| 持有 中国海油(600938)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 563,854,880.28 | 31,117,819.00 | 4.29 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 507,360,000.00 | 28,000,000.00 | 1.58 |
| 3 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 507,360,000.00 | 28,000,000.00 | 1.58 |
| 4 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 300,430,252.32 | 16,580,036.00 | 2.19 |
| 5 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 300,430,252.32 | 16,580,036.00 | 2.19 |
| 6 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 269,342,565.60 | 14,864,380.00 | 1.20 |
| 7 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 269,342,565.60 | 14,864,380.00 | 1.20 |
| 8 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 210,192,000.00 | 11,600,000.00 | 9.69 |
| 9 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 205,750,153.80 | 11,354,865.00 | 9.13 |
| 10 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 205,750,153.80 | 11,354,865.00 | 9.13 |
| 11 | 009394 | 银华同力精选混合 | 155,832,000.00 | 8,600,000.00 | 9.55 |
| 12 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 146,861,494.68 | 8,104,939.00 | 1.28 |
| 13 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 146,861,494.68 | 8,104,939.00 | 1.28 |
| 14 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 126,840,000.00 | 7,000,000.00 | 5.08 |
| 15 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 126,840,000.00 | 7,000,000.00 | 5.08 |
| 16 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 109,381,361.88 | 6,036,499.00 | 2.48 |
| 17 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 104,551,185.96 | 5,769,933.00 | 1.46 |
| 18 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 104,551,185.96 | 5,769,933.00 | 1.46 |
| 19 | 090004 | 大成精选增值混合 | 98,232,234.60 | 5,421,205.00 | 9.08 |
| 20 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 96,146,187.72 | 5,306,081.00 | 7.46 |
| 21 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 96,146,187.72 | 5,306,081.00 | 7.46 |
| 22 | 110003 | 易方达上证50指数A | 94,585,675.20 | 5,219,960.00 | 0.47 |
| 23 | 004746 | 易方达上证50指数C | 94,585,675.20 | 5,219,960.00 | 0.47 |
| 24 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 91,134,540.00 | 5,029,500.00 | 2.45 |
| 25 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 91,134,540.00 | 5,029,500.00 | 2.45 |
| 26 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 90,600,000.00 | 5,000,000.00 | 6.48 |
| 27 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 90,600,000.00 | 5,000,000.00 | 6.48 |
| 28 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 90,600,000.00 | 5,000,000.00 | 8.04 |
| 29 | 450004 | 国富深化价值混合 | 89,327,486.76 | 4,929,773.00 | 1.76 |
| 30 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 83,381,318.16 | 4,601,618.00 | 1.50 |
| 31 | 510180 | 华安上证180ETF | 55,416,468.48 | 3,058,304.00 | 0.29 |
| 32 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 51,610,181.28 | 2,848,244.00 | 0.87 |
| 33 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 50,549,364.00 | 2,789,700.00 | 6.76 |
| 34 | 400003 | 东方精选混合 | 48,924,507.36 | 2,700,028.00 | 5.36 |
| 35 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 46,107,662.76 | 2,544,573.00 | 3.58 |
| 36 | 005402 | 广发资源优选股票A | 45,339,864.00 | 2,502,200.00 | 6.14 |
| 37 | 010235 | 广发资源优选股票C | 45,339,864.00 | 2,502,200.00 | 6.14 |
| 38 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 44,468,292.00 | 2,454,100.00 | 2.45 |
| 39 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 44,250,163.44 | 2,442,062.00 | 0.16 |
| 40 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 43,736,244.00 | 2,413,700.00 | 2.82 |
| 41 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 42,417,923.40 | 2,340,945.00 | 1.09 |
| 42 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 42,417,923.40 | 2,340,945.00 | 1.09 |
| 43 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 39,670,188.48 | 2,189,304.00 | 9.84 |
| 44 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 38,052,000.00 | 2,100,000.00 | 0.71 |
| 45 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 36,240,000.00 | 2,000,000.00 | 0.93 |
| 46 | 005771 | 银华可转债债券 | 33,234,236.28 | 1,834,119.00 | 1.18 |
| 47 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 32,746,464.00 | 1,807,200.00 | 2.00 |
| 48 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 31,753,488.00 | 1,752,400.00 | 1.00 |
| 49 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 31,753,488.00 | 1,752,400.00 | 1.00 |
| 50 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 31,753,488.00 | 1,752,400.00 | 1.00 |
| 51 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 30,979,764.00 | 1,709,700.00 | 1.00 |
| 52 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 30,979,764.00 | 1,709,700.00 | 1.00 |
| 53 | 519185 | 万家精选混合 | 29,471,962.56 | 1,626,488.00 | 3.66 |
| 54 | 519979 | 长信内需成长混合A | 28,992,000.00 | 1,600,000.00 | 3.37 |
| 55 | 006397 | 长信内需成长混合E | 28,992,000.00 | 1,600,000.00 | 3.37 |
| 56 | 002501 | 银华远景债券 | 28,310,688.00 | 1,562,400.00 | 0.45 |
| 57 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 27,141,948.00 | 1,497,900.00 | 0.49 |
| 58 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 27,141,948.00 | 1,497,900.00 | 0.49 |
| 59 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 27,020,544.00 | 1,491,200.00 | 7.32 |
| 60 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 26,433,456.00 | 1,458,800.00 | 1.00 |
| 61 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 26,433,456.00 | 1,458,800.00 | 1.00 |
| 62 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 25,581,816.00 | 1,411,800.00 | 0.35 |
| 63 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 25,473,186.60 | 1,405,805.00 | 2.50 |
| 64 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 24,302,544.00 | 1,341,200.00 | 0.53 |
| 65 | 000045 | 工银产业债债券A | 23,556,000.00 | 1,300,000.00 | 0.22 |
| 66 | 000046 | 工银产业债债券B | 23,556,000.00 | 1,300,000.00 | 0.22 |
| 67 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 21,744,000.00 | 1,200,000.00 | 0.50 |
| 68 | 005760 | 富国周期优势混合 | 21,350,796.00 | 1,178,300.00 | 0.88 |
| 69 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 20,230,980.00 | 1,116,500.00 | 0.93 |
| 70 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 20,075,148.00 | 1,107,900.00 | 0.51 |
| 71 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 20,075,148.00 | 1,107,900.00 | 0.51 |
| 72 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 19,580,526.36 | 1,080,603.00 | 0.72 |
| 73 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 19,266,416.16 | 1,063,268.00 | 3.35 |
| 74 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 18,279,745.92 | 1,008,816.00 | 2.32 |
| 75 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 18,121,540.20 | 1,000,085.00 | 1.86 |
| 76 | 002652 | 东方红汇利债券C | 18,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.37 |
| 77 | 002651 | 东方红汇利债券A | 18,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.37 |
| 78 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 18,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.31 |
| 79 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 18,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.31 |
| 80 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 18,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.31 |
| 81 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 18,013,182.60 | 994,105.00 | 0.13 |
| 82 | 519996 | 长信银利精选混合 | 16,308,000.00 | 900,000.00 | 3.99 |
| 83 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 15,929,292.00 | 879,100.00 | 4.02 |
| 84 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 15,193,620.00 | 838,500.00 | 0.73 |
| 85 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 14,921,820.00 | 823,500.00 | 0.53 |
| 86 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 14,496,090.60 | 800,005.00 | 0.92 |
| 87 | 002962 | 中欧双利债券C | 14,496,000.00 | 800,000.00 | 0.52 |
| 88 | 002961 | 中欧双利债券A | 14,496,000.00 | 800,000.00 | 0.52 |
| 89 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 14,332,920.00 | 791,000.00 | 0.97 |
| 90 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 14,332,920.00 | 791,000.00 | 0.97 |
| 91 | 004852 | 广发价值回报混合A | 14,314,800.00 | 790,000.00 | 1.28 |
| 92 | 004853 | 广发价值回报混合C | 14,314,800.00 | 790,000.00 | 1.28 |
| 93 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 13,946,964.00 | 769,700.00 | 0.05 |
| 94 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 13,872,672.00 | 765,600.00 | 2.94 |
| 95 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 13,872,672.00 | 765,600.00 | 2.94 |
| 96 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 13,532,016.00 | 746,800.00 | 0.35 |
| 97 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 12,995,664.00 | 717,200.00 | 0.14 |
| 98 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 12,995,664.00 | 717,200.00 | 0.14 |
| 99 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 12,995,664.00 | 717,200.00 | 0.14 |
| 100 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 12,622,464.48 | 696,604.00 | 0.43 |
| 101 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 12,622,464.48 | 696,604.00 | 0.43 |
| 102 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 12,321,600.00 | 680,000.00 | 0.64 |
| 103 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 12,321,600.00 | 680,000.00 | 0.64 |
| 104 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 12,149,460.00 | 670,500.00 | 1.26 |
| 105 | 000390 | 华商优势行业混合 | 12,140,490.60 | 670,005.00 | 0.15 |
| 106 | 005290 | 诺德新盛混合A | 11,440,968.00 | 631,400.00 | 8.97 |
| 107 | 009710 | 诺德新盛混合C | 11,440,968.00 | 631,400.00 | 8.97 |
| 108 | 001053 | 南方创新经济混合 | 11,332,248.00 | 625,400.00 | 0.54 |
| 109 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 11,252,520.00 | 621,000.00 | 4.30 |
| 110 | 050001 | 博时价值增长混合 | 11,022,396.00 | 608,300.00 | 0.52 |
| 111 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 10,946,292.00 | 604,100.00 | 0.53 |
| 112 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 10,935,420.00 | 603,500.00 | 1.96 |
| 113 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 10,871,800.68 | 599,989.00 | 0.06 |
| 114 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 10,871,800.68 | 599,989.00 | 0.06 |
| 115 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 10,516,848.00 | 580,400.00 | 0.72 |
| 116 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 10,516,848.00 | 580,400.00 | 0.72 |
| 117 | 000001 | 华夏成长混合 | 10,451,616.00 | 576,800.00 | 0.36 |
| 118 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 10,100,160.48 | 557,404.00 | 4.12 |
| 119 | 400027 | 东方双债添利债券A | 9,966,000.00 | 550,000.00 | 0.57 |
| 120 | 400029 | 东方双债添利债券C | 9,966,000.00 | 550,000.00 | 0.57 |
| 121 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 9,590,988.48 | 529,304.00 | 1.45 |
| 122 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 9,435,084.00 | 520,700.00 | 2.65 |
| 123 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 9,136,104.00 | 504,200.00 | 0.07 |
| 124 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 9,136,104.00 | 504,200.00 | 0.07 |
| 125 | 004993 | 中欧可转债债券A | 9,060,000.00 | 500,000.00 | 0.52 |
| 126 | 004994 | 中欧可转债债券C | 9,060,000.00 | 500,000.00 | 0.52 |
| 127 | 180026 | 银华信用双利债券C | 8,742,900.00 | 482,500.00 | 0.49 |
| 128 | 180025 | 银华信用双利债券A | 8,742,900.00 | 482,500.00 | 0.49 |
| 129 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 8,536,332.00 | 471,100.00 | 5.54 |
| 130 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 7,248,000.00 | 400,000.00 | 1.96 |
| 131 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 7,248,000.00 | 400,000.00 | 1.96 |
| 132 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,066,800.00 | 390,000.00 | 0.55 |
| 133 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,066,800.00 | 390,000.00 | 0.55 |
| 134 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 6,925,464.00 | 382,200.00 | 2.96 |
| 135 | 960022 | 博时沪深300指数R | 6,572,124.00 | 362,700.00 | 0.11 |
| 136 | 050002 | 博时沪深300指数A | 6,572,124.00 | 362,700.00 | 0.11 |
| 137 | 002385 | 博时沪深300指数C | 6,572,124.00 | 362,700.00 | 0.11 |
| 138 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 6,517,764.00 | 359,700.00 | 0.65 |
| 139 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 6,517,764.00 | 359,700.00 | 0.65 |
| 140 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 6,349,320.48 | 350,404.00 | 0.60 |
| 141 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 6,342,000.00 | 350,000.00 | 0.47 |
| 142 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 6,342,000.00 | 350,000.00 | 0.47 |
| 143 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 6,160,800.00 | 340,000.00 | 0.69 |
| 144 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 6,160,800.00 | 340,000.00 | 0.69 |
| 145 | 002087 | 国富新机遇混合A | 5,999,622.60 | 331,105.00 | 0.79 |
| 146 | 002088 | 国富新机遇混合C | 5,999,622.60 | 331,105.00 | 0.79 |
| 147 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 5,979,600.00 | 330,000.00 | 0.81 |
| 148 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 5,807,460.00 | 320,500.00 | 0.75 |
| 149 | 002227 | 长城新优选混合A | 5,705,988.00 | 314,900.00 | 0.60 |
| 150 | 002228 | 长城新优选混合C | 5,705,988.00 | 314,900.00 | 0.60 |
| 151 | 400001 | 东方龙混合 | 5,436,072.48 | 300,004.00 | 3.17 |
| 152 | 470018 | 汇添富双利债券A | 5,436,000.00 | 300,000.00 | 0.07 |
| 153 | 000692 | 汇添富双利债券C | 5,436,000.00 | 300,000.00 | 0.07 |
| 154 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 5,436,000.00 | 300,000.00 | 0.51 |
| 155 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 5,436,000.00 | 300,000.00 | 0.51 |
| 156 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 5,436,000.00 | 300,000.00 | 0.05 |
| 157 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 5,436,000.00 | 300,000.00 | 0.05 |
| 158 | 004952 | 兴全恒益债券A | 5,097,156.00 | 281,300.00 | 0.08 |
| 159 | 004953 | 兴全恒益债券C | 5,097,156.00 | 281,300.00 | 0.08 |
| 160 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 5,073,600.00 | 280,000.00 | 2.61 |
| 161 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4,883,340.00 | 269,500.00 | 2.52 |
| 162 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 4,870,656.00 | 268,800.00 | 3.41 |
| 163 | 009539 | 兴业睿进混合A | 4,530,000.00 | 250,000.00 | 0.84 |
| 164 | 009540 | 兴业睿进混合C | 4,530,000.00 | 250,000.00 | 0.84 |
| 165 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 4,510,158.60 | 248,905.00 | 0.55 |
| 166 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 4,366,920.00 | 241,000.00 | 0.90 |
| 167 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 4,366,920.00 | 241,000.00 | 0.90 |
| 168 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 4,272,696.00 | 235,800.00 | 0.10 |
| 169 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 4,192,968.00 | 231,400.00 | 0.40 |
| 170 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 4,115,052.00 | 227,100.00 | 1.14 |
| 171 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 4,071,564.00 | 224,700.00 | 0.07 |
| 172 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 4,071,564.00 | 224,700.00 | 0.07 |
| 173 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 3,970,092.00 | 219,100.00 | 1.95 |
| 174 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 3,921,168.00 | 216,400.00 | 0.94 |
| 175 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3,877,680.00 | 214,000.00 | 0.45 |
| 176 | 151002 | 银河收益混合 | 3,696,552.48 | 204,004.00 | 0.46 |
| 177 | 400016 | 东方强化收益债券 | 3,624,000.00 | 200,000.00 | 1.48 |
| 178 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 3,622,188.00 | 199,900.00 | 1.95 |
| 179 | 160620 | 鹏华资源分级 | 3,460,920.00 | 191,000.00 | 1.93 |
| 180 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3,455,484.00 | 190,700.00 | 1.25 |
| 181 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 3,408,372.00 | 188,100.00 | 1.46 |
| 182 | 510170 | 国联安商品ETF | 3,330,456.00 | 183,800.00 | 1.94 |
| 183 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 3,261,600.00 | 180,000.00 | 0.39 |
| 184 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 3,261,600.00 | 180,000.00 | 0.39 |
| 185 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 3,156,594.60 | 174,205.00 | 0.40 |
| 186 | 008264 | 南方ESG股票A | 3,105,768.00 | 171,400.00 | 0.56 |
| 187 | 008265 | 南方ESG股票C | 3,105,768.00 | 171,400.00 | 0.56 |
| 188 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2,901,012.00 | 160,100.00 | 0.54 |
| 189 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 2,899,272.48 | 160,004.00 | 0.14 |
| 190 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 2,899,272.48 | 160,004.00 | 0.14 |
| 191 | 002280 | 华富安享债券 | 2,899,200.00 | 160,000.00 | 0.41 |
| 192 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 2,897,388.00 | 159,900.00 | 0.51 |
| 193 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 2,897,388.00 | 159,900.00 | 0.51 |
| 194 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 2,835,780.00 | 156,500.00 | 2.98 |
| 195 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 2,750,616.00 | 151,800.00 | 0.74 |
| 196 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 2,718,000.00 | 150,000.00 | 0.85 |
| 197 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 2,718,000.00 | 150,000.00 | 0.85 |
| 198 | 519933 | 长信利发债券 | 2,718,000.00 | 150,000.00 | 0.19 |
| 199 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 2,652,768.00 | 146,400.00 | 0.81 |
| 200 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 2,536,800.00 | 140,000.00 | 0.27 |
| 201 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2,524,206.60 | 139,305.00 | 0.88 |
| 202 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2,524,206.60 | 139,305.00 | 0.88 |
| 203 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 2,489,688.00 | 137,400.00 | 1.97 |
| 204 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2,489,688.00 | 137,400.00 | 1.97 |
| 205 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,464,320.00 | 136,000.00 | 0.55 |
| 206 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,431,794.60 | 134,205.00 | 0.58 |
| 207 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,431,794.60 | 134,205.00 | 0.58 |
| 208 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 2,364,660.00 | 130,500.00 | 0.19 |
| 209 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 2,359,224.00 | 130,200.00 | 0.11 |
| 210 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 2,359,224.00 | 130,200.00 | 0.11 |
| 211 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2,237,820.00 | 123,500.00 | 0.39 |
| 212 | 010088 | 工银优质成长混合A | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.14 |
| 213 | 010089 | 工银优质成长混合C | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.14 |
| 214 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.02 |
| 215 | 003950 | 博时鑫润混合A | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 1.00 |
| 216 | 003951 | 博时鑫润混合C | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 1.00 |
| 217 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 1.10 |
| 218 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 1.10 |
| 219 | 002096 | 博时新收益混合C | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.28 |
| 220 | 002095 | 博时新收益混合A | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.28 |
| 221 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.04 |
| 222 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.09 |
| 223 | 255010 | 国联安稳健混合 | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.87 |
| 224 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.20 |
| 225 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.04 |
| 226 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2,174,490.60 | 120,005.00 | 0.05 |
| 227 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 2,174,400.00 | 120,000.00 | 0.38 |
| 228 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 2,174,400.00 | 120,000.00 | 3.52 |
| 229 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 2,136,348.00 | 117,900.00 | 0.13 |
| 230 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 2,136,348.00 | 117,900.00 | 0.13 |
| 231 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2,134,608.48 | 117,804.00 | 0.60 |
| 232 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2,134,608.48 | 117,804.00 | 0.60 |
| 233 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,134,536.00 | 117,800.00 | 0.19 |
| 234 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2,103,732.00 | 116,100.00 | 0.58 |
| 235 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2,080,176.00 | 114,800.00 | 0.03 |
| 236 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2,080,176.00 | 114,800.00 | 0.03 |
| 237 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 2,078,364.00 | 114,700.00 | 1.06 |
| 238 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 2,078,364.00 | 114,700.00 | 0.20 |
| 239 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 2,078,364.00 | 114,700.00 | 0.20 |
| 240 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,020,380.00 | 111,500.00 | 0.92 |
| 241 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,020,380.00 | 111,500.00 | 0.92 |
| 242 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 2,011,320.00 | 111,000.00 | 1.42 |
| 243 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1,993,200.00 | 110,000.00 | 0.44 |
| 244 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1,972,452.60 | 108,855.00 | 0.62 |
| 245 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1,972,452.60 | 108,855.00 | 0.62 |
| 246 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,971,456.00 | 108,800.00 | 0.76 |
| 247 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,956,960.00 | 108,000.00 | 0.06 |
| 248 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1,949,712.00 | 107,600.00 | 3.84 |
| 249 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,918,908.00 | 105,900.00 | 0.17 |
| 250 | 519180 | 万家180指数 | 1,891,728.00 | 104,400.00 | 0.27 |
| 251 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1,888,104.00 | 104,200.00 | 4.12 |
| 252 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1,839,180.00 | 101,500.00 | 1.54 |
| 253 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,812,000.00 | 100,000.00 | 0.29 |
| 254 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1,812,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 255 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1,812,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 256 | 005161 | 华商上游产业股票 | 1,812,000.00 | 100,000.00 | 2.22 |
| 257 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,786,632.00 | 98,600.00 | 0.45 |
| 258 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,775,832.48 | 98,004.00 | 0.03 |
| 259 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,775,832.48 | 98,004.00 | 0.03 |
| 260 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 1,744,956.00 | 96,300.00 | 3.88 |
| 261 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,703,352.48 | 94,004.00 | 2.43 |
| 262 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1,701,468.00 | 93,900.00 | 0.29 |
| 263 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1,636,236.00 | 90,300.00 | 2.95 |
| 264 | 001584 | 国投瑞银新活力定期开放混合A | 1,630,800.00 | 90,000.00 | 2.16 |
| 265 | 001585 | 国投瑞银新活力定期开放混合C | 1,630,800.00 | 90,000.00 | 2.16 |
| 266 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1,599,996.00 | 88,300.00 | 2.37 |
| 267 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1,589,196.48 | 87,704.00 | 0.73 |
| 268 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1,589,196.48 | 87,704.00 | 0.73 |
| 269 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,569,192.00 | 86,600.00 | 1.19 |
| 270 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1,529,400.48 | 84,404.00 | 0.73 |
| 271 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.71 |
| 272 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.71 |
| 273 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.25 |
| 274 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.25 |
| 275 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 1.23 |
| 276 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 1.23 |
| 277 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.52 |
| 278 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.52 |
| 279 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.58 |
| 280 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.58 |
| 281 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.04 |
| 282 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.13 |
| 283 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.20 |
| 284 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.03 |
| 285 | 519651 | 银河转型混合 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.40 |
| 286 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.23 |
| 287 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.12 |
| 288 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.20 |
| 289 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.18 |
| 290 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.18 |
| 291 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.18 |
| 292 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.02 |
| 293 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.41 |
| 294 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1,522,152.48 | 84,004.00 | 0.41 |
| 295 | 510130 | 中盘ETF | 1,522,080.00 | 84,000.00 | 0.68 |
| 296 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1,513,020.00 | 83,500.00 | 0.15 |
| 297 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1,513,020.00 | 83,500.00 | 0.15 |
| 298 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,484,028.00 | 81,900.00 | 0.53 |
| 299 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,484,028.00 | 81,900.00 | 0.53 |
| 300 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,464,096.00 | 80,800.00 | 0.38 |
| 301 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 1,416,984.00 | 78,200.00 | 1.31 |
| 302 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1,373,496.00 | 75,800.00 | 0.53 |
| 303 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 1,373,496.00 | 75,800.00 | 0.53 |
| 304 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 1,369,944.48 | 75,604.00 | 0.03 |
| 305 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 1,369,944.48 | 75,604.00 | 0.03 |
| 306 | 001522 | 博时新策略混合A | 1,317,324.00 | 72,700.00 | 0.58 |
| 307 | 001523 | 博时新策略混合C | 1,317,324.00 | 72,700.00 | 0.58 |
| 308 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 1,302,828.00 | 71,900.00 | 2.56 |
| 309 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,282,896.00 | 70,800.00 | 0.01 |
| 310 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 1,268,400.00 | 70,000.00 | 0.24 |
| 311 | 004885 | 长信先优债券 | 1,268,400.00 | 70,000.00 | 0.67 |
| 312 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,225,002.60 | 67,605.00 | 0.25 |
| 313 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,225,002.60 | 67,605.00 | 0.25 |
| 314 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1,208,604.00 | 66,700.00 | 1.01 |
| 315 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 1,201,356.00 | 66,300.00 | 0.09 |
| 316 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,170,552.00 | 64,600.00 | 0.81 |
| 317 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1,112,568.00 | 61,400.00 | 0.68 |
| 318 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1,112,568.00 | 61,400.00 | 0.68 |
| 319 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1,110,828.48 | 61,304.00 | 0.36 |
| 320 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,087,272.48 | 60,004.00 | 0.18 |
| 321 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,087,272.48 | 60,004.00 | 0.18 |
| 322 | 009999 | 东方中国红利混合 | 1,087,200.00 | 60,000.00 | 2.14 |
| 323 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,061,832.00 | 58,600.00 | 0.09 |
| 324 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,061,832.00 | 58,600.00 | 0.09 |
| 325 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,060,020.00 | 58,500.00 | 0.85 |
| 326 | 510030 | 价值ETF | 1,058,208.00 | 58,400.00 | 0.65 |
| 327 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1,009,284.00 | 55,700.00 | 0.77 |
| 328 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1,009,284.00 | 55,700.00 | 0.77 |
| 329 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1,003,848.00 | 55,400.00 | 0.10 |
| 330 | 001357 | 泓德泓富混合A | 998,412.00 | 55,100.00 | 0.91 |
| 331 | 001376 | 泓德泓富混合C | 998,412.00 | 55,100.00 | 0.91 |
| 332 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 991,164.00 | 54,700.00 | 0.36 |
| 333 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 947,676.00 | 52,300.00 | 1.12 |
| 334 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 947,676.00 | 52,300.00 | 1.12 |
| 335 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 942,240.00 | 52,000.00 | 0.49 |
| 336 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 942,240.00 | 52,000.00 | 0.32 |
| 337 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 915,060.00 | 50,500.00 | 0.03 |
| 338 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 913,302.36 | 50,403.00 | 1.66 |
| 339 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 913,302.36 | 50,403.00 | 1.66 |
| 340 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 906,090.60 | 50,005.00 | 0.05 |
| 341 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 906,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| 342 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 906,000.00 | 50,000.00 | 0.03 |
| 343 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 837,144.00 | 46,200.00 | 0.28 |
| 344 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 828,084.00 | 45,700.00 | 0.07 |
| 345 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 828,084.00 | 45,700.00 | 0.07 |
| 346 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 804,528.00 | 44,400.00 | 0.37 |
| 347 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 793,656.00 | 43,800.00 | 0.14 |
| 348 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 793,656.00 | 43,800.00 | 0.14 |
| 349 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 779,160.00 | 43,000.00 | 0.20 |
| 350 | 000577 | 安信价值精选股票 | 761,112.48 | 42,004.00 | 0.04 |
| 351 | 004190 | 招商沪深300指数A | 755,604.00 | 41,700.00 | 0.15 |
| 352 | 004191 | 招商沪深300指数C | 755,604.00 | 41,700.00 | 0.15 |
| 353 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 753,846.36 | 41,603.00 | 1.27 |
| 354 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 753,846.36 | 41,603.00 | 1.27 |
| 355 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 746,616.48 | 41,204.00 | 1.57 |
| 356 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 746,616.48 | 41,204.00 | 1.57 |
| 357 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 726,612.00 | 40,100.00 | 0.29 |
| 358 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 726,612.00 | 40,100.00 | 0.29 |
| 359 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 724,800.00 | 40,000.00 | 0.10 |
| 360 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 719,364.00 | 39,700.00 | 0.26 |
| 361 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 706,680.00 | 39,000.00 | 0.20 |
| 362 | 003038 | 广发集瑞债券C | 704,868.00 | 38,900.00 | 0.19 |
| 363 | 003037 | 广发集瑞债券A | 704,868.00 | 38,900.00 | 0.19 |
| 364 | 000030 | 长城核心优选混合 | 688,560.00 | 38,000.00 | 0.49 |
| 365 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 670,530.60 | 37,005.00 | 0.74 |
| 366 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 670,530.60 | 37,005.00 | 0.74 |
| 367 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 632,388.00 | 34,900.00 | 1.39 |
| 368 | 006202 | 交银核心资产混合 | 581,652.00 | 32,100.00 | 1.07 |
| 369 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 574,440.24 | 31,702.00 | 0.67 |
| 370 | 010311 | 中银量化价值混合C | 574,404.00 | 31,700.00 | 0.39 |
| 371 | 004881 | 中银量化价值混合A | 574,404.00 | 31,700.00 | 0.39 |
| 372 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年(FOF) | 558,096.00 | 30,800.00 | 0.49 |
| 373 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 554,562.60 | 30,605.00 | 0.24 |
| 374 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 554,562.60 | 30,605.00 | 0.24 |
| 375 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 543,600.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 376 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 543,600.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 377 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 543,600.00 | 30,000.00 | 0.50 |
| 378 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 543,600.00 | 30,000.00 | 0.50 |
| 379 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 529,104.00 | 29,200.00 | 0.29 |
| 380 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 529,104.00 | 29,200.00 | 0.29 |
| 381 | 003027 | 安信新价值混合C | 516,420.00 | 28,500.00 | 0.97 |
| 382 | 003026 | 安信新价值混合A | 516,420.00 | 28,500.00 | 0.97 |
| 383 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 500,184.48 | 27,604.00 | 0.59 |
| 384 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 483,804.00 | 26,700.00 | 0.16 |
| 385 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 483,804.00 | 26,700.00 | 0.16 |
| 386 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 481,992.00 | 26,600.00 | 0.93 |
| 387 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 478,368.00 | 26,400.00 | 0.04 |
| 388 | 003154 | 华宝新活力混合 | 471,192.48 | 26,004.00 | 0.50 |
| 389 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 471,156.24 | 26,002.00 | 0.22 |
| 390 | 003119 | 博时鑫源混合A | 453,000.00 | 25,000.00 | 0.80 |
| 391 | 003120 | 博时鑫源混合C | 453,000.00 | 25,000.00 | 0.80 |
| 392 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 438,504.00 | 24,200.00 | 0.06 |
| 393 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 438,504.00 | 24,200.00 | 0.06 |
| 394 | 002543 | 长城久益混合A | 431,256.00 | 23,800.00 | 2.06 |
| 395 | 002544 | 长城久益混合C | 431,256.00 | 23,800.00 | 2.06 |
| 396 | 001800 | 华安新乐享混合 | 416,760.00 | 23,000.00 | 0.51 |
| 397 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 398,640.00 | 22,000.00 | 0.66 |
| 398 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 398,640.00 | 22,000.00 | 0.66 |
| 399 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 380,520.00 | 21,000.00 | 0.55 |
| 400 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 380,520.00 | 21,000.00 | 0.55 |
| 401 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 375,084.00 | 20,700.00 | 0.48 |
| 402 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 375,084.00 | 20,700.00 | 0.48 |
| 403 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 366,024.00 | 20,200.00 | 0.25 |
| 404 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 366,024.00 | 20,200.00 | 0.25 |
| 405 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 362,400.00 | 20,000.00 | 1.32 |
| 406 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 362,400.00 | 20,000.00 | 1.32 |
| 407 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 351,600.48 | 19,404.00 | 0.54 |
| 408 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 351,600.48 | 19,404.00 | 0.54 |
| 409 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 351,528.00 | 19,400.00 | 0.42 |
| 410 | 009154 | 海富通富盈混合A | 306,300.48 | 16,904.00 | 0.20 |
| 411 | 009155 | 海富通富盈混合C | 306,300.48 | 16,904.00 | 0.20 |
| 412 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 304,416.00 | 16,800.00 | 0.26 |
| 413 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 303,600.60 | 16,755.00 | 0.01 |
| 414 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 302,604.00 | 16,700.00 | 0.08 |
| 415 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 302,604.00 | 16,700.00 | 0.08 |
| 416 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 271,800.00 | 15,000.00 | 0.27 |
| 417 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 269,988.00 | 14,900.00 | 0.52 |
| 418 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 269,988.00 | 14,900.00 | 0.52 |
| 419 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 268,176.00 | 14,800.00 | 0.24 |
| 420 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 255,492.00 | 14,100.00 | 0.50 |
| 421 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 255,492.00 | 14,100.00 | 0.50 |
| 422 | 519229 | 海富通欣享混合A | 253,680.00 | 14,000.00 | 0.12 |
| 423 | 519228 | 海富通欣享混合C | 253,680.00 | 14,000.00 | 0.12 |
| 424 | 450007 | 国富成长动力混合 | 248,244.00 | 13,700.00 | 0.68 |
| 425 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 248,244.00 | 13,700.00 | 0.29 |
| 426 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 248,244.00 | 13,700.00 | 0.30 |
| 427 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 248,244.00 | 13,700.00 | 0.29 |
| 428 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 244,620.00 | 13,500.00 | 0.05 |
| 429 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 242,808.00 | 13,400.00 | 0.46 |
| 430 | 001485 | 华安添颐混合 | 235,560.00 | 13,000.00 | 0.47 |
| 431 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 206,568.00 | 11,400.00 | 0.28 |
| 432 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 204,919.08 | 11,309.00 | 0.33 |
| 433 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 204,919.08 | 11,309.00 | 0.33 |
| 434 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 199,320.00 | 11,000.00 | 0.38 |
| 435 | 002794 | 天弘永利债券E | 198,957.60 | 10,980.00 | 0.00 |
| 436 | 009610 | 天弘永利债券C | 198,957.60 | 10,980.00 | 0.00 |
| 437 | 420002 | 天弘永利债券A | 198,957.60 | 10,980.00 | 0.00 |
| 438 | 420102 | 天弘永利债券B | 198,957.60 | 10,980.00 | 0.00 |
| 439 | 001115 | 广发聚安混合A | 193,884.00 | 10,700.00 | 0.10 |
| 440 | 001116 | 广发聚安混合C | 193,884.00 | 10,700.00 | 0.10 |
| 441 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 190,260.00 | 10,500.00 | 0.09 |
| 442 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 190,260.00 | 10,500.00 | 0.09 |
| 443 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 183,012.00 | 10,100.00 | 0.31 |
| 444 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 183,012.00 | 10,100.00 | 0.31 |
| 445 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 181,200.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 446 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 181,200.00 | 10,000.00 | 0.28 |
| 447 | 001721 | 工银新增益混合 | 181,200.00 | 10,000.00 | 0.36 |
| 448 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 170,400.48 | 9,404.00 | 1.52 |
| 449 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 170,400.48 | 9,404.00 | 1.52 |
| 450 | 009156 | 海富通富泽混合A | 161,340.48 | 8,904.00 | 0.11 |
| 451 | 009157 | 海富通富泽混合C | 161,340.48 | 8,904.00 | 0.11 |
| 452 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 159,456.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 453 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 148,584.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 454 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 148,584.00 | 8,200.00 | 0.08 |
| 455 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 144,960.00 | 8,000.00 | 0.29 |
| 456 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 144,960.00 | 8,000.00 | 0.29 |
| 457 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 130,464.00 | 7,200.00 | 0.24 |
| 458 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 130,464.00 | 7,200.00 | 0.24 |
| 459 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 128,652.00 | 7,100.00 | 0.25 |
| 460 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 128,652.00 | 7,100.00 | 0.33 |
| 461 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 128,652.00 | 7,100.00 | 0.33 |
| 462 | 010158 | 汇安中证500增强C | 128,652.00 | 7,100.00 | 0.10 |
| 463 | 010157 | 汇安中证500增强A | 128,652.00 | 7,100.00 | 0.10 |
| 464 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 126,840.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 465 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 108,720.00 | 6,000.00 | 0.35 |
| 466 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 108,720.00 | 6,000.00 | 0.35 |
| 467 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 105,096.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 468 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 105,096.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 469 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 99,660.00 | 5,500.00 | 0.43 |
| 470 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 99,660.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 471 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 97,848.00 | 5,400.00 | 0.60 |
| 472 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 96,036.00 | 5,300.00 | 0.18 |
| 473 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 96,036.00 | 5,300.00 | 0.18 |
| 474 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 86,976.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 475 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 79,728.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 476 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 79,728.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 477 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 76,104.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 478 | 960027 | 博时信用债券R | 72,480.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 479 | 050111 | 博时信用债券C | 72,480.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 480 | 050011 | 博时信用债券A/B | 72,480.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 481 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 67,044.00 | 3,700.00 | 0.13 |
| 482 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 67,044.00 | 3,700.00 | 0.13 |
| 483 | 005552 | 国富新趋势混合A | 65,232.00 | 3,600.00 | 0.43 |
| 484 | 005553 | 国富新趋势混合C | 65,232.00 | 3,600.00 | 0.43 |
| 485 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 54,360.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 486 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 54,360.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 487 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 54,360.00 | 3,000.00 | 0.43 |
| 488 | 007340 | 南方科技创新混合A | 54,360.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 489 | 007341 | 南方科技创新混合C | 54,360.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 490 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 50,736.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 491 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 50,736.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 492 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 47,112.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 493 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 45,300.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 494 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 45,300.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 495 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 41,676.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 496 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 41,676.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 497 | 009209 | 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 39,864.00 | 2,200.00 | 0.42 |
| 498 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 38,052.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 499 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 36,240.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 500 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 36,240.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 501 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 34,428.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 502 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 34,428.00 | 1,900.00 | 0.05 |
| 503 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 32,616.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 504 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 32,616.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 505 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 25,440.48 | 1,404.00 | 0.02 |
| 506 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 25,368.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 507 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 10,872.00 | 600.00 | 0.00 |
| 508 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 10,872.00 | 600.00 | 0.00 |
| 509 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 10,872.00 | 600.00 | 0.00 |
| 510 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 9,060.00 | 500.00 | 0.00 |
| 511 | 005960 | 博时量化价值股票A | 7,248.00 | 400.00 | 0.01 |
| 512 | 005961 | 博时量化价值股票C | 7,248.00 | 400.00 | 0.01 |
| 513 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 7,248.00 | 400.00 | 0.00 |
| 514 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 7,248.00 | 400.00 | 0.00 |
| 515 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 5,436.00 | 300.00 | 0.00 |
| 516 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 3,624.00 | 200.00 | 0.00 |
| 517 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 3,624.00 | 200.00 | 0.04 |
| 518 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 3,624.00 | 200.00 | 0.11 |
| 519 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 3,624.00 | 200.00 | 0.11 |
| 520 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 1,812.00 | 100.00 | 0.00 |
| 521 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1,812.00 | 100.00 | 0.00 |
| 522 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1,812.00 | 100.00 | 0.00 |
| 523 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 543.60 | 30.00 | 0.00 |
| 524 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 434.88 | 24.00 | 0.00 |
| 525 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 271.80 | 15.00 | 0.00 |
| 526 | 090007 | 大成策略回报混合 | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 527 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 528 | 008269 | 大成睿享混合A | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 529 | 008270 | 大成睿享混合C | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 530 | 000573 | 天弘通利混合 | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 531 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 532 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 533 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 534 | 257020 | 国联安精选混合 | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 535 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
| 536 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 72.48 | 4.00 | 0.00 |
