行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 水井坊(600779)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,677,225,128.04  18,124,326.00    2.18
2009014泓德睿泽混合257,761,656.32  2,785,408.00    2.76
3009264泓德瑞兴三年持有期混合216,071,553.46  2,334,899.00    2.66
4512690鹏华中证酒ETF172,346,588.54  1,862,401.00    1.86
5169104东方红睿满沪港深混合(LOF)111,603,240.00  1,206,000.00    2.19
6009576东方红智远三年持有混合110,899,936.00  1,198,400.00    1.48
7160632鹏华酒分级109,945,941.14  1,188,091.00    1.79
8001705泓德战略转型股票98,622,931.82  1,065,733.00    4.05
9160222国泰国证食品饮料行业指数分级67,491,272.80  729,320.00    0.97
10009542银华富利精选混合61,492,830.00  664,500.00    1.81
11006608泓德研究优选混合58,605,582.00  633,300.00    2.70
12501054东方红睿泽三年定开混合52,053,750.00  562,500.00    0.43
13001256泓德优选成长混合48,078,694.30  519,545.00    3.03
14519994长信金利趋势混合44,743,090.00  483,500.00    0.88
15002808泓德优势领航混合44,595,026.00  481,900.00    2.82
16008507交银内核驱动混合42,133,647.08  455,302.00    1.07
17519126浦银安盛新经济结构混合35,887,937.40  387,810.00    1.11
18003751万家瑞隆混合33,059,544.84  357,246.00    1.40
19510180华安上证180ETF31,071,785.64  335,766.00    0.14
20000457上投摩根核心成长股票29,011,290.00  313,500.00    2.08
21377010上投摩根阿尔法混合27,493,634.00  297,100.00    2.30
22002846泓德泓华混合23,688,481.74  255,981.00    2.99
23000619东方红产业升级混合22,986,936.00  248,400.00    0.53
24002739泓德裕康债券C22,726,528.44  245,586.00    0.57
25002738泓德裕康债券A22,726,528.44  245,586.00    0.57
26008665嘉实鑫和一年持有期混合C13,881,000.00  150,000.00    0.79
27008664嘉实鑫和一年持有期混合A13,881,000.00  150,000.00    0.79
28002743泓德裕祥债券C13,811,687.54  149,251.00    0.60
29002742泓德裕祥债券A13,811,687.54  149,251.00    0.60
30009736汇添富稳健收益混合A13,658,904.00  147,600.00    0.55
31009737汇添富稳健收益混合C13,658,904.00  147,600.00    0.55
32000634富国天盛灵活配置混合13,151,784.80  142,120.00    1.77
33519698交银先锋混合12,335,582.00  133,300.00    1.07
34009368浦银安盛价值精选混合A11,802,459.06  127,539.00    1.09
35009369浦银安盛价值精选混合C11,802,459.06  127,539.00    1.09
36005236银华食品饮料量化股票发起式C10,862,530.28  117,382.00    1.18
37005235银华食品饮料量化股票发起式A10,862,530.28  117,382.00    1.18
38010032华泰柏瑞新兴产业混合C9,670,430.00  104,500.00    2.90
39005409华泰柏瑞新兴产业混合A9,670,430.00  104,500.00    2.90
40200006长城消费增值混合9,254,000.00  100,000.00    1.26
41770001德邦优化配置混合9,254,000.00  100,000.00    3.29
42002637广发集裕债券C9,254,000.00  100,000.00    0.07
43002636广发集裕债券A9,254,000.00  100,000.00    0.07
44050008博时第三产业混合9,115,190.00  98,500.00    0.86
45008786长城健康生活混合8,856,078.00  95,700.00    1.39
46001726汇添富新兴消费股票8,402,632.00  90,800.00    2.12
47001140工银总回报灵活配置混合8,106,504.00  87,600.00    1.05
48005549富国成长优选三年定开混合7,902,916.00  85,400.00    1.72
49020026国泰成长优选混合7,773,360.00  84,000.00    1.07
50002801泓德泓信混合7,486,486.00  80,900.00    2.70
51001320工银丰盈回报灵活配置混合7,403,200.00  80,000.00    1.08
52510630华夏消费ETF7,397,369.98  79,937.00    1.79
53010061华泰柏瑞景利混合C7,116,326.00  76,900.00    0.88
54010060华泰柏瑞景利混合A7,116,326.00  76,900.00    0.88
55008929泰达消费红利指数C6,743,574.88  72,872.00    1.31
56008928泰达消费红利指数A6,743,574.88  72,872.00    1.31
57510150招商上证消费80ETF6,094,129.16  65,854.00    0.58
58004995广发品牌消费股票A6,015,100.00  65,000.00    1.99
59010245广发品牌消费股票C6,015,100.00  65,000.00    1.99
60001524华泰柏瑞精选回报混合5,580,162.00  60,300.00    0.81
61009611兴全汇享一年持有混合A5,552,400.00  60,000.00    0.33
62009612兴全汇享一年持有混合C5,552,400.00  60,000.00    0.33
63006341中金MSCI质量指数A5,117,462.00  55,300.00    1.16
64006342中金MSCI质量指数C5,117,462.00  55,300.00    1.16
65590002中邮核心成长混合4,627,000.00  50,000.00    0.10
66700001平安行业先锋混合4,275,348.00  46,200.00    1.98
67001357泓德泓富混合A4,273,867.36  46,184.00    1.60
68001376泓德泓富混合C4,273,867.36  46,184.00    1.60
69240017华宝新兴产业混合4,127,284.00  44,600.00    1.22
70010298汇添富品牌驱动六个月持有混合4,043,998.00  43,700.00    0.16
71001695泓德泓业混合3,699,008.88  39,972.00    3.08
72009016泓德睿享一年持有期混合C3,525,588.92  38,098.00    1.11
73009015泓德睿享一年持有期混合A3,525,588.92  38,098.00    1.11
74240011华宝大盘精选混合3,201,884.00  34,600.00    1.34
75100038富国沪深300增强2,805,997.88  30,322.00    0.03
76200016长城稳健成长混合2,794,708.00  30,200.00    3.03
77000029富国宏观策略灵活配置混合2,674,406.00  28,900.00    0.42
78005449华夏行业龙头混合2,637,390.00  28,500.00    0.30
79010345华泰柏瑞成长智选混合A2,480,072.00  26,800.00    0.38
80010346华泰柏瑞成长智选混合C2,480,072.00  26,800.00    0.38
81002159东吴国企改革混合2,313,500.00  25,000.00    7.35
82000433安信鑫发优选混合2,271,116.68  24,542.00    2.21
83000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,211,243.30  23,895.00    1.47
84008492万家家丰中短债债券C2,193,198.00  23,700.00    2.54
85008491万家家丰中短债债券A2,193,198.00  23,700.00    2.54
86501093华夏翔阳两年定开混合2,026,626.00  21,900.00    0.25
87005472富国价值驱动灵活配置混合A2,017,372.00  21,800.00    1.90
88005473富国价值驱动灵活配置混合C2,017,372.00  21,800.00    1.90
89519180万家180指数1,934,086.00  20,900.00    0.24
90001632天弘中证食品饮料指数C1,795,090.92  19,398.00    0.02
91001631天弘中证食品饮料指数A1,795,090.92  19,398.00    0.02
92001892长盛新兴成长混合1,591,688.00  17,200.00    1.15
93002212嘉实新起航混合1,582,434.00  17,100.00    1.25
94002844金鹰多元策略混合1,582,434.00  17,100.00    2.63
95001816汇添富新睿精选混合A1,517,378.38  16,397.00    1.09
96002164汇添富新睿精选混合C1,517,378.38  16,397.00    1.09
97009169湘财长兴灵活配置混合A1,388,100.00  15,000.00    1.91
98001004新华稳健回报混合发起式1,388,100.00  15,000.00    1.66
99009170湘财长兴灵活配置混合C1,388,100.00  15,000.00    1.91
100004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,203,020.00  13,000.00    0.56
101004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,203,020.00  13,000.00    0.56
102210005金鹰主题优势混合1,156,750.00  12,500.00    0.32
103008978银华长丰混合发起式1,138,242.00  12,300.00    0.45
104004805长信消费精选量化股票1,110,480.00  12,000.00    7.59
105002663前海开源沪港深大消费主题混合C1,017,940.00  11,000.00    1.02
106002662前海开源沪港深大消费主题混合A1,017,940.00  11,000.00    1.02
107470007汇添富上证综合指数953,162.00  10,300.00    0.12
108007523汇添富内需增长股票A943,908.00  10,200.00    0.16
109007524汇添富内需增长股票C943,908.00  10,200.00    0.16
110000867华宝品质生活股票925,400.00  10,000.00    0.97
111002512长城久润混合925,400.00  10,000.00    2.44
112510130中盘ETF879,130.00  9,500.00    0.38
113001074华泰柏瑞量化驱动混合A768,082.00  8,300.00    0.19
114006531华泰柏瑞量化驱动混合C768,082.00  8,300.00    0.19
115010177中加新兴消费混合C768,082.00  8,300.00    1.01
116010176中加新兴消费混合A768,082.00  8,300.00    1.01
117515160招商MSCI中国A股国际通ETF758,828.00  8,200.00    0.10
118000649长城久鑫灵活配置混合749,574.00  8,100.00    1.37
119002085长盛互联网+混合703,304.00  7,600.00    1.13
120004549富安达消费主题混合647,780.00  7,000.00    2.36
121512160MSCI中国A股国际通ETF610,116.22  6,593.00    0.11
122512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF601,510.00  6,500.00    0.09
123001373易方达新丝路混合564,494.00  6,100.00    0.01
124004486嘉实稳怡债券555,240.00  6,000.00    1.19
125008520中金中证沪港深优选消费50指数C536,732.00  5,800.00    0.39
126008519中金中证沪港深优选消费50指数A536,732.00  5,800.00    0.39
127009508国金鑫意医药消费混合C529,051.18  5,717.00    0.14
128009507国金鑫意医药消费混合A529,051.18  5,717.00    0.14
129512090易方达MSCI中国A股国际通ETF499,716.00  5,400.00    0.10
130002443前海开源沪港深龙头精选混合490,462.00  5,300.00    0.83
131005357富国国企改革灵活配置混合490,462.00  5,300.00    0.41
132519150新华优选消费混合462,700.00  5,000.00    0.08
133004802浦银安盛安久回报定开混合C462,700.00  5,000.00    2.54
134004801浦银安盛安久回报定开混合A462,700.00  5,000.00    2.54
135006713前海开源MSCI中国A股消费指数C421,797.32  4,558.00    0.31
136006712前海开源MSCI中国A股消费指数A421,797.32  4,558.00    0.31
137001789国泰量化收益灵活配置混合416,430.00  4,500.00    0.80
138009940格林稳健价值混合A416,430.00  4,500.00    0.46
139009941格林稳健价值混合C416,430.00  4,500.00    0.46
140007308华宝消费升级混合416,430.00  4,500.00    0.69
141005078富国宝利增强债券410,229.82  4,433.00    0.01
142006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)370,160.00  4,000.00    0.00
143001664平安鑫安混合A351,652.00  3,800.00    0.65
144001665平安鑫安混合C351,652.00  3,800.00    0.65
145007049平安鑫安混合E351,652.00  3,800.00    0.65
146512990华夏MSCI中国A股国际通ETF323,890.00  3,500.00    0.10
147070017嘉实量化阿尔法混合323,890.00  3,500.00    0.20
148000030长城核心优选混合296,128.00  3,200.00    0.16
149515780浦银安盛MSCI中国A股ETF277,620.00  3,000.00    0.13
150009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C268,366.00  2,900.00    0.37
151008134鹏华优选价值股票268,366.00  2,900.00    0.15
152009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A268,366.00  2,900.00    0.37
153512390平安MSCI中国A股低波动ETF259,112.00  2,800.00    0.09
154006433平安鑫利混合C240,604.00  2,600.00    0.60
155003626平安鑫利混合A240,604.00  2,600.00    0.60
156501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)222,096.00  2,400.00    1.27
157000270建信灵活配置混合203,588.00  2,200.00    0.09
158009852银华品质消费股票194,334.00  2,100.00    0.03
159512380银华MSCI中国A股ETF191,372.72  2,068.00    0.09
160512180建信MSCI中国A股国际通ETF166,572.00  1,800.00    0.11
161009384大摩MSCI中国A股增强157,318.00  1,700.00    0.34
162002908富国睿利定期开放混合发起式157,318.00  1,700.00    0.42
163004495博时量化平衡混合148,064.00  1,600.00    0.02
164006022富国大盘价值量化精选混合129,556.00  1,400.00    0.02
165005635博时量化多策略股票A129,556.00  1,400.00    0.06
166005636博时量化多策略股票C129,556.00  1,400.00    0.06
167160806长盛同庆(LOF)129,556.00  1,400.00    0.10
168515770上投摩根MSCI中国A股ETF123,818.52  1,338.00    0.11
169001416嘉实事件驱动股票111,048.00  1,200.00    0.01
170159986弘毅远方国证消费100ETF111,048.00  1,200.00    0.25
171001498建信鑫荣回报灵活配置混合101,794.00  1,100.00    0.08
172512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF101,794.00  1,100.00    0.10
173512360平安MSCI中国A股国际ETF83,286.00  900.00    0.09
174510220华泰柏瑞中小盘ETF83,286.00  900.00    0.31
175002453九泰久稳灵活配置混合A64,778.00  700.00    0.25
176002454九泰久稳灵活配置混合C64,778.00  700.00    0.25
177004277浦银安盛安和回报定开混合C55,524.00  600.00    0.13
178004276浦银安盛安和回报定开混合A55,524.00  600.00    0.13
179050002博时沪深300指数A46,270.00  500.00    0.00
180005080海富通量化多因子混合C46,270.00  500.00    0.01
181005081海富通量化多因子混合A46,270.00  500.00    0.01
182002385博时沪深300指数C46,270.00  500.00    0.00
183008077九泰天奕量化价值混合A46,270.00  500.00    0.11
184370023上投摩根中证消费指数46,270.00  500.00    0.15
185960022博时沪深300指数R46,270.00  500.00    0.00
186008137九泰天奕量化价值混合C46,270.00  500.00    0.11
187007533格林创新成长混合A37,016.00  400.00    0.43
188512320工银MSCI中国ETF37,016.00  400.00    0.10
189510120海富通上证非周期ETF37,016.00  400.00    0.23
190007534格林创新成长混合C37,016.00  400.00    0.43
191003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A27,762.00  300.00    0.17
192003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C27,762.00  300.00    0.17
193660006农银汇理大盘蓝筹混合27,762.00  300.00    0.02
194005138前海开源弘丰债券A18,508.00  200.00    0.18
195005139前海开源弘丰债券C18,508.00  200.00    0.18
196008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A18,508.00  200.00    0.09
197005960博时量化价值股票A18,508.00  200.00    0.06
198005961博时量化价值股票C18,508.00  200.00    0.06
199008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C18,508.00  200.00    0.09
200501086华宝MSCIESG指数(LOF)18,508.00  200.00    0.06
201200002长城久泰沪深300指数A13,788.46  149.00    0.00
202006912长城久泰沪深300指数C13,788.46  149.00    0.00
203167601国金沪深300指数增强9,254.00  100.00    0.02
204040002华安中国A股增强指数9,254.00  100.00    0.00
205006286华泰柏瑞MSCIETF联接A9,254.00  100.00    0.00
206006293华泰柏瑞MSCIETF联接C9,254.00  100.00    0.00
207512920新华MSCI中国A股国际ETF9,254.00  100.00    0.08
208006524前海开源MSCI中国A股指数A9,254.00  100.00    0.08
209006525前海开源MSCI中国A股指数C9,254.00  100.00    0.08
210005189海富通量化前锋股票A92.54  1.00    0.00
211005188海富通量化前锋股票C92.54  1.00    0.00