| 持有 济川药业(600566)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 150,341,302.68 | 5,169,921.00 | 0.15 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 145,784,379.44 | 5,013,218.00 | 0.45 |
| 3 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 145,784,379.44 | 5,013,218.00 | 0.45 |
| 4 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 130,860,000.00 | 4,500,000.00 | 4.57 |
| 5 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 130,860,000.00 | 4,500,000.00 | 4.57 |
| 6 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 57,428,434.44 | 1,974,843.00 | 4.93 |
| 7 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 57,428,434.44 | 1,974,843.00 | 4.93 |
| 8 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 57,360,300.00 | 1,972,500.00 | 4.74 |
| 9 | 003956 | 南方现代教育股票 | 37,399,788.00 | 1,286,100.00 | 1.90 |
| 10 | 006585 | 南方宝元债券C | 26,401,732.00 | 907,900.00 | 0.31 |
| 11 | 202101 | 南方宝元债券A | 26,401,732.00 | 907,900.00 | 0.31 |
| 12 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 26,291,228.00 | 904,100.00 | 3.12 |
| 13 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 26,291,228.00 | 904,100.00 | 3.12 |
| 14 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 22,958,485.52 | 789,494.00 | 0.49 |
| 15 | 512500 | 华夏中证500ETF | 20,609,723.00 | 708,725.00 | 0.15 |
| 16 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 20,024,488.00 | 688,600.00 | 1.14 |
| 17 | 512040 | 富国中证价值ETF | 19,602,828.00 | 674,100.00 | 0.98 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18,038,324.00 | 620,300.00 | 0.15 |
| 19 | 002982 | 广发养老指数C | 16,162,664.00 | 555,800.00 | 1.19 |
| 20 | 000968 | 广发养老指数A | 16,162,664.00 | 555,800.00 | 1.19 |
| 21 | 200006 | 长城消费增值混合 | 15,994,000.00 | 550,000.00 | 4.06 |
| 22 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 15,647,802.60 | 538,095.00 | 4.13 |
| 23 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 15,647,802.60 | 538,095.00 | 4.13 |
| 24 | 000955 | 南方产业活力股票 | 15,290,264.00 | 525,800.00 | 4.76 |
| 25 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 14,499,549.72 | 498,609.00 | 1.06 |
| 26 | 009763 | 惠升和悦债券A | 14,272,464.00 | 490,800.00 | 0.43 |
| 27 | 009764 | 惠升和悦债券C | 14,272,464.00 | 490,800.00 | 0.43 |
| 28 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,617,407.92 | 468,274.00 | 0.89 |
| 29 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,617,407.92 | 468,274.00 | 0.89 |
| 30 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 12,556,220.56 | 431,782.00 | 0.26 |
| 31 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 12,556,220.56 | 431,782.00 | 0.26 |
| 32 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 12,207,522.28 | 419,791.00 | 0.54 |
| 33 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 10,634,556.00 | 365,700.00 | 0.33 |
| 34 | 003161 | 南方安泰混合 | 10,178,785.16 | 350,027.00 | 0.41 |
| 35 | 001667 | 南方转型混合 | 8,724,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 36 | 002001 | 华夏回报混合A | 8,689,104.00 | 298,800.00 | 0.09 |
| 37 | 960002 | 华夏回报混合H | 8,689,104.00 | 298,800.00 | 0.09 |
| 38 | 001013 | 华夏希望债券C | 8,619,312.00 | 296,400.00 | 0.15 |
| 39 | 001011 | 华夏希望债券A | 8,619,312.00 | 296,400.00 | 0.15 |
| 40 | 002943 | 广发多因子混合 | 8,020,264.00 | 275,800.00 | 0.08 |
| 41 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 7,930,116.00 | 272,700.00 | 0.74 |
| 42 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,815,657.12 | 268,764.00 | 0.39 |
| 43 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 7,153,680.00 | 246,000.00 | 1.59 |
| 44 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 7,002,464.00 | 240,800.00 | 0.61 |
| 45 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 7,002,464.00 | 240,800.00 | 0.61 |
| 46 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 6,633,148.00 | 228,100.00 | 0.94 |
| 47 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 5,970,124.00 | 205,300.00 | 1.92 |
| 48 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,647,336.00 | 194,200.00 | 1.91 |
| 49 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 5,321,640.00 | 183,000.00 | 4.19 |
| 50 | 007416 | 南方致远混合C | 5,170,424.00 | 177,800.00 | 0.42 |
| 51 | 007415 | 南方致远混合A | 5,170,424.00 | 177,800.00 | 0.42 |
| 52 | 006593 | 博道中证500增强A | 5,129,712.00 | 176,400.00 | 0.34 |
| 53 | 006594 | 博道中证500增强C | 5,129,712.00 | 176,400.00 | 0.34 |
| 54 | 001955 | 中欧养老混合 | 5,013,392.00 | 172,400.00 | 0.16 |
| 55 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 4,931,968.00 | 169,600.00 | 0.19 |
| 56 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,716,776.00 | 162,200.00 | 0.15 |
| 57 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,629,536.00 | 159,200.00 | 0.14 |
| 58 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 4,556,836.00 | 156,700.00 | 0.64 |
| 59 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 4,417,252.00 | 151,900.00 | 2.96 |
| 60 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 4,417,252.00 | 151,900.00 | 2.96 |
| 61 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 4,312,564.00 | 148,300.00 | 3.39 |
| 62 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 4,292,208.00 | 147,600.00 | 0.49 |
| 63 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4,234,048.00 | 145,600.00 | 0.55 |
| 64 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 4,077,016.00 | 140,200.00 | 0.15 |
| 65 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 4,068,292.00 | 139,900.00 | 0.41 |
| 66 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 4,068,292.00 | 139,900.00 | 0.41 |
| 67 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 3,897,534.24 | 134,028.00 | 0.39 |
| 68 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 3,897,534.24 | 134,028.00 | 0.39 |
| 69 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 3,750,971.04 | 128,988.00 | 0.07 |
| 70 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 3,750,971.04 | 128,988.00 | 0.07 |
| 71 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,617,552.00 | 124,400.00 | 0.25 |
| 72 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,617,552.00 | 124,400.00 | 0.25 |
| 73 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 3,565,208.00 | 122,600.00 | 0.09 |
| 74 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,431,440.00 | 118,000.00 | 0.15 |
| 75 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 3,329,660.00 | 114,500.00 | 0.98 |
| 76 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,307,210.24 | 113,728.00 | 0.15 |
| 77 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,219,156.00 | 110,700.00 | 0.44 |
| 78 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,219,156.00 | 110,700.00 | 0.44 |
| 79 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,062,414.80 | 105,310.00 | 0.04 |
| 80 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,939,988.00 | 101,100.00 | 0.81 |
| 81 | 400007 | 东方策略成长混合 | 2,908,000.00 | 100,000.00 | 2.44 |
| 82 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2,908,000.00 | 100,000.00 | 0.27 |
| 83 | 008513 | 南方宝丰混合A | 2,908,000.00 | 100,000.00 | 0.27 |
| 84 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,864,380.00 | 98,500.00 | 0.10 |
| 85 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 2,529,960.00 | 87,000.00 | 0.28 |
| 86 | 519976 | 长信可转债C | 2,518,328.00 | 86,600.00 | 0.25 |
| 87 | 519977 | 长信可转债A | 2,518,328.00 | 86,600.00 | 0.25 |
| 88 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2,428,180.00 | 83,500.00 | 0.90 |
| 89 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2,428,180.00 | 83,500.00 | 0.90 |
| 90 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,402,211.56 | 82,607.00 | 0.04 |
| 91 | 004517 | 南方安康混合 | 2,326,400.00 | 80,000.00 | 0.61 |
| 92 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,215,343.48 | 76,181.00 | 0.98 |
| 93 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,215,343.48 | 76,181.00 | 0.98 |
| 94 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,954,176.00 | 67,200.00 | 0.81 |
| 95 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 1,858,212.00 | 63,900.00 | 0.17 |
| 96 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,855,304.00 | 63,800.00 | 0.15 |
| 97 | 004393 | 安信合作创新混合 | 1,832,040.00 | 63,000.00 | 0.61 |
| 98 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 1,805,868.00 | 62,100.00 | 0.50 |
| 99 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 1,805,868.00 | 62,100.00 | 0.50 |
| 100 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,779,696.00 | 61,200.00 | 0.78 |
| 101 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1,727,352.00 | 59,400.00 | 0.74 |
| 102 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,712,812.00 | 58,900.00 | 0.37 |
| 103 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1,666,284.00 | 57,300.00 | 0.43 |
| 104 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,622,664.00 | 55,800.00 | 0.17 |
| 105 | 006586 | 南方安裕混合C | 1,454,000.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 106 | 003295 | 南方安裕混合A | 1,454,000.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 107 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1,363,852.00 | 46,900.00 | 0.11 |
| 108 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 1,363,852.00 | 46,900.00 | 0.11 |
| 109 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1,334,772.00 | 45,900.00 | 0.26 |
| 110 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1,334,772.00 | 45,900.00 | 0.26 |
| 111 | 000001 | 华夏成长混合 | 1,314,416.00 | 45,200.00 | 0.05 |
| 112 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 1,285,336.00 | 44,200.00 | 0.43 |
| 113 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 1,285,336.00 | 44,200.00 | 0.43 |
| 114 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,163,200.00 | 40,000.00 | 2.18 |
| 115 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,163,200.00 | 40,000.00 | 2.18 |
| 116 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,163,200.00 | 40,000.00 | 1.98 |
| 117 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,157,384.00 | 39,800.00 | 0.11 |
| 118 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,119,580.00 | 38,500.00 | 0.55 |
| 119 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,119,580.00 | 38,500.00 | 0.55 |
| 120 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,107,948.00 | 38,100.00 | 0.15 |
| 121 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,094,832.92 | 37,649.00 | 0.49 |
| 122 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1,064,328.00 | 36,600.00 | 1.01 |
| 123 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,064,328.00 | 36,600.00 | 0.15 |
| 124 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,005,382.84 | 34,573.00 | 1.07 |
| 125 | 005293 | 诺德新旺混合 | 872,400.00 | 30,000.00 | 3.89 |
| 126 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 854,952.00 | 29,400.00 | 1.21 |
| 127 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 799,700.00 | 27,500.00 | 0.82 |
| 128 | 001183 | 南方利淘混合A | 764,804.00 | 26,300.00 | 0.30 |
| 129 | 001504 | 南方利淘混合C | 764,804.00 | 26,300.00 | 0.30 |
| 130 | 003016 | 中金中证500指数A | 753,172.00 | 25,900.00 | 0.12 |
| 131 | 003578 | 中金中证500指数C | 753,172.00 | 25,900.00 | 0.12 |
| 132 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 727,000.00 | 25,000.00 | 0.55 |
| 133 | 009155 | 海富通富盈混合C | 712,460.00 | 24,500.00 | 0.76 |
| 134 | 009154 | 海富通富盈混合A | 712,460.00 | 24,500.00 | 0.76 |
| 135 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 697,920.00 | 24,000.00 | 0.10 |
| 136 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 663,024.00 | 22,800.00 | 0.06 |
| 137 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 619,404.00 | 21,300.00 | 1.55 |
| 138 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 619,404.00 | 21,300.00 | 1.55 |
| 139 | 008551 | 东财医药指数发起A | 616,496.00 | 21,200.00 | 0.52 |
| 140 | 008552 | 东财医药指数发起C | 616,496.00 | 21,200.00 | 0.52 |
| 141 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 584,508.00 | 20,100.00 | 0.52 |
| 142 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 584,508.00 | 20,100.00 | 0.52 |
| 143 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 581,600.00 | 20,000.00 | 0.34 |
| 144 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 581,600.00 | 20,000.00 | 0.34 |
| 145 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 581,600.00 | 20,000.00 | 0.38 |
| 146 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 581,600.00 | 20,000.00 | 2.26 |
| 147 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 581,600.00 | 20,000.00 | 2.26 |
| 148 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 564,152.00 | 19,400.00 | 0.14 |
| 149 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 564,152.00 | 19,400.00 | 0.14 |
| 150 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 543,796.00 | 18,700.00 | 0.06 |
| 151 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 543,796.00 | 18,700.00 | 0.33 |
| 152 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 543,796.00 | 18,700.00 | 0.33 |
| 153 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 543,796.00 | 18,700.00 | 0.02 |
| 154 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 537,980.00 | 18,500.00 | 0.09 |
| 155 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 532,164.00 | 18,300.00 | 0.08 |
| 156 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 532,164.00 | 18,300.00 | 0.08 |
| 157 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 529,256.00 | 18,200.00 | 0.14 |
| 158 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 529,256.00 | 18,200.00 | 0.14 |
| 159 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 520,532.00 | 17,900.00 | 0.15 |
| 160 | 510290 | 南方上证380ETF | 520,532.00 | 17,900.00 | 0.28 |
| 161 | 008099 | 广发价值领先混合 | 494,360.00 | 17,000.00 | 0.01 |
| 162 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 491,452.00 | 16,900.00 | 0.24 |
| 163 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 491,452.00 | 16,900.00 | 0.24 |
| 164 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 491,452.00 | 16,900.00 | 0.14 |
| 165 | 165511 | 信诚中证500指数 | 482,728.00 | 16,600.00 | 0.15 |
| 166 | 164401 | 前海开源健康分级 | 476,912.00 | 16,400.00 | 0.93 |
| 167 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 476,912.00 | 16,400.00 | 0.11 |
| 168 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 476,912.00 | 16,400.00 | 0.11 |
| 169 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 471,096.00 | 16,200.00 | 0.86 |
| 170 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 471,096.00 | 16,200.00 | 0.86 |
| 171 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 465,280.00 | 16,000.00 | 1.06 |
| 172 | 010158 | 汇安中证500增强C | 444,924.00 | 15,300.00 | 0.54 |
| 173 | 010157 | 汇安中证500增强A | 444,924.00 | 15,300.00 | 0.54 |
| 174 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 436,200.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 175 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 436,200.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 176 | 004648 | 南方安睿混合 | 392,580.00 | 13,500.00 | 0.18 |
| 177 | 270001 | 广发聚富混合 | 380,948.00 | 13,100.00 | 0.03 |
| 178 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 363,500.00 | 12,500.00 | 0.15 |
| 179 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 363,500.00 | 12,500.00 | 0.15 |
| 180 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 357,684.00 | 12,300.00 | 0.07 |
| 181 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 357,684.00 | 12,300.00 | 0.67 |
| 182 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 337,328.00 | 11,600.00 | 0.57 |
| 183 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 337,328.00 | 11,600.00 | 0.57 |
| 184 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 334,420.00 | 11,500.00 | 2.02 |
| 185 | 001763 | 广发多策略混合 | 308,248.00 | 10,600.00 | 0.04 |
| 186 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 302,432.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 187 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 293,708.00 | 10,100.00 | 0.07 |
| 188 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 290,800.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 189 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 287,892.00 | 9,900.00 | 0.01 |
| 190 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 287,892.00 | 9,900.00 | 0.01 |
| 191 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 280,040.40 | 9,630.00 | 0.14 |
| 192 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 261,720.00 | 9,000.00 | 0.09 |
| 193 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 261,720.00 | 9,000.00 | 0.09 |
| 194 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 258,812.00 | 8,900.00 | 0.15 |
| 195 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 252,996.00 | 8,700.00 | 0.72 |
| 196 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 252,996.00 | 8,700.00 | 0.72 |
| 197 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 218,100.00 | 7,500.00 | 0.12 |
| 198 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 215,192.00 | 7,400.00 | 0.07 |
| 199 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 210,219.32 | 7,229.00 | 0.11 |
| 200 | 001334 | 南方利鑫混合A | 206,468.00 | 7,100.00 | 0.21 |
| 201 | 001503 | 南方利鑫混合C | 206,468.00 | 7,100.00 | 0.21 |
| 202 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 206,468.00 | 7,100.00 | 0.58 |
| 203 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 206,468.00 | 7,100.00 | 0.58 |
| 204 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 203,560.00 | 7,000.00 | 0.51 |
| 205 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 200,652.00 | 6,900.00 | 0.04 |
| 206 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 200,652.00 | 6,900.00 | 0.04 |
| 207 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 197,744.00 | 6,800.00 | 0.99 |
| 208 | 002485 | 国联安通盈混合C | 191,928.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 209 | 000664 | 国联安通盈混合A | 191,928.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 210 | 510090 | 责任ETF | 183,204.00 | 6,300.00 | 0.22 |
| 211 | 003476 | 南方安颐混合 | 174,480.00 | 6,000.00 | 0.34 |
| 212 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 173,578.52 | 5,969.00 | 0.00 |
| 213 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 173,578.52 | 5,969.00 | 0.00 |
| 214 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 165,756.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 215 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 162,848.00 | 5,600.00 | 0.26 |
| 216 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 162,848.00 | 5,600.00 | 0.26 |
| 217 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 154,124.00 | 5,300.00 | 0.41 |
| 218 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 154,124.00 | 5,300.00 | 0.41 |
| 219 | 515530 | 泰康中证500ETF | 139,584.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 220 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 136,676.00 | 4,700.00 | 0.15 |
| 221 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 136,676.00 | 4,700.00 | 0.22 |
| 222 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 136,676.00 | 4,700.00 | 0.22 |
| 223 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 133,768.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 224 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 133,768.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 225 | 515810 | 易方达中证800ETF | 127,952.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 226 | 006611 | 人保中证500指数 | 122,136.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 227 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 122,136.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 228 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 122,136.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 229 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 116,320.00 | 4,000.00 | 0.23 |
| 230 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 116,320.00 | 4,000.00 | 0.23 |
| 231 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 116,320.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 232 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 116,320.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 233 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 113,412.00 | 3,900.00 | 0.20 |
| 234 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 113,412.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 235 | 515550 | 中融中证500ETF | 110,504.00 | 3,800.00 | 0.15 |
| 236 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 110,504.00 | 3,800.00 | 0.86 |
| 237 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 107,596.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 238 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 107,596.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 239 | 005570 | 中融智选红利股票C | 104,688.00 | 3,600.00 | 0.93 |
| 240 | 005569 | 中融智选红利股票A | 104,688.00 | 3,600.00 | 0.93 |
| 241 | 004192 | 招商中证500指数A | 101,780.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 242 | 004193 | 招商中证500指数C | 101,780.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 243 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 98,872.00 | 3,400.00 | 0.16 |
| 244 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 95,964.00 | 3,300.00 | 0.09 |
| 245 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 95,964.00 | 3,300.00 | 0.09 |
| 246 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 93,056.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 247 | 003028 | 安信新优选混合A | 87,240.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 248 | 003029 | 安信新优选混合C | 87,240.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 249 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 81,424.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 250 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 78,516.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 251 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 78,516.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 252 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 75,608.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 253 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 75,608.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 254 | 006347 | 安信量化优选股票C | 75,608.00 | 2,600.00 | 0.19 |
| 255 | 006346 | 安信量化优选股票A | 75,608.00 | 2,600.00 | 0.19 |
| 256 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 72,700.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 257 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 72,700.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 258 | 002801 | 泓德泓信混合 | 69,792.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 259 | 009156 | 海富通富泽混合A | 66,884.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 260 | 009157 | 海富通富泽混合C | 66,884.00 | 2,300.00 | 0.09 |
| 261 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 66,884.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 262 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 61,068.00 | 2,100.00 | 0.07 |
| 263 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 61,068.00 | 2,100.00 | 0.19 |
| 264 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 61,068.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 265 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 61,068.00 | 2,100.00 | 0.19 |
| 266 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 52,344.00 | 1,800.00 | 0.15 |
| 267 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 52,344.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 268 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 49,436.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 269 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 43,620.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 270 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 43,620.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 271 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 40,712.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 272 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 37,804.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 273 | 510570 | 兴业中证500ETF | 37,804.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 274 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 37,804.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 275 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 37,804.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 276 | 005607 | 华宝中证500增强A | 37,804.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 277 | 005608 | 华宝中证500增强C | 37,804.00 | 1,300.00 | 0.08 |
| 278 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 34,896.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 279 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 34,896.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 280 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 34,896.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 281 | 005374 | 中加紫金混合C | 31,988.00 | 1,100.00 | 0.25 |
| 282 | 005373 | 中加紫金混合A | 31,988.00 | 1,100.00 | 0.25 |
| 283 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 31,988.00 | 1,100.00 | 0.32 |
| 284 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 31,988.00 | 1,100.00 | 0.32 |
| 285 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,172.00 | 900.00 | 0.05 |
| 286 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,172.00 | 900.00 | 0.05 |
| 287 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 26,172.00 | 900.00 | 0.02 |
| 288 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,264.00 | 800.00 | 0.06 |
| 289 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,264.00 | 800.00 | 0.06 |
| 290 | 001676 | 江信同福混合C | 23,264.00 | 800.00 | 0.12 |
| 291 | 001675 | 江信同福混合A | 23,264.00 | 800.00 | 0.12 |
| 292 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 20,356.00 | 700.00 | 0.01 |
| 293 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 17,448.00 | 600.00 | 0.02 |
| 294 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 17,448.00 | 600.00 | 0.02 |
| 295 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 17,448.00 | 600.00 | 0.01 |
| 296 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 17,448.00 | 600.00 | 0.00 |
| 297 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 17,448.00 | 600.00 | 0.00 |
| 298 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 11,632.00 | 400.00 | 0.02 |
| 299 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 11,632.00 | 400.00 | 0.02 |
| 300 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 8,724.00 | 300.00 | 0.02 |
| 301 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 8,724.00 | 300.00 | 0.02 |
| 302 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 8,724.00 | 300.00 | 0.01 |
| 303 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 8,724.00 | 300.00 | 0.00 |
| 304 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,724.00 | 300.00 | 0.08 |
| 305 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 8,724.00 | 300.00 | 0.02 |
| 306 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 8,724.00 | 300.00 | 0.02 |
| 307 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 8,724.00 | 300.00 | 0.03 |
| 308 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 5,816.00 | 200.00 | 0.00 |
| 309 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 5,816.00 | 200.00 | 0.00 |
| 310 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 5,816.00 | 200.00 | 0.00 |
| 311 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 5,816.00 | 200.00 | 0.01 |
| 312 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 5,816.00 | 200.00 | 0.00 |
| 313 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 5,816.00 | 200.00 | 0.00 |
| 314 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 5,816.00 | 200.00 | 0.00 |
| 315 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 316 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2,908.00 | 100.00 | 0.02 |
| 317 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 318 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2,908.00 | 100.00 | 0.02 |
| 319 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 320 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 321 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 322 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 323 | 006214 | 平安500ETF联接A | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 324 | 006215 | 平安500ETF联接C | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
| 325 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2,908.00 | 100.00 | 0.00 |
