持有 水井坊(600779)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,677,225,128.04 | 18,124,326.00 | 2.18 |
2 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 257,761,656.32 | 2,785,408.00 | 2.76 |
3 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 216,071,553.46 | 2,334,899.00 | 2.66 |
4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 172,346,588.54 | 1,862,401.00 | 1.86 |
5 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 111,603,240.00 | 1,206,000.00 | 2.19 |
6 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 110,899,936.00 | 1,198,400.00 | 1.48 |
7 | 160632 | 鹏华酒分级 | 109,945,941.14 | 1,188,091.00 | 1.79 |
8 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 98,622,931.82 | 1,065,733.00 | 4.05 |
9 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 67,491,272.80 | 729,320.00 | 0.97 |
10 | 009542 | 银华富利精选混合 | 61,492,830.00 | 664,500.00 | 1.81 |
11 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 58,605,582.00 | 633,300.00 | 2.70 |
12 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 48,078,694.30 | 519,545.00 | 3.03 |
13 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 44,743,090.00 | 483,500.00 | 0.88 |
14 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 44,595,026.00 | 481,900.00 | 2.82 |
15 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 42,133,647.08 | 455,302.00 | 1.07 |
16 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 35,887,937.40 | 387,810.00 | 1.11 |
17 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 33,059,544.84 | 357,246.00 | 1.40 |
18 | 510180 | 华安上证180ETF | 31,071,785.64 | 335,766.00 | 0.14 |
19 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 29,011,290.00 | 313,500.00 | 2.08 |
20 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 27,493,634.00 | 297,100.00 | 2.30 |
21 | 002846 | 泓德泓华混合 | 23,688,481.74 | 255,981.00 | 2.99 |
22 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 22,986,936.00 | 248,400.00 | 0.53 |
23 | 002739 | 泓德裕康债券C | 22,726,528.44 | 245,586.00 | 0.57 |
24 | 002738 | 泓德裕康债券A | 22,726,528.44 | 245,586.00 | 0.57 |
25 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 13,881,000.00 | 150,000.00 | 0.79 |
26 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 13,881,000.00 | 150,000.00 | 0.79 |
27 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 13,811,687.54 | 149,251.00 | 0.60 |
28 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 13,811,687.54 | 149,251.00 | 0.60 |
29 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 13,658,904.00 | 147,600.00 | 0.55 |
30 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 13,658,904.00 | 147,600.00 | 0.55 |
31 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 13,151,784.80 | 142,120.00 | 1.77 |
32 | 519698 | 交银先锋混合 | 12,335,582.00 | 133,300.00 | 1.07 |
33 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 11,802,459.06 | 127,539.00 | 1.09 |
34 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 11,802,459.06 | 127,539.00 | 1.09 |
35 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 10,862,530.28 | 117,382.00 | 1.18 |
36 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 10,862,530.28 | 117,382.00 | 1.18 |
37 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 9,670,430.00 | 104,500.00 | 2.90 |
38 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 9,670,430.00 | 104,500.00 | 2.90 |
39 | 200006 | 长城消费增值混合 | 9,254,000.00 | 100,000.00 | 1.26 |
40 | 002637 | 广发集裕债券C | 9,254,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
41 | 002636 | 广发集裕债券A | 9,254,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
42 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 9,254,000.00 | 100,000.00 | 3.29 |
43 | 050008 | 博时第三产业混合 | 9,115,190.00 | 98,500.00 | 0.86 |
44 | 008786 | 长城健康生活混合 | 8,856,078.00 | 95,700.00 | 1.39 |
45 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 8,402,632.00 | 90,800.00 | 2.12 |
46 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8,106,504.00 | 87,600.00 | 1.05 |
47 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 7,902,916.00 | 85,400.00 | 1.72 |
48 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 7,773,360.00 | 84,000.00 | 1.07 |
49 | 002801 | 泓德泓信混合 | 7,486,486.00 | 80,900.00 | 2.70 |
50 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 7,403,200.00 | 80,000.00 | 1.08 |
51 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,397,369.98 | 79,937.00 | 1.79 |
52 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 7,116,326.00 | 76,900.00 | 0.88 |
53 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 7,116,326.00 | 76,900.00 | 0.88 |
54 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 6,743,574.88 | 72,872.00 | 1.31 |
55 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 6,743,574.88 | 72,872.00 | 1.31 |
56 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,094,129.16 | 65,854.00 | 0.58 |
57 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 6,015,100.00 | 65,000.00 | 1.99 |
58 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 6,015,100.00 | 65,000.00 | 1.99 |
59 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 5,580,162.00 | 60,300.00 | 0.81 |
60 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 5,552,400.00 | 60,000.00 | 0.33 |
61 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 5,552,400.00 | 60,000.00 | 0.33 |
62 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5,117,462.00 | 55,300.00 | 1.16 |
63 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5,117,462.00 | 55,300.00 | 1.16 |
64 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 4,627,000.00 | 50,000.00 | 0.10 |
65 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 4,275,348.00 | 46,200.00 | 1.98 |
66 | 001376 | 泓德泓富混合C | 4,273,867.36 | 46,184.00 | 1.60 |
67 | 001357 | 泓德泓富混合A | 4,273,867.36 | 46,184.00 | 1.60 |
68 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 4,127,284.00 | 44,600.00 | 1.22 |
69 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 4,043,998.00 | 43,700.00 | 0.16 |
70 | 001695 | 泓德泓业混合 | 3,699,008.88 | 39,972.00 | 3.08 |
71 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 3,525,588.92 | 38,098.00 | 1.11 |
72 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 3,525,588.92 | 38,098.00 | 1.11 |
73 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 3,201,884.00 | 34,600.00 | 1.34 |
74 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,805,997.88 | 30,322.00 | 0.03 |
75 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2,794,708.00 | 30,200.00 | 3.03 |
76 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 2,674,406.00 | 28,900.00 | 0.42 |
77 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,637,390.00 | 28,500.00 | 0.30 |
78 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 2,480,072.00 | 26,800.00 | 0.38 |
79 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 2,480,072.00 | 26,800.00 | 0.38 |
80 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 2,313,500.00 | 25,000.00 | 7.35 |
81 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2,271,116.68 | 24,542.00 | 2.21 |
82 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2,211,243.30 | 23,895.00 | 1.47 |
83 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 2,193,198.00 | 23,700.00 | 2.54 |
84 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 2,193,198.00 | 23,700.00 | 2.54 |
85 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,026,626.00 | 21,900.00 | 0.25 |
86 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 2,017,372.00 | 21,800.00 | 1.90 |
87 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 2,017,372.00 | 21,800.00 | 1.90 |
88 | 519180 | 万家180指数 | 1,934,086.00 | 20,900.00 | 0.24 |
89 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,795,090.92 | 19,398.00 | 0.02 |
90 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,795,090.92 | 19,398.00 | 0.02 |
91 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1,591,688.00 | 17,200.00 | 1.15 |
92 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1,582,434.00 | 17,100.00 | 1.25 |
93 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1,582,434.00 | 17,100.00 | 2.63 |
94 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1,517,378.38 | 16,397.00 | 1.09 |
95 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1,517,378.38 | 16,397.00 | 1.09 |
96 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,388,100.00 | 15,000.00 | 1.91 |
97 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,388,100.00 | 15,000.00 | 1.91 |
98 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,388,100.00 | 15,000.00 | 1.66 |
99 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1,203,020.00 | 13,000.00 | 0.56 |
100 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1,203,020.00 | 13,000.00 | 0.56 |
101 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1,156,750.00 | 12,500.00 | 0.32 |
102 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1,138,242.00 | 12,300.00 | 0.45 |
103 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,110,480.00 | 12,000.00 | 7.59 |
104 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1,017,940.00 | 11,000.00 | 1.02 |
105 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1,017,940.00 | 11,000.00 | 1.02 |
106 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 953,162.00 | 10,300.00 | 0.12 |
107 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 943,908.00 | 10,200.00 | 0.16 |
108 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 943,908.00 | 10,200.00 | 0.16 |
109 | 002512 | 长城久润混合 | 925,400.00 | 10,000.00 | 2.44 |
110 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 925,400.00 | 10,000.00 | 0.97 |
111 | 510130 | 中盘ETF | 879,130.00 | 9,500.00 | 0.38 |
112 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 768,082.00 | 8,300.00 | 1.01 |
113 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 768,082.00 | 8,300.00 | 0.19 |
114 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 768,082.00 | 8,300.00 | 0.19 |
115 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 768,082.00 | 8,300.00 | 1.01 |
116 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 758,828.00 | 8,200.00 | 0.10 |
117 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 749,574.00 | 8,100.00 | 1.37 |
118 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 703,304.00 | 7,600.00 | 1.13 |
119 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 647,780.00 | 7,000.00 | 2.36 |
120 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 610,116.22 | 6,593.00 | 0.11 |
121 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 601,510.00 | 6,500.00 | 0.09 |
122 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 564,494.00 | 6,100.00 | 0.01 |
123 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 555,240.00 | 6,000.00 | 1.19 |
124 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 536,732.00 | 5,800.00 | 0.39 |
125 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 536,732.00 | 5,800.00 | 0.39 |
126 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 529,051.18 | 5,717.00 | 0.14 |
127 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 529,051.18 | 5,717.00 | 0.14 |
128 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 499,716.00 | 5,400.00 | 0.10 |
129 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 490,462.00 | 5,300.00 | 0.41 |
130 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 490,462.00 | 5,300.00 | 0.83 |
131 | 519150 | 新华优选消费混合 | 462,700.00 | 5,000.00 | 0.08 |
132 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 462,700.00 | 5,000.00 | 2.54 |
133 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 462,700.00 | 5,000.00 | 2.54 |
134 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 421,797.32 | 4,558.00 | 0.31 |
135 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 421,797.32 | 4,558.00 | 0.31 |
136 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 416,430.00 | 4,500.00 | 0.46 |
137 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 416,430.00 | 4,500.00 | 0.80 |
138 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 416,430.00 | 4,500.00 | 0.46 |
139 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 416,430.00 | 4,500.00 | 0.69 |
140 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 410,229.82 | 4,433.00 | 0.01 |
141 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 370,160.00 | 4,000.00 | 0.00 |
142 | 007049 | 平安鑫安混合E | 351,652.00 | 3,800.00 | 0.65 |
143 | 001665 | 平安鑫安混合C | 351,652.00 | 3,800.00 | 0.65 |
144 | 001664 | 平安鑫安混合A | 351,652.00 | 3,800.00 | 0.65 |
145 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 323,890.00 | 3,500.00 | 0.20 |
146 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 323,890.00 | 3,500.00 | 0.10 |
147 | 000030 | 长城核心优选混合 | 296,128.00 | 3,200.00 | 0.16 |
148 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 277,620.00 | 3,000.00 | 0.13 |
149 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 268,366.00 | 2,900.00 | 0.37 |
150 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 268,366.00 | 2,900.00 | 0.37 |
151 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 268,366.00 | 2,900.00 | 0.15 |
152 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 259,112.00 | 2,800.00 | 0.09 |
153 | 003626 | 平安鑫利混合A | 240,604.00 | 2,600.00 | 0.60 |
154 | 006433 | 平安鑫利混合C | 240,604.00 | 2,600.00 | 0.60 |
155 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 222,096.00 | 2,400.00 | 1.27 |
156 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 203,588.00 | 2,200.00 | 0.09 |
157 | 009852 | 银华品质消费股票 | 194,334.00 | 2,100.00 | 0.03 |
158 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 191,372.72 | 2,068.00 | 0.09 |
159 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 166,572.00 | 1,800.00 | 0.11 |
160 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 157,318.00 | 1,700.00 | 0.42 |
161 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 157,318.00 | 1,700.00 | 0.34 |
162 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 148,064.00 | 1,600.00 | 0.02 |
163 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 129,556.00 | 1,400.00 | 0.06 |
164 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 129,556.00 | 1,400.00 | 0.10 |
165 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 129,556.00 | 1,400.00 | 0.06 |
166 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 129,556.00 | 1,400.00 | 0.02 |
167 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 123,818.52 | 1,338.00 | 0.11 |
168 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 111,048.00 | 1,200.00 | 0.25 |
169 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 111,048.00 | 1,200.00 | 0.01 |
170 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 101,794.00 | 1,100.00 | 0.10 |
171 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 101,794.00 | 1,100.00 | 0.08 |
172 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 83,286.00 | 900.00 | 0.09 |
173 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 83,286.00 | 900.00 | 0.31 |
174 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 64,778.00 | 700.00 | 0.25 |
175 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 64,778.00 | 700.00 | 0.25 |
176 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 55,524.00 | 600.00 | 0.13 |
177 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 55,524.00 | 600.00 | 0.13 |
178 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 46,270.00 | 500.00 | 0.11 |
179 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 46,270.00 | 500.00 | 0.01 |
180 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 46,270.00 | 500.00 | 0.15 |
181 | 960022 | 博时沪深300指数R | 46,270.00 | 500.00 | 0.00 |
182 | 050002 | 博时沪深300指数A | 46,270.00 | 500.00 | 0.00 |
183 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 46,270.00 | 500.00 | 0.01 |
184 | 002385 | 博时沪深300指数C | 46,270.00 | 500.00 | 0.00 |
185 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 46,270.00 | 500.00 | 0.11 |
186 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 37,016.00 | 400.00 | 0.10 |
187 | 007534 | 格林创新成长混合C | 37,016.00 | 400.00 | 0.43 |
188 | 007533 | 格林创新成长混合A | 37,016.00 | 400.00 | 0.43 |
189 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 37,016.00 | 400.00 | 0.23 |
190 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 27,762.00 | 300.00 | 0.17 |
191 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 27,762.00 | 300.00 | 0.17 |
192 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 27,762.00 | 300.00 | 0.02 |
193 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 18,508.00 | 200.00 | 0.06 |
194 | 005961 | 博时量化价值股票C | 18,508.00 | 200.00 | 0.06 |
195 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 18,508.00 | 200.00 | 0.09 |
196 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 18,508.00 | 200.00 | 0.18 |
197 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 18,508.00 | 200.00 | 0.18 |
198 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 18,508.00 | 200.00 | 0.09 |
199 | 005960 | 博时量化价值股票A | 18,508.00 | 200.00 | 0.06 |
200 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 13,788.46 | 149.00 | 0.00 |
201 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 13,788.46 | 149.00 | 0.00 |
202 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 9,254.00 | 100.00 | 0.02 |
203 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 9,254.00 | 100.00 | 0.08 |
204 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 9,254.00 | 100.00 | 0.08 |
205 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 9,254.00 | 100.00 | 0.00 |
206 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,254.00 | 100.00 | 0.00 |
207 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 9,254.00 | 100.00 | 0.00 |
208 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 9,254.00 | 100.00 | 0.08 |
209 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 92.54 | 1.00 | 0.00 |
210 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 92.54 | 1.00 | 0.00 |