行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信银行(601998)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000311景顺长城沪深300指数增强83,051,801.01  13,373,881.00    1.12
2960022博时沪深300指数R77,415,723.00  12,466,300.00    1.34
3050002博时沪深300指数A77,415,723.00  12,466,300.00    1.34
4002385博时沪深300指数C77,415,723.00  12,466,300.00    1.34
5150209富国中证国有企业改革指数分级A63,165,362.76  10,171,556.00    0.83
6150210富国中证国有企业改革指数分级B63,165,362.76  10,171,556.00    0.83
7100032富国中证红利指数增强A61,609,410.00  9,921,000.00    2.78
8510180华安上证180ETF45,961,923.96  7,401,276.00    0.27
9000172华泰柏瑞量化增强混合A41,899,074.93  6,747,033.00    0.76
10100038富国沪深300增强40,714,002.00  6,556,200.00    1.12
11510300华泰柏瑞沪深300ETF39,635,368.47  6,382,507.00    0.18
12240004华宝动力组合混合38,502,000.00  6,200,000.00    4.54
13240005华宝多策略增长混合37,023,591.51  5,961,931.00    2.80
14001197长盛转型升级混合35,926,551.54  5,785,274.00    1.57
15150228鹏华银行分级B35,208,675.54  5,669,674.00    1.00
16150227鹏华银行分级A35,208,675.54  5,669,674.00    1.00
17510880华泰柏瑞上证红利ETF32,639,139.00  5,255,900.00    1.89
18510330华夏沪深300ETF30,581,008.38  4,924,478.00    0.17
19159919嘉实沪深300ETF28,535,018.31  4,595,011.00    0.18
20360001光大保德信量化股票27,308,102.40  4,397,440.00    1.23
21001425博时新起点混合C24,644,204.91  3,968,471.00    4.33
22001424博时新起点混合A24,644,204.91  3,968,471.00    4.33
23510230金融ETF22,325,968.44  3,595,164.00    0.65
24210004金鹰稳健成长混合21,735,000.00  3,500,000.00    1.60
25630002华商盛世成长混合21,734,751.60  3,499,960.00    0.78
26005445华宝价值发现混合20,464,545.78  3,295,418.00    2.14
27002559博时鑫瑞混合C19,561,500.00  3,150,000.00    3.64
28002558博时鑫瑞混合A19,561,500.00  3,150,000.00    3.64
29240008华宝收益增长混合16,812,333.00  2,707,300.00    1.88
30001088华宝国策导向混合16,323,606.00  2,628,600.00    1.97
31005642鹏扬景升混合A15,254,865.00  2,456,500.00    2.86
32005643鹏扬景升混合C15,254,865.00  2,456,500.00    2.86
33162208泰达宏利首选企业股票14,152,590.00  2,279,000.00    3.91
34001772南方消费活力混合12,940,398.00  2,083,800.00    0.09
35150157信诚中证800金融指数分级A11,956,833.36  1,925,416.00    1.51
36150158信诚中证800金融指数分级B11,956,833.36  1,925,416.00    1.51
37000313华安沪深300增强C11,671,695.00  1,879,500.00    1.42
38000312华安沪深300增强A11,671,695.00  1,879,500.00    1.42
39000309大摩品质生活精选股票10,929,600.00  1,760,000.00    2.68
40502014长盛中证申万一带一路分级A10,855,800.36  1,748,116.00    1.33
41502015长盛中证申万一带一路分级B10,855,800.36  1,748,116.00    1.33
42502013长盛中证申万一带一路分级10,855,800.36  1,748,116.00    1.33
43470007汇添富上证综合指数10,581,666.12  1,703,972.00    0.72
44150300华安中证银行指数分级B10,228,329.54  1,647,074.00    0.99
45150299华安中证银行指数分级A10,228,329.54  1,647,074.00    0.99
46003119博时鑫源混合A9,878,215.95  1,590,695.00    9.62
47003120博时鑫源混合C9,878,215.95  1,590,695.00    9.62
48000176嘉实沪深300指数研究增强9,422,433.00  1,517,300.00    1.63
49001181南方改革机遇混合9,315,000.00  1,500,000.00    0.85
50202101南方宝元债券A9,315,000.00  1,500,000.00    0.50
51002616中银益利混合A9,315,000.00  1,500,000.00    1.29
52002617中银益利混合C9,315,000.00  1,500,000.00    1.29
53003850中银锦利混合A8,818,200.00  1,420,000.00    3.73
54003851中银锦利混合C8,818,200.00  1,420,000.00    3.73
55001239长盛国企改革混合8,694,285.66  1,400,046.00    1.08
56510081长盛动态精选混合8,694,000.00  1,400,000.00    2.91
57005273华商可转债债券A8,662,950.00  1,395,000.00    4.24
58005284华商可转债债券C8,662,950.00  1,395,000.00    4.24
59510390平安沪深300ETF7,946,316.00  1,279,600.00    0.18
60160716嘉实基本面50指数(LOF)A7,779,453.30  1,252,730.00    0.47
61050011博时信用债券A/B7,452,000.00  1,200,000.00    0.60
62960027博时信用债券R7,452,000.00  1,200,000.00    0.60
63050111博时信用债券C7,452,000.00  1,200,000.00    0.60
64510310易方达沪深300发起式ETF6,788,908.62  1,093,222.00    0.18
65310318申万菱信沪深300指数增强A6,605,427.96  1,063,676.00    1.49
66688888浙商聚潮产业成长混合6,553,009.35  1,055,235.00    2.10
6716102L富国中证银行指数分级6,507,496.26  1,047,906.00    1.14
68150242富国中证银行指数分级B6,507,496.26  1,047,906.00    1.14
69150241富国中证银行指数分级A6,507,496.26  1,047,906.00    1.14
70519300大成沪深300指数A6,365,771.64  1,025,084.00    0.38
71200002长城久泰沪深300指数A5,988,905.37  964,397.00    0.87
72005014泰康景泰回报混合A5,475,978.00  881,800.00    1.52
73005015泰康景泰回报混合C5,475,978.00  881,800.00    1.52
74512800华宝中证银行ETF5,408,910.00  871,000.00    1.05
75180003银华-道琼斯88指数A5,138,899.20  827,520.00    0.24
76000916前海开源股息率100强股票5,062,640.40  815,240.00    0.85
77001595天弘中证银行指数C4,983,139.98  802,438.00    1.00
78001594天弘中证银行指数A4,983,139.98  802,438.00    1.00
79000877华泰柏瑞量化优选混合4,970,421.90  800,390.00    0.83
80001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,907,142.00  790,200.00    0.74
81481009工银沪深300指数A4,841,763.12  779,672.00    0.19
82002849金信智能中国2025混合4,528,741.86  729,266.00    5.22
83001370中银新趋势混合4,347,000.00  700,000.00    2.01
84519039长盛同德主题混合3,906,711.00  629,100.00    0.32
85000082嘉实研究阿尔法股票3,744,630.00  603,000.00    1.10
86004011华泰柏瑞鼎利混合C3,741,525.00  602,500.00    0.90
87004010华泰柏瑞鼎利混合A3,741,525.00  602,500.00    0.90
88519180万家180指数3,440,482.83  554,023.00    0.25
89000717融通转型三动力灵活配置混合A3,393,522.81  546,461.00    1.79
90150249招商中证银行指数分级A3,316,487.76  534,056.00    1.02
91150250招商中证银行指数分级B3,316,487.76  534,056.00    1.02
92001277博时国企改革股票3,246,588.00  522,800.00    0.27
93001337鹏华弘益混合C3,105,000.00  500,000.00    0.47
94001336鹏华弘益混合A3,105,000.00  500,000.00    0.47
95003331博时乐臻定开混合3,105,000.00  500,000.00    1.01
96510160中证南方小康产业指数ETF2,926,773.00  471,300.00    0.47
97002098国富新价值混合C2,881,241.28  463,968.00    1.89
98002097国富新价值混合A2,881,241.28  463,968.00    1.89
99001426南方大数据300指数C2,818,098.00  453,800.00    0.53
100001420南方大数据300指数A2,818,098.00  453,800.00    0.53
101150256易方达银行指数分级B2,781,098.82  447,842.00    0.99
10216112L易方达银行指数分级2,781,098.82  447,842.00    0.99
103150255易方达银行指数分级A2,781,098.82  447,842.00    0.99
104002582招商丰凯混合C2,771,523.00  446,300.00    1.68
105002581招商丰凯混合A2,771,523.00  446,300.00    1.68
106005918天弘沪深300ETF联接C2,720,830.77  438,137.00    0.16
107000961天弘沪深300ETF联接A2,720,830.77  438,137.00    0.16
108150317交银中证互联网金融指数分级A2,632,083.66  423,846.00    2.94
109150318交银中证互联网金融指数分级B2,632,083.66  423,846.00    2.94
110164907交银中证互联网金融指数分级2,632,083.66  423,846.00    2.94
111002088国富新机遇混合C2,630,736.09  423,629.00    0.63
112002087国富新机遇混合A2,630,736.09  423,629.00    0.63
113510360广发沪深300ETF2,610,392.13  420,353.00    0.18
114512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,605,716.00  419,600.00    0.20
115150332建信网金融分级B2,588,278.32  416,792.00    2.92
116165315建信网金融分级2,588,278.32  416,792.00    2.92
117150331建信网金融分级A2,588,278.32  416,792.00    2.92
118020011国泰沪深300指数A2,582,155.26  415,806.00    0.16
119005867国泰沪深300指数C2,582,155.26  415,806.00    0.16
120163407兴全沪深300指数(LOF)A2,574,162.99  414,519.00    0.16
121450001国富中国收益混合2,538,033.21  408,701.00    1.02
122512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,518,670.43  405,583.00    0.19
123260117景顺长城支柱产业混合2,471,580.00  398,000.00    1.09
124502006易方达国企改革分级2,441,772.00  393,200.00    0.83
125502008易方达国企改革分级B2,441,772.00  393,200.00    0.83
126502007易方达国企改革分级A2,441,772.00  393,200.00    0.83
127168106九泰盈华量化混合(LOF)A2,419,416.00  389,600.00    0.58
128168107九泰盈华量化混合(LOF)C2,419,416.00  389,600.00    0.58
129090010大成中证红利指数A2,418,795.00  389,500.00    1.19
130080002长盛创新先锋混合2,378,771.55  383,055.00    2.05
131001524华泰柏瑞精选回报混合2,342,412.00  377,200.00    0.45
132110030易方达沪深300量化增强2,086,560.00  336,000.00    0.21
133150052信诚沪深300指数分级B2,084,076.00  335,600.00    0.78
134150051信诚沪深300指数分级A2,084,076.00  335,600.00    0.78
135005152农银汇理沪深300指数C2,081,120.04  335,124.00    0.28
136660008农银汇理沪深300指数A2,081,120.04  335,124.00    0.28
137510060上证中央企业50ETF2,048,859.09  329,929.00    1.20
138002924华商瑞鑫定期开放债券1,995,533.82  321,342.00    1.15
139002967浙商大数据智选消费混合1,989,684.00  320,400.00    1.01
140240014华宝中证100指数A1,890,913.95  304,495.00    0.25
141159925南方沪深300ETF1,868,166.72  300,832.00    0.18
142161607融通巨潮100指数(LOF)A1,840,023.00  296,300.00    0.26
143004874融通巨潮100指数(LOF)C1,840,023.00  296,300.00    0.26
144005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,805,247.00  290,700.00    0.05
145005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,805,247.00  290,700.00    0.05
146240012华宝增强收益债券A1,774,818.00  285,800.00    1.29
147240013华宝增强收益债券B1,774,818.00  285,800.00    1.29
148512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,764,882.00  284,200.00    0.20
149003403华商瑞丰短债债券A1,753,704.00  282,400.00    6.35
150310398申万菱信沪深300价值指数A1,742,271.39  280,559.00    0.33
151005502华泰紫金智能量化股票发起1,738,800.00  280,000.00    1.28
152510130中盘ETF1,701,540.00  274,000.00    0.70
153510010治理ETF1,668,279.24  268,644.00    0.44
154512160MSCI中国A股国际通ETF1,645,339.50  264,950.00    0.20
155004702南方金融主题灵活配置混合1,552,500.00  250,000.00    5.06
156000972新华万银策略灵活配置混合1,552,500.00  250,000.00    0.65
157150267博时中证银行指数分级A1,544,427.00  248,700.00    1.00
158150268博时中证银行指数分级B1,544,427.00  248,700.00    1.00
15916051L博时中证银行指数分级1,544,427.00  248,700.00    1.00
160000835华润元大富时中国A50指数A1,536,354.00  247,400.00    0.31
161502038大成中证互联网金融指数分级B1,487,052.81  239,461.00    2.96
162502036大成中证互联网金融指数分级1,487,052.81  239,461.00    2.96
163502037大成中证互联网金融指数分级A1,487,052.81  239,461.00    2.96
164150296南方中证国有企业改革指数分级B1,460,592.00  235,200.00    0.84
165150295南方中证国有企业改革指数分级A1,460,592.00  235,200.00    0.84
166002328银华泰利灵活配置混合C1,397,250.00  225,000.00    0.25
167001231银华泰利灵活配置混合A1,397,250.00  225,000.00    0.25
168005370申万菱信价值优选灵活配置混合1,374,894.00  221,400.00    1.87
169150297南方中证互联网指数分级A1,373,652.00  221,200.00    0.74
170150298南方中证互联网指数分级B1,373,652.00  221,200.00    0.74
171519671银河沪深300价值指数1,320,221.16  212,596.00    0.34
172202019南方策略优化混合1,302,858.00  209,800.00    0.20
173003922长盛盛康纯债债券A1,277,397.00  205,700.00    0.28
174003923长盛盛康纯债债券C1,277,397.00  205,700.00    0.28
175001974景顺长城量化新动力股票1,255,041.00  202,100.00    0.19
176004951申万菱信价值优利混合1,240,137.00  199,700.00    1.39
177001774招商丰庆混合C1,237,559.85  199,285.00    0.01
178001773招商丰庆混合A1,237,559.85  199,285.00    0.01
179420001天弘精选混合1,234,548.00  198,800.00    0.11
180005629汇安趋势动力股票C1,206,603.00  194,300.00    1.00
181005628汇安趋势动力股票A1,206,603.00  194,300.00    1.00
182001609平安鑫享混合A1,195,425.00  192,500.00    0.54
183001610平安鑫享混合C1,195,425.00  192,500.00    0.54
184159933国投瑞银金融地产ETF1,152,718.83  185,623.00    0.47
185512700南方中证银行ETF1,103,517.00  177,700.00    1.05
18616820L中融银行指数分级1,101,033.00  177,300.00    0.99
187150291中融银行指数分级A1,101,033.00  177,300.00    0.99
188150292中融银行指数分级B1,101,033.00  177,300.00    0.99
189002866新华丰盈回报债券1,074,839.22  173,082.00    1.25
190510210富国上证综指ETF1,020,675.60  164,360.00    1.04
191001028华安物联网主题股票1,013,472.00  163,200.00    0.10
192002515招商丰益混合C996,705.00  160,500.00    0.61
193002514招商丰益混合A996,705.00  160,500.00    0.61
194001710安信新趋势混合A993,600.00  160,000.00    0.18
195001711安信新趋势混合C993,600.00  160,000.00    0.18
196004604富国新活力灵活配置混合A966,276.00  155,600.00    0.66
197004605富国新活力灵活配置混合C966,276.00  155,600.00    0.66
198002765新华双利债券A927,774.00  149,400.00    1.92
199002766新华双利债券C927,774.00  149,400.00    1.92
200519100长盛中证100指数913,577.94  147,114.00    0.26
201160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A908,523.00  146,300.00    0.01
202000042中证财通可持续发展100指数A900,450.00  145,000.00    0.99
203003184中证财通可持续发展100指数C900,450.00  145,000.00    0.99
204004147上投摩根安泽回报混合C886,831.47  142,807.00    0.19
205004146上投摩根安泽回报混合A886,831.47  142,807.00    0.19
206004145上投摩根安丰回报混合C886,788.00  142,800.00    0.19
207004144上投摩根安丰回报混合A886,788.00  142,800.00    0.19
208040002华安中国A股增强指数875,610.00  141,000.00    0.04
209159940广发中证全指金融地产ETF871,908.84  140,404.00    0.46
210165309建信沪深300指数(LOF)805,958.64  129,784.00    0.16
211000613国寿安保沪深300ETF联接791,775.00  127,500.00    0.15
212150281长盛中证金融地产分级A754,440.48  121,488.00    0.44
213150282长盛中证金融地产分级B754,440.48  121,488.00    0.44
214510030价值ETF742,486.23  119,563.00    0.52
215163808中银中证100指数增强739,766.25  119,125.00    0.24
216002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式705,456.00  113,600.00    1.40
217002335汇丰晋信大盘波动股票C694,278.00  111,800.00    0.64
218002334汇丰晋信大盘波动股票A694,278.00  111,800.00    0.64
219001485华安添颐混合663,228.00  106,800.00    0.06
220001073华泰柏瑞量化绝对收益混合662,607.00  106,700.00    0.53
221000708华安安享混合661,986.00  106,600.00    0.06
222001139华安新动力灵活配置混合661,986.00  106,600.00    0.05
223164302新华惠鑫债券(LOF)C638,325.90  102,790.00    7.78
224005673新华惠鑫债券(LOF)A638,325.90  102,790.00    7.78
225003225鹏华兴润定期开放混合C621,000.00  100,000.00    0.19
226003224鹏华兴润定期开放混合A621,000.00  100,000.00    0.19
227004112创金合信国企活力混合621,000.00  100,000.00    0.65
228002315创金合信沪深300增强C604,233.00  97,300.00    0.14
229002310创金合信沪深300增强A604,233.00  97,300.00    0.14
230160615鹏华沪深300指数(LOF)A583,435.71  93,951.00    0.18
231005635博时量化多策略股票A573,183.00  92,300.00    0.30
232005636博时量化多策略股票C573,183.00  92,300.00    0.30
233002804华泰柏瑞量化对冲混合566,761.86  91,266.00    0.39
234001662创金沪港深精选混合558,900.00  90,000.00    0.13
235003555华泰柏瑞睿利混合A547,722.00  88,200.00    0.27
236003556华泰柏瑞睿利混合C547,722.00  88,200.00    0.27
237213010宝盈中证100指数增强A546,728.40  88,040.00    0.25
238167001平安鼎泰混合(LOF)527,229.00  84,900.00    0.17
239512990华夏MSCI中国A股国际通ETF524,745.00  84,500.00    0.09
240510090责任ETF517,914.00  83,400.00    0.56
241320010诺安中证100指数A510,548.94  82,214.00    0.25
242004416博时银智大数据100指数C502,289.64  80,884.00    1.00
243002588博时银智大数据100指数A502,289.64  80,884.00    1.00
244001392国富金融地产混合A466,992.00  75,200.00    1.26
245001393国富金融地产混合C466,992.00  75,200.00    1.26
246003221新华丰利债券A448,629.03  72,243.00    0.76
247003222新华丰利债券C448,629.03  72,243.00    0.76
248161907万家中证红利指数(LOF)435,321.00  70,100.00    1.00
249003803华安新丰利混合A426,627.00  68,700.00    0.22
250003804华安新丰利混合C426,627.00  68,700.00    0.22
251150104华安沪深300指数分级A422,373.15  68,015.00    0.17
252160417华安沪深300指数分级422,373.15  68,015.00    0.17
253150105华安沪深300指数分级B422,373.15  68,015.00    0.17
254000062银华量化智慧动力混合407,376.00  65,600.00    0.91
255150013国联安双禧中证100指数B401,383.35  64,635.00    0.25
256150012国联安双禧中证100指数A401,383.35  64,635.00    0.25
257001196东方鼎新灵活配置混合A396,198.00  63,800.00    0.17
258002192东方鼎新灵活配置混合C396,198.00  63,800.00    0.17
259510280华宝上证180成长ETF393,714.00  63,400.00    0.57
260202211南方中证100指数A382,536.00  61,600.00    0.24
261005691南方中证100指数C382,536.00  61,600.00    0.24
262002545东方岳灵活配置混合347,760.00  56,000.00    0.17
263004190招商沪深300指数A342,792.00  55,200.00    0.46
264004191招商沪深300指数C342,792.00  55,200.00    0.46
265673100西部利得沪深300指数增强A341,550.00  55,000.00    0.97
266002193东方利群混合C329,440.50  53,050.00    0.20
267400022东方利群混合A329,440.50  53,050.00    0.20
268004212中融量化智选混合A324,162.00  52,200.00    0.74
269004783中融量化智选混合C324,162.00  52,200.00    0.74
270004573新华鑫泰灵活配置混合310,500.00  50,000.00    0.74
271240002华宝宝康配置混合310,500.00  50,000.00    0.10
272002118广发安盈混合A305,532.00  49,200.00    0.16
273002119广发安盈混合C305,532.00  49,200.00    0.16
274161207国投瑞银沪深300指数分级298,309.77  48,037.00    0.14
275150008瑞和小康298,309.77  48,037.00    0.14
276150009瑞和远见298,309.77  48,037.00    0.14
277512550嘉实富时中国A50ETF270,756.00  43,600.00    0.35
278510220华泰柏瑞中小盘ETF255,231.00  41,100.00    0.39
279005616东方量化成长灵活配置混合251,505.00  40,500.00    0.04
280510420景顺长城上证180等权ETF249,642.00  40,200.00    0.56
281660006农银汇理大盘蓝筹混合244,053.00  39,300.00    0.10
282410008华富中证100指数238,805.55  38,455.00    0.25
283512640嘉实中证金融地产ETF229,770.00  37,000.00    0.46
284001565永赢量化混合发起式229,149.00  36,900.00    0.70
285162307海富通中证100指数(LOF)A215,673.30  34,730.00    0.25
28616600A中欧沪深300指数增强(LOF)A212,065.29  34,149.00    0.15
28700188E中欧沪深300指数增强(LOF)E212,065.29  34,149.00    0.15
288004165北信瑞丰增强回报混合205,551.00  33,100.00    0.12
289005121富国兴利增强债券204,309.00  32,900.00    0.24
290510650华夏金融ETF198,720.00  32,000.00    0.67
291000549华安大国新经济股票191,889.00  30,900.00    0.11
292510380国寿安保沪深300ETF186,921.00  30,100.00    0.18
293001791大成绝对收益混合发起A186,921.00  30,100.00    0.23
294001792大成绝对收益混合发起C186,921.00  30,100.00    0.23
295005114平安沪深300指数量化增强C180,090.00  29,000.00    0.26
296005113平安沪深300指数量化增强A180,090.00  29,000.00    0.26
297004719景顺长城睿成混合C178,848.00  28,800.00    0.17
298004707景顺长城睿成混合A178,848.00  28,800.00    0.17
299160806长盛同庆(LOF)167,570.64  26,984.00    0.13
300110020易方达沪深300ETF联接A167,049.00  26,900.00    0.00
301002730华富华鑫灵活配置混合A165,186.00  26,600.00    0.13
302002731华富华鑫灵活配置混合C165,186.00  26,600.00    0.13
303001589天弘中证800指数C156,492.00  25,200.00    0.12
304001588天弘中证800指数A156,492.00  25,200.00    0.12
305501043汇添富沪深300指数(LOF)A155,250.00  25,000.00    0.17
306501045汇添富沪深300指数(LOF)C155,250.00  25,000.00    0.17
307005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C149,040.00  24,000.00    1.35
308005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A149,040.00  24,000.00    1.35
309004618建信鑫稳回报灵活配置混合C147,177.00  23,700.00    0.07
310004617建信鑫稳回报灵活配置混合A147,177.00  23,700.00    0.07
311002060东方新策略灵活配置混合C144,072.00  23,200.00    0.15
312003059长信先利半年定开混合A144,072.00  23,200.00    0.06
313001318东方新策略灵活配置混合A144,072.00  23,200.00    0.15
314159923大成中证100ETF143,724.24  23,144.00    0.28
315005568创金合信MSCI中国A股国际指数C139,725.00  22,500.00    0.16
316005567创金合信MSCI中国A股国际指数A139,725.00  22,500.00    0.16
317150167银华沪深300指数分级A138,942.54  22,374.00    0.12
318150168银华沪深300指数分级B138,942.54  22,374.00    0.12
319150135国富中证100指数增强分级A134,136.00  21,600.00    0.23
320150136国富中证100指数增强分级B134,136.00  21,600.00    0.23
321164508国富中证100指数增强(LOF)134,136.00  21,600.00    0.23
322005258景顺长城量化平衡混合133,515.00  21,500.00    0.01
323003241创金合信量化发现混合A122,337.00  19,700.00    0.03
324003242创金合信量化发现混合C122,337.00  19,700.00    0.03
325000411景顺长城优质成长股票116,127.00  18,700.00    0.14
326159931汇添富中证金融地产ETF111,376.35  17,935.00    0.46
327167002平安鼎越混合(LOF)110,538.00  17,800.00    0.13
328005078富国宝利增强债券108,054.00  17,400.00    0.37
329002304平安安心灵活配置混合A105,570.00  17,000.00    0.02
330004359创金合信量化核心混合A99,981.00  16,100.00    0.07
331004360创金合信量化核心混合C99,981.00  16,100.00    0.07
332001390中融鑫视野混合C99,360.00  16,000.00    1.98
333001389中融鑫视野混合A99,360.00  16,000.00    1.98
334001411诺安创新驱动混合A96,876.00  15,600.00    0.01
335002051诺安创新驱动混合C96,876.00  15,600.00    0.01
336002316创金合信中证500增强C96,255.00  15,500.00    0.03
337270010广发沪深300ETF联接A96,255.00  15,500.00    0.01
338002311创金合信中证500增强A96,255.00  15,500.00    0.03
339002987广发沪深300ETF联接C96,255.00  15,500.00    0.01
340163821中银沪深300等权重指数(LOF)96,255.00  15,500.00    0.33
341000368汇添富沪深300安中指数95,689.89  15,409.00    0.03
342001586天弘中证100指数A94,392.00  15,200.00    0.25
343001587天弘中证100指数C94,392.00  15,200.00    0.25
344003416招商财经大数据股票A94,392.00  15,200.00    0.44
345167601国金沪深300指数增强94,000.77  15,137.00    0.12
346150139银华中证800等权指数增强分级B86,319.00  13,900.00    0.25
347003475前海联合沪深300指数A86,319.00  13,900.00    0.16
348150138银华中证800等权指数增强分级A86,319.00  13,900.00    0.25
349161825银华中证800等权指数增强分级86,319.00  13,900.00    0.25
350166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)77,625.00  12,500.00    0.18
351160807长盛沪深300指数(LOF)70,098.48  11,288.00    0.13
352000585嘉实对冲套利定期混合66,447.00  10,700.00    0.14
353510270中银上证国企100ETF62,596.80  10,080.00    0.39
354004641万家量化睿选混合60,858.00  9,800.00    0.05
355004495博时量化平衡混合60,858.00  9,800.00    0.16
356233010大摩深证300指数增强55,890.00  9,000.00    0.14
357160813长盛同盛成长优选混合(LOF)55,269.00  8,900.00    0.03
358202015南方沪深300ETF联接A49,059.00  7,900.00    0.01
359004342南方沪深300ETF联接C49,059.00  7,900.00    0.01
360150076浙商沪深300指数分级稳健48,673.98  7,838.00    0.15
36116680L浙商沪深300指数分级48,673.98  7,838.00    0.15
362150077浙商沪深300指数分级进取48,673.98  7,838.00    0.15
363004715中金丰颐混合C47,196.00  7,600.00    0.05
364004714中金丰颐混合A47,196.00  7,600.00    0.05
365002537平安安盈灵活配置混合46,575.00  7,500.00    0.00
366001738大摩新趋势混合44,091.00  7,100.00    0.08
367003582中金量化多策略混合42,724.80  6,880.00    0.04
368004768申万菱信价值优享混合39,123.00  6,300.00    0.55
369370023上投摩根中证消费指数36,384.39  5,859.00    0.12
370161211国投金融地产ETF联接34,776.00  5,600.00    0.01
371519686交银上证180公司治理ETF联接31,671.00  5,100.00    0.01
372202021南方小康ETF联接A28,566.00  4,600.00    0.00
373004346南方小康ETF联接C28,566.00  4,600.00    0.00
374004713中金丰鸿混合C28,566.00  4,600.00    0.03
375004712中金丰鸿混合A28,566.00  4,600.00    0.03
376005414创金合信国证A股指数A22,356.00  3,600.00    0.22
377005564创金合信国证1000指数C22,356.00  3,600.00    0.24
378005563创金合信国证1000指数A22,356.00  3,600.00    0.24
379005415创金合信国证A股指数C22,356.00  3,600.00    0.22
380000656前海开源沪深300指数17,226.54  2,774.00    0.18
381005183博时富时中国A股指数16,146.00  2,600.00    0.46
382001469广发金融地产联接A14,904.00  2,400.00    0.01
383002979广发金融地产联接C14,904.00  2,400.00    0.01
384005406中金金序量化蓝筹混合C10,557.00  1,700.00    0.01
385240019华宝银行ETF联接A10,557.00  1,700.00    0.02
386005405中金金序量化蓝筹混合A10,557.00  1,700.00    0.01
387530010建信上证社会责任ETF联接8,694.00  1,400.00    0.01
388003016中金中证500指数A6,831.00  1,100.00    0.03
389003578中金中证500指数C6,831.00  1,100.00    0.03
390001539嘉实中证金融地产ETF联接A6,210.00  1,000.00    0.01
391005229嘉实富时中国A50ETF联接C6,210.00  1,000.00    0.01
392004488嘉实富时中国A50ETF联接A6,210.00  1,000.00    0.01
393005999嘉实中证金融地产ETF联接C6,210.00  1,000.00    0.01
394001161东方永润债券C5,589.00  900.00    0.02
395001160东方永润债券A5,589.00  900.00    0.02
396000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A4,347.00  700.00    0.00
397005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C4,347.00  700.00    0.00
398004597南方银行联接A3,726.00  600.00    0.01
399004598南方银行联接C3,726.00  600.00    0.01
400004769申万菱信价值优先混合2,484.00  400.00    0.00
401320003诺安先锋混合701.73  113.00    0.00