| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 464,004,155.60 | 17,134,570.00 | 2.78 |
| 2 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 186,538,603.16 | 6,888,427.00 | 1.69 |
| 3 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 123,595,394.72 | 4,564,084.00 | 2.51 |
| 4 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 104,326,349.92 | 3,852,524.00 | 1.07 |
| 5 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 85,402,141.84 | 3,153,698.00 | 2.39 |
| 6 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 84,292,159.72 | 3,112,709.00 | 2.79 |
| 7 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 84,292,159.72 | 3,112,709.00 | 2.79 |
| 8 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 77,196,441.48 | 2,850,681.00 | 0.67 |
| 9 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 77,196,441.48 | 2,850,681.00 | 0.67 |
| 10 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 41,470,312.00 | 1,531,400.00 | 2.73 |
| 11 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 34,145,172.00 | 1,260,900.00 | 1.20 |
| 12 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 33,468,172.00 | 1,235,900.00 | 0.49 |
| 13 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 32,623,276.00 | 1,204,700.00 | 0.69 |
| 14 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 30,960,564.00 | 1,143,300.00 | 1.22 |
| 15 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 28,604,604.00 | 1,056,300.00 | 1.22 |
| 16 | 340001 | 兴全可转债混合 | 28,315,254.20 | 1,045,615.00 | 0.70 |
| 17 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 27,786,788.00 | 1,026,100.00 | 1.21 |
| 18 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 26,588,118.88 | 981,836.00 | 1.87 |
| 19 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 26,588,118.88 | 981,836.00 | 2.47 |
| 20 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 26,588,118.88 | 981,836.00 | 2.47 |
| 21 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 19,874,012.00 | 733,900.00 | 0.43 |
| 22 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 19,874,012.00 | 733,900.00 | 0.43 |
| 23 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 19,012,380.56 | 702,082.00 | 4.83 |
| 24 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 19,012,380.56 | 702,082.00 | 4.83 |
| 25 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 14,803,552.80 | 546,660.00 | 0.21 |
| 26 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 14,803,552.80 | 546,660.00 | 0.21 |
| 27 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 14,674,652.00 | 541,900.00 | 3.10 |
| 28 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 13,540,000.00 | 500,000.00 | 2.99 |
| 29 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 13,540,000.00 | 500,000.00 | 0.86 |
| 30 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 13,540,000.00 | 500,000.00 | 0.86 |
| 31 | 006039 | 国富估值优势混合 | 12,799,064.12 | 472,639.00 | 1.75 |
| 32 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 12,184,943.88 | 449,961.00 | 3.15 |
| 33 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 12,184,943.88 | 449,961.00 | 3.15 |
| 34 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 11,070,304.00 | 408,800.00 | 0.81 |
| 35 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 11,070,304.00 | 408,800.00 | 0.81 |
| 36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 10,290,400.00 | 380,000.00 | 1.02 |
| 37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 10,290,400.00 | 380,000.00 | 1.02 |
| 38 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 9,149,898.72 | 337,884.00 | 0.63 |
| 39 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 9,149,898.72 | 337,884.00 | 0.63 |
| 40 | 001166 | 建信环保产业股票 | 8,687,264.00 | 320,800.00 | 0.75 |
| 41 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 8,416,247.36 | 310,792.00 | 0.19 |
| 42 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 8,124,216.64 | 300,008.00 | 0.68 |
| 43 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 8,124,216.64 | 300,008.00 | 0.68 |
| 44 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 7,040,800.00 | 260,000.00 | 1.04 |
| 45 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 6,851,240.00 | 253,000.00 | 1.41 |
| 46 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 6,851,240.00 | 253,000.00 | 1.41 |
| 47 | 005109 | 汇安多策略混合A | 6,770,000.00 | 250,000.00 | 0.98 |
| 48 | 005110 | 汇安多策略混合C | 6,770,000.00 | 250,000.00 | 0.98 |
| 49 | 010665 | 博时高端装备混合A | 6,148,243.20 | 227,040.00 | 2.95 |
| 50 | 010666 | 博时高端装备混合C | 6,148,243.20 | 227,040.00 | 2.95 |
| 51 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 6,111,956.00 | 225,700.00 | 1.43 |
| 52 | 512580 | 广发中证环保ETF | 5,723,845.44 | 211,368.00 | 0.29 |
| 53 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 5,638,056.00 | 208,200.00 | 0.33 |
| 54 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 5,556,816.00 | 205,200.00 | 1.13 |
| 55 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 5,556,816.00 | 205,200.00 | 1.13 |
| 56 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 5,394,336.00 | 199,200.00 | 1.83 |
| 57 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 4,993,687.40 | 184,405.00 | 0.73 |
| 58 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 4,993,687.40 | 184,405.00 | 0.73 |
| 59 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 4,329,604.56 | 159,882.00 | 5.33 |
| 60 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 4,329,604.56 | 159,882.00 | 5.33 |
| 61 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 4,156,780.00 | 153,500.00 | 1.19 |
| 62 | 050001 | 博时价值增长混合 | 3,826,404.00 | 141,300.00 | 0.13 |
| 63 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 3,736,146.36 | 137,967.00 | 0.19 |
| 64 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 3,736,146.36 | 137,967.00 | 0.19 |
| 65 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 3,130,448.00 | 115,600.00 | 0.20 |
| 66 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 2,740,496.00 | 101,200.00 | 3.01 |
| 67 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 2,632,176.00 | 97,200.00 | 2.43 |
| 68 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2,591,556.00 | 95,700.00 | 2.10 |
| 69 | 160526 | 博时优势企业混合A | 2,247,640.00 | 83,000.00 | 0.14 |
| 70 | 007234 | 博时优势企业混合C | 2,247,640.00 | 83,000.00 | 0.14 |
| 71 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2,228,684.00 | 82,300.00 | 0.32 |
| 72 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2,228,684.00 | 82,300.00 | 0.32 |
| 73 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 2,166,400.00 | 80,000.00 | 1.12 |
| 74 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 2,166,400.00 | 80,000.00 | 1.12 |
| 75 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 2,095,992.00 | 77,400.00 | 1.25 |
| 76 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1,895,600.00 | 70,000.00 | 0.97 |
| 77 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 1,895,600.00 | 70,000.00 | 0.97 |
| 78 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1,895,600.00 | 70,000.00 | 0.99 |
| 79 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1,895,600.00 | 70,000.00 | 0.99 |
| 80 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 1,678,960.00 | 62,000.00 | 0.38 |
| 81 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,660,004.00 | 61,300.00 | 2.09 |
| 82 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 1,651,392.56 | 60,982.00 | 0.24 |
| 83 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 1,651,392.56 | 60,982.00 | 0.24 |
| 84 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1,481,817.60 | 54,720.00 | 0.12 |
| 85 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,446,072.00 | 53,400.00 | 0.97 |
| 86 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1,383,788.00 | 51,100.00 | 0.33 |
| 87 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 1,354,000.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 88 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 1,354,000.00 | 50,000.00 | 0.07 |
| 89 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 1,324,212.00 | 48,900.00 | 0.27 |
| 90 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1,188,812.00 | 43,900.00 | 0.28 |
| 91 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1,188,812.00 | 43,900.00 | 0.28 |
| 92 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1,172,564.00 | 43,300.00 | 0.26 |
| 93 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1,172,564.00 | 43,300.00 | 0.26 |
| 94 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,156,803.44 | 42,718.00 | 0.13 |
| 95 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 1,150,900.00 | 42,500.00 | 2.32 |
| 96 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 1,150,900.00 | 42,500.00 | 2.32 |
| 97 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,094,032.00 | 40,400.00 | 0.26 |
| 98 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,094,032.00 | 40,400.00 | 0.26 |
| 99 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1,083,200.00 | 40,000.00 | 0.48 |
| 100 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1,083,200.00 | 40,000.00 | 0.48 |
| 101 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1,001,472.56 | 36,982.00 | 0.27 |
| 102 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1,001,472.56 | 36,982.00 | 0.27 |
| 103 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 801,568.00 | 29,600.00 | 0.31 |
| 104 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 801,568.00 | 29,600.00 | 0.31 |
| 105 | 519222 | 海富通欣益混合A | 796,152.00 | 29,400.00 | 0.08 |
| 106 | 519221 | 海富通欣益混合C | 796,152.00 | 29,400.00 | 0.08 |
| 107 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 752,824.00 | 27,800.00 | 1.22 |
| 108 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 752,824.00 | 27,800.00 | 1.22 |
| 109 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 714,912.00 | 26,400.00 | 0.05 |
| 110 | 519134 | 海富通富祥混合 | 647,753.60 | 23,920.00 | 0.08 |
| 111 | 009157 | 海富通富泽混合C | 639,088.00 | 23,600.00 | 0.07 |
| 112 | 009156 | 海富通富泽混合A | 639,088.00 | 23,600.00 | 0.07 |
| 113 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 622,840.00 | 23,000.00 | 0.12 |
| 114 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 615,257.60 | 22,720.00 | 0.06 |
| 115 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 615,257.60 | 22,720.00 | 0.06 |
| 116 | 002172 | 海富通新内需混合C | 603,884.00 | 22,300.00 | 0.08 |
| 117 | 519130 | 海富通新内需混合A | 603,884.00 | 22,300.00 | 0.08 |
| 118 | 519229 | 海富通欣享混合A | 589,964.88 | 21,786.00 | 0.06 |
| 119 | 519228 | 海富通欣享混合C | 589,964.88 | 21,786.00 | 0.06 |
| 120 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 559,987.32 | 20,679.00 | 0.11 |
| 121 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 559,987.32 | 20,679.00 | 0.11 |
| 122 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 541,600.00 | 20,000.00 | 0.99 |
| 123 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 524,999.96 | 19,387.00 | 0.05 |
| 124 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 524,999.96 | 19,387.00 | 0.05 |
| 125 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 517,228.00 | 19,100.00 | 0.34 |
| 126 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 517,228.00 | 19,100.00 | 0.34 |
| 127 | 160634 | 鹏华环保分级 | 504,229.60 | 18,620.00 | 0.28 |
| 128 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 492,856.00 | 18,200.00 | 0.05 |
| 129 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 487,440.00 | 18,000.00 | 0.53 |
| 130 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 487,440.00 | 18,000.00 | 0.53 |
| 131 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 473,900.00 | 17,500.00 | 0.98 |
| 132 | 009155 | 海富通富盈混合C | 472,573.08 | 17,451.00 | 0.07 |
| 133 | 009154 | 海富通富盈混合A | 472,573.08 | 17,451.00 | 0.07 |
| 134 | 001485 | 华安添颐混合 | 465,776.00 | 17,200.00 | 0.07 |
| 135 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 408,908.00 | 15,100.00 | 0.06 |
| 136 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 398,076.00 | 14,700.00 | 0.06 |
| 137 | 530017 | 建信双息红利债券A | 398,076.00 | 14,700.00 | 0.19 |
| 138 | 531017 | 建信双息红利债券C | 398,076.00 | 14,700.00 | 0.19 |
| 139 | 960029 | 建信双息红利债券H | 398,076.00 | 14,700.00 | 0.19 |
| 140 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 379,120.00 | 14,000.00 | 0.06 |
| 141 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 370,996.00 | 13,700.00 | 0.06 |
| 142 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 352,040.00 | 13,000.00 | 0.07 |
| 143 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 352,040.00 | 13,000.00 | 0.07 |
| 144 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 333,084.00 | 12,300.00 | 0.02 |
| 145 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 333,084.00 | 12,300.00 | 0.28 |
| 146 | 510290 | 南方上证380ETF | 327,668.00 | 12,100.00 | 0.22 |
| 147 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 307,574.64 | 11,358.00 | 0.00 |
| 148 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 292,464.00 | 10,800.00 | 0.69 |
| 149 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 284,150.44 | 10,493.00 | 0.05 |
| 150 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 281,632.00 | 10,400.00 | 0.07 |
| 151 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 280,548.80 | 10,360.00 | 0.37 |
| 152 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 270,014.68 | 9,971.00 | 0.05 |
| 153 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 270,014.68 | 9,971.00 | 0.05 |
| 154 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 251,844.00 | 9,300.00 | 0.08 |
| 155 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 235,596.00 | 8,700.00 | 0.99 |
| 156 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 232,888.00 | 8,600.00 | 0.02 |
| 157 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 232,888.00 | 8,600.00 | 0.02 |
| 158 | 160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 232,888.00 | 8,600.00 | 0.56 |
| 159 | 206004 | 鹏华信用增利B | 232,888.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 160 | 206003 | 鹏华信用增利A | 232,888.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 161 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 205,808.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 162 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 205,808.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 163 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 189,560.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 164 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 189,560.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 165 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 186,852.00 | 6,900.00 | 0.01 |
| 166 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 186,852.00 | 6,900.00 | 0.01 |
| 167 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 186,852.00 | 6,900.00 | 0.37 |
| 168 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 176,020.00 | 6,500.00 | 0.33 |
| 169 | 005314 | 万家中证1000指数C | 173,312.00 | 6,400.00 | 0.14 |
| 170 | 005313 | 万家中证1000指数A | 173,312.00 | 6,400.00 | 0.14 |
| 171 | 000030 | 长城核心优选混合 | 129,984.00 | 4,800.00 | 0.05 |
| 172 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 121,860.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 173 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 119,152.00 | 4,400.00 | 0.05 |
| 174 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 113,736.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 175 | 006487 | 广发中证1000指数C | 109,403.20 | 4,040.00 | 0.12 |
| 176 | 006486 | 广发中证1000指数A | 109,403.20 | 4,040.00 | 0.12 |
| 177 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 108,320.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 178 | 004344 | 南方大数据100指数C | 105,612.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 179 | 001113 | 南方大数据100指数A | 105,612.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 180 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 94,780.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 181 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 92,072.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 182 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 86,656.00 | 3,200.00 | 0.18 |
| 183 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 86,656.00 | 3,200.00 | 0.18 |
| 184 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 83,948.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 185 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 83,948.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 186 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 62,284.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 187 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 62,284.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 188 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 59,576.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 189 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 59,576.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 190 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 56,868.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 191 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 47,119.20 | 1,740.00 | 0.12 |
| 192 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 40,620.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 193 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 35,204.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 194 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 35,204.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 195 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 35,204.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 196 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 35,204.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 197 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 35,204.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 198 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 29,788.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 199 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 27,080.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 200 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 21,664.00 | 800.00 | 0.09 |
| 201 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 21,664.00 | 800.00 | 0.29 |
| 202 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 21,664.00 | 800.00 | 0.29 |
| 203 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 16,248.00 | 600.00 | 0.00 |
| 204 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 16,248.00 | 600.00 | 0.01 |
| 205 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 16,248.00 | 600.00 | 1.24 |
| 206 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 16,248.00 | 600.00 | 1.24 |
| 207 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 16,248.00 | 600.00 | 0.00 |
| 208 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 16,248.00 | 600.00 | 0.00 |
| 209 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 16,248.00 | 600.00 | 0.01 |
| 210 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 10,832.00 | 400.00 | 0.00 |
| 211 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8,124.00 | 300.00 | 0.03 |
| 212 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7,040.80 | 260.00 | 0.00 |
| 213 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7,040.80 | 260.00 | 0.00 |
| 214 | 000859 | 融通通瑞债券C | 5,416.00 | 200.00 | 0.03 |
| 215 | 000466 | 融通通瑞债券A | 5,416.00 | 200.00 | 0.03 |
| 216 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 3,872.44 | 143.00 | 0.00 |
| 217 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 2,708.00 | 100.00 | 0.02 |
| 218 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2,708.00 | 100.00 | 0.02 |
| 219 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,708.00 | 100.00 | 0.00 |
| 220 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,708.00 | 100.00 | 0.00 |
| 221 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2,708.00 | 100.00 | 0.02 |
| 222 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 2,708.00 | 100.00 | 0.00 |
| 223 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2,708.00 | 100.00 | 0.00 |
| 224 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2,708.00 | 100.00 | 0.00 |
| 225 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,708.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2,383.04 | 88.00 | 0.00 |
| 227 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 1,624.80 | 60.00 | 0.00 |
| 228 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 1,624.80 | 60.00 | 0.00 |
| 229 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 541.60 | 20.00 | 0.00 |
| 230 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 541.60 | 20.00 | 0.00 |
