| 持有 方正证券(601901)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 411,330,009.72 | 58,097,459.00 | 2.08 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 245,001,325.56 | 34,604,707.00 | 2.10 |
| 3 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 149,563,378.68 | 21,124,771.00 | 1.99 |
| 4 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 149,563,378.68 | 21,124,771.00 | 1.99 |
| 5 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 77,519,217.36 | 10,949,042.00 | 2.24 |
| 6 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 77,519,217.36 | 10,949,042.00 | 2.24 |
| 7 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 74,854,758.48 | 10,572,706.00 | 2.03 |
| 8 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 74,854,758.48 | 10,572,706.00 | 2.03 |
| 9 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 72,490,080.96 | 10,238,712.00 | 2.09 |
| 10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 65,691,893.28 | 9,278,516.00 | 0.19 |
| 11 | 510180 | 华安上证180ETF | 60,972,513.96 | 8,611,937.00 | 0.31 |
| 12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 52,761,653.88 | 7,452,211.00 | 0.20 |
| 13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 44,409,314.16 | 6,272,502.00 | 0.20 |
| 14 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 41,798,634.96 | 5,903,762.00 | 2.37 |
| 15 | 510230 | 金融ETF | 37,807,511.52 | 5,340,044.00 | 0.83 |
| 16 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 34,050,552.00 | 4,809,400.00 | 2.82 |
| 17 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 27,570,086.40 | 3,894,080.00 | 1.25 |
| 18 | 004344 | 南方大数据100指数C | 26,211,576.00 | 3,702,200.00 | 0.84 |
| 19 | 001113 | 南方大数据100指数A | 26,211,576.00 | 3,702,200.00 | 0.84 |
| 20 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 19,152,108.00 | 2,705,100.00 | 1.53 |
| 21 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 19,152,108.00 | 2,705,100.00 | 1.53 |
| 22 | 150236 | 鹏华证券分级B | 15,857,132.64 | 2,239,708.00 | 1.98 |
| 23 | 150235 | 鹏华证券分级A | 15,857,132.64 | 2,239,708.00 | 1.98 |
| 24 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 15,533,520.00 | 2,194,000.00 | 2.04 |
| 25 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 15,533,520.00 | 2,194,000.00 | 2.04 |
| 26 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 15,019,221.72 | 2,121,359.00 | 0.19 |
| 27 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 14,830,122.00 | 2,094,650.00 | 1.97 |
| 28 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 14,830,122.00 | 2,094,650.00 | 1.97 |
| 29 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 14,830,122.00 | 2,094,650.00 | 1.97 |
| 30 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 14,626,572.00 | 2,065,900.00 | 0.19 |
| 31 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 13,282,108.32 | 1,876,004.00 | 1.37 |
| 32 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 13,282,108.32 | 1,876,004.00 | 1.37 |
| 33 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 11,444,820.00 | 1,616,500.00 | 0.20 |
| 34 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 10,542,077.52 | 1,488,994.00 | 0.21 |
| 35 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 9,157,272.00 | 1,293,400.00 | 2.05 |
| 36 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 7,501,260.00 | 1,059,500.00 | 3.11 |
| 37 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7,004,137.80 | 989,285.00 | 0.19 |
| 38 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,767,120.64 | 955,808.00 | 0.19 |
| 39 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 6,188,628.00 | 874,100.00 | 0.56 |
| 40 | 481009 | 工银沪深300指数A | 6,161,362.92 | 870,249.00 | 0.19 |
| 41 | 006937 | 工银沪深300指数C | 6,161,362.92 | 870,249.00 | 0.19 |
| 42 | 510390 | 平安沪深300ETF | 6,075,348.00 | 858,100.00 | 0.19 |
| 43 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 5,232,828.00 | 739,100.00 | 1.40 |
| 44 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 5,185,321.20 | 732,390.00 | 1.73 |
| 45 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 5,185,321.20 | 732,390.00 | 1.73 |
| 46 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 4,778,292.00 | 674,900.00 | 2.11 |
| 47 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 4,483,480.80 | 633,260.00 | 0.63 |
| 48 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 4,483,480.80 | 633,260.00 | 0.63 |
| 49 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,799,128.00 | 536,600.00 | 0.14 |
| 50 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3,778,596.00 | 533,700.00 | 0.19 |
| 51 | 519180 | 万家180指数 | 3,753,058.44 | 530,093.00 | 0.30 |
| 52 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 3,309,192.00 | 467,400.00 | 1.87 |
| 53 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 3,309,192.00 | 467,400.00 | 1.87 |
| 54 | 004070 | 南方全指证券联接C | 2,917,363.56 | 412,057.00 | 0.08 |
| 55 | 004069 | 南方全指证券联接A | 2,917,363.56 | 412,057.00 | 0.08 |
| 56 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,889,992.28 | 408,191.00 | 0.18 |
| 57 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,889,992.28 | 408,191.00 | 0.18 |
| 58 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,795,969.88 | 394,911.00 | 0.16 |
| 59 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,795,969.88 | 394,911.00 | 0.16 |
| 60 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2,768,414.52 | 391,019.00 | 2.15 |
| 61 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 2,768,414.52 | 391,019.00 | 2.15 |
| 62 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 2,768,414.52 | 391,019.00 | 2.15 |
| 63 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,627,678.28 | 371,141.00 | 0.20 |
| 64 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,405,076.00 | 339,700.00 | 0.17 |
| 65 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,405,076.00 | 339,700.00 | 0.17 |
| 66 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 2,135,328.00 | 301,600.00 | 1.39 |
| 67 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 2,135,328.00 | 301,600.00 | 1.39 |
| 68 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 2,135,328.00 | 301,600.00 | 1.39 |
| 69 | 150343 | 融通证券分级A | 1,962,922.92 | 277,249.00 | 1.89 |
| 70 | 150344 | 融通证券分级B | 1,962,922.92 | 277,249.00 | 1.89 |
| 71 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,811,064.00 | 255,800.00 | 0.19 |
| 72 | 510130 | 中盘ETF | 1,796,196.00 | 253,700.00 | 0.83 |
| 73 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,314,756.00 | 185,700.00 | 0.17 |
| 74 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,310,076.12 | 185,039.00 | 0.19 |
| 75 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,310,076.12 | 185,039.00 | 0.19 |
| 76 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,292,574.36 | 182,567.00 | 0.55 |
| 77 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 1,204,308.00 | 170,100.00 | 0.59 |
| 78 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 1,204,308.00 | 170,100.00 | 0.59 |
| 79 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1,151,916.00 | 162,700.00 | 0.95 |
| 80 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 943,056.00 | 133,200.00 | 0.18 |
| 81 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 943,056.00 | 133,200.00 | 0.18 |
| 82 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 910,049.04 | 128,538.00 | 0.19 |
| 83 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 910,049.04 | 128,538.00 | 0.19 |
| 84 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 899,868.00 | 127,100.00 | 0.18 |
| 85 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 892,080.00 | 126,000.00 | 1.42 |
| 86 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 892,080.00 | 126,000.00 | 1.42 |
| 87 | 510210 | 富国上证综指ETF | 853,140.00 | 120,500.00 | 0.34 |
| 88 | 007045 | 博道沪深300增强C | 849,600.00 | 120,000.00 | 0.20 |
| 89 | 007044 | 博道沪深300增强A | 849,600.00 | 120,000.00 | 0.20 |
| 90 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 841,408.44 | 118,843.00 | 0.16 |
| 91 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 765,149.76 | 108,072.00 | 0.17 |
| 92 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 736,263.36 | 103,992.00 | 0.19 |
| 93 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 736,263.36 | 103,992.00 | 0.19 |
| 94 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 730,656.00 | 103,200.00 | 0.74 |
| 95 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 730,656.00 | 103,200.00 | 0.74 |
| 96 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 722,160.00 | 102,000.00 | 0.17 |
| 97 | 004191 | 招商沪深300指数C | 657,024.00 | 92,800.00 | 0.23 |
| 98 | 004190 | 招商沪深300指数A | 657,024.00 | 92,800.00 | 0.23 |
| 99 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 615,960.00 | 87,000.00 | 2.07 |
| 100 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 603,924.00 | 85,300.00 | 0.18 |
| 101 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 603,924.00 | 85,300.00 | 0.18 |
| 102 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 575,929.68 | 81,346.00 | 0.13 |
| 103 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 543,036.00 | 76,700.00 | 0.19 |
| 104 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 521,116.32 | 73,604.00 | 0.15 |
| 105 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 503,416.32 | 71,104.00 | 0.18 |
| 106 | 004871 | 中银金融地产混合A | 455,244.00 | 64,300.00 | 0.20 |
| 107 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 446,040.00 | 63,000.00 | 0.14 |
| 108 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 446,040.00 | 63,000.00 | 0.14 |
| 109 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 439,668.00 | 62,100.00 | 0.19 |
| 110 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 439,668.00 | 62,100.00 | 0.19 |
| 111 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 407,100.00 | 57,500.00 | 0.00 |
| 112 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 407,100.00 | 57,500.00 | 0.00 |
| 113 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 403,560.00 | 57,000.00 | 0.18 |
| 114 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 402,144.00 | 56,800.00 | 0.18 |
| 115 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 402,144.00 | 56,800.00 | 0.18 |
| 116 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 390,582.36 | 55,167.00 | 0.17 |
| 117 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 385,222.80 | 54,410.00 | 0.01 |
| 118 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 385,222.80 | 54,410.00 | 0.01 |
| 119 | 006600 | 人保沪深300指数 | 382,320.00 | 54,000.00 | 0.18 |
| 120 | 006160 | 博道启航混合A | 377,364.00 | 53,300.00 | 0.10 |
| 121 | 006161 | 博道启航混合C | 377,364.00 | 53,300.00 | 0.10 |
| 122 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 359,664.00 | 50,800.00 | 0.30 |
| 123 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 356,832.00 | 50,400.00 | 0.19 |
| 124 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 326,388.00 | 46,100.00 | 0.18 |
| 125 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 326,388.00 | 46,100.00 | 0.18 |
| 126 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 322,140.00 | 45,500.00 | 0.54 |
| 127 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 316,922.04 | 44,763.00 | 0.17 |
| 128 | 009059 | 南方沪深300增强A | 316,476.00 | 44,700.00 | 0.15 |
| 129 | 009060 | 南方沪深300增强C | 316,476.00 | 44,700.00 | 0.15 |
| 130 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 291,186.24 | 41,128.00 | 0.18 |
| 131 | 290010 | 泰信中证200指数 | 285,132.84 | 40,273.00 | 0.53 |
| 132 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 270,456.00 | 38,200.00 | 0.01 |
| 133 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 270,456.00 | 38,200.00 | 0.01 |
| 134 | 515390 | 华安沪深300ETF | 260,544.00 | 36,800.00 | 0.18 |
| 135 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 256,296.00 | 36,200.00 | 0.18 |
| 136 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 254,880.00 | 36,000.00 | 0.02 |
| 137 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 254,880.00 | 36,000.00 | 0.02 |
| 138 | 002118 | 广发安盈混合A | 252,756.00 | 35,700.00 | 0.21 |
| 139 | 002119 | 广发安盈混合C | 252,756.00 | 35,700.00 | 0.21 |
| 140 | 002979 | 广发金融地产联接C | 245,683.08 | 34,701.00 | 0.02 |
| 141 | 001469 | 广发金融地产联接A | 245,683.08 | 34,701.00 | 0.02 |
| 142 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 240,720.00 | 34,000.00 | 0.00 |
| 143 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 237,180.00 | 33,500.00 | 0.11 |
| 144 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 214,524.00 | 30,300.00 | 0.18 |
| 145 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 208,860.00 | 29,500.00 | 0.00 |
| 146 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 208,860.00 | 29,500.00 | 0.00 |
| 147 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 204,612.00 | 28,900.00 | 0.73 |
| 148 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 204,612.00 | 28,900.00 | 0.73 |
| 149 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 204,612.00 | 28,900.00 | 0.73 |
| 150 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 201,780.00 | 28,500.00 | 0.04 |
| 151 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 201,780.00 | 28,500.00 | 0.04 |
| 152 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 201,780.00 | 28,500.00 | 0.04 |
| 153 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 201,780.00 | 28,500.00 | 0.04 |
| 154 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 198,240.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 155 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 194,239.80 | 27,435.00 | 0.54 |
| 156 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 188,328.00 | 26,600.00 | 0.14 |
| 157 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 188,328.00 | 26,600.00 | 0.14 |
| 158 | 005295 | 诺德天富混合 | 181,956.00 | 25,700.00 | 0.08 |
| 159 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 173,198.04 | 24,463.00 | 0.04 |
| 160 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 167,796.00 | 23,700.00 | 0.48 |
| 161 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 162,840.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 162 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 162,840.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 163 | 150094 | 泰信基本面400A | 156,637.92 | 22,124.00 | 0.34 |
| 164 | 150095 | 泰信基本面400B | 156,637.92 | 22,124.00 | 0.34 |
| 165 | 515810 | 易方达中证800ETF | 155,760.00 | 22,000.00 | 0.13 |
| 166 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 147,972.00 | 20,900.00 | 0.17 |
| 167 | 007127 | 博道远航混合C | 134,520.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 168 | 007126 | 博道远航混合A | 134,520.00 | 19,000.00 | 0.08 |
| 169 | 008319 | 博道久航混合C | 134,520.00 | 19,000.00 | 0.01 |
| 170 | 008318 | 博道久航混合A | 134,520.00 | 19,000.00 | 0.01 |
| 171 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 129,564.00 | 18,300.00 | 0.04 |
| 172 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 116,820.00 | 16,500.00 | 0.30 |
| 173 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 113,280.00 | 16,000.00 | 0.35 |
| 174 | 515620 | 建信中证800ETF | 107,616.00 | 15,200.00 | 0.13 |
| 175 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 99,828.00 | 14,100.00 | 0.70 |
| 176 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 99,828.00 | 14,100.00 | 0.70 |
| 177 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 91,332.00 | 12,900.00 | 0.17 |
| 178 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 86,376.00 | 12,200.00 | 0.01 |
| 179 | 515130 | 博时沪深300ETF | 85,668.00 | 12,100.00 | 0.18 |
| 180 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 82,128.00 | 11,600.00 | 0.15 |
| 181 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 80,712.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 182 | 007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 80,712.00 | 11,400.00 | 0.00 |
| 183 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 76,464.00 | 10,800.00 | 0.57 |
| 184 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 76,464.00 | 10,800.00 | 0.57 |
| 185 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 75,756.00 | 10,700.00 | 0.04 |
| 186 | 159802 | 广发中证800ETF | 72,216.00 | 10,200.00 | 0.14 |
| 187 | 150008 | 瑞和小康 | 70,474.32 | 9,954.00 | 0.10 |
| 188 | 150009 | 瑞和远见 | 70,474.32 | 9,954.00 | 0.10 |
| 189 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 70,474.32 | 9,954.00 | 0.10 |
| 190 | 003717 | 中银量化精选混合A | 62,304.00 | 8,800.00 | 0.05 |
| 191 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 59,472.00 | 8,400.00 | 0.17 |
| 192 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 59,472.00 | 8,400.00 | 0.17 |
| 193 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 53,100.00 | 7,500.00 | 0.52 |
| 194 | 150064 | 长盛同瑞A | 53,100.00 | 7,500.00 | 0.52 |
| 195 | 150065 | 长盛同瑞B | 53,100.00 | 7,500.00 | 0.52 |
| 196 | 515310 | 添富沪深300ETF | 51,684.00 | 7,300.00 | 0.18 |
| 197 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 43,188.00 | 6,100.00 | 0.17 |
| 198 | 003685 | 汇安丰融混合C | 43,188.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 199 | 003684 | 汇安丰融混合A | 43,188.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 200 | 001589 | 天弘中证800指数C | 38,232.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 201 | 001588 | 天弘中证800指数A | 38,232.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 202 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 38,232.00 | 5,400.00 | 0.02 |
| 203 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 33,984.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 204 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 33,984.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 205 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,072.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 206 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,072.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 207 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 24,072.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 208 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 24,072.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 209 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 18,365.52 | 2,594.00 | 0.21 |
| 210 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 18,365.52 | 2,594.00 | 0.21 |
| 211 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 14,868.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 212 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 14,868.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 213 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 14,868.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 214 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 14,868.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 215 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 12,744.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 216 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 12,744.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 217 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 10,620.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 218 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 10,620.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 219 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 8,496.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 220 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,080.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 221 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,080.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 222 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5,012.64 | 708.00 | 0.04 |
| 223 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4,956.00 | 700.00 | 0.10 |
| 224 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 4,248.00 | 600.00 | 0.03 |
| 225 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 4,248.00 | 600.00 | 0.01 |
| 226 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 4,248.00 | 600.00 | 0.03 |
| 227 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 4,248.00 | 600.00 | 0.01 |
| 228 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 3,540.00 | 500.00 | 0.01 |
| 229 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 3,540.00 | 500.00 | 0.01 |
| 230 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 849.60 | 120.00 | 0.00 |
| 231 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 849.60 | 120.00 | 0.00 |
