行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 九洲药业(603456)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C455,997,846.00  12,737,370.00    1.96
2003095中欧医疗健康混合A455,997,846.00  12,737,370.00    1.96
3001717工银前沿医疗股票322,200,000.00  9,000,000.00    4.74
4000831工银医疗保健股票281,357,713.20  7,859,154.00    6.66
5001171工银养老产业股票179,000,000.00  5,000,000.00    5.92
6213003宝盈策略增长混合167,639,407.00  4,682,665.00    8.96
7009623长城创新驱动混合155,506,250.00  4,343,750.00    4.07
8001480财通成长优选混合144,801,799.40  4,044,743.00    6.78
9720001财通价值动量混合133,773,466.20  3,736,689.00    5.76
10960010工银核心价值混合H120,069,297.80  3,353,891.00    2.18
11481001工银核心价值混合A120,069,297.80  3,353,891.00    2.18
12005303嘉实医药健康股票A118,666,976.00  3,314,720.00    6.60
13005304嘉实医药健康股票C118,666,976.00  3,314,720.00    6.60
14009995嘉实创新先锋混合C117,746,540.00  3,401,300.00    2.92
15009994嘉实创新先锋混合A117,746,540.00  3,401,300.00    2.92
16008786长城健康生活混合99,366,480.00  2,775,600.00    3.05
17050026博时医疗保健行业混合A98,696,089.20  2,756,874.00    1.44
18213002宝盈泛沿海混合94,915,824.00  2,651,280.00    9.53
19006228中欧医疗创新股票A86,073,940.00  2,404,300.00    2.12
20006229中欧医疗创新股票C86,073,940.00  2,404,300.00    2.12
21000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A84,350,000.00  2,500,000.00    1.06
22000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C84,350,000.00  2,500,000.00    1.06
23001559天弘医疗健康混合C82,865,186.00  2,314,670.00    5.87
24001558天弘医疗健康混合A82,865,186.00  2,314,670.00    5.87
25000711嘉实医疗保健股票76,420,828.00  2,134,660.00    5.35
26009062财通智慧成长混合A72,113,837.40  2,014,353.00    7.92
27009063财通智慧成长混合C72,113,837.40  2,014,353.00    7.92
28002264华夏乐享健康混合70,682,088.00  1,974,360.00    4.36
29010265鹏华成长智选混合C70,058,201.40  1,956,933.00    0.49
30010264鹏华成长智选混合A70,058,201.40  1,956,933.00    0.49
31501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合68,741,763.80  1,920,161.00    5.83
32006003工银医药健康股票C63,359,556.00  1,769,820.00    2.63
33006002工银医药健康股票A63,359,556.00  1,769,820.00    2.63
34110023易方达医疗保健行业混合61,525,343.00  1,718,585.00    1.16
35008984财通科技创新混合C59,756,715.60  1,669,182.00    6.10
36008983财通科技创新混合A59,756,715.60  1,669,182.00    6.10
37481010工银中小盘混合56,882,297.80  1,588,891.00    2.27
38000945华夏医疗健康混合A55,200,843.40  1,541,923.00    2.61
39000946华夏医疗健康混合C55,200,843.40  1,541,923.00    2.61
40000017财通可持续混合54,999,110.40  1,536,288.00    5.33
41159992银华中证创新药产业ETF52,907,423.80  1,477,861.00    1.07
42310308申万菱信盛利精选混合51,759,138.80  1,445,786.00    2.28
43090001大成价值增长混合50,796,620.00  1,418,900.00    2.66
44004075交银医药创新股票48,289,829.60  1,393,012.00    1.90
45070011嘉实策略混合46,066,509.20  1,286,774.00    0.99
46010091中信建投医药健康混合C43,320,935.60  1,210,082.00    7.43
47010090中信建投医药健康混合A43,320,935.60  1,210,082.00    7.43
48010064圆信永丰兴研混合A42,960,000.00  1,200,000.00    1.14
49010065圆信永丰兴研混合C42,960,000.00  1,200,000.00    1.14
50000793工银高端制造股票42,889,939.40  1,198,043.00    2.52
51481015工银主题策略混合42,560,114.00  1,188,830.00    2.58
52000339长城医疗保健混合38,736,996.20  1,082,039.00    4.47
53501088嘉实瑞虹三年定期混合37,844,108.40  1,057,098.00    0.98
54001736圆信永丰优加生活股票35,800,000.00  1,000,000.00    1.15
55002408中信建投医改混合A35,800,000.00  1,000,000.00    5.89
56007553中信建投医改混合C35,800,000.00  1,000,000.00    5.89
57009469博时健康成长双周定期可赎回混合C34,078,736.00  951,920.00    1.48
58009468博时健康成长双周定期可赎回混合A34,078,736.00  951,920.00    1.48
59020010国泰金牛创新混合33,740,000.00  1,000,000.00    1.63
60002708大摩健康产业混合33,634,100.00  939,500.00    4.58
61009618交银启汇混合31,224,500.00  907,500.00    0.45
62004476景顺长城沪港深领先科技股票29,470,560.00  823,200.00    0.94
63210004金鹰稳健成长混合29,338,100.00  819,500.00    4.55
64006503财通集成电路产业股票C27,674,867.80  773,041.00    9.57
65006502财通集成电路产业股票A27,674,867.80  773,041.00    9.57
66009347中融价值成长6个月持有混合A26,409,660.00  737,700.00    1.32
67009348中融价值成长6个月持有混合C26,409,660.00  737,700.00    1.32
68240020华宝医药生物混合24,906,060.00  695,700.00    3.01
69006315中融策略优选混合C24,509,861.40  684,633.00    1.96
70006314中融策略优选混合A24,509,861.40  684,633.00    1.96
71483003工银精选平衡混合24,168,580.00  675,100.00    1.38
72009365工银科技创新6个月定开混合C23,270,000.00  650,000.00    4.54
73009364工银科技创新6个月定开混合A23,270,000.00  650,000.00    4.54
74210005金鹰主题优势混合21,043,240.00  587,800.00    4.69
75005689中银医疗保健混合A20,004,646.20  558,789.00    1.64
76010159中银医疗保健混合C20,004,646.20  558,789.00    1.64
77501026财通多策略福享混合(LOF)19,556,752.40  546,278.00    4.27
78501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A19,319,828.00  539,660.00    0.98
79519171浦银安盛医疗健康混合18,969,990.40  529,888.00    2.32
80070013嘉实研究精选混合A18,232,224.00  509,280.00    0.77
81004683建信高端医疗股票18,143,440.00  506,800.00    5.78
82004958圆信永丰优享生活混合17,900,000.00  500,000.00    1.37
83005805华泰柏瑞医疗健康混合17,223,415.80  481,101.00    1.37
84501046财通福鑫定开混合发起17,022,900.00  475,500.00    6.69
85004905华泰柏瑞生物医药混合A16,940,560.00  473,200.00    1.52
86010031华泰柏瑞生物医药混合C16,940,560.00  473,200.00    1.52
87008424中融品牌优选混合A16,818,553.60  469,792.00    3.56
88008425中融品牌优选混合C16,818,553.60  469,792.00    3.56
89010032华泰柏瑞新兴产业混合C16,142,220.00  450,900.00    3.15
90005409华泰柏瑞新兴产业混合A16,142,220.00  450,900.00    3.15
91001413中融鑫起点混合A16,110,000.00  450,000.00    9.65
92001414中融鑫起点混合C16,110,000.00  450,000.00    9.65
93002001华夏回报混合A15,274,428.00  426,660.00    0.09
94960002华夏回报混合H15,274,428.00  426,660.00    0.09
95000794宝盈睿丰创新混合A14,960,676.80  417,896.00    9.47
96000796宝盈睿丰创新混合C14,960,676.80  417,896.00    9.47
97001766上投摩根医疗健康股票14,366,540.00  401,300.00    1.00
98006928长城创业板指数增强发起式C14,304,248.00  399,560.00    1.26
99001879长城创业板指数增强发起式A14,304,248.00  399,560.00    1.26
100000059国联安医药100指数A14,228,280.40  397,438.00    1.05
101006569国联安医药100指数C14,228,280.40  397,438.00    1.05
102007353工银科技创新3年封闭混合14,194,700.00  396,500.00    0.67
103100038富国沪深300增强12,952,440.00  361,800.00    0.20
104001550天弘中证医药100指数A12,870,100.00  359,500.00    1.07
105001551天弘中证医药100指数C12,870,100.00  359,500.00    1.07
106270021广发聚瑞混合A12,322,360.00  344,200.00    0.60
107010026广发聚瑞混合C12,322,360.00  344,200.00    0.60
108004041金鹰医疗健康产业股票C12,186,749.60  340,412.00    7.78
109004040金鹰医疗健康产业股票A12,186,749.60  340,412.00    7.78
110519002华安安信消费混合12,068,466.40  337,108.00    0.49
111001008工银国企改革股票11,989,420.00  334,900.00    1.07
112501028财通福瑞混合发起(LOF)11,886,244.40  332,018.00    5.82
113001822华商智能生活混合11,456,000.00  320,000.00    4.02
114001898易方达大健康主题混合11,324,399.20  316,324.00    1.32
115001043工银美丽城镇股票10,833,080.00  302,600.00    1.26
116008962建信科技创新混合A10,676,276.00  298,220.00    2.01
117008963建信科技创新混合C10,676,276.00  298,220.00    2.01
118165313建信优势动力混合(LOF)10,650,500.00  297,500.00    1.98
119010054万家健康产业混合A10,643,340.00  297,300.00    2.69
120010055万家健康产业混合C10,643,340.00  297,300.00    2.69
121501032财通福盛混合发起(LOF)10,617,420.80  296,576.00    8.06
122001496工银聚焦30股票10,607,933.80  296,311.00    2.93
123320022诺安研究精选股票10,217,320.00  285,400.00    0.80
124010016华夏科技前沿6个月定开混合A9,440,460.00  263,700.00    0.30
125010017华夏科技前沿6个月定开混合C9,440,460.00  263,700.00    0.30
126003204财通收益增强债券C9,318,310.40  260,288.00    1.68
127720003财通收益增强债券A9,318,310.40  260,288.00    1.68
128590005中邮核心主题混合8,950,000.00  250,000.00    1.02
129001933华商新兴活力混合8,950,000.00  250,000.00    4.15
130007718中银创新医疗混合A8,545,460.00  238,700.00    1.21
131010500中银创新医疗混合C8,545,460.00  238,700.00    1.21
132150131国泰国证医药卫生行业指数分级B8,534,720.00  238,400.00    0.51
133150130国泰国证医药卫生行业指数分级A8,534,720.00  238,400.00    0.51
134001167金鹰科技创新股票8,235,074.00  230,030.00    1.78
135501001财通多策略精选混合(LOF)7,879,580.00  220,100.00    2.04
136090020大成健康产业混合7,700,580.00  215,100.00    7.11
137002021华夏回报二号混合7,410,600.00  207,000.00    0.11
138159938广发中证全指医药卫生ETF7,077,015.60  197,682.00    0.40
139001365大成正向回报灵活配置混合6,472,640.00  180,800.00    7.52
140001468广发改革混合6,290,060.00  175,700.00    1.16
141001366金鹰产业整合混合6,154,020.00  171,900.00    2.58
142009991华泰柏瑞品质优选混合C5,967,860.00  166,700.00    0.12
143009990华泰柏瑞品质优选混合A5,967,860.00  166,700.00    0.12
144161729招商3年封闭瑞利混合5,899,840.00  164,800.00    1.01
145210010金鹰灵活配置混合A5,849,720.00  163,400.00    0.69
146210011金鹰灵活配置混合C5,849,720.00  163,400.00    0.69
147001106华商健康生活混合5,817,500.00  162,500.00    1.04
148004959圆信永丰优悦生活混合5,728,000.00  160,000.00    0.65
149530001建信恒久价值混合5,602,700.00  156,500.00    0.46
150001070建信信息产业股票5,583,368.00  155,960.00    1.09
151007481华夏逸享健康混合5,475,681.60  152,952.00    2.45
152512650添富中证长三角ETF5,438,020.00  151,900.00    0.29
153005633建信中证500指数增强C5,438,020.00  151,900.00    0.11
154000478建信中证500指数增强A5,438,020.00  151,900.00    0.11
155008107华商医药医疗行业股票5,370,000.00  150,000.00    1.75
156007146鹏华研究智选混合5,244,700.00  146,500.00    1.23
157001532华安文体健康混合5,241,120.00  146,400.00    2.68
158008537兴银研究精选股票A4,843,740.00  135,300.00    1.30
159008538兴银研究精选股票C4,843,740.00  135,300.00    1.30
160001416嘉实事件驱动股票4,725,600.00  132,000.00    0.19
161481013工银消费服务混合4,725,600.00  132,000.00    0.83
162487021工银优质精选混合4,696,960.00  131,200.00    2.51
163006969圆信永丰高端制造混合4,585,980.00  128,100.00    2.18
164000386景顺长城景颐双利债券C4,467,840.00  124,800.00    0.40
165000385景顺长城景颐双利债券A4,467,840.00  124,800.00    0.40
166001701中融产业升级混合4,195,760.00  117,200.00    2.91
167001749招商中国机遇股票4,099,100.00  114,500.00    0.79
168010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A4,081,200.00  114,000.00    0.43
169010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C4,081,200.00  114,000.00    0.43
170501098建信科技创新3年封闭混合4,081,200.00  114,000.00    1.05
171001320工银丰盈回报灵活配置混合3,948,740.00  110,300.00    1.59
172008246圆信永丰致优混合C3,938,000.00  110,000.00    1.28
173008245圆信永丰致优混合A3,938,000.00  110,000.00    1.28
174000763工银新财富灵活配置混合3,859,240.00  107,800.00    0.86
175000110金鹰元安混合A3,855,660.00  107,700.00    0.55
176002513金鹰元安混合C3,855,660.00  107,700.00    0.55
177000418景顺长城成长之星股票3,737,520.00  104,400.00    0.92
178161035富国中证医药主题指数增强(LOF)3,708,880.00  103,600.00    0.59
179002133广发鑫益混合3,608,640.00  100,800.00    1.00
180002594工银现代服务业混合3,397,420.00  94,900.00    1.51
181002305光大保德信风格轮动混合A3,367,312.20  94,059.00    1.16
182007499光大保德信风格轮动混合C3,367,312.20  94,059.00    1.16
183580005东吴进取策略混合3,304,340.00  92,300.00    1.15
184168301东海祥龙混合(LOF)3,179,219.00  88,805.00    7.94
185210006金鹰元禧混合A3,153,980.00  88,100.00    0.48
186002425金鹰元禧混合C3,153,980.00  88,100.00    0.48
187040002华安中国A股增强指数3,138,944.00  87,680.00    0.11
188000082嘉实研究阿尔法股票3,082,380.00  86,100.00    0.56
189005108圆信永丰双利优选混合3,007,200.00  84,000.00    1.61
190003284中邮医药健康灵活配置混合2,864,000.00  80,000.00    2.91
191001296长城转型成长混合2,685,000.00  75,000.00    2.36
192009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C2,659,940.00  74,300.00    0.40
193008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A2,659,940.00  74,300.00    0.40
194000030长城核心优选混合2,584,760.00  72,200.00    0.96
195000308建信创新中国混合2,561,490.00  71,550.00    1.52
196005856中科沃土沃瑞混合发起C2,352,060.00  65,700.00    3.76
197005855中科沃土沃瑞混合发起A2,352,060.00  65,700.00    3.76
198002031华夏策略混合2,348,480.00  65,600.00    0.24
199005216南方全天候策略混合(FOF)C2,287,620.00  63,900.00    0.14
200005215南方全天候策略混合(FOF)A2,287,620.00  63,900.00    0.14
201003145中融竞争优势股票2,276,880.00  63,600.00    2.43
202510150招商上证消费80ETF2,137,260.00  59,700.00    0.41
203006968财通行业龙头混合C2,130,100.00  59,500.00    5.47
204006967财通行业龙头混合A2,130,100.00  59,500.00    5.47
205510760国泰上证综合ETF2,105,040.00  58,800.00    0.25
206630016华商价值共享混合发起式2,094,300.00  58,500.00    1.01
207001313上投摩根智慧互联股票2,062,080.00  57,600.00    0.20
208002196金鹰技术领先混合C2,058,500.00  57,500.00    0.27
209210007金鹰技术领先混合A2,058,500.00  57,500.00    0.27
210001011华夏希望债券A1,868,760.00  52,200.00    0.11
211000176嘉实沪深300指数研究增强1,868,760.00  52,200.00    0.08
212001013华夏希望债券C1,868,760.00  52,200.00    0.11
213070017嘉实量化阿尔法混合1,822,220.00  50,900.00    0.34
214010123华泰柏瑞优势领航混合C1,790,000.00  50,000.00    0.13
215008162浦银安盛经济带崛起混合C1,790,000.00  50,000.00    0.17
216519175浦银安盛经济带崛起混合A1,790,000.00  50,000.00    0.17
217010122华泰柏瑞优势领航混合A1,790,000.00  50,000.00    0.13
218379010上投摩根中小盘混合1,675,440.00  46,800.00    0.20
219006523财通新兴蓝筹混合C1,639,640.00  45,800.00    5.18
220006522财通新兴蓝筹混合A1,639,640.00  45,800.00    5.18
221510660华夏医药ETF1,568,040.00  43,800.00    1.33
222150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A1,557,300.00  43,500.00    0.46
223150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B1,557,300.00  43,500.00    0.46
224009328东兴兴晟混合C1,546,560.00  43,200.00    0.50
225009327东兴兴晟混合A1,546,560.00  43,200.00    0.50
226512100南方中证1000ETF1,482,120.00  41,400.00    0.27
227004394华泰柏瑞量化创优混合1,478,540.00  41,300.00    0.64
228005459银河嘉谊混合A1,406,940.00  39,300.00    0.30
229005460银河嘉谊混合C1,406,940.00  39,300.00    0.30
230006425嘉合锦程混合C1,281,640.00  35,800.00    0.64
231006424嘉合锦程混合A1,281,640.00  35,800.00    0.64
232200001长城久恒灵活配置混合1,249,420.00  34,900.00    1.33
233460009华泰柏瑞量化先行混合A1,213,620.00  33,900.00    0.17
234010246华泰柏瑞量化先行混合C1,213,620.00  33,900.00    0.17
235000822东海美丽中国灵活配置混合1,210,040.00  33,800.00    9.22
236002919东吴智慧医疗混合1,177,820.00  32,900.00    2.74
237002281建信裕利灵活配置混合1,167,080.00  32,600.00    1.16
238006241中融医疗健康混合C1,099,060.00  30,700.00    5.99
239006240中融医疗健康混合A1,099,060.00  30,700.00    5.99
240001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,077,580.00  30,100.00    0.50
241001966圆信永丰兴源混合C1,074,000.00  30,000.00    0.88
242001965圆信永丰兴源混合A1,074,000.00  30,000.00    0.88
243515960嘉实医药健康100成长估值ETF995,240.00  27,800.00    0.79
244009547华安鼎利混合988,080.00  27,600.00    0.18
245000649长城久鑫灵活配置混合930,800.00  26,000.00    1.19
246007613嘉合医疗健康混合895,000.00  25,000.00    1.91
247003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式895,000.00  25,000.00    3.14
248002179华安事件驱动量化策略混合891,420.00  24,900.00    1.72
249005237银华医疗健康量化股票发起式A793,149.00  22,155.00    1.07
250005238银华医疗健康量化股票发起式C793,149.00  22,155.00    1.07
251008120万家自主创新混合A766,120.00  21,400.00    0.02
252008121万家自主创新混合C766,120.00  21,400.00    0.02
253002256金信行业优选混合701,680.00  19,600.00    4.80
254510290南方上证380ETF680,200.00  19,000.00    0.45
255000334长城稳固收益债券C669,460.00  18,700.00    0.23
256000333长城稳固收益债券A669,460.00  18,700.00    0.23
257005851财通新视野混合A647,980.00  18,100.00    1.71
258005959财通新视野混合C647,980.00  18,100.00    1.71
259470007汇添富上证综合指数626,500.00  17,500.00    0.06
260161039富国中证1000指数增强(LOF)622,920.00  17,400.00    0.31
261166801浙商聚潮新思维混合572,800.00  16,000.00    0.09
262005593上投摩根创新商业模式混合565,640.00  15,800.00    0.19
263310358申万菱信新经济混合558,480.00  15,600.00    0.05
264006274圆信永丰医药健康混合537,000.00  15,000.00    2.74
265159815招商中证浙江100ETF537,000.00  15,000.00    0.66
266180028银华永祥灵活配置混合514,159.60  14,362.00    0.45
267008525华泰柏瑞锦瑞债券C497,620.00  13,900.00    0.38
268008524华泰柏瑞锦瑞债券A497,620.00  13,900.00    0.38
269005313万家中证1000指数A368,740.00  10,300.00    2.03
270005314万家中证1000指数C368,740.00  10,300.00    2.03
271165531信诚策略混合(LOF)358,000.00  10,000.00    0.39
272000585嘉实对冲套利定期混合354,420.00  9,900.00    0.08
273006538东海核心价值混合350,840.00  9,800.00    9.19
274001282华安新机遇灵活配置混合318,620.00  8,900.00    0.54
275700002平安深证300指数增强279,490.60  7,807.00    0.26
276005457景顺长城量化小盘股票254,180.00  7,100.00    0.18
277001914中信建投聚利混合A250,600.00  7,000.00    0.89
278006845中信建投聚利混合C250,600.00  7,000.00    0.89
279006166建信中证1000指数增强C236,280.00  6,600.00    0.37
280006165建信中证1000指数增强A236,280.00  6,600.00    0.37
281004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合211,220.00  5,900.00    0.71
282720002财通可转债债券A204,060.00  5,700.00    1.05
283003205财通可转债债券C204,060.00  5,700.00    1.05
284006194鑫元核心资产股票C179,000.00  5,000.00    0.97
285006193鑫元核心资产股票A179,000.00  5,000.00    0.97
286630001华商领先企业混合179,000.00  5,000.00    0.01
287001074华泰柏瑞量化驱动混合A157,520.00  4,400.00    0.03
288006531华泰柏瑞量化驱动混合C157,520.00  4,400.00    0.03
289000414嘉实绝对收益策略定期混合150,360.00  4,200.00    0.07
290007806建信MSCI中国A股指数增强A143,200.00  4,000.00    0.10
291007807建信MSCI中国A股指数增强C143,200.00  4,000.00    0.10
292006487广发中证1000指数C139,620.00  3,900.00    0.26
293006486广发中证1000指数A139,620.00  3,900.00    0.26
294003302华夏鼎融债券C103,820.00  2,900.00    0.09
295003301华夏鼎融债券A103,820.00  2,900.00    0.09
296006942华泰柏瑞量化明选混合A103,820.00  2,900.00    0.18
297002823招商盛达混合A103,820.00  2,900.00    0.39
298002824招商盛达混合C103,820.00  2,900.00    0.39
299006943华泰柏瑞量化明选混合C103,820.00  2,900.00    0.18
300162413华宝中证1000指数分级100,240.00  2,800.00    0.26
301660006农银汇理大盘蓝筹混合93,080.00  2,600.00    0.04
302001000中欧明睿新起点混合89,500.00  2,500.00    0.00
303512360平安MSCI中国A股国际ETF85,920.00  2,400.00    0.06
304233010大摩深证300指数增强85,920.00  2,400.00    0.16
305006501建信润利增强债券C78,760.00  2,200.00    0.34
306006500建信润利增强债券A78,760.00  2,200.00    0.34
307005515银华中小市值量化优选股票发起式A71,600.00  2,000.00    0.57
308005516银华中小市值量化优选股票发起式C71,600.00  2,000.00    0.57
309009162富国医药成长30股票68,020.00  1,900.00    0.01
310202025南方上证380ETF联接A46,540.00  1,300.00    0.03
311007571南方上证380ETF联接C46,540.00  1,300.00    0.03
312000723建信稳定添利债券C42,960.00  1,200.00    0.31
313510220华泰柏瑞中小盘ETF42,960.00  1,200.00    0.19
314000435建信稳定添利债券A42,960.00  1,200.00    0.31
315004641万家量化睿选混合39,380.00  1,100.00    0.16
316512920新华MSCI中国A股国际ETF39,380.00  1,100.00    0.06
317008238中泰沪深300指数增强A35,800.00  1,000.00    0.01
318008239中泰沪深300指数增强C35,800.00  1,000.00    0.01
319005567创金合信MSCI中国A股国际指数A25,060.00  700.00    0.07
320005568创金合信MSCI中国A股国际指数C25,060.00  700.00    0.07
321001180广发医药卫生联接A25,060.00  700.00    0.00
322004407招商上证消费80ETF联接C25,060.00  700.00    0.01
323217017招商上证消费80ETF联接A25,060.00  700.00    0.01
324002978广发医药卫生联接C25,060.00  700.00    0.00
325512860华安MSCI中国A股国际ETF17,900.00  500.00    0.07
326005443国金量化多策略混合17,900.00  500.00    0.02
327007839汇添富中证长三角ETF联接A14,320.00  400.00    0.01
328007840汇添富中证长三角ETF联接C14,320.00  400.00    0.01
329006912长城久泰沪深300指数C7,160.00  200.00    0.00
330200002长城久泰沪深300指数A7,160.00  200.00    0.00
331007541新华MSCI中国A股国际ETF联接3,580.00  100.00    0.01