| 持有 绝味食品(603517)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 179,463,254.10 | 4,830,774.00 | 2.92 |
| 2 | 519692 | 交银成长混合A | 179,283,039.45 | 4,825,923.00 | 8.73 |
| 3 | 960016 | 交银成长混合H | 179,283,039.45 | 4,825,923.00 | 8.73 |
| 4 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 121,296,756.10 | 3,265,054.00 | 8.72 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 96,756,219.76 | 2,618,704.00 | 0.20 |
| 6 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 92,875,000.00 | 2,500,000.00 | 0.60 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 88,260,784.25 | 2,375,795.00 | 0.81 |
| 8 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 81,822,875.00 | 2,202,500.00 | 1.29 |
| 9 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 75,815,757.15 | 2,040,801.00 | 2.62 |
| 10 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 59,442,860.55 | 1,600,077.00 | 1.10 |
| 11 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 54,214,741.05 | 1,459,347.00 | 1.14 |
| 12 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 54,214,741.05 | 1,459,347.00 | 1.14 |
| 13 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 54,194,420.00 | 1,458,800.00 | 2.99 |
| 14 | 004953 | 兴全恒益债券C | 50,171,848.30 | 1,352,532.00 | 0.82 |
| 15 | 004952 | 兴全恒益债券A | 50,171,848.30 | 1,352,532.00 | 0.82 |
| 16 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 46,437,202.80 | 1,249,992.00 | 4.34 |
| 17 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 41,801,960.15 | 1,125,221.00 | 2.93 |
| 18 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 40,136,860.00 | 1,080,400.00 | 2.04 |
| 19 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 39,026,483.65 | 1,050,511.00 | 1.96 |
| 20 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 35,001,652.65 | 942,171.00 | 0.69 |
| 21 | 481010 | 工银中小盘混合 | 30,656,180.00 | 825,200.00 | 2.10 |
| 22 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 30,433,874.40 | 819,216.00 | 1.33 |
| 23 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 30,433,874.40 | 819,216.00 | 1.33 |
| 24 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 30,094,100.50 | 810,070.00 | 3.17 |
| 25 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 29,720,000.00 | 800,000.00 | 1.07 |
| 26 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 27,531,865.00 | 741,100.00 | 1.13 |
| 27 | 001018 | 易方达新经济混合 | 26,944,895.00 | 725,300.00 | 0.44 |
| 28 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 26,495,380.00 | 713,200.00 | 1.18 |
| 29 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 24,975,945.00 | 672,300.00 | 1.38 |
| 30 | 510180 | 华安上证180ETF | 24,044,631.65 | 647,231.00 | 0.12 |
| 31 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 22,524,045.00 | 606,300.00 | 2.60 |
| 32 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 22,290,000.00 | 600,000.00 | 1.33 |
| 33 | 001171 | 工银养老产业股票 | 22,290,000.00 | 600,000.00 | 0.81 |
| 34 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 22,033,665.00 | 593,100.00 | 3.91 |
| 35 | 001409 | 工银互联网加股票 | 21,424,405.00 | 576,700.00 | 0.69 |
| 36 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 20,880,863.35 | 562,069.00 | 6.07 |
| 37 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 20,880,863.35 | 562,069.00 | 6.07 |
| 38 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 20,766,850.00 | 559,000.00 | 0.37 |
| 39 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 20,766,850.00 | 559,000.00 | 0.37 |
| 40 | 110013 | 易方达科翔混合 | 20,109,295.00 | 541,300.00 | 0.34 |
| 41 | 002846 | 泓德泓华混合 | 19,977,301.05 | 537,747.00 | 3.15 |
| 42 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 19,864,553.04 | 541,416.00 | 0.17 |
| 43 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 19,864,553.04 | 541,416.00 | 0.17 |
| 44 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 19,696,930.00 | 530,200.00 | 0.15 |
| 45 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 19,696,930.00 | 530,200.00 | 0.15 |
| 46 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 19,013,370.00 | 511,800.00 | 0.38 |
| 47 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 16,041,370.00 | 431,800.00 | 0.19 |
| 48 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 16,041,370.00 | 431,800.00 | 0.19 |
| 49 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 16,041,370.00 | 431,800.00 | 0.19 |
| 50 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 14,923,266.45 | 401,703.00 | 2.76 |
| 51 | 001579 | 国泰大农业股票 | 14,860,000.00 | 400,000.00 | 2.16 |
| 52 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,115,436.00 | 353,040.00 | 0.20 |
| 53 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 13,084,230.00 | 352,200.00 | 0.37 |
| 54 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 12,527,017.15 | 337,201.00 | 0.46 |
| 55 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 12,467,540.00 | 335,600.00 | 2.00 |
| 56 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 11,728,255.00 | 315,700.00 | 1.07 |
| 57 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 11,145,000.00 | 300,000.00 | 0.78 |
| 58 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 11,145,000.00 | 300,000.00 | 5.26 |
| 59 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 11,145,000.00 | 300,000.00 | 5.26 |
| 60 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 10,550,600.00 | 284,000.00 | 3.17 |
| 61 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 10,078,795.00 | 271,300.00 | 3.65 |
| 62 | 000263 | 工银信息产业混合 | 9,780,666.25 | 263,275.00 | 0.61 |
| 63 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 9,636,710.00 | 259,400.00 | 0.95 |
| 64 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 9,636,710.00 | 259,400.00 | 0.95 |
| 65 | 009875 | |
