| 持有 首创证券(601136)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 2 | 510800 | 建信上证50ETF | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 3 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 4 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 5 | 519002 | 华安安信消费混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 6 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 7 | 519017 | 大成积极成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 8 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 9 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 10 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 11 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 12 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 13 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 14 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 15 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 16 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 17 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 18 | 519674 | 银河创新成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 19 | 519736 | 交银新成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 20 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 21 | 519670 | 银河行业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 22 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 23 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 24 | 519644 | 银河智联混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 25 | 519642 | 银河智造混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 26 | 519688 | 交银精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 27 | 519679 | 银河主题策略混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 28 | 519698 | 交银先锋混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 29 | 519692 | 交银成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 30 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 31 | 519700 | 交银主题优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 32 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 33 | 530003 | 建信优选成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 34 | 530005 | 建信优化配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 35 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 36 | 519915 | 富国消费主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 37 | 519951 | 长信利泰混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 38 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 39 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 40 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 41 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 42 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 43 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 44 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 45 | 660004 | 农银策略价值混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 46 | 660001 | 农银行业成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 47 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 48 | 530012 | 建信积极配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 49 | 580002 | 东吴双动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 50 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 51 | 550016 | 信诚至远混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 52 | 550015 | 信诚至远混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 53 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 54 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 55 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 56 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 57 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 58 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 59 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 60 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 61 | 660010 | 农银策略精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 62 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 63 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 64 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 65 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 66 | 673141 | 西部利得景程混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 67 | 673143 | 西部利得景程混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 68 | 519619 | 银河君荣混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 69 | 519620 | 银河君荣混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 70 | 519621 | 银河君荣混合I | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 71 | 519623 | 银河君耀混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 72 | 519624 | 银河君耀混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 73 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 74 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 75 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 76 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 77 | 762001 | 国金国鑫发起A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 78 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 79 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 80 | 960028 | 建信优选成长混合H | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 81 | 960016 | 交银成长混合H | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 82 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 83 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 84 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 85 | 010351 | 诺安中证100指数C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 86 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 87 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 88 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 89 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 90 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 91 | 010394 | 工银健康生活混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 92 | 010393 | 工银健康生活混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 93 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 94 | 010269 | 太平睿安混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 95 | 010268 | 太平睿安混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 96 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 97 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 98 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 99 | 010299 | 南方产业升级混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 100 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 101 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 102 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 103 | 010300 | 南方产业升级混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 104 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 105 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 106 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 107 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 108 | 010371 | 大成成长进取混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 109 | 010372 | 大成成长进取混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 110 | 010312 | 中银金融地产混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 111 | 010341 | 招商产业精选股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 112 | 010342 | 招商产业精选股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 113 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 114 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 115 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 116 | 010201 | 农银智增定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 117 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 118 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 119 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 120 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 121 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 122 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 123 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 124 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 125 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 126 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 127 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 128 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 129 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 130 | 010089 | 工银优质成长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 131 | 010088 | 工银优质成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 132 | 010009 | 中融成长优选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 133 | 010008 | 中融成长优选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 134 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 135 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 136 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 137 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 138 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 139 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 140 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 141 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 142 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 143 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 144 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 145 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 146 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 147 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 148 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 149 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 150 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 151 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 152 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 153 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 154 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 155 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 156 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 157 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 158 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 159 | 009762 | 国金国鑫发起C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 160 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 161 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 162 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 163 | 009864 | 招商景气优选股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 164 | 009865 | 招商景气优选股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 165 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 166 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 167 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 168 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 169 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 170 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 171 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 172 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 173 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 174 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 175 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 176 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 177 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 178 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 179 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 180 | 010456 | 博时产业精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 181 | 010455 | 博时产业精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 182 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 183 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 184 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 185 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 186 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 187 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 188 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 189 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 190 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 191 | 040008 | 华安策略优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 192 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 193 | 040025 | 华安科技动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 194 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 195 | 040020 | 华安升级主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 196 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 197 | 160526 | 博时优势企业混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 198 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 199 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 200 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 201 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 202 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 203 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 204 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 205 | 150968 | 银河研究精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 206 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 207 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 208 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 209 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 210 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 211 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 212 | 110029 | 易方达科讯混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 213 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 214 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 215 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 216 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 217 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 218 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 219 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 220 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 221 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 222 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 223 | 090016 | 大成消费主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 224 | 090020 | 大成健康产业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 225 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 226 | 090007 | 大成策略回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 227 | 090001 | 大成价值增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 228 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 229 | 090004 | 大成精选增值混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 230 | 150103 | 银河银泰混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 231 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 232 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 233 | 320003 | 诺安先锋混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 234 | 320001 | 诺安平衡混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 235 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 236 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 237 | 320010 | 诺安中证100指数A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 238 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 239 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 240 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 241 | 217009 | 招商核心价值混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 242 | 217012 | 招商行业领先混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 243 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 244 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 245 | 217005 | 招商先锋混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 246 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 247 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 248 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 249 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 250 | 202003 | 南方绩优混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 251 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 252 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 253 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 254 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 255 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 256 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 257 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 258 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 259 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 260 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 261 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 262 | 510090 | 责任ETF | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 263 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 264 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 265 | 481010 | 工银中小盘混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 266 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 267 | 450001 | 国富中国收益混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 268 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 269 | 450011 | 国富研究精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 270 | 450009 | 国富中小盘股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 271 | 420001 | 天弘精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 272 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 273 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 274 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 275 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 276 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 277 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 278 | 501073 | 华安科创主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 279 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 280 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 281 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 282 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 283 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 284 | 501092 | 交银瑞思混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 285 | 400001 | 东方龙混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 286 | 400003 | 东方精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 287 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 288 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 289 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 290 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 291 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 292 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 293 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 294 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 295 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 296 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 297 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 298 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 299 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 300 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 301 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 302 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 303 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 304 | 009537 | 太平行业优选股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 305 | 009538 | 太平行业优选股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 306 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 307 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 308 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 309 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 310 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 311 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 312 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 313 | 008270 | 大成睿享混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 314 | 008272 | 大成优势企业混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 315 | 008271 | 大成优势企业混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 316 | 008269 | 大成睿享混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 317 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 318 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 319 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 320 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 321 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 322 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 323 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 324 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 325 | 008290 | 华安现代生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 326 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 327 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 328 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 329 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 330 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 331 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 332 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 333 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 334 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 335 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 336 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 337 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 338 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 339 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 340 | 008635 | 华安科技创新混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 341 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 342 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 343 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 344 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 345 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 346 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 347 | 008955 | 交银创新领航混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 348 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 349 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 350 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 351 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 352 | 008901 | 富国内需增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 353 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 354 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 355 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 356 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 357 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 358 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 359 | 008989 | 大成科技创新混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 360 | 008988 | 大成科技创新混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 361 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 362 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 363 | 009277 | 融通行业景气混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 364 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 365 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 366 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 367 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 368 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 369 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 370 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 371 | 009360 | 招商创新增长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 372 | 009361 | 招商创新增长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 373 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 374 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 375 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 376 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 377 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 378 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 379 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 380 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 381 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 382 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 383 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 384 | 009076 | 工银圆兴混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 385 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 386 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 387 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 388 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 389 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 390 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 391 | 006879 | 华安智能生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 392 | 006796 | 富国消费升级混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 393 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 394 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 395 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 396 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 397 | 006973 | 太平睿盈混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 398 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 399 | 008075 | 招商核心优选股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 400 | 008076 | 招商核心优选股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 401 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 402 | 008071 | 长信利泰混合E | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 403 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 404 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 405 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 406 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 407 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 408 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 409 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 410 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 411 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 412 | 007863 | 长信利泰混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 413 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 414 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 415 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 416 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 417 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 418 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 419 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 420 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 421 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 422 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 423 | 007669 | 太平睿盈混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 424 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 425 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 426 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 427 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 428 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 429 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 430 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 431 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 432 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 433 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 434 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 435 | 007261 | 融通消费升级混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.14 |
| 436 | 007415 | 南方致远混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 437 | 007416 | 南方致远混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 438 | 007460 | 华安成长创新混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 439 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 440 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 441 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 442 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.14 |
| 443 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.14 |
| 444 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 445 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 446 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 447 | 007083 | 平安高端制造混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 448 | 007082 | 平安高端制造混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 449 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 450 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 451 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 452 | 007234 | 博时优势企业混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 453 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 454 | 007203 | 银河新动能混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 455 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 456 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 457 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 458 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 459 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 460 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 461 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 462 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 463 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 464 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 465 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 466 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 467 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 468 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 469 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 470 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 471 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 472 | 161606 | 融通行业景气混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 473 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 474 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 475 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 476 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 477 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 478 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 479 | 006128 | 银河和美生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 480 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 481 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 482 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 483 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 484 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 485 | 006179 | 富国品质生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 486 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 487 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 488 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 489 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 490 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 491 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 492 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 493 | 005815 | 农银睿选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 494 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 495 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 496 | 005802 | 添富智能制造股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 497 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 498 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 499 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 500 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 501 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 502 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 503 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 504 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 505 | 006527 | 富国优质发展混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 506 | 006528 | 富国优质发展混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 507 | 006533 | 易方达科融混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 508 | 006540 | 南方绩优混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 509 | 005587 | 安信比较优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 510 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 511 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 512 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 513 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 514 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 515 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 516 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 517 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 518 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 519 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 520 | 006364 | 招商丰韵混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 521 | 006365 | 招商丰韵混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 522 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 523 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 524 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 525 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 526 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 527 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 528 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 529 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 530 | 005760 | 富国周期优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 531 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 532 | 005653 | 国富天颐混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 533 | 005652 | 国富天颐混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 534 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 535 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 536 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 537 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 538 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 539 | 005943 | 工银聚福混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 540 | 005944 | 工银聚福混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 541 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 542 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 543 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 544 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 545 | 006003 | 工银医药健康股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 546 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 547 | 006002 | 工银医药健康股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 548 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 549 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 550 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 551 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 552 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 553 | 001522 | 博时新策略混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 554 | 001523 | 博时新策略混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 555 | 001532 | 华安文体健康混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 556 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 557 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 558 | 001357 | 泓德泓富混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 559 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 560 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 561 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 562 | 001376 | 泓德泓富混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 563 | 001319 | 农银信息传媒股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 564 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 565 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 566 | 001210 | 天弘互联网混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 567 | 001186 | 富国文体健康股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 568 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 569 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 570 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 571 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 572 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.13 |
| 573 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 574 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 575 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 576 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 577 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 578 | 001054 | 工银新金融股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 579 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 580 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 581 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 582 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 583 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 584 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 585 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 586 | 001424 | 博时新起点混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.16 |
| 587 | 001425 | 博时新起点混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.16 |
| 588 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 589 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 590 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 591 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 592 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 593 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 594 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 595 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 596 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 597 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 598 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 599 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.13 |
| 600 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.13 |
| 601 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 602 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 603 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 604 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 605 | 002846 | 泓德泓华混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 606 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 607 | 002801 | 泓德泓信混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 608 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 609 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 610 | 002289 | 华商改革创新股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 611 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 612 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.15 |
| 613 | 002249 | 招商境远混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 614 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 615 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 616 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 617 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 618 | 002535 | 中银鑫利混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 619 | 002536 | 中银鑫利混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 620 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 621 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 622 | 002628 | 招商安博混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 623 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 624 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 625 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 626 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 627 | 002629 | 招商安博混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 628 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 629 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 630 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 631 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 632 | 002456 | 招商安元混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 633 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 634 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 635 | 002457 | 招商安元混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 636 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 637 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 638 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 639 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 640 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 641 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 642 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 643 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 644 | 002340 | 富国价值优势混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 645 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 646 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 647 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 648 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 649 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 650 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 651 | 003120 | 博时鑫源混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 652 | 003119 | 博时鑫源混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 653 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 654 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 655 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 656 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 657 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 658 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 659 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 660 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 661 | 001718 | 工银物流产业股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 662 | 001719 | 工银国家战略股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 663 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 664 | 001739 | 中融融安二号混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 665 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 666 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 667 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 668 | 001579 | 国泰大农业股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 669 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 670 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 671 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 672 | 002189 | 农银国企改革混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 673 | 002181 | 华安大安全混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 674 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 675 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 676 | 002096 | 博时新收益混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 677 | 002095 | 博时新收益混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 678 | 002103 | 招商康泰混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 679 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 680 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 681 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 682 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 683 | 002071 | 长安产业精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 684 | 001695 | 泓德泓业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 685 | 001692 | 南方国策动力股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 686 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 687 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 688 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 689 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 690 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 691 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 692 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 693 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 694 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 695 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 696 | 001822 | 华商智能生活混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 697 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 698 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 699 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 700 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 701 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 702 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 703 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 704 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 705 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 706 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 707 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 708 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 709 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 710 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 711 | 004442 | 中欧康裕混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 712 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 713 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 714 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 715 | 004455 | 中欧康裕混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 716 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 717 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 718 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 719 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 720 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 721 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 722 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 723 | 003346 | 安信新成长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 724 | 003345 | 安信新成长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 725 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 726 | 003951 | 博时鑫润混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 727 | 003950 | 博时鑫润混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 728 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 729 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 730 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 731 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 732 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 733 | 003861 | 招商兴福混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 734 | 003862 | 招商兴福混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 735 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 736 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 737 | 000039 | 农银高增长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 738 | 000017 | 财通可持续混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 739 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 740 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 741 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 742 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 743 | 000127 | 农银行业领先混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 744 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 745 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 746 | 000251 | 工银金融地产混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 747 | 000259 | 农银区间收益混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 748 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 749 | 000826 | 广发百发100指数A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 750 | 000827 | 广发百发100指数E | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 751 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 752 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 753 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 754 | 000800 | 华商未来主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 755 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 756 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 757 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 758 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.11 |
| 759 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 760 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 761 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 762 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 763 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 764 | 000336 | 农银研究精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 765 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 766 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 767 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 768 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 769 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 770 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 771 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 772 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 773 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 774 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 775 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 776 | 000974 | 安信消费医药股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 777 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 778 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 779 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 780 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 781 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 782 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 783 | 000746 | 招商行业精选股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 784 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 785 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 786 | 000496 | 长安产业精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 787 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 788 | 000577 | 安信价值精选股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 789 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 790 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 791 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.06 |
| 792 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 793 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 794 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 795 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 796 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 797 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 798 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 799 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 800 | 004671 | 中融核心成长混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.07 |
| 801 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 802 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.09 |
| 803 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 804 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 805 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.08 |
| 806 | 004648 | 南方安睿混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 807 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 808 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 809 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 810 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 811 | 004871 | 中银金融地产混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 812 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 813 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 814 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 815 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.14 |
| 816 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 817 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 818 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.14 |
| 819 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.15 |
| 820 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 821 | 005521 | 华安红利精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.03 |
| 822 | 005412 | 金信民长混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 823 | 005413 | 金信民长混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.05 |
| 824 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 825 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 826 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.01 |
| 827 | 004966 | 泓德致远混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 828 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 829 | 004965 | 泓德致远混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 830 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 831 | 005397 | 南方安养混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.12 |
| 832 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 833 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.02 |
| 834 | 005314 | 万家中证1000指数C | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 835 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.04 |
| 836 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 837 | 005295 | 诺德天富混合 | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.10 |
| 838 | 005313 | 万家中证1000指数A | 82,553.38 | 4,739.00 | 0.00 |
| 839 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 81,525.60 | 4,680.00 | 0.13 |
| 840 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 81,525.60 | 4,680.00 | 0.13 |
| 841 | 002582 | 招商丰凯混合C | 80,811.38 | 4,639.00 | 0.03 |
| 842 | 002581 | 招商丰凯混合A | 80,811.38 | 4,639.00 | 0.03 |
| 843 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 80,811.38 | 4,639.00 | 0.04 |
| 844 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 80,811.38 | 4,639.00 | 0.04 |
| 845 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 80,811.38 | 4,639.00 | 0.02 |
| 846 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 80,811.38 | 4,639.00 | 0.02 |
| 847 | 005833 | 工银红利优享混合A | 79,470.04 | 4,562.00 | 0.14 |
| 848 | 005834 | 工银红利优享混合C | 79,470.04 | 4,562.00 | 0.14 |
| 849 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 79,470.04 | 4,562.00 | 0.15 |
| 850 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 79,069.38 | 4,539.00 | 0.01 |
| 851 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 79,069.38 | 4,539.00 | 0.01 |
| 852 | 007674 | 工银产业升级股票A | 78,424.84 | 4,502.00 | 0.11 |
| 853 | 007675 | 工银产业升级股票C | 78,424.84 | 4,502.00 | 0.11 |
| 854 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 78,424.84 | 4,502.00 | 0.16 |
| 855 | 006202 | 交银核心资产混合 | 78,424.84 | 4,502.00 | 0.14 |
| 856 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 77,397.06 | 4,443.00 | 0.15 |
| 857 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 77,397.06 | 4,443.00 | 0.16 |
| 858 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 77,397.06 | 4,443.00 | 0.16 |
| 859 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 77,327.38 | 4,439.00 | 0.04 |
| 860 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 77,327.38 | 4,439.00 | 0.01 |
| 861 | 002000 | 工银新生利混合 | 76,369.28 | 4,384.00 | 0.14 |
| 862 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 75,585.38 | 4,339.00 | 0.02 |
| 863 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 75,585.38 | 4,339.00 | 0.02 |
| 864 | 005274 | 中银景福回报混合 | 75,585.38 | 4,339.00 | 0.01 |
| 865 | 004609 | 长信乐信混合C | 75,341.50 | 4,325.00 | 0.15 |
| 866 | 004608 | 长信乐信混合A | 75,341.50 | 4,325.00 | 0.15 |
| 867 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 75,341.50 | 4,325.00 | 0.13 |
| 868 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 74,296.30 | 4,265.00 | 0.17 |
| 869 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 73,843.38 | 4,239.00 | 0.01 |
| 870 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 73,843.38 | 4,239.00 | 0.01 |
| 871 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 73,268.52 | 4,206.00 | 0.15 |
| 872 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 73,268.52 | 4,206.00 | 0.14 |
| 873 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 73,268.52 | 4,206.00 | 0.14 |
| 874 | 007294 | 长信利信混合E | 72,240.74 | 4,147.00 | 0.14 |
| 875 | 007293 | 长信利信混合C | 72,240.74 | 4,147.00 | 0.14 |
| 876 | 519949 | 长信利信混合A | 72,240.74 | 4,147.00 | 0.14 |
| 877 | 005211 | 银河智慧主题混合 | 72,101.38 | 4,139.00 | 0.05 |
| 878 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 70,167.76 | 4,028.00 | 0.15 |
| 879 | 010403 | 华商景气优选混合 | 70,167.76 | 4,028.00 | 0.12 |
| 880 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 68,112.20 | 3,910.00 | 0.15 |
| 881 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 68,112.20 | 3,910.00 | 6.12 |
| 882 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 68,112.20 | 3,910.00 | 0.13 |
| 883 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 67,084.42 | 3,851.00 | 0.15 |
| 884 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 67,084.42 | 3,851.00 | 0.12 |
| 885 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 67,084.42 | 3,851.00 | 0.12 |
| 886 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 67,084.42 | 3,851.00 | 0.12 |
| 887 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 67,084.42 | 3,851.00 | 0.12 |
| 888 | 002434 | 中银宏利混合A | 66,875.38 | 3,839.00 | 0.06 |
| 889 | 002435 | 中银宏利混合C | 66,875.38 | 3,839.00 | 0.06 |
| 890 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 66,230.84 | 3,802.00 | 0.14 |
| 891 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 66,039.22 | 3,791.00 | 0.13 |
| 892 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 66,039.22 | 3,791.00 | 0.13 |
| 893 | 006952 | 中银景元回报混合 | 63,391.38 | 3,639.00 | 0.05 |
| 894 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 62,955.88 | 3,614.00 | 0.15 |
| 895 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 62,955.88 | 3,614.00 | 0.15 |
| 896 | 000417 | 国联安新精选混合 | 61,910.68 | 3,554.00 | 0.12 |
| 897 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 61,649.38 | 3,539.00 | 0.04 |
| 898 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 61,649.38 | 3,539.00 | 0.04 |
| 899 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 60,882.90 | 3,495.00 | 0.16 |
| 900 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 60,882.90 | 3,495.00 | 0.14 |
| 901 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 60,882.90 | 3,495.00 | 0.11 |
| 902 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 59,855.12 | 3,436.00 | 0.18 |
| 903 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 57,782.14 | 3,317.00 | 0.11 |
| 904 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 55,726.58 | 3,199.00 | 0.17 |
| 905 | 006123 | 中融高股息混合A | 52,625.82 | 3,021.00 | 0.14 |
| 906 | 006124 | 中融高股息混合C | 52,625.82 | 3,021.00 | 0.14 |
| 907 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 51,197.38 | 2,939.00 | 0.04 |
| 908 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 51,197.38 | 2,939.00 | 0.04 |
| 909 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 49,525.06 | 2,843.00 | 0.14 |
| 910 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 49,525.06 | 2,843.00 | 0.09 |
| 911 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 48,497.28 | 2,784.00 | 0.15 |
| 912 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 48,497.28 | 2,784.00 | 0.15 |
| 913 | 510680 | 万家上证50ETF | 44,368.74 | 2,547.00 | 0.14 |
| 914 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 42,487.38 | 2,439.00 | 0.01 |
| 915 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 42,487.38 | 2,439.00 | 0.01 |
| 916 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 42,487.38 | 2,439.00 | 0.07 |
| 917 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 39,212.42 | 2,251.00 | 0.07 |
| 918 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 38,184.64 | 2,192.00 | 0.06 |
| 919 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 38,184.64 | 2,192.00 | 0.06 |
| 920 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 36,111.66 | 2,073.00 | 0.15 |
| 921 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 36,111.66 | 2,073.00 | 0.15 |
| 922 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 35,083.88 | 2,014.00 | 0.10 |
| 923 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 35,083.88 | 2,014.00 | 0.10 |
| 924 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 34,056.10 | 1,955.00 | 0.13 |
| 925 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 33,777.38 | 1,939.00 | 0.00 |
| 926 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 31,983.12 | 1,836.00 | 0.15 |
| 927 | 004250 | 银河量化优选混合 | 30,955.34 | 1,777.00 | 0.10 |
| 928 | 519683 | 交银双利债券A/B | 17,420.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 929 | 519685 | 交银双利债券C | 17,420.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 930 | 007316 | 交银可转债债券A | 17,420.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 931 | 007317 | 交银可转债债券C | 17,420.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 932 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 12,873.38 | 739.00 | 0.01 |
| 933 | 008062 | 惠升惠新混合C | 12,873.38 | 739.00 | 0.03 |
| 934 | 008061 | 惠升惠新混合A | 12,873.38 | 739.00 | 0.03 |
| 935 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 12,873.38 | 739.00 | 0.00 |
| 936 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 12,873.38 | 739.00 | 0.01 |
| 937 | 005351 | 添富行业整合混合 | 3,135.60 | 180.00 | 0.01 |
| 938 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 2,421.38 | 139.00 | 0.00 |
| 939 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2,421.38 | 139.00 | 0.00 |
| 940 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2,421.38 | 139.00 | 0.00 |
| 941 | 007509 | 华商润丰混合C | 1,742.00 | 100.00 | 0.00 |
| 942 | 003598 | 华商润丰混合A | 1,742.00 | 100.00 | 0.00 |
| 943 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1,201.98 | 69.00 | 0.00 |
| 944 | 001106 | 华商健康生活混合 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 945 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 946 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 947 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 948 | 002387 | 工银沪港深股票A | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 949 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 950 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 951 | 007512 | 工银沪港深股票C | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 952 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 953 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 954 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 955 | 006594 | 博道中证500增强C | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 956 | 006593 | 博道中证500增强A | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 957 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
| 958 | 257020 | 国联安精选混合 | 679.38 | 39.00 | 0.00 |
