| 持有 天味食品(603317)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 737,100,228.48 | 9,000,006.00 | 1.87 |
| 2 | 270005 | 广发聚丰混合A | 304,294,579.20 | 3,700,080.00 | 4.28 |
| 3 | 010025 | 广发聚丰混合C | 304,294,579.20 | 3,700,080.00 | 4.28 |
| 4 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 245,748,672.32 | 3,000,017.00 | 1.80 |
| 5 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 239,697,252.16 | 2,977,273.00 | 6.73 |
| 6 | 270050 | 广发新经济混合A | 189,157,345.60 | 2,300,065.00 | 6.07 |
| 7 | 010134 | 广发新经济混合C | 189,157,345.60 | 2,300,065.00 | 6.07 |
| 8 | 519979 | 长信内需成长混合A | 174,144,433.60 | 2,117,515.00 | 4.42 |
| 9 | 006397 | 长信内需成长混合E | 174,144,433.60 | 2,117,515.00 | 4.42 |
| 10 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 125,185,695.04 | 1,529,509.00 | 1.52 |
| 11 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 122,859,217.92 | 1,500,024.00 | 2.20 |
| 12 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 90,466,220.48 | 1,100,027.00 | 0.13 |
| 13 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 84,773,238.72 | 1,030,803.00 | 7.13 |
| 14 | 202003 | 南方绩优混合A | 80,505,295.36 | 1,052,632.00 | 1.02 |
| 15 | 006540 | 南方绩优混合C | 80,505,295.36 | 1,052,632.00 | 1.02 |
| 16 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 73,415,648.00 | 892,700.00 | 1.44 |
| 17 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 71,822,777.92 | 885,619.00 | 1.42 |
| 18 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 70,971,146.24 | 862,976.00 | 1.58 |
| 19 | 510500 | 南方中证500ETF | 64,806,843.52 | 812,596.00 | 0.17 |
| 20 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 64,690,935.04 | 789,934.00 | 1.88 |
| 21 | 481001 | 工银核心价值混合A | 52,117,544.00 | 633,725.00 | 0.95 |
| 22 | 960010 | 工银核心价值混合H | 52,117,544.00 | 633,725.00 | 0.95 |
| 23 | 007750 | 广发优势增长股票 | 49,347,700.80 | 600,045.00 | 5.14 |
| 24 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 40,252,647.68 | 526,316.00 | 1.95 |
| 25 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 36,351,313.60 | 442,015.00 | 3.61 |
| 26 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 33,785,754.56 | 410,819.00 | 0.46 |
| 27 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 33,785,754.56 | 410,819.00 | 0.46 |
| 28 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 33,653,430.40 | 409,210.00 | 0.40 |
| 29 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 30,427,977.60 | 369,990.00 | 2.06 |
| 30 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 30,427,977.60 | 369,990.00 | 2.06 |
| 31 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 26,315,813.12 | 319,988.00 | 3.35 |
| 32 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 26,315,813.12 | 319,988.00 | 3.35 |
| 33 | 481010 | 工银中小盘混合 | 26,152,320.00 | 318,000.00 | 1.04 |
| 34 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 25,474,497.92 | 309,758.00 | 1.64 |
| 35 | 008273 | 广发优质生活混合 | 24,916,581.76 | 302,974.00 | 1.41 |
| 36 | 481015 | 工银主题策略混合 | 23,744,908.48 | 288,727.00 | 1.44 |
| 37 | 000793 | 工银高端制造股票 | 21,217,920.00 | 258,000.00 | 1.24 |
| 38 | 008901 | 富国内需增长混合 | 20,126,323.84 | 263,158.00 | 0.87 |
| 39 | 519915 | 富国消费主题混合 | 20,126,323.84 | 263,158.00 | 0.82 |
| 40 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 19,965,816.00 | 242,775.00 | 0.47 |
| 41 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 19,965,816.00 | 242,775.00 | 0.47 |
| 42 | 100038 | 富国沪深300增强 | 16,126,482.24 | 203,463.00 | 0.24 |
| 43 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 13,412,850.56 | 163,094.00 | 0.94 |
| 44 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 13,412,850.56 | 163,094.00 | 0.94 |
| 45 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 12,738,976.00 | 154,900.00 | 0.53 |
| 46 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 10,937,097.60 | 132,990.00 | 0.94 |
| 47 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 10,937,097.60 | 132,990.00 | 0.94 |
| 48 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 10,921,472.00 | 132,800.00 | 0.55 |
| 49 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 10,921,472.00 | 132,800.00 | 0.55 |
| 50 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 10,386,912.00 | 126,300.00 | 4.25 |
| 51 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 10,386,912.00 | 126,300.00 | 4.25 |
| 52 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 10,280,000.00 | 125,000.00 | 0.94 |
| 53 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 10,280,000.00 | 125,000.00 | 0.94 |
| 54 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 10,212,563.20 | 124,180.00 | 0.56 |
| 55 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 10,212,563.20 | 124,180.00 | 0.56 |
| 56 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 10,212,563.20 | 124,180.00 | 0.56 |
| 57 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 10,143,481.60 | 123,340.00 | 1.95 |
| 58 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 10,013,220.48 | 130,926.00 | 0.12 |
| 59 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 9,865,942.72 | 126,109.00 | 1.64 |
| 60 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 9,865,942.72 | 126,109.00 | 1.64 |
| 61 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 9,811,232.00 | 119,300.00 | 1.63 |
| 62 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 9,811,232.00 | 119,300.00 | 1.63 |
| 63 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 9,778,336.00 | 118,900.00 | 2.08 |
| 64 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 9,778,336.00 | 118,900.00 | 2.08 |
| 65 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 9,395,755.52 | 114,248.00 | 1.48 |
| 66 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 9,395,755.52 | 114,248.00 | 1.48 |
| 67 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,169,760.00 | 111,500.00 | 0.17 |
| 68 | 000746 | 招商行业精选股票 | 9,095,744.00 | 110,600.00 | 0.22 |
| 69 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 8,677,142.40 | 105,510.00 | 3.12 |
| 70 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 8,224,000.00 | 100,000.00 | 0.60 |
| 71 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 7,612,381.12 | 92,563.00 | 0.71 |
| 72 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 7,612,381.12 | 92,563.00 | 0.71 |
| 73 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 7,590,752.00 | 92,300.00 | 0.46 |
| 74 | 519967 | 长信利富债券 | 7,064,416.00 | 85,900.00 | 1.07 |
| 75 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 6,708,749.12 | 87,719.00 | 0.46 |
| 76 | 003612 | 南方卓元债券A | 6,627,145.92 | 80,583.00 | 0.44 |
| 77 | 003613 | 南方卓元债券C | 6,627,145.92 | 80,583.00 | 0.44 |
| 78 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,603,049.60 | 80,290.00 | 0.18 |
| 79 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 6,594,825.60 | 80,190.00 | 0.66 |
| 80 | 000312 | 华安沪深300增强A | 6,480,512.00 | 78,800.00 | 0.71 |
| 81 | 000313 | 华安沪深300增强C | 6,480,512.00 | 78,800.00 | 0.71 |
| 82 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,253,940.80 | 76,045.00 | 0.44 |
| 83 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 6,131,978.88 | 74,562.00 | 0.67 |
| 84 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 6,131,978.88 | 74,562.00 | 0.67 |
| 85 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,355,139.84 | 65,116.00 | 0.16 |
| 86 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 5,320,516.80 | 64,695.00 | 0.65 |
| 87 | 000597 | 中海积极收益混合 | 5,288,032.00 | 64,300.00 | 1.57 |
| 88 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 5,283,591.04 | 64,246.00 | 3.35 |
| 89 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 5,205,792.00 | 63,300.00 | 0.83 |
| 90 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 5,123,552.00 | 62,300.00 | 0.60 |
| 91 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 5,123,552.00 | 62,300.00 | 0.60 |
| 92 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 4,934,400.00 | 60,000.00 | 1.56 |
| 93 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 4,862,604.48 | 59,127.00 | 0.83 |
| 94 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 4,547,872.00 | 55,300.00 | 0.43 |
| 95 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,029,760.00 | 49,000.00 | 0.17 |
| 96 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 4,025,218.88 | 52,631.00 | 0.10 |
| 97 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 4,025,218.88 | 52,631.00 | 0.10 |
| 98 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 3,704,665.28 | 45,047.00 | 0.76 |
| 99 | 004945 | 长信中证500指数 | 3,610,336.00 | 43,900.00 | 1.69 |
| 100 | 001250 | 天弘新活力混合 | 3,560,992.00 | 43,300.00 | 0.63 |
| 101 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,551,534.40 | 43,185.00 | 0.18 |
| 102 | 002456 | 招商安元混合A | 3,437,632.00 | 41,800.00 | 0.52 |
| 103 | 002457 | 招商安元混合C | 3,437,632.00 | 41,800.00 | 0.52 |
| 104 | 510630 | 华夏消费ETF | 3,428,585.60 | 41,690.00 | 0.85 |
| 105 | 003862 | 招商兴福混合C | 3,412,960.00 | 41,500.00 | 0.44 |
| 106 | 003861 | 招商兴福混合A | 3,412,960.00 | 41,500.00 | 0.44 |
| 107 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 3,404,736.00 | 41,400.00 | 0.40 |
| 108 | 400029 | 东方双债添利债券C | 3,289,600.00 | 40,000.00 | 0.23 |
| 109 | 400027 | 东方双债添利债券A | 3,289,600.00 | 40,000.00 | 0.23 |
| 110 | 008262 | 招商研究优选股票C | 3,232,032.00 | 39,300.00 | 0.35 |
| 111 | 008261 | 招商研究优选股票A | 3,232,032.00 | 39,300.00 | 0.35 |
| 112 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 3,111,056.96 | 37,829.00 | 3.38 |
| 113 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 3,029,310.40 | 36,835.00 | 0.42 |
| 114 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,029,310.40 | 36,835.00 | 0.42 |
| 115 | 003001 | 招商丰德混合C | 2,993,536.00 | 36,400.00 | 4.70 |
| 116 | 003000 | 招商丰德混合A | 2,993,536.00 | 36,400.00 | 4.70 |
| 117 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 2,903,072.00 | 35,300.00 | 0.53 |
| 118 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 2,903,072.00 | 35,300.00 | 0.53 |
| 119 | 005226 | 山证改革精选混合 | 2,787,936.00 | 33,900.00 | 2.35 |
| 120 | 001421 | 南方量化成长股票 | 2,683,453.76 | 35,087.00 | 0.96 |
| 121 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 2,683,453.76 | 35,087.00 | 0.37 |
| 122 | 005246 | 国泰可转债债券 | 2,549,440.00 | 31,000.00 | 0.92 |
| 123 | 001447 | 天弘惠利混合 | 2,398,529.60 | 29,165.00 | 0.43 |
| 124 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 2,366,044.80 | 28,770.00 | 0.73 |
| 125 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,080,672.00 | 25,300.00 | 0.30 |
| 126 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2,072,448.00 | 25,200.00 | 0.53 |
| 127 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2,072,448.00 | 25,200.00 | 0.53 |
| 128 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,903,198.08 | 23,142.00 | 0.18 |
| 129 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,903,198.08 | 23,142.00 | 0.18 |
| 130 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,891,520.00 | 23,000.00 | 2.37 |
| 131 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,891,520.00 | 23,000.00 | 2.37 |
| 132 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,817,915.20 | 22,105.00 | 0.80 |
| 133 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,817,915.20 | 22,105.00 | 0.80 |
| 134 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1,743,488.00 | 21,200.00 | 1.15 |
| 135 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1,743,488.00 | 21,200.00 | 1.15 |
| 136 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1,710,592.00 | 20,800.00 | 0.25 |
| 137 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1,710,592.00 | 20,800.00 | 0.25 |
| 138 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,662,481.60 | 20,215.00 | 0.18 |
| 139 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1,628,352.00 | 19,800.00 | 0.65 |
| 140 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1,611,904.00 | 19,600.00 | 0.22 |
| 141 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1,611,904.00 | 19,600.00 | 0.22 |
| 142 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,576,129.60 | 19,165.00 | 0.57 |
| 143 | 217021 | 招商优势企业混合 | 1,570,784.00 | 19,100.00 | 2.62 |
| 144 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,532,131.20 | 18,630.00 | 0.17 |
| 145 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 1,414,528.00 | 17,200.00 | 0.61 |
| 146 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,398,080.00 | 17,000.00 | 0.39 |
| 147 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,398,080.00 | 17,000.00 | 0.39 |
| 148 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,341,765.12 | 17,544.00 | 0.08 |
| 149 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,341,765.12 | 17,544.00 | 0.08 |
| 150 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 1,315,840.00 | 16,000.00 | 0.57 |
| 151 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,282,944.00 | 15,600.00 | 0.33 |
| 152 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,278,585.28 | 15,547.00 | 0.45 |
| 153 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,278,585.28 | 15,547.00 | 0.45 |
| 154 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,233,600.00 | 15,000.00 | 0.41 |
| 155 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,233,600.00 | 15,000.00 | 0.69 |
| 156 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,225,376.00 | 14,900.00 | 0.20 |
| 157 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,225,376.00 | 14,900.00 | 0.20 |
| 158 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1,151,360.00 | 14,000.00 | 0.18 |
| 159 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1,151,360.00 | 14,000.00 | 0.18 |
| 160 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 1,134,912.00 | 13,800.00 | 1.35 |
| 161 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,126,688.00 | 13,700.00 | 0.05 |
| 162 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1,118,464.00 | 13,600.00 | 0.77 |
| 163 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1,118,464.00 | 13,600.00 | 0.77 |
| 164 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1,118,464.00 | 13,600.00 | 2.60 |
| 165 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,118,464.00 | 13,600.00 | 0.11 |
| 166 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,019,776.00 | 12,400.00 | 0.73 |
| 167 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,019,776.00 | 12,400.00 | 0.73 |
| 168 | 002271 | 招商安弘混合 | 1,007,604.48 | 12,252.00 | 1.29 |
| 169 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,004,972.80 | 12,220.00 | 0.12 |
| 170 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 961,796.80 | 11,695.00 | 0.18 |
| 171 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 912,864.00 | 11,100.00 | 0.26 |
| 172 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 912,864.00 | 11,100.00 | 0.26 |
| 173 | 515800 | 添富中证800ETF | 891,481.60 | 10,840.00 | 0.04 |
| 174 | 004192 | 招商中证500指数A | 879,968.00 | 10,700.00 | 0.98 |
| 175 | 004193 | 招商中证500指数C | 879,968.00 | 10,700.00 | 0.98 |
| 176 | 673120 | 西部利得新富混合 | 863,520.00 | 10,500.00 | 0.47 |
| 177 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 822,400.00 | 10,000.00 | 2.32 |
| 178 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 822,400.00 | 10,000.00 | 2.32 |
| 179 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 740,160.00 | 9,000.00 | 0.13 |
| 180 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 723,712.00 | 8,800.00 | 0.33 |
| 181 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 715,488.00 | 8,700.00 | 1.07 |
| 182 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 715,488.00 | 8,700.00 | 1.07 |
| 183 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 685,799.36 | 8,339.00 | 0.08 |
| 184 | 001531 | 招商安益混合 | 682,592.00 | 8,300.00 | 1.31 |
| 185 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 643,528.00 | 7,825.00 | 0.33 |
| 186 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 633,248.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 187 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 633,248.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 188 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 590,894.40 | 7,185.00 | 0.18 |
| 189 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 583,904.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 190 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 583,904.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 191 | 008230 | 九泰天辰量化新动力股票 | 559,232.00 | 6,800.00 | 0.70 |
| 192 | 009040 | 九泰久远量化驱动股票C | 542,784.00 | 6,600.00 | 0.79 |
| 193 | 009039 | 九泰久远量化驱动股票A | 542,784.00 | 6,600.00 | 0.79 |
| 194 | 010151 | 东财消费精选混合A | 542,784.00 | 6,600.00 | 0.35 |
| 195 | 010152 | 东财消费精选混合C | 542,784.00 | 6,600.00 | 0.35 |
| 196 | 519685 | 交银双利债券C | 526,336.00 | 6,400.00 | 0.83 |
| 197 | 519683 | 交银双利债券A/B | 526,336.00 | 6,400.00 | 0.83 |
| 198 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 518,112.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 199 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 518,112.00 | 6,300.00 | 0.68 |
| 200 | 006114 | 人保鑫利债券A | 493,440.00 | 6,000.00 | 0.29 |
| 201 | 006115 | 人保鑫利债券C | 493,440.00 | 6,000.00 | 0.29 |
| 202 | 510290 | 南方上证380ETF | 485,216.00 | 5,900.00 | 0.32 |
| 203 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 435,872.00 | 5,300.00 | 1.61 |
| 204 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 419,424.00 | 5,100.00 | 0.80 |
| 205 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 419,424.00 | 5,100.00 | 0.80 |
| 206 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 419,424.00 | 5,100.00 | 0.34 |
| 207 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 419,424.00 | 5,100.00 | 0.34 |
| 208 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 419,012.80 | 5,095.00 | 0.17 |
| 209 | 008841 | 德邦大消费混合C | 411,200.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 210 | 008840 | 德邦大消费混合A | 411,200.00 | 5,000.00 | 0.12 |
| 211 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 411,200.00 | 5,000.00 | 0.82 |
| 212 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 411,200.00 | 5,000.00 | 1.25 |
| 213 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 402,976.00 | 4,900.00 | 0.70 |
| 214 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 402,976.00 | 4,900.00 | 0.70 |
| 215 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 395,080.96 | 4,804.00 | 0.05 |
| 216 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 361,856.00 | 4,400.00 | 1.39 |
| 217 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 341,296.00 | 4,150.00 | 0.11 |
| 218 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 341,296.00 | 4,150.00 | 0.11 |
| 219 | 150029 | 信诚中证500指数B | 337,184.00 | 4,100.00 | 0.17 |
| 220 | 150028 | 信诚中证500指数A | 337,184.00 | 4,100.00 | 0.17 |
| 221 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 304,288.00 | 3,700.00 | 1.04 |
| 222 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 304,288.00 | 3,700.00 | 1.04 |
| 223 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 279,616.00 | 3,400.00 | 0.51 |
| 224 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 270,076.16 | 3,284.00 | 0.00 |
| 225 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 270,076.16 | 3,284.00 | 0.00 |
| 226 | 510570 | 兴业中证500ETF | 246,720.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 227 | 515530 | 泰康中证500ETF | 237,673.60 | 2,890.00 | 0.18 |
| 228 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 230,272.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 229 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 222,459.20 | 2,705.00 | 0.29 |
| 230 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 213,824.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 231 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 213,824.00 | 2,600.00 | 1.59 |
| 232 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 205,600.00 | 2,500.00 | 0.18 |
| 233 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 205,600.00 | 2,500.00 | 0.18 |
| 234 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 189,152.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 235 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 189,152.00 | 2,300.00 | 1.25 |
| 236 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 189,152.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 237 | 005607 | 华宝中证500增强A | 180,928.00 | 2,200.00 | 0.36 |
| 238 | 005608 | 华宝中证500增强C | 180,928.00 | 2,200.00 | 0.36 |
| 239 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 172,704.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 240 | 007697 | 中金衡益债券A | 172,704.00 | 2,100.00 | 0.46 |
| 241 | 007698 | 中金衡益债券C | 172,704.00 | 2,100.00 | 0.46 |
| 242 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 172,704.00 | 2,100.00 | 0.39 |
| 243 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 172,704.00 | 2,100.00 | 0.39 |
| 244 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 154,200.00 | 1,875.00 | 0.27 |
| 245 | 510440 | 中证500沪市ETF | 144,742.40 | 1,760.00 | 0.37 |
| 246 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 144,660.16 | 1,759.00 | 0.14 |
| 247 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 144,660.16 | 1,759.00 | 0.14 |
| 248 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 137,834.24 | 1,676.00 | 0.01 |
| 249 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 137,834.24 | 1,676.00 | 0.01 |
| 250 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 137,834.24 | 1,676.00 | 0.01 |
| 251 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 133,228.80 | 1,620.00 | 0.17 |
| 252 | 519733 | 交银强化回报债券A | 115,136.00 | 1,400.00 | 1.60 |
| 253 | 519735 | 交银强化回报债券C | 115,136.00 | 1,400.00 | 1.60 |
| 254 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 255 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.30 |
| 256 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.30 |
| 257 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 258 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 259 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.53 |
| 260 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 106,912.00 | 1,300.00 | 0.53 |
| 261 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 90,464.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 262 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 90,464.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 263 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 84,707.20 | 1,030.00 | 0.00 |
| 264 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 84,707.20 | 1,030.00 | 0.00 |
| 265 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 82,240.00 | 1,000.00 | 0.65 |
| 266 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 82,240.00 | 1,000.00 | 0.65 |
| 267 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 82,240.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 268 | 006611 | 人保中证500指数 | 77,305.60 | 940.00 | 0.17 |
| 269 | 515550 | 中融中证500ETF | 77,305.60 | 940.00 | 0.17 |
| 270 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 74,016.00 | 900.00 | 0.13 |
| 271 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 74,016.00 | 900.00 | 0.13 |
| 272 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 65,792.00 | 800.00 | 0.00 |
| 273 | 515820 | 富国中证800ETF | 65,792.00 | 800.00 | 0.04 |
| 274 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 65,792.00 | 800.00 | 0.00 |
| 275 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 57,568.00 | 700.00 | 0.13 |
| 276 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 49,344.00 | 600.00 | 0.11 |
| 277 | 159999 | 永赢中证500ETF | 49,344.00 | 600.00 | 0.07 |
| 278 | 515810 | 易方达中证800ETF | 47,699.20 | 580.00 | 0.05 |
| 279 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 43,176.00 | 525.00 | 0.18 |
| 280 | 515610 | 中银中证800ETF | 32,896.00 | 400.00 | 0.05 |
| 281 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 32,896.00 | 400.00 | 0.02 |
| 282 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 32,896.00 | 400.00 | 0.02 |
| 283 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 24,672.00 | 300.00 | 0.11 |
| 284 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 24,672.00 | 300.00 | 0.02 |
| 285 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 24,672.00 | 300.00 | 0.05 |
| 286 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 18,421.76 | 224.00 | 0.04 |
| 287 | 006189 | 国金量化添利债券 | 16,448.00 | 200.00 | 0.02 |
| 288 | 000971 | 诺安新经济股票 | 16,448.00 | 200.00 | 0.00 |
| 289 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 16,448.00 | 200.00 | 0.02 |
| 290 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 16,448.00 | 200.00 | 0.01 |
| 291 | 000294 | 华安生态优先混合 | 11,924.80 | 145.00 | 0.00 |
| 292 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 11,842.56 | 144.00 | 0.14 |
| 293 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 11,842.56 | 144.00 | 0.14 |
| 294 | 001588 | 天弘中证800指数A | 11,102.40 | 135.00 | 0.02 |
| 295 | 001589 | 天弘中证800指数C | 11,102.40 | 135.00 | 0.02 |
| 296 | 515620 | 建信中证800ETF | 9,868.80 | 120.00 | 0.04 |
| 297 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 8,224.00 | 100.00 | 0.02 |
| 298 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 8,224.00 | 100.00 | 0.02 |
| 299 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 8,224.00 | 100.00 | 0.01 |
| 300 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 8,224.00 | 100.00 | 0.01 |
| 301 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 8,224.00 | 100.00 | 0.00 |
| 302 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 8,224.00 | 100.00 | 0.00 |
| 303 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 8,224.00 | 100.00 | 0.01 |
| 304 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 8,224.00 | 100.00 | 0.01 |
| 305 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 8,224.00 | 100.00 | 0.09 |
| 306 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 8,224.00 | 100.00 | 0.39 |
| 307 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 7,483.84 | 91.00 | 0.00 |
| 308 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,579.20 | 80.00 | 0.00 |
| 309 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,579.20 | 80.00 | 0.00 |
| 310 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 3,700.80 | 45.00 | 0.00 |
| 311 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 3,700.80 | 45.00 | 0.00 |
| 312 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 3,700.80 | 45.00 | 0.00 |
| 313 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 2,878.40 | 35.00 | 0.00 |
| 314 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 328.96 | 4.00 | 0.00 |
