| 持有 国药股份(600511)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 431,932,551.75 | 11,117,955.00 | 0.80 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 431,932,551.75 | 11,117,955.00 | 0.80 |
| 3 | 001645 | 国泰大健康股票 | 246,508,650.15 | 6,345,139.00 | 6.55 |
| 4 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 244,304,340.00 | 6,288,400.00 | 1.56 |
| 5 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 212,253,478.50 | 5,463,410.00 | 6.42 |
| 6 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 150,503,617.95 | 3,873,967.00 | 5.72 |
| 7 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 138,222,433.65 | 3,557,849.00 | 6.48 |
| 8 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 135,804,060.00 | 3,495,600.00 | 5.90 |
| 9 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 133,218,903.30 | 3,429,058.00 | 4.11 |
| 10 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 114,840,638.85 | 2,956,001.00 | 9.79 |
| 11 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 113,457,540.00 | 2,920,400.00 | 4.09 |
| 12 | 510500 | 南方中证500ETF | 100,587,700.50 | 2,589,130.00 | 0.21 |
| 13 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 77,723,698.50 | 2,000,610.00 | 6.45 |
| 14 | 009865 | 招商景气优选股票C | 72,664,340.70 | 1,870,382.00 | 3.63 |
| 15 | 009864 | 招商景气优选股票A | 72,664,340.70 | 1,870,382.00 | 3.63 |
| 16 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 64,720,215.00 | 1,665,900.00 | 0.72 |
| 17 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 64,720,215.00 | 1,665,900.00 | 0.72 |
| 18 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 63,805,336.35 | 1,642,351.00 | 1.56 |
| 19 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 63,589,680.00 | 1,636,800.00 | 1.93 |
| 20 | 006003 | 工银医药健康股票C | 55,695,360.00 | 1,433,600.00 | 1.89 |
| 21 | 006002 | 工银医药健康股票A | 55,695,360.00 | 1,433,600.00 | 1.89 |
| 22 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 53,504,220.00 | 1,377,200.00 | 1.69 |
| 23 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 53,504,220.00 | 1,377,200.00 | 1.69 |
| 24 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 53,504,220.00 | 1,377,200.00 | 1.69 |
| 25 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 49,666,694.70 | 1,278,422.00 | 1.60 |
| 26 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 49,666,694.70 | 1,278,422.00 | 1.60 |
| 27 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 49,409,158.05 | 1,271,793.00 | 4.69 |
| 28 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 48,350,417.85 | 1,244,541.00 | 1.04 |
| 29 | 070010 | 嘉实主题混合 | 45,585,502.20 | 1,173,372.00 | 2.50 |
| 30 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 45,379,713.75 | 1,168,075.00 | 5.10 |
| 31 | 000991 | 工银战略转型股票 | 44,240,087.85 | 1,138,741.00 | 1.25 |
| 32 | 217005 | 招商先锋混合 | 44,141,758.50 | 1,136,210.00 | 5.08 |
| 33 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 41,355,825.00 | 1,064,500.00 | 1.56 |
| 34 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 41,355,825.00 | 1,064,500.00 | 1.56 |
| 35 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 40,271,910.00 | 1,036,600.00 | 0.92 |
| 36 | 001171 | 工银养老产业股票 | 38,979,176.25 | 1,003,325.00 | 1.42 |
| 37 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 33,298,335.00 | 857,100.00 | 5.87 |
| 38 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 30,679,845.00 | 789,700.00 | 0.81 |
| 39 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 30,679,845.00 | 789,700.00 | 0.81 |
| 40 | 010111 | 广发医药健康混合C | 30,203,505.15 | 777,439.00 | 1.07 |
| 41 | 010110 | 广发医药健康混合A | 30,203,505.15 | 777,439.00 | 1.07 |
| 42 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 29,413,335.00 | 757,100.00 | 1.92 |
| 43 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 29,413,335.00 | 757,100.00 | 1.92 |
| 44 | 010054 | 万家健康产业混合A | 29,351,175.00 | 755,500.00 | 2.10 |
| 45 | 010055 | 万家健康产业混合C | 29,351,175.00 | 755,500.00 | 2.10 |
| 46 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 29,232,565.95 | 752,447.00 | 0.63 |
| 47 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 25,792,515.00 | 663,900.00 | 0.48 |
| 48 | 010393 | 工银健康生活混合A | 25,625,460.00 | 659,600.00 | 2.10 |
| 49 | 010394 | 工银健康生活混合C | 25,625,460.00 | 659,600.00 | 2.10 |
| 50 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 25,332,880.65 | 652,069.00 | 1.71 |
| 51 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 25,332,880.65 | 652,069.00 | 1.71 |
| 52 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 24,067,575.00 | 619,500.00 | 1.15 |
| 53 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 22,105,650.00 | 569,000.00 | 0.29 |
| 54 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 22,105,650.00 | 569,000.00 | 0.29 |
| 55 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 21,756,000.00 | 560,000.00 | 2.55 |
| 56 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 21,724,920.00 | 559,200.00 | 7.02 |
| 57 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 21,367,305.75 | 549,995.00 | 0.34 |
| 58 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 20,835,255.00 | 536,300.00 | 0.28 |
| 59 | 202107 | 南方广利回报债券C | 20,835,255.00 | 536,300.00 | 0.28 |
| 60 | 002011 | 华夏红利混合 | 18,387,705.00 | 473,300.00 | 0.32 |
| 61 | 006113 | 添富创新医药混合 | 15,811,950.00 | 407,000.00 | 0.20 |
| 62 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 15,765,330.00 | 405,800.00 | 1.21 |
| 63 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 15,765,330.00 | 405,800.00 | 1.21 |
| 64 | 006365 | 招商丰韵混合C | 15,640,815.75 | 402,595.00 | 3.58 |
| 65 | 006364 | 招商丰韵混合A | 15,640,815.75 | 402,595.00 | 3.58 |
| 66 | 090001 | 大成价值增长混合 | 15,372,945.00 | 395,700.00 | 1.19 |
| 67 | 001714 | 工银文体产业股票 | 14,735,805.00 | 379,300.00 | 0.21 |
| 68 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 14,335,611.15 | 368,999.00 | 0.72 |
| 69 | 006101 | 平安优势产业混合C | 13,818,945.00 | 355,700.00 | 2.70 |
| 70 | 006100 | 平安优势产业混合A | 13,818,945.00 | 355,700.00 | 2.70 |
| 71 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,663,894.65 | 351,709.00 | 0.21 |
| 72 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 12,498,045.00 | 321,700.00 | 2.23 |
| 73 | 008076 | 招商核心优选股票C | 11,872,560.00 | 305,600.00 | 3.26 |
| 74 | 008075 | 招商核心优选股票A | 11,872,560.00 | 305,600.00 | 3.26 |
| 75 | 010126 | 平安价值成长混合A | 11,336,430.00 | 291,800.00 | 2.47 |
| 76 | 010127 | 平安价值成长混合C | 11,336,430.00 | 291,800.00 | 2.47 |
| 77 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 11,157,720.00 | 287,200.00 | 0.20 |
| 78 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 11,157,720.00 | 287,200.00 | 0.20 |
| 79 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 10,971,240.00 | 282,400.00 | 0.29 |
| 80 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 10,971,240.00 | 282,400.00 | 0.29 |
| 81 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 10,947,930.00 | 281,800.00 | 2.96 |
| 82 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 10,101,000.00 | 260,000.00 | 3.19 |
| 83 | 000601 | 华宝创新混合 | 10,077,690.00 | 259,400.00 | 1.02 |
| 84 | 660001 | 农银行业成长混合A | 10,019,415.00 | 257,900.00 | 0.69 |
| 85 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,999,990.00 | 257,400.00 | 0.76 |
| 86 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,999,990.00 | 257,400.00 | 0.76 |
| 87 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 9,747,465.00 | 250,900.00 | 1.09 |
| 88 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 8,302,245.00 | 213,700.00 | 0.11 |
| 89 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 7,937,055.00 | 204,300.00 | 1.99 |
| 90 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 7,770,000.00 | 200,000.00 | 0.71 |
| 91 | 090020 | 大成健康产业混合 | 7,770,000.00 | 200,000.00 | 3.46 |
| 92 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 7,770,000.00 | 200,000.00 | 0.52 |
| 93 | 000390 | 华商优势行业混合 | 7,738,920.00 | 199,200.00 | 0.10 |
| 94 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 7,694,708.70 | 198,062.00 | 0.31 |
| 95 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 7,694,708.70 | 198,062.00 | 0.31 |
| 96 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 7,602,945.00 | 195,700.00 | 0.10 |
| 97 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 7,509,705.00 | 193,300.00 | 0.91 |
| 98 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 7,404,810.00 | 190,600.00 | 0.51 |
| 99 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 7,404,810.00 | 190,600.00 | 0.51 |
| 100 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 7,389,270.00 | 190,200.00 | 1.43 |
| 101 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 7,358,190.00 | 189,400.00 | 1.32 |
| 102 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 7,195,020.00 | 185,200.00 | 0.60 |
| 103 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 6,857,025.00 | 176,500.00 | 0.95 |
| 104 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,824,585.25 | 175,665.00 | 0.22 |
| 105 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 6,756,675.45 | 173,917.00 | 1.00 |
| 106 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 6,604,500.00 | 170,000.00 | 0.14 |
| 107 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 6,604,500.00 | 170,000.00 | 0.14 |
| 108 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 6,410,250.00 | 165,000.00 | 0.65 |
| 109 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 6,390,825.00 | 164,500.00 | 1.08 |
| 110 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 6,383,055.00 | 164,300.00 | 0.13 |
| 111 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,216,000.00 | 160,000.00 | 0.20 |
| 112 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 6,043,622.55 | 155,563.00 | 0.64 |
| 113 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,423,460.00 | 139,600.00 | 0.51 |
| 114 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 5,303,025.00 | 136,500.00 | 1.08 |
| 115 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 5,303,025.00 | 136,500.00 | 1.08 |
| 116 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,774,665.00 | 122,900.00 | 0.21 |
| 117 | 630010 | 华商价值精选混合 | 4,642,575.00 | 119,500.00 | 1.05 |
| 118 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 4,459,980.00 | 114,800.00 | 0.12 |
| 119 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 4,459,980.00 | 114,800.00 | 0.12 |
| 120 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,451,821.50 | 114,590.00 | 0.20 |
| 121 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 4,254,075.00 | 109,500.00 | 0.60 |
| 122 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 4,254,075.00 | 109,500.00 | 0.60 |
| 123 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 4,040,400.00 | 104,000.00 | 1.57 |
| 124 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 4,032,630.00 | 103,800.00 | 1.13 |
| 125 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 4,032,630.00 | 103,800.00 | 1.13 |
| 126 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,931,620.00 | 101,200.00 | 0.95 |
| 127 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,931,620.00 | 101,200.00 | 0.95 |
| 128 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3,919,965.00 | 100,900.00 | 0.08 |
| 129 | 001008 | 工银国企改革股票 | 3,857,805.00 | 99,300.00 | 0.50 |
| 130 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3,843,585.90 | 98,934.00 | 0.70 |
| 131 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3,776,220.00 | 97,200.00 | 1.47 |
| 132 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 3,733,485.00 | 96,100.00 | 0.53 |
| 133 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 3,733,485.00 | 96,100.00 | 0.53 |
| 134 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 3,648,015.00 | 93,900.00 | 0.25 |
| 135 | 005293 | 诺德新旺混合 | 3,356,640.00 | 86,400.00 | 4.58 |
| 136 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 3,333,330.00 | 85,800.00 | 0.20 |
| 137 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 3,333,330.00 | 85,800.00 | 0.20 |
| 138 | 005630 | 华安研究精选混合 | 3,170,160.00 | 81,600.00 | 0.49 |
| 139 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 3,026,415.00 | 77,900.00 | 0.20 |
| 140 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 3,026,415.00 | 77,900.00 | 0.20 |
| 141 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,705,514.00 | 69,640.00 | 0.99 |
| 142 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,705,514.00 | 69,640.00 | 0.99 |
| 143 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2,626,260.00 | 67,600.00 | 1.79 |
| 144 | 002629 | 招商安博混合C | 2,517,480.00 | 64,800.00 | 1.99 |
| 145 | 002628 | 招商安博混合A | 2,517,480.00 | 64,800.00 | 1.99 |
| 146 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,498,055.00 | 64,300.00 | 0.22 |
| 147 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 2,412,585.00 | 62,100.00 | 0.72 |
| 148 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2,393,160.00 | 61,600.00 | 1.53 |
| 149 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 1,993,005.00 | 51,300.00 | 0.28 |
| 150 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1,985,235.00 | 51,100.00 | 1.51 |
| 151 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1,942,500.00 | 50,000.00 | 3.52 |
| 152 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1,942,500.00 | 50,000.00 | 3.52 |
| 153 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 1,923,075.00 | 49,500.00 | 0.17 |
| 154 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1,911,420.00 | 49,200.00 | 0.11 |
| 155 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1,775,445.00 | 45,700.00 | 0.27 |
| 156 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1,775,445.00 | 45,700.00 | 0.27 |
| 157 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1,748,250.00 | 45,000.00 | 2.23 |
| 158 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1,748,250.00 | 45,000.00 | 2.23 |
| 159 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,714,256.25 | 44,125.00 | 0.62 |
| 160 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1,686,090.00 | 43,400.00 | 2.49 |
| 161 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,604,505.00 | 41,300.00 | 0.21 |
| 162 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,592,850.00 | 41,000.00 | 0.21 |
| 163 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,530,690.00 | 39,400.00 | 1.40 |
| 164 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1,515,150.00 | 39,000.00 | 0.37 |
| 165 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1,515,150.00 | 39,000.00 | 0.37 |
| 166 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1,511,265.00 | 38,900.00 | 0.47 |
| 167 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1,511,265.00 | 38,900.00 | 0.47 |
| 168 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,507,380.00 | 38,800.00 | 0.03 |
| 169 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,340,325.00 | 34,500.00 | 0.98 |
| 170 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1,328,670.00 | 34,200.00 | 0.38 |
| 171 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1,328,670.00 | 34,200.00 | 0.38 |
| 172 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1,165,500.00 | 30,000.00 | 0.93 |
| 173 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1,165,500.00 | 30,000.00 | 0.93 |
| 174 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1,153,845.00 | 29,700.00 | 0.27 |
| 175 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1,153,845.00 | 29,700.00 | 0.27 |
| 176 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1,146,075.00 | 29,500.00 | 3.69 |
| 177 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,137,994.20 | 29,292.00 | 0.20 |
| 178 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,137,994.20 | 29,292.00 | 0.20 |
| 179 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,114,995.00 | 28,700.00 | 0.06 |
| 180 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,087,605.75 | 27,995.00 | 0.21 |
| 181 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,002,330.00 | 25,800.00 | 0.07 |
| 182 | 007463 | 东海科技动力混合C | 963,480.00 | 24,800.00 | 1.85 |
| 183 | 007439 | 东海科技动力混合A | 963,480.00 | 24,800.00 | 1.85 |
| 184 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 959,595.00 | 24,700.00 | 0.15 |
| 185 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 932,400.00 | 24,000.00 | 0.59 |
| 186 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 932,400.00 | 24,000.00 | 0.59 |
| 187 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 916,860.00 | 23,600.00 | 0.55 |
| 188 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 916,860.00 | 23,600.00 | 0.55 |
| 189 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 909,090.00 | 23,400.00 | 0.20 |
| 190 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 909,090.00 | 23,400.00 | 0.20 |
| 191 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 901,320.00 | 23,200.00 | 0.18 |
| 192 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 901,320.00 | 23,200.00 | 0.18 |
| 193 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 897,435.00 | 23,100.00 | 0.20 |
| 194 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 897,435.00 | 23,100.00 | 0.20 |
| 195 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 846,930.00 | 21,800.00 | 0.20 |
| 196 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 835,275.00 | 21,500.00 | 0.10 |
| 197 | 008552 | 东财医药指数发起C | 831,390.00 | 21,400.00 | 0.68 |
| 198 | 008551 | 东财医药指数发起A | 831,390.00 | 21,400.00 | 0.68 |
| 199 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 831,390.00 | 21,400.00 | 0.67 |
| 200 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 831,390.00 | 21,400.00 | 0.67 |
| 201 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 812,042.70 | 20,902.00 | 0.20 |
| 202 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 812,042.70 | 20,902.00 | 0.20 |
| 203 | 010158 | 汇安中证500增强C | 784,770.00 | 20,200.00 | 0.61 |
| 204 | 010157 | 汇安中证500增强A | 784,770.00 | 20,200.00 | 0.61 |
| 205 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 784,770.00 | 20,200.00 | 0.34 |
| 206 | 001588 | 天弘中证800指数A | 745,920.00 | 19,200.00 | 1.18 |
| 207 | 001589 | 天弘中证800指数C | 745,920.00 | 19,200.00 | 1.18 |
| 208 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 683,760.00 | 17,600.00 | 0.02 |
| 209 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 661,227.00 | 17,020.00 | 0.08 |
| 210 | 008260 | 长城价值优选混合 | 633,255.00 | 16,300.00 | 0.51 |
| 211 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 609,945.00 | 15,700.00 | 0.67 |
| 212 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 606,060.00 | 15,600.00 | 0.88 |
| 213 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 606,060.00 | 15,600.00 | 0.88 |
| 214 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 594,405.00 | 15,300.00 | 0.07 |
| 215 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 586,635.00 | 15,100.00 | 0.90 |
| 216 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 582,750.00 | 15,000.00 | 0.32 |
| 217 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 582,750.00 | 15,000.00 | 0.32 |
| 218 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 551,670.00 | 14,200.00 | 0.21 |
| 219 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 547,785.00 | 14,100.00 | 2.99 |
| 220 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 520,590.00 | 13,400.00 | 2.41 |
| 221 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 505,050.00 | 13,000.00 | 0.69 |
| 222 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 497,318.85 | 12,801.00 | 0.89 |
| 223 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 497,318.85 | 12,801.00 | 0.89 |
| 224 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 497,280.00 | 12,800.00 | 0.55 |
| 225 | 001536 | 南方君选混合 | 477,855.00 | 12,300.00 | 0.16 |
| 226 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 473,970.00 | 12,200.00 | 0.53 |
| 227 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 473,970.00 | 12,200.00 | 0.53 |
| 228 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 458,430.00 | 11,800.00 | 0.22 |
| 229 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 454,545.00 | 11,700.00 | 0.15 |
| 230 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 446,775.00 | 11,500.00 | 1.07 |
| 231 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 446,775.00 | 11,500.00 | 1.07 |
| 232 | 005104 | 富荣福康混合A | 435,120.00 | 11,200.00 | 2.66 |
| 233 | 005105 | 富荣福康混合C | 435,120.00 | 11,200.00 | 2.66 |
| 234 | 004192 | 招商中证500指数A | 411,810.00 | 10,600.00 | 0.28 |
| 235 | 004193 | 招商中证500指数C | 411,810.00 | 10,600.00 | 0.28 |
| 236 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 411,810.00 | 10,600.00 | 0.61 |
| 237 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 404,040.00 | 10,400.00 | 0.21 |
| 238 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 400,155.00 | 10,300.00 | 0.04 |
| 239 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 400,155.00 | 10,300.00 | 0.04 |
| 240 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 388,500.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 241 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 388,500.00 | 10,000.00 | 0.32 |
| 242 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 388,500.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 243 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 388,500.00 | 10,000.00 | 0.32 |
| 244 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 384,615.00 | 9,900.00 | 1.22 |
| 245 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 384,615.00 | 9,900.00 | 1.22 |
| 246 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 380,730.00 | 9,800.00 | 0.54 |
| 247 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 380,730.00 | 9,800.00 | 0.54 |
| 248 | 008270 | 大成睿享混合C | 357,420.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 249 | 008269 | 大成睿享混合A | 357,420.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 250 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 357,420.00 | 9,200.00 | 0.33 |
| 251 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 357,420.00 | 9,200.00 | 0.33 |
| 252 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 349,650.00 | 9,000.00 | 0.21 |
| 253 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 334,110.00 | 8,600.00 | 0.03 |
| 254 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 326,340.00 | 8,400.00 | 0.07 |
| 255 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 322,455.00 | 8,300.00 | 0.56 |
| 256 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 318,570.00 | 8,200.00 | 0.06 |
| 257 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 314,685.00 | 8,100.00 | 0.57 |
| 258 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 314,685.00 | 8,100.00 | 0.57 |
| 259 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 303,030.00 | 7,800.00 | 0.09 |
| 260 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 303,030.00 | 7,800.00 | 0.09 |
| 261 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 299,145.00 | 7,700.00 | 0.13 |
| 262 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 295,260.00 | 7,600.00 | 1.35 |
| 263 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 287,490.00 | 7,400.00 | 0.10 |
| 264 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 287,490.00 | 7,400.00 | 0.10 |
| 265 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 287,490.00 | 7,400.00 | 2.06 |
| 266 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 275,835.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 267 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 264,180.00 | 6,800.00 | 0.07 |
| 268 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 256,410.00 | 6,600.00 | 0.10 |
| 269 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 252,525.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 270 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 244,755.00 | 6,300.00 | 0.11 |
| 271 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 221,445.00 | 5,700.00 | 2.41 |
| 272 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 221,445.00 | 5,700.00 | 2.41 |
| 273 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 217,560.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 274 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 217,560.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 275 | 165511 | 信诚中证500指数 | 205,905.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 276 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 198,135.00 | 5,100.00 | 0.24 |
| 277 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 194,949.30 | 5,018.00 | 0.00 |
| 278 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 194,949.30 | 5,018.00 | 0.00 |
| 279 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 194,250.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 280 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 194,250.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 281 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 194,250.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 282 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 182,595.00 | 4,700.00 | 0.36 |
| 283 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 180,652.50 | 4,650.00 | 0.06 |
| 284 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 167,055.00 | 4,300.00 | 0.21 |
| 285 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 167,055.00 | 4,300.00 | 0.21 |
| 286 | 515530 | 泰康中证500ETF | 163,170.00 | 4,200.00 | 0.21 |
| 287 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 151,515.00 | 3,900.00 | 0.29 |
| 288 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 147,630.00 | 3,800.00 | 0.45 |
| 289 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 147,630.00 | 3,800.00 | 0.45 |
| 290 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 143,745.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 291 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 143,745.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 292 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 139,860.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 293 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 139,860.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 294 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 139,860.00 | 3,600.00 | 0.21 |
| 295 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 139,860.00 | 3,600.00 | 0.21 |
| 296 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 135,975.00 | 3,500.00 | 0.22 |
| 297 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 132,090.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 298 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 124,320.00 | 3,200.00 | 0.23 |
| 299 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 120,435.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 300 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 119,891.10 | 3,086.00 | 0.21 |
| 301 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 116,550.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 302 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 116,550.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 303 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 112,665.00 | 2,900.00 | 0.26 |
| 304 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 112,665.00 | 2,900.00 | 0.26 |
| 305 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 108,780.00 | 2,800.00 | 0.20 |
| 306 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 104,895.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 307 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 104,895.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 308 | 510570 | 兴业中证500ETF | 101,010.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 309 | 515810 | 易方达中证800ETF | 101,010.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 310 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 93,240.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 311 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 93,240.00 | 2,400.00 | 0.46 |
| 312 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 81,585.00 | 2,100.00 | 0.16 |
| 313 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 81,585.00 | 2,100.00 | 0.16 |
| 314 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 81,585.00 | 2,100.00 | 0.21 |
| 315 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 77,700.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 316 | 006611 | 人保中证500指数 | 77,700.00 | 2,000.00 | 0.20 |
| 317 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 73,815.00 | 1,900.00 | 0.27 |
| 318 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 73,815.00 | 1,900.00 | 0.27 |
| 319 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 73,815.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 320 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 73,815.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 321 | 009157 | 海富通富泽混合C | 69,930.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 322 | 009156 | 海富通富泽混合A | 69,930.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 323 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 69,930.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 324 | 515550 | 中融中证500ETF | 66,045.00 | 1,700.00 | 0.20 |
| 325 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 62,160.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 326 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 62,160.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 327 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 62,160.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 328 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 58,275.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 329 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 58,275.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 330 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 58,275.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 331 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 57,692.25 | 1,485.00 | 0.07 |
| 332 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 54,390.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 333 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 54,390.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 334 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 42,735.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 335 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 42,735.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 336 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 42,735.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 337 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 42,735.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 338 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 42,735.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 339 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 42,735.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 340 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 38,850.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 341 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 38,850.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 342 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 34,965.00 | 900.00 | 0.04 |
| 343 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 34,965.00 | 900.00 | 0.04 |
| 344 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,965.00 | 900.00 | 0.07 |
| 345 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,965.00 | 900.00 | 0.07 |
| 346 | 005960 | 博时量化价值股票A | 34,965.00 | 900.00 | 0.03 |
| 347 | 005961 | 博时量化价值股票C | 34,965.00 | 900.00 | 0.03 |
| 348 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,310.00 | 600.00 | 0.07 |
| 349 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 23,310.00 | 600.00 | 0.06 |
| 350 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 23,310.00 | 600.00 | 0.06 |
| 351 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 19,425.00 | 500.00 | 0.01 |
| 352 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 19,425.00 | 500.00 | 0.01 |
| 353 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 19,425.00 | 500.00 | 0.07 |
| 354 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 19,425.00 | 500.00 | 0.02 |
| 355 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 15,540.00 | 400.00 | 0.00 |
| 356 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,540.00 | 400.00 | 0.07 |
| 357 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 15,540.00 | 400.00 | 0.00 |
| 358 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 11,655.00 | 300.00 | 0.00 |
| 359 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 11,655.00 | 300.00 | 0.00 |
| 360 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7,770.00 | 200.00 | 0.00 |
| 361 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,770.00 | 200.00 | 0.00 |
| 362 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7,770.00 | 200.00 | 0.00 |
| 363 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,770.00 | 200.00 | 0.00 |
| 364 | 004075 | 交银医药创新股票 | 4,545.45 | 117.00 | 0.00 |
| 365 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,885.00 | 100.00 | 0.00 |
