| 持有 锦江酒店(600754)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 288,279,903.75 | 10,388,465.00 | 7.25 |
| 2 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 221,714,258.25 | 7,989,703.00 | 2.00 |
| 3 | 006879 | 华安智能生活混合 | 185,991,544.50 | 6,702,398.00 | 1.98 |
| 4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 154,535,254.50 | 5,568,838.00 | 0.90 |
| 5 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 154,535,254.50 | 5,568,838.00 | 0.90 |
| 6 | 510810 | 中证上海国企ETF | 146,380,806.00 | 5,274,984.00 | 1.46 |
| 7 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 123,233,199.00 | 4,440,836.00 | 1.31 |
| 8 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 107,160,260.25 | 3,861,631.00 | 1.09 |
| 9 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 107,160,260.25 | 3,861,631.00 | 1.09 |
| 10 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 88,339,266.75 | 3,183,397.00 | 0.37 |
| 11 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 88,339,266.75 | 3,183,397.00 | 0.37 |
| 12 | 510500 | 南方中证500ETF | 65,263,671.00 | 2,351,844.00 | 0.17 |
| 13 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 64,332,963.75 | 2,318,305.00 | 1.08 |
| 14 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 61,765,700.25 | 2,225,791.00 | 2.65 |
| 15 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 54,942,585.75 | 1,979,913.00 | 1.11 |
| 16 | 519915 | 富国消费主题混合 | 46,959,937.50 | 1,692,250.00 | 3.00 |
| 17 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 45,785,030.25 | 1,649,911.00 | 0.80 |
| 18 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 45,785,030.25 | 1,649,911.00 | 0.80 |
| 19 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 44,844,000.00 | 1,616,000.00 | 3.63 |
| 20 | 006540 | 南方绩优混合C | 41,625,000.00 | 1,500,000.00 | 0.58 |
| 21 | 202003 | 南方绩优混合A | 41,625,000.00 | 1,500,000.00 | 0.58 |
| 22 | 501092 | 交银瑞思混合 | 40,799,187.75 | 1,470,241.00 | 0.78 |
| 23 | 000390 | 华商优势行业混合 | 37,047,970.50 | 1,335,062.00 | 1.12 |
| 24 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 34,743,333.00 | 1,252,012.00 | 1.31 |
| 25 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 33,729,514.50 | 1,215,478.00 | 1.44 |
| 26 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 33,688,222.50 | 1,213,990.00 | 0.92 |
| 27 | 007460 | 华安成长创新混合 | 33,411,000.00 | 1,204,000.00 | 1.93 |
| 28 | 519700 | 交银主题优选混合 | 29,431,788.75 | 1,060,605.00 | 0.90 |
| 29 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 28,732,960.50 | 1,035,422.00 | 3.50 |
| 30 | 008901 | 富国内需增长混合 | 27,013,764.75 | 973,469.00 | 1.85 |
| 31 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 19,823,212.50 | 714,350.00 | 0.09 |
| 32 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 18,561,864.00 | 668,896.00 | 0.26 |
| 33 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 18,313,196.25 | 659,935.00 | 1.48 |
| 34 | 000968 | 广发养老指数A | 16,723,315.50 | 602,642.00 | 1.03 |
| 35 | 002982 | 广发养老指数C | 16,723,315.50 | 602,642.00 | 1.03 |
| 36 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 16,650,000.00 | 600,000.00 | 3.18 |
| 37 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 15,866,895.00 | 571,780.00 | 3.31 |
| 38 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 15,381,908.25 | 554,303.00 | 1.64 |
| 39 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 12,885,795.75 | 464,353.00 | 1.44 |
| 40 | 202023 | 南方优选成长混合A | 11,100,000.00 | 400,000.00 | 0.47 |
| 41 | 005206 | 南方优选成长混合C | 11,100,000.00 | 400,000.00 | 0.47 |
| 42 | 003300 | 华夏圆和混合 | 11,036,175.00 | 397,700.00 | 1.79 |
| 43 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 10,139,850.00 | 365,400.00 | 1.85 |
| 44 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 10,139,850.00 | 365,400.00 | 1.85 |
| 45 | 002410 | 华夏新活力混合C | 9,984,450.00 | 359,800.00 | 1.86 |
| 46 | 002409 | 华夏新活力混合A | 9,984,450.00 | 359,800.00 | 1.86 |
| 47 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 9,821,696.25 | 353,935.00 | 3.84 |
| 48 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 9,741,582.00 | 351,048.00 | 1.85 |
| 49 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 9,741,582.00 | 351,048.00 | 1.85 |
| 50 | 000294 | 华安生态优先混合 | 9,404,475.00 | 338,900.00 | 0.34 |
| 51 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8,542,671.00 | 307,844.00 | 0.18 |
| 52 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 8,505,375.00 | 306,500.00 | 1.74 |
| 53 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 8,505,375.00 | 306,500.00 | 1.74 |
| 54 | 006179 | 富国品质生活混合 | 8,272,275.00 | 298,100.00 | 2.18 |
| 55 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 8,200,125.00 | 295,500.00 | 3.55 |
| 56 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 8,200,125.00 | 295,500.00 | 3.55 |
| 57 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 8,119,650.00 | 292,600.00 | 2.00 |
| 58 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 8,119,650.00 | 292,600.00 | 2.00 |
| 59 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 7,768,751.25 | 279,955.00 | 1.29 |
| 60 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 7,106,691.75 | 256,097.00 | 0.93 |
| 61 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,857,552.25 | 247,119.00 | 0.17 |
| 62 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 6,399,150.00 | 230,600.00 | 3.62 |
| 63 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 6,399,150.00 | 230,600.00 | 3.62 |
| 64 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 6,327,000.00 | 228,000.00 | 2.39 |
| 65 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 6,327,000.00 | 228,000.00 | 2.39 |
| 66 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 5,808,075.00 | 209,300.00 | 3.06 |
| 67 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 5,716,500.00 | 206,000.00 | 2.57 |
| 68 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 5,486,175.00 | 197,700.00 | 1.56 |
| 69 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 5,278,050.00 | 190,200.00 | 0.97 |
| 70 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 5,278,050.00 | 190,200.00 | 0.97 |
| 71 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 5,206,316.25 | 187,615.00 | 0.02 |
| 72 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,089,350.00 | 183,400.00 | 0.18 |
| 73 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 4,731,375.00 | 170,500.00 | 0.08 |
| 74 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 4,731,375.00 | 170,500.00 | 0.08 |
| 75 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,681,425.00 | 168,700.00 | 0.18 |
| 76 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 4,662,000.00 | 168,000.00 | 1.05 |
| 77 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 4,037,625.00 | 145,500.00 | 0.66 |
| 78 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 4,037,625.00 | 145,500.00 | 0.66 |
| 79 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 3,932,286.00 | 141,704.00 | 0.06 |
| 80 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 3,932,286.00 | 141,704.00 | 0.06 |
| 81 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 3,899,568.75 | 140,525.00 | 0.16 |
| 82 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,899,568.75 | 140,525.00 | 0.16 |
| 83 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 3,885,000.00 | 140,000.00 | 0.77 |
| 84 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 3,885,000.00 | 140,000.00 | 0.77 |
| 85 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 3,712,950.00 | 133,800.00 | 0.12 |
| 86 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,371,625.00 | 121,500.00 | 0.41 |
| 87 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,371,625.00 | 121,500.00 | 0.41 |
| 88 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 3,299,475.00 | 118,900.00 | 0.63 |
| 89 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 2,913,750.00 | 105,000.00 | 0.54 |
| 90 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2,813,850.00 | 101,400.00 | 0.45 |
| 91 | 002005 | 工银新得利混合 | 2,775,000.00 | 100,000.00 | 0.77 |
| 92 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2,775,000.00 | 100,000.00 | 1.47 |
| 93 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2,704,626.00 | 97,464.00 | 0.35 |
| 94 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 2,683,425.00 | 96,700.00 | 5.73 |
| 95 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 2,220,000.00 | 80,000.00 | 0.62 |
| 96 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,131,200.00 | 76,800.00 | 1.48 |
| 97 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 2,114,550.00 | 76,200.00 | 1.46 |
| 98 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 2,114,550.00 | 76,200.00 | 1.46 |
| 99 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,031,300.00 | 73,200.00 | 0.21 |
| 100 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 1,898,044.50 | 68,398.00 | 2.45 |
| 101 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 1,823,175.00 | 65,700.00 | 1.45 |
| 102 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 1,795,425.00 | 64,700.00 | 0.07 |
| 103 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,767,675.00 | 63,700.00 | 0.16 |
| 104 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1,764,900.00 | 63,600.00 | 0.20 |
| 105 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1,764,900.00 | 63,600.00 | 0.20 |
| 106 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 1,665,000.00 | 60,000.00 | 1.66 |
| 107 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,615,050.00 | 58,200.00 | 0.43 |
| 108 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1,531,800.00 | 55,200.00 | 3.02 |
| 109 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1,531,800.00 | 55,200.00 | 3.02 |
| 110 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1,529,663.25 | 55,123.00 | 0.15 |
| 111 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1,529,663.25 | 55,123.00 | 0.15 |
| 112 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,451,325.00 | 52,300.00 | 0.18 |
| 113 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1,409,700.00 | 50,800.00 | 0.13 |
| 114 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 1,362,525.00 | 49,100.00 | 0.22 |
| 115 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 1,337,550.00 | 48,200.00 | 0.10 |
| 116 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1,212,675.00 | 43,700.00 | 0.24 |
| 117 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,194,082.50 | 43,030.00 | 0.17 |
| 118 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,143,300.00 | 41,200.00 | 0.04 |
| 119 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1,137,750.00 | 41,000.00 | 0.24 |
| 120 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1,137,750.00 | 41,000.00 | 0.24 |
| 121 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,118,352.75 | 40,301.00 | 0.48 |
| 122 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,118,352.75 | 40,301.00 | 0.48 |
| 123 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1,110,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 124 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1,110,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 125 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1,096,125.00 | 39,500.00 | 0.71 |
| 126 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,035,158.25 | 37,303.00 | 0.31 |
| 127 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 988,677.00 | 35,628.00 | 0.17 |
| 128 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 985,125.00 | 35,500.00 | 1.16 |
| 129 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 937,950.00 | 33,800.00 | 0.17 |
| 130 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 937,950.00 | 33,800.00 | 0.17 |
| 131 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 918,525.00 | 33,100.00 | 0.07 |
| 132 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 918,525.00 | 33,100.00 | 0.07 |
| 133 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 877,871.25 | 31,635.00 | 0.63 |
| 134 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 854,700.00 | 30,800.00 | 1.80 |
| 135 | 001367 | 德邦新添利债券A | 832,500.00 | 30,000.00 | 0.23 |
| 136 | 002441 | 德邦新添利债券C | 832,500.00 | 30,000.00 | 0.23 |
| 137 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 793,650.00 | 28,600.00 | 0.01 |
| 138 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 793,650.00 | 28,600.00 | 0.01 |
| 139 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 776,250.75 | 27,973.00 | 0.08 |
| 140 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 763,125.00 | 27,500.00 | 0.39 |
| 141 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 743,700.00 | 26,800.00 | 0.43 |
| 142 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 721,500.00 | 26,000.00 | 0.18 |
| 143 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 688,200.00 | 24,800.00 | 2.11 |
| 144 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 666,000.00 | 24,000.00 | 0.41 |
| 145 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 666,000.00 | 24,000.00 | 0.32 |
| 146 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 666,000.00 | 24,000.00 | 0.32 |
| 147 | 002598 | 平安消费精选混合A | 663,225.00 | 23,900.00 | 2.58 |
| 148 | 002599 | 平安消费精选混合C | 663,225.00 | 23,900.00 | 2.58 |
| 149 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 643,827.75 | 23,201.00 | 0.16 |
| 150 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 643,827.75 | 23,201.00 | 0.16 |
| 151 | 004661 | 银河如意债券 | 629,925.00 | 22,700.00 | 1.89 |
| 152 | 510290 | 南方上证380ETF | 604,950.00 | 21,800.00 | 0.34 |
| 153 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 593,850.00 | 21,400.00 | 0.43 |
| 154 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 593,850.00 | 21,400.00 | 0.43 |
| 155 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 579,975.00 | 20,900.00 | 1.53 |
| 156 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 579,975.00 | 20,900.00 | 1.53 |
| 157 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 532,800.00 | 19,200.00 | 0.18 |
| 158 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 532,800.00 | 19,200.00 | 0.18 |
| 159 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 510,600.00 | 18,400.00 | 0.07 |
| 160 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 499,500.00 | 18,000.00 | 0.18 |
| 161 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 463,425.00 | 16,700.00 | 0.49 |
| 162 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 463,425.00 | 16,700.00 | 0.49 |
| 163 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 444,000.00 | 16,000.00 | 0.82 |
| 164 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 408,480.00 | 14,720.00 | 0.07 |
| 165 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 408,480.00 | 14,720.00 | 0.07 |
| 166 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 379,647.75 | 13,681.00 | 1.27 |
| 167 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 379,647.75 | 13,681.00 | 1.27 |
| 168 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 371,239.50 | 13,378.00 | 0.20 |
| 169 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 361,416.00 | 13,024.00 | 0.02 |
| 170 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 360,777.75 | 13,001.00 | 0.00 |
| 171 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 360,777.75 | 13,001.00 | 0.00 |
| 172 | 001271 | 英大灵活配置混合发起式B | 357,975.00 | 12,900.00 | 0.32 |
| 173 | 001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 357,975.00 | 12,900.00 | 0.32 |
| 174 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 338,550.00 | 12,200.00 | 0.16 |
| 175 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 338,550.00 | 12,200.00 | 0.16 |
| 176 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 327,450.00 | 11,800.00 | 0.19 |
| 177 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 324,675.00 | 11,700.00 | 0.06 |
| 178 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 319,125.00 | 11,500.00 | 0.61 |
| 179 | 150028 | 信诚中证500指数A | 319,125.00 | 11,500.00 | 0.16 |
| 180 | 150029 | 信诚中证500指数B | 319,125.00 | 11,500.00 | 0.16 |
| 181 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 319,125.00 | 11,500.00 | 0.49 |
| 182 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 319,125.00 | 11,500.00 | 0.49 |
| 183 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 314,102.25 | 11,319.00 | 0.61 |
| 184 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 305,250.00 | 11,000.00 | 0.17 |
| 185 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 299,700.00 | 10,800.00 | 0.50 |
| 186 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 297,591.00 | 10,724.00 | 0.06 |
| 187 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 288,600.00 | 10,400.00 | 0.07 |
| 188 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 274,725.00 | 9,900.00 | 0.06 |
| 189 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 268,731.00 | 9,684.00 | 0.18 |
| 190 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 268,731.00 | 9,684.00 | 0.18 |
| 191 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 263,625.00 | 9,500.00 | 0.24 |
| 192 | 001014 | 中融融安混合 | 241,425.00 | 8,700.00 | 0.23 |
| 193 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 224,775.00 | 8,100.00 | 0.32 |
| 194 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 224,775.00 | 8,100.00 | 0.32 |
| 195 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 210,900.00 | 7,600.00 | 0.32 |
| 196 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 208,125.00 | 7,500.00 | 0.18 |
| 197 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 208,125.00 | 7,500.00 | 0.54 |
| 198 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 208,125.00 | 7,500.00 | 0.54 |
| 199 | 006611 | 人保中证500指数 | 199,800.00 | 7,200.00 | 0.17 |
| 200 | 005490 | 中金衡优混合C | 188,700.00 | 6,800.00 | 0.91 |
| 201 | 005489 | 中金衡优混合A | 188,700.00 | 6,800.00 | 0.91 |
| 202 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 188,700.00 | 6,800.00 | 0.12 |
| 203 | 007698 | 中金衡益债券C | 185,925.00 | 6,700.00 | 0.24 |
| 204 | 007697 | 中金衡益债券A | 185,925.00 | 6,700.00 | 0.24 |
| 205 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 177,600.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 206 | 000458 | 英大领先回报混合 | 177,600.00 | 6,400.00 | 0.32 |
| 207 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 172,050.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 208 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 172,050.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 209 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 159,229.50 | 5,738.00 | 0.05 |
| 210 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 155,400.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 211 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 155,400.00 | 5,600.00 | 0.14 |
| 212 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 155,400.00 | 5,600.00 | 0.07 |
| 213 | 510440 | 中证500沪市ETF | 155,400.00 | 5,600.00 | 0.40 |
| 214 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 152,625.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 215 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 152,625.00 | 5,500.00 | 0.17 |
| 216 | 515550 | 中融中证500ETF | 147,075.00 | 5,300.00 | 0.17 |
| 217 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 144,300.00 | 5,200.00 | 0.83 |
| 218 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 135,975.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 219 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 135,975.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 220 | 005294 | 诺德新宜混合 | 133,200.00 | 4,800.00 | 4.58 |
| 221 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 130,425.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 222 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 122,100.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 223 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 122,100.00 | 4,400.00 | 0.08 |
| 224 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 113,775.00 | 4,100.00 | 0.28 |
| 225 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 113,775.00 | 4,100.00 | 0.28 |
| 226 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 111,000.00 | 4,000.00 | 0.47 |
| 227 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 108,225.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 228 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 91,575.00 | 3,300.00 | 2.53 |
| 229 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 91,575.00 | 3,300.00 | 2.53 |
| 230 | 515810 | 易方达中证800ETF | 77,700.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 231 | 150095 | 泰信基本面400B | 77,061.75 | 2,777.00 | 0.17 |
| 232 | 150094 | 泰信基本面400A | 77,061.75 | 2,777.00 | 0.17 |
| 233 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 74,925.00 | 2,700.00 | 0.19 |
| 234 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 74,925.00 | 2,700.00 | 0.19 |
| 235 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 72,150.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 236 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 72,150.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 237 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 72,150.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 238 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 66,600.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 239 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 66,600.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 240 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 66,600.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 241 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 66,600.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 242 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 55,500.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 243 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 55,500.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 244 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 55,500.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 245 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 52,725.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 246 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 52,725.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 247 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 52,725.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 248 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 49,950.00 | 1,800.00 | 0.18 |
| 249 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 44,400.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 250 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 44,400.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 251 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 41,625.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 252 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 36,075.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 253 | 005608 | 华宝中证500增强C | 36,075.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 254 | 005607 | 华宝中证500增强A | 36,075.00 | 1,300.00 | 0.10 |
| 255 | 515620 | 建信中证800ETF | 30,525.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 256 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 27,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 257 | 206003 | 鹏华信用增利A | 27,750.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 258 | 206004 | 鹏华信用增利B | 27,750.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 259 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 27,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 260 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 27,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 261 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 22,200.00 | 800.00 | 0.06 |
| 262 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 22,200.00 | 800.00 | 0.06 |
| 263 | 159802 | 广发中证800ETF | 22,200.00 | 800.00 | 0.04 |
| 264 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 19,425.00 | 700.00 | 0.04 |
| 265 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 19,425.00 | 700.00 | 0.04 |
| 266 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 16,650.00 | 600.00 | 0.06 |
| 267 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 16,650.00 | 600.00 | 0.04 |
| 268 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 13,875.00 | 500.00 | 0.00 |
| 269 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 13,875.00 | 500.00 | 0.00 |
| 270 | 001589 | 天弘中证800指数C | 11,100.00 | 400.00 | 0.04 |
| 271 | 001588 | 天弘中证800指数A | 11,100.00 | 400.00 | 0.04 |
| 272 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 8,325.00 | 300.00 | 0.08 |
| 273 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 8,325.00 | 300.00 | 0.08 |
| 274 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 5,938.50 | 214.00 | 0.04 |
| 275 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 5,938.50 | 214.00 | 0.04 |
| 276 | 001133 | 广发可选消费联接A | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 277 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 278 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 279 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 280 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 281 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 282 | 002977 | 广发可选消费联接C | 5,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 283 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 001955 | 中欧养老混合 | 1,942.50 | 70.00 | 0.00 |
