| 持有 唐山港(601000)的基金 |
| 报告期：2020-09-30 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 004250 | 银河量化优选混合 | 1,672,284.00 | 671,600.00 | 1.15 |
| 2 | 512780 | 广发中证京津冀ETF | 1,568,451.00 | 629,900.00 | 3.15 |
| 3 | 519162 | 新华增怡债券A | 773,613.12 | 310,688.00 | 0.97 |
| 4 | 519163 | 新华增怡债券C | 773,613.12 | 310,688.00 | 0.97 |
| 5 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 471,855.00 | 189,500.00 | 2.96 |
| 6 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 471,855.00 | 189,500.00 | 2.96 |
| 7 | 005804 | 广发中证京津冀ETF联接C | 19,671.00 | 7,900.00 | 0.09 |
| 8 | 005803 | 广发中证京津冀ETF联接A | 19,671.00 | 7,900.00 | 0.09 |