行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 药明康德(603259)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A3,249,099,704.32  59,031,608.00    10.13
2003096中欧医疗健康混合C3,249,099,704.32  59,031,608.00    10.13
3512010易方达沪深300医药ETF2,539,446,528.00  46,138,200.00    10.98
4512170华宝中证医疗ETF2,498,650,219.52  45,396,988.00    9.96
5159992银华中证创新药产业ETF990,045,374.72  17,987,743.00    9.97
6161726招商国证生物医药指数分级960,240,224.00  17,446,225.00    9.79
7217021招商优势企业混合798,085,228.80  14,500,095.00    7.97
8006228中欧医疗创新股票A675,806,988.80  12,278,470.00    9.41
9006229中欧医疗创新股票C675,806,988.80  12,278,470.00    9.41
10512290国泰中证生物医药ETF599,591,009.28  10,893,732.00    14.86
11001717工银前沿医疗股票385,281,100.80  7,000,020.00    3.63
12515120广发中证创新药产业ETF356,600,087.04  6,478,926.00    10.09
13510180华安上证180ETF323,837,141.76  5,883,669.00    1.51
14159938广发中证全指医药卫生ETF294,429,710.08  5,349,377.00    6.31
15009163广发医疗保健股票C263,782,007.04  4,792,551.00    4.39
16004851广发医疗保健股票A263,782,007.04  4,792,551.00    4.39
17501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A240,682,049.28  4,372,857.00    9.93
18501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C240,682,049.28  4,372,857.00    9.93
19960003汇丰晋信动态策略混合H173,990,521.60  3,161,165.00    7.40
20540003汇丰晋信动态策略混合A173,990,521.60  3,161,165.00    7.40
21159929汇添富中证医药卫生ETF157,009,030.40  2,852,635.00    7.01
22000831工银医疗保健股票149,353,021.44  2,713,536.00    5.65
23002132广发鑫享混合136,190,976.00  2,474,400.00    6.15
24002708大摩健康产业混合132,979,226.88  2,416,047.00    7.60
25000960招商医药健康产业股票127,781,799.68  2,321,617.00    9.38
26519712交银阿尔法核心混合124,360,678.40  2,259,460.00    3.21
27007553中信建投医改混合C118,336,000.00  2,150,000.00    10.00
28002408中信建投医改混合A118,336,000.00  2,150,000.00    10.00
29519697交银优势行业灵活配置混合117,755,823.36  2,139,459.00    3.17
30004075交银医药创新股票114,995,622.40  2,089,310.00    5.22
31001616嘉实环保低碳股票108,040,217.60  1,962,940.00    4.47
32006003工银医药健康股票C106,248,005.12  1,930,378.00    7.41
33006002工银医药健康股票A106,248,005.12  1,930,378.00    7.41
34010454交银内需增长一年混合101,837,484.80  1,850,245.00    4.89
35160106南方高增长混合(LOF)100,610,918.40  1,827,960.00    7.45
36161706招商优质成长混合(LOF)99,528,832.00  1,808,300.00    4.48
37510150招商上证消费80ETF97,960,907.52  1,779,813.00    4.88
38007725招商瑞文混合A96,531,408.64  1,753,841.00    1.70
39007726招商瑞文混合C96,531,408.64  1,753,841.00    1.70
40000577安信价值精选股票94,771,009.28  1,721,857.00    5.78
41010654天弘医药创新混合A92,670,682.88  1,683,697.00    9.47
42010655天弘医药创新混合C92,670,682.88  1,683,697.00    9.47
43160916大成优选混合(LOF)88,064,000.00  1,600,000.00    5.03
44006590南方新优享灵活配置混合C86,434,816.00  1,570,400.00    3.05
45000527南方新优享灵活配置混合A86,434,816.00  1,570,400.00    3.05
46270006广发策略优选混合76,907,392.00  1,397,300.00    3.03
47005453前海开源医疗健康混合A76,230,400.00  1,385,000.00    8.47
48005454前海开源医疗健康混合C76,230,400.00  1,385,000.00    8.47
49002808泓德优势领航混合75,564,416.00  1,372,900.00    3.68
50009910嘉实动力先锋混合C71,234,033.92  1,294,223.00    3.84
51009909嘉实动力先锋混合A71,234,033.92  1,294,223.00    3.84
52515950富国中证医药50ETF69,232,174.08  1,257,852.00    9.77
53161122易方达生物科技指数分级68,837,647.36  1,250,684.00    9.63
54010111广发医药健康混合C59,459,656.96  1,080,299.00    2.94
55010110广发医药健康混合A59,459,656.96  1,080,299.00    2.94
56470006汇添富医药保健混合A57,362,688.00  1,042,200.00    2.51
57519714交银消费新驱动股票55,444,709.12  1,007,353.00    5.00
58001171工银养老产业股票55,036,972.80  999,945.00    3.04
59090003大成蓝筹稳健混合55,001,472.00  999,300.00    4.43
60501006汇添富中证精准医指数(LOF)C53,873,372.16  978,804.00    4.86
61501005汇添富中证精准医指数(LOF)A53,873,372.16  978,804.00    4.86
62160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)53,268,812.80  967,820.00    5.03
63010394工银健康生活混合C52,326,748.16  950,704.00    7.33
64010393工银健康生活混合A52,326,748.16  950,704.00    7.33
65001053南方创新经济混合52,249,472.00  949,300.00    3.05
66160219国泰国证医药卫生行业指数分级47,647,742.72  865,693.00    6.19
67009870嘉实产业先锋混合C46,126,492.16  838,054.00    4.07
68009869嘉实产业先锋混合A46,126,492.16  838,054.00    4.07
69001256泓德优选成长混合42,303,744.00  768,600.00    3.16
70399011中海医疗保健主题股票40,938,752.00  743,800.00    7.24
71512120华安中证细分医药ETF37,889,480.96  688,399.00    10.47
72009361招商创新增长混合C36,508,032.00  663,300.00    9.11
73009360招商创新增长混合A36,508,032.00  663,300.00    9.11
74160105南方积极配置混合(LOF)36,056,924.16  655,104.00    6.88
75519700交银主题优选混合35,909,637.12  652,428.00    4.64
76000109富国稳健增强债券C33,299,200.00  605,000.00    0.67
77000107富国稳健增强债券A33,299,200.00  605,000.00    0.67
78000711嘉实医疗保健股票33,295,292.16  604,929.00    4.50
79501092交银瑞思混合31,396,577.28  570,432.00    1.89
80161616融通医疗保健行业混合A31,059,072.00  564,300.00    3.69
81009275融通医疗保健行业混合C31,059,072.00  564,300.00    3.69
82005001交银持续成长主题混合29,515,034.88  536,247.00    3.42
83070006嘉实服务增值行业混合27,889,868.80  506,720.00    2.82
84001766上投摩根医疗健康股票27,888,768.00  506,700.00    5.61
85005004交银品质升级混合27,724,968.96  503,724.00    5.00
86010090中信建投医药健康混合A27,520,000.00  500,000.00    9.73
87010091中信建投医药健康混合C27,520,000.00  500,000.00    9.73
88001559天弘医疗健康混合C25,497,720.32  463,258.00    5.17
89001558天弘医疗健康混合A25,497,720.32  463,258.00    5.17
90004263华安沪港深机会灵活配置混合25,219,328.00  458,200.00    6.37
91003166鹏华弘嘉混合C24,173,568.00  439,200.00    4.16
92003165鹏华弘嘉混合A24,173,568.00  439,200.00    4.16
93004965泓德致远混合A24,085,504.00  437,600.00    2.04
94004966泓德致远混合C24,085,504.00  437,600.00    2.04
95000878中海医药混合A23,433,830.40  425,760.00    7.84
96000879中海医药混合C23,433,830.40  425,760.00    7.84
97001039嘉实先进制造股票23,128,688.64  420,216.00    4.09
98004868交银股息优化混合22,453,623.04  407,951.00    5.00
99165519信诚中证800医药指数分级22,190,696.96  403,174.00    9.52
100004190招商沪深300指数A21,387,278.08  388,577.00    1.75
101004191招商沪深300指数C21,387,278.08  388,577.00    1.75
102217009招商核心价值混合20,843,648.00  378,700.00    3.37
103161035富国中证医药主题指数增强(LOF)20,832,860.16  378,504.00    4.50
104010016华夏科技前沿6个月定开混合A20,001,536.00  363,400.00    3.39
105010017华夏科技前沿6个月定开混合C20,001,536.00  363,400.00    3.39
106515960嘉实医药健康100成长估值ETF18,587,008.00  337,700.00    7.72
107008150嘉实远见企业精选两年持有期混合18,160,448.00  329,950.00    2.97
108162717广发再融资主题混合(LOF)17,034,880.00  309,500.00    5.37
109217010招商大盘蓝筹混合16,005,632.00  290,800.00    3.39
110519171浦银安盛医疗健康混合15,862,528.00  288,200.00    5.13
111163118申万菱信中证申万医药生物指数分级14,055,289.60  255,365.00    6.24
112008264南方ESG股票A13,919,616.00  252,900.00    3.06
113008265南方ESG股票C13,919,616.00  252,900.00    3.06
114006218富国生物医药科技混合13,776,512.00  250,300.00    2.82
115010739大成优选升级一年持有混合C13,760,000.00  250,000.00    5.54
116010738大成优选升级一年持有混合A13,760,000.00  250,000.00    5.54
117510660华夏医药ETF12,902,091.52  234,413.00    13.75
118002919东吴智慧医疗混合11,360,256.00  206,400.00    7.12
119001563华富健康文娱灵活配置混合11,008,000.00  200,000.00    5.97
120519180万家180指数10,023,774.72  182,118.00    1.43
121010585创金合信医药消费股票A9,907,200.00  180,000.00    4.69
122010586创金合信医药消费股票C9,907,200.00  180,000.00    4.69
123010054万家健康产业混合A9,868,672.00  179,300.00    5.25
124010055万家健康产业混合C9,868,672.00  179,300.00    5.25
125005474泰康均衡优选混合A9,863,168.00  179,200.00    2.01
126005475泰康均衡优选混合C9,863,168.00  179,200.00    2.01
127000554中国梦灵活配置混合9,808,128.00  178,200.00    7.77
128512650添富中证长三角ETF9,646,420.48  175,262.00    2.48
129000339长城医疗保健混合9,268,736.00  168,400.00    2.93
130003284中邮医药健康灵活配置混合8,806,400.00  160,000.00    6.33
131202212南方平衡混合8,257,541.12  150,028.00    5.03
132163001长信医疗保健混合(LOF)8,160,670.72  148,268.00    6.20
133008551东财医药指数发起A7,916,568.32  143,833.00    6.69
134008552东财医药指数发起C7,916,568.32  143,833.00    6.69
135160635鹏华中证医药指数(LOF)A7,557,817.60  137,315.00    6.66
136010366鹏华中证医药指数(LOF)C7,557,817.60  137,315.00    6.66
137217012招商行业领先混合A6,824,960.00  124,000.00    3.32
138502056广发中证医疗指数(LOF)A6,558,951.68  119,167.00    0.39
139009881广发中证医疗指数(LOF)C6,558,951.68  119,167.00    0.39
140009696招商成长精选一年定期开放混合C6,384,640.00  116,000.00    3.33
141009695招商成长精选一年定期开放混合A6,384,640.00  116,000.00    3.33
142487021工银优质精选混合6,233,169.92  113,248.00    2.63
143004683建信高端医疗股票6,208,512.00  112,800.00    4.18
144009507国金鑫意医药消费混合A5,504,000.00  100,000.00    3.69
145009508国金鑫意医药消费混合C5,504,000.00  100,000.00    3.69
146001179德邦大健康灵活配置混合5,245,312.00  95,300.00    3.41
147255010国联安稳健混合5,228,800.00  95,000.00    3.06
148009893大摩优悦安和混合5,135,232.00  93,300.00    5.75
149001294新华战略新兴灵活配置混合4,926,080.00  89,500.00    8.86
150001650工银丰收回报灵活配置混合A4,661,888.00  84,700.00    2.05
151002233工银丰收回报灵活配置混合C4,661,888.00  84,700.00    2.05
152001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合4,403,200.00  80,000.00    4.45
153009667鹏华安庆混合A4,172,032.00  75,800.00    1.69
154009668鹏华安庆混合C4,172,032.00  75,800.00    1.69
155005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式3,874,816.00  70,400.00    3.06
156001180广发医药卫生联接A3,665,664.00  66,600.00    0.17
157002978广发医药卫生联接C3,665,664.00  66,600.00    0.17
158002249招商境远混合3,649,152.00  66,300.00    3.37
159003025新华红利回报混合3,522,560.00  64,000.00    2.29
160009992景顺长城量化成长演化混合3,261,450.24  59,256.00    1.73
161000523国投瑞银医疗保健混合3,082,240.00  56,000.00    2.33
162009231鹏华安和混合C2,999,680.00  54,500.00    1.53
163009230鹏华安和混合A2,999,680.00  54,500.00    1.53
164006241中融医疗健康混合C2,405,248.00  43,700.00    3.23
165006240中融医疗健康混合A2,405,248.00  43,700.00    3.23
166000589光大保德信银发商机混合2,286,361.60  41,540.00    3.52
167005417鹏华尊惠定期开放混合C2,229,120.00  40,500.00    1.52
168005416鹏华尊惠定期开放混合A2,229,120.00  40,500.00    1.52
169001648工银新价值灵活配置混合2,190,592.00  39,800.00    3.91
170003030安信新目标混合A2,174,080.00  39,500.00    0.70
171003031安信新目标混合C2,174,080.00  39,500.00    0.70
172008891安信价值成长混合A2,119,040.00  38,500.00    0.90
173008892安信价值成长混合C2,119,040.00  38,500.00    0.90
174001421南方量化成长股票1,926,400.00  35,000.00    1.75
175005238银华医疗健康量化股票发起式C1,869,103.36  33,959.00    5.35
176005237银华医疗健康量化股票发起式A1,869,103.36  33,959.00    5.35
177002934泰康恒泰回报混合A1,651,200.00  30,000.00    1.01
178002935泰康恒泰回报混合C1,651,200.00  30,000.00    1.01
179006369弘毅远方国企转型升级混合1,612,672.00  29,300.00    3.85
180161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)1,446,451.20  26,280.00    1.14
181005520国投瑞银创新医疗混合1,304,448.00  23,700.00    2.48
182005824泰康颐享混合C1,265,920.00  23,000.00    0.72
183005823泰康颐享混合A1,265,920.00  23,000.00    0.72
184005293诺德新旺混合1,100,800.00  20,000.00    4.90
185006882华泰保兴健康消费混合A1,100,800.00  20,000.00    3.28
186006883华泰保兴健康消费混合C1,100,800.00  20,000.00    3.28
187519173浦银安盛睿智精选混合C985,216.00  17,900.00    3.55
188519172浦银安盛睿智精选混合A985,216.00  17,900.00    3.55
189006644弘毅远方消费升级混合963,200.00  17,500.00    4.35
190006863国联安智能制造混合864,128.00  15,700.00    6.66
191000590华安新活力混合754,048.00  13,700.00    1.58
192003037广发集瑞债券A743,040.00  13,500.00    0.47
193003038广发集瑞债券C743,040.00  13,500.00    0.47
194673020西部利得成长精选混合660,480.00  12,000.00    4.52
195002622广发稳裕混合517,376.00  9,400.00    1.00
196090017大成可转债增强债券440,320.00  8,000.00    0.60
197003027安信新价值混合C368,768.00  6,700.00    0.58
198003026安信新价值混合A368,768.00  6,700.00    0.58
199350008天治新消费混合357,760.00  6,500.00    2.81
200000184工银添福债券A341,248.00  6,200.00    0.55
201000185工银添福债券B341,248.00  6,200.00    0.55
202008135华宸未来价值先锋混合302,720.00  5,500.00    5.05
203010053安信聚利增强债券B264,192.00  4,800.00    0.12
204006840安信聚利增强债券C264,192.00  4,800.00    0.12
205006839安信聚利增强债券A264,192.00  4,800.00    0.12
206002614中银颐利混合A220,160.00  4,000.00    1.13
207002615中银颐利混合C220,160.00  4,000.00    1.13
208000410益民服务领先混合143,104.00  2,600.00    0.07
209005193北信瑞丰鼎利债券C82,560.00  1,500.00    1.28
210004564北信瑞丰鼎利债券A82,560.00  1,500.00    1.28
211002745北信瑞丰丰利混合71,552.00  1,300.00    2.50
212004407招商上证消费80ETF联接C55,040.00  1,000.00    0.02
213217017招商上证消费80ETF联接A55,040.00  1,000.00    0.02