行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商轮船(601872)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110008易方达稳健收益债券B51,708,952.36  9,701,492.00    0.29
2110007易方达稳健收益债券A51,708,952.36  9,701,492.00    0.29
3008008易方达稳健收益债券C51,708,952.36  9,701,492.00    0.29
4515150富国中证国企一带一路ETF37,338,188.85  6,608,529.00    1.67
5512960博时央企结构调整ETF33,539,931.15  5,936,271.00    0.34
6512950华夏中证央企ETF28,372,356.40  5,021,656.00    0.32
7510300华泰柏瑞沪深300ETF24,776,380.00  4,385,200.00    0.05
8510180华安上证180ETF22,912,445.00  4,055,300.00    0.10
9515110易方达中证国企一带一路ETF20,269,177.25  3,587,465.00    1.66
10320003诺安先锋混合19,888,566.41  3,731,433.00    0.57
11320001诺安平衡混合19,888,306.51  3,731,387.00    1.52
12485105工银增强收益债券A19,888,057.91  3,731,343.00    2.77
13485005工银增强收益债券B19,888,057.91  3,731,343.00    2.77
14510330华夏沪深300ETF17,656,204.80  3,124,992.00    0.06
15159919嘉实沪深300ETF14,486,600.00  2,564,000.00    0.06
16110017易方达增强回报债券A11,932,841.03  2,238,807.00    0.13
17110018易方达增强回报债券B11,932,841.03  2,238,807.00    0.13
18001208诺安低碳经济股票A9,944,269.10  1,865,714.00    1.84
19010349诺安低碳经济股票C9,944,269.10  1,865,714.00    1.84
20320005诺安价值增长混合9,944,031.76  1,865,672.00    0.66
21515990添富中证国企一带一路ETF9,845,351.00  1,742,540.00    1.63
22000046工银产业债债券B7,955,221.93  1,492,537.00    0.06
23000045工银产业债债券A7,955,221.93  1,492,537.00    0.06
24159959银华中证央企结构调整ETF7,263,470.50  1,285,570.00    0.31
25164808工银四季收益债券(LOF)6,960,820.10  1,305,970.00    0.31
26000436易方达裕惠定开混合发起式5,996,922.66  1,124,802.00    0.20
27512650添富中证长三角ETF5,995,215.00  1,061,100.00    0.31
28510310易方达沪深300发起式ETF5,353,827.00  947,580.00    0.06
29515380泰康沪深300ETF4,106,420.00  726,800.00    0.06
30310318申万菱信沪深300指数增强A3,777,025.00  668,500.00    0.42
31007804申万菱信沪深300指数增强C3,777,025.00  668,500.00    0.42
32515330天弘沪深300ETF3,445,370.00  609,800.00    0.06
33519671银河沪深300价值指数3,436,895.00  608,300.00    0.17
34002233工银丰收回报灵活配置混合C2,983,206.05  559,701.00    0.33
35001650工银丰收回报灵活配置混合A2,983,206.05  559,701.00    0.33
36519677银河定投宝腾讯济安指数2,708,045.00  479,300.00    0.92
37001791大成绝对收益混合发起A2,683,185.00  474,900.00    1.62
38001792大成绝对收益混合发起C2,683,185.00  474,900.00    1.62
39320018诺安新动力灵活配置混合2,447,015.00  433,100.00    4.65
40150273鹏华一带一路分级A2,001,230.00  354,200.00    0.63
41150274鹏华一带一路分级B2,001,230.00  354,200.00    0.63
42510350工银瑞信沪深300ETF1,964,505.00  347,700.00    0.06
43510760国泰上证综合ETF1,930,605.00  341,700.00    0.23
44007096大成沪深300指数C1,692,175.00  299,500.00    0.09
45519300大成沪深300指数A1,692,175.00  299,500.00    0.09
46310398申万菱信沪深300价值指数A1,616,465.00  286,100.00    0.17
47007800申万菱信沪深300价值指数C1,616,465.00  286,100.00    0.17
48481009工银沪深300指数A1,520,980.00  269,200.00    0.06
49006937工银沪深300指数C1,520,980.00  269,200.00    0.06
50510360广发沪深300ETF1,427,190.00  252,600.00    0.06
51510380国寿安保沪深300ETF1,285,940.00  227,600.00    0.03
52510390平安沪深300ETF1,279,725.00  226,500.00    0.06
53519180万家180指数1,124,350.00  199,000.00    0.09
54515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,058,245.00  187,300.00    0.09
55515800添富中证800ETF1,010,785.00  178,900.00    0.04
56515660国联安沪深300ETF907,955.00  160,700.00    0.06
57159925南方沪深300ETF896,655.00  158,700.00    0.06
58004135申万菱信量化成长混合862,755.00  152,700.00    1.13
59470007汇添富上证综合指数850,370.20  150,508.00    0.09
60005867国泰沪深300指数C807,950.00  143,000.00    0.05
61020011国泰沪深300指数A807,950.00  143,000.00    0.05
62512990华夏MSCI中国A股国际通ETF757,100.00  134,000.00    0.09
63512160MSCI中国A股国际通ETF718,115.00  127,100.00    0.08
64150275安信一带一路分级A688,170.00  121,800.00    0.64
65150276安信一带一路分级B688,170.00  121,800.00    0.64
66510130中盘ETF629,410.00  111,400.00    0.26
67512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF622,065.00  110,100.00    0.09
68001746易方达瑞富混合E600,030.00  106,200.00    0.08
69001745易方达瑞富混合I600,030.00  106,200.00    0.08
70512090易方达MSCI中国A股国际通ETF586,470.00  103,800.00    0.09
71004815中欧红利优享灵活配置混合C565,000.00  100,000.00    0.42
72004814中欧红利优享灵活配置混合A565,000.00  100,000.00    0.42
73005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C511,121.60  90,464.00    0.08
74005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A511,121.60  90,464.00    0.08
75005113平安沪深300指数量化增强A480,815.00  85,100.00    0.14
76005114平安沪深300指数量化增强C480,815.00  85,100.00    0.14
77008342九泰科鑫策略精选混合A452,000.00  80,000.00    0.27
78008343九泰科鑫策略精选混合C452,000.00  80,000.00    0.27
79515500海富通中证长三角领先ETF450,305.00  79,700.00    0.20
80003579中金沪深300指数C407,930.00  72,200.00    0.10
81003015中金沪深300指数A407,930.00  72,200.00    0.10
82515130博时沪深300ETF407,365.00  72,100.00    0.06
83007538永赢沪深300指数A402,280.00  71,200.00    0.05
84007539永赢沪深300指数C402,280.00  71,200.00    0.05
85510160中证南方小康产业指数ETF396,630.00  70,200.00    0.10
86512870南华中证杭州湾区ETF392,765.40  69,516.00    0.53
87510060上证中央企业50ETF377,985.00  66,900.00    0.34
88005152农银汇理沪深300指数C363,295.00  64,300.00    0.06
89660008农银汇理沪深300指数A363,295.00  64,300.00    0.06
90007939华夏网购精选混合C353,125.00  62,500.00    0.05
91002837华夏网购精选混合A353,125.00  62,500.00    0.05
92004485泰达宏利业绩股票C340,695.00  60,300.00    0.41
93004484泰达宏利业绩股票A340,695.00  60,300.00    0.41
94515390华安沪深300ETF316,400.00  56,000.00    0.06
95000368汇添富沪深300安中指数313,010.00  55,400.00    0.07
96515770上投摩根MSCI中国A股ETF311,880.00  55,200.00    0.09
97161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)292,105.00  51,700.00    0.05
98512380银华MSCI中国A股ETF287,997.45  50,973.00    0.09
99515930永赢沪深300ETF283,065.00  50,100.00    0.06
100420008天弘债券发起式A282,500.00  50,000.00    0.41
101420108天弘债券发起式B282,500.00  50,000.00    0.41
102502014长盛中证申万一带一路分级A274,019.35  48,499.00    0.06
103502015长盛中证申万一带一路分级B274,019.35  48,499.00    0.06
104502013长盛中证申万一带一路分级274,019.35  48,499.00    0.06
105515780浦银安盛MSCI中国A股ETF267,245.00  47,300.00    0.09
106163821中银沪深300等权重指数(LOF)200,010.00  35,400.00    0.28
107004948鑫元鑫趋势混合C188,145.00  33,300.00    0.07
108004944鑫元鑫趋势混合A188,145.00  33,300.00    0.07
109006600人保沪深300指数187,580.00  33,200.00    0.05
110008179同泰慧盈混合C184,755.00  32,700.00    0.08
111008178同泰慧盈混合A184,755.00  32,700.00    0.08
112512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF172,890.00  30,600.00    0.09
113515360方正富邦沪深300ETF171,760.00  30,400.00    0.06
114512180建信MSCI中国A股国际通ETF170,630.00  30,200.00    0.09
115005374中加紫金混合C164,980.00  29,200.00    0.03
116005373中加紫金混合A164,980.00  29,200.00    0.03
117515350民生加银沪深300ETF160,460.00  28,400.00    0.06
118501045汇添富沪深300指数(LOF)C145,770.00  25,800.00    0.06
119501043汇添富沪深300指数(LOF)A145,770.00  25,800.00    0.06
120005658华夏沪深300ETF联接C137,295.00  24,300.00    0.00
121000051华夏沪深300ETF联接A137,295.00  24,300.00    0.00
122512320工银MSCI中国ETF135,600.00  24,000.00    0.09
123001733泰达宏利量化股票132,775.00  23,500.00    0.05
124002051诺安创新驱动混合C125,430.00  22,200.00    0.05
125001411诺安创新驱动混合A125,430.00  22,200.00    0.05
126512360平安MSCI中国A股国际ETF119,215.00  21,100.00    0.09
127000961天弘沪深300ETF联接A111,870.00  19,800.00    0.00
128005918天弘沪深300ETF联接C111,870.00  19,800.00    0.00
129004576新华恒益量化灵活配置混合108,480.00  19,200.00    0.05
130005396中金丰硕混合106,785.00  18,900.00    0.05
131005789MSCI中国A股国际通ETF联接C102,265.00  18,100.00    0.02
132005788MSCI中国A股国际通ETF联接A102,265.00  18,100.00    0.02
133007632华润元大安鑫灵活配置混合C100,570.00  17,800.00    0.03
134000273华润元大安鑫灵活配置混合A100,570.00  17,800.00    0.03
135008907添富中证国企一带一路ETF联接A93,790.00  16,600.00    0.04
136008908添富中证国企一带一路ETF联接C93,790.00  16,600.00    0.04
137515310添富沪深300ETF90,965.00  16,100.00    0.05
138290010泰信中证200指数87,010.00  15,400.00    0.17
139673090西部利得个股精选股票79,665.00  14,100.00    0.05
140510370兴业沪深300ETF73,450.00  13,000.00    0.06
141162907泰信基本面400指数分级71,834.10  12,714.00    0.16
142515820富国中证800ETF71,755.00  12,700.00    0.04
143009919上银核心成长混合C70,060.00  12,400.00    0.15
144009918上银核心成长混合A70,060.00  12,400.00    0.15
145150051信诚沪深300指数分级A66,670.00  11,800.00    0.02
146150052信诚沪深300指数分级B66,670.00  11,800.00    0.02
147006022富国大盘价值量化精选混合63,280.00  11,200.00    0.01
148005607华宝中证500增强A63,280.00  11,200.00    0.13
149005608华宝中证500增强C63,280.00  11,200.00    0.13
150007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A60,455.00  10,700.00    0.06
151007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C60,455.00  10,700.00    0.06
152350001天治财富增长混合60,455.00  10,700.00    0.03
153512920新华MSCI中国A股国际ETF54,805.00  9,700.00    0.09
154519117浦银安盛基本面400指数46,895.00  8,300.00    0.15
155002987广发沪深300ETF联接C42,375.00  7,500.00    0.00
156270010广发沪深300ETF联接A42,375.00  7,500.00    0.00
157515810易方达中证800ETF42,375.00  7,500.00    0.04
158006293华泰柏瑞MSCIETF联接C39,550.00  7,000.00    0.01
159006286华泰柏瑞MSCIETF联接A39,550.00  7,000.00    0.01
160510220华泰柏瑞中小盘ETF33,900.00  6,000.00    0.15
161005568创金合信MSCI中国A股国际指数C31,075.00  5,500.00    0.08
162005567创金合信MSCI中国A股国际指数A31,075.00  5,500.00    0.08
163515610中银中证800ETF28,815.00  5,100.00    0.04
164001588天弘中证800指数A24,295.00  4,300.00    0.04
165001589天弘中证800指数C24,295.00  4,300.00    0.04
166510270中银上证国企100ETF22,600.00  4,000.00    0.16
167460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A22,600.00  4,000.00    0.00
168006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C22,600.00  4,000.00    0.00
169512860华安MSCI中国A股国际ETF22,035.00  3,900.00    0.08
170001059中金绝对收益混合21,470.00  3,800.00    0.04
171167601国金沪深300指数增强20,905.00  3,700.00    0.10
172501086华宝MSCIESG指数(LOF)19,775.00  3,500.00    0.06
173515830工银瑞信中证800ETF19,775.00  3,500.00    0.04
174005078富国宝利增强债券17,515.00  3,100.00    0.01
175007839汇添富中证长三角ETF联接A16,950.00  3,000.00    0.01
176007840汇添富中证长三角ETF联接C16,950.00  3,000.00    0.01
177006034富国MSCI中国A股国际通指数增强15,255.00  2,700.00    0.01
178202021南方小康ETF联接A13,560.00  2,400.00    0.00
179004346南方小康ETF联接C13,560.00  2,400.00    0.00
180160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C11,300.00  2,000.00    0.00
181160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A11,300.00  2,000.00    0.00
182003845汇安丰恒混合A10,735.00  1,900.00    0.01
183003846汇安丰恒混合C10,735.00  1,900.00    0.01
184515620建信中证800ETF10,170.00  1,800.00    0.04
185005405中金金序量化蓝筹混合A8,475.00  1,500.00    0.03
186005406中金金序量化蓝筹混合C8,475.00  1,500.00    0.03
187160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,780.00  1,200.00    0.00
188006524前海开源MSCI中国A股指数A6,780.00  1,200.00    0.05
189006525前海开源MSCI中国A股指数C6,780.00  1,200.00    0.05
190006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,780.00  1,200.00    0.00
191003684汇安丰融混合A6,780.00  1,200.00    0.02
192003685汇安丰融混合C6,780.00  1,200.00    0.02
193000656前海开源沪深300指数5,650.00  1,000.00    0.00
194110021易方达上证中盘ETF联接A3,955.00  700.00    0.00
195004743易方达上证中盘ETF联接C3,955.00  700.00    0.00
196200002长城久泰沪深300指数A1,130.00  200.00    0.00
197006912长城久泰沪深300指数C1,130.00  200.00    0.00
198007541新华MSCI中国A股国际ETF联接565.00  100.00    0.00