行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合1,296,804,214.60  8,000,026.00    4.88
2180012银华富裕主题混合1,054,575,591.00  6,505,710.00    7.45
3008545泓德丰润三年持有期混合680,204,020.00  4,196,200.00    7.32
4005395泓德臻远回报混合615,820,007.30  3,799,013.00    6.74
5150198国泰国证食品饮料行业指数分级A579,143,099.20  3,572,752.00    9.49
6150199国泰国证食品饮料行业指数分级B579,143,099.20  3,572,752.00    9.49
7001500泓德远见回报混合578,671,388.20  3,569,842.00    7.88
8159928汇添富中证主要消费ETF510,298,580.80  3,148,048.00    6.90
9001631天弘中证食品饮料指数A346,644,203.90  2,138,459.00    9.64
10001632天弘中证食品饮料指数C346,644,203.90  2,138,459.00    9.64
11260109景顺长城内需贰号混合233,480,572.90  1,440,349.00    5.24
12004965泓德致远混合A194,381,728.70  1,199,147.00    4.17
13004966泓德致远混合C194,381,728.70  1,199,147.00    4.17
14006111泰康弘实3月定开混合179,203,657.30  1,105,513.00    3.63
15501071泓德三年封闭丰泽混合178,252,292.40  1,099,644.00    7.26
16001910泰康新机遇灵活配置混合176,937,985.60  1,091,536.00    4.50
17260104景顺长城内需增长混合114,428,821.50  705,915.00    4.81
18360001光大保德信量化股票97,116,217.30  599,113.00    3.30
19400003东方精选混合82,676,835.60  510,036.00    5.47
20001027前海开源中证大农业指数增强56,398,156.20  347,922.00    7.33
21515650富国中证消费50ETF47,432,081.00  292,610.00    5.23
22510630华夏消费ETF45,229,790.40  279,024.00    16.29
23001579国泰大农业股票39,763,130.00  245,300.00    3.29
24001384东方新思路灵活配置混合A31,917,976.30  196,903.00    9.09
25001385东方新思路灵活配置混合C31,917,976.30  196,903.00    9.09
26217012招商行业领先混合A31,785,540.60  196,086.00    7.98
27550004信诚三得益债券A29,176,216.90  179,989.00    1.37
28550005信诚三得益债券B29,176,216.90  179,989.00    1.37
29400007东方策略成长混合28,367,500.00  175,000.00    8.49
30400025东方新兴成长混合27,557,000.00  170,000.00    7.80
31510150招商上证消费80ETF25,384,535.80  156,598.00    5.61
32009730中信保诚安鑫回报债券A17,831,000.00  110,000.00    0.67
33009731中信保诚安鑫回报债券C17,831,000.00  110,000.00    0.67
34000532景顺长城优势企业混合17,218,099.90  106,219.00    5.24
35159973弘毅远方国证民企领先100ETF17,121,002.00  105,620.00    2.86
36002773光大保德信铭鑫混合A17,114,518.00  105,580.00    5.98
37002774光大保德信铭鑫混合C17,114,518.00  105,580.00    5.98
38400001东方龙混合16,155,858.60  99,666.00    4.04
39512160MSCI中国A股国际通ETF15,297,052.80  94,368.00    1.22
40501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A15,254,582.60  94,106.00    4.89
41009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C15,254,582.60  94,106.00    4.89
42006342中金MSCI质量指数C14,514,434.00  89,540.00    5.27
43006341中金MSCI质量指数A14,514,434.00  89,540.00    5.27
44005762招商MSCI中国A股国际通指数C14,218,439.40  87,714.00    1.16
45005761招商MSCI中国A股国际通指数A14,218,439.40  87,714.00    1.16
46470007汇添富上证综合指数13,964,915.00  86,150.00    1.41
47001420南方大数据300指数A12,424,965.00  76,650.00    3.65
48001426南方大数据300指数C12,424,965.00  76,650.00    3.65
49001801汇添富达欣混合A12,384,440.00  76,400.00    1.87
50002165汇添富达欣混合C12,384,440.00  76,400.00    1.87
51006478长盛多因子股票12,157,500.00  75,000.00    5.41
52000248汇添富中证主要消费ETF联接11,665,364.40  71,964.00    0.26
53009194泰达宏利中证绩优指数基金A10,828,442.10  66,801.00    3.89
54009195泰达宏利中证绩优指数基金C10,828,442.10  66,801.00    3.89
55512970平安粤港澳大湾区ETF10,518,182.70  64,887.00    2.70
56007388上投摩根研究驱动股票A9,692,283.20  59,792.00    4.24
57007389上投摩根研究驱动股票C9,692,283.20  59,792.00    4.24
58510130中盘ETF9,549,148.90  58,909.00    4.03
59004340泰康兴泰回报沪港深混合9,331,934.90  57,569.00    0.92
60512600嘉实中证主要消费ETF9,142,440.00  56,400.00    6.87
61004858长信量化多策略股票C9,031,887.80  55,718.00    2.26
62519965长信量化多策略股票A9,031,887.80  55,718.00    2.26
63005236银华食品饮料量化股票发起式C8,225,926.60  50,746.00    4.51
64005235银华食品饮料量化股票发起式A8,225,926.60  50,746.00    4.51
65002063国泰沪深300指数增强C7,365,013.50  45,435.00    1.88
66000512国泰沪深300指数增强A7,365,013.50  45,435.00    1.88
67008519中金中证沪港深优选消费50指数A7,276,182.70  44,887.00    4.10
68008520中金中证沪港深优选消费50指数C7,276,182.70  44,887.00    4.10
69512990华夏MSCI中国A股国际通ETF7,177,788.00  44,280.00    1.18
70003015中金沪深300指数A6,696,351.00  41,310.00    1.72
71003579中金沪深300指数C6,696,351.00  41,310.00    1.72
72159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF6,240,850.00  38,500.00    2.62
73515770上投摩根MSCI中国A股ETF6,051,841.40  37,334.00    1.18
74008697交银养老2035三年混合(FOF)5,696,194.00  35,140.00    0.73
75512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5,502,322.40  33,944.00    1.18
76161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5,283,811.60  32,596.00    2.87
77673073西部利得新动力混合C5,187,200.00  32,000.00    0.93
78673071西部利得新动力混合A5,187,200.00  32,000.00    0.93
79002518民生加银鑫福混合A5,165,316.50  31,865.00    0.66
80007072民生加银鑫福混合C5,165,316.50  31,865.00    0.66
81009590东方盛世灵活配置混合C4,863,000.00  30,000.00    2.38
82002497东方盛世灵活配置混合A4,863,000.00  30,000.00    2.38
83003190创金合信消费主题股票A4,710,301.80  29,058.00    4.62
84003191创金合信消费主题股票C4,710,301.80  29,058.00    4.62
85512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF4,543,987.20  28,032.00    1.14
86006712前海开源MSCI中国A股消费指数A4,526,804.60  27,926.00    5.34
87006713前海开源MSCI中国A股消费指数C4,526,804.60  27,926.00    5.34
88673120西部利得新富混合4,279,440.00  26,400.00    2.28
89512380银华MSCI中国A股ETF4,239,563.40  26,154.00    1.20
90005374中加紫金混合C4,084,920.00  25,200.00    1.39
91005373中加紫金混合A4,084,920.00  25,200.00    1.39
92159984南方粤港澳大湾区ETF3,671,565.00  22,650.00    2.59
93006295工银养老目标2035三年混合(FOF)3,533,780.00  21,800.00    0.75
94159986弘毅远方国证消费100ETF3,452,730.00  21,300.00    2.50
95512320工银MSCI中国ETF3,436,520.00  21,200.00    1.22
96001939光大保德信睿鑫混合A3,355,470.00  20,700.00    0.64
97002075光大保德信睿鑫混合C3,355,470.00  20,700.00    0.64
98003115光大保德信诚鑫混合A3,323,050.00  20,500.00    0.53
99003116光大保德信诚鑫混合C3,323,050.00  20,500.00    0.53
100009116东兴中证消费50指数A2,843,234.00  17,540.00    4.70
101009117东兴中证消费50指数C2,843,234.00  17,540.00    4.70
102159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF2,822,323.10  17,411.00    2.54
103004144上投摩根安丰回报混合A2,769,964.80  17,088.00    0.43
104004145上投摩根安丰回报混合C2,769,964.80  17,088.00    0.43
105002167南方顺康混合2,593,600.00  16,000.00    3.98
106159979广发粤港澳大湾区创新100ETF2,502,824.00  15,440.00    2.63
107004948鑫元鑫趋势混合C2,382,870.00  14,700.00    0.85
108004944鑫元鑫趋势混合A2,382,870.00  14,700.00    0.85
109512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,254,811.00  13,910.00    1.14
110512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,971,298.10  12,161.00    1.14
111000199国泰量化策略收益混合1,957,195.40  12,074.00    2.55
112512360平安MSCI中国A股国际ETF1,825,246.00  11,260.00    1.09
113515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,578,854.00  9,740.00    1.15
114005788MSCI中国A股国际通ETF联接A1,489,536.90  9,189.00    0.15
115005789MSCI中国A股国际通ETF联接C1,489,536.90  9,189.00    0.15
116006402先锋量化优选混合C1,313,010.00  8,100.00    5.26
117006401先锋量化优选混合A1,313,010.00  8,100.00    5.26
118006235东方城镇消费主题混合1,005,020.00  6,200.00    7.48
119004805长信消费精选量化股票907,760.00  5,600.00    5.80
120512920新华MSCI中国A股国际ETF842,920.00  5,200.00    1.16
121515160招商MSCI中国A股国际通ETF752,144.00  4,640.00    1.18
122161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)739,176.00  4,560.00    1.82
123510120海富通上证非周期ETF690,546.00  4,260.00    3.12
124002454九泰久稳灵活配置混合C664,610.00  4,100.00    4.45
125002453九泰久稳灵活配置混合A664,610.00  4,100.00    4.45
126510220华泰柏瑞中小盘ETF664,123.70  4,097.00    2.32
127006843中信建投睿溢混合C648,400.00  4,000.00    4.53
128002640中信建投睿溢混合A648,400.00  4,000.00    4.53
129167601国金沪深300指数增强554,382.00  3,420.00    2.94
130004725先锋聚元混合C518,720.00  3,200.00    4.76
131004724先锋聚元混合A518,720.00  3,200.00    4.76
132001059中金绝对收益混合505,752.00  3,120.00    0.91
133512270华安沪深300低波ETF398,766.00  2,460.00    3.07
134005568创金合信MSCI中国A股国际指数C392,282.00  2,420.00    1.09
135005567创金合信MSCI中国A股国际指数A392,282.00  2,420.00    1.09
136162107金鹰量化精选股票(LOF)389,040.00  2,400.00    4.43
137004212中融量化智选混合A389,040.00  2,400.00    2.98
138004783中融量化智选混合C389,040.00  2,400.00    2.98
139007533格林创新成长混合A376,072.00  2,320.00    4.19
140007534格林创新成长混合C376,072.00  2,320.00    4.19
141006189国金量化添利债券356,620.00  2,200.00    0.09
142003697华夏睿磐泰盛定开混合356,620.00  2,200.00    0.58
143512860华安MSCI中国A股国际ETF269,086.00  1,660.00    1.13
144008077九泰天奕量化价值混合A259,360.00  1,600.00    3.31
145008137九泰天奕量化价值混合C259,360.00  1,600.00    3.31
146217017招商上证消费80ETF联接A194,520.00  1,200.00    0.08
147004407招商上证消费80ETF联接C194,520.00  1,200.00    0.08
148502020国金上证50指数增强(LOF)178,310.00  1,100.00    0.57
149004840东兴品牌精选混合A139,406.00  860.00    4.20
150006442东兴品牌精选混合C139,406.00  860.00    4.20
151006524前海开源MSCI中国A股指数A132,922.00  820.00    0.99
152006525前海开源MSCI中国A股指数C132,922.00  820.00    0.99
153009180嘉实中证主要消费ETF联接C129,680.00  800.00    0.14
154009179嘉实中证主要消费ETF联接A129,680.00  800.00    0.14
155008975富国中证消费50ETF联接A81,050.00  500.00    0.02
156008976富国中证消费50ETF联接C81,050.00  500.00    0.02
157006005诺安鼎利混合A58,356.00  360.00    0.27
158006006诺安鼎利混合C58,356.00  360.00    0.27
159002971前海开源鼎安债券A51,872.00  320.00    0.41
160008101广发湾创100ETF联接C51,872.00  320.00    0.07
161008100广发湾创100ETF联接A51,872.00  320.00    0.07
162002972前海开源鼎安债券C51,872.00  320.00    0.41
163004006东方民丰回报赢安混合C48,630.00  300.00    1.98
164004005东方民丰回报赢安混合A48,630.00  300.00    1.98
165007136广发中证100ETF联接C45,388.00  280.00    0.03
166007135广发中证100ETF联接A45,388.00  280.00    0.03
167008291民生加银沪深300ETF联接A32,420.00  200.00    0.04
168008292民生加银沪深300ETF联接C32,420.00  200.00    0.04
169007541新华MSCI中国A股国际ETF联接32,420.00  200.00    0.05
170009079南方粤港澳大湾区联接A16,210.00  100.00    0.05
171009080南方粤港澳大湾区联接C16,210.00  100.00    0.05
172005229嘉实富时中国A50ETF联接C16,210.00  100.00    0.04
173501072国金红利增强(LOF)16,210.00  100.00    0.67
174004488嘉实富时中国A50ETF联接A16,210.00  100.00    0.04