| 持有 浙江鼎力(603338)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 200,270,070.00 | 3,950,100.00 | 2.71 |
| 2 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 200,270,070.00 | 3,950,100.00 | 2.71 |
| 3 | 040008 | 华安策略优选混合 | 167,725,740.00 | 3,308,200.00 | 3.10 |
| 4 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 83,520,949.20 | 1,647,356.00 | 4.68 |
| 5 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 83,520,949.20 | 1,647,356.00 | 4.68 |
| 6 | 008792 | 招商安华债券C | 80,161,770.00 | 1,581,100.00 | 0.25 |
| 7 | 008791 | 招商安华债券A | 80,161,770.00 | 1,581,100.00 | 0.25 |
| 8 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 61,943,992.50 | 1,221,775.00 | 2.58 |
| 9 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 55,591,231.80 | 1,096,474.00 | 6.26 |
| 10 | 040011 | 华安核心优选混合 | 52,236,210.00 | 1,030,300.00 | 4.85 |
| 11 | 217009 | 招商核心价值混合 | 46,843,758.00 | 923,940.00 | 5.28 |
| 12 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 40,913,176.20 | 806,966.00 | 0.29 |
| 13 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 40,913,176.20 | 806,966.00 | 0.29 |
| 14 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 31,387,356.00 | 619,080.00 | 0.22 |
| 15 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 31,387,356.00 | 619,080.00 | 0.22 |
| 16 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 31,356,036.90 | 625,869.00 | 0.39 |
| 17 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 28,744,677.60 | 571,894.00 | 0.54 |
| 18 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 28,744,677.60 | 571,894.00 | 0.54 |
| 19 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 28,130,602.80 | 561,428.00 | 0.30 |
| 20 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 27,636,570.00 | 545,100.00 | 1.01 |
| 21 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 27,636,570.00 | 545,100.00 | 1.01 |
| 22 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 27,388,799.10 | 540,213.00 | 3.86 |
| 23 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 27,388,799.10 | 540,213.00 | 3.86 |
| 24 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 26,419,770.00 | 521,100.00 | 4.85 |
| 25 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 26,419,770.00 | 521,100.00 | 4.85 |
| 26 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 25,971,277.80 | 512,254.00 | 0.11 |
| 27 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 24,388,028.70 | 486,787.00 | 0.09 |
| 28 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 24,388,028.70 | 486,787.00 | 0.09 |
| 29 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 24,224,460.00 | 477,800.00 | 1.63 |
| 30 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 24,224,460.00 | 477,800.00 | 1.63 |
| 31 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 23,300,706.00 | 459,580.00 | 0.35 |
| 32 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 23,300,706.00 | 459,580.00 | 0.35 |
| 33 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 21,904,580.10 | 432,043.00 | 0.50 |
| 34 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 18,829,878.60 | 371,398.00 | 4.38 |
| 35 | 001053 | 南方创新经济混合 | 17,325,595.50 | 344,855.00 | 0.54 |
| 36 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 16,401,450.00 | 323,500.00 | 0.38 |
| 37 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 15,931,055.40 | 314,222.00 | 1.02 |
| 38 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 15,230,280.00 | 300,400.00 | 1.04 |
| 39 | 005521 | 华安红利精选混合 | 14,626,950.00 | 288,500.00 | 2.98 |
| 40 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 14,054,040.00 | 277,200.00 | 0.32 |
| 41 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 13,936,016.40 | 278,164.00 | 0.64 |
| 42 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 13,936,016.40 | 278,164.00 | 0.10 |
| 43 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 13,936,016.40 | 278,164.00 | 0.10 |
| 44 | 002249 | 招商境远混合 | 13,839,781.80 | 272,974.00 | 7.47 |
| 45 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 13,288,470.00 | 262,100.00 | 1.01 |
| 46 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 13,288,470.00 | 262,100.00 | 1.01 |
| 47 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 13,242,840.00 | 261,200.00 | 0.34 |
| 48 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 12,675,000.00 | 250,000.00 | 1.66 |
| 49 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 12,639,510.00 | 249,300.00 | 1.03 |
| 50 | 288002 | 华夏收入混合 | 11,980,410.00 | 236,300.00 | 0.50 |
| 51 | 002739 | 泓德裕康债券C | 11,310,003.90 | 223,077.00 | 0.28 |
| 52 | 002738 | 泓德裕康债券A | 11,310,003.90 | 223,077.00 | 0.28 |
| 53 | 002387 | 工银沪港深股票A | 11,286,878.70 | 225,287.00 | 0.58 |
| 54 | 000045 | 工银产业债债券A | 11,286,878.70 | 225,287.00 | 0.06 |
| 55 | 007512 | 工银沪港深股票C | 11,286,878.70 | 225,287.00 | 0.58 |
| 56 | 000046 | 工银产业债债券B | 11,286,878.70 | 225,287.00 | 0.06 |
| 57 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 11,265,540.00 | 222,200.00 | 0.42 |
| 58 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 11,265,540.00 | 222,200.00 | 0.42 |
| 59 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 11,265,540.00 | 222,200.00 | 2.59 |
| 60 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 10,971,733.50 | 216,405.00 | 0.90 |
| 61 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 10,971,733.50 | 216,405.00 | 0.90 |
| 62 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 10,616,580.00 | 209,400.00 | 0.48 |
| 63 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 9,755,221.50 | 194,715.00 | 0.61 |
| 64 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 8,361,589.80 | 166,898.00 | 0.34 |
| 65 | 001718 | 工银物流产业股票 | 7,674,869.10 | 153,191.00 | 0.26 |
| 66 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 7,664,799.00 | 152,990.00 | 0.35 |
| 67 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 7,564,744.20 | 149,206.00 | 0.55 |
| 68 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 7,330,915.80 | 144,594.00 | 0.37 |
| 69 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,977,638.20 | 137,626.00 | 0.52 |
| 70 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 6,968,008.20 | 139,082.00 | 1.36 |
| 71 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 6,615,843.00 | 130,490.00 | 2.49 |
| 72 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 6,563,086.50 | 130,437.00 | 0.10 |
| 73 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 6,271,217.40 | 125,174.00 | 0.40 |
| 74 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5,582,070.00 | 110,100.00 | 0.36 |
| 75 | 000061 | 华夏盛世混合 | 5,480,771.40 | 108,102.00 | 0.32 |
| 76 | 481017 | 工银量化策略混合 | 5,417,563.50 | 108,135.00 | 1.04 |
| 77 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 5,293,080.00 | 104,400.00 | 1.20 |
| 78 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 5,293,080.00 | 104,400.00 | 1.20 |
| 79 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 5,070,000.00 | 100,000.00 | 0.54 |
| 80 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 5,070,000.00 | 100,000.00 | 0.54 |
| 81 | 008265 | 南方ESG股票C | 4,913,744.10 | 97,741.00 | 0.55 |
| 82 | 008264 | 南方ESG股票A | 4,913,744.10 | 97,741.00 | 0.55 |
| 83 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 4,613,700.00 | 91,000.00 | 2.04 |
| 84 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 4,613,700.00 | 91,000.00 | 2.04 |
| 85 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 4,563,000.00 | 90,000.00 | 3.40 |
| 86 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4,416,884.10 | 87,941.00 | 0.54 |
| 87 | 008166 | 工银消费股票A | 4,285,305.60 | 85,056.00 | 1.00 |
| 88 | 008167 | 工银消费股票C | 4,285,305.60 | 85,056.00 | 1.00 |
| 89 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 4,180,794.90 | 83,449.00 | 0.18 |
| 90 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 4,180,794.90 | 83,449.00 | 0.18 |
| 91 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4,132,050.00 | 81,500.00 | 1.02 |
| 92 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4,081,350.00 | 80,500.00 | 0.15 |
| 93 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 4,056,000.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 94 | 002636 | 广发集裕债券A | 4,056,000.00 | 80,000.00 | 0.03 |
| 95 | 002637 | 广发集裕债券C | 4,056,000.00 | 80,000.00 | 0.03 |
| 96 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 4,056,000.00 | 80,000.00 | 0.20 |
| 97 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 3,808,425.00 | 75,970.00 | 0.27 |
| 98 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 3,808,425.00 | 75,970.00 | 0.27 |
| 99 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 3,779,330.10 | 74,543.00 | 0.14 |
| 100 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 3,779,330.10 | 74,543.00 | 0.14 |
| 101 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3,736,590.00 | 73,700.00 | 0.40 |
| 102 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,716,310.00 | 73,300.00 | 0.51 |
| 103 | 002846 | 泓德泓华混合 | 3,412,430.70 | 68,047.00 | 0.43 |
| 104 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3,042,000.00 | 60,000.00 | 0.73 |
| 105 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 2,885,387.70 | 56,911.00 | 0.13 |
| 106 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 2,885,387.70 | 56,911.00 | 0.13 |
| 107 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 2,844,270.00 | 56,100.00 | 2.05 |
| 108 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 2,829,060.00 | 55,800.00 | 0.08 |
| 109 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 2,829,060.00 | 55,800.00 | 0.08 |
| 110 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 2,590,770.00 | 51,100.00 | 2.67 |
| 111 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 2,575,560.00 | 50,800.00 | 3.66 |
| 112 | 485014 | 工银添颐债券B | 2,257,305.60 | 45,056.00 | 0.09 |
| 113 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 2,257,305.60 | 45,056.00 | 0.45 |
| 114 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 2,257,305.60 | 45,056.00 | 0.45 |
| 115 | 485114 | 工银添颐债券A | 2,257,305.60 | 45,056.00 | 0.09 |
| 116 | 485105 | 工银增强收益债券A | 2,257,305.60 | 45,056.00 | 0.25 |
| 117 | 485005 | 工银增强收益债券B | 2,257,305.60 | 45,056.00 | 0.25 |
| 118 | 168401 | 红土精选混合 | 2,225,730.00 | 43,900.00 | 2.44 |
| 119 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 2,088,840.00 | 41,200.00 | 0.11 |
| 120 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 2,088,840.00 | 41,200.00 | 0.11 |
| 121 | 001376 | 泓德泓富混合C | 2,070,300.00 | 40,966.00 | 0.77 |
| 122 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2,070,300.00 | 40,966.00 | 0.77 |
| 123 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,068,560.00 | 40,800.00 | 0.27 |
| 124 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,038,140.00 | 40,200.00 | 1.27 |
| 125 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,038,140.00 | 40,200.00 | 1.27 |
| 126 | 000110 | 金鹰元安混合A | 2,022,930.00 | 39,900.00 | 0.33 |
| 127 | 002513 | 金鹰元安混合C | 2,022,930.00 | 39,900.00 | 0.33 |
| 128 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1,987,440.00 | 39,200.00 | 2.02 |
| 129 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1,916,460.00 | 37,800.00 | 0.13 |
| 130 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1,916,460.00 | 37,800.00 | 0.13 |
| 131 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,905,965.10 | 37,593.00 | 0.24 |
| 132 | 002006 | 工银新得益混合 | 1,805,854.50 | 36,045.00 | 0.28 |
| 133 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1,678,170.00 | 33,100.00 | 0.39 |
| 134 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1,678,170.00 | 33,100.00 | 0.39 |
| 135 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 1,607,190.00 | 31,700.00 | 0.71 |
| 136 | 009646 | 南方核心成长混合A | 1,393,631.70 | 27,817.00 | 0.07 |
| 137 | 009647 | 南方核心成长混合C | 1,393,631.70 | 27,817.00 | 0.07 |
| 138 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1,354,353.30 | 27,033.00 | 0.03 |
| 139 | 001720 | 工银新增利混合 | 1,354,353.30 | 27,033.00 | 0.24 |
| 140 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1,354,353.30 | 27,033.00 | 0.49 |
| 141 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1,354,353.30 | 27,033.00 | 0.49 |
| 142 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1,214,602.20 | 24,220.00 | 0.38 |
| 143 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1,214,602.20 | 24,220.00 | 0.38 |
| 144 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 1,199,612.70 | 23,661.00 | 1.24 |
| 145 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,161,030.00 | 22,900.00 | 0.06 |
| 146 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,161,030.00 | 22,900.00 | 0.06 |
| 147 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 1,143,741.30 | 22,559.00 | 0.04 |
| 148 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 1,143,741.30 | 22,559.00 | 0.04 |
| 149 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,135,680.00 | 22,400.00 | 0.34 |
| 150 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 1,130,610.00 | 22,300.00 | 2.04 |
| 151 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 1,130,610.00 | 22,300.00 | 2.04 |
| 152 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,059,630.00 | 20,900.00 | 0.14 |
| 153 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,059,630.00 | 20,900.00 | 0.14 |
| 154 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1,014,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 155 | 007669 | 太平睿盈混合C | 1,014,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 156 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 973,440.00 | 19,200.00 | 0.41 |
| 157 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 973,440.00 | 19,200.00 | 0.41 |
| 158 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 973,440.00 | 19,200.00 | 0.15 |
| 159 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 963,654.90 | 19,007.00 | 0.04 |
| 160 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 927,810.00 | 18,300.00 | 0.43 |
| 161 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 927,810.00 | 18,300.00 | 0.35 |
| 162 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 902,902.20 | 18,022.00 | 0.16 |
| 163 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 902,902.20 | 18,022.00 | 0.16 |
| 164 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 892,320.00 | 17,600.00 | 0.18 |
| 165 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 875,690.40 | 17,272.00 | 0.24 |
| 166 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 861,900.00 | 17,000.00 | 0.15 |
| 167 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 861,900.00 | 17,000.00 | 0.15 |
| 168 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 760,500.00 | 15,000.00 | 0.06 |
| 169 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 760,500.00 | 15,000.00 | 0.06 |
| 170 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 696,840.90 | 13,909.00 | 0.06 |
| 171 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 696,840.90 | 13,909.00 | 0.06 |
| 172 | 001695 | 泓德泓业混合 | 696,790.80 | 13,908.00 | 0.58 |
| 173 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 613,470.00 | 12,100.00 | 0.17 |
| 174 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 593,190.00 | 11,700.00 | 0.12 |
| 175 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 593,190.00 | 11,700.00 | 0.12 |
| 176 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 542,490.00 | 10,700.00 | 0.15 |
| 177 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 529,967.10 | 10,453.00 | 0.04 |
| 178 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 491,790.00 | 9,700.00 | 0.12 |
| 179 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 491,790.00 | 9,700.00 | 0.12 |
| 180 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 466,440.00 | 9,200.00 | 0.02 |
| 181 | 510290 | 南方上证380ETF | 455,184.60 | 8,978.00 | 0.26 |
| 182 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 433,383.60 | 8,548.00 | 0.06 |
| 183 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 405,600.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 184 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 405,600.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 185 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 395,460.00 | 7,800.00 | 0.31 |
| 186 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 375,180.00 | 7,400.00 | 0.13 |
| 187 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 375,180.00 | 7,400.00 | 0.13 |
| 188 | 003804 | 华安新丰利混合C | 354,900.00 | 7,000.00 | 0.44 |
| 189 | 003803 | 华安新丰利混合A | 354,900.00 | 7,000.00 | 0.44 |
| 190 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 342,732.00 | 6,760.00 | 0.05 |
| 191 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 329,550.00 | 6,500.00 | 0.15 |
| 192 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 329,550.00 | 6,500.00 | 0.15 |
| 193 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 323,466.00 | 6,380.00 | 0.06 |
| 194 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 288,990.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 195 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 288,635.10 | 5,693.00 | 0.53 |
| 196 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 284,376.30 | 5,609.00 | 3.01 |
| 197 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 253,500.00 | 5,000.00 | 0.80 |
| 198 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 253,500.00 | 5,000.00 | 0.80 |
| 199 | 006486 | 广发中证1000指数A | 248,430.00 | 4,900.00 | 0.15 |
| 200 | 006487 | 广发中证1000指数C | 248,430.00 | 4,900.00 | 0.15 |
| 201 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 236,667.60 | 4,668.00 | 0.25 |
| 202 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 218,010.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 203 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 218,010.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 204 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 203,864.70 | 4,021.00 | 0.10 |
| 205 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 182,520.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 206 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 181,607.40 | 3,582.00 | 0.06 |
| 207 | 002629 | 招商安博混合C | 177,145.80 | 3,494.00 | 0.11 |
| 208 | 002628 | 招商安博混合A | 177,145.80 | 3,494.00 | 0.11 |
| 209 | 001531 | 招商安益混合 | 157,170.00 | 3,100.00 | 0.25 |
| 210 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 157,170.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 211 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 155,142.00 | 3,060.00 | 0.07 |
| 212 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 155,142.00 | 3,060.00 | 0.02 |
| 213 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 152,100.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 214 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 152,100.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 215 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 152,100.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 216 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 147,030.00 | 2,900.00 | 0.43 |
| 217 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 126,750.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 218 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 124,569.90 | 2,457.00 | 0.04 |
| 219 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 121,680.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 220 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 121,680.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 221 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 101,400.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 222 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 101,400.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 223 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 95,316.00 | 1,880.00 | 0.06 |
| 224 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 86,190.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 225 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 86,190.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 226 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 76,050.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 227 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 76,050.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 228 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 70,980.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 229 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 70,980.00 | 1,400.00 | 0.77 |
| 230 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 67,938.00 | 1,340.00 | 0.06 |
| 231 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 58,812.00 | 1,160.00 | 0.06 |
| 232 | 519229 | 海富通欣享混合A | 55,770.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 233 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 55,770.00 | 1,100.00 | 0.15 |
| 234 | 519228 | 海富通欣享混合C | 55,770.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 235 | 010484 | 中银量化精选混合C | 50,700.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 236 | 003717 | 中银量化精选混合A | 50,700.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 237 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 50,700.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 238 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 45,630.00 | 900.00 | 0.17 |
| 239 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 41,574.00 | 820.00 | 0.05 |
| 240 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 35,490.00 | 700.00 | 0.09 |
| 241 | 519221 | 海富通欣益混合C | 35,490.00 | 700.00 | 0.01 |
| 242 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 35,490.00 | 700.00 | 0.00 |
| 243 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 35,490.00 | 700.00 | 0.08 |
| 244 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 35,490.00 | 700.00 | 0.09 |
| 245 | 519222 | 海富通欣益混合A | 35,490.00 | 700.00 | 0.01 |
| 246 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 25,350.00 | 500.00 | 0.01 |
| 247 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 25,350.00 | 500.00 | 0.01 |
| 248 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 25,350.00 | 500.00 | 0.01 |
| 249 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 25,350.00 | 500.00 | 0.01 |
| 250 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 20,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 251 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 20,280.00 | 400.00 | 0.06 |
| 252 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 20,280.00 | 400.00 | 0.00 |
| 253 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 20,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 254 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 20,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 255 | 519130 | 海富通新内需混合A | 20,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 256 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 20,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 257 | 002172 | 海富通新内需混合C | 20,280.00 | 400.00 | 0.01 |
| 258 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 20,280.00 | 400.00 | 0.00 |
| 259 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 16,224.00 | 320.00 | 0.05 |
| 260 | 004936 | 中航混改精选混合A | 15,210.00 | 300.00 | 0.09 |
| 261 | 004937 | 中航混改精选混合C | 15,210.00 | 300.00 | 0.09 |
| 262 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 15,210.00 | 300.00 | 0.03 |
| 263 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 10,140.00 | 200.00 | 0.02 |
| 264 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 10,140.00 | 200.00 | 0.00 |
| 265 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 10,140.00 | 200.00 | 0.00 |
| 266 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 10,140.00 | 200.00 | 0.03 |
| 267 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 6,793.80 | 134.00 | 0.00 |
| 268 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 6,793.80 | 134.00 | 0.00 |
| 269 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6,084.00 | 120.00 | 0.05 |
| 270 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6,084.00 | 120.00 | 0.05 |
| 271 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 6,084.00 | 120.00 | 0.05 |
| 272 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 5,070.00 | 100.00 | 0.01 |
| 273 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 5,070.00 | 100.00 | 0.03 |
| 274 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 5,070.00 | 100.00 | 0.03 |
| 275 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 5,070.00 | 100.00 | 0.05 |
| 276 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 5,070.00 | 100.00 | 0.05 |
| 277 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 278 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 279 | 206004 | 鹏华信用增利B | 5,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 280 | 206003 | 鹏华信用增利A | 5,070.00 | 100.00 | 0.00 |
| 281 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 5,070.00 | 100.00 | 0.01 |
| 282 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,064.70 | 21.00 | 0.00 |
| 283 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,064.70 | 21.00 | 0.00 |
