行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000083汇添富消费行业混合543,977,335.11  5,200,051.00    3.91
2000751嘉实新兴产业股票234,520,346.94  2,241,854.00    3.89
3010186嘉实核心成长混合A229,142,451.45  2,190,445.00    4.66
4010187嘉实核心成长混合C229,142,451.45  2,190,445.00    4.66
5005680财通资管价值成长混合195,745,395.12  1,871,192.00    8.94
6009795嘉实远见精选两年持有期混合177,454,022.79  1,696,339.00    4.68
7009014泓德睿泽混合162,279,505.41  1,551,281.00    3.36
8000595嘉实泰和混合161,997,686.07  1,548,587.00    5.03
9040005华安宏利混合137,483,483.28  1,314,248.00    6.30
10009705南方景气驱动混合C134,770,736.76  1,288,316.00    6.08
11009704南方景气驱动混合A134,770,736.76  1,288,316.00    6.08
12009950财通资管均衡价值一年持有期混合112,989,261.00  1,080,100.00    8.79
13070002嘉实增长混合96,178,643.22  919,402.00    4.04
14003940银华盛世精选灵活配置混合发起式95,199,598.23  910,043.00    3.29
15100020富国天益价值混合90,632,325.63  866,383.00    2.33
16010555华安新兴消费混合C87,842,063.10  839,710.00    4.01
17010554华安新兴消费混合A87,842,063.10  839,710.00    4.01
18161005富国天惠成长混合(LOF)A73,227,000.00  700,000.00    0.26
19003494富国天惠成长混合(LOF)C73,227,000.00  700,000.00    0.26
20002697中欧消费主题股票C66,238,215.12  633,192.00    6.09
21002621中欧消费主题股票A66,238,215.12  633,192.00    6.09
22005794银华心怡灵活配置混合65,716,002.00  628,200.00    1.09
23000294华安生态优先混合65,130,186.00  622,600.00    4.18
24009879平安低碳经济混合C62,766,000.00  600,000.00    3.53
25009878平安低碳经济混合A62,766,000.00  600,000.00    3.53
26008276财通资管价值发现混合62,369,423.49  596,209.00    9.24
27160222国泰国证食品饮料行业指数分级62,180,184.00  594,400.00    1.38
28519688交银精选混合62,041,366.53  593,073.00    1.12
29519212万家宏观择时多策略混合56,554,258.20  540,620.00    4.64
30519185万家精选混合55,746,669.00  532,900.00    4.33
31009662平安研究睿选混合C51,983,742.69  496,929.00    4.22
32009661平安研究睿选混合A51,983,742.69  496,929.00    4.22
33009137嘉实瑞和两年持有期混合51,739,687.56  494,596.00    4.76
34005395泓德臻远回报混合49,710,672.00  475,200.00    2.16
35660010农银策略精选混合46,348,925.04  443,064.00    2.00
36040004华安宝利配置混合46,238,875.32  442,012.00    3.51
37519191万家新利灵活配置混合43,224,852.00  413,200.00    4.61
38008133华安优质生活混合38,358,917.85  366,685.00    6.89
39510180华安上证180ETF38,234,955.00  365,500.00    0.20
40001500泓德远见回报混合36,153,216.00  345,600.00    2.42
41008949平安匠心优选混合A34,343,463.00  328,300.00    4.70
42008950平安匠心优选混合C34,343,463.00  328,300.00    4.70
43006266永赢智能领先混合A33,687,244.47  322,027.00    3.99
44006269永赢智能领先混合C33,687,244.47  322,027.00    3.99
45001104华安新丝路主题股票32,816,157.00  313,700.00    5.86
46001705泓德战略转型股票31,991,830.20  305,820.00    2.69
47001044嘉实新消费股票31,574,540.91  301,831.00    2.28
48240001华宝宝康消费品混合31,383,000.00  300,000.00    3.28
49005543银华心诚灵活配置混合30,091,484.94  287,654.00    2.68
50519068汇添富成长焦点混合29,849,417.40  285,340.00    0.90
51001309东方红睿逸定期开放混合29,290,800.00  280,000.00    1.14
52009570鹏华匠心精选混合A27,721,650.00  265,000.00    0.31
53009571鹏华匠心精选混合C27,721,650.00  265,000.00    0.31
54004569招商制造业混合C26,288,493.00  251,300.00    2.15
55001869招商制造业混合A26,288,493.00  251,300.00    2.15
56010563永赢成长领航混合C25,059,743.94  239,554.00    4.77
57010562永赢成长领航混合A25,059,743.94  239,554.00    4.77
58007083平安高端制造混合C24,886,719.00  237,900.00    4.24
59007082平安高端制造混合A24,886,719.00  237,900.00    4.24
60001579国泰大农业股票23,903,385.00  228,500.00    4.00
61001222鹏华外延成长混合23,582,546.13  225,433.00    2.05
62121012国投瑞银优化增强债券A/B23,571,143.64  225,324.00    0.27
63128112国投瑞银优化增强债券C23,571,143.64  225,324.00    0.27
64002651东方红汇利债券A22,804,980.00  218,000.00    0.47
65002652东方红汇利债券C22,804,980.00  218,000.00    0.47
66001382易方达国企改革混合22,407,462.00  214,200.00    3.05
67121005国投瑞银创新动力混合21,894,873.00  209,300.00    2.50
68005821万家新机遇龙头企业混合21,811,185.00  208,500.00    0.87
69160144南方新兴消费增长股票(LOF)C20,967,923.79  200,439.00    3.44
70160127南方新兴消费增长股票(LOF)A20,967,923.79  200,439.00    3.44
71008906嘉合锦鹏添利混合C20,922,000.00  200,000.00    1.16
72550008信诚优胜精选混合20,922,000.00  200,000.00    1.00
73008905嘉合锦鹏添利混合A20,922,000.00  200,000.00    1.16
74005008东方红汇阳债券Z20,336,184.00  194,400.00    0.38
75002702东方红汇阳债券C20,336,184.00  194,400.00    0.38
76002701东方红汇阳债券A20,336,184.00  194,400.00    0.38
77003292嘉实优势成长混合19,961,052.54  190,814.00    1.84
78020015国泰区位优势混合17,622,495.99  168,459.00    6.24
79519767交银科技创新灵活配置混合16,151,784.00  154,400.00    4.55
80001695泓德泓业混合16,109,940.00  154,000.00    4.20
81000127农银行业领先混合14,906,925.00  142,500.00    1.99
82519915富国消费主题混合14,331,570.00  137,000.00    0.29
83240010华宝行业精选混合14,310,648.00  136,800.00    1.40
84002846泓德泓华混合14,088,560.97  134,677.00    2.54
85001027前海开源中证大农业指数增强14,007,279.00  133,900.00    2.89
86004138上银鑫达灵活配置混合13,139,016.00  125,600.00    1.42
87005726国泰价值精选灵活配置混合12,992,562.00  124,200.00    5.05
88005620中欧品质消费股票A12,750,389.85  121,885.00    6.18
89005621中欧品质消费股票C12,750,389.85  121,885.00    6.18
90519193万家消费成长股票12,574,122.00  120,200.00    4.26
91009006创金合信鑫祺混合C12,417,207.00  118,700.00    0.64
92006605嘉实消费精选股票C12,417,207.00  118,700.00    1.13
93009005创金合信鑫祺混合A12,417,207.00  118,700.00    0.64
94006604嘉实消费精选股票A12,417,207.00  118,700.00    1.13
95001531招商安益混合12,197,526.00  116,600.00    1.78
96519664银河美丽混合A11,608,885.53  110,973.00    4.90
97519665银河美丽混合C11,608,885.53  110,973.00    4.90
98161222国投瑞银瑞利混合(LOF)11,486,178.00  109,800.00    0.49
99003161南方安泰混合11,444,334.00  109,400.00    0.27
100001297平安智慧中国混合11,265,346.29  107,689.00    4.25
101002501银华远景债券11,134,688.40  106,440.00    0.29
102001113南方大数据100指数A10,848,057.00  103,700.00    0.86
103004344南方大数据100指数C10,848,057.00  103,700.00    0.86
104121008国投瑞银成长优选混合10,199,475.00  97,500.00    2.48
105240004华宝动力组合混合10,032,099.00  95,900.00    0.74
106009714华安聚优精选混合9,979,794.00  95,400.00    0.21
107671030西部利得事件驱动股票9,896,106.00  94,600.00    4.14
108510150招商上证消费80ETF9,742,433.91  93,131.00    0.85
109007548易方达ESG责任投资股票发起式9,739,191.00  93,100.00    2.66
110519651银河转型混合9,519,614.61  91,001.00    2.91
111009852银华品质消费股票9,503,818.50  90,850.00    2.27
112000974安信消费医药股票9,331,212.00  89,200.00    4.85
113001036嘉实企业变革股票9,278,907.00  88,700.00    2.76
114202009南方盛元红利混合9,121,992.00  87,200.00    1.58
115009683汇添富创新增长一年定开混合A8,368,800.00  80,000.00    1.11
116001203东方红稳健精选混合A8,368,800.00  80,000.00    0.51
117009684汇添富创新增长一年定开混合C8,368,800.00  80,000.00    1.11
118001204东方红稳健精选混合C8,368,800.00  80,000.00    0.51
119009636华泰柏瑞景气优选混合8,138,658.00  77,800.00    1.44
120009779长信消费升级混合C8,107,275.00  77,500.00    4.53
121009778长信消费升级混合A8,107,275.00  77,500.00    4.53
122510630华夏消费ETF8,058,735.96  77,036.00    2.74
123002563泓德泓汇混合7,971,282.00  76,200.00    2.87
124008819农银汇理策略趋势混合7,918,977.00  75,700.00    2.00
125180001银华优势企业混合7,866,672.00  75,200.00    1.36
126270041广发消费品精选混合A7,856,211.00  75,100.00    2.65
127010022广发消费品精选混合C7,856,211.00  75,100.00    2.65
128009875天弘甄选食品饮料股票A7,772,941.44  74,304.00    3.77
129009876天弘甄选食品饮料股票C7,772,941.44  74,304.00    3.77
130010423国投瑞银价值成长一年持有混合A7,657,452.00  73,200.00    2.55
131010424国投瑞银价值成长一年持有混合C7,657,452.00  73,200.00    2.55
132070022嘉实领先成长混合7,553,469.66  72,206.00    1.89
133398061中海消费主题精选混合7,521,459.00  71,900.00    2.87
134378010上投摩根成长先锋混合7,497,398.70  71,670.00    0.90
135004852广发价值回报混合A7,322,700.00  70,000.00    0.97
136004853广发价值回报混合C7,322,700.00  70,000.00    0.97
137001409工银互联网加股票7,280,856.00  69,600.00    0.28
138009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合7,228,551.00  69,100.00    4.02
139005268鹏华优势企业股票7,207,629.00  68,900.00    1.88
140010264鹏华成长智选混合A7,050,714.00  67,400.00    0.27
141010265鹏华成长智选混合C7,050,714.00  67,400.00    0.27
142121003国投瑞银核心企业混合6,977,487.00  66,700.00    0.88
143000326南方中小盘成长股票6,632,274.00  63,400.00    1.27
144005889华夏新兴消费混合C6,423,054.00  61,400.00    0.52
145005888华夏新兴消费混合A6,423,054.00  61,400.00    0.52
146005401万家潜力价值混合C6,360,288.00  60,800.00    4.05
147005400万家潜力价值混合A6,360,288.00  60,800.00    4.05
148006179富国品质生活混合6,276,600.00  60,000.00    0.24
149000214广发成长优选混合6,046,458.00  57,800.00    2.41
150001218国投瑞银精选收益混合6,025,536.00  57,600.00    2.67
151000551信诚幸福消费混合5,910,465.00  56,500.00    0.67
152010450广发恒悦债券C5,858,160.00  56,000.00    0.57
153010451广发恒悦债券E5,858,160.00  56,000.00    0.57
154010449广发恒悦债券A5,858,160.00  56,000.00    0.57
155009959长安鑫悦消费混合C5,648,940.00  54,000.00    1.26
156009958长安鑫悦消费混合A5,648,940.00  54,000.00    1.26
157501038银华明择多策略定期开放混合5,565,565.83  53,203.00    2.52
158519655银河服务混合5,523,408.00  52,800.00    2.16
159003634嘉实农业产业股票5,508,553.38  52,658.00    0.28
160006482广发可转债债券A5,230,500.00  50,000.00    0.16
161501202华泰紫金科创3年封闭混合C5,230,500.00  50,000.00    0.97
162006483广发可转债债券C5,230,500.00  50,000.00    0.16
163001957嘉合磐通债券A5,230,500.00  50,000.00    1.21
164001958嘉合磐通债券C5,230,500.00  50,000.00    1.21
165010629广发可转债债券E5,230,500.00  50,000.00    0.16
166009663华泰紫金科创3年封闭混合A5,230,500.00  50,000.00    0.97
167370024上投摩根核心优选混合5,202,987.57  49,737.00    0.94
168008140汇添富绝对收益定开混合C5,097,540.69  48,729.00    0.12
169000762汇添富绝对收益定开混合A5,097,540.69  48,729.00    0.12
170008347中信建投甄选混合A5,094,507.00  48,700.00    0.55
171008348中信建投甄选混合C5,094,507.00  48,700.00    0.55
172000973新华增盈回报债券5,010,714.39  47,899.00    0.51
173003822中信建投轮换混合A4,707,450.00  45,000.00    0.52
174003823中信建投轮换混合C4,707,450.00  45,000.00    0.52
175009932永赢稳健增长一年持有混合4,655,145.00  44,500.00    0.62
176006252永赢消费主题混合A4,508,691.00  43,100.00    0.61
177006253永赢消费主题混合C4,508,691.00  43,100.00    0.61
178121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4,503,983.55  43,055.00    0.45
179007416南方致远混合C4,477,308.00  42,800.00    0.29
180007415南方致远混合A4,477,308.00  42,800.00    0.29
181009241融通领先成长混合(LOF)C4,383,159.00  41,900.00    0.41
182161610融通领先成长混合(LOF)A4,383,159.00  41,900.00    0.41
183530017建信双息红利债券A4,362,237.00  41,700.00    0.18
184531017建信双息红利债券C4,362,237.00  41,700.00    0.18
185960029建信双息红利债券H4,362,237.00  41,700.00    0.18
186009874九泰久睿量化股票4,215,783.00  40,300.00    2.51
187010036广发恒通六个月持有期混合A4,184,400.00  40,000.00    0.47
188010038广发恒通六个月持有期混合C4,184,400.00  40,000.00    0.47
189006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C3,991,499.16  38,156.00    0.23
190006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A3,991,499.16  38,156.00    0.23
191005236银华食品饮料量化股票发起式C3,977,690.64  38,024.00    1.41
192005235银华食品饮料量化股票发起式A3,977,690.64  38,024.00    1.41
193000165国投瑞银策略精选混合3,964,719.00  37,900.00    0.67
194121006国投瑞银稳健增长混合3,933,336.00  37,600.00    0.72
195010018招商瑞泽一年持有期混合A3,820,147.98  36,518.00    0.65
196010019招商瑞泽一年持有期混合C3,820,147.98  36,518.00    0.65
197001304建信鑫安回报灵活配置混合3,765,960.00  36,000.00    1.08
198002134广发鑫裕混合A3,661,350.00  35,000.00    1.61
199009955广发鑫裕混合C3,661,350.00  35,000.00    1.61
200180010银华优质增长混合3,528,599.91  33,731.00    0.21
201519039长盛同德主题混合3,473,052.00  33,200.00    0.51
202005270太平改革红利精选混合3,347,520.00  32,000.00    2.75
203006396长信双利优选混合E3,253,371.00  31,100.00    4.05
204519991长信双利优选混合A3,253,371.00  31,100.00    4.05
205002455民生加银鑫喜混合3,138,300.00  30,000.00    0.60
206000263工银信息产业混合3,117,378.00  29,800.00    0.28
207003655信达澳银新财富混合3,106,917.00  29,700.00    1.18
208001631天弘中证食品饮料指数A3,103,569.48  29,668.00    0.06
209001632天弘中证食品饮料指数C3,103,569.48  29,668.00    0.06
210002743泓德裕祥债券C2,970,296.34  28,394.00    0.33
211002742泓德裕祥债券A2,970,296.34  28,394.00    0.33
212005589长信企业精选两年定开混合2,887,236.00  27,600.00    1.54
213006020广发沪深300指数增强A2,845,392.00  27,200.00    0.29
214006021广发沪深300指数增强C2,845,392.00  27,200.00    0.29
215161601融通新蓝筹混合2,845,392.00  27,200.00    0.32
216180026银华信用双利债券C2,839,115.40  27,140.00    0.30
217180025银华信用双利债券A2,839,115.40  27,140.00    0.30
218420001天弘精选混合2,834,931.00  27,100.00    0.63
219004648南方安睿混合2,447,874.00  23,400.00    0.51
220009763惠升和悦债券A2,238,654.00  21,400.00    0.07
221009764惠升和悦债券C2,238,654.00  21,400.00    0.07
222001257兴业收益增强债券A2,196,810.00  21,000.00    0.03
223001258兴业收益增强债券C2,196,810.00  21,000.00    0.03
224006085万家新机遇价值驱动混合C2,113,122.00  20,200.00    4.11
225161910万家新机遇价值驱动混合A2,113,122.00  20,200.00    4.11
226005683国寿安保华兴灵活配置混合2,113,122.00  20,200.00    1.61
227006882华泰保兴健康消费混合A2,092,200.00  20,000.00    3.30
228000706中邮多策略灵活配置混合2,092,200.00  20,000.00    2.75
229006883华泰保兴健康消费混合C2,092,200.00  20,000.00    3.30
230040023华安可转债债券B2,092,200.00  20,000.00    0.06
231040022华安可转债债券A2,092,200.00  20,000.00    0.06
232004189华商消费行业股票2,060,817.00  19,700.00    4.01
233010124兴银景气优选混合A2,050,356.00  19,600.00    3.06
234010125兴银景气优选混合C2,050,356.00  19,600.00    3.06
235010206国寿安保裕安混合C1,935,285.00  18,500.00    0.64
236010205国寿安保裕安混合A1,935,285.00  18,500.00    0.64
237160624鹏华消费领先混合1,893,441.00  18,100.00    0.78
238001030天弘云端生活优选混合1,872,519.00  17,900.00    1.70
239000431鹏华品牌传承混合1,820,214.00  17,400.00    0.68
240000119广发聚鑫债券C1,820,214.00  17,400.00    0.01
241000118广发聚鑫债券A1,820,214.00  17,400.00    0.01
242009899上银内需增长股票1,767,909.00  16,900.00    3.52
243160812长盛同益成长回报(LOF)1,631,916.00  15,600.00    1.55
244000967华泰柏瑞创新动力混合1,631,916.00  15,600.00    0.58
245004194招商中证1000指数A1,621,455.00  15,500.00    0.09
246004195招商中证1000指数C1,621,455.00  15,500.00    0.09
247009565汇安消费龙头混合C1,610,994.00  15,400.00    0.26
248009564汇安消费龙头混合A1,610,994.00  15,400.00    0.26
249006585南方宝元债券C1,516,845.00  14,500.00    0.02
250202101南方宝元债券A1,516,845.00  14,500.00    0.02
251310318申万菱信沪深300指数增强A1,506,384.00  14,400.00    0.23
252007804申万菱信沪深300指数增强C1,506,384.00  14,400.00    0.23
253003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,485,462.00  14,200.00    1.82
254008530汇安信利债券C1,464,540.00  14,000.00    0.53
255008529汇安信利债券A1,464,540.00  14,000.00    0.53
256163503天治核心成长混合(LOF)1,464,540.00  14,000.00    0.55
257009121广发招享混合1,433,157.00  13,700.00    0.03
258001897九泰久盛量化先锋混合A1,359,930.00  13,000.00    3.91
259004510九泰久盛量化先锋混合C1,359,930.00  13,000.00    3.91
260007468中信建投精选混合A1,349,469.00  12,900.00    0.53
261001123鹏华弘利混合C1,349,469.00  12,900.00    0.18
262001122鹏华弘利混合A1,349,469.00  12,900.00    0.18
263007469中信建投精选混合C1,349,469.00  12,900.00    0.53
264005674诺德消费升级混合1,328,547.00  12,700.00    1.88
265001537中加改革红利混合1,318,086.00  12,600.00    2.59
266010293华商量化优质精选混合1,265,781.00  12,100.00    1.05
267161810银华内需精选混合(LOF)1,265,781.00  12,100.00    0.07
268002307银华多元视野灵活配置混合1,234,398.00  11,800.00    1.13
269000176嘉实沪深300指数研究增强1,223,937.00  11,700.00    0.09
270161902万家增强收益债券1,213,476.00  11,600.00    0.09
271519180万家180指数1,213,476.00  11,600.00    0.19
272121001国投瑞银融华债券1,203,015.00  11,500.00    0.06
273000845国投瑞银信息消费混合1,171,632.00  11,200.00    2.86
274110030易方达沪深300量化增强1,119,327.00  10,700.00    0.14
275006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,077,483.00  10,300.00    1.25
276006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,077,483.00  10,300.00    1.25
277005113平安沪深300指数量化增强A1,077,483.00  10,300.00    0.30
278005114平安沪深300指数量化增强C1,077,483.00  10,300.00    0.30
279002547民生加银养老服务混合1,055,514.90  10,090.00    4.19
280510130中盘ETF1,046,100.00  10,000.00    0.50
281009135广发恒隆一年持有期混合A1,046,100.00  10,000.00    0.24
282009136广发恒隆一年持有期混合C1,046,100.00  10,000.00    0.24
283001518万家瑞兴混合1,046,100.00  10,000.00    0.39
284001520国投瑞银研究精选股票1,035,639.00  9,900.00    2.51
285040016华安行业轮动混合1,035,639.00  9,900.00    0.21
286519018汇添富均衡增长混合1,025,178.00  9,800.00    0.04
287040002华安中国A股增强指数1,025,178.00  9,800.00    0.10
288180013银华领先策略混合1,014,717.00  9,700.00    0.26
289470007汇添富上证综合指数1,004,256.00  9,600.00    0.11
290004076国联安锐意成长混合983,334.00  9,400.00    1.25
291163110申万菱信量化小盘股票(LOF)962,412.00  9,200.00    0.06
292005517富国新趋势灵活配置混合A962,412.00  9,200.00    1.83
293005518富国新趋势灵活配置混合C962,412.00  9,200.00    1.83
294000877华泰柏瑞量化优选混合951,951.00  9,100.00    0.14
295519976长信可转债C868,263.00  8,300.00    0.10
296519977长信可转债A868,263.00  8,300.00    0.10
297008371华安汇智精选混合847,341.00  8,100.00    0.21
298008210南方宝泰一年混合C847,341.00  8,100.00    0.21
299008209南方宝泰一年混合A847,341.00  8,100.00    0.21
300005984兴业聚华混合A836,880.00  8,000.00    0.05
301005985兴业聚华混合C836,880.00  8,000.00    0.05
302006298广发稳健养老混合(FOF)815,958.00  7,800.00    0.14
303000477广发主题领先混合815,958.00  7,800.00    0.20
304000577安信价值精选股票805,497.00  7,700.00    0.05
305040008华安策略优选混合795,036.00  7,600.00    0.02
306003685汇安丰融混合C779,030.67  7,447.00    6.10
307003684汇安丰融混合A779,030.67  7,447.00    6.10
308002871华夏智胜价值成长股票A763,653.00  7,300.00    0.07
309005544银华瑞和灵活配置混合763,653.00  7,300.00    1.52
310002872华夏智胜价值成长股票C763,653.00  7,300.00    0.07
311180015银华增强收益债券753,192.00  7,200.00    0.18
312001007国联安鑫安灵活配置混合721,809.00  6,900.00    1.25
313001536南方君选混合721,809.00  6,900.00    0.29
314000407汇添富双利增强债券C721,809.00  6,900.00    0.04
315000406汇添富双利增强债券A721,809.00  6,900.00    0.04
316009266鹏扬景合六个月混合711,348.00  6,800.00    0.21
317007944永赢乾元三年定开混合711,348.00  6,800.00    1.13
318001181南方改革机遇混合690,426.00  6,600.00    0.19
319320022诺安研究精选股票679,965.00  6,500.00    0.14
320040020华安升级主题混合679,965.00  6,500.00    0.21
321512390平安MSCI中国A股低波动ETF659,043.00  6,300.00    0.34
322006007诺安积极配置混合A638,121.00  6,100.00    0.24
323007748天弘养老2035三年混合(FOF)638,121.00  6,100.00    0.50
324006008诺安积极配置混合C638,121.00  6,100.00    0.24
325004760国寿安保稳瑞混合A627,660.00  6,000.00    0.49
326004761国寿安保稳瑞混合C627,660.00  6,000.00    0.49
327000867华宝品质生活股票627,660.00  6,000.00    1.03
328006759银河乐活优萃混合606,738.00  5,800.00    4.68
329070017嘉实量化阿尔法混合606,738.00  5,800.00    0.53
330002212嘉实新起航混合596,277.00  5,700.00    1.48
331009775汇丰晋信中小盘低波动股票C596,277.00  5,700.00    0.78
332009658汇丰晋信中小盘低波动股票A596,277.00  5,700.00    0.78
333008424中融品牌优选混合A585,816.00  5,600.00    0.88
334515160招商MSCI中国A股国际通ETF585,816.00  5,600.00    0.08
335008425中融品牌优选混合C585,816.00  5,600.00    0.88
336002512长城久润混合575,355.00  5,500.00    0.85
337005409华泰柏瑞新兴产业混合A564,894.00  5,400.00    0.56
338010032华泰柏瑞新兴产业混合C564,894.00  5,400.00    0.56
339000056建信消费升级混合523,050.00  5,000.00    1.00
340001183南方利淘混合A523,050.00  5,000.00    0.13
341001504南方利淘混合C523,050.00  5,000.00    0.13
342001250天弘新活力混合523,050.00  5,000.00    1.12
343002739泓德裕康债券C513,321.27  4,907.00    0.08
344002738泓德裕康债券A513,321.27  4,907.00    0.08
345202213南方核心竞争混合502,860.27  4,807.00    0.23
346002216易方达量化策略精选混合A502,128.00  4,800.00    0.44
347009043九泰久信量化股票502,128.00  4,800.00    2.51
348004351汇丰晋信珠三角混合502,128.00  4,800.00    0.22
349002217易方达量化策略精选混合C502,128.00  4,800.00    0.44
350010045汇添富稳健添盈一年持有混合491,667.00  4,700.00    0.03
351009716博时恒盛持有期混合A460,284.00  4,400.00    0.25
352009717博时恒盛持有期混合C460,284.00  4,400.00    0.25
353004456兴银消费新趋势灵活配置混合449,823.00  4,300.00    4.31
354009840东财量化精选混合A449,823.00  4,300.00    0.32
355009841东财量化精选混合C449,823.00  4,300.00    0.32
356004158信诚至诚混合B428,901.00  4,100.00    1.22
357001163银华中国梦30股票428,901.00  4,100.00    0.08
358009103鹏扬红利优选混合C428,901.00  4,100.00    0.32
359004157信诚至诚混合A428,901.00  4,100.00    1.22
360009102鹏扬红利优选混合A428,901.00  4,100.00    0.32
361009246大摩ESG量化混合428,901.00  4,100.00    0.23
362009134汇安嘉利一年封闭混合C418,440.00  4,000.00    0.37
363009133汇安嘉利一年封闭混合A418,440.00  4,000.00    0.37
364001484天弘新价值混合407,979.00  3,900.00    0.17
365007308华宝消费升级混合407,979.00  3,900.00    0.98
366010598创金合信景雯混合C407,979.00  3,900.00    0.51
367010597创金合信景雯混合A407,979.00  3,900.00    0.51
368512090易方达MSCI中国A股国际通ETF345,213.00  3,300.00    0.08
369000030长城核心优选混合324,291.00  3,100.00    0.27
370006836永赢惠泽一年混合313,830.00  3,000.00    0.16
371001547兴业聚惠灵活配置混合A313,830.00  3,000.00    0.30
372002923兴业聚惠灵活配置混合C313,830.00  3,000.00    0.30
373005233广发睿毅领先混合313,830.00  3,000.00    0.01
374006336泓德量化精选混合303,369.00  2,900.00    0.14
375010439汇添富稳健汇盈一年持有混合303,369.00  2,900.00    0.03
376610002信达澳银精华配置混合303,369.00  2,900.00    0.11
377001503南方利鑫混合C303,369.00  2,900.00    0.18
378001334南方利鑫混合A303,369.00  2,900.00    0.18
379233012大摩多元收益债券A292,908.00  2,800.00    0.10
380233013大摩多元收益债券C292,908.00  2,800.00    0.10
381006302银华行业轮动混合288,514.38  2,758.00    0.10
382001028华安物联网主题股票285,585.30  2,730.00    0.11
383009507国金鑫意医药消费混合A272,195.22  2,602.00    0.10
384009508国金鑫意医药消费混合C272,195.22  2,602.00    0.10
385512990华夏MSCI中国A股国际通ETF271,986.00  2,600.00    0.08
386005040鹏扬景兴混合C261,525.00  2,500.00    0.14
387005039鹏扬景兴混合A261,525.00  2,500.00    0.14
388512160MSCI中国A股国际通ETF251,064.00  2,400.00    0.08
389005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A251,064.00  2,400.00    0.16
390006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C251,064.00  2,400.00    0.16
391460009华泰柏瑞量化先行混合A240,603.00  2,300.00    0.06
392010246华泰柏瑞量化先行混合C240,603.00  2,300.00    0.06
393700002平安深证300指数增强230,142.00  2,200.00    0.30
394008727平安添裕债券C230,142.00  2,200.00    0.45
395008726平安添裕债券A230,142.00  2,200.00    0.45
396040036华安安心收益债券A209,220.00  2,000.00    0.29
397040037华安安心收益债券B209,220.00  2,000.00    0.29
398001974景顺长城量化新动力股票198,759.00  1,900.00    0.03
399002801泓德泓信混合198,759.00  1,900.00    0.05
400005607华宝中证500增强A188,298.00  1,800.00    0.22
401002536中银鑫利混合C188,298.00  1,800.00    0.37
402005608华宝中证500增强C188,298.00  1,800.00    0.22
403166802浙商沪深300指数增强(LOF)188,298.00  1,800.00    0.12
404002535中银鑫利混合A188,298.00  1,800.00    0.37
405008942华泰紫金周周购3月滚动债C177,837.00  1,700.00    0.33
406008941华泰紫金周周购3月滚动债A177,837.00  1,700.00    0.33
407161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)177,837.00  1,700.00    0.20
408005178华夏睿磐泰利混合C167,376.00  1,600.00    0.01
409005177华夏睿磐泰利混合A167,376.00  1,600.00    0.01
410571002诺德灵活配置混合167,376.00  1,600.00    1.78
411008705广发高股息优享混合C167,376.00  1,600.00    0.06
412010096博远鑫享三个月债券A167,376.00  1,600.00    0.39
413010097博远鑫享三个月债券C167,376.00  1,600.00    0.39
414010098博远鑫享三个月债券E167,376.00  1,600.00    0.39
415008704广发高股息优享混合A167,376.00  1,600.00    0.06
416002158汇添富安鑫智选混合C156,915.00  1,500.00    0.14
417004989人保双利混合C156,915.00  1,500.00    0.19
418004988人保双利混合A156,915.00  1,500.00    0.19
419001796汇添富安鑫智选混合A156,915.00  1,500.00    0.14
420006230鹏华研究驱动混合146,454.00  1,400.00    0.41
421009751汇安价值蓝筹混合C146,454.00  1,400.00    0.42
422009750汇安价值蓝筹混合A146,454.00  1,400.00    0.42
423512380银华MSCI中国A股ETF131,913.21  1,261.00    0.09
424166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C125,532.00  1,200.00    0.15
425007632华润元大安鑫灵活配置混合C125,532.00  1,200.00    1.88
426000273华润元大安鑫灵活配置混合A125,532.00  1,200.00    1.88
427166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A125,532.00  1,200.00    0.15
428007146鹏华研究智选混合115,071.00  1,100.00    0.03
429000754华宝量化对冲混合C115,071.00  1,100.00    0.05
430000753华宝量化对冲混合A115,071.00  1,100.00    0.05
431007834长盛稳怡添利债券C115,071.00  1,100.00    0.35
432001074华泰柏瑞量化驱动混合A115,071.00  1,100.00    0.03
433007833长盛稳怡添利债券A115,071.00  1,100.00    0.35
434006531华泰柏瑞量化驱动混合C115,071.00  1,100.00    0.03
435005000泰康泉林量化价值精选混合A104,610.00  1,000.00    0.31
436009729中银证券安泰债券C104,610.00  1,000.00    0.26
437009728中银证券安泰债券A104,610.00  1,000.00    0.26
438005111泰康泉林量化价值精选混合C104,610.00  1,000.00    0.31
439002461中银珍利混合A94,149.00  900.00    0.18
440002462中银珍利混合C94,149.00  900.00    0.18
441960002华夏回报混合H94,149.00  900.00    0.00
442001608英大策略优选混合C94,149.00  900.00    0.16
443009352南方誉丰18个月混合C94,149.00  900.00    0.11
444009351南方誉丰18个月混合A94,149.00  900.00    0.11
445001607英大策略优选混合A94,149.00  900.00    0.16
446002001华夏回报混合A94,149.00  900.00    0.00
447001195工银农业产业股票89,232.33  853.00    0.02
448001191鹏华弘润灵活配置混合C88,918.50  850.00    0.14
449001190鹏华弘润灵活配置混合A88,918.50  850.00    0.14
450008940华泰紫金月月购3月滚动债C83,688.00  800.00    0.11
451008939华泰紫金月月购3月滚动债A83,688.00  800.00    0.11
452512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF83,688.00  800.00    0.09
453000549华安大国新经济股票79,817.43  763.00    0.13
454233010大摩深证300指数增强73,227.00  700.00    0.17
455001244华泰柏瑞量化智慧混合A62,766.00  600.00    0.03
456004335华宝新飞跃混合62,766.00  600.00    0.03
457512360平安MSCI中国A股国际ETF62,766.00  600.00    0.09
458010368中融景瑞一年持有混合C62,766.00  600.00    0.07
459001017泰达改革动力混合A62,766.00  600.00    0.07
460006104华泰柏瑞量化智慧混合C62,766.00  600.00    0.03
461010367中融景瑞一年持有混合A62,766.00  600.00    0.07
462003550泰达改革动力混合C62,766.00  600.00    0.07
463004202华夏睿磐泰兴混合52,305.00  500.00    0.01
464515770上投摩根MSCI中国A股ETF52,305.00  500.00    0.07
465004943格林伯元灵活配置混合C52,305.00  500.00    0.03
466004942格林伯元灵活配置混合A52,305.00  500.00    0.03
467002021华夏回报二号混合41,844.00  400.00    0.00
468006034富国MSCI中国A股国际通指数增强41,844.00  400.00    0.02
469512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF41,844.00  400.00    0.08
470007663平安安享灵活配置混合C31,383.00  300.00    0.20
471006524前海开源MSCI中国A股指数A31,383.00  300.00    0.07
472002282平安安享灵活配置混合A31,383.00  300.00    0.20
473512180建信MSCI中国A股国际通ETF31,383.00  300.00    0.03
474006525前海开源MSCI中国A股指数C31,383.00  300.00    0.07
475009752大摩灵动优选债券20,922.00  200.00    0.04
476007232万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)20,922.00  200.00    0.01
477001327鹏华弘华混合A20,922.00  200.00    0.07
478001328鹏华弘华混合C20,922.00  200.00    0.07
479005258景顺长城量化平衡混合20,922.00  200.00    0.03
480008354泰达宏利消费混合C20,922.00  200.00    0.06
481001073华泰柏瑞量化绝对收益混合20,922.00  200.00    0.06
482162711广发中证500ETF联接(LOF)A20,922.00  200.00    0.00
483002903广发中证500ETF联接(LOF)C20,922.00  200.00    0.00
484008353泰达宏利消费混合A20,922.00  200.00    0.06
485050004博时精选混合A10,461.00  100.00    0.00
486002561东吴安鑫量化混合10,461.00  100.00    0.01
487519223海富通欣荣混合C10,461.00  100.00    0.00
488006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强10,461.00  100.00    0.02
489000573天弘通利混合10,461.00  100.00    0.00
490002804华泰柏瑞量化对冲混合10,461.00  100.00    0.03
491660009农银增强收益债券A10,461.00  100.00    0.02
492660109农银增强收益债券C10,461.00  100.00    0.02
493515780浦银安盛MSCI中国A股ETF10,461.00  100.00    0.06
494519224海富通欣荣混合A10,461.00  100.00    0.00
495004413建信民丰回报定期开放混合10,461.00  100.00    0.02
496200002长城久泰沪深300指数A5,439.72  52.00    0.00
497006912长城久泰沪深300指数C5,439.72  52.00    0.00