行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 千禾味业(603027)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519066汇添富蓝筹稳健混合182,978,400.00  6,960,000.00    1.92
2519068汇添富成长焦点混合179,823,600.00  6,840,000.00    2.18
3519008汇添富优势精选混合118,566,953.56  4,509,964.00    3.42
4000083汇添富消费行业混合115,676,000.00  4,400,000.00    0.54
5009549汇添富中盘价值精选混合C75,721,378.15  2,880,235.00    0.35
6009548汇添富中盘价值精选混合A75,721,378.15  2,880,235.00    0.35
7000173汇添富美丽30混合75,084,240.00  2,856,000.00    3.60
8008063汇添富大盘核心资产混合51,105,709.38  1,943,922.00    0.82
9001632天弘中证食品饮料指数C35,742,516.92  1,359,548.00    0.55
10001631天弘中证食品饮料指数A35,742,516.92  1,359,548.00    0.55
11160222国泰国证食品饮料行业指数分级32,937,400.21  1,252,849.00    0.46
12360016光大保德信行业轮动混合32,776,321.38  1,246,722.00    1.84
13519087新华优选分红混合27,088,795.36  1,030,384.00    2.02
14000251工银金融地产混合26,290,000.00  1,000,000.00    0.33
15007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C24,476,515.80  931,020.00    1.21
16501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A24,476,515.80  931,020.00    1.21
17000294华安生态优先混合18,951,093.92  720,848.00    0.60
18001040新华策略精选股票15,517,830.24  590,256.00    2.28
19570005诺德成长优势混合14,989,243.50  570,150.00    1.56
20008140汇添富绝对收益定开混合C11,039,171.00  419,900.00    0.04
21000762汇添富绝对收益定开混合A11,039,171.00  419,900.00    0.04
22002085长盛互联网+混合9,628,081.54  366,226.00    4.03
23519156新华行业灵活配置混合A9,298,773.00  353,700.00    1.38
24519157新华行业灵活配置混合C9,298,773.00  353,700.00    1.38
25005379添富价值创造定开混合9,201,500.00  350,000.00    0.07
26002472光大保德信先进服务业混合7,930,378.50  301,650.00    1.81
27006199长盛同锦研究精选混合6,999,449.60  266,240.00    4.01
28270007广发大盘成长混合6,370,592.80  242,320.00    0.15
29001140工银总回报灵活配置混合6,309,600.00  240,000.00    0.86
30001892长盛新兴成长混合6,059,529.52  230,488.00    4.02
31481017工银量化策略混合5,954,685.00  226,500.00    0.96
32010433广发新兴产业精选混合C5,376,305.00  204,500.00    0.49
33002124广发新兴产业精选混合A5,376,305.00  204,500.00    0.49
34005300万家成长优选混合C5,341,076.40  203,160.00    0.99
35005299万家成长优选混合A5,341,076.40  203,160.00    0.99
36008167工银消费股票C5,258,000.00  200,000.00    0.79
37008166工银消费股票A5,258,000.00  200,000.00    0.79
38005526工银新生代消费混合5,255,896.80  199,920.00    2.01
39002001华夏回报混合A4,899,562.14  186,366.00    0.03
40960002华夏回报混合H4,899,562.14  186,366.00    0.03
41510630华夏消费ETF4,848,638.41  184,429.00    1.09
42580002东吴双动力混合4,014,483.00  152,700.00    1.00
43000006西部利得量化成长混合3,412,442.00  129,800.00    0.20
44040007华安中小盘成长混合3,359,862.00  127,800.00    0.14
45010176中加新兴消费混合A3,279,940.40  124,760.00    2.54
46010177中加新兴消费混合C3,279,940.40  124,760.00    2.54
47000529广发竞争优势混合3,091,704.00  117,600.00    0.16
48001464光大保德信鼎鑫混合A2,622,138.31  99,739.00    0.28
49001823光大保德信鼎鑫混合C2,622,138.31  99,739.00    0.28
50206004鹏华信用增利B2,478,621.20  94,280.00    0.11
51206003鹏华信用增利A2,478,621.20  94,280.00    0.11
52510150招商上证消费80ETF2,464,950.40  93,760.00    0.34
53009531九泰锐和18个月定开混合2,451,279.60  93,240.00    1.05
54003105光大保德信永鑫混合A2,436,557.20  92,680.00    0.30
55003106光大保德信永鑫混合C2,436,557.20  92,680.00    0.30
56002021华夏回报二号混合2,422,255.44  92,136.00    0.03
57200016长城稳健成长混合2,297,746.00  87,400.00    2.03
58009440光大保德信裕鑫混合A2,230,443.60  84,840.00    0.32
59009441光大保德信裕鑫混合C2,230,443.60  84,840.00    0.32
60000672工银绝对收益混合发起B2,216,247.00  84,300.00    0.26
61000667工银绝对收益混合发起A2,216,247.00  84,300.00    0.26
62512100南方中证1000ETF1,852,183.08  70,452.00    0.21
63007152诺德策略精选混合1,840,300.00  70,000.00    2.21
64002005工银新得利混合1,839,248.40  69,960.00    0.38
65519668银河成长混合1,582,658.00  60,200.00    0.50
66003562诺德成长精选混合C1,540,594.00  58,600.00    1.53
67003561诺德成长精选混合A1,540,594.00  58,600.00    1.53
68006132万家智造优势混合A1,539,542.40  58,560.00    1.93
69006133万家智造优势混合C1,539,542.40  58,560.00    1.93
70519676银河强化债券1,411,773.00  53,700.00    0.07
71580005东吴进取策略混合1,128,892.60  42,940.00    1.01
72002003工银新机遇灵活配置混合A1,075,786.80  40,920.00    0.55
73002004工银新机遇灵活配置混合C1,075,786.80  40,920.00    0.55
74001648工银新价值灵活配置混合1,072,632.00  40,800.00    0.62
75512390平安MSCI中国A股低波动ETF974,833.20  37,080.00    0.31
76008273广发优质生活混合965,368.80  36,720.00    0.05
77001834长盛战略新兴产业混合C630,960.00  24,000.00    0.33
78080008长盛战略新兴产业混合A630,960.00  24,000.00    0.33
79004302国寿安保稳信混合C630,960.00  24,000.00    0.12
80004258国寿安保稳嘉混合A630,960.00  24,000.00    0.11
81004301国寿安保稳信混合A630,960.00  24,000.00    0.12
82004259国寿安保稳嘉混合C630,960.00  24,000.00    0.11
83510290南方上证380ETF521,751.34  19,846.00    0.35
84470007汇添富上证综合指数432,207.60  16,440.00    0.05
85515160招商MSCI中国A股国际通ETF417,485.20  15,880.00    0.05
86512990华夏MSCI中国A股国际通ETF329,150.80  12,520.00    0.05
87512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF321,789.60  12,240.00    0.05
88005114平安沪深300指数量化增强C321,789.60  12,240.00    0.06
89005113平安沪深300指数量化增强A321,789.60  12,240.00    0.06
90512160MSCI中国A股国际通ETF304,438.20  11,580.00    0.05
91512090易方达MSCI中国A股国际通ETF302,860.80  11,520.00    0.05
92004194招商中证1000指数A271,312.80  10,320.00    0.27
93004195招商中证1000指数C271,312.80  10,320.00    0.27
94002512长城久润混合244,497.00  9,300.00    0.51
95001416嘉实事件驱动股票238,161.11  9,059.00    0.01
96161039富国中证1000指数增强(LOF)230,300.40  8,760.00    0.05
97006713前海开源MSCI中国A股消费指数C205,062.00  7,800.00    0.12
98006712前海开源MSCI中国A股消费指数A205,062.00  7,800.00    0.12
99006487广发中证1000指数C177,825.56  6,764.00    0.20
100006486广发中证1000指数A177,825.56  6,764.00    0.20
101009384大摩MSCI中国A股增强160,894.80  6,120.00    0.19
102512380银华MSCI中国A股ETF124,614.60  4,740.00    0.04
103005235银华食品饮料量化股票发起式A116,044.06  4,414.00    0.04
104005236银华食品饮料量化股票发起式C116,044.06  4,414.00    0.04
105515780浦银安盛MSCI中国A股ETF109,892.20  4,180.00    0.05
106515770上投摩根MSCI中国A股ETF95,169.80  3,620.00    0.04
107512360平安MSCI中国A股国际ETF93,592.40  3,560.00    0.04
108700002平安深证300指数增强92,540.80  3,520.00    0.07
109512180建信MSCI中国A股国际通ETF82,024.80  3,120.00    0.04
110162413华宝中证1000指数分级79,500.96  3,024.00    0.20
111512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF74,663.60  2,840.00    0.05
112162207泰达宏利效率优选混合(LOF)56,760.11  2,159.00    0.01
113006344中金MSCI低波动指数C56,260.60  2,140.00    0.31
114006343中金MSCI低波动指数A56,260.60  2,140.00    0.31
115512320工银MSCI中国ETF46,796.20  1,780.00    0.05
116510220华泰柏瑞中小盘ETF46,270.40  1,760.00    0.19
117009337平安中证500指数增强C35,754.40  1,360.00    0.09
118009336平安中证500指数增强A35,754.40  1,360.00    0.09
119007571南方上证380ETF联接C23,240.36  884.00    0.02
120202025南方上证380ETF联接A23,240.36  884.00    0.02
121512920新华MSCI中国A股国际ETF22,083.60  840.00    0.05
122002594工银现代服务业混合15,774.00  600.00    0.01
123501086华宝MSCIESG指数(LOF)12,619.20  480.00    0.03
124217017招商上证消费80ETF联接A10,516.00  400.00    0.00
125004407招商上证消费80ETF联接C10,516.00  400.00    0.00
126006293华泰柏瑞MSCIETF联接C9,464.40  360.00    0.00
127006286华泰柏瑞MSCIETF联接A9,464.40  360.00    0.00
128487021工银优质精选混合6,309.60  240.00    0.00
129005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,154.80  120.00    0.00
130006524前海开源MSCI中国A股指数A3,154.80  120.00    0.02
131006525前海开源MSCI中国A股指数C3,154.80  120.00    0.02
132005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,154.80  120.00    0.00
133040002华安中国A股增强指数3,154.80  120.00    0.00
134008132鹏华价值驱动混合210.32  8.00    0.00