行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 申能股份(600642)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF181,732,513.71  25,998,929.00    2.58
2510500南方中证500ETF117,439,570.17  16,801,083.00    0.24
3001511兴全新视野定期开放混合发起式103,136,981.67  14,754,933.00    0.89
4163415兴全商业模式优选混合(LOF)102,038,272.50  14,597,750.00    0.88
5519702交银趋势优先混合94,108,991.25  13,463,375.00    1.17
6003745广发多元新兴股票74,611,260.00  10,674,000.00    2.59
7009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C45,854,400.00  6,560,000.00    3.02
8501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A45,854,400.00  6,560,000.00    3.02
9006593博道中证500增强A29,680,043.28  4,246,072.00    1.18
10006594博道中证500增强C29,680,043.28  4,246,072.00    1.18
11007801大成中证红利指数C29,094,085.56  4,162,244.00    0.93
12090010大成中证红利指数A29,094,085.56  4,162,244.00    0.93
13515180易方达中证红利ETF26,082,975.30  3,731,470.00    0.98
14009300西部利得中证500指数增强(LOF)C25,716,328.83  3,679,017.00    1.00
15502000西部利得中证500指数增强(LOF)A25,716,328.83  3,679,017.00    1.00
16515080招商中证红利ETF23,833,803.00  3,409,700.00    0.99
17519033海富通国策导向混合22,384,776.00  3,202,400.00    1.54
18001532华安文体健康混合19,603,734.60  2,804,540.00    0.55
19100032富国中证红利指数增强A18,805,658.34  2,690,366.00    0.25
20008682富国中证红利指数增强C18,805,658.34  2,690,366.00    0.25
21007995华夏中证500指数增强C18,749,850.18  2,682,382.00    0.50
22007994华夏中证500指数增强A18,749,850.18  2,682,382.00    0.50
23002376国寿安保核心产业灵活配置混合16,985,350.50  2,429,950.00    3.11
24159922嘉实中证500ETF15,996,615.00  2,288,500.00    0.25
25007794申万菱信中证500指数优选增强C15,682,764.00  2,243,600.00    0.66
26003986申万菱信中证500指数优选增强A15,682,764.00  2,243,600.00    0.66
27002474中邮睿信增强债券14,679,000.00  2,100,000.00    0.80
28007471博道叁佰智航股票C14,174,671.50  2,027,850.00    1.35
29007470博道叁佰智航股票A14,174,671.50  2,027,850.00    1.35
30006682景顺长城中证500指数增强13,875,709.20  1,985,080.00    1.06
31000478建信中证500指数增强A13,275,408.00  1,899,200.00    0.25
32005633建信中证500指数增强C13,275,408.00  1,899,200.00    0.25
33000327南方新蓝筹混合11,747,394.00  1,680,600.00    0.56
34008114天弘中证红利低波动100指数A9,953,760.00  1,424,000.00    0.78
35008115天弘中证红利低波动100指数C9,953,760.00  1,424,000.00    0.78
36000006西部利得量化成长混合9,778,311.00  1,398,900.00    0.27
37510510广发中证500ETF8,027,127.27  1,148,373.00    0.25
38001974景顺长城量化新动力股票7,849,071.00  1,122,900.00    0.91
39161026富国中证国有企业改革指数分级7,554,792.00  1,080,800.00    0.29
40007089国投瑞银中证500指数量化增强C7,440,156.00  1,064,400.00    0.50
41005994国投瑞银中证500指数量化增强A7,440,156.00  1,064,400.00    0.50
42163503天治核心成长混合(LOF)7,377,735.30  1,055,470.00    2.19
43515100景顺长城中证红利低波动100ETF6,928,488.00  991,200.00    0.81
44000978景顺长城量化精选股票6,247,662.00  893,800.00    0.99
45001050汇添富成长多因子量化策略股票6,030,112.23  862,677.00    0.20
46009823鹏华招华一年持有期混合C5,817,078.00  832,200.00    0.10
47009822鹏华招华一年持有期混合A5,817,078.00  832,200.00    0.10
48159820天弘中证500ETF5,597,592.00  800,800.00    0.25
49000054鹏华双债增利债券5,350,970.82  765,518.00    0.11
50510580易方达中证500ETF5,213,142.00  745,800.00    0.24
51004671中融核心成长混合4,168,836.00  596,400.00    3.14
52001556天弘中证500指数增强A3,498,495.00  500,500.00    0.09
53001557天弘中证500指数增强C3,498,495.00  500,500.00    0.09
54515890博时红利ETF3,361,491.00  480,900.00    0.96
55008319博道久航混合C3,258,039.00  466,100.00    1.62
56008318博道久航混合A3,258,039.00  466,100.00    1.62
57080005长盛量化红利混合3,179,751.00  454,900.00    1.56
58006160博道启航混合A3,125,229.00  447,100.00    0.73
59006161博道启航混合C3,125,229.00  447,100.00    0.73
60519095新华行业周期轮换混合3,019,680.00  432,000.00    1.96
61001226中邮稳健添利灵活配置混合2,796,000.00  400,000.00    4.47
62008176长信利保债券C2,656,200.00  380,000.00    0.43
63519947长信利保债券A2,656,200.00  380,000.00    0.43
64350002天治低碳经济混合2,562,534.00  366,600.00    1.69
65481004工银稳健成长混合A2,509,410.00  359,000.00    0.43
66960023工银稳健成长混合H2,509,410.00  359,000.00    0.43
67519030海富通稳固收益债券2,498,925.00  357,500.00    0.06
68206008鹏华丰盛稳固收益债券2,198,508.78  314,522.00    0.11
69360010光大保德信均衡精选混合2,097,000.00  300,000.00    5.38
70510590平安中证500ETF1,878,918.99  268,801.00    0.25
71159968博时中证500ETF1,859,584.65  266,035.00    0.24
72007413长城中证500指数增强C1,850,253.00  264,700.00    0.44
73006048长城中证500指数增强A1,850,253.00  264,700.00    0.44
74700001平安行业先锋混合1,657,329.00  237,100.00    1.00
75004259国寿安保稳嘉混合C1,621,680.00  232,000.00    0.82
76004258国寿安保稳嘉混合A1,621,680.00  232,000.00    0.82
77002946大成景盛一年定期开放债券A1,402,893.00  200,700.00    0.25
78002947大成景盛一年定期开放债券C1,402,893.00  200,700.00    0.25
79005175国寿安保消费新蓝海混合1,399,398.00  200,200.00    2.14
80006938鹏华中证500指数(LOF)C1,319,013.00  188,700.00    0.23
81160616鹏华中证500指数(LOF)A1,319,013.00  188,700.00    0.23
82002907南方中证500增强股票C1,312,722.00  187,800.00    0.21
83002906南方中证500增强股票A1,312,722.00  187,800.00    0.21
84515800添富中证800ETF1,295,946.00  185,400.00    0.07
85009614上银中证500指数增强C1,295,247.00  185,300.00    0.54
86009613上银中证500指数增强A1,295,247.00  185,300.00    0.54
87512510华泰柏瑞中证500ETF1,275,416.37  182,463.00    0.24
88005382泰康睿利量化多策略混合C1,215,561.00  173,900.00    1.50
89005381泰康睿利量化多策略混合A1,215,561.00  173,900.00    1.50
90003016中金中证500指数A1,193,193.00  170,700.00    0.15
91003578中金中证500指数C1,193,193.00  170,700.00    0.15
92165511信诚中证500指数1,171,524.00  167,600.00    0.45
93005177华夏睿磐泰利混合A1,157,544.00  165,600.00    0.05
94005178华夏睿磐泰利混合C1,157,544.00  165,600.00    0.05
95008834银华汇盈一年持有期混合C1,121,895.00  160,500.00    0.32
96008833银华汇盈一年持有期混合A1,121,895.00  160,500.00    0.32
97004751广发鑫和混合C1,048,500.00  150,000.00    0.85
98004750广发鑫和混合A1,048,500.00  150,000.00    0.85
99002331泰康安泰回报混合1,024,734.00  146,600.00    0.44
100450008国富沪深300指数增强1,000,968.00  143,200.00    0.23
101159982鹏华中证500ETF990,483.00  141,700.00    0.24
102010131海富通惠增一年定开混合C989,085.00  141,500.00    1.93
103010130海富通惠增一年定开混合A989,085.00  141,500.00    1.93
104004202华夏睿磐泰兴混合959,028.00  137,200.00    0.10
105501037汇添富中证500指数(LOF)C952,038.00  136,200.00    0.23
106501036汇添富中证500指数(LOF)A952,038.00  136,200.00    0.23
107004301国寿安保稳信混合A908,105.85  129,915.00    0.61
108004302国寿安保稳信混合C908,105.85  129,915.00    0.61
109006336泓德量化精选混合882,138.00  126,200.00    0.35
110512390平安MSCI中国A股低波动ETF876,546.00  125,400.00    0.38
111000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式838,101.00  119,900.00    0.70
112010157汇安中证500增强A805,248.00  115,200.00    0.63
113010158汇安中证500增强C805,248.00  115,200.00    0.63
114004721华夏睿磐泰茂混合C803,151.00  114,900.00    0.07
115004720华夏睿磐泰茂混合A803,151.00  114,900.00    0.07
116006440中信建投中证500指数增强A801,753.00  114,700.00    0.17
117006441中信建投中证500指数增强C801,753.00  114,700.00    0.17
118519007海富通强化回报混合801,753.00  114,700.00    0.32
119090017大成可转债增强债券764,706.00  109,400.00    0.66
120007502前海开源裕和混合C759,114.00  108,600.00    0.22
121004218前海开源裕和混合A759,114.00  108,600.00    0.22
122005233广发睿毅领先混合743,736.00  106,400.00    0.01
123009327东兴兴晟混合A738,144.00  105,600.00    1.18
124009328东兴兴晟混合C738,144.00  105,600.00    1.18
125006104华泰柏瑞量化智慧混合C707,388.00  101,200.00    0.20
126001244华泰柏瑞量化智慧混合A707,388.00  101,200.00    0.20
127001983中邮低碳经济灵活配置混合699,000.00  100,000.00    1.47
128008124中邮中证500指数增强C699,000.00  100,000.00    0.97
129590007中邮中证500指数增强A699,000.00  100,000.00    0.97
130515160招商MSCI中国A股国际通ETF690,612.00  98,800.00    0.09
131470007汇添富上证综合指数663,211.20  94,880.00    0.08
132510530工银瑞信中证500ETF647,274.00  92,600.00    0.25
133001074华泰柏瑞量化驱动混合A637,488.00  91,200.00    0.17
134006531华泰柏瑞量化驱动混合C637,488.00  91,200.00    0.17
135008091中信保诚红利精选混合A574,578.00  82,200.00    0.42
136008092中信保诚红利精选混合C574,578.00  82,200.00    0.42
137001362景顺长城领先回报混合A552,210.00  79,000.00    0.16
138001379景顺长城领先回报混合C552,210.00  79,000.00    0.16
139009718招商增浩一年定期开放混合A546,618.00  78,200.00    0.48
140009719招商增浩一年定期开放混合C546,618.00  78,200.00    0.48
141010311中银量化价值混合C544,521.00  77,900.00    0.37
142004881中银量化价值混合A544,521.00  77,900.00    0.37
143161727招商增荣灵活配置混合(LOF)529,842.00  75,800.00    0.98
144005966安信中证500指数增强C523,551.00  74,900.00    0.95
145005965安信中证500指数增强A523,551.00  74,900.00    0.95
146501028财通福瑞混合发起(LOF)496,290.00  71,000.00    0.27
147510560国寿安保中证500ETF475,320.00  68,000.00    0.25
148003302华夏鼎融债券C475,320.00  68,000.00    0.07
149003301华夏鼎融债券A475,320.00  68,000.00    0.07
150350006天治稳健双盈债券465,534.00  66,600.00    0.26
151006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强436,875.00  62,500.00    0.86
152002027中加心享混合A414,507.00  59,300.00    0.06
153002533中加心享混合C414,507.00  59,300.00    0.06
154006346安信量化优选股票A413,109.00  59,100.00    0.78
155006347安信量化优选股票C413,109.00  59,100.00    0.78
156003205财通可转债债券C394,236.00  56,400.00    0.63
157720002财通可转债债券A394,236.00  56,400.00    0.63
158007404华宝沪深300增强C385,149.00  55,100.00    0.07
159003876华宝沪深300增强A385,149.00  55,100.00    0.07
160460009华泰柏瑞量化先行混合A383,052.00  54,800.00    0.07
161010246华泰柏瑞量化先行混合C383,052.00  54,800.00    0.07
162512090易方达MSCI中国A股国际通ETF380,955.00  54,500.00    0.08
163010355诺安中证500指数增强C342,510.00  49,000.00    0.78
164001351诺安中证500指数增强A342,510.00  49,000.00    0.78
165005434鹏华睿投混合339,015.00  48,500.00    0.07
166004404平安股息精选沪港深股票C327,132.00  46,800.00    3.00
167004403平安股息精选沪港深股票A327,132.00  46,800.00    3.00
168004348南方中证500ETF联接(LOF)C315,242.01  45,099.00    0.00
169160119南方中证500ETF联接(LOF)A315,242.01  45,099.00    0.00
170162414华宝新机遇混合(LOF)A312,453.00  44,700.00    0.10
171003144华宝新机遇混合(LOF)C312,453.00  44,700.00    0.10
172512990华夏MSCI中国A股国际通ETF311,055.00  44,500.00    0.08
173512160MSCI中国A股国际通ETF297,774.00  42,600.00    0.09
174010154中加中证500指数增强C297,774.00  42,600.00    0.42
175010153中加中证500指数增强A297,774.00  42,600.00    0.42
176008356中加科丰价值精选混合294,978.00  42,200.00    0.04
177006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)284,493.00  40,700.00    0.00
178004447南方荣年混合C279,600.00  40,000.00    0.42
179004446南方荣年混合A279,600.00  40,000.00    0.42
180410001华富竞争力优选混合278,202.00  39,800.00    0.02
181008251汇安宜创量化精选混合A276,804.00  39,600.00    0.32
182008252汇安宜创量化精选混合C276,804.00  39,600.00    0.32
183502006易方达国企改革分级271,694.31  38,869.00    0.30
184501061中金中证优选300指数(LOF)C261,426.00  37,400.00    0.20
185501060中金中证优选300指数(LOF)A261,426.00  37,400.00    0.20
186005919天弘中证500ETF联接C260,028.00  37,200.00    0.01
187000962天弘中证500ETF联接A260,028.00  37,200.00    0.01
188005140华夏睿磐泰荣混合A251,640.00  36,000.00    0.08
189005141华夏睿磐泰荣混合C251,640.00  36,000.00    0.08
190002350华安安华灵活配置混合248,844.00  35,600.00    0.02
191005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C224,379.00  32,100.00    0.69
192005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A224,379.00  32,100.00    0.69
193010342招商产业精选股票C224,379.00  32,100.00    0.01
194010341招商产业精选股票A224,379.00  32,100.00    0.01
195005258景顺长城量化平衡混合209,001.00  29,900.00    0.27
196006729万家中证500指数增强发起式A199,382.76  28,524.00    0.01
197006730万家中证500指数增强发起式C199,382.76  28,524.00    0.01
198000746招商行业精选股票192,924.00  27,600.00    0.01
199515530泰康中证500ETF189,429.00  27,100.00    0.25
200515190中银证券中证500ETF157,275.00  22,500.00    0.25
201000926中信建投睿信混合A156,576.00  22,400.00    0.19
202004676中信建投睿信混合C156,576.00  22,400.00    0.19
203005326景顺长城泰恒回报混合C153,780.00  22,000.00    0.21
204005325景顺长城泰恒回报混合A153,780.00  22,000.00    0.21
205005280安信阿尔法定开混合A149,586.00  21,400.00    0.28
206009624安信阿尔法定开混合C149,586.00  21,400.00    0.28
207009263华宝红利精选混合147,489.00  21,100.00    0.57
208510570兴业中证500ETF146,790.00  21,000.00    0.27
209660011农银汇理中证500指数142,596.00  20,400.00    0.24
210161706招商优质成长混合(LOF)141,897.00  20,300.00    0.01
211206013鹏华宏观混合139,800.00  20,000.00    0.39
212159935景顺长城中证500ETF139,800.00  20,000.00    0.25
213005608华宝中证500增强C135,606.00  19,400.00    0.29
214005607华宝中证500增强A135,606.00  19,400.00    0.29
215512380银华MSCI中国A股ETF134,907.00  19,300.00    0.08
216007049平安鑫安混合E122,325.00  17,500.00    0.31
217001664平安鑫安混合A122,325.00  17,500.00    0.31
218001665平安鑫安混合C122,325.00  17,500.00    0.31
219001008工银国企改革股票120,228.00  17,200.00    0.02
220519961长信利广混合A119,529.00  17,100.00    0.53
221519960长信利广混合C119,529.00  17,100.00    0.53
222003626平安鑫利混合A118,830.00  17,000.00    0.22
223006433平安鑫利混合C118,830.00  17,000.00    0.22
224001775鹏华弘泰灵活配置混合C110,442.00  15,800.00    0.06
225512180建信MSCI中国A股国际通ETF110,442.00  15,800.00    0.08
226206001鹏华弘泰灵活配置混合A110,442.00  15,800.00    0.06
227515810易方达中证800ETF106,248.00  15,200.00    0.06
228003760国泰中证500指数增强A96,462.00  13,800.00    0.18
229003761国泰中证500指数增强C96,462.00  13,800.00    0.18
230006611人保中证500指数94,525.77  13,523.00    0.24
231512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF88,773.00  12,700.00    0.08
232001716工银新趋势灵活配置混合A84,299.40  12,060.00    0.02
233001997工银新趋势灵活配置混合C84,299.40  12,060.00    0.02
234515590前海开源中证500等权ETF79,686.00  11,400.00    0.21
235515550中融中证500ETF78,288.00  11,200.00    0.24
236515770上投摩根MSCI中国A股ETF74,793.00  10,700.00    0.08
237519034海富通中证500指数增强A69,900.00  10,000.00    0.25
238009004海富通中证500指数增强C69,900.00  10,000.00    0.25
239512360平安MSCI中国A股国际ETF68,502.00  9,800.00    0.09
240005961博时量化价值股票C67,803.00  9,700.00    0.05
241005960博时量化价值股票A67,803.00  9,700.00    0.05
242000753华宝量化对冲混合A64,308.00  9,200.00    0.03
243000754华宝量化对冲混合C64,308.00  9,200.00    0.03
244009601招商科技动力3个月滚动持有股票A60,813.00  8,700.00    0.01
245009602招商科技动力3个月滚动持有股票C60,813.00  8,700.00    0.01
246160806长盛同庆(LOF)58,960.65  8,435.00    0.07
247008112中泰中证500指数增强A58,716.00  8,400.00    0.09
248008113中泰中证500指数增强C58,716.00  8,400.00    0.09
249008036蜂巢恒利债券C53,823.00  7,700.00    0.06
250008035蜂巢恒利债券A53,823.00  7,700.00    0.06
251512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF51,027.00  7,300.00    0.09
252510550方正富邦中证500ETF50,328.00  7,200.00    0.25
253007217浙商智能行业优选混合C49,629.00  7,100.00    0.01
254007177浙商智能行业优选混合A49,629.00  7,100.00    0.01
255006839安信聚利增强债券A48,930.00  7,000.00    0.09
256006840安信聚利增强债券C48,930.00  7,000.00    0.09
257010053安信聚利增强债券B48,930.00  7,000.00    0.09
258006524前海开源MSCI中国A股指数A41,940.00  6,000.00    0.08
259006525前海开源MSCI中国A股指数C41,940.00  6,000.00    0.08
260001588天弘中证800指数A39,843.00  5,700.00    0.06
261001589天弘中证800指数C39,843.00  5,700.00    0.06
262006201景顺长城量化先锋混合36,348.00  5,200.00    0.07
263006857蜂巢卓睿混合A33,552.00  4,800.00    0.33
264006858蜂巢卓睿混合C33,552.00  4,800.00    0.33
265512320工银MSCI中国ETF23,766.00  3,400.00    0.09
266164508国富中证100指数增强(LOF)23,766.00  3,400.00    0.11
267162711广发中证500ETF联接(LOF)A16,776.00  2,400.00    0.00
268515780浦银安盛MSCI中国A股ETF16,776.00  2,400.00    0.07
269501086华宝MSCIESG指数(LOF)16,776.00  2,400.00    0.05
270002903广发中证500ETF联接(LOF)C16,776.00  2,400.00    0.00
271006943华泰柏瑞量化明选混合C15,378.00  2,200.00    0.06
272006942华泰柏瑞量化明选混合A15,378.00  2,200.00    0.06
273070039嘉实中证500ETF联接C12,582.00  1,800.00    0.00
274000008嘉实中证500ETF联接A12,582.00  1,800.00    0.00
275001073华泰柏瑞量化绝对收益混合9,786.00  1,400.00    0.02
276002804华泰柏瑞量化对冲混合2,796.00  400.00    0.01
277004360创金合信量化核心混合C2,097.00  300.00    0.00
278004359创金合信量化核心混合A2,097.00  300.00    0.00
279161017富国中证500指数增强(LOF)1,747.50  250.00    0.00
280010014华夏鼎清债券A838.80  120.00    0.00
281010015华夏鼎清债券C838.80  120.00    0.00
282040002华安中国A股增强指数699.00  100.00    0.00
283001135益民品质升级混合699.00  100.00    0.00