基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-03-26
  • 基金经理
  • 管理人 南方基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0488 24日: 1.0568 23日: 1.0598 22日: 1.0405 21日: 1.0309

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中南方粤港澳大湾区ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第233,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -1.3
    -1.2
    近一月

    351/966

  • 7.5
    -3.5
    -5.9
    近六月

    85/876

  • -1.1
    -1.6
    -5.1
    近一年

    348/780

  • 1.5
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    271/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 1.5% 1.8% 7.5% -1.1% 4.9%
排名 826/981 271/780 130/930 85/876 348/780 123/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海天味业 0.02% -50.00% 3
2 美的集团 0.02% -80.00% 2
3 立讯精密 0.01% -80.00% 2
4 美团-W 0.01% -- 2
5 汇川技术 0.01% -80.00% 2
6 格力电器 0.01% -83.33% 2
7 万科A 0.01% -80.00% 2
8 天赐材料 0.01% -50.00% 2
9 康泰生物 0.01% 0.00% 2
10 星源材质 0.00% -100.00% 2
截止：2023-03-27

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