行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 养元饮品(603156)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF366,367,705.92  12,819,024.00    2.34
2510500南方中证500ETF87,587,982.80  3,064,660.00    0.22
3290002泰信先行策略混合82,882,000.00  2,900,000.00    8.25
4159928汇添富中证主要消费ETF51,096,238.56  1,787,832.00    0.60
5160222国泰国证食品饮料行业指数分级44,043,723.44  1,541,068.00    0.62
6001632天弘中证食品饮料指数C41,044,338.18  1,436,121.00    0.63
7001631天弘中证食品饮料指数A41,044,338.18  1,436,121.00    0.63
8100032富国中证红利指数增强A39,959,355.64  1,398,158.00    0.70
9008682富国中证红利指数增强C39,959,355.64  1,398,158.00    0.70
10090018大成新锐产业混合32,590,945.78  1,140,341.00    0.77
11007801大成中证红利指数C31,546,318.20  1,103,790.00    1.12
12090010大成中证红利指数A31,546,318.20  1,103,790.00    1.12
13005392长信价值蓝筹两年定开混合A28,462,822.00  995,900.00    5.44
14009911长信价值蓝筹两年定开混合C28,462,822.00  995,900.00    5.44
15001300大成睿景灵活配置混合A20,633,931.18  721,971.00    0.92
16001301大成睿景灵活配置混合C20,633,931.18  721,971.00    0.92
17515180易方达中证红利ETF14,716,013.48  514,906.00    1.17
18007794申万菱信中证500指数优选增强C12,939,194.88  452,736.00    0.88
19003986申万菱信中证500指数优选增强A12,939,194.88  452,736.00    0.88
20008929泰达消费红利指数C12,920,846.52  452,094.00    6.41
21008928泰达消费红利指数A12,920,846.52  452,094.00    6.41
22000968广发养老指数A11,894,653.04  416,188.00    1.20
23002982广发养老指数C11,894,653.04  416,188.00    1.20
24008795海富通阿尔法对冲混合C9,368,524.00  327,800.00    0.13
25519062海富通阿尔法对冲混合A9,368,524.00  327,800.00    0.13
26512500华夏中证500ETF9,136,768.78  319,691.00    0.23
27515080招商中证红利ETF8,374,511.60  293,020.00    1.18
28159922嘉实中证500ETF5,941,782.00  207,900.00    0.23
29510510广发中证500ETF5,655,982.00  197,900.00    0.22
30510630华夏消费ETF5,577,587.06  195,157.00    1.26
31320022诺安研究精选股票5,427,342.00  189,900.00    0.49
32159820天弘中证500ETF4,910,044.00  171,800.00    0.22
33007089国投瑞银中证500指数量化增强C3,895,454.00  136,300.00    1.24
34005994国投瑞银中证500指数量化增强A3,895,454.00  136,300.00    1.24
35290012泰信行业精选混合A3,742,836.80  130,960.00    5.40
36002583泰信行业精选混合C3,742,836.80  130,960.00    5.40
37080005长盛量化红利混合3,452,464.00  120,800.00    1.07
38519093新华钻石品质企业混合3,143,800.00  110,000.00    1.42
39510590平安中证500ETF2,886,580.00  101,000.00    0.23
40010257天弘多利一年混合2,812,272.00  98,400.00    0.56
41010058天弘荣创一年混合2,800,840.00  98,000.00    1.02
42010118天弘多元收益债券A2,600,780.00  91,000.00    0.75
43010119天弘多元收益债券C2,600,780.00  91,000.00    0.75
44002671万家沪深300指数增强C2,420,640.26  84,697.00    0.31
45002670万家沪深300指数增强A2,420,640.26  84,697.00    0.31
46510580易方达中证500ETF2,395,004.00  83,800.00    0.22
47005188海富通量化前锋股票C2,286,400.00  80,000.00    0.79
48005189海富通量化前锋股票A2,286,400.00  80,000.00    0.79
49512600嘉实中证主要消费ETF2,269,480.64  79,408.00    0.60
50290005泰信优势增长混合2,000,600.00  70,000.00    3.19
51000916前海开源股息率100强股票1,940,582.00  67,900.00    0.94
52010158汇安中证500增强C1,786,250.00  62,500.00    0.60
53010157汇安中证500增强A1,786,250.00  62,500.00    0.60
54006441中信建投中证500指数增强C1,686,220.00  59,000.00    0.90
55006440中信建投中证500指数增强A1,686,220.00  59,000.00    0.90
56501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,483,073.36  51,892.00    6.60
57003333泰信智选成长混合1,443,290.00  50,500.00    5.37
58008831海富通安益对冲混合A1,429,000.00  50,000.00    0.07
59008830海富通安益对冲混合C1,429,000.00  50,000.00    0.07
60700001平安行业先锋混合1,363,266.00  47,700.00    0.46
61000248汇添富中证主要消费ETF联接1,328,970.00  46,500.00    0.03
62161907万家中证红利指数(LOF)1,299,818.40  45,480.00    0.89
63512510华泰柏瑞中证500ETF1,223,224.00  42,800.00    0.23
64290008泰信发展主题混合1,143,200.00  40,000.00    1.72
65001004新华稳健回报混合发起式1,140,913.60  39,920.00    0.88
66159968博时中证500ETF1,123,194.00  39,300.00    0.22
67515800添富中证800ETF1,081,238.56  37,832.00    0.05
68004848中欧睿泓定期开放混合1,048,886.00  36,700.00    0.19
69160616鹏华中证500指数(LOF)A928,850.00  32,500.00    0.22
70006938鹏华中证500指数(LOF)C928,850.00  32,500.00    0.22
71020011国泰沪深300指数A879,435.18  30,771.00    0.07
72005867国泰沪深300指数C879,435.18  30,771.00    0.07
73510530工银瑞信中证500ETF768,802.00  26,900.00    0.23
74002192东方鼎新灵活配置混合C760,228.00  26,600.00    0.13
75001196东方鼎新灵活配置混合A760,228.00  26,600.00    0.13
76159982鹏华中证500ETF714,500.00  25,000.00    0.21
77470007汇添富上证综合指数700,210.00  24,500.00    0.08
78004513海富通沪深300指数增强A697,352.00  24,400.00    0.16
79004512海富通沪深300指数增强C697,352.00  24,400.00    0.16
80501036汇添富中证500指数(LOF)A643,050.00  22,500.00    0.21
81501037汇添富中证500指数(LOF)C643,050.00  22,500.00    0.21
82320003诺安先锋混合626,502.18  21,921.00    0.01
83005081海富通量化多因子混合A603,038.00  21,100.00    0.14
84005080海富通量化多因子混合C603,038.00  21,100.00    0.14
85510560国寿安保中证500ETF588,748.00  20,600.00    0.23
86501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)577,316.00  20,200.00    2.62
87002411华夏新机遇混合A551,594.00  19,300.00    0.09
88008212华夏新机遇混合C551,594.00  19,300.00    0.09
89165511信诚中证500指数503,008.00  17,600.00    0.22
90519222海富通欣益混合A494,434.00  17,300.00    0.05
91519221海富通欣益混合C494,434.00  17,300.00    0.05
92001664平安鑫安混合A460,138.00  16,100.00    0.08
93001665平安鑫安混合C460,138.00  16,100.00    0.08
94006433平安鑫利混合C460,138.00  16,100.00    0.13
95007049平安鑫安混合E460,138.00  16,100.00    0.08
96003626平安鑫利混合A460,138.00  16,100.00    0.13
97004235中欧价值智选混合C457,079.94  15,993.00    0.01
98166019中欧价值智选混合A457,079.94  15,993.00    0.01
99001887中欧价值智选混合E457,079.94  15,993.00    0.01
100010461民生加银康利混合445,848.00  15,600.00    0.19
101005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A405,836.00  14,200.00    0.75
102005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C405,836.00  14,200.00    0.75
103519134海富通富祥混合388,688.00  13,600.00    0.05
104501060中金中证优选300指数(LOF)A298,946.80  10,460.00    0.29
105501061中金中证优选300指数(LOF)C298,946.80  10,460.00    0.29
106001420南方大数据300指数A297,232.00  10,400.00    0.10
107001426南方大数据300指数C297,232.00  10,400.00    0.10
108515890博时红利ETF277,226.00  9,700.00    1.17
109167703德邦量化优选股票(LOF)C240,072.00  8,400.00    0.61
110167702德邦量化优选股票(LOF)A240,072.00  8,400.00    0.61
111001849前海开源强势共识100强股票237,214.00  8,300.00    0.86
112009671平安恒泽混合A231,498.00  8,100.00    0.08
113009672平安恒泽混合C231,498.00  8,100.00    0.08
114005919天弘中证500ETF联接C225,782.00  7,900.00    0.01
115000962天弘中证500ETF联接A225,782.00  7,900.00    0.01
116159935景顺长城中证500ETF205,776.00  7,200.00    0.23
117001978泰信互联网+混合201,546.16  7,052.00    2.96
118510440中证500沪市ETF197,202.00  6,900.00    0.46
119163407兴全沪深300指数(LOF)A194,715.54  6,813.00    0.00
120007230兴全沪深300指数(LOF)C194,715.54  6,813.00    0.00
121700004平安灵活配置混合191,486.00  6,700.00    0.40
122501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A180,054.00  6,300.00    0.85
123501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C180,054.00  6,300.00    0.85
124009059南方沪深300增强A177,196.00  6,200.00    0.06
125515190中银证券中证500ETF177,196.00  6,200.00    0.24
126009060南方沪深300增强C177,196.00  6,200.00    0.06
127010154中加中证500指数增强C168,622.00  5,900.00    0.30
128010153中加中证500指数增强A168,622.00  5,900.00    0.30
129003761国泰中证500指数增强C157,190.00  5,500.00    0.27
130660011农银汇理中证500指数157,190.00  5,500.00    0.22
131003760国泰中证500指数增强A157,190.00  5,500.00    0.27
132090011大成核心双动力混合137,184.00  4,800.00    0.35
133004936中航混改精选混合A128,610.00  4,500.00    0.06
134004937中航混改精选混合C128,610.00  4,500.00    0.06
135006729万家中证500指数增强发起式A128,610.00  4,500.00    0.33
136006730万家中证500指数增强发起式C128,610.00  4,500.00    0.33
137004891华润元大成长精选股票A125,752.00  4,400.00    0.05
138004892华润元大成长精选股票C125,752.00  4,400.00    0.05
139512360平安MSCI中国A股国际ETF121,750.80  4,260.00    0.06
140168106九泰盈华量化混合(LOF)A117,178.00  4,100.00    0.01
141168107九泰盈华量化混合(LOF)C117,178.00  4,100.00    0.01
142519034海富通中证500指数增强A114,320.00  4,000.00    0.43
143070039嘉实中证500ETF联接C114,320.00  4,000.00    0.01
144000008嘉实中证500ETF联接A114,320.00  4,000.00    0.01
145009004海富通中证500指数增强C114,320.00  4,000.00    0.43
146006350中金MSCI价值指数C113,748.40  3,980.00    0.72
147006349中金MSCI价值指数A113,748.40  3,980.00    0.72
148002118广发安盈混合A111,347.68  3,896.00    0.02
149002119广发安盈混合C111,347.68  3,896.00    0.02
150160806长盛同庆(LOF)108,604.00  3,800.00    0.06
151007632华润元大安鑫灵活配置混合C105,803.16  3,702.00    0.04
152000273华润元大安鑫灵活配置混合A105,803.16  3,702.00    0.04
153159999永赢中证500ETF105,746.00  3,700.00    0.23
154510570兴业中证500ETF102,888.00  3,600.00    0.21
155005434鹏华睿投混合102,888.00  3,600.00    0.04
156515530泰康中证500ETF100,030.00  3,500.00    0.22
157009263华宝红利精选混合97,172.00  3,400.00    0.21
158005295诺德天富混合96,028.80  3,360.00    0.04
159006611人保中证500指数91,456.00  3,200.00    0.23
160515820富国中证800ETF88,026.40  3,080.00    0.05
161290014泰信现代服务业混合85,740.00  3,000.00    1.08
162001708东兴改革精选混合85,740.00  3,000.00    1.09
163004668建信鑫泽回报灵活配置混合A80,024.00  2,800.00    0.03
164004669建信鑫泽回报灵活配置混合C80,024.00  2,800.00    0.03
165515590前海开源中证500等权ETF74,308.00  2,600.00    0.17
166519117浦银安盛基本面400指数73,736.40  2,580.00    0.29
167162907泰信基本面400指数分级69,963.84  2,448.00    0.30
168002055国泰兴益灵活配置混合C65,734.00  2,300.00    0.01
169006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C65,734.00  2,300.00    0.00
170460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A65,734.00  2,300.00    0.00
171001265国泰兴益灵活配置混合A65,734.00  2,300.00    0.01
172515550中融中证500ETF62,876.00  2,200.00    0.21
173005522华泰保兴吉年福混合57,160.00  2,000.00    0.01
174161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)54,302.00  1,900.00    0.14
175510550方正富邦中证500ETF51,444.00  1,800.00    0.23
176002335汇丰晋信大盘波动股票C51,444.00  1,800.00    0.28
177002334汇丰晋信大盘波动股票A51,444.00  1,800.00    0.28
178510220华泰柏瑞中小盘ETF45,842.32  1,604.00    0.19
179515810易方达中证800ETF45,728.00  1,600.00    0.05
180005302前海开源弘泽债券C37,154.00  1,300.00    0.22
181165309建信沪深300指数(LOF)37,154.00  1,300.00    0.01
182005301前海开源弘泽债券A37,154.00  1,300.00    0.22
183008178同泰慧盈混合A34,296.00  1,200.00    0.02
184008179同泰慧盈混合C34,296.00  1,200.00    0.02
185512920新华MSCI中国A股国际ETF30,866.40  1,080.00    0.06
186501072国金红利增强(LOF)28,580.00  1,000.00    1.22
187001588天弘中证800指数A27,551.12  964.00    0.05
188001589天弘中证800指数C27,551.12  964.00    0.05
189009179嘉实中证主要消费ETF联接A25,722.00  900.00    0.01
190009180嘉实中证主要消费ETF联接C25,722.00  900.00    0.01
191162205泰达宏利风险预算混合22,864.00  800.00    0.00
192010066方正富邦中证500指数增强A22,864.00  800.00    0.19
193010067方正富邦中证500指数增强C22,864.00  800.00    0.19
194515610中银中证800ETF17,148.00  600.00    0.05
195004348南方中证500ETF联接(LOF)C17,148.00  600.00    0.00
196160119南方中证500ETF联接(LOF)A17,148.00  600.00    0.00
197270010广发沪深300ETF联接A14,290.00  500.00    0.00
198002987广发沪深300ETF联接C14,290.00  500.00    0.00
199009614上银中证500指数增强C11,432.00  400.00    0.01
200009613上银中证500指数增强A11,432.00  400.00    0.01
201515830工银瑞信中证800ETF11,432.00  400.00    0.05
202519224海富通欣荣混合A9,602.88  336.00    0.00
203519223海富通欣荣混合C9,602.88  336.00    0.00
204200002长城久泰沪深300指数A8,488.26  297.00    0.00
205006912长城久泰沪深300指数C8,488.26  297.00    0.00
206006858蜂巢卓睿混合C5,716.00  200.00    0.03
207006857蜂巢卓睿混合A5,716.00  200.00    0.03
208003184中证财通可持续发展100指数C2,858.00  100.00    0.00
209003846汇安丰恒混合C2,858.00  100.00    0.00
210001455景顺长城中证500ETF联接2,858.00  100.00    0.00
211040002华安中国A股增强指数2,858.00  100.00    0.00
212006157财通量化核心优选混合2,858.00  100.00    0.02
213000042中证财通可持续发展100指数A2,858.00  100.00    0.00
214003845汇安丰恒混合A2,858.00  100.00    0.00
215007288合煦智远消费主题股票发起式C2,858.00  100.00    0.01
216007287合煦智远消费主题股票发起式A2,858.00  100.00    0.01
217005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C2,858.00  100.00    0.00
218005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A2,858.00  100.00    0.00
219660006农银汇理大盘蓝筹混合1,028.88  36.00    0.00
220007144国投瑞银沪深300指数量化增强C571.60  20.00    0.00
221007143国投瑞银沪深300指数量化增强A571.60  20.00    0.00
222006600人保沪深300指数428.70  15.00    0.00