| 持有 老凤祥(600612)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 170,574,284.80 | 2,440,960.00 | 7.90 |
| 2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 170,574,284.80 | 2,440,960.00 | 7.90 |
| 3 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 142,443,392.00 | 2,038,400.00 | 4.01 |
| 4 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 142,443,392.00 | 2,038,400.00 | 4.01 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 142,443,392.00 | 2,038,400.00 | 4.01 |
| 6 | 000893 | 工银创新动力股票 | 111,112,973.52 | 1,590,054.00 | 1.91 |
| 7 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 85,199,792.40 | 1,219,230.00 | 0.65 |
| 8 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 74,730,929.84 | 1,069,418.00 | 3.74 |
| 9 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 74,730,929.84 | 1,069,418.00 | 3.74 |
| 10 | 001186 | 富国文体健康股票 | 59,246,080.88 | 847,826.00 | 2.49 |
| 11 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 51,999,804.40 | 744,130.00 | 1.64 |
| 12 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 51,999,804.40 | 744,130.00 | 1.64 |
| 13 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 51,999,804.40 | 744,130.00 | 1.64 |
| 14 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 50,781,446.60 | 726,695.00 | 1.63 |
| 15 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 50,781,446.60 | 726,695.00 | 1.63 |
| 16 | 002926 | 广发集源债券C | 50,017,308.80 | 715,760.00 | 0.86 |
| 17 | 002925 | 广发集源债券A | 50,017,308.80 | 715,760.00 | 0.86 |
| 18 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 43,765,844.00 | 626,300.00 | 1.65 |
| 19 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 43,765,844.00 | 626,300.00 | 1.65 |
| 20 | 510810 | 中证上海国企ETF | 35,749,070.64 | 511,578.00 | 0.51 |
| 21 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 33,109,144.00 | 473,800.00 | 4.40 |
| 22 | 010327 | 博时消费创新混合C | 28,119,712.00 | 402,400.00 | 2.06 |
| 23 | 010326 | 博时消费创新混合A | 28,119,712.00 | 402,400.00 | 2.06 |
| 24 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 25,851,616.84 | 369,943.00 | 3.04 |
| 25 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 25,442,189.92 | 364,084.00 | 7.11 |
| 26 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 25,163,788.00 | 360,100.00 | 1.70 |
| 27 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 25,163,788.00 | 360,100.00 | 1.70 |
| 28 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 23,514,620.00 | 336,500.00 | 3.60 |
| 29 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 23,514,620.00 | 336,500.00 | 3.60 |
| 30 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 17,647,145.80 | 252,535.00 | 0.35 |
| 31 | 002982 | 广发养老指数C | 17,253,372.00 | 246,900.00 | 1.36 |
| 32 | 000968 | 广发养老指数A | 17,253,372.00 | 246,900.00 | 1.36 |
| 33 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 17,162,528.00 | 245,600.00 | 1.18 |
| 34 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 15,723,000.00 | 225,000.00 | 0.74 |
| 35 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 15,723,000.00 | 225,000.00 | 0.74 |
| 36 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 15,695,048.00 | 224,600.00 | 0.43 |
| 37 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 14,828,536.00 | 212,200.00 | 2.58 |
| 38 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 14,828,536.00 | 212,200.00 | 2.58 |
| 39 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 14,674,800.00 | 210,000.00 | 3.40 |
| 40 | 003346 | 安信新成长混合C | 14,674,800.00 | 210,000.00 | 3.03 |
| 41 | 003345 | 安信新成长混合A | 14,674,800.00 | 210,000.00 | 3.03 |
| 42 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 14,395,280.00 | 206,000.00 | 3.15 |
| 43 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 13,996,964.00 | 200,300.00 | 2.80 |
| 44 | 510210 | 富国上证综指ETF | 13,996,964.00 | 200,300.00 | 0.32 |
| 45 | 004344 | 南方大数据100指数C | 13,717,444.00 | 196,300.00 | 0.98 |
| 46 | 001113 | 南方大数据100指数A | 13,717,444.00 | 196,300.00 | 0.98 |
| 47 | 202107 | 南方广利回报债券C | 13,626,600.00 | 195,000.00 | 0.18 |
| 48 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 13,626,600.00 | 195,000.00 | 0.18 |
| 49 | 512100 | 南方中证1000ETF | 12,802,505.16 | 183,207.00 | 0.13 |
| 50 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 12,094,550.88 | 173,076.00 | 4.10 |
| 51 | 519193 | 万家消费成长股票 | 11,872,612.00 | 169,900.00 | 2.98 |
| 52 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 11,180,800.00 | 160,000.00 | 0.52 |
| 53 | 000046 | 工银产业债债券B | 11,180,800.00 | 160,000.00 | 0.11 |
| 54 | 000045 | 工银产业债债券A | 11,180,800.00 | 160,000.00 | 0.11 |
| 55 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 11,020,076.00 | 157,700.00 | 0.72 |
| 56 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 10,258,384.00 | 146,800.00 | 0.50 |
| 57 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 10,034,768.00 | 143,600.00 | 0.31 |
| 58 | 003029 | 安信新优选混合C | 9,678,380.00 | 138,500.00 | 2.56 |
| 59 | 003028 | 安信新优选混合A | 9,678,380.00 | 138,500.00 | 2.56 |
| 60 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,804,880.00 | 126,000.00 | 2.82 |
| 61 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 8,357,648.00 | 119,600.00 | 1.37 |
| 62 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 8,357,648.00 | 119,600.00 | 1.37 |
| 63 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 8,134,032.00 | 116,400.00 | 0.77 |
| 64 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 8,134,032.00 | 116,400.00 | 0.77 |
| 65 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 7,496,307.12 | 107,274.00 | 2.91 |
| 66 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 7,456,196.00 | 106,700.00 | 1.07 |
| 67 | 002011 | 华夏红利混合 | 7,421,256.00 | 106,200.00 | 0.13 |
| 68 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 7,008,964.00 | 100,300.00 | 1.62 |
| 69 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 6,988,000.00 | 100,000.00 | 0.72 |
| 70 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 6,750,408.00 | 96,600.00 | 0.15 |
| 71 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 6,708,480.00 | 96,000.00 | 2.62 |
| 72 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 6,414,984.00 | 91,800.00 | 0.49 |
| 73 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 6,414,984.00 | 91,800.00 | 0.49 |
| 74 | 005295 | 诺德天富混合 | 6,331,128.00 | 90,600.00 | 5.02 |
| 75 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,254,260.00 | 89,500.00 | 3.05 |
| 76 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,254,260.00 | 89,500.00 | 3.05 |
| 77 | 002295 | 广发稳安混合A | 5,590,400.00 | 80,000.00 | 2.96 |
| 78 | 008604 | 广发稳安混合C | 5,590,400.00 | 80,000.00 | 2.96 |
| 79 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 5,234,012.00 | 74,900.00 | 2.47 |
| 80 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 4,723,888.00 | 67,600.00 | 1.40 |
| 81 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 4,709,912.00 | 67,400.00 | 1.40 |
| 82 | 001193 | 中金消费升级股票 | 4,556,176.00 | 65,200.00 | 2.05 |
| 83 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 4,374,488.00 | 62,600.00 | 0.41 |
| 84 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,318,584.00 | 61,800.00 | 0.49 |
| 85 | 001171 | 工银养老产业股票 | 4,262,680.00 | 61,000.00 | 0.16 |
| 86 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 4,111,110.28 | 58,831.00 | 0.57 |
| 87 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3,892,316.00 | 55,700.00 | 1.33 |
| 88 | 004249 | 安信中国制造混合 | 3,710,488.24 | 53,098.00 | 5.92 |
| 89 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 3,613,494.80 | 51,710.00 | 1.44 |
| 90 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 3,612,796.00 | 51,700.00 | 4.78 |
| 91 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 3,473,036.00 | 49,700.00 | 0.20 |
| 92 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 3,473,036.00 | 49,700.00 | 0.20 |
| 93 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 3,313,569.84 | 47,418.00 | 1.44 |
| 94 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,284,360.00 | 47,000.00 | 1.12 |
| 95 | 004393 | 安信合作创新混合 | 3,284,360.00 | 47,000.00 | 5.86 |
| 96 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 3,263,396.00 | 46,700.00 | 2.36 |
| 97 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 3,263,396.00 | 46,700.00 | 2.36 |
| 98 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3,172,552.00 | 45,400.00 | 0.34 |
| 99 | 007261 | 融通消费升级混合 | 3,165,564.00 | 45,300.00 | 4.70 |
| 100 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 2,997,852.00 | 42,900.00 | 1.68 |
| 101 | 002227 | 长城新优选混合A | 2,983,876.00 | 42,700.00 | 0.31 |
| 102 | 002228 | 长城新优选混合C | 2,983,876.00 | 42,700.00 | 0.31 |
| 103 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,809,176.00 | 40,200.00 | 0.24 |
| 104 | 006585 | 南方宝元债券C | 2,690,380.00 | 38,500.00 | 0.02 |
| 105 | 202101 | 南方宝元债券A | 2,690,380.00 | 38,500.00 | 0.02 |
| 106 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2,655,440.00 | 38,000.00 | 0.32 |
| 107 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 2,648,452.00 | 37,900.00 | 0.93 |
| 108 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2,543,632.00 | 36,400.00 | 4.46 |
| 109 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2,543,632.00 | 36,400.00 | 4.46 |
| 110 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,473,752.00 | 35,400.00 | 0.31 |
| 111 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,473,752.00 | 35,400.00 | 0.31 |
| 112 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 2,340,980.00 | 33,500.00 | 1.47 |
| 113 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 2,340,980.00 | 33,500.00 | 1.47 |
| 114 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 2,320,016.00 | 33,200.00 | 0.27 |
| 115 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 2,166,280.00 | 31,000.00 | 0.73 |
| 116 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 2,166,280.00 | 31,000.00 | 0.73 |
| 117 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2,117,364.00 | 30,300.00 | 0.72 |
| 118 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2,096,400.00 | 30,000.00 | 3.70 |
| 119 | 006160 | 博道启航混合A | 2,082,424.00 | 29,800.00 | 0.48 |
| 120 | 006161 | 博道启航混合C | 2,082,424.00 | 29,800.00 | 0.48 |
| 121 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2,026,520.00 | 29,000.00 | 0.25 |
| 122 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2,019,532.00 | 28,900.00 | 0.65 |
| 123 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2,019,532.00 | 28,900.00 | 0.65 |
| 124 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1,977,604.00 | 28,300.00 | 1.44 |
| 125 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 1,921,700.00 | 27,500.00 | 3.00 |
| 126 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 1,921,700.00 | 27,500.00 | 3.00 |
| 127 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,886,760.00 | 27,000.00 | 2.82 |
| 128 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,791,723.20 | 25,640.00 | 0.02 |
| 129 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,791,723.20 | 25,640.00 | 0.02 |
| 130 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,781,940.00 | 25,500.00 | 1.67 |
| 131 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,781,940.00 | 25,500.00 | 1.67 |
| 132 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,767,964.00 | 25,300.00 | 2.50 |
| 133 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1,753,988.00 | 25,100.00 | 0.66 |
| 134 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1,753,988.00 | 25,100.00 | 0.66 |
| 135 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1,753,848.24 | 25,098.00 | 2.18 |
| 136 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1,753,848.24 | 25,098.00 | 2.18 |
| 137 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 1,747,000.00 | 25,000.00 | 0.09 |
| 138 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,734,421.60 | 24,820.00 | 0.06 |
| 139 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,705,072.00 | 24,400.00 | 0.23 |
| 140 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,670,132.00 | 23,900.00 | 0.04 |
| 141 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,670,132.00 | 23,900.00 | 0.04 |
| 142 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 1,551,336.00 | 22,200.00 | 0.59 |
| 143 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1,523,384.00 | 21,800.00 | 0.84 |
| 144 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,453,504.00 | 20,800.00 | 0.10 |
| 145 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,453,504.00 | 20,800.00 | 0.10 |
| 146 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,418,564.00 | 20,300.00 | 0.31 |
| 147 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,418,564.00 | 20,300.00 | 0.31 |
| 148 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,411,855.52 | 20,204.00 | 0.17 |
| 149 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1,404,588.00 | 20,100.00 | 5.32 |
| 150 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1,397,600.00 | 20,000.00 | 4.42 |
| 151 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1,341,696.00 | 19,200.00 | 0.49 |
| 152 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,320,732.00 | 18,900.00 | 0.18 |
| 153 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,320,732.00 | 18,900.00 | 0.18 |
| 154 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1,268,112.36 | 18,147.00 | 3.78 |
| 155 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,250,852.00 | 17,900.00 | 0.06 |
| 156 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,250,852.00 | 17,900.00 | 0.06 |
| 157 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1,187,960.00 | 17,000.00 | 0.26 |
| 158 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1,187,960.00 | 17,000.00 | 0.26 |
| 159 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,180,972.00 | 16,900.00 | 1.57 |
| 160 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1,160,008.00 | 16,600.00 | 1.71 |
| 161 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1,132,056.00 | 16,200.00 | 5.47 |
| 162 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1,108,017.28 | 15,856.00 | 0.03 |
| 163 | 008319 | 博道久航混合C | 1,062,176.00 | 15,200.00 | 0.53 |
| 164 | 008318 | 博道久航混合A | 1,062,176.00 | 15,200.00 | 0.53 |
| 165 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1,048,200.00 | 15,000.00 | 0.11 |
| 166 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1,034,224.00 | 14,800.00 | 1.88 |
| 167 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1,034,224.00 | 14,800.00 | 1.88 |
| 168 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 999,284.00 | 14,300.00 | 2.19 |
| 169 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 999,284.00 | 14,300.00 | 2.19 |
| 170 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 985,308.00 | 14,100.00 | 0.44 |
| 171 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 985,308.00 | 14,100.00 | 0.44 |
| 172 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 964,344.00 | 13,800.00 | 2.99 |
| 173 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 908,440.00 | 13,000.00 | 0.20 |
| 174 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 908,440.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 175 | 000963 | 兴业多策略混合 | 908,440.00 | 13,000.00 | 0.73 |
| 176 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 852,536.00 | 12,200.00 | 0.31 |
| 177 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 852,536.00 | 12,200.00 | 0.31 |
| 178 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 838,560.00 | 12,000.00 | 2.52 |
| 179 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 838,560.00 | 12,000.00 | 2.52 |
| 180 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 832,690.08 | 11,916.00 | 0.40 |
| 181 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 775,668.00 | 11,100.00 | 1.66 |
| 182 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 768,680.00 | 11,000.00 | 0.01 |
| 183 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 768,680.00 | 11,000.00 | 1.15 |
| 184 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 768,680.00 | 11,000.00 | 1.15 |
| 185 | 002533 | 中加心享混合C | 761,692.00 | 10,900.00 | 0.11 |
| 186 | 002027 | 中加心享混合A | 761,692.00 | 10,900.00 | 0.11 |
| 187 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 733,740.00 | 10,500.00 | 0.21 |
| 188 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 733,740.00 | 10,500.00 | 0.21 |
| 189 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 719,764.00 | 10,300.00 | 0.06 |
| 190 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 719,764.00 | 10,300.00 | 0.06 |
| 191 | 003379 | 信诚至选混合A | 698,800.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 192 | 003380 | 信诚至选混合C | 698,800.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 193 | 008736 | 南方高股息股票A | 698,800.00 | 10,000.00 | 0.81 |
| 194 | 008737 | 南方高股息股票C | 698,800.00 | 10,000.00 | 0.81 |
| 195 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 698,800.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 196 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 698,800.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 197 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 691,812.00 | 9,900.00 | 0.45 |
| 198 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 691,812.00 | 9,900.00 | 0.45 |
| 199 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 684,824.00 | 9,800.00 | 6.58 |
| 200 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 684,824.00 | 9,800.00 | 6.58 |
| 201 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 670,848.00 | 9,600.00 | 0.14 |
| 202 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 670,848.00 | 9,600.00 | 0.14 |
| 203 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 649,884.00 | 9,300.00 | 0.15 |
| 204 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 649,884.00 | 9,300.00 | 0.15 |
| 205 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 614,944.00 | 8,800.00 | 0.16 |
| 206 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 614,944.00 | 8,800.00 | 0.16 |
| 207 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 614,944.00 | 8,800.00 | 0.14 |
| 208 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 614,944.00 | 8,800.00 | 0.14 |
| 209 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 607,956.00 | 8,700.00 | 0.68 |
| 210 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 607,956.00 | 8,700.00 | 0.68 |
| 211 | 001536 | 南方君选混合 | 605,160.80 | 8,660.00 | 0.20 |
| 212 | 002543 | 长城久益混合A | 600,968.00 | 8,600.00 | 2.87 |
| 213 | 002544 | 长城久益混合C | 600,968.00 | 8,600.00 | 2.87 |
| 214 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 593,980.00 | 8,500.00 | 0.15 |
| 215 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 580,004.00 | 8,300.00 | 0.19 |
| 216 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 552,052.00 | 7,900.00 | 0.17 |
| 217 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 552,052.00 | 7,900.00 | 0.17 |
| 218 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 545,064.00 | 7,800.00 | 0.07 |
| 219 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 524,100.00 | 7,500.00 | 0.42 |
| 220 | 005961 | 博时量化价值股票C | 510,124.00 | 7,300.00 | 0.40 |
| 221 | 005960 | 博时量化价值股票A | 510,124.00 | 7,300.00 | 0.40 |
| 222 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 510,124.00 | 7,300.00 | 0.07 |
| 223 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 510,124.00 | 7,300.00 | 0.07 |
| 224 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 510,124.00 | 7,300.00 | 0.23 |
| 225 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 510,124.00 | 7,300.00 | 0.23 |
| 226 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 503,136.00 | 7,200.00 | 4.89 |
| 227 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 496,148.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 228 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 496,148.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 229 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 489,160.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 230 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 489,160.00 | 7,000.00 | 0.07 |
| 231 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 482,172.00 | 6,900.00 | 0.56 |
| 232 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 482,172.00 | 6,900.00 | 0.56 |
| 233 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 468,196.00 | 6,700.00 | 0.16 |
| 234 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 468,196.00 | 6,700.00 | 0.16 |
| 235 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 440,244.00 | 6,300.00 | 0.21 |
| 236 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 440,244.00 | 6,300.00 | 0.21 |
| 237 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 412,292.00 | 5,900.00 | 1.02 |
| 238 | 510290 | 南方上证380ETF | 379,658.04 | 5,433.00 | 0.23 |
| 239 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 356,388.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 240 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 356,388.00 | 5,100.00 | 0.69 |
| 241 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 349,400.00 | 5,000.00 | 0.55 |
| 242 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 349,400.00 | 5,000.00 | 0.55 |
| 243 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 342,412.00 | 4,900.00 | 0.70 |
| 244 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 335,424.00 | 4,800.00 | 0.23 |
| 245 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 321,448.00 | 4,600.00 | 0.03 |
| 246 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 321,448.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 247 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 321,448.00 | 4,600.00 | 0.09 |
| 248 | 001324 | 华宝新价值混合 | 300,484.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 249 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 300,484.00 | 4,300.00 | 0.46 |
| 250 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 293,496.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 251 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 286,508.00 | 4,100.00 | 0.46 |
| 252 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 286,508.00 | 4,100.00 | 0.46 |
| 253 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 279,520.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 254 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 279,520.00 | 4,000.00 | 0.72 |
| 255 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 279,520.00 | 4,000.00 | 0.72 |
| 256 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 279,520.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 257 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 265,544.00 | 3,800.00 | 0.52 |
| 258 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 265,544.00 | 3,800.00 | 0.52 |
| 259 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 265,544.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 260 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 265,544.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 261 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 244,580.00 | 3,500.00 | 0.33 |
| 262 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 244,580.00 | 3,500.00 | 0.33 |
| 263 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 230,604.00 | 3,300.00 | 0.29 |
| 264 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 230,604.00 | 3,300.00 | 0.29 |
| 265 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 216,628.00 | 3,100.00 | 0.21 |
| 266 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 216,628.00 | 3,100.00 | 0.21 |
| 267 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 216,628.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 268 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 216,628.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 269 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 195,664.00 | 2,800.00 | 0.21 |
| 270 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 195,664.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 271 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 195,664.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 272 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 195,664.00 | 2,800.00 | 0.25 |
| 273 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 188,676.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 274 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 188,676.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 275 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 167,712.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 276 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 167,712.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 277 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 160,724.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 278 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 160,724.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 279 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 160,724.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 280 | 002801 | 泓德泓信混合 | 153,736.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 281 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 146,748.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 282 | 009059 | 南方沪深300增强A | 146,748.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 283 | 009060 | 南方沪深300增强C | 146,748.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 284 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 132,772.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 285 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 132,772.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 286 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 118,796.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 287 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 118,796.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 288 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 118,796.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 289 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 113,834.52 | 1,629.00 | 0.35 |
| 290 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 113,834.52 | 1,629.00 | 0.35 |
| 291 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 111,808.00 | 1,600.00 | 0.33 |
| 292 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 111,808.00 | 1,600.00 | 0.33 |
| 293 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 111,808.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 294 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 104,820.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 295 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 104,820.00 | 1,500.00 | 0.24 |
| 296 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 104,820.00 | 1,500.00 | 0.24 |
| 297 | 005287 | 海富通创业板增强C | 97,832.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 298 | 005288 | 海富通创业板增强A | 97,832.00 | 1,400.00 | 0.09 |
| 299 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 97,832.00 | 1,400.00 | 0.76 |
| 300 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 90,844.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 301 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 90,844.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 302 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 90,844.00 | 1,300.00 | 0.21 |
| 303 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 90,844.00 | 1,300.00 | 0.35 |
| 304 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 83,856.00 | 1,200.00 | 0.27 |
| 305 | 006500 | 建信润利增强债券A | 83,856.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 306 | 006501 | 建信润利增强债券C | 83,856.00 | 1,200.00 | 0.18 |
| 307 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 76,868.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 308 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 76,868.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 309 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 76,868.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 310 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 76,868.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 311 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 69,880.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 312 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 69,880.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 313 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 69,880.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 314 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 62,892.00 | 900.00 | 0.12 |
| 315 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 62,892.00 | 900.00 | 0.09 |
| 316 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 62,892.00 | 900.00 | 0.09 |
| 317 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 55,904.00 | 800.00 | 0.03 |
| 318 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 55,904.00 | 800.00 | 0.03 |
| 319 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 48,916.00 | 700.00 | 0.07 |
| 320 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 48,916.00 | 700.00 | 0.07 |
| 321 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 48,916.00 | 700.00 | 0.24 |
| 322 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 48,916.00 | 700.00 | 0.03 |
| 323 | 009156 | 海富通富泽混合A | 48,916.00 | 700.00 | 0.03 |
| 324 | 009157 | 海富通富泽混合C | 48,916.00 | 700.00 | 0.03 |
| 325 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 48,916.00 | 700.00 | 0.03 |
| 326 | 660009 | 农银增强收益债券A | 41,928.00 | 600.00 | 0.07 |
| 327 | 660109 | 农银增强收益债券C | 41,928.00 | 600.00 | 0.07 |
| 328 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 41,928.00 | 600.00 | 0.11 |
| 329 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 27,952.00 | 400.00 | 0.05 |
| 330 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 20,964.00 | 300.00 | 0.04 |
| 331 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 20,964.00 | 300.00 | 0.03 |
| 332 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 13,976.00 | 200.00 | 0.04 |
| 333 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 13,976.00 | 200.00 | 0.04 |
| 334 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 13,976.00 | 200.00 | 0.01 |
| 335 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 13,976.00 | 200.00 | 0.01 |
| 336 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 6,988.00 | 100.00 | 0.02 |
| 337 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 6,988.00 | 100.00 | 0.02 |
| 338 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 6,988.00 | 100.00 | 0.03 |
| 339 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 6,988.00 | 100.00 | 0.03 |
| 340 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 908.44 | 13.00 | 0.00 |
