| 持有 爱柯迪(600933)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 446,628,718.56 | 20,356,824.00 | 5.15 |
| 2 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 280,832,000.00 | 12,800,000.00 | 1.96 |
| 3 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 280,832,000.00 | 12,800,000.00 | 1.96 |
| 4 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 99,436,007.26 | 4,532,179.00 | 2.85 |
| 5 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 96,127,916.00 | 4,381,400.00 | 2.88 |
| 6 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 80,723,842.00 | 3,679,300.00 | 2.55 |
| 7 | 010021 | 广发优企精选混合C | 67,281,204.00 | 3,066,600.00 | 3.17 |
| 8 | 002624 | 广发优企精选混合A | 67,281,204.00 | 3,066,600.00 | 3.17 |
| 9 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 63,795,223.22 | 2,907,713.00 | 1.09 |
| 10 | 000189 | 易方达丰华债券A | 63,507,151.02 | 2,894,583.00 | 1.24 |
| 11 | 006867 | 易方达丰华债券C | 63,507,151.02 | 2,894,583.00 | 1.24 |
| 12 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 62,822,337.80 | 2,863,370.00 | 2.73 |
| 13 | 002011 | 华夏红利混合 | 50,774,096.50 | 2,314,225.00 | 1.05 |
| 14 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 47,473,772.00 | 2,163,800.00 | 0.45 |
| 15 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 40,854,605.64 | 1,862,106.00 | 0.51 |
| 16 | 270025 | 广发行业领先混合A | 39,362,641.76 | 1,794,104.00 | 3.10 |
| 17 | 960001 | 广发行业领先混合H | 39,362,641.76 | 1,794,104.00 | 3.10 |
| 18 | 001184 | 易方达新常态混合 | 37,440,763.58 | 1,706,507.00 | 1.97 |
| 19 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 31,824,299.10 | 1,450,515.00 | 1.70 |
| 20 | 010201 | 农银智增定开混合 | 30,511,958.00 | 1,390,700.00 | 5.69 |
| 21 | 000061 | 华夏盛世混合 | 27,245,092.00 | 1,241,800.00 | 3.13 |
| 22 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 25,788,276.00 | 1,175,400.00 | 1.22 |
| 23 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 25,788,276.00 | 1,175,400.00 | 1.22 |
| 24 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 24,269,435.62 | 1,106,173.00 | 1.26 |
| 25 | 660001 | 农银行业成长混合A | 23,774,184.00 | 1,083,600.00 | 1.91 |
| 26 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 20,496,348.00 | 934,200.00 | 0.71 |
| 27 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 18,210,068.36 | 829,994.00 | 0.87 |
| 28 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 17,795,534.00 | 811,100.00 | 6.02 |
| 29 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 17,795,534.00 | 811,100.00 | 6.02 |
| 30 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 17,552,000.00 | 800,000.00 | 0.54 |
| 31 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 17,552,000.00 | 800,000.00 | 0.54 |
| 32 | 000547 | 建信健康民生混合 | 15,358,000.00 | 700,000.00 | 1.26 |
| 33 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 15,358,000.00 | 700,000.00 | 4.67 |
| 34 | 288002 | 华夏收入混合 | 14,859,962.00 | 677,300.00 | 0.86 |
| 35 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 14,398,958.72 | 656,288.00 | 1.39 |
| 36 | 270008 | 广发核心精选混合 | 13,730,841.84 | 625,836.00 | 1.76 |
| 37 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 11,628,200.00 | 530,000.00 | 1.88 |
| 38 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 11,628,200.00 | 530,000.00 | 1.88 |
| 39 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,262,438.26 | 513,329.00 | 0.12 |
| 40 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 11,189,114.78 | 509,987.00 | 1.16 |
| 41 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 11,092,864.00 | 505,600.00 | 0.46 |
| 42 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 10,773,702.82 | 491,053.00 | 1.69 |
| 43 | 000977 | 长城环保主题混合 | 9,719,420.00 | 443,000.00 | 1.17 |
| 44 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 9,311,336.00 | 424,400.00 | 0.53 |
| 45 | 001656 | 农银中国优势混合 | 8,951,520.00 | 408,000.00 | 6.03 |
| 46 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 8,776,000.00 | 400,000.00 | 1.35 |
| 47 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 8,776,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
| 48 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 8,776,000.00 | 400,000.00 | 0.46 |
| 49 | 660004 | 农银策略价值混合 | 8,758,448.00 | 399,200.00 | 1.90 |
| 50 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 8,343,782.00 | 380,300.00 | 6.19 |
| 51 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 8,343,782.00 | 380,300.00 | 6.19 |
| 52 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 8,223,309.46 | 374,809.00 | 0.53 |
| 53 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 8,117,800.00 | 370,000.00 | 0.48 |
| 54 | 000308 | 建信创新中国混合 | 8,087,084.00 | 368,600.00 | 0.85 |
| 55 | 000592 | 建信改革红利股票 | 7,975,190.00 | 363,500.00 | 1.29 |
| 56 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 7,521,032.00 | 342,800.00 | 0.54 |
| 57 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 7,369,646.00 | 335,900.00 | 0.41 |
| 58 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 7,369,646.00 | 335,900.00 | 0.41 |
| 59 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,020,800.00 | 320,000.00 | 0.97 |
| 60 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,020,800.00 | 320,000.00 | 0.97 |
| 61 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 6,334,078.00 | 288,700.00 | 3.55 |
| 62 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 6,305,556.00 | 287,400.00 | 0.71 |
| 63 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 6,305,556.00 | 287,400.00 | 0.71 |
| 64 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 6,281,422.00 | 286,300.00 | 0.80 |
| 65 | 008655 | 招商科技创新混合A | 6,033,500.00 | 275,000.00 | 1.01 |
| 66 | 008656 | 招商科技创新混合C | 6,033,500.00 | 275,000.00 | 1.01 |
| 67 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,923,800.00 | 270,000.00 | 1.09 |
| 68 | 519001 | 银华价值优选混合 | 5,776,802.00 | 263,300.00 | 0.29 |
| 69 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 5,583,730.00 | 254,500.00 | 1.25 |
| 70 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 5,583,730.00 | 254,500.00 | 1.25 |
| 71 | 001070 | 建信信息产业股票 | 5,557,402.00 | 253,300.00 | 0.85 |
| 72 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 5,537,656.00 | 252,400.00 | 1.42 |
| 73 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 5,537,656.00 | 252,400.00 | 1.42 |
| 74 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 5,248,048.00 | 239,200.00 | 1.80 |
| 75 | 000336 | 农银研究精选混合 | 4,877,262.00 | 222,300.00 | 0.17 |
| 76 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 4,767,562.00 | 217,300.00 | 0.49 |
| 77 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 4,695,160.00 | 214,000.00 | 0.45 |
| 78 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4,609,594.00 | 210,100.00 | 0.82 |
| 79 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 4,398,970.00 | 200,500.00 | 0.28 |
| 80 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 4,388,000.00 | 200,000.00 | 1.62 |
| 81 | 010126 | 平安价值成长混合A | 4,330,956.00 | 197,400.00 | 1.16 |
| 82 | 010127 | 平安价值成长混合C | 4,330,956.00 | 197,400.00 | 1.16 |
| 83 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 3,846,082.00 | 175,300.00 | 4.77 |
| 84 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 3,846,082.00 | 175,300.00 | 4.77 |
| 85 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 3,635,458.00 | 165,700.00 | 2.15 |
| 86 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 3,532,340.00 | 161,000.00 | 1.19 |
| 87 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 3,369,984.00 | 153,600.00 | 3.90 |
| 88 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 3,308,552.00 | 150,800.00 | 0.15 |
| 89 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 3,308,552.00 | 150,800.00 | 0.15 |
| 90 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 3,291,000.00 | 150,000.00 | 4.44 |
| 91 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 3,291,000.00 | 150,000.00 | 1.65 |
| 92 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2,968,482.00 | 135,300.00 | 0.19 |
| 93 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2,968,482.00 | 135,300.00 | 0.19 |
| 94 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2,968,482.00 | 135,300.00 | 0.19 |
| 95 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2,950,930.00 | 134,500.00 | 0.45 |
| 96 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 2,950,930.00 | 134,500.00 | 0.45 |
| 97 | 005313 | 万家中证1000指数A | 2,889,498.00 | 131,700.00 | 0.05 |
| 98 | 005314 | 万家中证1000指数C | 2,889,498.00 | 131,700.00 | 0.05 |
| 99 | 008962 | 建信科技创新混合A | 2,746,888.00 | 125,200.00 | 0.77 |
| 100 | 008963 | 建信科技创新混合C | 2,746,888.00 | 125,200.00 | 0.77 |
| 101 | 004195 | 招商中证1000指数C | 2,720,560.00 | 124,000.00 | 0.15 |
| 102 | 004194 | 招商中证1000指数A | 2,720,560.00 | 124,000.00 | 0.15 |
| 103 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,628,412.00 | 119,800.00 | 0.42 |
| 104 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 2,599,890.00 | 118,500.00 | 3.86 |
| 105 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 2,564,786.00 | 116,900.00 | 0.04 |
| 106 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 2,564,786.00 | 116,900.00 | 0.04 |
| 107 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2,531,876.00 | 115,400.00 | 4.89 |
| 108 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2,404,624.00 | 109,600.00 | 0.57 |
| 109 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2,404,624.00 | 109,600.00 | 0.57 |
| 110 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2,362,938.00 | 107,700.00 | 0.40 |
| 111 | 000219 | 博时裕益混合 | 2,310,282.00 | 105,300.00 | 1.98 |
| 112 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2,277,372.00 | 103,800.00 | 0.41 |
| 113 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,191,806.00 | 99,900.00 | 0.24 |
| 114 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 2,183,402.98 | 99,517.00 | 0.19 |
| 115 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 2,183,402.98 | 99,517.00 | 0.19 |
| 116 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2,086,494.00 | 95,100.00 | 0.51 |
| 117 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2,086,494.00 | 95,100.00 | 0.51 |
| 118 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2,049,196.00 | 93,400.00 | 1.74 |
| 119 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1,959,242.00 | 89,300.00 | 0.12 |
| 120 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1,959,242.00 | 89,300.00 | 0.12 |
| 121 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,897,810.00 | 86,500.00 | 0.31 |
| 122 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,875,870.00 | 85,500.00 | 0.36 |
| 123 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,623,560.00 | 74,000.00 | 0.22 |
| 124 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1,594,511.44 | 72,676.00 | 0.14 |
| 125 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,557,740.00 | 71,000.00 | 0.23 |
| 126 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,426,100.00 | 65,000.00 | 1.84 |
| 127 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 1,322,982.00 | 60,300.00 | 3.44 |
| 128 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 1,316,400.00 | 60,000.00 | 0.31 |
| 129 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 1,316,400.00 | 60,000.00 | 0.31 |
| 130 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,296,654.00 | 59,100.00 | 0.29 |
| 131 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,296,654.00 | 59,100.00 | 0.29 |
| 132 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1,283,490.00 | 58,500.00 | 2.02 |
| 133 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1,283,490.00 | 58,500.00 | 2.02 |
| 134 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1,149,656.00 | 52,400.00 | 1.53 |
| 135 | 001189 | 广发聚宝混合A | 1,097,000.00 | 50,000.00 | 0.35 |
| 136 | 007848 | 广发聚宝混合C | 1,097,000.00 | 50,000.00 | 0.35 |
| 137 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1,057,508.00 | 48,200.00 | 0.38 |
| 138 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,009,240.00 | 46,000.00 | 0.76 |
| 139 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,009,240.00 | 46,000.00 | 0.76 |
| 140 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 987,300.00 | 45,000.00 | 2.83 |
| 141 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 987,300.00 | 45,000.00 | 1.05 |
| 142 | 002628 | 招商安博混合A | 928,062.00 | 42,300.00 | 0.99 |
| 143 | 002629 | 招商安博混合C | 928,062.00 | 42,300.00 | 0.99 |
| 144 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 857,854.00 | 39,100.00 | 0.21 |
| 145 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 857,854.00 | 39,100.00 | 0.21 |
| 146 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 824,944.00 | 37,600.00 | 0.37 |
| 147 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 824,944.00 | 37,600.00 | 0.37 |
| 148 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 809,586.00 | 36,900.00 | 1.32 |
| 149 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 710,856.00 | 32,400.00 | 0.04 |
| 150 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 704,274.00 | 32,100.00 | 0.20 |
| 151 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 704,274.00 | 32,100.00 | 0.20 |
| 152 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 702,080.00 | 32,000.00 | 0.37 |
| 153 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 664,782.00 | 30,300.00 | 0.31 |
| 154 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 664,782.00 | 30,300.00 | 0.31 |
| 155 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 658,200.00 | 30,000.00 | 1.41 |
| 156 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 658,200.00 | 30,000.00 | 1.41 |
| 157 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 645,036.00 | 29,400.00 | 0.02 |
| 158 | 001324 | 华宝新价值混合 | 642,842.00 | 29,300.00 | 0.34 |
| 159 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 605,544.00 | 27,600.00 | 1.46 |
| 160 | 001800 | 华安新乐享混合 | 548,500.00 | 25,000.00 | 0.30 |
| 161 | 003205 | 财通可转债债券C | 537,530.00 | 24,500.00 | 1.52 |
| 162 | 720002 | 财通可转债债券A | 537,530.00 | 24,500.00 | 1.52 |
| 163 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 533,142.00 | 24,300.00 | 0.11 |
| 164 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 533,142.00 | 24,300.00 | 0.11 |
| 165 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 473,904.00 | 21,600.00 | 0.01 |
| 166 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 469,516.00 | 21,400.00 | 0.31 |
| 167 | 530020 | 建信转债增强债券A | 458,546.00 | 20,900.00 | 0.48 |
| 168 | 531020 | 建信转债增强债券C | 458,546.00 | 20,900.00 | 0.48 |
| 169 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 454,158.00 | 20,700.00 | 0.95 |
| 170 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 454,158.00 | 20,700.00 | 0.95 |
| 171 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 438,800.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 172 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 438,800.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 173 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 438,800.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 174 | 004455 | 中欧康裕混合C | 434,412.00 | 19,800.00 | 0.26 |
| 175 | 004442 | 中欧康裕混合A | 434,412.00 | 19,800.00 | 0.26 |
| 176 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 397,114.00 | 18,100.00 | 0.02 |
| 177 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 370,786.00 | 16,900.00 | 0.41 |
| 178 | 510290 | 南方上证380ETF | 362,010.00 | 16,500.00 | 0.21 |
| 179 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 351,040.00 | 16,000.00 | 0.07 |
| 180 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 351,040.00 | 16,000.00 | 0.07 |
| 181 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 348,846.00 | 15,900.00 | 0.55 |
| 182 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 344,458.00 | 15,700.00 | 0.20 |
| 183 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 324,712.00 | 14,800.00 | 0.62 |
| 184 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 320,214.30 | 14,595.00 | 0.29 |
| 185 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 320,214.30 | 14,595.00 | 0.29 |
| 186 | 002103 | 招商康泰混合 | 289,608.00 | 13,200.00 | 0.27 |
| 187 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 280,832.00 | 12,800.00 | 0.56 |
| 188 | 002801 | 泓德泓信混合 | 230,370.00 | 10,500.00 | 0.06 |
| 189 | 002485 | 国联安通盈混合C | 219,400.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 190 | 000664 | 国联安通盈混合A | 219,400.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 191 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 197,460.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 192 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 186,490.00 | 8,500.00 | 0.52 |
| 193 | 001485 | 华安添颐混合 | 186,490.00 | 8,500.00 | 0.37 |
| 194 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 175,520.00 | 8,000.00 | 0.30 |
| 195 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 162,356.00 | 7,400.00 | 0.03 |
| 196 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 122,864.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 197 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 116,282.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 198 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 116,282.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 199 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 116,282.00 | 5,300.00 | 0.06 |
| 200 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 107,506.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 201 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 107,506.00 | 4,900.00 | 0.08 |
| 202 | 009156 | 海富通富泽混合A | 87,760.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 203 | 009157 | 海富通富泽混合C | 87,760.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 204 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 85,566.00 | 3,900.00 | 0.16 |
| 205 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 85,566.00 | 3,900.00 | 0.16 |
| 206 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 72,402.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 207 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 65,820.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 208 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 61,432.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 209 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 61,432.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 210 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 57,044.00 | 2,600.00 | 0.20 |
| 211 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 57,044.00 | 2,600.00 | 0.21 |
| 212 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 57,044.00 | 2,600.00 | 0.21 |
| 213 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 54,850.00 | 2,500.00 | 0.12 |
| 214 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 37,298.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 215 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 37,298.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 216 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 30,716.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 217 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 30,716.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 218 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 21,940.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 219 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 21,940.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 220 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 21,940.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 221 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 13,164.00 | 600.00 | 0.02 |
| 222 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 13,164.00 | 600.00 | 0.02 |
| 223 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2,194.00 | 100.00 | 0.00 |
| 224 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2,194.00 | 100.00 | 0.00 |
| 225 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 2,194.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2,194.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 219.40 | 10.00 | 0.00 |
| 228 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 219.40 | 10.00 | 0.00 |
