| 持有 锦江酒店(600754)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510500 | 南方中证500ETF | 171,921,673.88 | 6,400,658.00 | 0.17 |
| 2 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 158,351,787.00 | 5,895,450.00 | 2.06 |
| 3 | 510810 | 中证上海国企ETF | 149,017,372.94 | 5,547,929.00 | 1.95 |
| 4 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 100,815,115.30 | 3,753,355.00 | 3.52 |
| 5 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 80,273,796.00 | 2,988,600.00 | 7.47 |
| 6 | 040001 | 华安创新混合 | 78,911,994.00 | 2,937,900.00 | 7.33 |
| 7 | 006879 | 华安智能生活混合 | 65,630,502.94 | 2,443,429.00 | 3.36 |
| 8 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 55,119,406.00 | 2,052,100.00 | 1.70 |
| 9 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 55,119,406.00 | 2,052,100.00 | 1.70 |
| 10 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 44,904,548.00 | 1,671,800.00 | 0.18 |
| 11 | 007460 | 华安成长创新混合 | 38,871,792.00 | 1,447,200.00 | 3.29 |
| 12 | 512500 | 华夏中证500ETF | 23,526,674.00 | 875,900.00 | 0.17 |
| 13 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 20,713,948.52 | 771,182.00 | 0.17 |
| 14 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 20,601,808.02 | 767,007.00 | 2.49 |
| 15 | 960012 | 中银收益混合H | 17,348,874.00 | 645,900.00 | 0.84 |
| 16 | 163804 | 中银收益混合A | 17,348,874.00 | 645,900.00 | 0.84 |
| 17 | 002982 | 广发养老指数C | 17,250,620.12 | 642,242.00 | 1.27 |
| 18 | 000968 | 广发养老指数A | 17,250,620.12 | 642,242.00 | 1.27 |
| 19 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 15,119,494.00 | 562,900.00 | 1.53 |
| 20 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 14,149,848.00 | 526,800.00 | 0.55 |
| 21 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 14,149,848.00 | 526,800.00 | 0.55 |
| 22 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 14,149,848.00 | 526,800.00 | 0.55 |
| 23 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 13,430,000.00 | 500,000.00 | 1.13 |
| 24 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 13,430,000.00 | 500,000.00 | 1.13 |
| 25 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 13,274,212.00 | 494,200.00 | 2.54 |
| 26 | 960011 | 中银增长混合H | 12,935,776.00 | 481,600.00 | 0.96 |
| 27 | 163803 | 中银增长混合A | 12,935,776.00 | 481,600.00 | 0.96 |
| 28 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 12,683,829.20 | 472,220.00 | 0.55 |
| 29 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 12,127,290.00 | 451,500.00 | 2.99 |
| 30 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 11,869,434.00 | 441,900.00 | 0.46 |
| 31 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 10,923,962.00 | 406,700.00 | 0.83 |
| 32 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 10,923,962.00 | 406,700.00 | 0.83 |
| 33 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 10,923,962.00 | 406,700.00 | 0.83 |
| 34 | 163822 | 中银主题策略混合 | 10,889,044.00 | 405,400.00 | 0.91 |
| 35 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 10,475,400.00 | 390,000.00 | 5.41 |
| 36 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 10,475,400.00 | 390,000.00 | 5.41 |
| 37 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 10,362,588.00 | 385,800.00 | 1.53 |
| 38 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 10,290,066.00 | 383,100.00 | 0.46 |
| 39 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 9,717,948.00 | 361,800.00 | 1.12 |
| 40 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 9,717,948.00 | 361,800.00 | 1.12 |
| 41 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 9,196,864.00 | 342,400.00 | 1.12 |
| 42 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8,995,414.00 | 334,900.00 | 0.31 |
| 43 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 8,836,940.00 | 329,000.00 | 1.53 |
| 44 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 8,836,940.00 | 329,000.00 | 1.53 |
| 45 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 8,676,693.24 | 323,034.00 | 0.43 |
| 46 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 8,299,740.00 | 309,000.00 | 2.35 |
| 47 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 8,058,000.00 | 300,000.00 | 0.36 |
| 48 | 519700 | 交银主题优选混合 | 8,058,000.00 | 300,000.00 | 1.04 |
| 49 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 8,058,000.00 | 300,000.00 | 0.45 |
| 50 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 7,856,120.24 | 292,484.00 | 0.09 |
| 51 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 7,765,064.84 | 289,094.00 | 2.62 |
| 52 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 7,547,660.00 | 281,000.00 | 3.03 |
| 53 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 7,547,660.00 | 281,000.00 | 3.03 |
| 54 | 510210 | 富国上证综指ETF | 7,456,336.00 | 277,600.00 | 0.12 |
| 55 | 000805 | 中银新经济混合 | 7,437,534.00 | 276,900.00 | 2.54 |
| 56 | 163807 | 中银优选混合 | 6,929,880.00 | 258,000.00 | 0.62 |
| 57 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 6,916,450.00 | 257,500.00 | 0.50 |
| 58 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 6,916,450.00 | 257,500.00 | 0.50 |
| 59 | 006692 | 金信消费升级股票A | 6,715,000.00 | 250,000.00 | 4.76 |
| 60 | 006693 | 金信消费升级股票C | 6,715,000.00 | 250,000.00 | 4.76 |
| 61 | 007725 | 招商瑞文混合A | 5,938,746.00 | 221,100.00 | 0.10 |
| 62 | 007726 | 招商瑞文混合C | 5,938,746.00 | 221,100.00 | 0.10 |
| 63 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,232,328.00 | 194,800.00 | 0.17 |
| 64 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 5,063,110.00 | 188,500.00 | 0.84 |
| 65 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 5,063,110.00 | 188,500.00 | 0.84 |
| 66 | 660005 | 农银中小盘混合 | 4,918,066.00 | 183,100.00 | 0.99 |
| 67 | 001532 | 华安文体健康混合 | 4,786,452.00 | 178,200.00 | 0.21 |
| 68 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 4,485,620.00 | 167,000.00 | 0.59 |
| 69 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 4,485,620.00 | 167,000.00 | 0.59 |
| 70 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 4,463,648.52 | 166,182.00 | 0.40 |
| 71 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 4,214,334.00 | 156,900.00 | 1.01 |
| 72 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 4,053,174.00 | 150,900.00 | 0.48 |
| 73 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 4,053,174.00 | 150,900.00 | 0.48 |
| 74 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,926,932.00 | 146,200.00 | 0.17 |
| 75 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 3,816,806.00 | 142,100.00 | 0.08 |
| 76 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3,816,806.00 | 142,100.00 | 0.08 |
| 77 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,806,062.00 | 141,700.00 | 0.17 |
| 78 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 3,760,400.00 | 140,000.00 | 0.16 |
| 79 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 3,760,400.00 | 140,000.00 | 0.16 |
| 80 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 3,760,400.00 | 140,000.00 | 0.31 |
| 81 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,741,598.00 | 139,300.00 | 0.26 |
| 82 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,741,598.00 | 139,300.00 | 0.26 |
| 83 | 000214 | 广发成长优选混合 | 3,738,912.00 | 139,200.00 | 2.44 |
| 84 | 163810 | 中银价值混合 | 3,695,936.00 | 137,600.00 | 1.58 |
| 85 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 3,169,480.00 | 118,000.00 | 3.08 |
| 86 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 3,088,900.00 | 115,000.00 | 0.13 |
| 87 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 3,088,900.00 | 115,000.00 | 0.13 |
| 88 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 3,088,900.00 | 115,000.00 | 0.13 |
| 89 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,965,344.00 | 110,400.00 | 3.84 |
| 90 | 481013 | 工银消费服务混合 | 2,954,600.00 | 110,000.00 | 1.55 |
| 91 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,747,778.00 | 102,300.00 | 0.04 |
| 92 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 2,686,000.00 | 100,000.00 | 0.90 |
| 93 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2,637,652.00 | 98,200.00 | 0.48 |
| 94 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 2,409,342.00 | 89,700.00 | 1.05 |
| 95 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 2,409,342.00 | 89,700.00 | 1.05 |
| 96 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,215,950.00 | 82,500.00 | 0.07 |
| 97 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,178,346.00 | 81,100.00 | 0.69 |
| 98 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,127,312.00 | 79,200.00 | 0.17 |
| 99 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 2,034,242.10 | 75,735.00 | 1.32 |
| 100 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,982,268.00 | 73,800.00 | 3.67 |
| 101 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1,931,234.00 | 71,900.00 | 1.00 |
| 102 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1,880,200.00 | 70,000.00 | 2.00 |
| 103 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1,861,398.00 | 69,300.00 | 1.55 |
| 104 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,748,586.00 | 65,100.00 | 0.16 |
| 105 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 1,681,436.00 | 62,600.00 | 0.52 |
| 106 | 004671 | 中融核心成长混合 | 1,619,658.00 | 60,300.00 | 2.08 |
| 107 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,600,856.00 | 59,600.00 | 0.29 |
| 108 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1,541,764.00 | 57,400.00 | 0.99 |
| 109 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,520,276.00 | 56,600.00 | 0.14 |
| 110 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,496,182.58 | 55,703.00 | 0.48 |
| 111 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1,437,010.00 | 53,500.00 | 0.47 |
| 112 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1,427,044.94 | 53,129.00 | 0.03 |
| 113 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1,427,044.94 | 53,129.00 | 0.03 |
| 114 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 1,427,044.94 | 53,129.00 | 0.03 |
| 115 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,410,150.00 | 52,500.00 | 0.26 |
| 116 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,410,150.00 | 52,500.00 | 0.26 |
| 117 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1,391,348.00 | 51,800.00 | 1.04 |
| 118 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1,391,348.00 | 51,800.00 | 1.04 |
| 119 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 1,391,348.00 | 51,800.00 | 0.54 |
| 120 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 1,391,348.00 | 51,800.00 | 0.54 |
| 121 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,380,604.00 | 51,400.00 | 1.61 |
| 122 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1,343,000.00 | 50,000.00 | 0.57 |
| 123 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,343,000.00 | 50,000.00 | 0.37 |
| 124 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,259,734.00 | 46,900.00 | 0.17 |
| 125 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,230,188.00 | 45,800.00 | 0.17 |
| 126 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1,208,700.00 | 45,000.00 | 1.86 |
| 127 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1,208,700.00 | 45,000.00 | 1.86 |
| 128 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 1,184,526.00 | 44,100.00 | 1.84 |
| 129 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,150,924.14 | 42,849.00 | 0.17 |
| 130 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,144,236.00 | 42,600.00 | 0.11 |
| 131 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,144,236.00 | 42,600.00 | 0.11 |
| 132 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 1,077,086.00 | 40,100.00 | 0.47 |
| 133 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,042,168.00 | 38,800.00 | 1.48 |
| 134 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1,020,680.00 | 38,000.00 | 3.01 |
| 135 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1,020,680.00 | 38,000.00 | 3.01 |
| 136 | 001636 | 万家瑞益混合C | 985,762.00 | 36,700.00 | 0.43 |
| 137 | 001635 | 万家瑞益混合A | 985,762.00 | 36,700.00 | 0.43 |
| 138 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 945,472.00 | 35,200.00 | 0.06 |
| 139 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 945,472.00 | 35,200.00 | 0.06 |
| 140 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 929,356.00 | 34,600.00 | 1.59 |
| 141 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 875,636.00 | 32,600.00 | 0.10 |
| 142 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 848,776.00 | 31,600.00 | 0.56 |
| 143 | 002412 | 华富安福债券 | 843,404.00 | 31,400.00 | 0.21 |
| 144 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 832,660.00 | 31,000.00 | 0.12 |
| 145 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 832,660.00 | 31,000.00 | 0.12 |
| 146 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 808,486.00 | 30,100.00 | 0.34 |
| 147 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 808,486.00 | 30,100.00 | 0.34 |
| 148 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 757,452.00 | 28,200.00 | 0.05 |
| 149 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 725,220.00 | 27,000.00 | 0.34 |
| 150 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 698,360.00 | 26,000.00 | 3.08 |
| 151 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 652,698.00 | 24,300.00 | 1.97 |
| 152 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 652,698.00 | 24,300.00 | 1.97 |
| 153 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 644,640.00 | 24,000.00 | 0.16 |
| 154 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 644,640.00 | 24,000.00 | 0.16 |
| 155 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 607,036.00 | 22,600.00 | 0.17 |
| 156 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 607,036.00 | 22,600.00 | 0.17 |
| 157 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 598,978.00 | 22,300.00 | 0.17 |
| 158 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 556,002.00 | 20,700.00 | 0.16 |
| 159 | 165511 | 信诚中证500指数 | 550,630.00 | 20,500.00 | 0.17 |
| 160 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 541,846.78 | 20,173.00 | 0.05 |
| 161 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 518,398.00 | 19,300.00 | 0.67 |
| 162 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 483,480.00 | 18,000.00 | 0.64 |
| 163 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 467,364.00 | 17,400.00 | 0.12 |
| 164 | 009841 | 东财量化精选混合C | 461,992.00 | 17,200.00 | 0.33 |
| 165 | 009840 | 东财量化精选混合A | 461,992.00 | 17,200.00 | 0.33 |
| 166 | 450007 | 国富成长动力混合 | 453,934.00 | 16,900.00 | 1.50 |
| 167 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 438,328.34 | 16,319.00 | 0.66 |
| 168 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 435,132.00 | 16,200.00 | 0.40 |
| 169 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 419,016.00 | 15,600.00 | 0.06 |
| 170 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 419,016.00 | 15,600.00 | 0.06 |
| 171 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 405,586.00 | 15,100.00 | 0.17 |
| 172 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 405,586.00 | 15,100.00 | 0.17 |
| 173 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 392,156.00 | 14,600.00 | 1.95 |
| 174 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 392,156.00 | 14,600.00 | 1.95 |
| 175 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 343,808.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 176 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 343,808.00 | 12,800.00 | 0.00 |
| 177 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 330,378.00 | 12,300.00 | 0.50 |
| 178 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 330,378.00 | 12,300.00 | 0.50 |
| 179 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 311,576.00 | 11,600.00 | 0.36 |
| 180 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 298,146.00 | 11,100.00 | 0.17 |
| 181 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 295,460.00 | 11,000.00 | 0.41 |
| 182 | 001335 | 南方利众混合A | 271,286.00 | 10,100.00 | 0.31 |
| 183 | 001505 | 南方利众混合C | 271,286.00 | 10,100.00 | 0.31 |
| 184 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 268,600.00 | 10,000.00 | 0.52 |
| 185 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 268,600.00 | 10,000.00 | 0.52 |
| 186 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 265,914.00 | 9,900.00 | 0.27 |
| 187 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 265,914.00 | 9,900.00 | 0.27 |
| 188 | 008099 | 广发价值领先混合 | 260,542.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 189 | 000056 | 建信消费升级混合 | 252,484.00 | 9,400.00 | 0.51 |
| 190 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 233,682.00 | 8,700.00 | 0.07 |
| 191 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 233,682.00 | 8,700.00 | 0.07 |
| 192 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 233,682.00 | 8,700.00 | 0.20 |
| 193 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 233,682.00 | 8,700.00 | 0.20 |
| 194 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 228,310.00 | 8,500.00 | 0.05 |
| 195 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 228,310.00 | 8,500.00 | 0.05 |
| 196 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 225,624.00 | 8,400.00 | 0.51 |
| 197 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 225,624.00 | 8,400.00 | 0.96 |
| 198 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 225,624.00 | 8,400.00 | 0.96 |
| 199 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 206,822.00 | 7,700.00 | 0.04 |
| 200 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 206,822.00 | 7,700.00 | 0.04 |
| 201 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 169,218.00 | 6,300.00 | 0.08 |
| 202 | 003016 | 中金中证500指数A | 169,218.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 203 | 003578 | 中金中证500指数C | 169,218.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 204 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 165,941.08 | 6,178.00 | 0.27 |
| 205 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 163,846.00 | 6,100.00 | 0.22 |
| 206 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 163,846.00 | 6,100.00 | 0.22 |
| 207 | 515530 | 泰康中证500ETF | 161,160.00 | 6,000.00 | 0.17 |
| 208 | 002536 | 中银鑫利混合C | 155,788.00 | 5,800.00 | 0.31 |
| 209 | 002535 | 中银鑫利混合A | 155,788.00 | 5,800.00 | 0.31 |
| 210 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 153,102.00 | 5,700.00 | 0.17 |
| 211 | 515810 | 易方达中证800ETF | 142,358.00 | 5,300.00 | 0.04 |
| 212 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 142,358.00 | 5,300.00 | 0.21 |
| 213 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 142,358.00 | 5,300.00 | 0.21 |
| 214 | 006611 | 人保中证500指数 | 136,986.00 | 5,100.00 | 0.16 |
| 215 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 134,300.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 216 | 000591 | 中银健康生活混合 | 134,300.00 | 5,000.00 | 0.46 |
| 217 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 134,300.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 218 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 128,928.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 219 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 118,184.00 | 4,400.00 | 0.21 |
| 220 | 515550 | 中融中证500ETF | 115,498.00 | 4,300.00 | 0.15 |
| 221 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 112,812.00 | 4,200.00 | 0.18 |
| 222 | 007569 | 南方安福混合C | 107,440.00 | 4,000.00 | 0.16 |
| 223 | 005059 | 南方安福混合A | 107,440.00 | 4,000.00 | 0.16 |
| 224 | 004193 | 招商中证500指数C | 104,754.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 225 | 004192 | 招商中证500指数A | 104,754.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 226 | 180026 | 银华信用双利债券C | 88,638.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 227 | 180025 | 银华信用双利债券A | 88,638.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 228 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 69,836.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 229 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 69,836.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 230 | 180015 | 银华增强收益债券 | 67,150.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 231 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 67,150.00 | 2,500.00 | 5.17 |
| 232 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 67,150.00 | 2,500.00 | 5.17 |
| 233 | 270001 | 广发聚富混合 | 64,464.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 234 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 59,092.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 235 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 59,092.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 236 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 59,092.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 237 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 59,092.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 238 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 59,092.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 239 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 53,720.00 | 2,000.00 | 0.33 |
| 240 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 53,720.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 241 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 53,720.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 242 | 510570 | 兴业中证500ETF | 45,662.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 243 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 42,976.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 244 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 42,976.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 245 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 40,290.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 246 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 40,290.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 247 | 001763 | 广发多策略混合 | 40,290.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 248 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 37,604.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 249 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,546.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 250 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,546.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 251 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 26,860.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 252 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 26,860.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 253 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 24,174.00 | 900.00 | 0.13 |
| 254 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 24,174.00 | 900.00 | 0.06 |
| 255 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 24,174.00 | 900.00 | 0.06 |
| 256 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 18,802.00 | 700.00 | 0.04 |
| 257 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 18,802.00 | 700.00 | 0.02 |
| 258 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 18,802.00 | 700.00 | 0.04 |
| 259 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 16,116.00 | 600.00 | 0.05 |
| 260 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 16,116.00 | 600.00 | 0.05 |
| 261 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 13,430.00 | 500.00 | 0.06 |
| 262 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 13,430.00 | 500.00 | 0.06 |
| 263 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 10,744.00 | 400.00 | 0.00 |
| 264 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 10,744.00 | 400.00 | 0.00 |
| 265 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 10,744.00 | 400.00 | 0.11 |
| 266 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 10,744.00 | 400.00 | 0.11 |
| 267 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 10,744.00 | 400.00 | 0.01 |
| 268 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 8,058.00 | 300.00 | 0.00 |
| 269 | 006347 | 安信量化优选股票C | 8,058.00 | 300.00 | 0.02 |
| 270 | 006346 | 安信量化优选股票A | 8,058.00 | 300.00 | 0.02 |
| 271 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 5,372.00 | 200.00 | 0.02 |
| 272 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 5,372.00 | 200.00 | 0.02 |
| 273 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 5,372.00 | 200.00 | 0.00 |
| 274 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 5,372.00 | 200.00 | 0.02 |
| 275 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 5,372.00 | 200.00 | 0.02 |
| 276 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 5,372.00 | 200.00 | 0.00 |
| 277 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 5,372.00 | 200.00 | 0.00 |
| 278 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 4,995.96 | 186.00 | 0.00 |
| 279 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 4,995.96 | 186.00 | 0.00 |
| 280 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 2,686.00 | 100.00 | 0.01 |
| 281 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 2,686.00 | 100.00 | 0.01 |
| 282 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 040005 | 华安宏利混合 | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2,686.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 671.50 | 25.00 | 0.00 |
