 3 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 102,092,102.64 | 2,817,111.00 | 0.23 |
| 4 | 050004 | 博时精选混合A | 83,586,146.64 | 2,306,461.00 | 2.00 |
| 5 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 81,444,543.84 | 2,247,366.00 | 1.60 |
| 6 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 81,444,543.84 | 2,247,366.00 | 1.60 |
| 7 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 74,521,797.84 | 2,056,341.00 | 0.60 |
| 8 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 74,521,797.84 | 2,056,341.00 | 0.60 |
| 9 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 72,483,479.04 | 2,000,096.00 | 0.52 |
| 10 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 70,668,000.00 | 1,950,000.00 | 5.63 |
| 11 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 67,557,194.64 | 1,864,161.00 | 2.19 |
| 12 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 63,420,000.00 | 1,750,000.00 | 4.05 |
| 13 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 58,217,856.72 | 1,606,453.00 | 1.93 |
| 14 | 510500 | 南方中证500ETF | 50,150,687.76 | 1,383,849.00 | 0.27 |
| 15 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 45,873,534.24 | 1,265,826.00 | 2.84 |
| 16 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 36,439,646.16 | 1,005,509.00 | 2.18 |
| 17 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 36,240,000.00 | 1,000,000.00 | 1.31 |
| 18 | 001683 | 华夏新经济混合 | 33,913,392.00 | 935,800.00 | 0.08 |
| 19 | 000955 | 南方产业活力股票 | 32,616,000.00 | 900,000.00 | 1.58 |
| 20 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 32,616,000.00 | 900,000.00 | 7.10 |
| 21 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 31,822,344.00 | 878,100.00 | 1.49 |
| 22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 31,576,274.40 | 871,310.00 | 1.94 |
| 23 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 29,260,212.24 | 807,401.00 | 3.30 |
| 24 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 29,187,478.56 | 805,394.00 | 3.05 |
| 25 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 28,270,824.00 | 780,100.00 | 1.01 |
| 26 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 27,519,242.64 | 759,361.00 | 1.42 |
| 27 | 202202 | 南方避险增值混合 | 27,440,565.60 | 757,190.00 | 0.36 |
| 28 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 26,500,137.60 | 731,240.00 | 1.59 |
| 29 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 25,366,586.64 | 699,961.00 | 1.60 |
| 30 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 24,462,000.00 | 675,000.00 | 1.03 |
| 31 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 20,765,121.36 | 572,989.00 | 1.09 |
| 32 | 000059 | 国联安医药100指数A | 19,534,483.44 | 539,031.00 | 1.01 |
| 33 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 18,120,000.00 | 500,000.00 | 1.38 |
| 34 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 18,120,000.00 | 500,000.00 | 1.04 |
| 35 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 17,959,819.20 | 495,580.00 | 6.62 |
| 36 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 17,154,530.16 | 473,359.00 | 0.41 |
| 37 | 000866 | 华宝制造股票 | 16,307,746.32 | 449,993.00 | 2.21 |
| 38 | 530006 | 建信核心精选混合 | 15,122,952.00 | 417,300.00 | 2.98 |
| 39 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 14,496,000.00 | 400,000.00 | 0.90 |
| 40 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 14,496,000.00 | 400,000.00 | 1.31 |
| 41 | 519612 | 银河旺利混合I | 13,770,837.60 | 379,990.00 | 1.22 |
| 42 | 519611 | 银河旺利混合C | 13,770,837.60 | 379,990.00 | 1.22 |
| 43 | 519610 | 银河旺利混合A | 13,770,837.60 | 379,990.00 | 1.22 |
| 44 | 519648 | 银河泰利债券I | 12,681,571.92 | 349,933.00 | 0.48 |
| 45 | 519675 | 银河泰利债券A | 12,681,571.92 | 349,933.00 | 0.48 |
| 46 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 10,986,590.88 | 303,162.00 | 1.03 |
| 47 | 000963 | 兴业多策略混合 | 10,713,739.92 | 295,633.00 | 1.83 |
| 48 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 10,698,048.00 | 295,200.00 | 1.07 |
| 49 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 10,299,408.00 | 284,200.00 | 1.07 |
| 50 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 10,187,535.12 | 281,113.00 | 0.22 |
| 51 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 10,143,612.24 | 279,901.00 | 3.48 |
| 52 | 002293 | 南方益和混合 | 9,951,504.00 | 274,600.00 | 0.37 |
| 53 | 003295 | 南方安裕混合A | 9,520,248.00 | 262,700.00 | 0.37 |
| 54 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 9,060,000.00 | 250,000.00 | 0.47 |
| 55 | 002228 | 长城新优选混合C | 9,056,919.60 | 249,915.00 | 1.54 |
| 56 | 002227 | 长城新优选混合A | 9,056,919.60 | 249,915.00 | 1.54 |
| 57 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 8,697,600.00 | 240,000.00 | 0.89 |
| 58 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 8,008,134.00 | 220,975.00 | 0.86 |
| 59 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 8,008,134.00 | 220,975.00 | 0.86 |
| 60 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 7,969,320.96 | 219,904.00 | 3.71 |
| 61 | 003161 | 南方安泰混合 | 7,708,248.00 | 212,700.00 | 0.37 |
| 62 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 7,512,552.00 | 207,300.00 | 0.36 |
| 63 | 519640 | 银河鸿利混合A | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 0.64 |
| 64 | 519641 | 银河鸿利混合C | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 0.64 |
| 65 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 1.16 |
| 66 | 519647 | 银河鸿利混合I | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 0.64 |
| 67 | 001667 | 南方转型混合 | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 0.86 |
| 68 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 4.95 |
| 69 | 151002 | 银河收益混合 | 7,248,000.00 | 200,000.00 | 1.25 |
| 70 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 6,555,852.24 | 180,901.00 | 1.01 |
| 71 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 6,081,072.00 | 167,800.00 | 0.70 |
| 72 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 6,059,328.00 | 167,200.00 | 1.06 |
| 73 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 6,059,328.00 | 167,200.00 | 1.06 |
| 74 | 001955 | 中欧养老混合 | 5,720,810.16 | 157,859.00 | 2.55 |
| 75 | 003436 | 博时鑫丰混合A | 5,664,312.00 | 156,300.00 | 0.92 |
| 76 | 003437 | 博时鑫丰混合C | 5,664,312.00 | 156,300.00 | 0.92 |
| 77 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 5,443,248.00 | 150,200.00 | 0.89 |
| 78 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 5,443,248.00 | 150,200.00 | 0.89 |
| 79 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 80 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 81 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 82 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 83 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 84 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 85 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 2.09 |
| 86 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 87 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 5,436,000.00 | 150,000.00 | 0.89 |
| 88 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 5,346,269.76 | 147,524.00 | 0.21 |
| 89 | 519150 | 新华优选消费混合 | 5,218,560.00 | 144,000.00 | 1.19 |
| 90 | 001501 | 招商丰裕混合A | 4,961,256.00 | 136,900.00 | 1.02 |
| 91 | 001502 | 招商丰裕混合C | 4,961,256.00 | 136,900.00 | 1.02 |
| 92 | 000417 | 国联安新精选混合 | 4,711,200.00 | 130,000.00 | 1.76 |
| 93 | 001840 | 招商丰享混合C | 4,661,696.16 | 128,634.00 | 0.64 |
| 94 | 001841 | 招商丰享混合A | 4,661,696.16 | 128,634.00 | 0.64 |
| 95 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 4,656,840.00 | 128,500.00 | 0.93 |
| 96 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,629,080.16 | 127,734.00 | 0.27 |
| 97 | 002220 | 南方瑞利混合 | 4,555,368.00 | 125,700.00 | 0.36 |
| 98 | 002317 | 招商睿逸混合 | 4,519,128.00 | 124,700.00 | 0.88 |
| 99 | 002581 | 招商丰凯混合A | 4,392,288.00 | 121,200.00 | 2.07 |
| 100 | 002582 | 招商丰凯混合C | 4,392,288.00 | 121,200.00 | 2.07 |
| 101 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 4,348,800.00 | 120,000.00 | 4.94 |
| 102 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 4,348,800.00 | 120,000.00 | 2.12 |
| 103 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 4,348,800.00 | 120,000.00 | 3.03 |
| 104 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 4,348,800.00 | 120,000.00 | 0.17 |
| 105 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 4,185,720.00 | 115,500.00 | 0.87 |
| 106 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,986,400.00 | 110,000.00 | 1.71 |
| 107 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 3,805,200.00 | 105,000.00 | 1.07 |
| 108 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 3,805,200.00 | 105,000.00 | 1.07 |
| 109 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 3,667,488.00 | 101,200.00 | 1.99 |
| 110 | 519627 | 银河君润混合A | 3,624,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 111 | 519628 | 银河君润混合C | 3,624,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 112 | 001670 | 长城新策略混合A | 3,624,000.00 | 100,000.00 | 1.19 |
| 113 | 001671 | 长城新策略混合C | 3,624,000.00 | 100,000.00 | 1.19 |
| 114 | 001773 | 招商丰庆混合A | 3,392,064.00 | 93,600.00 | 0.01 |
| 115 | 001774 | 招商丰庆混合C | 3,392,064.00 | 93,600.00 | 0.01 |
| 116 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 3,373,944.00 | 93,100.00 | 0.41 |
| 117 | 202212 | 南方平衡混合 | 3,265,224.00 | 90,100.00 | 0.55 |
| 118 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 3,261,600.00 | 90,000.00 | 0.53 |
| 119 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 3,261,600.00 | 90,000.00 | 0.53 |
| 120 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 3,199,992.00 | 88,300.00 | 0.41 |
| 121 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,197,165.28 | 88,222.00 | 0.23 |
| 122 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 3,161,758.80 | 87,245.00 | 0.10 |
| 123 | 001334 | 南方利鑫混合A | 3,062,280.00 | 84,500.00 | 0.27 |
| 124 | 001503 | 南方利鑫混合C | 3,062,280.00 | 84,500.00 | 0.27 |
| 125 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2,899,200.00 | 80,000.00 | 0.07 |
| 126 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,682,086.16 | 74,009.00 | 0.26 |
| 127 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2,612,904.00 | 72,100.00 | 5.37 |
| 128 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2,598,589.20 | 71,705.00 | 0.56 |
| 129 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2,598,589.20 | 71,705.00 | 0.56 |
| 130 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2,598,589.20 | 71,705.00 | 0.56 |
| 131 | 002485 | 国联安通盈混合C | 2,591,160.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 132 | 000664 | 国联安通盈混合A | 2,591,160.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 133 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,546,584.80 | 70,270.00 | 0.37 |
| 134 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,546,584.80 | 70,270.00 | 0.37 |
| 135 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2,489,688.00 | 68,700.00 | 0.33 |
| 136 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2,489,688.00 | 68,700.00 | 0.33 |
| 137 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,322,984.00 | 64,100.00 | 0.26 |
| 138 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2,279,496.00 | 62,900.00 | 1.13 |
| 139 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2,279,496.00 | 62,900.00 | 1.13 |
| 140 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 2,174,400.00 | 60,000.00 | 3.81 |
| 141 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 2,018,495.52 | 55,698.00 | 0.56 |
| 142 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 2,018,495.52 | 55,698.00 | 0.56 |
| 143 | 001536 | 南方君选混合 | 2,004,072.00 | 55,300.00 | 0.77 |
| 144 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 1,866,360.00 | 51,500.00 | 1.14 |
| 145 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 1,866,360.00 | 51,500.00 | 1.14 |
| 146 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1,844,616.00 | 50,900.00 | 0.85 |
| 147 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1,844,616.00 | 50,900.00 | 0.85 |
| 148 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,693,386.48 | 46,727.00 | 0.98 |
| 149 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1,693,386.48 | 46,727.00 | 0.98 |
| 150 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 1,663,416.00 | 45,900.00 | 0.94 |
| 151 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1,612,680.00 | 44,500.00 | 0.23 |
| 152 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,572,816.00 | 43,400.00 | 1.77 |
| 153 | 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 1,471,344.00 | 40,600.00 | 0.87 |
| 154 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,418,397.36 | 39,139.00 | 0.06 |
| 155 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,416,984.00 | 39,100.00 | 0.50 |
| 156 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1,413,360.00 | 39,000.00 | 0.66 |
| 157 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 1,319,136.00 | 36,400.00 | 2.27 |
| 158 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1,304,640.00 | 36,000.00 | 0.60 |
| 159 | 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1,188,672.00 | 32,800.00 | 1.62 |
| 160 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,124,346.00 | 31,025.00 | 0.45 |
| 161 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1,112,568.00 | 30,700.00 | 0.15 |
| 162 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1,112,568.00 | 30,700.00 | 0.15 |
| 163 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,105,320.00 | 30,500.00 | 0.32 |
| 164 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1,087,200.00 | 30,000.00 | 1.40 |
| 165 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1,087,200.00 | 30,000.00 | 0.55 |
| 166 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1,087,200.00 | 30,000.00 | 1.40 |
| 167 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1,040,088.00 | 28,700.00 | 0.15 |
| 168 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1,040,088.00 | 28,700.00 | 0.15 |
| 169 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 971,232.00 | 26,800.00 | 1.46 |
| 170 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 927,744.00 | 25,600.00 | 0.42 |
| 171 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 909,587.76 | 25,099.00 | 1.09 |
| 172 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 906,000.00 | 25,000.00 | 0.25 |
| 173 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 898,752.00 | 24,800.00 | 0.53 |
| 174 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 843,884.64 | 23,286.00 | 0.27 |
| 175 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 815,110.08 | 22,492.00 | 0.26 |
| 176 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 790,032.00 | 21,800.00 | 1.47 |
| 177 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 786,226.80 | 21,695.00 | 0.26 |
| 178 | 002408 | 中信建投医改混合A | 724,800.00 | 20,000.00 | 3.03 |
| 179 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 652,320.00 | 18,000.00 | 0.27 |
| 180 | 512230 | 景顺长城中证医药卫生ETF | 652,320.00 | 18,000.00 | 1.08 |
| 181 | 163816 | 中银转债增强债券A | 635,649.60 | 17,540.00 | 0.45 |
| 182 | 163817 | 中银转债增强债券B | 635,649.60 | 17,540.00 | 0.45 |
| 183 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 543,600.00 | 15,000.00 | 0.17 |
| 184 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 519,754.08 | 14,342.00 | 0.01 |
| 185 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 519,754.08 | 14,342.00 | 0.01 |
| 186 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 496,488.00 | 13,700.00 | 0.12 |
| 187 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 496,488.00 | 13,700.00 | 0.12 |
| 188 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 434,880.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 189 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 434,880.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 190 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 434,880.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 191 | 510580 | 易方达中证500ETF | 391,428.24 | 10,801.00 | 0.30 |
| 192 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 366,024.00 | 10,100.00 | 0.22 |
| 193 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 362,400.00 | 10,000.00 | 0.87 |
| 194 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 362,400.00 | 10,000.00 | 0.02 |
| 195 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 362,400.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 196 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 362,400.00 | 10,000.00 | 2.03 |
| 197 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 362,400.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 198 | 510090 | 责任ETF | 350,585.76 | 9,674.00 | 0.32 |
| 199 | 510520 | 诺安中证500ETF | 338,988.96 | 9,354.00 | 0.22 |
| 200 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 337,032.00 | 9,300.00 | 0.15 |
| 201 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 304,416.00 | 8,400.00 | 1.04 |
| 202 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数(LOF) | 289,992.48 | 8,002.00 | 0.70 |
| 203 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 282,672.00 | 7,800.00 | 0.10 |
| 204 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 275,424.00 | 7,600.00 | 1.10 |
| 205 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 271,800.00 | 7,500.00 | 0.26 |
| 206 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 271,800.00 | 7,500.00 | 0.26 |
| 207 | 16480L | 工银中证500指数 | 271,800.00 | 7,500.00 | 0.26 |
| 208 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 254,694.72 | 7,028.00 | 0.06 |
| 209 | 510440 | 中证500沪市ETF | 244,402.56 | 6,744.00 | 0.62 |
| 210 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 239,184.00 | 6,600.00 | 0.26 |
| 211 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 228,312.00 | 6,300.00 | 1.21 |
| 212 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 173,952.00 | 4,800.00 | 0.33 |
| 213 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 173,952.00 | 4,800.00 | 0.33 |
| 214 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 173,952.00 | 4,800.00 | 0.33 |
| 215 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 155,832.00 | 4,300.00 | 0.13 |
| 216 | 001589 | 天弘中证800指数C | 141,372.24 | 3,901.00 | 0.07 |
| 217 | 001588 | 天弘中证800指数A | 141,372.24 | 3,901.00 | 0.07 |
| 218 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 135,610.08 | 3,742.00 | 0.19 |
| 219 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 133,000.80 | 3,670.00 | 0.23 |
| 220 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 126,296.40 | 3,485.00 | 0.08 |
| 221 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 123,216.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 222 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 123,216.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 223 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 123,216.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 224 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 105,096.00 | 2,900.00 | 0.13 |
| 225 | 150094 | 泰信基本面400A | 99,587.52 | 2,748.00 | 0.19 |
| 226 | 150095 | 泰信基本面400B | 99,587.52 | 2,748.00 | 0.19 |
| 227 | 000878 | 中海医药混合A | 97,413.12 | 2,688.00 | 0.02 |
| 228 | 000879 | 中海医药混合C | 97,413.12 | 2,688.00 | 0.02 |
| 229 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 65,232.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 230 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 54,360.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 231 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 47,112.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 232 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 39,066.72 | 1,078.00 | 0.01 |
| 233 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 39,066.72 | 1,078.00 | 0.01 |
| 234 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 14,496.00 | 400.00 | 0.01 |
| 235 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 10,872.00 | 300.00 | 0.00 |
| 236 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 10,872.00 | 300.00 | 0.00 |
| 237 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 3,624.00 | 100.00 | 0.00 |
| 238 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 3,624.00 | 100.00 | 0.00 |
| 239 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2,754.24 | 76.00 | 0.00 |
| 240 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 2,500.56 | 69.00 | 0.00 |
| 241 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 2,283.12 | 63.00 | 0.00 |
| 242 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 2,283.12 | 63.00 | 0.00 |
| 243 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 362.40 | 10.00 | 0.00 |
