持有 隧道股份(600820)的基金 |
报告期:2016-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 154,491,010.12 | 18,413,708.00 | 1.12 |
2 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 154,491,010.12 | 18,413,708.00 | 1.12 |
3 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,567,504.57 | 4,358,463.00 | 0.23 |
4 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 33,295,471.69 | 3,968,471.00 | 2.21 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32,382,815.88 | 3,859,692.00 | 0.15 |
6 | 217009 | 招商核心价值混合 | 29,025,330.85 | 3,459,515.00 | 2.08 |
7 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 28,203,790.44 | 3,361,596.00 | 2.69 |
8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 27,330,425.00 | 3,257,500.00 | 0.15 |
9 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 24,820,640.40 | 2,958,360.00 | 3.84 |
10 | 530005 | 建信优化配置混合 | 23,971,908.00 | 2,857,200.00 | 0.98 |
11 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 23,492,000.00 | 2,800,000.00 | 0.97 |
12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 22,190,778.12 | 2,644,908.00 | 0.14 |
13 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 22,190,711.00 | 2,644,900.00 | 1.01 |
14 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 20,453,981.00 | 2,437,900.00 | 2.05 |
15 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 18,968,221.07 | 2,260,813.00 | 5.21 |
16 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 18,968,221.07 | 2,260,813.00 | 5.21 |
17 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 16,780,000.00 | 2,000,000.00 | 0.27 |
18 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 16,780,000.00 | 2,000,000.00 | 0.27 |
19 | 000001 | 华夏成长混合 | 16,571,928.00 | 1,975,200.00 | 0.32 |
20 | 519005 | 海富通股票混合 | 10,475,040.85 | 1,248,515.00 | 0.96 |
21 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 9,199,635.00 | 1,096,500.00 | 0.63 |
22 | 150276 | 安信一带一路分级B | 8,639,183.00 | 1,029,700.00 | 1.31 |
23 | 150275 | 安信一带一路分级A | 8,639,183.00 | 1,029,700.00 | 1.31 |
24 | 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 8,393,297.27 | 1,000,393.00 | 5.23 |
25 | 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 8,393,297.27 | 1,000,393.00 | 5.23 |
26 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 7,781,800.51 | 927,509.00 | 1.37 |
27 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 7,781,800.51 | 927,509.00 | 1.37 |
28 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 6,712,000.00 | 800,000.00 | 2.33 |
29 | 150266 | 中融一带一路分级B | 6,270,853.80 | 747,420.00 | 1.35 |
30 | 168201 | 中融一带一路分级 | 6,270,853.80 | 747,420.00 | 1.35 |
31 | 150265 | 中融一带一路分级A | 6,270,853.80 | 747,420.00 | 1.35 |
32 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 5,967,572.08 | 711,272.00 | 1.12 |
33 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 5,967,572.08 | 711,272.00 | 1.12 |
34 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 5,967,572.08 | 711,272.00 | 1.12 |
35 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 5,789,100.00 | 690,000.00 | 4.96 |
36 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5,735,261.37 | 683,583.00 | 0.15 |
37 | 050012 | 博时策略配置混合 | 5,684,812.30 | 677,570.00 | 1.20 |
38 | 519185 | 万家精选混合 | 4,782,291.61 | 569,999.00 | 3.40 |
39 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,591,847.00 | 547,300.00 | 0.14 |
40 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 4,508,492.35 | 537,365.00 | 1.12 |
41 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 4,508,492.35 | 537,365.00 | 1.12 |
42 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 3,822,878.33 | 455,647.00 | 5.21 |
43 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 3,822,878.33 | 455,647.00 | 5.21 |
44 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 3,822,878.33 | 455,647.00 | 5.21 |
45 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,292,152.10 | 392,390.00 | 0.24 |
46 | 519180 | 万家180指数 | 3,223,597.41 | 384,219.00 | 0.21 |
47 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,516,253.29 | 299,911.00 | 0.14 |
48 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,501,277.14 | 298,126.00 | 0.13 |
49 | 002031 | 华夏策略混合 | 2,096,937.87 | 249,933.00 | 0.27 |
50 | 00018L | 易方达保本一号混合 | 1,761,900.00 | 210,000.00 | 0.04 |
51 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,686,113.13 | 200,967.00 | 0.07 |
52 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,678,000.00 | 200,000.00 | 3.49 |
53 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,674,644.00 | 199,600.00 | 0.15 |
54 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1,671,548.09 | 199,231.00 | 0.96 |
55 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,617,592.00 | 192,800.00 | 0.15 |
56 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1,581,791.87 | 188,533.00 | 4.93 |
57 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 1,581,791.87 | 188,533.00 | 4.93 |
58 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 1,581,791.87 | 188,533.00 | 4.93 |
59 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,517,751.00 | 180,900.00 | 0.23 |
60 | 510130 | 中盘ETF | 1,462,377.00 | 174,300.00 | 0.57 |
61 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,260,178.00 | 150,200.00 | 0.15 |
62 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,073,920.00 | 128,000.00 | 0.15 |
63 | 000056 | 建信消费升级混合 | 950,587.00 | 113,300.00 | 1.47 |
64 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 919,544.00 | 109,600.00 | 2.91 |
65 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 919,544.00 | 109,600.00 | 2.91 |
66 | 16552L | 信诚中证基建工程指数分级 | 919,544.00 | 109,600.00 | 2.91 |
67 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 836,483.00 | 99,700.00 | 0.14 |
68 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 812,152.00 | 96,800.00 | 0.14 |
69 | 000410 | 益民服务领先混合 | 745,871.00 | 88,900.00 | 0.54 |
70 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 664,488.00 | 79,200.00 | 0.55 |
71 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 657,776.00 | 78,400.00 | 0.00 |
72 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 655,259.00 | 78,100.00 | 0.14 |
73 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 634,284.00 | 75,600.00 | 0.13 |
74 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 634,284.00 | 75,600.00 | 0.13 |
75 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 589,817.00 | 70,300.00 | 0.28 |
76 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 537,799.00 | 64,100.00 | 0.27 |
77 | 001277 | 博时国企改革股票 | 535,282.00 | 63,800.00 | 0.03 |
78 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 422,017.00 | 50,300.00 | 0.11 |
79 | 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 418,342.18 | 49,862.00 | 0.28 |
80 | 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 418,342.18 | 49,862.00 | 0.28 |
81 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 417,822.00 | 49,800.00 | 0.14 |
82 | 510210 | 富国上证综指ETF | 412,788.00 | 49,200.00 | 0.30 |
83 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 328,049.00 | 39,100.00 | 0.00 |
84 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 324,693.00 | 38,700.00 | 0.11 |
85 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 312,108.00 | 37,200.00 | 0.91 |
86 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 312,108.00 | 37,200.00 | 0.91 |
87 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 312,108.00 | 37,200.00 | 0.91 |
88 | 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 292,811.00 | 34,900.00 | 1.36 |
89 | 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 292,811.00 | 34,900.00 | 1.36 |
90 | 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 292,811.00 | 34,900.00 | 1.36 |
91 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 253,378.00 | 30,200.00 | 0.09 |
92 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 241,632.00 | 28,800.00 | 0.03 |
93 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 230,725.00 | 27,500.00 | 0.10 |
94 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 220,657.00 | 26,300.00 | 0.32 |
95 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 213,945.00 | 25,500.00 | 0.30 |
96 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 202,140.27 | 24,093.00 | 0.15 |
97 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 202,140.27 | 24,093.00 | 0.15 |
98 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 193,171.36 | 23,024.00 | 0.59 |
99 | 000312 | 华安沪深300增强A | 188,775.00 | 22,500.00 | 0.21 |
100 | 000313 | 华安沪深300增强C | 188,775.00 | 22,500.00 | 0.21 |
101 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 176,190.00 | 21,000.00 | 0.10 |
102 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 166,961.00 | 19,900.00 | 0.07 |
103 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 127,528.00 | 15,200.00 | 0.06 |
104 | 150009 | 瑞和远见 | 124,172.00 | 14,800.00 | 0.11 |
105 | 150008 | 瑞和小康 | 124,172.00 | 14,800.00 | 0.11 |
106 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 124,172.00 | 14,800.00 | 0.11 |
107 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 108,231.00 | 12,900.00 | 0.31 |
108 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 99,002.00 | 11,800.00 | 0.14 |
109 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 99,002.00 | 11,800.00 | 0.14 |
110 | 290010 | 泰信中证200指数 | 93,129.00 | 11,100.00 | 0.18 |
111 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 88,934.00 | 10,600.00 | 0.17 |
112 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 88,934.00 | 10,600.00 | 0.17 |
113 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 88,934.00 | 10,600.00 | 0.17 |
114 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 78,731.76 | 9,384.00 | 0.30 |
115 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 76,349.00 | 9,100.00 | 0.32 |
116 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 73,890.73 | 8,807.00 | 0.15 |
117 | 150065 | 长盛同瑞B | 71,315.00 | 8,500.00 | 0.38 |
118 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 71,315.00 | 8,500.00 | 0.38 |
119 | 150064 | 长盛同瑞A | 71,315.00 | 8,500.00 | 0.38 |
120 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 69,637.00 | 8,300.00 | 0.00 |
121 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 51,179.00 | 6,100.00 | 0.11 |
122 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 51,179.00 | 6,100.00 | 0.11 |
123 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 51,179.00 | 6,100.00 | 0.11 |
124 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 46,984.00 | 5,600.00 | 0.09 |
125 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 40,272.00 | 4,800.00 | 0.14 |
126 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 40,272.00 | 4,800.00 | 0.14 |
127 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 40,272.00 | 4,800.00 | 0.14 |
128 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 39,433.00 | 4,700.00 | 0.15 |
129 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 31,882.00 | 3,800.00 | 0.15 |
130 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 31,882.00 | 3,800.00 | 0.15 |
131 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 31,882.00 | 3,800.00 | 0.15 |
132 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 13,424.00 | 1,600.00 | 0.00 |
133 | 001589 | 天弘中证800指数C | 10,068.00 | 1,200.00 | 0.11 |
134 | 001588 | 天弘中证800指数A | 10,068.00 | 1,200.00 | 0.11 |
135 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 5,873.00 | 700.00 | 0.01 |
136 | 000060 | 国联安股债动态 | 1,678.00 | 200.00 | 0.05 |
137 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 1,678.00 | 200.00 | 0.00 |