| 持有 绝味食品(603517)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 179,463,254.10 | 4,830,774.00 | 2.92 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 179,283,039.45 | 4,825,923.00 | 8.73 |
| 3 | 519692 | 交银成长混合A | 179,283,039.45 | 4,825,923.00 | 8.73 |
| 4 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 121,296,756.10 | 3,265,054.00 | 8.72 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 96,756,219.76 | 2,618,704.00 | 0.20 |
| 6 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 92,875,000.00 | 2,500,000.00 | 0.60 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 88,260,784.25 | 2,375,795.00 | 0.81 |
| 8 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 81,822,875.00 | 2,202,500.00 | 1.29 |
| 9 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 75,815,757.15 | 2,040,801.00 | 2.62 |
| 10 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 59,442,860.55 | 1,600,077.00 | 1.10 |
| 11 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 54,214,741.05 | 1,459,347.00 | 1.14 |
| 12 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 54,214,741.05 | 1,459,347.00 | 1.14 |
| 13 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 54,194,420.00 | 1,458,800.00 | 2.99 |
| 14 | 004952 | 兴全恒益债券A | 50,171,848.30 | 1,352,532.00 | 0.82 |
| 15 | 004953 | 兴全恒益债券C | 50,171,848.30 | 1,352,532.00 | 0.82 |
| 16 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 46,437,202.80 | 1,249,992.00 | 4.34 |
| 17 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 41,801,960.15 | 1,125,221.00 | 2.93 |
| 18 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 40,136,860.00 | 1,080,400.00 | 2.04 |
| 19 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 39,026,483.65 | 1,050,511.00 | 1.96 |
| 20 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 35,001,652.65 | 942,171.00 | 0.69 |
| 21 | 481010 | 工银中小盘混合 | 30,656,180.00 | 825,200.00 | 2.10 |
| 22 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 30,433,874.40 | 819,216.00 | 1.33 |
| 23 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 30,433,874.40 | 819,216.00 | 1.33 |
| 24 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 30,094,100.50 | 810,070.00 | 3.17 |
| 25 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 29,720,000.00 | 800,000.00 | 1.07 |
| 26 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 27,531,865.00 | 741,100.00 | 1.13 |
| 27 | 001018 | 易方达新经济混合 | 26,944,895.00 | 725,300.00 | 0.44 |
| 28 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 26,495,380.00 | 713,200.00 | 1.18 |
| 29 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 24,975,945.00 | 672,300.00 | 1.38 |
| 30 | 510180 | 华安上证180ETF | 24,044,631.65 | 647,231.00 | 0.12 |
| 31 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 22,524,045.00 | 606,300.00 | 2.60 |
| 32 | 001171 | 工银养老产业股票 | 22,290,000.00 | 600,000.00 | 0.81 |
| 33 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 22,290,000.00 | 600,000.00 | 1.33 |
| 34 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 22,033,665.00 | 593,100.00 | 3.91 |
| 35 | 001409 | 工银互联网加股票 | 21,424,405.00 | 576,700.00 | 0.69 |
| 36 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 20,880,863.35 | 562,069.00 | 6.07 |
| 37 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 20,880,863.35 | 562,069.00 | 6.07 |
| 38 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 20,766,850.00 | 559,000.00 | 0.37 |
| 39 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 20,766,850.00 | 559,000.00 | 0.37 |
| 40 | 110013 | 易方达科翔混合 | 20,109,295.00 | 541,300.00 | 0.34 |
| 41 | 002846 | 泓德泓华混合 | 19,977,301.05 | 537,747.00 | 3.15 |
| 42 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 19,864,553.04 | 541,416.00 | 0.17 |
| 43 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 19,864,553.04 | 541,416.00 | 0.17 |
| 44 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 19,696,930.00 | 530,200.00 | 0.15 |
| 45 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 19,696,930.00 | 530,200.00 | 0.15 |
| 46 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 19,013,370.00 | 511,800.00 | 0.38 |
| 47 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 16,041,370.00 | 431,800.00 | 0.19 |
| 48 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 16,041,370.00 | 431,800.00 | 0.19 |
| 49 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 16,041,370.00 | 431,800.00 | 0.19 |
| 50 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 14,923,266.45 | 401,703.00 | 2.76 |
| 51 | 001579 | 国泰大农业股票 | 14,860,000.00 | 400,000.00 | 2.16 |
| 52 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,115,436.00 | 353,040.00 | 0.20 |
| 53 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 13,084,230.00 | 352,200.00 | 0.37 |
| 54 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 12,527,017.15 | 337,201.00 | 0.46 |
| 55 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 12,467,540.00 | 335,600.00 | 2.00 |
| 56 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 11,728,255.00 | 315,700.00 | 1.07 |
| 57 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 11,145,000.00 | 300,000.00 | 5.26 |
| 58 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 11,145,000.00 | 300,000.00 | 0.78 |
| 59 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 11,145,000.00 | 300,000.00 | 5.26 |
| 60 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 10,550,600.00 | 284,000.00 | 3.17 |
| 61 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 10,078,795.00 | 271,300.00 | 3.65 |
| 62 | 000263 | 工银信息产业混合 | 9,780,666.25 | 263,275.00 | 0.61 |
| 63 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 9,636,710.00 | 259,400.00 | 0.95 |
| 64 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 9,636,710.00 | 259,400.00 | 0.95 |
| 65 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 9,332,080.00 | 251,200.00 | 2.40 |
| 66 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 9,332,080.00 | 251,200.00 | 2.40 |
| 67 | 487021 | 工银优质精选混合 | 9,094,320.00 | 244,800.00 | 1.30 |
| 68 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 9,075,745.00 | 244,300.00 | 0.72 |
| 69 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,782,925.00 | 209,500.00 | 0.54 |
| 70 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 7,664,045.00 | 206,300.00 | 1.33 |
| 71 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7,489,440.00 | 201,600.00 | 2.18 |
| 72 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 7,430,000.00 | 200,000.00 | 0.66 |
| 73 | 004993 | 中欧可转债债券A | 7,430,000.00 | 200,000.00 | 0.43 |
| 74 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 7,430,000.00 | 200,000.00 | 0.66 |
| 75 | 004994 | 中欧可转债债券C | 7,430,000.00 | 200,000.00 | 0.43 |
| 76 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,318,550.00 | 197,000.00 | 0.57 |
| 77 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,318,550.00 | 197,000.00 | 0.57 |
| 78 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 7,173,665.00 | 193,100.00 | 0.34 |
| 79 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 7,173,665.00 | 193,100.00 | 0.34 |
| 80 | 004852 | 广发价值回报混合A | 7,058,500.00 | 190,000.00 | 0.63 |
| 81 | 004853 | 广发价值回报混合C | 7,058,500.00 | 190,000.00 | 0.63 |
| 82 | 000390 | 华商优势行业混合 | 6,991,630.00 | 188,200.00 | 0.09 |
| 83 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 6,909,900.00 | 186,000.00 | 0.58 |
| 84 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 6,909,900.00 | 186,000.00 | 0.58 |
| 85 | 008840 | 德邦大消费混合A | 6,798,450.00 | 183,000.00 | 2.87 |
| 86 | 008841 | 德邦大消费混合C | 6,798,450.00 | 183,000.00 | 2.87 |
| 87 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 6,575,550.00 | 177,000.00 | 3.11 |
| 88 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 6,473,350.35 | 174,249.00 | 1.87 |
| 89 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 6,473,350.35 | 174,249.00 | 1.87 |
| 90 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,468,297.95 | 174,113.00 | 0.20 |
| 91 | 000991 | 工银战略转型股票 | 6,215,455.05 | 167,307.00 | 0.18 |
| 92 | 519937 | 长信先锐混合A | 5,944,000.00 | 160,000.00 | 1.36 |
| 93 | 008918 | 长信先锐混合C | 5,944,000.00 | 160,000.00 | 1.36 |
| 94 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 5,872,523.40 | 158,076.00 | 0.61 |
| 95 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 5,872,523.40 | 158,076.00 | 0.61 |
| 96 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 5,572,500.00 | 150,000.00 | 0.90 |
| 97 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 5,412,755.00 | 145,700.00 | 0.13 |
| 98 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 5,412,755.00 | 145,700.00 | 0.13 |
| 99 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5,282,730.00 | 142,200.00 | 0.11 |
| 100 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,164,370.10 | 139,014.00 | 1.00 |
| 101 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 5,011,535.00 | 134,900.00 | 1.61 |
| 102 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 5,011,535.00 | 134,900.00 | 1.61 |
| 103 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,989,245.00 | 134,300.00 | 1.65 |
| 104 | 519991 | 长信双利优选混合A | 4,775,261.00 | 128,540.00 | 4.88 |
| 105 | 006396 | 长信双利优选混合E | 4,775,261.00 | 128,540.00 | 4.88 |
| 106 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 4,761,032.55 | 128,157.00 | 1.44 |
| 107 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,584,681.50 | 123,410.00 | 0.20 |
| 108 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 4,383,700.00 | 118,000.00 | 0.61 |
| 109 | 000805 | 中银新经济混合 | 4,344,766.80 | 116,952.00 | 1.56 |
| 110 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 4,298,255.00 | 115,700.00 | 2.37 |
| 111 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 4,298,255.00 | 115,700.00 | 2.37 |
| 112 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 4,279,680.00 | 115,200.00 | 0.87 |
| 113 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,272,250.00 | 115,000.00 | 0.20 |
| 114 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,941,615.00 | 106,100.00 | 0.68 |
| 115 | 090004 | 大成精选增值混合 | 3,941,615.00 | 106,100.00 | 0.36 |
| 116 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 3,715,000.00 | 100,000.00 | 2.67 |
| 117 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 3,715,000.00 | 100,000.00 | 0.18 |
| 118 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 3,715,000.00 | 100,000.00 | 0.18 |
| 119 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3,715,000.00 | 100,000.00 | 0.83 |
| 120 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,577,545.00 | 96,300.00 | 0.81 |
| 121 | 001531 | 招商安益混合 | 3,510,675.00 | 94,500.00 | 2.37 |
| 122 | 000219 | 博时裕益混合 | 3,428,945.00 | 92,300.00 | 2.73 |
| 123 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 3,406,655.00 | 91,700.00 | 1.09 |
| 124 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 3,406,655.00 | 91,700.00 | 1.09 |
| 125 | 000974 | 安信消费医药股票 | 3,391,795.00 | 91,300.00 | 1.67 |
| 126 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,198,615.00 | 86,100.00 | 0.98 |
| 127 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3,172,610.00 | 85,400.00 | 1.87 |
| 128 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3,172,610.00 | 85,400.00 | 1.87 |
| 129 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 3,120,600.00 | 84,000.00 | 2.57 |
| 130 | 163810 | 中银价值混合 | 3,077,691.75 | 82,845.00 | 1.93 |
| 131 | 762001 | 国金国鑫发起A | 3,057,445.00 | 82,300.00 | 2.44 |
| 132 | 009762 | 国金国鑫发起C | 3,057,445.00 | 82,300.00 | 2.44 |
| 133 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,031,440.00 | 81,600.00 | 0.18 |
| 134 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 2,767,675.00 | 74,500.00 | 3.64 |
| 135 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,756,530.00 | 74,200.00 | 0.21 |
| 136 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2,537,345.00 | 68,300.00 | 0.28 |
| 137 | 002738 | 泓德裕康债券A | 2,243,860.00 | 60,400.00 | 0.23 |
| 138 | 002739 | 泓德裕康债券C | 2,243,860.00 | 60,400.00 | 0.23 |
| 139 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,131,258.35 | 57,369.00 | 0.04 |
| 140 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,131,258.35 | 57,369.00 | 0.04 |
| 141 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 2,043,250.00 | 55,000.00 | 5.89 |
| 142 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2,009,815.00 | 54,100.00 | 0.14 |
| 143 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,857,500.00 | 50,000.00 | 1.13 |
| 144 | 010636 | 财通安盈混合A | 1,783,200.00 | 48,000.00 | 0.79 |
| 145 | 010637 | 财通安盈混合C | 1,783,200.00 | 48,000.00 | 0.79 |
| 146 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1,720,045.00 | 46,300.00 | 0.61 |
| 147 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1,720,045.00 | 46,300.00 | 0.61 |
| 148 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 1,720,045.00 | 46,300.00 | 0.77 |
| 149 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1,720,045.00 | 46,300.00 | 0.77 |
| 150 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,623,455.00 | 43,700.00 | 4.05 |
| 151 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,552,870.00 | 41,800.00 | 0.20 |
| 152 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,530,580.00 | 41,200.00 | 0.20 |
| 153 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,300,250.00 | 35,000.00 | 0.88 |
| 154 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,285,390.00 | 34,600.00 | 0.01 |
| 155 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,282,492.30 | 34,522.00 | 0.83 |
| 156 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1,255,670.00 | 33,800.00 | 0.33 |
| 157 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1,255,670.00 | 33,800.00 | 0.33 |
| 158 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1,214,730.70 | 32,698.00 | 1.28 |
| 159 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,155,365.00 | 31,100.00 | 0.24 |
| 160 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,155,365.00 | 31,100.00 | 0.24 |
| 161 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1,114,500.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 162 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1,114,500.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 163 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,114,500.00 | 30,000.00 | 0.13 |
| 164 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,114,500.00 | 30,000.00 | 0.03 |
| 165 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,088,495.00 | 29,300.00 | 0.19 |
| 166 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,088,495.00 | 29,300.00 | 0.19 |
| 167 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,081,065.00 | 29,100.00 | 0.24 |
| 168 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,081,065.00 | 29,100.00 | 0.24 |
| 169 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,069,920.00 | 28,800.00 | 0.05 |
| 170 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,047,630.00 | 28,200.00 | 0.45 |
| 171 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,047,630.00 | 28,200.00 | 0.20 |
| 172 | 009184 | 东方红颐和积极养老五年混合(FOF) | 1,047,630.00 | 28,200.00 | 0.42 |
| 173 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,010,480.00 | 27,200.00 | 0.16 |
| 174 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 973,330.00 | 26,200.00 | 1.77 |
| 175 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 932,465.00 | 25,100.00 | 0.20 |
| 176 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 932,465.00 | 25,100.00 | 0.20 |
| 177 | 004189 | 华商消费行业股票 | 932,465.00 | 25,100.00 | 1.94 |
| 178 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 917,605.00 | 24,700.00 | 0.98 |
| 179 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 917,605.00 | 24,700.00 | 0.98 |
| 180 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 899,030.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 181 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 899,030.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 182 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 861,880.00 | 23,200.00 | 0.17 |
| 183 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 861,880.00 | 23,200.00 | 0.17 |
| 184 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 850,735.00 | 22,900.00 | 0.11 |
| 185 | 519180 | 万家180指数 | 821,015.00 | 22,100.00 | 0.12 |
| 186 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 818,005.85 | 22,019.00 | 0.82 |
| 187 | 007294 | 长信利信混合E | 817,300.00 | 22,000.00 | 3.60 |
| 188 | 519949 | 长信利信混合A | 817,300.00 | 22,000.00 | 3.60 |
| 189 | 007293 | 长信利信混合C | 817,300.00 | 22,000.00 | 3.60 |
| 190 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 809,870.00 | 21,800.00 | 0.19 |
| 191 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 780,150.00 | 21,000.00 | 0.19 |
| 192 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 780,150.00 | 21,000.00 | 0.19 |
| 193 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 772,720.00 | 20,800.00 | 0.68 |
| 194 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 765,290.00 | 20,600.00 | 0.06 |
| 195 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 739,285.00 | 19,900.00 | 0.42 |
| 196 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 731,855.00 | 19,700.00 | 2.25 |
| 197 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 728,140.00 | 19,600.00 | 0.01 |
| 198 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 716,995.00 | 19,300.00 | 0.06 |
| 199 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 716,995.00 | 19,300.00 | 0.06 |
| 200 | 519651 | 银河转型混合 | 713,280.00 | 19,200.00 | 0.19 |
| 201 | 009183 | 东方红颐和平衡养老三年混合(FOF) | 698,420.00 | 18,800.00 | 0.33 |
| 202 | 005059 | 南方安福混合A | 698,420.00 | 18,800.00 | 0.24 |
| 203 | 007569 | 南方安福混合C | 698,420.00 | 18,800.00 | 0.24 |
| 204 | 001505 | 南方利众混合C | 672,415.00 | 18,100.00 | 0.35 |
| 205 | 001335 | 南方利众混合A | 672,415.00 | 18,100.00 | 0.35 |
| 206 | 510130 | 中盘ETF | 661,270.00 | 17,800.00 | 0.30 |
| 207 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 631,550.00 | 17,000.00 | 1.62 |
| 208 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 631,550.00 | 17,000.00 | 1.62 |
| 209 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 609,260.00 | 16,400.00 | 0.68 |
| 210 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 586,970.00 | 15,800.00 | 0.09 |
| 211 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 557,250.00 | 15,000.00 | 0.44 |
| 212 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 546,105.00 | 14,700.00 | 0.67 |
| 213 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 531,245.00 | 14,300.00 | 0.20 |
| 214 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 523,815.00 | 14,100.00 | 0.38 |
| 215 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 516,385.00 | 13,900.00 | 0.05 |
| 216 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 516,385.00 | 13,900.00 | 0.05 |
| 217 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 493,797.80 | 13,292.00 | 0.24 |
| 218 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 493,797.80 | 13,292.00 | 0.24 |
| 219 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 490,380.00 | 13,200.00 | 0.14 |
| 220 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 490,380.00 | 13,200.00 | 0.14 |
| 221 | 350001 | 天治财富增长混合 | 482,950.00 | 13,000.00 | 1.08 |
| 222 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 475,520.00 | 12,800.00 | 0.06 |
| 223 | 005109 | 汇安多策略混合A | 468,090.00 | 12,600.00 | 0.16 |
| 224 | 005110 | 汇安多策略混合C | 468,090.00 | 12,600.00 | 0.16 |
| 225 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 453,230.00 | 12,200.00 | 0.68 |
| 226 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 419,795.00 | 11,300.00 | 0.39 |
| 227 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 419,795.00 | 11,300.00 | 0.39 |
| 228 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 416,080.00 | 11,200.00 | 0.01 |
| 229 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 408,650.00 | 11,000.00 | 0.60 |
| 230 | 003476 | 南方安颐混合 | 401,220.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 231 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 390,075.00 | 10,500.00 | 0.21 |
| 232 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 371,500.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 233 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 371,500.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 234 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 371,500.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 235 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 371,500.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 236 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 356,640.00 | 9,600.00 | 0.44 |
| 237 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 356,640.00 | 9,600.00 | 0.44 |
| 238 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 297,200.00 | 8,000.00 | 2.11 |
| 239 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 297,200.00 | 8,000.00 | 2.11 |
| 240 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 282,340.00 | 7,600.00 | 0.94 |
| 241 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 282,340.00 | 7,600.00 | 0.94 |
| 242 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 263,765.00 | 7,100.00 | 0.06 |
| 243 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 260,050.00 | 7,000.00 | 0.05 |
| 244 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 248,905.00 | 6,700.00 | 0.43 |
| 245 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 219,185.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 246 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 215,470.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 247 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 215,470.00 | 5,800.00 | 0.17 |
| 248 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 215,470.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 249 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 215,470.00 | 5,800.00 | 0.17 |
| 250 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 211,755.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 251 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 206,108.20 | 5,548.00 | 0.06 |
| 252 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 196,895.00 | 5,300.00 | 0.30 |
| 253 | 165511 | 信诚中证500指数 | 196,895.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 254 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 196,895.00 | 5,300.00 | 0.30 |
| 255 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 189,465.00 | 5,100.00 | 0.31 |
| 256 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 185,750.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 257 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 185,750.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 258 | 007084 | 天治转型升级混合 | 185,750.00 | 5,000.00 | 2.98 |
| 259 | 004988 | 人保双利混合A | 167,175.00 | 4,500.00 | 0.19 |
| 260 | 004989 | 人保双利混合C | 167,175.00 | 4,500.00 | 0.19 |
| 261 | 515530 | 泰康中证500ETF | 156,030.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 262 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 152,315.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 263 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 133,740.00 | 3,600.00 | 0.18 |
| 264 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 130,025.00 | 3,500.00 | 0.21 |
| 265 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 126,310.00 | 3,400.00 | 0.23 |
| 266 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 126,310.00 | 3,400.00 | 0.23 |
| 267 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 122,595.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 268 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 122,595.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 269 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 115,165.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 270 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 115,165.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 271 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 115,165.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 272 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 115,165.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 273 | 001721 | 工银新增益混合 | 111,450.00 | 3,000.00 | 0.22 |
| 274 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 111,450.00 | 3,000.00 | 1.36 |
| 275 | 515810 | 易方达中证800ETF | 96,590.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 276 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 93,283.65 | 2,511.00 | 0.06 |
| 277 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 92,875.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 278 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 92,875.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 279 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 89,160.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 280 | 510570 | 兴业中证500ETF | 89,160.00 | 2,400.00 | 0.16 |
| 281 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 81,730.00 | 2,200.00 | 1.71 |
| 282 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 78,015.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 283 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 78,015.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 284 | 006611 | 人保中证500指数 | 74,300.00 | 2,000.00 | 0.19 |
| 285 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 74,300.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 286 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 74,300.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 287 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 66,870.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 288 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 66,870.00 | 1,800.00 | 0.47 |
| 289 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 66,870.00 | 1,800.00 | 0.02 |
| 290 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 63,155.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 291 | 515550 | 中融中证500ETF | 63,155.00 | 1,700.00 | 0.19 |
| 292 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 55,725.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 293 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 52,010.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 294 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 52,010.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 295 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 52,010.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 296 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 44,580.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 297 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 40,865.00 | 1,100.00 | 0.20 |
| 298 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 40,865.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 299 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 40,865.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 300 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 40,865.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 301 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 37,150.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 302 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 37,150.00 | 1,000.00 | 0.37 |
| 303 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 37,150.00 | 1,000.00 | 0.37 |
| 304 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 37,150.00 | 1,000.00 | 0.37 |
| 305 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 37,150.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 306 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 33,435.00 | 900.00 | 0.11 |
| 307 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 33,435.00 | 900.00 | 0.11 |
| 308 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 33,435.00 | 900.00 | 0.06 |
| 309 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 33,435.00 | 900.00 | 0.04 |
| 310 | 001588 | 天弘中证800指数A | 29,720.00 | 800.00 | 0.05 |
| 311 | 001589 | 天弘中证800指数C | 29,720.00 | 800.00 | 0.05 |
| 312 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 29,720.00 | 800.00 | 0.07 |
| 313 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 29,720.00 | 800.00 | 0.07 |
| 314 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 26,005.00 | 700.00 | 0.05 |
| 315 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 26,005.00 | 700.00 | 0.05 |
| 316 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 14,860.00 | 400.00 | 0.00 |
| 317 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 14,860.00 | 400.00 | 0.06 |
| 318 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 14,860.00 | 400.00 | 0.03 |
| 319 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 14,860.00 | 400.00 | 0.03 |
| 320 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 14,860.00 | 400.00 | 0.00 |
| 321 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 14,860.00 | 400.00 | 0.05 |
| 322 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 11,145.00 | 300.00 | 0.04 |
| 323 | 002553 | 博时创业成长混合C | 7,430.00 | 200.00 | 0.01 |
| 324 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 7,430.00 | 200.00 | 0.01 |
| 325 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,430.00 | 200.00 | 0.00 |
| 326 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,430.00 | 200.00 | 0.00 |
| 327 | 050014 | 博时创业成长混合A | 7,430.00 | 200.00 | 0.01 |
| 328 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 5,832.55 | 157.00 | 0.02 |
| 329 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 5,832.55 | 157.00 | 0.02 |
| 330 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 3,715.00 | 100.00 | 0.04 |
| 331 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 3,715.00 | 100.00 | 0.01 |
| 332 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,715.00 | 100.00 | 0.00 |
| 333 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 3,715.00 | 100.00 | 0.01 |
| 334 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 3,715.00 | 100.00 | 0.01 |
| 335 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 3,715.00 | 100.00 | 0.04 |
| 336 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 1,337.40 | 36.00 | 0.00 |
