行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海螺水泥(600585)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009277融通行业景气混合C628,604,051.40  11,375,390.00    6.35
2161606融通行业景气混合A628,604,051.40  11,375,390.00    6.35
3009474国泰致远优势混合331,560,000.00  6,000,000.00    4.14
4960002华夏回报混合H274,029,366.60  4,958,910.00    2.04
5002001华夏回报混合A274,029,366.60  4,958,910.00    2.04
6004856广发中证全指建筑材料指数A235,531,327.14  4,262,239.00    12.21
7004857广发中证全指建筑材料指数C235,531,327.14  4,262,239.00    12.21
8161026富国中证国有企业改革指数分级146,168,447.04  2,645,104.00    2.68
9150209富国中证国有企业改革指数分级A146,168,447.04  2,645,104.00    2.68
10150210富国中证国有企业改革指数分级B146,168,447.04  2,645,104.00    2.68
11008954安信价值回报三年持有混合128,702,087.28  2,329,028.00    4.00
12110009易方达价值精选混合121,305,702.06  2,195,181.00    3.91
13002021华夏回报二号混合120,365,618.94  2,178,169.00    2.04
14002989融通通乾研究精选灵活配置混合104,988,474.00  1,899,900.00    5.76
15512650添富中证长三角ETF73,628,424.00  1,332,400.00    3.05
16008382融通产业趋势股票63,205,448.58  1,143,783.00    7.68
17519087新华优选分红混合51,974,682.48  940,548.00    3.33
18519671银河沪深300价值指数46,805,220.00  847,000.00    2.34
19009089嘉实稳固收益债券A44,261,491.68  800,968.00    0.93
20070020嘉实稳固收益债券C44,261,491.68  800,968.00    0.93
21960005上投摩根双息平衡混合H33,072,944.22  598,497.00    2.80
22373010上投摩根双息平衡混合A33,072,944.22  598,497.00    2.80
23006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)27,630,000.00  500,000.00    0.43
24502013长盛中证申万一带一路分级25,099,865.64  454,214.00    5.06
25502015长盛中证申万一带一路分级B25,099,865.64  454,214.00    5.06
26502014长盛中证申万一带一路分级A25,099,865.64  454,214.00    5.06
27005479安信永泰定开债券21,491,608.68  388,918.00    0.81
28009135广发恒隆一年持有期混合A19,341,000.00  350,000.00    0.44
29009136广发恒隆一年持有期混合C19,341,000.00  350,000.00    0.44
30001359国联安添鑫灵活配置混合A19,031,544.00  344,400.00    4.30
31001654国联安添鑫灵活配置混合C19,031,544.00  344,400.00    4.30
32310398申万菱信沪深300价值指数A18,925,942.14  342,489.00    2.30
33007800申万菱信沪深300价值指数C18,925,942.14  342,489.00    2.30
34009762国金国鑫发起C18,550,782.00  335,700.00    3.94
35762001国金国鑫发起A18,550,782.00  335,700.00    3.94
36000029富国宏观策略灵活配置混合17,312,958.00  313,300.00    2.64
37006399宝盈祥颐定期开放混合C15,224,130.00  275,500.00    1.17
38006398宝盈祥颐定期开放混合A15,224,130.00  275,500.00    1.17
39008770东方红安鑫甄选一年持有混合14,992,038.00  271,300.00    0.42
40007884易方达恒盛3个月定开混合发起式13,859,208.00  250,800.00    2.37
41007549中泰开阳价值优选混合13,827,654.54  250,229.00    4.09
42002006工银新得益混合13,815,000.00  250,000.00    0.71
43002545东方岳灵活配置混合13,406,076.00  242,600.00    2.48
44007045博道沪深300增强C13,129,776.00  237,600.00    1.80
45007044博道沪深300增强A13,129,776.00  237,600.00    1.80
46510160中证南方小康产业指数ETF12,462,677.28  225,528.00    3.02
47009155海富通富盈混合C12,345,084.00  223,400.00    0.57
48009154海富通富盈混合A12,345,084.00  223,400.00    0.57
49000672工银绝对收益混合发起B11,911,569.30  215,555.00    0.88
50000667工银绝对收益混合发起A11,911,569.30  215,555.00    0.88
51008319博道久航混合C11,599,074.00  209,900.00    1.30
52008318博道久航混合A11,599,074.00  209,900.00    1.30
53008673宝盈祥泽混合C11,350,404.00  205,400.00    1.65
54008672宝盈祥泽混合A11,350,404.00  205,400.00    1.65
55006449浙商汇金量化精选混合11,201,202.00  202,700.00    2.78
56003739新华鑫弘灵活配置混合11,177,827.02  202,277.00    3.04
57008307方正富邦天璇混合C11,162,520.00  202,000.00    6.09
58008306方正富邦天璇混合A11,162,520.00  202,000.00    6.09
59009650嘉实精选平衡混合C10,499,400.00  190,000.00    1.81
60007960方正富邦天恒混合C10,499,400.00  190,000.00    5.53
61007959方正富邦天恒混合A10,499,400.00  190,000.00    5.53
62009649嘉实精选平衡混合A10,499,400.00  190,000.00    1.81
63009419宝盈祥明一年定开混合A10,499,400.00  190,000.00    1.70
64009420宝盈祥明一年定开混合C10,499,400.00  190,000.00    1.70
65008325宝盈祥利稳健配置混合C10,223,100.00  185,000.00    1.07
66008324宝盈祥利稳健配置混合A10,223,100.00  185,000.00    1.07
67009077红土创新稳进混合A10,167,840.00  184,000.00    2.50
68009078红土创新稳进混合C10,167,840.00  184,000.00    2.50
69004716信诚量化阿尔法股票10,112,580.00  183,000.00    2.28
70002227长城新优选混合A10,024,164.00  181,400.00    0.24
71002228长城新优选混合C10,024,164.00  181,400.00    0.24
72007851方正富邦天睿混合C9,946,800.00  180,000.00    6.06
73007850方正富邦天睿混合A9,946,800.00  180,000.00    6.06
74006353东方红核心优选定开混合A9,891,540.00  179,000.00    0.35
75519139海富通沪港深混合9,648,396.00  174,600.00    4.63
76006341中金MSCI质量指数A9,534,007.80  172,530.00    3.46
77006342中金MSCI质量指数C9,534,007.80  172,530.00    3.46
78001426南方大数据300指数C9,526,824.00  172,400.00    2.80
79001420南方大数据300指数A9,526,824.00  172,400.00    2.80
80400029东方双债添利债券C9,394,200.00  170,000.00    0.66
81400027东方双债添利债券A9,394,200.00  170,000.00    0.66
82690011民生加银积极成长混合9,239,472.00  167,200.00    5.65
83673040西部利得行业主题优选混合A9,170,783.82  165,957.00    1.90
84673043西部利得行业主题优选混合C9,170,783.82  165,957.00    1.90
85009388嘉实稳福混合C8,841,600.00  160,000.00    1.53
86009387嘉实稳福混合A8,841,600.00  160,000.00    1.53
87007470博道叁佰智航股票A8,399,520.00  152,000.00    1.56
88007471博道叁佰智航股票C8,399,520.00  152,000.00    1.56
89006839安信聚利增强债券A8,355,312.00  151,200.00    0.87
90010053安信聚利增强债券B8,355,312.00  151,200.00    0.87
91006840安信聚利增强债券C8,355,312.00  151,200.00    0.87
92008091中信保诚红利精选混合A8,289,000.00  150,000.00    4.41
93008092中信保诚红利精选混合C8,289,000.00  150,000.00    4.41
94006700红土创新稳健混合A8,184,006.00  148,100.00    3.74
95006701红土创新稳健混合C8,184,006.00  148,100.00    3.74
96002057中银新机遇混合A8,156,376.00  147,600.00    0.86
97002058中银新机遇混合C8,156,376.00  147,600.00    0.86
98160638鹏华一带一路分级8,112,168.00  146,800.00    2.60
99150274鹏华一带一路分级B8,112,168.00  146,800.00    2.60
100150273鹏华一带一路分级A8,112,168.00  146,800.00    2.60
101162205泰达宏利风险预算混合8,079,012.00  146,200.00    1.20
102002503中银腾利混合C7,846,920.00  142,000.00    0.88
103002502中银腾利混合A7,846,920.00  142,000.00    0.88
104009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,841,394.00  141,900.00    2.82
105009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,841,394.00  141,900.00    2.82
106003704光大保德信事件驱动混合7,736,400.00  140,000.00    1.49
107673050西部利得新盈混合7,736,400.00  140,000.00    2.47
108510890兴业上证红利低波动ETF7,659,036.00  138,600.00    2.67
109150266中融一带一路分级B7,505,965.80  135,830.00    2.66
110150265中融一带一路分级A7,505,965.80  135,830.00    2.66
111168201中融一带一路分级7,505,965.80  135,830.00    2.66
112400011东方核心动力混合7,333,002.00  132,700.00    2.53
113255010国联安稳健混合7,183,800.00  130,000.00    3.71
114002413中银瑞利混合A7,145,118.00  129,300.00    0.84
115002414中银瑞利混合C7,145,118.00  129,300.00    0.84
116002054中银新财富混合A6,852,240.00  124,000.00    0.94
117002056中银新财富混合C6,852,240.00  124,000.00    0.94
118002461中银珍利混合A6,802,506.00  123,100.00    0.88
119002462中银珍利混合C6,802,506.00  123,100.00    0.88
120002618中银裕利混合A6,770,510.46  122,521.00    0.93
121002619中银裕利混合C6,770,510.46  122,521.00    0.93
122001442易方达瑞信混合E6,714,090.00  121,500.00    0.63
123001441易方达瑞信混合I6,714,090.00  121,500.00    0.63
124001562易方达瑞和混合6,653,304.00  120,400.00    0.66
125001720工银新增利混合6,631,200.00  120,000.00    0.66
126001904光大保德信欣鑫混合C6,631,200.00  120,000.00    1.08
127001903光大保德信欣鑫混合A6,631,200.00  120,000.00    1.08
128001636万家瑞益混合C6,476,472.00  117,200.00    1.04
129001635万家瑞益混合A6,476,472.00  117,200.00    1.04
130502008易方达国企改革分级B6,416,735.94  116,119.00    2.73
131502007易方达国企改革分级A6,416,735.94  116,119.00    2.73
132502006易方达国企改革分级6,416,735.94  116,119.00    2.73
133005960博时量化价值股票A6,316,218.00  114,300.00    1.23
134005961博时量化价值股票C6,316,218.00  114,300.00    1.23
135002415融通通盈灵活配置混合6,079,428.90  110,015.00    0.72
136519623银河君耀混合A6,023,340.00  109,000.00    2.12
137519624银河君耀混合C6,023,340.00  109,000.00    2.12
138003550泰达改革动力混合C5,951,502.00  107,700.00    2.43
139001017泰达改革动力混合A5,951,502.00  107,700.00    2.43
140001707诺安高端制造股票5,857,560.00  106,000.00    5.96
141519197万家颐达灵活配置混合5,802,300.00  105,000.00    1.65
142161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5,719,410.00  103,500.00    3.11
143080005长盛量化红利混合5,526,000.00  100,000.00    3.77
144007848广发聚宝混合C5,526,000.00  100,000.00    0.52
145001189广发聚宝混合A5,526,000.00  100,000.00    0.52
146000195工银成长收益混合A5,526,000.00  100,000.00    0.52
147000196工银成长收益混合B5,526,000.00  100,000.00    0.52
148004280国寿安保稳荣混合C5,526,000.00  100,000.00    0.71
149004279国寿安保稳荣混合A5,526,000.00  100,000.00    0.71
150007049平安鑫安混合E5,459,688.00  98,800.00    0.89
151001664平安鑫安混合A5,459,688.00  98,800.00    0.89
152001665平安鑫安混合C5,459,688.00  98,800.00    0.89
153001803易方达瑞财混合E5,319,217.08  96,258.00    0.42
154001802易方达瑞财混合I5,319,217.08  96,258.00    0.42
155350005天治中国制造2025混合5,304,960.00  96,000.00    7.36
156519630银河睿利混合C5,233,122.00  94,700.00    1.07
157519629银河睿利混合A5,233,122.00  94,700.00    1.07
158008847大成民稳增长混合C5,117,076.00  92,600.00    0.88
159008846大成民稳增长混合A5,117,076.00  92,600.00    0.88
160004175博时鑫泰混合A5,098,232.34  92,259.00    1.91
161004176博时鑫泰混合C5,098,232.34  92,259.00    1.91
162003848中银广利混合A5,078,394.00  91,900.00    0.89
163003849中银广利混合C5,078,394.00  91,900.00    0.89
164001746易方达瑞富混合E5,050,764.00  91,400.00    0.65
165001745易方达瑞富混合I5,050,764.00  91,400.00    0.65
166519095新华行业周期轮换混合4,984,452.00  90,200.00    4.29
167003592华泰柏瑞享利混合C4,962,348.00  89,800.00    1.99
168003591华泰柏瑞享利混合A4,962,348.00  89,800.00    1.99
169002768华安安进灵活配置混合4,951,296.00  89,600.00    0.66
170519625银河君盛混合A4,708,152.00  85,200.00    1.01
171519626银河君盛混合C4,708,152.00  85,200.00    1.01
172007238平安养老2035混合(FOF)A4,697,100.00  85,000.00    0.93
173007239平安养老2035混合(FOF)C4,697,100.00  85,000.00    0.93
174001687安信新动力混合C4,641,840.00  84,000.00    0.97
175006061红土创新增强收益债券A4,641,840.00  84,000.00    2.67
176006064红土创新增强收益债券C4,641,840.00  84,000.00    2.67
177001686安信新动力混合A4,641,840.00  84,000.00    0.97
178001013华夏希望债券C4,619,736.00  83,600.00    0.25
179001011华夏希望债券A4,619,736.00  83,600.00    0.25
180001342易方达新享混合A4,553,424.00  82,400.00    0.56
181001343易方达新享混合C4,553,424.00  82,400.00    0.56
182001249易方达新利混合4,531,320.00  82,000.00    0.54
183519007海富通强化回报混合4,525,794.00  81,900.00    1.31
184005357富国国企改革灵活配置混合4,514,742.00  81,700.00    2.62
185001818易方达瑞兴混合E4,487,112.00  81,200.00    0.55
186001817易方达瑞兴混合I4,487,112.00  81,200.00    0.55
187001835易方达瑞祥混合I4,487,112.00  81,200.00    0.54
188001836易方达瑞祥混合E4,487,112.00  81,200.00    0.54
189001285易方达新鑫混合I4,481,586.00  81,100.00    0.53
190001286易方达新鑫混合E4,481,586.00  81,100.00    0.53
191003951博时鑫润混合C4,431,741.48  80,198.00    1.00
192003950博时鑫润混合A4,431,741.48  80,198.00    1.00
193001433易方达瑞景混合4,371,066.00  79,100.00    0.53
194001807易方达瑞智混合E4,365,540.00  79,000.00    0.53
195001806易方达瑞智混合I4,365,540.00  79,000.00    0.53
196003831建信鑫瑞回报灵活配置混合4,326,858.00  78,300.00    0.64
197001194景顺长城稳健回报混合A4,241,978.64  76,764.00    0.68
198001407景顺长城稳健回报混合C4,241,978.64  76,764.00    0.68
199002778前海联合新思路混合A4,183,182.00  75,700.00    1.98
200002779前海联合新思路混合C4,183,182.00  75,700.00    1.98
201162212泰达宏利红利先锋混合4,133,448.00  74,800.00    4.18
202003030安信新目标混合A4,033,980.00  73,000.00    0.58
203003031安信新目标混合C4,033,980.00  73,000.00    0.58
204001423景顺长城安享回报混合C4,006,350.00  72,500.00    0.57
205001422景顺长城安享回报混合A4,006,350.00  72,500.00    0.57
206519050海富通安颐收益混合A4,006,350.00  72,500.00    0.42
207002339海富通安颐收益混合C4,006,350.00  72,500.00    0.42
208004081国联安鑫乾混合A3,967,668.00  71,800.00    0.60
209004082国联安鑫乾混合C3,967,668.00  71,800.00    0.60
210005650万家量化同顺多策略混合A3,906,882.00  70,700.00    3.22
211005651万家量化同顺多策略混合C3,906,882.00  70,700.00    3.22
212006535恒生前海恒锦裕利混合A3,868,200.00  70,000.00    0.92
213006536恒生前海恒锦裕利混合C3,868,200.00  70,000.00    0.92
214150295南方中证国有企业改革指数分级A3,862,231.92  69,892.00    2.77
215150296南方中证国有企业改革指数分级B3,862,231.92  69,892.00    2.77
216160136南方中证国有企业改革指数分级3,862,231.92  69,892.00    2.77
217001733泰达宏利量化股票3,796,362.00  68,700.00    1.73
218510030价值ETF3,786,138.90  68,515.00    3.24
219002793景顺长城顺益回报混合C3,774,258.00  68,300.00    0.53
220002792景顺长城顺益回报混合A3,774,258.00  68,300.00    0.53
221004653建信鑫利回报灵活配置混合C3,564,270.00  64,500.00    1.27
222004652建信鑫利回报灵活配置混合A3,564,270.00  64,500.00    1.27
223004154信诚新悦混合B3,547,692.00  64,200.00    1.31
224004153信诚新悦混合A3,547,692.00  64,200.00    1.31
225002177信诚新泽混合B3,547,692.00  64,200.00    1.40
226001596信诚新泽混合A3,547,692.00  64,200.00    1.40
227008356中加科丰价值精选混合3,536,640.00  64,000.00    0.67
228001136易方达裕如混合3,470,328.00  62,800.00    0.58
229000432中银优秀企业混合3,332,178.00  60,300.00    3.61
230004573新华鑫泰灵活配置混合3,315,600.00  60,000.00    4.28
231001412德邦鑫星价值灵活配置混合A3,315,600.00  60,000.00    0.45
232002112德邦鑫星价值灵活配置混合C3,315,600.00  60,000.00    0.45
233008593天弘沪深300指数增强C3,243,762.00  58,700.00    2.56
234008592天弘沪深300指数增强A3,243,762.00  58,700.00    2.56
235167503安信一带一路分级3,210,606.00  58,100.00    2.77
236150275安信一带一路分级A3,210,606.00  58,100.00    2.77
237150276安信一带一路分级B3,210,606.00  58,100.00    2.77
238006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)3,122,190.00  56,500.00    0.39
239005328前海开源价值策略股票3,039,300.00  55,000.00    5.45
240519030海富通稳固收益债券3,022,722.00  54,700.00    0.52
241003331博时乐臻定开混合2,995,092.00  54,200.00    0.23
242165527信诚新旺混合(LOF)C2,763,000.00  50,000.00    0.66
243165526信诚新旺混合(LOF)A2,763,000.00  50,000.00    0.66
244003939南方荣尊混合C2,740,896.00  49,600.00    0.91
245003938南方荣尊混合A2,740,896.00  49,600.00    0.91
246002441德邦新添利债券C2,713,266.00  49,100.00    1.02
247001367德邦新添利债券A2,713,266.00  49,100.00    1.02
248610005信达澳银红利回报混合2,455,809.66  44,441.00    3.79
249400023东方多策略灵活配置混合A1,989,360.00  36,000.00    2.25
250002068东方多策略灵活配置混合C1,989,360.00  36,000.00    2.25
251001829北信瑞丰中国智造主题混合1,934,100.00  35,000.00    4.09
252004393安信合作创新混合1,934,100.00  35,000.00    3.53
253512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF1,928,574.00  34,900.00    2.24
254165531信诚策略混合(LOF)1,768,320.00  32,000.00    1.86
255005603嘉实新添康定期混合A1,696,482.00  30,700.00    2.63
256005604嘉实新添康定期混合C1,696,482.00  30,700.00    2.63
257560006益民核心增长混合1,613,592.00  29,200.00    2.90
258006863国联安智能制造混合1,547,280.00  28,000.00    4.94
259002136广发鑫源混合C1,475,442.00  26,700.00    1.28
260002135广发鑫源混合A1,475,442.00  26,700.00    1.28
261159944广发中证全指原材料ETF1,442,286.00  26,100.00    4.47
262310508申万菱信稳益宝债券1,403,604.00  25,400.00    0.18
263004112创金合信国企活力混合1,105,200.00  20,000.00    5.60
264501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)1,083,096.00  19,600.00    3.95
265003913泰达宏利启富混合C911,790.00  16,500.00    0.83
266003912泰达宏利启富混合A911,790.00  16,500.00    0.83
267510110周期ETF909,800.64  16,464.00    2.77
268006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)906,264.00  16,400.00    0.37
269006351中金MSCI红利指数A663,120.00  12,000.00    4.10
270006352中金MSCI红利指数C663,120.00  12,000.00    4.10
271003341工银瑞盈18个月定开债券591,282.00  10,700.00    1.16
272006467浦银安盛双债增强债券C552,600.00  10,000.00    0.12
273006004工银添祥一年定开债券552,600.00  10,000.00    0.23
274006466浦银安盛双债增强债券A552,600.00  10,000.00    0.12
275000433安信鑫发优选混合497,340.00  9,000.00    3.33
276310518申万菱信可转债债券480,762.00  8,700.00    0.24
277001920景顺长城景颐宏利债券A475,236.00  8,600.00    0.85
278001921景顺长城景颐宏利债券C475,236.00  8,600.00    0.85
279005218华夏聚惠(FOF)A458,658.00  8,300.00    0.12
280005219华夏聚惠(FOF)C458,658.00  8,300.00    0.12
281006182格林伯锐灵活配置混合C425,502.00  7,700.00    3.55
282006181格林伯锐灵活配置混合A425,502.00  7,700.00    3.55
283167601国金沪深300指数增强371,789.28  6,728.00    1.97
284510270中银上证国企100ETF359,632.08  6,508.00    2.11
285004346南方小康ETF联接C322,497.36  5,836.00    0.08
286202021南方小康ETF联接A322,497.36  5,836.00    0.08
287007839汇添富中证长三角ETF联接A215,514.00  3,900.00    0.13
288007840汇添富中证长三角ETF联接C215,514.00  3,900.00    0.13
289009003中银安康平衡养老三年混合(FOF)204,462.00  3,700.00    0.45
290007577宝盈祥瑞混合C165,780.00  3,000.00    1.54
291000639宝盈祥瑞混合A165,780.00  3,000.00    1.54
292006009国融融银混合A110,520.00  2,000.00    3.25
293006010国融融银混合C110,520.00  2,000.00    3.25
294240016华宝上证180价值ETF联接99,468.00  1,800.00    0.11
295001752华商信用增强债券C60,786.00  1,100.00    0.67
296001751华商信用增强债券A60,786.00  1,100.00    0.67
297050013超大ETF联接38,682.00  700.00    0.03
298005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数33,156.00  600.00    1.38
299007782大成MSCI价值100ETF联接A16,578.00  300.00    0.05
300007783大成MSCI价值100ETF联接C16,578.00  300.00    0.05