行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 工商银行(601398)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF4,557,061,321.16  658,534,873.00    3.01
2180012银华富裕主题混合692,000,000.00  100,000,000.00    6.00
3512800华宝中证银行ETF611,503,106.92  88,367,501.00    8.17
4006567中泰星元灵活配置混合609,539,217.84  88,083,702.00    9.19
5001508富国新动力灵活配置混合A420,238,777.24  60,728,147.00    9.84
6001510富国新动力灵活配置混合C420,238,777.24  60,728,147.00    9.84
7000746招商行业精选股票331,028,130.20  47,836,435.00    9.87
8510230金融ETF263,904,669.96  38,136,513.00    5.64
9519778交银经济新动力混合249,760,100.00  36,092,500.00    8.73
10519712交银阿尔法核心混合248,337,437.96  35,886,913.00    6.41
11009571鹏华匠心精选混合C212,960,924.00  30,774,700.00    2.84
12009570鹏华匠心精选混合A212,960,924.00  30,774,700.00    2.84
13006624中泰玉衡价值优选混合209,520,992.00  30,277,600.00    9.28
14590002中邮核心成长混合207,600,055.36  30,000,008.00    8.04
15512820中证银行ETF175,738,936.00  25,395,800.00    8.20
16512700南方中证银行ETF128,338,375.36  18,546,008.00    8.20
17510100易方达上证50ETF104,451,801.72  15,094,191.00    3.02
18167301方正富邦保险主题指数分级102,987,592.00  14,882,600.00    3.16
19510760国泰上证综合ETF100,075,123.16  14,461,723.00    3.37
20519727交银成长30混合87,836,252.00  12,693,100.00    9.90
21310398申万菱信沪深300价值指数A78,883,024.52  11,399,281.00    2.95
22007800申万菱信沪深300价值指数C78,883,024.52  11,399,281.00    2.95
23519671银河沪深300价值指数78,194,643.68  11,299,804.00    3.04
24161723招商中证银行指数分级75,421,093.84  10,899,002.00    7.75
25001910泰康新机遇灵活配置混合72,680,760.00  10,503,000.00    4.50
26590001中邮核心优选混合70,584,000.00  10,200,000.00    7.89
27660010农银策略精选混合68,729,218.56  9,931,968.00    2.90
28003956南方现代教育股票66,728,868.00  9,642,900.00    3.39
29161029富国中证银行指数61,001,177.08  8,815,199.00    7.69
30161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)51,994,804.00  7,513,700.00    3.08
31004513海富通沪深300指数增强A49,817,772.00  7,199,100.00    1.93
32004512海富通沪深300指数增强C49,817,772.00  7,199,100.00    1.93
33160716嘉实基本面50指数(LOF)A48,586,669.40  7,021,195.00    3.61
34160725嘉实基本面50指数(LOF)C48,586,669.40  7,021,195.00    3.61
35008372富国阿尔法两年持有期混合46,658,100.00  6,742,500.00    5.37
36159940广发中证全指金融地产ETF43,243,772.00  6,249,100.00    3.75
37160517博时中证银行指数(LOF)41,773,272.00  6,036,600.00    7.75
38180010银华优质增长混合40,551,954.28  5,860,109.00    2.45
39160631鹏华银行分级40,090,625.56  5,793,443.00    7.75
40004788富荣沪深300指数增强A39,441,924.00  5,699,700.00    2.85
41004789富荣沪深300指数增强C39,441,924.00  5,699,700.00    2.85
42008593天弘沪深300指数增强C39,087,620.00  5,648,500.00    2.28
43008592天弘沪深300指数增强A39,087,620.00  5,648,500.00    2.28
44161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)38,079,376.00  5,502,800.00    3.65
45000986太平灵活配置混合37,516,780.00  5,421,500.00    5.60
46007045博道沪深300增强C36,240,040.00  5,237,000.00    2.48
47007044博道沪深300增强A36,240,040.00  5,237,000.00    2.48
48217027招商央视财经50指数A36,077,703.72  5,213,541.00    5.57
49004410招商央视财经50指数C36,077,703.72  5,213,541.00    5.57
50010165太平丰和一年定开债券发起式34,600,000.00  5,000,000.00    0.63
51009669长信量化价值驱动混合C33,559,757.92  4,849,676.00    2.44
52005399长信量化价值驱动混合A33,559,757.92  4,849,676.00    2.44
53008244上银鑫卓混合33,519,096.00  4,843,800.00    3.27
54004357南方智慧精选灵活配置混合32,106,724.00  4,639,700.00    6.85
55501060中金中证优选300指数(LOF)A30,937,244.00  4,470,700.00    2.52
56501061中金中证优选300指数(LOF)C30,937,244.00  4,470,700.00    2.52
57519909华安安顺灵活配置混合30,863,200.00  4,460,000.00    3.75
58004190招商沪深300指数A30,124,144.00  4,353,200.00    2.46
59004191招商沪深300指数C30,124,144.00  4,353,200.00    2.46
60590005中邮核心主题混合29,064,000.00  4,200,000.00    8.08
61005136华安幸福生活混合28,989,264.00  4,189,200.00    4.87
62003548泰达宏利沪深300指数增强C28,646,032.00  4,139,600.00    2.11
63162213泰达宏利沪深300指数增强A28,646,032.00  4,139,600.00    2.11
64515020华夏中证银行ETF27,538,832.00  3,979,600.00    8.18
65010679中欧均衡成长混合C25,876,558.04  3,739,387.00    1.88
66010678中欧均衡成长混合A25,876,558.04  3,739,387.00    1.88
67008955交银创新领航混合22,248,512.76  3,215,103.00    0.89
68377010上投摩根阿尔法混合21,964,426.00  3,174,050.00    2.61
69006111泰康弘实3月定开混合21,521,200.00  3,110,000.00    0.77
70000127农银行业领先混合21,314,984.00  3,080,200.00    2.91
71009331鹏华成长价值混合C21,173,816.00  3,059,800.00    2.48
72009330鹏华成长价值混合A21,173,816.00  3,059,800.00    2.48
73163503天治核心成长混合(LOF)21,106,000.00  3,050,000.00    8.15
74510710博时上证50ETF20,697,720.00  2,991,000.00    3.00
75165312建信央视财经50指数分级20,680,911.32  2,988,571.00    5.77
76008076招商核心优选股票C20,068,000.00  2,900,000.00    8.02
77008075招商核心优选股票A20,068,000.00  2,900,000.00    8.02
78510800建信上证50ETF18,428,638.16  2,663,098.00    3.04
79001347富国新收益灵活配置混合C18,318,624.00  2,647,200.00    2.59
80001345富国新收益灵活配置混合A18,318,624.00  2,647,200.00    2.59
81006600人保沪深300指数17,147,760.00  2,478,000.00    1.42
82002849金信智能中国2025混合16,538,682.36  2,389,983.00    7.69
83000955南方产业活力股票15,954,752.00  2,305,600.00    4.97
84007096大成沪深300指数C15,464,248.56  2,234,718.00    1.26
85519300大成沪深300指数A15,464,248.56  2,234,718.00    1.26
86519013海富通风格优势混合14,621,268.00  2,112,900.00    4.49
87006642华泰保兴吉年利混合14,379,760.00  2,078,000.00    3.00
88512550嘉实富时中国A50ETF14,173,544.00  2,048,200.00    3.21
89003857前海开源周期优选混合A14,100,192.00  2,037,600.00    7.23
90003858前海开源周期优选混合C14,100,192.00  2,037,600.00    7.23
91004881中银量化价值混合A13,841,384.00  2,000,200.00    1.63
92010311中银量化价值混合C13,841,384.00  2,000,200.00    1.63
93630001华商领先企业混合13,700,216.00  1,979,800.00    2.29
94519947长信利保债券A13,259,412.00  1,916,100.00    0.46
95008176长信利保债券C13,259,412.00  1,916,100.00    0.46
96003187嘉实安益混合13,034,512.00  1,883,600.00    1.12
97010072方正富邦策略精选混合A12,594,400.00  1,820,000.00    2.53
98010073方正富邦策略精选混合C12,594,400.00  1,820,000.00    2.53
99007404华宝沪深300增强C12,489,216.00  1,804,800.00    1.50
100003876华宝沪深300增强A12,489,216.00  1,804,800.00    1.50
101002315创金合信沪深300增强C11,948,072.00  1,726,600.00    2.00
102002310创金合信沪深300增强A11,948,072.00  1,726,600.00    2.00
103008819农银汇理策略趋势混合11,817,284.00  1,707,700.00    2.91
104002545东方岳灵活配置混合11,811,056.00  1,706,800.00    1.98
105240002华宝宝康配置混合11,764,000.00  1,700,000.00    3.19
106008978银华长丰混合发起式11,377,677.16  1,644,173.00    5.01
107006207泰康裕泰债券A10,535,700.00  1,522,500.00    0.65
108006208泰康裕泰债券C10,535,700.00  1,522,500.00    0.65
109001149汇丰晋信恒生龙头指数C10,461,220.04  1,511,737.00    3.29
110540012汇丰晋信恒生龙头指数A10,461,220.04  1,511,737.00    3.29
111001371富国沪港深价值精选灵活配置混合10,380,000.00  1,500,000.00    0.66
112005178华夏睿磐泰利混合C10,357,856.00  1,496,800.00    0.59
113005177华夏睿磐泰利混合A10,357,856.00  1,496,800.00    0.59
114004685金元顺安元启混合10,310,108.00  1,489,900.00    0.88
115510010治理ETF9,747,172.92  1,408,551.00    2.99
116510030价值ETF9,709,452.00  1,403,100.00    4.50
117009988信达澳银蓝筹精选股票9,586,968.00  1,385,400.00    4.57
118000916前海开源股息率100强股票9,483,168.00  1,370,400.00    1.17
119009507国金鑫意医药消费混合A9,411,892.00  1,360,100.00    6.30
120009508国金鑫意医药消费混合C9,411,892.00  1,360,100.00    6.30
121008238中泰沪深300指数增强A9,374,524.00  1,354,700.00    2.24
122008239中泰沪深300指数增强C9,374,524.00  1,354,700.00    2.24
123001276建信新经济灵活配置混合9,267,264.00  1,339,200.00    7.89
124002317招商睿逸混合9,185,608.00  1,327,400.00    2.77
125502048易方达上证50指数分级9,035,914.56  1,305,768.00    2.89
126010573华润元大富时中国A50指数C8,863,834.92  1,280,901.00    5.66
127000835华润元大富时中国A50指数A8,863,834.92  1,280,901.00    5.66
128570005诺德成长优势混合8,811,104.52  1,273,281.00    4.55
129163808中银中证100指数增强8,668,338.00  1,252,650.00    1.89
130165512信诚新机遇混合(LOF)8,320,608.00  1,202,400.00    9.51
131000969前海开源大安全混合8,250,716.00  1,192,300.00    6.05
132000753华宝量化对冲混合A8,134,460.00  1,175,500.00    1.15
133000754华宝量化对冲混合C8,134,460.00  1,175,500.00    1.15
134002120广发安悦回报混合8,117,160.00  1,173,000.00    2.18
135008056南方上证50增强A7,917,864.00  1,144,200.00    4.11
136008057南方上证50增强C7,917,864.00  1,144,200.00    4.11
137004720华夏睿磐泰茂混合A7,436,924.00  1,074,700.00    0.99
138004721华夏睿磐泰茂混合C7,436,924.00  1,074,700.00    0.99
139510850工银瑞信上证50ETF7,400,178.80  1,069,390.00    3.04
140510020超大ETF7,235,552.00  1,045,600.00    5.40
141159933国投瑞银金融地产ETF7,114,756.48  1,028,144.00    4.55
142217002招商安泰平衡混合7,045,252.00  1,018,100.00    3.47
143510190华安上证龙头ETF6,786,444.00  980,700.00    3.02
144001127中银宏观策略混合6,749,768.00  975,400.00    2.20
145512730鹏华中证银行ETF6,709,638.92  969,601.00    8.02
146001595天弘中证银行指数C6,581,743.48  951,119.00    0.19
147001594天弘中证银行指数A6,581,743.48  951,119.00    0.19
148009263华宝红利精选混合6,392,004.00  923,700.00    2.21
149005387银河睿达混合C6,336,644.00  915,700.00    1.17
150005386银河睿达混合A6,336,644.00  915,700.00    1.17
151050116博时宏观回报债券C6,264,676.00  905,300.00    0.40
152050016博时宏观回报债券A/B6,264,676.00  905,300.00    0.40
153003301华夏鼎融债券A6,239,764.00  901,700.00    0.60
154003302华夏鼎融债券C6,239,764.00  901,700.00    0.60
155210001金鹰成份优选混合6,191,324.00  894,700.00    6.21
156510680万家上证50ETF6,108,976.00  882,800.00    3.02
157515160招商MSCI中国A股国际通ETF5,877,156.00  849,300.00    1.11
158000589光大保德信银发商机混合5,868,852.00  848,100.00    9.04
159005636博时量化多策略股票C5,563,680.00  804,000.00    1.50
160005635博时量化多策略股票A5,563,680.00  804,000.00    1.50
161000520上银新兴价值成长混合5,496,556.00  794,300.00    2.77
162512150富时中国A50ETF5,277,192.00  762,600.00    3.15
163165508信诚深度价值混合(LOF)5,100,732.00  737,100.00    3.57
164519100长盛中证100指数5,069,592.00  732,600.00    2.01
165165521信诚中证800金融指数分级5,029,262.24  726,772.00    4.04
166003839易方达瑞通混合A4,887,596.00  706,300.00    1.42
167003840易方达瑞通混合C4,887,596.00  706,300.00    1.42
168512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,832,928.00  698,400.00    1.09
169630005华商动态阿尔法混合4,808,708.00  694,900.00    1.63
170004084国联安鑫隆混合C4,766,496.00  688,800.00    1.49
171004083国联安鑫隆混合A4,766,496.00  688,800.00    1.49
172006161博道启航混合C4,373,440.00  632,000.00    1.34
173006160博道启航混合A4,373,440.00  632,000.00    1.34
174512750嘉实基本面50ETF4,202,287.64  607,267.00    3.80
175008705广发高股息优享混合C4,162,380.00  601,500.00    1.31
176008704广发高股息优享混合A4,162,380.00  601,500.00    1.31
177003379信诚至选混合A4,154,768.00  600,400.00    0.48
178003380信诚至选混合C4,154,768.00  600,400.00    0.48
179159965中融央视财经50ETF4,095,948.00  591,900.00    5.71
180400025东方新兴成长混合4,013,600.00  580,000.00    3.90
181010181兴业优势产业混合A3,990,764.00  576,700.00    5.49
182010182兴业优势产业混合C3,990,764.00  576,700.00    5.49
183006650招商安庆债券3,909,108.00  564,900.00    2.16
184080008长盛战略新兴产业混合A3,886,272.00  561,600.00    4.32
185001834长盛战略新兴产业混合C3,886,272.00  561,600.00    4.32
186159931汇添富中证金融地产ETF3,870,923.44  559,382.00    4.06
187001807易方达瑞智混合E3,855,132.00  557,100.00    0.29
188001806易方达瑞智混合I3,855,132.00  557,100.00    0.29
189003882易方达瑞弘混合A3,741,644.00  540,700.00    1.21
190003883易方达瑞弘混合C3,741,644.00  540,700.00    1.21
191512390平安MSCI中国A股低波动ETF3,647,532.00  527,100.00    1.95
192512160MSCI中国A股国际通ETF3,525,740.00  509,500.00    1.11
193001638前海开源优势蓝筹股票C3,505,672.00  506,600.00    6.65
194001162前海开源优势蓝筹股票A3,505,672.00  506,600.00    6.65
195003038广发集瑞债券C3,489,064.00  504,200.00    2.22
196003037广发集瑞债券A3,489,064.00  504,200.00    2.22
197673083西部利得祥运混合C3,460,000.00  500,000.00    2.63
198673081西部利得祥运混合A3,460,000.00  500,000.00    2.63
199008555华商龙头优势混合3,361,044.00  485,700.00    3.81
200512640嘉实中证金融地产ETF3,354,124.00  484,700.00    4.03
201519677银河定投宝腾讯济安指数3,193,580.00  461,500.00    1.05
202002972前海开源鼎安债券C3,083,552.00  445,600.00    1.27
203002971前海开源鼎安债券A3,083,552.00  445,600.00    1.27
204350001天治财富增长混合3,051,720.00  441,000.00    8.33
205519653银河鑫利混合C3,028,192.00  437,600.00    1.27
206519652银河鑫利混合A3,028,192.00  437,600.00    1.27
207519646银河鑫利混合I3,028,192.00  437,600.00    1.27
208005519银华混改红利灵活配置混合发起式2,972,832.00  429,600.00    6.77
209510650华夏金融ETF2,904,787.64  419,767.00    6.16
210660006农银汇理大盘蓝筹混合2,869,032.00  414,600.00    2.64
211010312中银金融地产混合C2,808,828.00  405,900.00    2.05
212004871中银金融地产混合A2,808,828.00  405,900.00    2.05
213005708国联安远见成长混合2,782,532.00  402,100.00    3.48
214004202华夏睿磐泰兴混合2,768,692.00  400,100.00    0.46
215004226国寿安保稳诚混合C2,768,000.00  400,000.00    1.38
216004225国寿安保稳诚混合A2,768,000.00  400,000.00    1.38
217512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,724,404.00  393,700.00    1.05
218008184新华沪深300指数增强C2,720,944.00  393,200.00    2.19
219005248新华沪深300指数增强A2,720,944.00  393,200.00    2.19
220008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,695,340.00  389,500.00    0.87
221008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,695,340.00  389,500.00    0.87
222004049华夏新锦汇混合C2,542,408.00  367,400.00    4.80
223004048华夏新锦汇混合A2,542,408.00  367,400.00    4.80
224006251银华兴盛股票2,314,740.00  334,500.00    4.87
225257050国联安主题驱动混合2,292,596.00  331,300.00    3.23
226002056中银新财富混合C2,201,252.00  318,100.00    2.09
227002054中银新财富混合A2,201,252.00  318,100.00    2.09
228530016建信恒稳价值混合2,040,016.00  294,800.00    5.35
229166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,954,900.00  282,500.00    1.71
230166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,954,900.00  282,500.00    1.71
231001549天弘上证50指数C1,913,407.68  276,504.00    0.08
232001548天弘上证50指数A1,913,407.68  276,504.00    0.08
233003144华宝新机遇混合(LOF)C1,901,616.00  274,800.00    0.87
234162414华宝新机遇混合(LOF)A1,901,616.00  274,800.00    0.87
235005492农银研究驱动混合1,887,084.00  272,700.00    3.13
236002331泰康安泰回报混合1,864,940.00  269,500.00    0.90
237200016长城稳健成长混合1,814,424.00  262,200.00    3.52
238512380银华MSCI中国A股ETF1,769,056.48  255,644.00    1.22
239002146长安鑫益增强混合A1,730,000.00  250,000.00    0.11
240002147长安鑫益增强混合C1,730,000.00  250,000.00    0.11
241001463光大保德信一带一路混合1,723,080.00  249,000.00    1.89
242161811银华沪深300指数分级1,710,063.48  247,119.00    1.66
243010150南方君信灵活配置混合C1,708,548.00  246,900.00    0.61
244005741南方君信灵活配置混合A1,708,548.00  246,900.00    0.61
245001266国投瑞银招财混合1,669,104.00  241,200.00    3.39
246005961博时量化价值股票C1,634,504.00  236,200.00    1.85
247005960博时量化价值股票A1,634,504.00  236,200.00    1.85
248510600申万菱信上证50ETF1,627,584.00  235,200.00    3.01
249000932前海开源睿远稳健增利混合A1,518,248.00  219,400.00    2.42
250000933前海开源睿远稳健增利混合C1,518,248.00  219,400.00    2.42
251009266鹏扬景合六个月混合1,507,176.00  217,800.00    0.49
252008092中信保诚红利精选混合C1,494,028.00  215,900.00    2.62
253008091中信保诚红利精选混合A1,494,028.00  215,900.00    2.62
254007687东方成长收益灵活配置混合C1,487,108.00  214,900.00    3.30
255400013东方成长收益灵活配置混合A1,487,108.00  214,900.00    3.30
256004597南方银行联接A1,460,812.00  211,100.00    0.22
257004598南方银行联接C1,460,812.00  211,100.00    0.22
258008795海富通阿尔法对冲混合C1,318,260.00  190,500.00    0.50
259519062海富通阿尔法对冲混合A1,318,260.00  190,500.00    0.50
260003846汇安丰恒混合C1,309,956.00  189,300.00    0.24
261003845汇安丰恒混合A1,309,956.00  189,300.00    0.24
262310368申万菱信竞争优势混合1,290,580.00  186,500.00    2.74
263233015大摩量化配置混合A1,289,888.00  186,400.00    1.46
264008305大摩量化配置混合C1,289,888.00  186,400.00    1.46
265000844南方绝对收益混合1,245,600.00  180,000.00    1.74
266001157国联安睿祺灵活配置混合1,245,600.00  180,000.00    0.37
267008036蜂巢恒利债券C1,145,952.00  165,600.00    0.09
268008035蜂巢恒利债券A1,145,952.00  165,600.00    0.09
269673030西部利得多策略优选混合1,137,648.00  164,400.00    1.02
270001402信诚新选混合A1,134,188.00  163,900.00    2.49
271002030信诚新选混合B1,134,188.00  163,900.00    2.49
272003026安信新价值混合A1,118,272.00  161,600.00    1.77
273003027安信新价值混合C1,118,272.00  161,600.00    1.77
274162307海富通中证100指数(LOF)A1,111,877.92  160,676.00    1.90
275010224海富通中证100指数(LOF)C1,111,877.92  160,676.00    1.90
276008848中融智选对冲3个月定开混合1,086,440.00  157,000.00    1.03
277512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,080,890.16  156,198.00    1.09
278005323前海开源泽鑫混合A1,075,368.00  155,400.00    1.17
279005324前海开源泽鑫混合C1,075,368.00  155,400.00    1.17
280008524华泰柏瑞锦瑞债券A1,038,000.00  150,000.00    1.28
281008525华泰柏瑞锦瑞债券C1,038,000.00  150,000.00    1.28
282001506景顺长城泰和回报混合A1,031,080.00  149,000.00    1.67
283001507景顺长城泰和回报混合C1,031,080.00  149,000.00    1.67
284006202交银核心资产混合997,864.00  144,200.00    1.51
285515770上投摩根MSCI中国A股ETF986,100.00  142,500.00    1.12
286002952建信多因子量化股票974,336.00  140,800.00    3.20
287001781建信现代服务业股票900,984.00  130,200.00    9.22
288008737南方高股息股票C899,600.00  130,000.00    1.14
289008736南方高股息股票A899,600.00  130,000.00    1.14
290002159东吴国企改革混合898,908.00  129,900.00    5.86
291164508国富中证100指数增强(LOF)894,756.00  129,300.00    2.58
292510270中银上证国企100ETF885,760.00  128,000.00    2.39
293000003中海可转债债券A855,312.00  123,600.00    1.10
294000004中海可转债债券C855,312.00  123,600.00    1.10
295001392国富金融地产混合A843,548.00  121,900.00    6.76
296001393国富金融地产混合C843,548.00  121,900.00    6.76
297512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF840,205.64  121,417.00    1.02
298008833银华汇盈一年持有期混合A838,012.00  121,100.00    0.55
299008834银华汇盈一年持有期混合C838,012.00  121,100.00    0.55
300002660兴业聚源灵活配置混合830,400.00  120,000.00    2.12
301002622广发稳裕混合803,412.00  116,100.00    1.56
302009286泰康招泰尊享一年持有期混合C798,568.00  115,400.00    0.81
303009285泰康招泰尊享一年持有期混合A798,568.00  115,400.00    0.81
304009606长信稳健精选混合A797,876.00  115,300.00    0.92
305009607长信稳健精选混合C797,876.00  115,300.00    0.92
306001904光大保德信欣鑫混合C795,647.76  114,978.00    6.67
307001903光大保德信欣鑫混合A795,647.76  114,978.00    6.67
308004737富国新优享灵活配置混合A780,576.00  112,800.00    1.13
309004747富国新优享灵活配置混合C780,576.00  112,800.00    1.13
310010053安信聚利增强债券B777,116.00  112,300.00    0.36
311006839安信聚利增强债券A777,116.00  112,300.00    0.36
312006840安信聚利增强债券C777,116.00  112,300.00    0.36
313001324华宝新价值混合772,272.00  111,600.00    0.93
314161816银华中证等权90指数分级770,417.44  111,332.00    1.11
315000120中银美丽中国混合744,592.00  107,600.00    2.08
316003562诺德成长精选混合C728,676.00  105,300.00    2.29
317003561诺德成长精选混合A728,676.00  105,300.00    2.29
318512360平安MSCI中国A股国际ETF723,140.00  104,500.00    1.06
319003433信诚至瑞混合C699,612.00  101,100.00    0.45
320003432信诚至瑞混合A699,612.00  101,100.00    0.45
321000578鑫元恒鑫收益增强债券A692,000.00  100,000.00    0.71
322000579鑫元恒鑫收益增强债券C692,000.00  100,000.00    0.71
323002497东方盛世灵活配置混合A692,000.00  100,000.00    1.71
324009590东方盛世灵活配置混合C692,000.00  100,000.00    1.71
325006547红塔红土盛弘混合型发起式A692,000.00  100,000.00    3.84
326006548红塔红土盛弘混合型发起式C692,000.00  100,000.00    3.84
327000843富国新回报灵活配置混合C652,556.00  94,300.00    1.12
328000841富国新回报灵活配置混合A652,556.00  94,300.00    1.12
329006324合煦智远嘉选混合C618,648.00  89,400.00    3.01
330006323合煦智远嘉选混合A618,648.00  89,400.00    3.01
331000591中银健康生活混合608,268.00  87,900.00    2.09
332003189汇添富保鑫混合598,580.00  86,500.00    0.29
333512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF584,048.00  84,400.00    1.11
334530009建信收益增强A557,752.00  80,600.00    0.35
335531009建信收益增强C557,752.00  80,600.00    0.35
336008119鹏华金享混合553,600.00  80,000.00    0.74
337003127长信易进混合C505,852.00  73,100.00    0.92
338003126长信易进混合A505,852.00  73,100.00    0.92
339009043九泰久信量化股票502,392.00  72,600.00    2.71
340000030长城核心优选混合496,856.00  71,800.00    0.69
341001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A492,704.00  71,200.00    0.62
342009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C492,704.00  71,200.00    0.62
343010547博时恒进持有期混合A469,868.00  67,900.00    0.61
344010548博时恒进持有期混合C469,868.00  67,900.00    0.61
345519050海富通安颐收益混合A456,028.00  65,900.00    0.43
346002339海富通安颐收益混合C456,028.00  65,900.00    0.43
347008625国富平衡养老三年混合(FOF)430,424.00  62,200.00    0.21
348001530万家瑞富混合429,040.00  62,000.00    0.81
349009448泰康申润一年持有期混合A413,816.00  59,800.00    0.79
350009449泰康申润一年持有期混合C413,816.00  59,800.00    0.79
351006525前海开源MSCI中国A股指数C357,764.00  51,700.00    0.96
352006524前海开源MSCI中国A股指数A357,764.00  51,700.00    0.96
353005588长安裕腾混合A346,000.00  50,000.00    0.35
354005592长安裕腾混合C346,000.00  50,000.00    0.35
355004914中银证券聚瑞混合C346,000.00  50,000.00    2.25
356004913中银证券聚瑞混合A346,000.00  50,000.00    2.25
357519229海富通欣享混合A339,080.00  49,000.00    2.32
358519228海富通欣享混合C339,080.00  49,000.00    2.32
359009260民生加银聚利6个月持有期混合A319,704.00  46,200.00    0.29
360009261民生加银聚利6个月持有期混合C319,704.00  46,200.00    0.29
361002025广发聚盛混合A221,440.00  32,000.00    0.83
362002026广发聚盛混合C221,440.00  32,000.00    0.83
363001791大成绝对收益混合发起A201,372.00  29,100.00    1.63
364001792大成绝对收益混合发起C201,372.00  29,100.00    1.63
365001499国投瑞银新增长混合A201,372.00  29,100.00    0.48
366007326国投瑞银新增长混合C201,372.00  29,100.00    0.48
367005140华夏睿磐泰荣混合A183,380.00  26,500.00    0.41
368005141华夏睿磐泰荣混合C183,380.00  26,500.00    0.41
369007875国融融兴混合A149,472.00  21,600.00    2.83
370007876国融融兴混合C149,472.00  21,600.00    2.83
371515780浦银安盛MSCI中国A股ETF121,100.00  17,500.00    1.04
372001708东兴改革精选混合110,720.00  16,000.00    5.79
373002979广发金融地产联接C85,808.00  12,400.00    0.01
374001469广发金融地产联接A85,808.00  12,400.00    0.01
375004131国联安鑫发混合A76,812.00  11,100.00    0.77
376004132国联安鑫发混合C76,812.00  11,100.00    0.77
377004222金信民旺债券A69,200.00  10,000.00    0.83
378004402金信民旺债券C69,200.00  10,000.00    0.83
379573003诺德增强收益债券42,904.00  6,200.00    2.05
380001539嘉实中证金融地产ETF联接A42,212.00  6,100.00    0.06
381005999嘉实中证金融地产ETF联接C42,212.00  6,100.00    0.06
382005881建信上证50ETF联接C37,368.00  5,400.00    0.04
383005880建信上证50ETF联接A37,368.00  5,400.00    0.04
384005902诺安汇利混合C34,600.00  5,000.00    0.46
385005901诺安汇利混合A34,600.00  5,000.00    0.46
386008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF6,920.00  1,000.00    0.00
387004488嘉实富时中国A50ETF联接A1,384.00  200.00    0.00
388005229嘉实富时中国A50ETF联接C1,384.00  200.00    0.00