| 持有 青岛啤酒(600600)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 377,461,410.19 | 5,187,047.00 | 4.06 |
| 2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 373,186,245.46 | 5,128,298.00 | 1.86 |
| 3 | 519915 | 富国消费主题混合 | 341,732,795.59 | 4,696,067.00 | 7.75 |
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 334,747,384.98 | 4,600,074.00 | 2.72 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 316,896,612.90 | 4,354,770.00 | 0.15 |
| 6 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 308,575,581.71 | 4,240,423.00 | 3.23 |
| 7 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 291,080,000.00 | 4,000,000.00 | 1.08 |
| 8 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 291,080,000.00 | 4,000,000.00 | 1.08 |
| 9 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 204,336,413.52 | 2,807,976.00 | 0.15 |
| 10 | 006179 | 富国品质生活混合 | 187,011,404.69 | 2,569,897.00 | 6.96 |
| 11 | 001714 | 工银文体产业股票 | 184,832,234.27 | 2,539,951.00 | 3.46 |
| 12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 149,062,795.70 | 2,048,410.00 | 0.14 |
| 13 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 144,063,132.85 | 1,979,705.00 | 0.15 |
| 14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 134,107,105.30 | 1,842,890.00 | 1.75 |
| 15 | 160632 | 鹏华酒分级 | 117,101,484.00 | 1,609,200.00 | 3.93 |
| 16 | 008901 | 富国内需增长混合 | 113,072,281.87 | 1,553,831.00 | 7.45 |
| 17 | 007726 | 招商瑞文混合C | 109,693,498.00 | 1,507,400.00 | 1.57 |
| 18 | 007725 | 招商瑞文混合A | 109,693,498.00 | 1,507,400.00 | 1.57 |
| 19 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 93,755,267.06 | 1,288,378.00 | 3.18 |
| 20 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 93,755,267.06 | 1,288,378.00 | 3.18 |
| 21 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 88,845,766.24 | 1,220,912.00 | 5.01 |
| 22 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 63,524,498.73 | 872,949.00 | 1.67 |
| 23 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 51,129,730.17 | 702,621.00 | 0.16 |
| 24 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 43,504,889.57 | 597,841.00 | 2.00 |
| 25 | 510180 | 华安上证180ETF | 43,345,450.50 | 595,650.00 | 0.23 |
| 26 | 010327 | 博时消费创新混合C | 31,036,405.00 | 426,500.00 | 3.17 |
| 27 | 010326 | 博时消费创新混合A | 31,036,405.00 | 426,500.00 | 3.17 |
| 28 | 000294 | 华安生态优先混合 | 25,840,627.00 | 355,100.00 | 1.69 |
| 29 | 000971 | 诺安新经济股票 | 23,258,601.86 | 319,618.00 | 2.15 |
| 30 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 22,478,798.54 | 308,902.00 | 0.91 |
| 31 | 202101 | 南方宝元债券A | 21,837,694.84 | 300,092.00 | 0.27 |
| 32 | 006585 | 南方宝元债券C | 21,837,694.84 | 300,092.00 | 0.27 |
| 33 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 21,831,000.00 | 300,000.00 | 2.57 |
| 34 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 21,831,000.00 | 300,000.00 | 0.84 |
| 35 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 20,637,572.00 | 283,600.00 | 6.09 |
| 36 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 19,407,759.00 | 266,700.00 | 2.56 |
| 37 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 19,407,759.00 | 266,700.00 | 2.56 |
| 38 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 18,920,200.00 | 260,000.00 | 2.14 |
| 39 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 18,570,612.92 | 255,196.00 | 0.95 |
| 40 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 18,570,612.92 | 255,196.00 | 0.95 |
| 41 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 18,214,331.00 | 250,300.00 | 0.45 |
| 42 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 18,214,331.00 | 250,300.00 | 0.45 |
| 43 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 18,097,899.00 | 248,700.00 | 2.67 |
| 44 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 18,097,899.00 | 248,700.00 | 2.67 |
| 45 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 16,249,541.00 | 223,300.00 | 3.87 |
| 46 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 14,554,000.00 | 200,000.00 | 1.19 |
| 47 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 14,554,000.00 | 200,000.00 | 1.19 |
| 48 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 13,290,712.80 | 182,640.00 | 1.02 |
| 49 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 13,245,813.71 | 182,023.00 | 5.84 |
| 50 | 002651 | 东方红汇利债券A | 13,098,600.00 | 180,000.00 | 0.42 |
| 51 | 002652 | 东方红汇利债券C | 13,098,600.00 | 180,000.00 | 0.42 |
| 52 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 12,792,966.00 | 175,800.00 | 0.80 |
| 53 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 12,378,177.00 | 170,100.00 | 0.15 |
| 54 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 10,809,910.73 | 148,549.00 | 0.20 |
| 55 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 10,809,910.73 | 148,549.00 | 0.20 |
| 56 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 10,629,659.44 | 146,072.00 | 0.46 |
| 57 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 10,318,786.00 | 141,800.00 | 1.97 |
| 58 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 10,318,786.00 | 141,800.00 | 1.97 |
| 59 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9,097,632.63 | 125,019.00 | 1.10 |
| 60 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 8,870,663.00 | 121,900.00 | 5.58 |
| 61 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 8,461,113.44 | 116,272.00 | 0.20 |
| 62 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 8,434,043.00 | 115,900.00 | 5.98 |
| 63 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 8,295,780.00 | 114,000.00 | 1.20 |
| 64 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 8,295,780.00 | 114,000.00 | 1.20 |
| 65 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 8,019,254.00 | 110,200.00 | 0.47 |
| 66 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,001,134.27 | 109,951.00 | 3.64 |
| 67 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 7,880,991.00 | 108,300.00 | 1.83 |
| 68 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 7,880,991.00 | 108,300.00 | 1.83 |
| 69 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 7,764,340.69 | 106,697.00 | 1.99 |
| 70 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 7,764,340.69 | 106,697.00 | 1.99 |
| 71 | 960018 | 大成内需增长混合H | 7,640,850.00 | 105,000.00 | 3.66 |
| 72 | 090015 | 大成内需增长混合A | 7,640,850.00 | 105,000.00 | 3.66 |
| 73 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 7,575,357.00 | 104,100.00 | 0.14 |
| 74 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 7,277,000.00 | 100,000.00 | 0.21 |
| 75 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,277,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 76 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,277,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 77 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 7,277,000.00 | 100,000.00 | 0.21 |
| 78 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 7,277,000.00 | 100,000.00 | 0.21 |
| 79 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 7,208,596.20 | 99,060.00 | 1.55 |
| 80 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 7,204,230.00 | 99,000.00 | 1.68 |
| 81 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 6,980,680.56 | 95,928.00 | 2.86 |
| 82 | 515800 | 添富中证800ETF | 6,965,908.25 | 95,725.00 | 0.11 |
| 83 | 180010 | 银华优质增长混合 | 6,920,427.00 | 95,100.00 | 0.44 |
| 84 | 050008 | 博时第三产业混合 | 6,803,995.00 | 93,500.00 | 1.01 |
| 85 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 6,551,119.25 | 90,025.00 | 0.29 |
| 86 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 6,192,727.00 | 85,100.00 | 3.46 |
| 87 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 6,192,727.00 | 85,100.00 | 3.46 |
| 88 | 007469 | 中信建投精选混合C | 6,069,018.00 | 83,400.00 | 3.16 |
| 89 | 007468 | 中信建投精选混合A | 6,069,018.00 | 83,400.00 | 3.16 |
| 90 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 5,923,478.00 | 81,400.00 | 1.74 |
| 91 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,879,816.00 | 80,800.00 | 0.14 |
| 92 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 5,821,600.00 | 80,000.00 | 0.73 |
| 93 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 5,821,600.00 | 80,000.00 | 0.73 |
| 94 | 005273 | 华商可转债债券A | 5,756,107.00 | 79,100.00 | 0.20 |
| 95 | 005284 | 华商可转债债券C | 5,756,107.00 | 79,100.00 | 0.20 |
| 96 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 5,705,168.00 | 78,400.00 | 0.69 |
| 97 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5,686,029.49 | 78,137.00 | 0.15 |
| 98 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 5,530,520.00 | 76,000.00 | 0.95 |
| 99 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 5,370,426.00 | 73,800.00 | 0.79 |
| 100 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 5,334,041.00 | 73,300.00 | 0.64 |
| 101 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 5,275,825.00 | 72,500.00 | 0.47 |
| 102 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 5,275,825.00 | 72,500.00 | 0.47 |
| 103 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 5,195,778.00 | 71,400.00 | 2.07 |
| 104 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 5,144,839.00 | 70,700.00 | 0.48 |
| 105 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 5,093,900.00 | 70,000.00 | 1.35 |
| 106 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,065,155.85 | 69,605.00 | 0.14 |
| 107 | 009779 | 长信消费升级混合C | 4,875,590.00 | 67,000.00 | 2.96 |
| 108 | 009778 | 长信消费升级混合A | 4,875,590.00 | 67,000.00 | 2.96 |
| 109 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 4,780,989.00 | 65,700.00 | 0.77 |
| 110 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,761,486.64 | 65,432.00 | 0.14 |
| 111 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 4,758,866.92 | 65,396.00 | 2.14 |
| 112 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 4,758,866.92 | 65,396.00 | 2.14 |
| 113 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 4,730,050.00 | 65,000.00 | 0.65 |
| 114 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 4,715,496.00 | 64,800.00 | 0.69 |
| 115 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,599,064.00 | 63,200.00 | 0.04 |
| 116 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 4,591,787.00 | 63,100.00 | 6.18 |
| 117 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4,482,632.00 | 61,600.00 | 0.81 |
| 118 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 4,366,200.00 | 60,000.00 | 1.33 |
| 119 | 000974 | 安信消费医药股票 | 4,358,923.00 | 59,900.00 | 2.53 |
| 120 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 4,155,167.00 | 57,100.00 | 0.47 |
| 121 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 4,155,167.00 | 57,100.00 | 0.47 |
| 122 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 4,085,817.19 | 56,147.00 | 1.19 |
| 123 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 4,085,817.19 | 56,147.00 | 1.19 |
| 124 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 4,002,350.00 | 55,000.00 | 0.36 |
| 125 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 4,002,350.00 | 55,000.00 | 0.36 |
| 126 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3,987,796.00 | 54,800.00 | 0.06 |
| 127 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 3,987,796.00 | 54,800.00 | 0.06 |
| 128 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3,965,965.00 | 54,500.00 | 0.08 |
| 129 | 005498 | 银华积极成长混合 | 3,948,864.05 | 54,265.00 | 1.40 |
| 130 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 3,893,195.00 | 53,500.00 | 1.26 |
| 131 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 3,893,195.00 | 53,500.00 | 1.26 |
| 132 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3,885,554.15 | 53,395.00 | 0.61 |
| 133 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3,885,554.15 | 53,395.00 | 0.61 |
| 134 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3,725,751.23 | 51,199.00 | 1.36 |
| 135 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 3,694,096.28 | 50,764.00 | 0.08 |
| 136 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 3,694,096.28 | 50,764.00 | 0.08 |
| 137 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 3,667,608.00 | 50,400.00 | 0.38 |
| 138 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 3,667,608.00 | 50,400.00 | 0.38 |
| 139 | 519625 | 银河君盛混合A | 3,638,500.00 | 50,000.00 | 1.76 |
| 140 | 519626 | 银河君盛混合C | 3,638,500.00 | 50,000.00 | 1.76 |
| 141 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,463,852.00 | 47,600.00 | 0.31 |
| 142 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,420,190.00 | 47,000.00 | 0.25 |
| 143 | 004183 | 富国产业升级混合 | 3,343,126.57 | 45,941.00 | 4.51 |
| 144 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 3,180,049.00 | 43,700.00 | 0.37 |
| 145 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 3,136,241.46 | 43,098.00 | 0.20 |
| 146 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 3,136,241.46 | 43,098.00 | 0.20 |
| 147 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 2,910,800.00 | 40,000.00 | 0.91 |
| 148 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 2,910,800.00 | 40,000.00 | 1.20 |
| 149 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 2,910,800.00 | 40,000.00 | 1.20 |
| 150 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,805,501.81 | 38,553.00 | 4.60 |
| 151 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,765,260.00 | 38,000.00 | 0.44 |
| 152 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 2,765,260.00 | 38,000.00 | 0.52 |
| 153 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2,692,490.00 | 37,000.00 | 1.14 |
| 154 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2,692,490.00 | 37,000.00 | 1.14 |
| 155 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,685,213.00 | 36,900.00 | 0.49 |
| 156 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 2,612,443.00 | 35,900.00 | 1.91 |
| 157 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 2,612,443.00 | 35,900.00 | 1.91 |
| 158 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,539,673.00 | 34,900.00 | 4.86 |
| 159 | 002501 | 银华远景债券 | 2,444,926.46 | 33,598.00 | 0.18 |
| 160 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 2,335,917.00 | 32,100.00 | 2.57 |
| 161 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 2,335,917.00 | 32,100.00 | 2.57 |
| 162 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 2,263,147.00 | 31,100.00 | 1.10 |
| 163 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2,194,452.12 | 30,156.00 | 0.19 |
| 164 | 004852 | 广发价值回报混合A | 2,183,100.00 | 30,000.00 | 0.48 |
| 165 | 004853 | 广发价值回报混合C | 2,183,100.00 | 30,000.00 | 0.48 |
| 166 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2,168,546.00 | 29,800.00 | 1.48 |
| 167 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2,168,546.00 | 29,800.00 | 1.48 |
| 168 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2,158,794.82 | 29,666.00 | 0.15 |
| 169 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2,158,794.82 | 29,666.00 | 0.15 |
| 170 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,139,438.00 | 29,400.00 | 0.14 |
| 171 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 2,110,330.00 | 29,000.00 | 3.57 |
| 172 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 2,062,083.49 | 28,337.00 | 8.25 |
| 173 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2,030,283.00 | 27,900.00 | 0.91 |
| 174 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2,021,477.83 | 27,779.00 | 0.59 |
| 175 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,935,682.00 | 26,600.00 | 0.14 |
| 176 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1,935,682.00 | 26,600.00 | 0.69 |
| 177 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,935,682.00 | 26,600.00 | 0.14 |
| 178 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,855,635.00 | 25,500.00 | 4.16 |
| 179 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,848,358.00 | 25,400.00 | 0.12 |
| 180 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 1,826,527.00 | 25,100.00 | 4.05 |
| 181 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 1,826,527.00 | 25,100.00 | 4.05 |
| 182 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 1,782,865.00 | 24,500.00 | 3.81 |
| 183 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 1,782,865.00 | 24,500.00 | 3.81 |
| 184 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,775,588.00 | 24,400.00 | 3.29 |
| 185 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 1,761,034.00 | 24,200.00 | 3.94 |
| 186 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1,746,480.00 | 24,000.00 | 0.42 |
| 187 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1,702,818.00 | 23,400.00 | 0.19 |
| 188 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1,702,818.00 | 23,400.00 | 0.19 |
| 189 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,666,433.00 | 22,900.00 | 0.69 |
| 190 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,637,325.00 | 22,500.00 | 0.14 |
| 191 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1,637,325.00 | 22,500.00 | 0.24 |
| 192 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,637,325.00 | 22,500.00 | 0.14 |
| 193 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,571,832.00 | 21,600.00 | 0.85 |
| 194 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,564,555.00 | 21,500.00 | 0.14 |
| 195 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,564,555.00 | 21,500.00 | 0.14 |
| 196 | 510130 | 中盘ETF | 1,499,062.00 | 20,600.00 | 0.58 |
| 197 | 002117 | 广发安享混合C | 1,455,400.00 | 20,000.00 | 0.04 |
| 198 | 002116 | 广发安享混合A | 1,455,400.00 | 20,000.00 | 0.04 |
| 199 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,419,015.00 | 19,500.00 | 1.36 |
| 200 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,419,015.00 | 19,500.00 | 1.36 |
| 201 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1,419,015.00 | 19,500.00 | 0.95 |
| 202 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,411,738.00 | 19,400.00 | 0.34 |
| 203 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1,411,738.00 | 19,400.00 | 4.01 |
| 204 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1,411,738.00 | 19,400.00 | 4.01 |
| 205 | 519180 | 万家180指数 | 1,382,630.00 | 19,000.00 | 0.22 |
| 206 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1,353,522.00 | 18,600.00 | 0.16 |
| 207 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1,353,522.00 | 18,600.00 | 0.16 |
| 208 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1,346,245.00 | 18,500.00 | 0.18 |
| 209 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,328,125.27 | 18,251.00 | 0.14 |
| 210 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1,273,475.00 | 17,500.00 | 0.76 |
| 211 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1,258,921.00 | 17,300.00 | 1.33 |
| 212 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1,258,921.00 | 17,300.00 | 1.33 |
| 213 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1,176,472.59 | 16,167.00 | 0.17 |
| 214 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1,176,472.59 | 16,167.00 | 0.17 |
| 215 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 1,135,212.00 | 15,600.00 | 1.84 |
| 216 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 1,135,212.00 | 15,600.00 | 1.84 |
| 217 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1,113,381.00 | 15,300.00 | 0.54 |
| 218 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,106,104.00 | 15,200.00 | 0.52 |
| 219 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,106,104.00 | 15,200.00 | 2.31 |
| 220 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,097,007.75 | 15,075.00 | 0.14 |
| 221 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1,091,550.00 | 15,000.00 | 1.53 |
| 222 | 510010 | 治理ETF | 1,084,273.00 | 14,900.00 | 0.33 |
| 223 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1,047,888.00 | 14,400.00 | 0.04 |
| 224 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1,047,888.00 | 14,400.00 | 0.04 |
| 225 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1,011,503.00 | 13,900.00 | 0.26 |
| 226 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1,011,503.00 | 13,900.00 | 0.26 |
| 227 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 996,949.00 | 13,700.00 | 0.55 |
| 228 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 967,841.00 | 13,300.00 | 0.14 |
| 229 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 926,580.41 | 12,733.00 | 0.28 |
| 230 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 926,580.41 | 12,733.00 | 0.28 |
| 231 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 909,625.00 | 12,500.00 | 0.75 |
| 232 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 909,625.00 | 12,500.00 | 0.75 |
| 233 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 887,794.00 | 12,200.00 | 1.81 |
| 234 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 829,578.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 235 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 829,578.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 236 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 829,578.00 | 11,400.00 | 0.45 |
| 237 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 829,578.00 | 11,400.00 | 0.45 |
| 238 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 824,120.25 | 11,325.00 | 1.18 |
| 239 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 800,470.00 | 11,000.00 | 0.08 |
| 240 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 800,470.00 | 11,000.00 | 0.08 |
| 241 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 793,193.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 242 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 793,193.00 | 10,900.00 | 0.10 |
| 243 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 771,362.00 | 10,600.00 | 0.69 |
| 244 | 007126 | 博道远航混合A | 756,808.00 | 10,400.00 | 0.05 |
| 245 | 007127 | 博道远航混合C | 756,808.00 | 10,400.00 | 0.05 |
| 246 | 510390 | 平安沪深300ETF | 749,531.00 | 10,300.00 | 0.14 |
| 247 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 734,977.00 | 10,100.00 | 0.52 |
| 248 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 734,977.00 | 10,100.00 | 0.52 |
| 249 | 007316 | 交银可转债债券A | 727,700.00 | 10,000.00 | 0.42 |
| 250 | 007317 | 交银可转债债券C | 727,700.00 | 10,000.00 | 0.42 |
| 251 | 519619 | 银河君荣混合A | 727,700.00 | 10,000.00 | 1.19 |
| 252 | 519620 | 银河君荣混合C | 727,700.00 | 10,000.00 | 1.19 |
| 253 | 519621 | 银河君荣混合I | 727,700.00 | 10,000.00 | 1.19 |
| 254 | 180013 | 银华领先策略混合 | 716,420.65 | 9,845.00 | 0.22 |
| 255 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 694,516.88 | 9,544.00 | 0.11 |
| 256 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 691,315.00 | 9,500.00 | 0.86 |
| 257 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 662,207.00 | 9,100.00 | 0.48 |
| 258 | 001193 | 中金消费升级股票 | 662,207.00 | 9,100.00 | 0.46 |
| 259 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 649,472.25 | 8,925.00 | 0.18 |
| 260 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 649,472.25 | 8,925.00 | 0.18 |
| 261 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 618,545.00 | 8,500.00 | 0.14 |
| 262 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 618,545.00 | 8,500.00 | 0.14 |
| 263 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 618,545.00 | 8,500.00 | 1.96 |
| 264 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 603,991.00 | 8,300.00 | 1.21 |
| 265 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 596,714.00 | 8,200.00 | 0.17 |
| 266 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 596,714.00 | 8,200.00 | 0.17 |
| 267 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 596,714.00 | 8,200.00 | 0.02 |
| 268 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 591,401.79 | 8,127.00 | 0.14 |
| 269 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 589,437.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 270 | 003849 | 中银广利混合C | 567,606.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 271 | 003848 | 中银广利混合A | 567,606.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 272 | 515390 | 华安沪深300ETF | 567,606.00 | 7,800.00 | 0.14 |
| 273 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 553,052.00 | 7,600.00 | 0.13 |
| 274 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 523,944.00 | 7,200.00 | 1.00 |
| 275 | 180015 | 银华增强收益债券 | 523,944.00 | 7,200.00 | 0.23 |
| 276 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 523,944.00 | 7,200.00 | 0.30 |
| 277 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 516,667.00 | 7,100.00 | 0.14 |
| 278 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 509,390.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 279 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 502,113.00 | 6,900.00 | 1.17 |
| 280 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 502,113.00 | 6,900.00 | 1.49 |
| 281 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 502,113.00 | 6,900.00 | 1.49 |
| 282 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 487,559.00 | 6,700.00 | 0.48 |
| 283 | 009841 | 东财量化精选混合C | 480,282.00 | 6,600.00 | 0.36 |
| 284 | 009840 | 东财量化精选混合A | 480,282.00 | 6,600.00 | 0.36 |
| 285 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 480,282.00 | 6,600.00 | 0.62 |
| 286 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 480,282.00 | 6,600.00 | 0.22 |
| 287 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 457,432.22 | 6,286.00 | 0.14 |
| 288 | 007045 | 博道沪深300增强C | 451,174.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 289 | 007044 | 博道沪深300增强A | 451,174.00 | 6,200.00 | 0.05 |
| 290 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 443,897.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 291 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 443,897.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 292 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 436,620.00 | 6,000.00 | 0.84 |
| 293 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 436,620.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 294 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 436,620.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 295 | 003197 | 光大保德信安诚债券A | 436,620.00 | 6,000.00 | 1.32 |
| 296 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 436,620.00 | 6,000.00 | 1.32 |
| 297 | 002512 | 长城久润混合 | 436,620.00 | 6,000.00 | 1.02 |
| 298 | 000417 | 国联安新精选混合 | 436,620.00 | 6,000.00 | 1.02 |
| 299 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 429,343.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 300 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 429,343.00 | 5,900.00 | 0.41 |
| 301 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 429,343.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 302 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 422,066.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 303 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 422,066.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 304 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 415,516.70 | 5,710.00 | 0.14 |
| 305 | 510090 | 责任ETF | 409,112.94 | 5,622.00 | 0.59 |
| 306 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 407,512.00 | 5,600.00 | 0.03 |
| 307 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 400,235.00 | 5,500.00 | 0.14 |
| 308 | 515310 | 添富沪深300ETF | 392,958.00 | 5,400.00 | 0.15 |
| 309 | 003684 | 汇安丰融混合A | 385,681.00 | 5,300.00 | 2.60 |
| 310 | 003685 | 汇安丰融混合C | 385,681.00 | 5,300.00 | 2.60 |
| 311 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 371,127.00 | 5,100.00 | 0.17 |
| 312 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 371,127.00 | 5,100.00 | 0.17 |
| 313 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 363,850.00 | 5,000.00 | 0.46 |
| 314 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 358,610.56 | 4,928.00 | 0.39 |
| 315 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 349,296.00 | 4,800.00 | 4.02 |
| 316 | 010390 | 易方达科益混合C | 334,742.00 | 4,600.00 | 0.06 |
| 317 | 010389 | 易方达科益混合A | 334,742.00 | 4,600.00 | 0.06 |
| 318 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 329,502.56 | 4,528.00 | 0.03 |
| 319 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 327,465.00 | 4,500.00 | 1.10 |
| 320 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 327,465.00 | 4,500.00 | 1.10 |
| 321 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 320,188.00 | 4,400.00 | 0.53 |
| 322 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 320,188.00 | 4,400.00 | 0.53 |
| 323 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 312,911.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 324 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 311,601.14 | 4,282.00 | 0.28 |
| 325 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 311,601.14 | 4,282.00 | 0.28 |
| 326 | 009060 | 南方沪深300增强C | 291,080.00 | 4,000.00 | 0.14 |
| 327 | 009059 | 南方沪深300增强A | 291,080.00 | 4,000.00 | 0.14 |
| 328 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 291,080.00 | 4,000.00 | 2.68 |
| 329 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 291,080.00 | 4,000.00 | 2.68 |
| 330 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 283,803.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 331 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 283,803.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 332 | 003579 | 中金沪深300指数C | 283,803.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 333 | 003015 | 中金沪深300指数A | 283,803.00 | 3,900.00 | 0.04 |
| 334 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 269,249.00 | 3,700.00 | 0.20 |
| 335 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 254,695.00 | 3,500.00 | 0.19 |
| 336 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 254,695.00 | 3,500.00 | 0.19 |
| 337 | 004189 | 华商消费行业股票 | 240,141.00 | 3,300.00 | 0.53 |
| 338 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 225,587.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 339 | 002535 | 中银鑫利混合A | 225,587.00 | 3,100.00 | 0.46 |
| 340 | 002536 | 中银鑫利混合C | 225,587.00 | 3,100.00 | 0.46 |
| 341 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 225,587.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 342 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 218,310.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 343 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 211,033.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 344 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 211,033.00 | 2,900.00 | 0.52 |
| 345 | 515810 | 易方达中证800ETF | 211,033.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 346 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 211,033.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 347 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 211,033.00 | 2,900.00 | 0.52 |
| 348 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 203,756.00 | 2,800.00 | 0.26 |
| 349 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 203,756.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 350 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 203,756.00 | 2,800.00 | 0.03 |
| 351 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 196,479.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 352 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 196,479.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 353 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 191,239.56 | 2,628.00 | 0.14 |
| 354 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 181,925.00 | 2,500.00 | 0.14 |
| 355 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 181,925.00 | 2,500.00 | 0.22 |
| 356 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 174,648.00 | 2,400.00 | 0.15 |
| 357 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 174,648.00 | 2,400.00 | 0.15 |
| 358 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 160,094.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 359 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 160,094.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 360 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 150,997.75 | 2,075.00 | 0.14 |
| 361 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 145,540.00 | 2,000.00 | 0.20 |
| 362 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 145,540.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 363 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 145,540.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 364 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 145,540.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 365 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 138,263.00 | 1,900.00 | 0.14 |
| 366 | 515130 | 博时沪深300ETF | 138,263.00 | 1,900.00 | 0.14 |
| 367 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 138,263.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 368 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 138,263.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 369 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 138,263.00 | 1,900.00 | 0.27 |
| 370 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 130,986.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 371 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 130,986.00 | 1,800.00 | 0.32 |
| 372 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 123,709.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 373 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 123,709.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 374 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 123,709.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 375 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 123,709.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 376 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 123,709.00 | 1,700.00 | 0.26 |
| 377 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 109,155.00 | 1,500.00 | 0.29 |
| 378 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 109,155.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 379 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 109,155.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 380 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 101,878.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 381 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 101,878.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 382 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 101,878.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 383 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 101,878.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 384 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 94,601.00 | 1,300.00 | 0.78 |
| 385 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 94,601.00 | 1,300.00 | 0.45 |
| 386 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 94,601.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 387 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 87,324.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 388 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 87,324.00 | 1,200.00 | 0.17 |
| 389 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 87,324.00 | 1,200.00 | 0.17 |
| 390 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 87,324.00 | 1,200.00 | 0.17 |
| 391 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 87,324.00 | 1,200.00 | 0.58 |
| 392 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 87,324.00 | 1,200.00 | 0.58 |
| 393 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 76,408.50 | 1,050.00 | 0.11 |
| 394 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 72,770.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 395 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 72,770.00 | 1,000.00 | 0.39 |
| 396 | 001588 | 天弘中证800指数A | 72,770.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 397 | 001589 | 天弘中证800指数C | 72,770.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 398 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 72,770.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 399 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 72,770.00 | 1,000.00 | 0.21 |
| 400 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 65,856.85 | 905.00 | 0.00 |
| 401 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 65,856.85 | 905.00 | 0.00 |
| 402 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 65,493.00 | 900.00 | 0.39 |
| 403 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 65,493.00 | 900.00 | 0.07 |
| 404 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 65,493.00 | 900.00 | 0.01 |
| 405 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 65,493.00 | 900.00 | 0.01 |
| 406 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 64,183.14 | 882.00 | 0.13 |
| 407 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 50,939.00 | 700.00 | 0.23 |
| 408 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 43,662.00 | 600.00 | 0.13 |
| 409 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 43,662.00 | 600.00 | 0.13 |
| 410 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 43,662.00 | 600.00 | 0.08 |
| 411 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 43,662.00 | 600.00 | 0.08 |
| 412 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 43,662.00 | 600.00 | 0.13 |
| 413 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 43,662.00 | 600.00 | 0.13 |
| 414 | 290010 | 泰信中证200指数 | 29,108.00 | 400.00 | 0.60 |
| 415 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 21,831.00 | 300.00 | 0.06 |
| 416 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 21,831.00 | 300.00 | 0.06 |
| 417 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 21,831.00 | 300.00 | 0.06 |
| 418 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 21,831.00 | 300.00 | 0.06 |
| 419 | 002103 | 招商康泰混合 | 21,831.00 | 300.00 | 0.02 |
| 420 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 21,831.00 | 300.00 | 0.09 |
| 421 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 21,831.00 | 300.00 | 0.09 |
| 422 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 21,831.00 | 300.00 | 0.04 |
| 423 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 18,046.96 | 248.00 | 0.44 |
| 424 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 18,046.96 | 248.00 | 0.44 |
| 425 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,554.00 | 200.00 | 0.00 |
| 426 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 14,554.00 | 200.00 | 0.11 |
| 427 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 14,554.00 | 200.00 | 0.02 |
| 428 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 14,554.00 | 200.00 | 0.01 |
| 429 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 7,277.00 | 100.00 | 0.01 |
| 430 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 7,277.00 | 100.00 | 0.01 |
| 431 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 7,277.00 | 100.00 | 0.00 |
| 432 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 7,277.00 | 100.00 | 0.00 |
| 433 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 6,985.92 | 96.00 | 0.01 |
