行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 舍得酒业(600702)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级515,896,625.71  2,529,029.00    0.67
2000083汇添富消费行业混合407,994,483.29  2,000,071.00    1.96
3005680财通资管价值成长混合346,599,816.98  1,699,102.00    7.16
4100020富国天益价值混合311,246,106.09  1,525,791.00    4.16
5009549汇添富中盘价值精选混合C285,602,931.17  1,400,083.00    2.00
6009548汇添富中盘价值精选混合A285,602,931.17  1,400,083.00    2.00
7270007广发大盘成长混合258,522,034.73  1,267,327.00    7.48
8519008汇添富优势精选混合257,027,400.00  1,260,000.00    7.90
9008063汇添富大盘核心资产混合244,788,000.00  1,200,000.00    7.27
10006604嘉实消费精选股票A217,159,186.42  1,064,558.00    4.86
11006605嘉实消费精选股票C217,159,186.42  1,064,558.00    4.86
12009542银华富利精选混合202,882,334.30  994,570.00    5.97
13501049东方红睿玺三年定开混合A166,396,886.89  815,711.00    1.16
14010506东方红睿玺三年定开混合C166,396,886.89  815,711.00    1.16
15160222国泰国证食品饮料行业指数分级155,889,158.00  764,200.00    2.24
16009950财通资管均衡价值一年持有期混合155,522,179.99  762,401.00    6.54
17008276财通资管价值发现混合151,890,954.00  744,600.00    7.82
18001510富国新动力灵活配置混合C141,125,585.74  691,826.00    2.12
19001508富国新动力灵活配置混合A141,125,585.74  691,826.00    2.12
20200008长城品牌优选混合136,877,290.00  671,000.00    6.31
21007101中欧远见两年定期开放混合C135,815,114.07  665,793.00    2.62
22166025中欧远见两年定期开放混合A135,815,114.07  665,793.00    2.62
23270006广发策略优选混合133,858,238.00  656,200.00    3.11
24000173汇添富美丽30混合133,817,440.00  656,000.00    7.87
25006408添富消费升级混合122,394,000.00  600,000.00    2.01
26009704南方景气驱动混合A119,630,547.47  586,453.00    3.47
27009705南方景气驱动混合C119,630,547.47  586,453.00    3.47
28010186嘉实核心成长混合A114,426,354.59  560,941.00    1.50
29010187嘉实核心成长混合C114,426,354.59  560,941.00    1.50
30519068汇添富成长焦点混合113,489,836.50  556,350.00    1.97
31519018汇添富均衡增长混合105,505,667.90  517,210.00    2.71
32008273广发优质生活混合102,831,359.00  504,100.00    7.90
33000529广发竞争优势混合102,356,674.27  501,773.00    7.43
34003940银华盛世精选灵活配置混合发起式101,600,279.35  498,065.00    1.81
35160505博时主题行业混合(LOF)99,276,833.25  486,675.00    1.32
36009795嘉实远见精选两年持有期混合97,931,315.21  480,079.00    1.38
37008855南方内需增长两年股票C95,715,779.82  469,218.00    2.80
38008854南方内需增长两年股票A95,715,779.82  469,218.00    2.80
39010481汇添富高质量成长精选2年持有混合89,097,732.25  436,775.00    2.37
40010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合77,055,182.60  377,740.00    1.35
41009929南方创新驱动混合A74,191,163.00  363,700.00    1.59
42009930南方创新驱动混合C74,191,163.00  363,700.00    1.59
43000751嘉实新兴产业股票72,472,751.24  355,276.00    0.82
44202023南方优选成长混合A71,661,687.00  351,300.00    1.65
45005206南方优选成长混合C71,661,687.00  351,300.00    1.65
46550008信诚优胜精选混合71,396,500.00  350,000.00    2.29
47005543银华心诚灵活配置混合68,678,741.23  336,677.00    1.80
48000595嘉实泰和混合67,847,074.00  332,600.00    1.46
49001320工银丰盈回报灵活配置混合67,077,827.71  328,829.00    9.83
50001869招商制造业混合A66,480,341.00  325,900.00    2.21
51004569招商制造业混合C66,480,341.00  325,900.00    2.21
52001761广发安宏回报混合A66,051,962.00  323,800.00    3.42
53001762广发安宏回报混合C66,051,962.00  323,800.00    3.42
54008066汇添富中盘积极成长混合C63,971,264.00  313,600.00    1.36
55008065汇添富中盘积极成长混合A63,971,264.00  313,600.00    1.36
56010062南方行业精选一年混合A57,280,392.00  280,800.00    1.67
57010063南方行业精选一年混合C57,280,392.00  280,800.00    1.67
58002124广发新兴产业精选混合A55,049,557.36  269,864.00    4.06
59010433广发新兴产业精选混合C55,049,557.36  269,864.00    4.06
60002771安信新回报混合C54,455,538.48  266,952.00    6.40
61002770安信新回报混合A54,455,538.48  266,952.00    6.40
62001985富国低碳新经济混合53,689,352.04  263,196.00    1.58
63000810富国收益增强债券A50,997,500.00  250,000.00    1.05
64550002中信保诚精萃成长混合50,997,500.00  250,000.00    2.40
65006392中信保诚创新成长混合50,997,500.00  250,000.00    2.46
66000812富国收益增强债券C50,997,500.00  250,000.00    1.05
67450009国富中小盘股票48,488,423.00  237,700.00    1.18
68010298汇添富品牌驱动六个月持有混合48,304,832.00  236,800.00    1.95
69009392汇添富优质成长混合C47,529,670.00  233,000.00    1.13
70009391汇添富优质成长混合A47,529,670.00  233,000.00    1.13
71202003南方绩优混合A43,572,264.00  213,600.00    0.83
72006540南方绩优混合C43,572,264.00  213,600.00    0.83
73010059东方红鼎元3个月定开混合43,103,087.00  211,300.00    1.48
74160726嘉实瑞享定期混合43,052,089.50  211,050.00    1.78
75001764广发沪港深股票42,674,708.00  209,200.00    3.06
76005242中欧时代智慧混合C41,389,571.00  202,900.00    4.03
77005241中欧时代智慧混合A41,389,571.00  202,900.00    4.03
78320006诺安灵活配置混合40,798,000.00  200,000.00    3.71
79001140工银总回报灵活配置混合39,859,646.00  195,400.00    5.17
80470028汇添富社会责任混合39,145,681.00  191,900.00    3.04
81519150新华优选消费混合38,248,328.99  187,501.00    6.71
82006590南方新优享灵活配置混合C38,248,125.00  187,500.00    0.72
83000527南方新优享灵活配置混合A38,248,125.00  187,500.00    0.72
84150103银河银泰混合37,697,352.00  184,800.00    2.50
85005450华夏稳盛混合36,840,594.00  180,600.00    1.91
86001195工银农业产业股票36,310,220.00  178,000.00    5.71
87008140汇添富绝对收益定开混合C35,351,467.00  173,300.00    0.25
88000762汇添富绝对收益定开混合A35,351,467.00  173,300.00    0.25
89160144南方新兴消费增长股票(LOF)C35,249,472.00  172,800.00    4.12
90160127南方新兴消费增长股票(LOF)A35,249,472.00  172,800.00    4.12
91009139嘉实瑞成两年持有期混合C35,103,007.18  172,082.00    1.92
92009138嘉实瑞成两年持有期混合A35,103,007.18  172,082.00    1.92
93009565汇安消费龙头混合C33,658,350.00  165,000.00    3.58
94009564汇安消费龙头混合A33,658,350.00  165,000.00    3.58
95008372富国阿尔法两年持有期混合33,637,951.00  164,900.00    3.35
96200012长城中小盘成长混合33,229,971.00  162,900.00    2.94
97070002嘉实增长混合33,066,779.00  162,100.00    1.10
98000021华夏优势增长混合32,760,794.00  160,600.00    0.51
99000294华安生态优先混合30,720,894.00  150,600.00    1.04
100519087新华优选分红混合30,700,495.00  150,500.00    2.86
101006482广发可转债债券A30,598,500.00  150,000.00    1.03
102006483广发可转债债券C30,598,500.00  150,000.00    1.03
103009958长安鑫悦消费混合A30,598,500.00  150,000.00    4.16
104009959长安鑫悦消费混合C30,598,500.00  150,000.00    4.16
105010629广发可转债债券E30,598,500.00  150,000.00    1.03
106000925汇添富外延增长主题股票30,480,797.77  149,423.00    1.45
107010020华夏线上经济主题精选混合30,435,308.00  149,200.00    1.64
108530005建信优化配置混合29,272,565.00  143,500.00    1.00
109470009汇添富民营活力混合A28,109,822.00  137,800.00    1.03
110700003平安策略先锋混合28,069,024.00  137,600.00    0.94
111010126平安价值成长混合A27,620,246.00  135,400.00    4.91
112010127平安价值成长混合C27,620,246.00  135,400.00    4.91
113009137嘉实瑞和两年持有期混合27,599,847.00  135,300.00    1.17
114010213中欧互联网混合A26,763,488.00  131,200.00    0.52
115010214中欧互联网混合C26,763,488.00  131,200.00    0.52
116000566华泰柏瑞创新升级混合A25,519,149.00  125,100.00    1.27
117010028华泰柏瑞创新升级混合C25,519,149.00  125,100.00    1.27
118519670银河行业混合25,331,274.21  124,179.00    2.12
119006100平安优势产业混合A24,988,775.00  122,500.00    4.45
120006101平安优势产业混合C24,988,775.00  122,500.00    4.45
121009823鹏华招华一年持有期混合C24,478,800.00  120,000.00    0.15
122009822鹏华招华一年持有期混合A24,478,800.00  120,000.00    0.15
123519655银河服务混合24,478,800.00  120,000.00    6.41
124001040新华策略精选股票24,254,411.00  118,900.00    3.21
125000082嘉实研究阿尔法股票24,213,613.00  118,700.00    3.33
126001410信达澳银新能源产业股票23,041,690.45  112,955.00    0.15
127001053南方创新经济混合22,765,284.00  111,600.00    0.72
128660015农银汇理行业轮动混合22,566,801.73  110,627.00    3.37
129003190创金合信消费主题股票A22,402,181.80  109,820.00    8.53
130003191创金合信消费主题股票C22,402,181.80  109,820.00    8.53
131001927华夏消费升级混合A22,231,442.17  108,983.00    1.99
132001928华夏消费升级混合C22,231,442.17  108,983.00    1.99
133161837银华大盘两年定期开放混合22,171,877.09  108,691.00    2.43
134501038银华明择多策略定期开放混合21,720,243.23  106,477.00    6.12
135009960银华多元机遇混合21,629,059.70  106,030.00    1.90
136000756建信潜力新蓝筹股票21,214,960.00  104,000.00    0.70
137671030西部利得事件驱动股票21,072,167.00  103,300.00    5.54
138166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A20,562,192.00  100,800.00    0.67
139004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C20,562,192.00  100,800.00    0.67
140010586创金合信医药消费股票C20,541,793.00  100,700.00    4.67
141010585创金合信医药消费股票A20,541,793.00  100,700.00    4.67
142010550华商双擎领航混合20,399,000.00  100,000.00    1.49
143002148国寿安保稳惠混合20,399,000.00  100,000.00    1.86
144610005信达澳银红利回报混合20,052,217.00  98,300.00    4.04
145006649汇安多因子混合C19,909,424.00  97,600.00    3.01
146006648汇安多因子混合A19,909,424.00  97,600.00    3.01
147009988信达澳银蓝筹精选股票19,583,040.00  96,000.00    4.05
148000219博时裕益混合18,134,711.00  88,900.00    5.46
149519156新华行业灵活配置混合A17,114,761.00  83,900.00    2.89
150519157新华行业灵活配置混合C17,114,761.00  83,900.00    2.89
151005449华夏行业龙头混合16,971,968.00  83,200.00    1.91
152009875天弘甄选食品饮料股票A16,665,983.00  81,700.00    5.71
153009876天弘甄选食品饮料股票C16,665,983.00  81,700.00    5.71
154001726汇添富新兴消费股票16,502,791.00  80,900.00    4.17
155010073方正富邦策略精选混合C16,380,397.00  80,300.00    2.56
156010072方正富邦策略精选混合A16,380,397.00  80,300.00    2.56
157000054鹏华双债增利债券16,319,200.00  80,000.00    0.23
158009623长城创新驱动混合15,917,951.67  78,033.00    2.93
159590001中邮核心优选混合15,911,220.00  78,000.00    0.97
160008234光大保德信消费主题股票15,686,831.00  76,900.00    6.28
161002451平安睿享文娱混合C15,605,235.00  76,500.00    3.05
162002450平安睿享文娱混合A15,605,235.00  76,500.00    3.05
163003168前海开源鼎瑞债券C15,462,442.00  75,800.00    0.73
164003167前海开源鼎瑞债券A15,462,442.00  75,800.00    0.73
165004391平安转型创新混合C15,421,644.00  75,600.00    0.91
166004390平安转型创新混合A15,421,644.00  75,600.00    0.91
167501093华夏翔阳两年定开混合15,271,711.35  74,865.00    1.89
168004995广发品牌消费股票A15,115,659.00  74,100.00    4.99
169010245广发品牌消费股票C15,115,659.00  74,100.00    4.99
170010602长城均衡优选混合15,003,056.52  73,548.00    3.15
171004278东方红智逸沪港深定开混合14,585,285.00  71,500.00    0.52
172002326银华聚利灵活配置混合C14,559,174.28  71,372.00    2.04
173001280银华聚利灵活配置混合A14,559,174.28  71,372.00    2.04
174100037富国优化增强债券C14,279,300.00  70,000.00    0.69
175100035富国优化增强债券A/B14,279,300.00  70,000.00    0.69
176006769长城研究精选混合14,197,704.00  69,600.00    2.13
177009300西部利得中证500指数增强(LOF)C14,136,507.00  69,300.00    0.54
178502000西部利得中证500指数增强(LOF)A14,136,507.00  69,300.00    0.54
179519679银河主题策略混合14,116,108.00  69,200.00    2.14
180010299南方产业升级混合A13,708,128.00  67,200.00    0.62
181010300南方产业升级混合C13,708,128.00  67,200.00    0.62
182270041广发消费品精选混合A13,687,729.00  67,100.00    3.00
183010022广发消费品精选混合C13,687,729.00  67,100.00    3.00
184010112广发研究精选股票A13,544,936.00  66,400.00    0.56
185010113广发研究精选股票C13,544,936.00  66,400.00    0.56
186007524汇添富内需增长股票C13,116,557.00  64,300.00    2.26
187007523汇添富内需增长股票A13,116,557.00  64,300.00    2.26
188006671广发消费升级股票12,973,764.00  63,600.00    3.90
189009636华泰柏瑞景气优选混合12,790,173.00  62,700.00    1.26
190001193中金消费升级股票12,626,981.00  61,900.00    4.31
191010291华泰柏瑞研究精选混合C12,443,390.00  61,000.00    1.26
192007968华泰柏瑞研究精选混合A12,443,390.00  61,000.00    1.26
193202001南方稳健成长混合12,291,417.45  60,255.00    0.57
194002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式12,288,357.60  60,240.00    2.46
195050008博时第三产业混合12,259,799.00  60,100.00    1.15
196160512博时卓越品牌混合(LOF)11,979,924.72  58,728.00    5.43
197000167广发聚优灵活配置混合A11,770,223.00  57,700.00    3.22
198009968金鹰内需成长混合A11,749,824.00  57,600.00    3.73
199009969金鹰内需成长混合C11,749,824.00  57,600.00    3.73
200005250银华估值优势混合11,566,233.00  56,700.00    5.00
201008260长城价值优选混合11,423,440.00  56,000.00    6.44
202206008鹏华丰盛稳固收益债券11,039,938.80  54,120.00    0.15
203020015国泰区位优势混合11,011,380.20  53,980.00    6.89
204001277博时国企改革股票10,791,071.00  52,900.00    3.73
205233008大摩消费领航混合10,648,278.00  52,200.00    9.94
206005498银华积极成长混合10,527,311.93  51,607.00    2.29
207519093新华钻石品质企业混合10,403,490.00  51,000.00    6.81
208010033安信成长精选混合A10,199,500.00  50,000.00    4.94
209008045博远增强回报债券C10,199,500.00  50,000.00    1.65
210008044博远增强回报债券A10,199,500.00  50,000.00    1.65
211010034安信成长精选混合C10,199,500.00  50,000.00    4.94
212519033海富通国策导向混合10,158,702.00  49,800.00    1.34
213070011嘉实策略混合9,928,601.28  48,672.00    0.30
214000974安信消费医药股票9,852,717.00  48,300.00    3.48
215005236银华食品饮料量化股票发起式C9,815,998.80  48,120.00    1.07
216005235银华食品饮料量化股票发起式A9,815,998.80  48,120.00    1.07
217005409华泰柏瑞新兴产业混合A9,403,939.00  46,100.00    2.82
218010032华泰柏瑞新兴产业混合C9,403,939.00  46,100.00    2.82
219070022嘉实领先成长混合9,261,146.00  45,400.00    1.62
220202002南方稳健成长贰号混合9,246,866.70  45,330.00    0.59
221003360前海开源瑞和债券A8,934,762.00  43,800.00    0.73
222003361前海开源瑞和债券C8,934,762.00  43,800.00    0.73
223007203银河新动能混合8,887,436.32  43,568.00    2.44
224005541前海开源盛鑫混合A8,751,171.00  42,900.00    3.09
225005542前海开源盛鑫混合C8,751,171.00  42,900.00    3.09
226005110汇安多策略混合C8,302,393.00  40,700.00    2.28
227005109汇安多策略混合A8,302,393.00  40,700.00    2.28
228009714华安聚优精选混合8,139,201.00  39,900.00    0.10
229009782富国兴泉回报12个月持有期混合A8,098,403.00  39,700.00    1.32
230009783富国兴泉回报12个月持有期混合C8,098,403.00  39,700.00    1.32
231420003天弘永定价值成长混合8,078,004.00  39,600.00    1.06
232000967华泰柏瑞创新动力混合7,792,418.00  38,200.00    1.25
233003857前海开源周期优选混合A7,731,424.99  37,901.00    2.00
234003858前海开源周期优选混合C7,731,424.99  37,901.00    2.00
235010061华泰柏瑞景利混合C7,676,143.70  37,630.00    0.95
236010060华泰柏瑞景利混合A7,676,143.70  37,630.00    0.95
237003434博时鑫泽混合A7,547,630.00  37,000.00    1.54
238003435博时鑫泽混合C7,547,630.00  37,000.00    1.54
239008185诺安研究优选混合7,343,640.00  36,000.00    3.41
240010439汇添富稳健汇盈一年持有混合7,343,640.00  36,000.00    0.33
241162203泰达宏利稳定混合7,323,241.00  35,900.00    2.05
242519766交银荣鑫灵活配置混合7,302,842.00  35,800.00    0.49
243310388申万菱信消费增长混合7,139,650.00  35,000.00    2.70
244006926长城量化精选股票7,078,453.00  34,700.00    2.57
245003291信达澳银健康中国混合7,047,854.50  34,550.00    1.04
246006341中金MSCI质量指数A6,976,458.00  34,200.00    1.58
247006342中金MSCI质量指数C6,976,458.00  34,200.00    1.58
248007484信达澳银核心科技混合6,884,254.52  33,748.00    0.20
249420001天弘精选混合6,854,064.00  33,600.00    1.02
250000457上投摩根核心成长股票6,792,867.00  33,300.00    0.49
251009852银华品质消费股票6,762,064.51  33,149.00    1.06
252590005中邮核心主题混合6,527,680.00  32,000.00    0.95
253000551信诚幸福消费混合6,486,882.00  31,800.00    4.97
254002967浙商大数据智选消费混合6,466,483.00  31,700.00    1.22
255000547建信健康民生混合6,425,685.00  31,500.00    0.48
256009715汇添富策略增长两年封闭混合6,344,089.00  31,100.00    0.50
257007895嘉实价值成长混合6,221,695.00  30,500.00    0.50
258168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,119,700.00  30,000.00    2.18
259377010上投摩根阿尔法混合6,058,503.00  29,700.00    0.51
260010030富国稳进回报12个月持有期混合C6,038,104.00  29,600.00    0.67
261010029富国稳进回报12个月持有期混合A6,038,104.00  29,600.00    0.67
262001524华泰柏瑞精选回报混合6,017,705.00  29,500.00    0.87
263001924华夏国企改革混合5,936,109.00  29,100.00    2.01
264200002长城久泰沪深300指数A5,895,311.00  28,900.00    0.65
265006912长城久泰沪深300指数C5,895,311.00  28,900.00    0.65
266001036嘉实企业变革股票5,834,114.00  28,600.00    1.33
267005742南方成安优选混合5,813,715.00  28,500.00    0.71
268001004新华稳健回报混合发起式5,711,720.00  28,000.00    6.83
269540009汇丰晋信消费红利股票5,630,124.00  27,600.00    3.07
270000336农银研究精选混合5,466,932.00  26,800.00    0.11
271001980中欧量化驱动混合5,426,134.00  26,600.00    0.35
272005935前海联合润丰混合C5,344,538.00  26,200.00    3.06
273004809前海联合润丰混合A5,344,538.00  26,200.00    3.06
274164205天弘文化新兴产业股票5,262,942.00  25,800.00    0.99
275400007东方策略成长混合5,099,750.00  25,000.00    2.65
276001758嘉实研究增强混合4,936,558.00  24,200.00    3.22
277004437添富年年泰定开混合C4,936,558.00  24,200.00    1.60
278004436添富年年泰定开混合A4,936,558.00  24,200.00    1.60
279162208泰达宏利首选企业股票4,875,361.00  23,900.00    0.72
280007894平安估值精选混合C4,854,962.00  23,800.00    4.81
281007893平安估值精选混合A4,854,962.00  23,800.00    4.81
282519668银河成长混合4,834,563.00  23,700.00    1.87
283519678银河消费驱动混合4,834,563.00  23,700.00    4.22
284000805中银新经济混合4,814,164.00  23,600.00    1.62
285050007博时平衡配置混合4,610,174.00  22,600.00    1.15
286008264南方ESG股票A4,569,376.00  22,400.00    0.51
287008265南方ESG股票C4,569,376.00  22,400.00    0.51
288010118天弘多元收益债券A4,548,977.00  22,300.00    0.11
289010119天弘多元收益债券C4,548,977.00  22,300.00    0.11
290006021广发沪深300指数增强C4,467,381.00  21,900.00    0.31
291006020广发沪深300指数增强A4,467,381.00  21,900.00    0.31
292519642银河智造混合4,406,184.00  21,600.00    2.07
293200007长城安心回报混合4,304,189.00  21,100.00    0.35
294001030天弘云端生活优选混合4,222,593.00  20,700.00    2.54
295000259农银区间收益混合4,140,997.00  20,300.00    0.93
296008602方正富邦新兴成长混合A4,079,800.00  20,000.00    2.10
297000875建信稳定得利债券A4,079,800.00  20,000.00    0.03
298000876建信稳定得利债券C4,079,800.00  20,000.00    0.03
299007047长城核心优势混合4,079,800.00  20,000.00    2.37
300008166工银消费股票A4,079,800.00  20,000.00    0.95
301008167工银消费股票C4,079,800.00  20,000.00    0.95
302400025东方新兴成长混合4,079,800.00  20,000.00    1.75
303008603方正富邦新兴成长混合C4,079,800.00  20,000.00    2.10
304160211国泰中小盘成长混合(LOF)3,957,406.00  19,400.00    0.57
305570005诺德成长优势混合3,875,810.00  19,000.00    0.83
306519627银河君润混合A3,814,613.00  18,700.00    0.53
307519628银河君润混合C3,814,613.00  18,700.00    0.53
308002211嘉实新财富混合3,753,416.00  18,400.00    0.11
309009853中加优势企业混合A3,733,017.00  18,300.00    2.84
310009854中加优势企业混合C3,733,017.00  18,300.00    2.84
311003890汇安丰泽混合C3,733,017.00  18,300.00    3.17
312003889汇安丰泽混合A3,733,017.00  18,300.00    3.17
313004987诺德新享混合3,671,820.00  18,000.00    4.09
314519646银河鑫利混合I3,671,820.00  18,000.00    0.67
315519653银河鑫利混合C3,671,820.00  18,000.00    0.67
316519652银河鑫利混合A3,671,820.00  18,000.00    0.67
317005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式3,651,421.00  17,900.00    0.09
318008374华泰柏瑞景气回报混合C3,610,623.00  17,700.00    1.25
319008373华泰柏瑞景气回报混合A3,610,623.00  17,700.00    1.25
320002080前海开源一带一路混合C3,569,825.00  17,500.00    3.78
321001209前海开源一带一路混合A3,569,825.00  17,500.00    3.78
322002844金鹰多元策略混合3,549,426.00  17,400.00    5.89
323002512长城久润混合3,447,431.00  16,900.00    9.09
324160722嘉实惠泽混合(LOF)3,431,927.76  16,824.00    4.84
325009954北信瑞丰优选成长股票3,427,032.00  16,800.00    5.32
326009114鹏扬景泓回报混合A3,406,633.00  16,700.00    1.53
327160526博时优势企业混合A3,406,633.00  16,700.00    0.50
328007234博时优势企业混合C3,406,633.00  16,700.00    0.50
329000649长城久鑫灵活配置混合3,406,633.00  16,700.00    6.22
330009115鹏扬景泓回报混合C3,406,633.00  16,700.00    1.53
331006899天弘弘丰增强回报债券C3,386,234.00  16,600.00    0.18
332006898天弘弘丰增强回报债券A3,386,234.00  16,600.00    0.18
333006257信达澳银先进智造股票3,313,205.58  16,242.00    0.13
334519629银河睿利混合A3,263,840.00  16,000.00    1.64
335519630银河睿利混合C3,263,840.00  16,000.00    1.64
336000029富国宏观策略灵活配置混合3,243,441.00  15,900.00    0.51
337002597兴业成长动力混合3,182,244.00  15,600.00    1.54
338501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)3,161,845.00  15,500.00    0.31
339519625银河君盛混合A3,100,648.00  15,200.00    0.62
340519626银河君盛混合C3,100,648.00  15,200.00    0.62
341008709银河龙头股票2,937,456.00  14,400.00    2.70
342002159东吴国企改革混合2,917,057.00  14,300.00    9.27
343005732富国臻选成长灵活配置混合2,835,461.00  13,900.00    1.34
344005848银华裕利混合发起式2,835,461.00  13,900.00    6.37
345010176中加新兴消费混合A2,794,663.00  13,700.00    3.68
346004505博时新兴消费主题混合2,794,663.00  13,700.00    0.53
347010177中加新兴消费混合C2,794,663.00  13,700.00    3.68
348007308华宝消费升级混合2,753,865.00  13,500.00    4.54
349000414嘉实绝对收益策略定期混合2,733,466.00  13,400.00    0.28
350002281建信裕利灵活配置混合2,733,466.00  13,400.00    2.37
351163810中银价值混合2,692,668.00  13,200.00    1.33
352180028银华永祥灵活配置混合2,692,260.02  13,198.00    3.85
353010434红土创新医疗保健股票2,651,870.00  13,000.00    5.20
354002378建信弘利灵活配置混合2,549,875.00  12,500.00    2.37
355009169湘财长兴灵活配置混合A2,447,880.00  12,000.00    3.37
356009170湘财长兴灵活配置混合C2,447,880.00  12,000.00    3.37
357240011华宝大盘精选混合2,345,885.00  11,500.00    0.98
358009475汇丰晋信慧盈混合2,345,885.00  11,500.00    1.17
359010216中欧达益稳健一年混合C2,284,688.00  11,200.00    0.27
360010215中欧达益稳健一年混合A2,284,688.00  11,200.00    0.27
361010045汇添富稳健添盈一年持有混合2,264,289.00  11,100.00    0.07
362009940格林稳健价值混合A2,264,289.00  11,100.00    2.50
363009941格林稳健价值混合C2,264,289.00  11,100.00    2.50
364001829北信瑞丰中国智造主题混合2,203,092.00  10,800.00    5.12
365002160南方转型驱动灵活配置混合2,141,895.00  10,500.00    0.63
366519676银河强化债券2,101,097.00  10,300.00    0.74
367001428工银灵活配置混合B2,060,299.00  10,100.00    0.85
368487016工银灵活配置混合A2,060,299.00  10,100.00    0.85
369519177浦银安盛盛世精选混合C2,039,900.00  10,000.00    0.73
370002714鹏华金城灵活配置混合2,039,900.00  10,000.00    0.27
371002662前海开源沪港深大消费主题混合A2,039,900.00  10,000.00    2.05
372002663前海开源沪港深大消费主题混合C2,039,900.00  10,000.00    2.05
373005953人保转型混合A2,039,900.00  10,000.00    2.19
374007254广发均衡价值混合2,039,900.00  10,000.00    3.99
375007669太平睿盈混合C2,039,900.00  10,000.00    0.37
376005910广发龙头优选混合2,039,900.00  10,000.00    2.92
377006973太平睿盈混合A2,039,900.00  10,000.00    0.37
378519127浦银安盛盛世精选混合A2,039,900.00  10,000.00    0.73
379005954人保转型混合C2,039,900.00  10,000.00    2.19
380519651银河转型混合1,999,102.00  9,800.00    0.39
381200016长城稳健成长混合1,917,506.00  9,400.00    2.08
382009026中银高质量发展机遇混合1,876,708.00  9,200.00    1.91
383007056银华积极精选混合1,846,721.47  9,053.00    2.90
384009967博时荣泰混合1,835,910.00  9,000.00    1.55
385001522博时新策略混合A1,795,112.00  8,800.00    0.23
386001523博时新策略混合C1,795,112.00  8,800.00    0.23
387519039长盛同德主题混合1,733,915.00  8,500.00    0.16
388000867华宝品质生活股票1,713,516.00  8,400.00    1.79
389002212嘉实新起航混合1,652,319.00  8,100.00    1.31
390700001平安行业先锋混合1,652,319.00  8,100.00    0.76
391004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,631,920.00  8,000.00    0.76
392004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,631,920.00  8,000.00    0.76
393002745北信瑞丰丰利混合1,631,920.00  8,000.00    1.03
394001892长盛新兴成长混合1,570,723.00  7,700.00    1.13
395009511信达澳银研究优选混合1,554,199.81  7,619.00    0.15
396008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,509,526.00  7,400.00    1.08
397008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,509,526.00  7,400.00    1.08
398004150博时鑫惠混合C1,489,127.00  7,300.00    0.23
399004149博时鑫惠混合A1,489,127.00  7,300.00    0.23
400002075光大保德信睿鑫混合C1,468,728.00  7,200.00    0.36
401000057中银消费主题混合1,468,728.00  7,200.00    1.47
402001939光大保德信睿鑫混合A1,468,728.00  7,200.00    0.36
403000110金鹰元安混合A1,448,329.00  7,100.00    0.24
404002513金鹰元安混合C1,448,329.00  7,100.00    0.24
405009978银华招利一年持有期混合C1,427,930.00  7,000.00    0.38
406009977银华招利一年持有期混合A1,427,930.00  7,000.00    0.38
407005143中融沪港深大消费主题混合C1,325,935.00  6,500.00    1.99
408004189华商消费行业股票1,325,935.00  6,500.00    4.01
409005142中融沪港深大消费主题混合A1,325,935.00  6,500.00    1.99
410005114平安沪深300指数量化增强C1,285,137.00  6,300.00    0.45
411005113平安沪深300指数量化增强A1,285,137.00  6,300.00    0.45
412210010金鹰灵活配置混合A1,285,137.00  6,300.00    0.31
413210011金鹰灵活配置混合C1,285,137.00  6,300.00    0.31
414206004鹏华信用增利B1,264,738.00  6,200.00    0.02
415206003鹏华信用增利A1,264,738.00  6,200.00    0.02
416000433安信鑫发优选混合1,244,339.00  6,100.00    1.21
417008305大摩量化配置混合C1,223,940.00  6,000.00    0.70
418519030海富通稳固收益债券1,223,940.00  6,000.00    0.02
419233015大摩量化配置混合A1,223,940.00  6,000.00    0.70
420004049华夏新锦汇混合C1,223,940.00  6,000.00    2.15
421004048华夏新锦汇混合A1,223,940.00  6,000.00    2.15
422519620银河君荣混合C1,223,940.00  6,000.00    1.63
423519619银河君荣混合A1,223,940.00  6,000.00    1.63
424519621银河君荣混合I1,223,940.00  6,000.00    1.63
425519175浦银安盛经济带崛起混合A1,223,940.00  6,000.00    3.22
426008162浦银安盛经济带崛起混合C1,223,940.00  6,000.00    3.22
427010130海富通惠增一年定开混合A1,183,142.00  5,800.00    0.62
428512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,183,142.00  5,800.00    0.40
429010131海富通惠增一年定开混合C1,183,142.00  5,800.00    0.62
430004805长信消费精选量化股票1,162,743.00  5,700.00    7.95
431530016建信恒稳价值混合1,162,743.00  5,700.00    2.07
432003292嘉实优势成长混合1,142,344.00  5,600.00    1.06
433007393上银未来生活灵活配置混合1,121,945.00  5,500.00    1.00
434009426鹏扬景惠六个月混合A1,101,546.00  5,400.00    0.31
435009427鹏扬景惠六个月混合C1,101,546.00  5,400.00    0.31
436002123北信瑞丰外延增长混合1,101,546.00  5,400.00    5.49
437002088国富新机遇混合C1,081,147.00  5,300.00    0.07
438002087国富新机遇混合A1,081,147.00  5,300.00    0.07
439000508泰达宏利宏达混合B1,078,087.15  5,285.00    0.56
440000507泰达宏利宏达混合A1,078,087.15  5,285.00    0.56
441008371华安汇智精选混合1,059,116.08  5,192.00    0.12
442010427兴银策略智选混合A1,019,950.00  5,000.00    1.52
443009716博时恒盛持有期混合A1,019,950.00  5,000.00    0.25
444009717博时恒盛持有期混合C1,019,950.00  5,000.00    0.25
445010428兴银策略智选混合C1,019,950.00  5,000.00    1.52
446008038兴银先锋成长混合C958,753.00  4,700.00    2.32
447008037兴银先锋成长混合A958,753.00  4,700.00    2.32
448000030长城核心优选混合938,354.00  4,600.00    0.49
449001796汇添富安鑫智选混合A897,556.00  4,400.00    0.28
450002158汇添富安鑫智选混合C897,556.00  4,400.00    0.28
451006603嘉实互融精选股票877,157.00  4,300.00    5.64
452004076国联安锐意成长混合877,157.00  4,300.00    1.22
453004234中欧数据挖掘混合C877,157.00  4,300.00    0.09
454008425中融品牌优选混合C877,157.00  4,300.00    0.65
455008424中融品牌优选混合A877,157.00  4,300.00    0.65
456001990中欧数据挖掘混合A877,157.00  4,300.00    0.09
457002304平安安心灵活配置混合A856,758.00  4,200.00    2.00
458007048平安安心灵活配置混合C856,758.00  4,200.00    2.00
459200001长城久恒灵活配置混合836,359.00  4,100.00    0.79
460165531信诚策略混合(LOF)815,960.00  4,000.00    1.04
461004549富安达消费主题混合815,960.00  4,000.00    2.97
462040016华安行业轮动混合775,162.00  3,800.00    0.11
463005638农银量化智慧混合734,364.00  3,600.00    1.04
464002085长盛互联网+混合693,566.00  3,400.00    1.12
465070017嘉实量化阿尔法混合673,167.00  3,300.00    0.42
466009195泰达宏利中证绩优指数基金C652,768.00  3,200.00    0.82
467009194泰达宏利中证绩优指数基金A652,768.00  3,200.00    0.82
468006839安信聚利增强债券A632,369.00  3,100.00    1.28
469006840安信聚利增强债券C632,369.00  3,100.00    1.28
470004495博时量化平衡混合632,369.00  3,100.00    0.08
471001007国联安鑫安灵活配置混合632,369.00  3,100.00    0.73
472010053安信聚利增强债券B632,369.00  3,100.00    1.28
473002409华夏新活力混合A611,970.00  3,000.00    1.15
474002410华夏新活力混合C611,970.00  3,000.00    1.15
475160718嘉实多利分级债券611,970.00  3,000.00    0.26
476005636博时量化多策略股票C611,970.00  3,000.00    0.30
477006644弘毅远方消费升级混合611,970.00  3,000.00    0.95
478005635博时量化多策略股票A611,970.00  3,000.00    0.30
479006298广发稳健养老混合(FOF)611,970.00  3,000.00    0.21
480573003诺德增强收益债券607,890.20  2,980.00    0.42
481008795海富通阿尔法对冲混合C591,571.00  2,900.00    0.03
482005357富国国企改革灵活配置混合591,571.00  2,900.00    0.50
483519062海富通阿尔法对冲混合A591,571.00  2,900.00    0.03
484004942格林伯元灵活配置混合A571,172.00  2,800.00    6.08
485004943格林伯元灵活配置混合C571,172.00  2,800.00    6.08
486010466鹏扬景创混合C571,172.00  2,800.00    0.76
487006721平安核心优势混合C571,172.00  2,800.00    2.03
488040020华安升级主题混合571,172.00  2,800.00    0.11
489006720平安核心优势混合A571,172.00  2,800.00    2.03
490010465鹏扬景创混合A571,172.00  2,800.00    0.76
491630008华商策略精选灵活配置混合550,773.00  2,700.00    0.11
492000986太平灵活配置混合550,773.00  2,700.00    0.04
493009437信达澳银科技创新一年定开混合A549,549.06  2,694.00    0.12
494009438信达澳银科技创新一年定开混合C549,549.06  2,694.00    0.12
495008354泰达宏利消费混合C509,975.00  2,500.00    0.94
496008353泰达宏利消费混合A509,975.00  2,500.00    0.94
497008948华夏鼎源债券C489,576.00  2,400.00    0.67
498008947华夏鼎源债券A489,576.00  2,400.00    0.67
499002599平安消费精选混合C469,177.00  2,300.00    1.92
500002598平安消费精选混合A469,177.00  2,300.00    1.92
501009508国金鑫意医药消费混合C469,177.00  2,300.00    0.12
502009507国金鑫意医药消费混合A469,177.00  2,300.00    0.12
503450007国富成长动力混合469,177.00  2,300.00    1.01
504007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)407,980.00  2,000.00    0.08
505005909华泰保兴尊利债券C407,980.00  2,000.00    0.02
506005908华泰保兴尊利债券A407,980.00  2,000.00    0.02
507519134海富通富祥混合407,980.00  2,000.00    0.25
508570006诺德中小盘混合407,980.00  2,000.00    1.94
509006459人保鑫裕增强债券A407,980.00  2,000.00    0.18
510006460人保鑫裕增强债券C407,980.00  2,000.00    0.18
511161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)407,980.00  2,000.00    0.30
512009619博时女性消费主题混合A387,581.00  1,900.00    0.55
513009620博时女性消费主题混合C387,581.00  1,900.00    0.55
514006051鹏扬核心价值混合A387,581.00  1,900.00    0.10
515006315中融策略优选混合C387,581.00  1,900.00    0.04
516006052鹏扬核心价值混合C387,581.00  1,900.00    0.10
517006314中融策略优选混合A387,581.00  1,900.00    0.04
518501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A370,649.83  1,817.00    0.02
519008290华安现代生活混合367,182.00  1,800.00    0.11
520004606上投摩根优选多因子股票365,754.07  1,793.00    3.50
521700002平安深证300指数增强346,783.00  1,700.00    0.32
522000972新华万银策略灵活配置混合346,783.00  1,700.00    3.91
523005233广发睿毅领先混合326,384.00  1,600.00    0.01
524519223海富通欣荣混合C326,384.00  1,600.00    0.13
525519224海富通欣荣混合A326,384.00  1,600.00    0.13
526161017富国中证500指数增强(LOF)326,384.00  1,600.00    0.00
527004900财通资管鑫锐混合A305,985.00  1,500.00    0.47
528004901财通资管鑫锐混合C305,985.00  1,500.00    0.47
529001775鹏华弘泰灵活配置混合C305,985.00  1,500.00    0.14
530008884博远博锐混合A305,985.00  1,500.00    1.72
531002543长城久益混合A305,985.00  1,500.00    1.00
532206001鹏华弘泰灵活配置混合A305,985.00  1,500.00    0.14
533010293华商量化优质精选混合305,985.00  1,500.00    0.14
534002544长城久益混合C305,985.00  1,500.00    1.00
535008885博远博锐混合C305,985.00  1,500.00    1.72
536007533格林创新成长混合A285,586.00  1,400.00    3.33
537007534格林创新成长混合C285,586.00  1,400.00    3.33
538162213泰达宏利沪深300指数增强A285,586.00  1,400.00    0.05
539003958安信量化沪深300增强C285,586.00  1,400.00    0.12
540003548泰达宏利沪深300指数增强C285,586.00  1,400.00    0.05
541003957安信量化沪深300增强A285,586.00  1,400.00    0.12
542002388天弘裕利混合A265,187.00  1,300.00    0.25
543003878富国久利稳健配置混合C265,187.00  1,300.00    1.11
544005997天弘裕利混合C265,187.00  1,300.00    0.25
545001730兴银大健康混合265,187.00  1,300.00    1.57
546161039富国中证1000指数增强(LOF)265,187.00  1,300.00    0.01
547003877富国久利稳健配置混合A265,187.00  1,300.00    1.11
548001760嘉实创新成长混合244,788.00  1,200.00    0.57
549002313泰达宏利新起点混合B244,788.00  1,200.00    0.63
550162211泰达宏利品质生活混合244,788.00  1,200.00    1.94
551004457光大保德信智选18个月混合244,788.00  1,200.00    0.66
552001254泰达宏利新起点混合A244,788.00  1,200.00    0.63
553001474兴银丰盈灵活配置混合224,389.00  1,100.00    2.69
554002339海富通安颐收益混合C224,389.00  1,100.00    0.04
555519050海富通安颐收益混合A224,389.00  1,100.00    0.04
556002813博时颐泰混合A224,389.00  1,100.00    0.43
557002814博时颐泰混合C224,389.00  1,100.00    0.43
558001613长城久祥混合224,389.00  1,100.00    0.79
559005120上投摩根量化多因子混合183,591.00  900.00    0.88
560008997同泰竞争优势混合A183,591.00  900.00    0.17
561008998同泰竞争优势混合C183,591.00  900.00    0.17
562002908富国睿利定期开放混合发起式183,591.00  900.00    0.49
563006689方正富邦信泓混合A163,192.00  800.00    4.71
564008830海富通安益对冲混合C163,192.00  800.00    0.04
565008831海富通安益对冲混合A163,192.00  800.00    0.04
566008182方正富邦信泓混合C163,192.00  800.00    4.71
567001665平安鑫安混合C142,793.00  700.00    0.26
568007049平安鑫安混合E142,793.00  700.00    0.26
569001664平安鑫安混合A142,793.00  700.00    0.26
570002988平安鼎信债券122,394.00  600.00    0.59
571512360平安MSCI中国A股国际ETF122,394.00  600.00    0.13
572007943富安达中证500指数增强122,394.00  600.00    0.58
573009263华宝红利精选混合101,995.00  500.00    0.24
574006419人保优势产业混合A101,995.00  500.00    0.39
575009624安信阿尔法定开混合C101,995.00  500.00    0.13
576006420人保优势产业混合C101,995.00  500.00    0.39
577001648工银新价值灵活配置混合101,995.00  500.00    0.22
578005280安信阿尔法定开混合A101,995.00  500.00    0.13
579005247国都量化精选混合81,596.00  400.00    3.39
580001978泰信互联网+混合81,596.00  400.00    1.28
581000406汇添富双利增强债券A81,596.00  400.00    0.04
582006433平安鑫利混合C81,596.00  400.00    0.20
583519753交银安心收益债券81,596.00  400.00    0.15
584002330兴业聚宝灵活配置混合81,596.00  400.00    1.35
585000407汇添富双利增强债券C81,596.00  400.00    0.04
586003626平安鑫利混合A81,596.00  400.00    0.20
587010228平安鼎弘混合(LOF)C61,197.00  300.00    0.74
588010229平安鼎弘混合(LOF)D61,197.00  300.00    0.74
589167003平安鼎弘混合(LOF)A61,197.00  300.00    0.74
590008842同泰远见混合A61,197.00  300.00    0.21
591005961博时量化价值股票C61,197.00  300.00    0.20
592008843同泰远见混合C61,197.00  300.00    0.21
593005960博时量化价值股票A61,197.00  300.00    0.20
594004100鹏华安益增强混合40,798.00  200.00    0.01
595001733泰达宏利量化股票40,798.00  200.00    0.07
596009336平安中证500指数增强A40,798.00  200.00    0.12
597009337平安中证500指数增强C40,798.00  200.00    0.12
598003145中融竞争优势股票40,798.00  200.00    0.01
599501088嘉实瑞虹三年定期混合31,006.48  152.00    0.00
600005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C30,190.52  148.00    0.09
601005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A30,190.52  148.00    0.09
602002584富安达长盈灵活配置混合20,399.00  100.00    1.11
603006416方正富邦丰利债券A20,399.00  100.00    1.64
604006417方正富邦丰利债券C20,399.00  100.00    1.64
605004397长盛信息安全量化混合20,399.00  100.00    0.16
606512920新华MSCI中国A股国际ETF20,399.00  100.00    0.17
607009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C20,399.00  100.00    0.04
608004534添富年年益定开混合A20,399.00  100.00    0.04
609004535添富年年益定开混合C20,399.00  100.00    0.04
610003685汇安丰融混合C20,399.00  100.00    1.58
611003684汇安丰融混合A20,399.00  100.00    1.58
612007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A20,399.00  100.00    0.04
613660004农银策略价值混合11,423.44  56.00    0.00