行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163417兴全合宜混合(LOF)A618,244,666.64  9,597,092.00    1.79
2005491兴全合宜混合(LOF)C618,244,666.64  9,597,092.00    1.79
3150270招商中证白酒指数分级B402,453,642.80  6,247,340.00    6.31
4150269招商中证白酒指数分级A402,453,642.80  6,247,340.00    6.31
5000577安信价值精选股票265,423,863.78  4,120,209.00    7.00
6200008长城品牌优选混合249,578,540.80  3,874,240.00    7.13
7000083汇添富消费行业混合244,797,997.02  3,800,031.00    3.76
8260108景顺长城新兴成长混合244,796,000.00  3,800,000.00    1.86
9000974安信消费医药股票241,080,254.40  3,742,320.00    8.83
10470009汇添富民营活力混合A233,998,112.86  3,632,383.00    5.75
11110022易方达消费行业股票192,807,578.34  2,992,977.00    1.00
12150017兴全合润分级混合B176,283,977.18  2,736,479.00    3.39
13150016兴全合润分级混合A176,283,977.18  2,736,479.00    3.39
14519001银华价值优选混合138,918,251.32  2,156,446.00    3.48
15162605景顺长城鼎益混合(LOF)123,116,411.84  1,911,152.00    1.46
16003940银华盛世精选灵活配置混合发起式120,996,027.54  1,878,237.00    3.01
17519979长信内需成长混合A120,693,060.28  1,873,534.00    6.03
18006397长信内需成长混合E120,693,060.28  1,873,534.00    6.03
19020005国泰金马稳健混合110,346,306.40  1,712,920.00    8.49
20000652博时裕隆混合95,748,154.62  1,486,311.00    7.32
21003593国泰景气行业灵活配置混合83,958,263.90  1,303,295.00    8.54
22340008兴全有机增长混合83,715,207.24  1,299,522.00    2.18
23004986鹏华策略回报混合80,759,295.54  1,253,637.00    5.76
24005379添富价值创造定开混合77,352,121.74  1,200,747.00    3.10
25006396长信双利优选混合E73,219,772.00  1,136,600.00    5.86
26519991长信双利优选混合A73,219,772.00  1,136,600.00    5.86
27070002嘉实增长混合68,665,278.00  1,065,900.00    3.08
28007047长城核心优势混合65,379,858.00  1,014,900.00    3.49
29519994长信金利趋势混合61,199,000.00  950,000.00    4.06
30501038银华明择多策略定期开放混合57,159,994.84  887,302.00    6.83
31005543银华心诚灵活配置混合55,059,709.58  854,699.00    3.04
32510180华安上证180ETF53,701,542.72  833,616.00    0.27
33180031银华中小盘混合53,645,046.38  832,739.00    2.05
34206007鹏华消费优选混合53,173,105.46  825,413.00    5.59
35160605鹏华中国50混合51,966,712.12  806,686.00    4.81
36000595嘉实泰和混合48,759,498.00  756,900.00    4.14
37005730国泰江源优势精选灵活配置混合47,026,600.00  730,000.00    4.36
38260109景顺长城内需贰号混合45,094,000.00  700,000.00    1.41
39001188鹏华改革红利股票44,936,235.42  697,551.00    3.38
40163402兴全趋势投资混合(LOF)40,545,948.00  629,400.00    0.22
41150103银河银泰混合40,043,472.00  621,600.00    3.60
42150230鹏华酒分级B39,078,460.40  606,620.00    6.61
43150229鹏华酒分级A39,078,460.40  606,620.00    6.61
44180013银华领先策略混合38,529,602.00  598,100.00    4.34
45150198国泰国证食品饮料行业指数分级A38,068,161.54  590,937.00    1.95
46150199国泰国证食品饮料行业指数分级B38,068,161.54  590,937.00    1.95
47519915富国消费主题混合37,640,606.00  584,300.00    2.77
48005812鹏华产业精选混合37,421,578.00  580,900.00    4.49
49000117广发轮动配置混合36,809,588.00  571,400.00    4.13
50160612鹏华丰收债券35,839,551.64  556,342.00    1.04
51519996长信银利精选混合35,431,000.00  550,000.00    3.89
52260104景顺长城内需增长混合35,431,000.00  550,000.00    2.29
53519959长信多利混合34,902,176.22  541,791.00    5.58
54000854鹏华养老产业股票33,899,607.76  526,228.00    6.24
55206008鹏华丰盛稳固收益债券33,685,218.00  522,900.00    1.04
56160918大成中小盘混合(LOF)32,416,144.00  503,200.00    4.25
57550008信诚优胜精选混合32,210,000.00  500,000.00    1.73
58519993长信增利动态混合32,210,000.00  500,000.00    5.40
59070006嘉实服务增值行业混合32,204,073.36  499,908.00    2.09
60001163银华中国梦30股票32,095,267.98  498,219.00    4.83
61163415兴全商业模式优选混合(LOF)31,912,830.54  495,387.00    1.59
62180010银华优质增长混合29,101,412.90  451,745.00    0.93
63002011华夏红利混合27,861,650.00  432,500.00    0.35
64519679银河主题策略混合27,805,926.70  431,635.00    4.52
65003715宝盈消费主题混合26,283,360.00  408,000.00    9.99
66460001华泰柏瑞盛世中国混合24,899,618.40  386,520.00    1.96
67070011嘉实策略混合24,030,463.76  373,028.00    0.74
68160518博时睿远事件驱动混合(LOF)23,690,068.48  367,744.00    8.54
69162006长城久富混合(LOF)23,522,769.74  365,147.00    3.59
70001371富国沪港深价值精选灵活配置混合23,191,200.00  360,000.00    0.62
71001035中银恒利半年定期开放债券21,761,076.00  337,800.00    0.93
72960024嘉实成长收益混合H20,789,107.04  322,712.00    0.54
73070001嘉实成长收益混合A20,789,107.04  322,712.00    0.54
74001037国投瑞银锐意改革混合20,208,876.10  313,705.00    2.56
75005250银华估值优势混合20,102,196.58  312,049.00    1.12
76006111泰康弘实3月定开混合16,555,940.00  257,000.00    0.46
77001143华商量化进取混合16,105,000.00  250,000.00    0.80
78001245工银生态环境股票15,608,450.64  242,292.00    1.73
79001008工银国企改革股票15,370,612.00  238,600.00    1.01
80690006民生加银信用双利债券A13,869,626.00  215,300.00    1.21
81690206民生加银信用双利债券C13,869,626.00  215,300.00    1.21
82000634富国天盛灵活配置混合13,454,503.52  208,856.00    4.11
83160611鹏华优质治理混合(LOF)13,341,382.00  207,100.00    1.38
84005268鹏华优势企业股票13,051,492.00  202,600.00    2.49
85005593上投摩根创新商业模式混合13,001,179.98  201,819.00    1.35
86000294华安生态优先混合12,639,204.00  196,200.00    2.48
87217005招商先锋混合12,284,894.00  190,700.00    0.75
88001313上投摩根智慧互联股票12,271,430.22  190,491.00    0.87
89519120浦银安盛新兴产业混合11,814,628.00  183,400.00    3.62
90001322东吴新趋势混合11,595,600.00  180,000.00    4.99
91001632天弘中证食品饮料指数C11,530,278.12  178,986.00    2.23
92001631天弘中证食品饮料指数A11,530,278.12  178,986.00    2.23
93001243博时中证淘金大数据100I11,432,230.88  177,464.00    1.00
94001242博时中证淘金大数据100A11,432,230.88  177,464.00    1.00
95001222鹏华外延成长混合11,344,362.00  176,100.00    2.52
96340001兴全可转债混合10,526,228.00  163,400.00    0.24
97001445华安国企改革主题灵活配置混合10,487,576.00  162,800.00    3.12
98710002富安达策略精选混合10,345,852.00  160,600.00    2.30
99001181南方改革机遇混合10,274,990.00  159,500.00    1.00
100163409兴全绿色投资混合(LOF)10,214,886.14  158,567.00    2.19
101070022嘉实领先成长混合9,940,006.00  154,300.00    0.76
102001704国投瑞银进宝混合9,624,348.00  149,400.00    4.55
103512690鹏华中证酒ETF9,130,439.86  141,733.00    6.74
104000751嘉实新兴产业股票9,017,898.12  139,986.00    1.29
105519113浦银安盛精致生活混合8,928,612.00  138,600.00    3.32
106240017华宝新兴产业混合8,774,004.00  136,200.00    2.27
107164205天弘文化新兴产业股票8,503,440.00  132,000.00    5.43
108040005华安宏利混合8,477,672.00  131,600.00    0.26
109160524博时弘泰混合8,464,788.00  131,400.00    4.28
110510630华夏消费ETF8,419,694.00  130,700.00    3.83
111519918华夏兴和混合8,348,832.00  129,600.00    2.69
112040004华安宝利配置混合8,297,296.00  128,800.00    0.51
113163823中银稳健策略混合8,200,666.00  127,300.00    1.98
114150047银华瑞吉7,909,487.60  122,780.00    4.98
115150048银华瑞祥7,909,487.60  122,780.00    4.98
116161818银华消费主题混合7,909,487.60  122,780.00    4.98
117001036嘉实企业变革股票7,885,008.00  122,400.00    0.67
118000663国投瑞银美丽中国混合7,472,720.00  116,000.00    2.55
119270041广发消费品精选混合A7,210,659.44  111,932.00    1.10
120006430凯石澜龙头经济定开混合6,722,871.20  104,360.00    2.71
121006243中银双息回报混合6,641,702.00  103,100.00    1.51
122519013海富通风格优势混合6,590,166.00  102,300.00    1.80
123512040富国中证价值ETF6,538,630.00  101,500.00    1.10
124000190中银新回报混合A6,487,094.00  100,700.00    1.28
125000279华商红利优选混合6,442,000.00  100,000.00    2.35
126630016华商价值共享混合发起式6,442,000.00  100,000.00    1.97
127005175国寿安保消费新蓝海混合6,184,320.00  96,000.00    3.03
128519033海富通国策导向混合6,158,552.00  95,600.00    3.13
129000054鹏华双债增利债券5,849,336.00  90,800.00    1.04
130000609华商新量化混合5,797,800.00  90,000.00    2.15
131162204泰达宏利行业混合5,520,794.00  85,700.00    1.30
132001759嘉实成长增强混合5,398,396.00  83,800.00    0.81
133160624鹏华消费领先混合5,308,208.00  82,400.00    2.47
134005492农银研究驱动混合5,295,324.00  82,200.00    1.13
135002771安信新回报混合C5,153,600.00  80,000.00    4.76
136002770安信新回报混合A5,153,600.00  80,000.00    4.76
137002170东吴移动互联混合C5,153,600.00  80,000.00    5.23
138001323东吴移动互联混合A5,153,600.00  80,000.00    5.23
139160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,153,600.00  80,000.00    3.27
140379010上投摩根中小盘混合4,880,394.78  75,759.00    1.04
141005522华泰保兴吉年福混合4,754,196.00  73,800.00    1.95
142005589长信企业精选两年定开混合4,509,400.00  70,000.00    2.33
143150968银河研究精选混合4,380,560.00  68,000.00    0.53
144162717广发再融资主题混合(LOF)4,097,112.00  63,600.00    4.19
145001613长城久祥混合3,903,852.00  60,600.00    4.31
146005889华夏新兴消费混合C3,890,968.00  60,400.00    3.75
147005888华夏新兴消费混合A3,890,968.00  60,400.00    3.75
148005270太平改革红利精选混合3,865,200.00  60,000.00    2.90
149003346安信新成长混合C3,865,200.00  60,000.00    0.68
150003345安信新成长混合A3,865,200.00  60,000.00    0.68
151960012中银收益混合H3,845,874.00  59,700.00    0.31
152163804中银收益混合A3,845,874.00  59,700.00    0.31
153000259农银区间收益混合3,781,454.00  58,700.00    0.53
154519180万家180指数3,736,360.00  58,000.00    0.26
155162203泰达宏利稳定混合3,659,056.00  56,800.00    2.66
156004710民生加银鹏程混合A3,626,846.00  56,300.00    1.72
157690001民生加银品牌蓝筹混合3,568,868.00  55,400.00    2.68
158519642银河智造混合3,433,586.00  53,300.00    3.93
159001069华泰柏瑞消费成长混合3,362,724.00  52,200.00    1.20
160001017泰达改革动力混合A3,324,072.00  51,600.00    0.82
161003550泰达改革动力混合C3,324,072.00  51,600.00    0.82
162004756国寿安保稳吉混合A3,221,000.00  50,000.00    0.79
163004405国寿安保稳寿混合A3,221,000.00  50,000.00    0.78
164004757国寿安保稳吉混合C3,221,000.00  50,000.00    0.79
165004406国寿安保稳寿混合C3,221,000.00  50,000.00    0.78
166377150上投摩根健康品质生活混合3,184,409.44  49,432.00    3.06
167001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3,171,138.92  49,226.00    1.67
168001468广发改革混合3,169,464.00  49,200.00    1.06
169002213中海顺鑫混合3,092,160.00  48,000.00    3.46
170512380银华MSCI中国A股ETF3,001,972.00  46,600.00    0.16
171005630华安研究精选混合2,898,900.00  45,000.00    1.70
172001808银华互联网主题灵活配置混合2,679,872.00  41,600.00    3.20
173000976长城新兴产业混合2,628,336.00  40,800.00    3.07
174000418景顺长城成长之星股票2,563,916.00  39,800.00    3.24
175580002东吴双动力混合2,525,392.84  39,202.00    0.92
176519095新华行业周期轮换混合2,364,214.00  36,700.00    2.68
177006942华泰柏瑞量化明选混合A2,351,330.00  36,500.00    0.31
178006943华泰柏瑞量化明选混合C2,351,330.00  36,500.00    0.31
179006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C2,267,584.00  35,200.00    2.46
180006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A2,267,584.00  35,200.00    2.46
181001716工银新趋势灵活配置混合A2,209,606.00  34,300.00    1.86
182001997工银新趋势灵活配置混合C2,209,606.00  34,300.00    1.86
183510130中盘ETF2,208,188.76  34,278.00    0.80
184519097新华中小市值优选混合2,125,860.00  33,000.00    2.96
185005236银华食品饮料量化股票发起式C2,080,766.00  32,300.00    4.80
186005235银华食品饮料量化股票发起式A2,080,766.00  32,300.00    4.80
187510150招商上证消费80ETF2,054,998.00  31,900.00    1.29
188233009大摩多因子策略混合2,035,672.00  31,600.00    0.13
189001420南方大数据300指数A2,022,788.00  31,400.00    0.39
190001426南方大数据300指数C2,022,788.00  31,400.00    0.39
191003238新华外延增长主题灵活配置混合1,932,600.00  30,000.00    2.71
192005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1,932,600.00  30,000.00    3.19
193003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,932,600.00  30,000.00    4.02
194005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1,932,600.00  30,000.00    3.19
195002180中银移动互联混合1,893,948.00  29,400.00    1.53
196310368申万菱信竞争优势混合1,887,506.00  29,300.00    7.26
197000338鹏华双债保利债券1,874,622.00  29,100.00    1.04
198004259国寿安保稳嘉混合C1,868,180.00  29,000.00    0.63
199004258国寿安保稳嘉混合A1,868,180.00  29,000.00    0.63
200001339兴银鼎新灵活配置混合1,803,760.00  28,000.00    3.89
201519644银河智联混合1,803,760.00  28,000.00    1.69
202519126浦银安盛新经济结构混合1,797,318.00  27,900.00    2.04
203660003农银平衡双利混合1,797,318.00  27,900.00    0.53
204202213南方核心竞争混合1,784,434.00  27,700.00    1.00
205660004农银策略价值混合1,777,992.00  27,600.00    0.53
206006526鹏华优选回报混合1,771,550.00  27,500.00    10.20
207002220南方瑞利混合1,758,666.00  27,300.00    1.53
208470007汇添富上证综合指数1,750,677.92  27,176.00    0.12
209001795上投摩根文体休闲混合1,749,067.42  27,151.00    3.10
210005126银河量化稳进混合1,687,804.00  26,200.00    1.79
211200001长城久恒灵活配置混合1,681,362.00  26,100.00    2.04
212163817中银转债增强债券B1,662,036.00  25,800.00    1.42
213163816中银转债增强债券A1,662,036.00  25,800.00    1.42
214001347富国新收益灵活配置混合C1,637,169.88  25,414.00    1.59
215001345富国新收益灵活配置混合A1,637,169.88  25,414.00    1.59
216004301国寿安保稳信混合A1,610,500.00  25,000.00    0.54
217001577嘉实低价策略股票1,610,500.00  25,000.00    0.88
218004302国寿安保稳信混合C1,610,500.00  25,000.00    0.54
219001267泰达宏利蓝筹混合1,533,196.00  23,800.00    1.29
220002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,481,660.00  23,000.00    2.86
221001823光大保德信鼎鑫混合C1,468,776.00  22,800.00    1.50
222001464光大保德信鼎鑫混合A1,468,776.00  22,800.00    1.50
223001338安信稳健增值混合C1,423,682.00  22,100.00    0.27
224001316安信稳健增值混合A1,423,682.00  22,100.00    0.27
225290011泰信中小盘精选混合1,417,240.00  22,000.00    2.70
226005638农银量化智慧混合1,385,030.00  21,500.00    0.44
227006796富国消费升级混合1,288,400.00  20,000.00    1.74
228005000泰康泉林量化价值精选混合A1,243,306.00  19,300.00    0.51
229005111泰康泉林量化价值精选混合C1,243,306.00  19,300.00    0.51
230006362凯石涵行业精选混合A1,236,864.00  19,200.00    2.57
231006815凯石涵行业精选混合C1,236,864.00  19,200.00    2.57
232004341农银尖端科技混合1,178,886.00  18,300.00    0.99
233519971长信改革红利混合1,172,444.00  18,200.00    0.93
234005460银河嘉谊混合C1,166,002.00  18,100.00    1.24
235005459银河嘉谊混合A1,166,002.00  18,100.00    1.24
236002919东吴智慧医疗混合1,159,560.00  18,000.00    0.80
237000068民生加银转债优选C1,140,234.00  17,700.00    0.54
238000067民生加银转债优选A1,140,234.00  17,700.00    0.54
239005382泰康睿利量化多策略混合C1,114,466.00  17,300.00    0.64
240005381泰康睿利量化多策略混合A1,114,466.00  17,300.00    0.64
241006302银华行业轮动混合1,108,024.00  17,200.00    2.02
242003704光大保德信事件驱动混合1,101,646.42  17,101.00    1.62
243005518富国新趋势灵活配置混合C1,082,256.00  16,800.00    1.01
244005517富国新趋势灵活配置混合A1,082,256.00  16,800.00    1.01
245002547民生加银养老服务混合1,024,278.00  15,900.00    2.67
246162718广发鑫瑞混合(LOF)1,024,278.00  15,900.00    1.78
247510510广发中证500ETF1,014,099.64  15,742.00    0.02
248080002长盛创新先锋混合1,004,952.00  15,600.00    0.80
249002339海富通安颐收益混合C985,626.00  15,300.00    0.25
250519050海富通安颐收益混合A985,626.00  15,300.00    0.25
251002333汇丰晋信沪港深股票C966,300.00  15,000.00    0.12
252002332汇丰晋信沪港深股票A966,300.00  15,000.00    0.12
253001656农银中国优势混合959,858.00  14,900.00    2.51
254161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)959,858.00  14,900.00    1.13
255001798泰康新回报灵活配置混合A914,764.00  14,200.00    1.49
256001799泰康新回报灵活配置混合C914,764.00  14,200.00    1.49
257004747富国新优享灵活配置混合C870,571.88  13,514.00    1.63
258004737富国新优享灵活配置混合A870,571.88  13,514.00    1.63
259005859南方固胜定期开放混合753,714.00  11,700.00    0.25
260004807中银证券安弘债券A695,349.48  10,794.00    0.53
261004808中银证券安弘债券C695,349.48  10,794.00    0.53
262080015长盛中小盘精选混合669,968.00  10,400.00    2.26
263519223海富通欣荣混合C664,299.04  10,312.00    0.49
264519224海富通欣荣混合A664,299.04  10,312.00    0.49
265004801浦银安盛安久回报定开混合A644,200.00  10,000.00    0.81
266004802浦银安盛安久回报定开混合C644,200.00  10,000.00    0.81
267001352民生加银新战略混合634,859.10  9,855.00    0.44
268003501泰达睿智稳健混合624,874.00  9,700.00    0.57
269519935长信创新驱动股票612,247.68  9,504.00    2.14
270004959圆信永丰优悦生活混合611,990.00  9,500.00    0.04
271002861工银智能制造股票603,873.08  9,374.00    2.25
272006250上投摩根动力精选混合586,222.00  9,100.00    1.01
273004514鹏华新科技传媒混合586,222.00  9,100.00    2.31
274003432信诚至瑞混合A579,780.00  9,000.00    0.19
275003433信诚至瑞混合C579,780.00  9,000.00    0.19
276003333泰信智选成长混合554,012.00  8,600.00    1.07
277162205泰达宏利风险预算混合534,686.00  8,300.00    0.31
278121010国投瑞银瑞源灵活配置混合508,918.00  7,900.00    0.43
279229002泰达宏利逆向策略混合496,034.00  7,700.00    0.12
280350008天治新消费混合483,150.00  7,500.00    2.80
281006341中金MSCI质量指数A450,940.00  7,000.00    1.12
282006342中金MSCI质量指数C450,940.00  7,000.00    1.12
283001880长城中国智造混合A425,172.00  6,600.00    1.07
284001397建信精工制造指数增强412,288.00  6,400.00    0.49
285580006东吴新经济混合406,747.88  6,314.00    1.63
286006478长盛多因子股票386,520.00  6,000.00    0.71
287001415信诚新锐混合A386,520.00  6,000.00    0.16
288002046信诚新锐混合B386,520.00  6,000.00    0.16
289005290诺德新盛混合A380,078.00  5,900.00    1.24
290162299泰达宏利集利债券C380,078.00  5,900.00    0.02
291001917招商量化精选股票A380,078.00  5,900.00    0.88
292162210泰达宏利集利债券A380,078.00  5,900.00    0.02
293001193中金消费升级股票347,868.00  5,400.00    0.21
294005189海富通量化前锋股票A347,868.00  5,400.00    0.59
295005188海富通量化前锋股票C347,868.00  5,400.00    0.59
296512360平安MSCI中国A股国际ETF341,426.00  5,300.00    0.15
297040025华安科技动力混合328,542.00  5,100.00    0.02
298000551信诚幸福消费混合328,542.00  5,100.00    3.11
299005908华泰保兴尊利债券A322,100.00  5,000.00    0.18
300510220华泰柏瑞中小盘ETF322,100.00  5,000.00    0.44
301582201东吴优信稳健债券C322,100.00  5,000.00    2.72
302003379信诚至选混合A322,100.00  5,000.00    0.05
303005909华泰保兴尊利债券C322,100.00  5,000.00    0.18
304582001东吴优信稳健债券A322,100.00  5,000.00    2.72
305003380信诚至选混合C322,100.00  5,000.00    0.05
306519030海富通稳固收益债券296,332.00  4,600.00    0.44
307006230鹏华研究驱动混合296,332.00  4,600.00    0.97
308660006农银汇理大盘蓝筹混合289,890.00  4,500.00    0.13
309004730建信量化事件驱动股票244,796.00  3,800.00    0.26
310162212泰达宏利红利先锋混合238,354.00  3,700.00    0.19
311004784招商稳健优选股票225,470.00  3,500.00    0.35
312006713前海开源MSCI中国A股消费指数C212,586.00  3,300.00    0.79
313006712前海开源MSCI中国A股消费指数A212,586.00  3,300.00    0.79
314519062海富通阿尔法对冲混合A206,144.00  3,200.00    0.01
315001277博时国企改革股票199,702.00  3,100.00    0.02
316004605富国新活力灵活配置混合C198,478.02  3,081.00    1.48
317004604富国新活力灵活配置混合A198,478.02  3,081.00    1.48
318006290南方养老2035混合(FOF)A193,260.00  3,000.00    0.04
319006291南方养老2035混合(FOF)C193,260.00  3,000.00    0.04
320000841富国新回报灵活配置混合A180,376.00  2,800.00    1.02
321000843富国新回报灵活配置混合C180,376.00  2,800.00    1.02
322004546建信量化优享定期开放灵活配置混合180,376.00  2,800.00    0.08
323006858蜂巢卓睿混合C173,934.00  2,700.00    0.13
324006857蜂巢卓睿混合A173,934.00  2,700.00    0.13
325370023上投摩根中证消费指数167,492.00  2,600.00    0.37
326004675富国新机遇灵活配置混合C163,562.38  2,539.00    1.45
327004674富国新机遇灵活配置混合A163,562.38  2,539.00    1.45
328002172海富通新内需混合C128,840.00  2,000.00    0.02
329003835鹏华沪深港新兴成长混合128,840.00  2,000.00    0.50
330519130海富通新内需混合A128,840.00  2,000.00    0.02
331003702平安中证沪港深高股息指数128,840.00  2,000.00    0.90
332519229海富通欣享混合A115,956.00  1,800.00    0.05
333519228海富通欣享混合C115,956.00  1,800.00    0.05
334005519银华混改红利灵活配置混合发起式109,514.00  1,700.00    0.10
335005166嘉实润和量化定期混合109,514.00  1,700.00    0.03
336005568创金合信MSCI中国A股国际指数C103,072.00  1,600.00    0.15
337002584富安达长盈灵活配置混合103,072.00  1,600.00    1.16
338005567创金合信MSCI中国A股国际指数A103,072.00  1,600.00    0.15
339310508申万菱信稳益宝债券103,072.00  1,600.00    0.11
340165527信诚新旺混合(LOF)C96,630.00  1,500.00    1.55
341165526信诚新旺混合(LOF)A96,630.00  1,500.00    1.55
342519117浦银安盛基本面400指数90,188.00  1,400.00    0.21
343150094泰信基本面400A83,746.00  1,300.00    0.19
344150095泰信基本面400B83,746.00  1,300.00    0.19
345519657银河灵活配置混合C77,304.00  1,200.00    0.06
346310518申万菱信可转债债券77,304.00  1,200.00    0.12
347005121富国兴利增强债券77,304.00  1,200.00    0.18
348519656银河灵活配置混合A77,304.00  1,200.00    0.06
349006525前海开源MSCI中国A股指数C64,420.00  1,000.00    0.37
350161810银华内需精选混合(LOF)64,420.00  1,000.00    0.00
351002952建信多因子量化股票64,420.00  1,000.00    0.19
352002564新沃通盈灵活配置混合64,420.00  1,000.00    0.68
353006524前海开源MSCI中国A股指数A64,420.00  1,000.00    0.37
354512860华安MSCI中国A股国际ETF57,978.00  900.00    0.14
355217017招商上证消费80ETF联接A32,210.00  500.00    0.02
356004407招商上证消费80ETF联接C32,210.00  500.00    0.02
357005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数32,210.00  500.00    0.80
358004000泰达睿选稳健混合32,210.00  500.00    0.04
359150168银华沪深300指数分级B27,378.50  425.00    0.02
360150167银华沪深300指数分级A27,378.50  425.00    0.02
361005414创金合信国证A股指数A25,768.00  400.00    0.22
362005564创金合信国证1000指数C25,768.00  400.00    0.25
363512920新华MSCI中国A股国际ETF25,768.00  400.00    0.16
364005271安信恒利增强债券A25,768.00  400.00    0.05
365005415创金合信国证A股指数C25,768.00  400.00    0.22
366005272安信恒利增强债券C25,768.00  400.00    0.05
367005563创金合信国证1000指数A25,768.00  400.00    0.25
368007448长信沪深300指数增强C19,326.00  300.00    2.04
369005137长信沪深300指数增强A19,326.00  300.00    2.04
370005635博时量化多策略股票A19,326.00  300.00    0.02
371005636博时量化多策略股票C19,326.00  300.00    0.02
372460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接6,442.00  100.00    0.01
373005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,184.32  96.00    0.06
374005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,184.32  96.00    0.06
375166009中欧新动力混合(LOF)A2,770.06  43.00    0.00
376001883中欧新动力混合(LOF)E2,770.06  43.00    0.00
377004236中欧新动力混合(LOF)C2,770.06  43.00    0.00
378003986申万菱信中证500指数优选增强A2,319.12  36.00    0.00
379202001南方稳健成长混合1,546.08  24.00    0.00
380202002南方稳健成长贰号混合1,159.56  18.00    0.00