行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005491兴全合宜混合(LOF)C618,244,666.64  9,597,092.00    1.79
2163417兴全合宜混合(LOF)A618,244,666.64  9,597,092.00    1.79
3161725招商中证白酒指数分级402,453,642.80  6,247,340.00    6.31
4150270招商中证白酒指数分级B402,453,642.80  6,247,340.00    6.31
5150269招商中证白酒指数分级A402,453,642.80  6,247,340.00    6.31
6000577安信价值精选股票265,423,863.78  4,120,209.00    7.00
7200008长城品牌优选混合249,578,540.80  3,874,240.00    7.13
8000083汇添富消费行业混合244,797,997.02  3,800,031.00    3.76
9260108景顺长城新兴成长混合244,796,000.00  3,800,000.00    1.86
10000974安信消费医药股票241,080,254.40  3,742,320.00    8.83
11470009汇添富民营活力混合A233,998,112.86  3,632,383.00    5.75
12110022易方达消费行业股票192,807,578.34  2,992,977.00    1.00
13150016兴全合润分级混合A176,283,977.18  2,736,479.00    3.39
14163406兴全合润分级混合176,283,977.18  2,736,479.00    3.39
15150017兴全合润分级混合B176,283,977.18  2,736,479.00    3.39
16519001银华价值优选混合138,918,251.32  2,156,446.00    3.48
17162605景顺长城鼎益混合(LOF)123,116,411.84  1,911,152.00    1.46
18003940银华盛世精选灵活配置混合发起式120,996,027.54  1,878,237.00    3.01
19006397长信内需成长混合E120,693,060.28  1,873,534.00    6.03
20519979长信内需成长混合A120,693,060.28  1,873,534.00    6.03
21020005国泰金马稳健混合110,346,306.40  1,712,920.00    8.49
22000652博时裕隆混合95,748,154.62  1,486,311.00    7.32
23003593国泰景气行业灵活配置混合83,958,263.90  1,303,295.00    8.54
24340008兴全有机增长混合83,715,207.24  1,299,522.00    2.18
25004986鹏华策略回报混合80,759,295.54  1,253,637.00    5.76
26005379添富价值创造定开混合77,352,121.74  1,200,747.00    3.10
27519991长信双利优选混合A73,219,772.00  1,136,600.00    5.86
28006396长信双利优选混合E73,219,772.00  1,136,600.00    5.86
29070002嘉实增长混合68,665,278.00  1,065,900.00    3.08
30007047长城核心优势混合65,379,858.00  1,014,900.00    3.49
31519994长信金利趋势混合61,199,000.00  950,000.00    4.06
32501038银华明择多策略定期开放混合57,159,994.84  887,302.00    6.83
33005543银华心诚灵活配置混合55,059,709.58  854,699.00    3.04
34510180华安上证180ETF53,701,542.72  833,616.00    0.27
35180031银华中小盘混合53,645,046.38  832,739.00    2.05
36206007鹏华消费优选混合53,173,105.46  825,413.00    5.59
37160605鹏华中国50混合51,966,712.12  806,686.00    4.81
38000595嘉实泰和混合48,759,498.00  756,900.00    4.14
39005730国泰江源优势精选灵活配置混合47,026,600.00  730,000.00    4.36
40260109景顺长城内需贰号混合45,094,000.00  700,000.00    1.41
41001188鹏华改革红利股票44,936,235.42  697,551.00    3.38
42163402兴全趋势投资混合(LOF)40,545,948.00  629,400.00    0.22
43150103银河银泰混合40,043,472.00  621,600.00    3.60
44160632鹏华酒分级39,078,460.40  606,620.00    6.61
45150229鹏华酒分级A39,078,460.40  606,620.00    6.61
46150230鹏华酒分级B39,078,460.40  606,620.00    6.61
47180013银华领先策略混合38,529,602.00  598,100.00    4.34
48160222国泰国证食品饮料行业指数分级38,068,161.54  590,937.00    1.95
49150199国泰国证食品饮料行业指数分级B38,068,161.54  590,937.00    1.95
50150198国泰国证食品饮料行业指数分级A38,068,161.54  590,937.00    1.95
51519915富国消费主题混合37,640,606.00  584,300.00    2.77
52005812鹏华产业精选混合37,421,578.00  580,900.00    4.49
53000117广发轮动配置混合36,809,588.00  571,400.00    4.13
54160612鹏华丰收债券35,839,551.64  556,342.00    1.04
55519996长信银利精选混合35,431,000.00  550,000.00    3.89
56260104景顺长城内需增长混合35,431,000.00  550,000.00    2.29
57519959长信多利混合34,902,176.22  541,791.00    5.58
58000854鹏华养老产业股票33,899,607.76  526,228.00    6.24
59206008鹏华丰盛稳固收益债券33,685,218.00  522,900.00    1.04
60160918大成中小盘混合(LOF)32,416,144.00  503,200.00    4.25
61550008信诚优胜精选混合32,210,000.00  500,000.00    1.73
62519993长信增利动态混合32,210,000.00  500,000.00    5.40
63070006嘉实服务增值行业混合32,204,073.36  499,908.00    2.09
64001163银华中国梦30股票32,095,267.98  498,219.00    4.83
65163415兴全商业模式优选混合(LOF)31,912,830.54  495,387.00    1.59
66180010银华优质增长混合29,101,412.90  451,745.00    0.93
67002011华夏红利混合27,861,650.00  432,500.00    0.35
68519679银河主题策略混合27,805,926.70  431,635.00    4.52
69003715宝盈消费主题混合26,283,360.00  408,000.00    9.99
70460001华泰柏瑞盛世中国混合24,899,618.40  386,520.00    1.96
71070011嘉实策略混合24,030,463.76  373,028.00    0.74
72160518博时睿远事件驱动混合(LOF)23,690,068.48  367,744.00    8.54
73162006长城久富混合(LOF)23,522,769.74  365,147.00    3.59
74001371富国沪港深价值精选灵活配置混合23,191,200.00  360,000.00    0.62
75001035中银恒利半年定期开放债券21,761,076.00  337,800.00    0.93
76070001嘉实成长收益混合A20,789,107.04  322,712.00    0.54
77960024嘉实成长收益混合H20,789,107.04  322,712.00    0.54
78001037国投瑞银锐意改革混合20,208,876.10  313,705.00    2.56
79005250银华估值优势混合20,102,196.58  312,049.00    1.12
80006111泰康弘实3月定开混合16,555,940.00  257,000.00    0.46
81001143华商量化进取混合16,105,000.00  250,000.00    0.80
82001245工银生态环境股票15,608,450.64  242,292.00    1.73
83001008工银国企改革股票15,370,612.00  238,600.00    1.01
84690206民生加银信用双利债券C13,869,626.00  215,300.00    1.21
85690006民生加银信用双利债券A13,869,626.00  215,300.00    1.21
86000634富国天盛灵活配置混合13,454,503.52  208,856.00    4.11
87160611鹏华优质治理混合(LOF)13,341,382.00  207,100.00    1.38
88005268鹏华优势企业股票13,051,492.00  202,600.00    2.49
89005593上投摩根创新商业模式混合13,001,179.98  201,819.00    1.35
90000294华安生态优先混合12,639,204.00  196,200.00    2.48
91217005招商先锋混合12,284,894.00  190,700.00    0.75
92001313上投摩根智慧互联股票12,271,430.22  190,491.00    0.87
93519120浦银安盛新兴产业混合11,814,628.00  183,400.00    3.62
94001322东吴新趋势混合11,595,600.00  180,000.00    4.99
95001632天弘中证食品饮料指数C11,530,278.12  178,986.00    2.23
96001631天弘中证食品饮料指数A11,530,278.12  178,986.00    2.23
97001243博时中证淘金大数据100I11,432,230.88  177,464.00    1.00
98001242博时中证淘金大数据100A11,432,230.88  177,464.00    1.00
99001222鹏华外延成长混合11,344,362.00  176,100.00    2.52
100340001兴全可转债混合10,526,228.00  163,400.00    0.24
101001445华安国企改革主题灵活配置混合10,487,576.00  162,800.00    3.12
102710002富安达策略精选混合10,345,852.00  160,600.00    2.30
103001181南方改革机遇混合10,274,990.00  159,500.00    1.00
104163409兴全绿色投资混合(LOF)10,214,886.14  158,567.00    2.19
105070022嘉实领先成长混合9,940,006.00  154,300.00    0.76
106001704国投瑞银进宝混合9,624,348.00  149,400.00    4.55
107512690鹏华中证酒ETF9,130,439.86  141,733.00    6.74
108000751嘉实新兴产业股票9,017,898.12  139,986.00    1.29
109519113浦银安盛精致生活混合8,928,612.00  138,600.00    3.32
110240017华宝新兴产业混合8,774,004.00  136,200.00    2.27
111164205天弘文化新兴产业股票8,503,440.00  132,000.00    5.43
112040005华安宏利混合8,477,672.00  131,600.00    0.26
113160524博时弘泰混合8,464,788.00  131,400.00    4.28
114510630华夏消费ETF8,419,694.00  130,700.00    3.83
115519918华夏兴和混合8,348,832.00  129,600.00    2.69
116040004华安宝利配置混合8,297,296.00  128,800.00    0.51
117163823中银稳健策略混合8,200,666.00  127,300.00    1.98
118150047银华瑞吉7,909,487.60  122,780.00    4.98
119150048银华瑞祥7,909,487.60  122,780.00    4.98
120161818银华消费主题混合7,909,487.60  122,780.00    4.98
121001036嘉实企业变革股票7,885,008.00  122,400.00    0.67
122000663国投瑞银美丽中国混合7,472,720.00  116,000.00    2.55
123270041广发消费品精选混合7,210,659.44  111,932.00    1.10
124006430凯石澜龙头经济定开混合6,722,871.20  104,360.00    2.71
125006243中银双息回报混合6,641,702.00  103,100.00    1.51
126519013海富通风格优势混合6,590,166.00  102,300.00    1.80
127512040富国中证价值ETF6,538,630.00  101,500.00    1.10
128000190中银新回报混合6,487,094.00  100,700.00    1.28
129000279华商红利优选混合6,442,000.00  100,000.00    2.35
130630016华商价值共享混合发起式6,442,000.00  100,000.00    1.97
131005175国寿安保消费新蓝海混合6,184,320.00  96,000.00    3.03
132519033海富通国策导向混合6,158,552.00  95,600.00    3.13
133000054鹏华双债增利债券5,849,336.00  90,800.00    1.04
134000609华商新量化混合5,797,800.00  90,000.00    2.15
135162204泰达宏利行业混合5,520,794.00  85,700.00    1.30
136001759嘉实成长增强混合5,398,396.00  83,800.00    0.81
137160624鹏华消费领先混合5,308,208.00  82,400.00    2.47
138005492农银研究驱动混合5,295,324.00  82,200.00    1.13
139001323东吴移动互联混合A5,153,600.00  80,000.00    5.23
140160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,153,600.00  80,000.00    3.27
141002170东吴移动互联混合C5,153,600.00  80,000.00    5.23
142002770安信新回报混合A5,153,600.00  80,000.00    4.76
143002771安信新回报混合C5,153,600.00  80,000.00    4.76
144379010上投摩根中小盘混合4,880,394.78  75,759.00    1.04
145005522华泰保兴吉年福混合4,754,196.00  73,800.00    1.95
146005589长信企业精选两年定开混合4,509,400.00  70,000.00    2.33
147150968银河研究精选混合4,380,560.00  68,000.00    0.53
148162717广发再融资主题混合(LOF)4,097,112.00  63,600.00    4.19
149001613长城久祥混合3,903,852.00  60,600.00    4.31
150005888华夏新兴消费混合A3,890,968.00  60,400.00    3.75
151005889华夏新兴消费混合C3,890,968.00  60,400.00    3.75
152003345安信新成长混合A3,865,200.00  60,000.00    0.68
153003346安信新成长混合C3,865,200.00  60,000.00    0.68
154005270太平改革红利精选混合3,865,200.00  60,000.00    2.90
155163804中银收益混合A3,845,874.00  59,700.00    0.31
156960012中银收益混合H3,845,874.00  59,700.00    0.31
157000259农银区间收益混合3,781,454.00  58,700.00    0.53
158519180万家180指数3,736,360.00  58,000.00    0.26
159162203泰达宏利稳定混合3,659,056.00  56,800.00    2.66
160004710民生加银鹏程混合A3,626,846.00  56,300.00    1.72
161690001民生加银品牌蓝筹混合3,568,868.00  55,400.00    2.68
162519642银河智造混合3,433,586.00  53,300.00    3.93
163001069华泰柏瑞消费成长混合3,362,724.00  52,200.00    1.20
164003550泰达改革动力混合C3,324,072.00  51,600.00    0.82
165001017泰达改革动力混合A3,324,072.00  51,600.00    0.82
166004757国寿安保稳吉混合C3,221,000.00  50,000.00    0.79
167004406国寿安保稳寿混合C3,221,000.00  50,000.00    0.78
168004756国寿安保稳吉混合A3,221,000.00  50,000.00    0.79
169004405国寿安保稳寿混合A3,221,000.00  50,000.00    0.78
170377150上投摩根健康品质生活混合3,184,409.44  49,432.00    3.06
171001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3,171,138.92  49,226.00    1.67
172001468广发改革混合3,169,464.00  49,200.00    1.06
173002213中海顺鑫混合3,092,160.00  48,000.00    3.46
174512380银华MSCI中国A股ETF3,001,972.00  46,600.00    0.16
175005630华安研究精选混合2,898,900.00  45,000.00    1.70
176001808银华互联网主题灵活配置混合2,679,872.00  41,600.00    3.20
177000976长城新兴产业混合2,628,336.00  40,800.00    3.07
178000418景顺长城成长之星股票2,563,916.00  39,800.00    3.24
179580002东吴双动力混合2,525,392.84  39,202.00    0.92
180519095新华行业周期轮换混合2,364,214.00  36,700.00    2.68
181006942华泰柏瑞量化明选混合A2,351,330.00  36,500.00    0.31
182006943华泰柏瑞量化明选混合C2,351,330.00  36,500.00    0.31
183006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C2,267,584.00  35,200.00    2.46
184006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A2,267,584.00  35,200.00    2.46
185001997工银新趋势灵活配置混合C2,209,606.00  34,300.00    1.86
186001716工银新趋势灵活配置混合A2,209,606.00  34,300.00    1.86
187510130中盘ETF2,208,188.76  34,278.00    0.80
188519097新华中小市值优选混合2,125,860.00  33,000.00    2.96
189005235银华食品饮料量化股票发起式A2,080,766.00  32,300.00    4.80
190005236银华食品饮料量化股票发起式C2,080,766.00  32,300.00    4.80
191510150招商上证消费80ETF2,054,998.00  31,900.00    1.29
192233009大摩多因子策略混合2,035,672.00  31,600.00    0.13
193001426南方大数据300指数C2,022,788.00  31,400.00    0.39
194001420南方大数据300指数A2,022,788.00  31,400.00    0.39
195005257富国新优选灵活配置定期开放混合C1,932,600.00  30,000.00    3.19
196003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,932,600.00  30,000.00    4.02
197005256富国新优选灵活配置定期开放混合A1,932,600.00  30,000.00    3.19
198003238新华外延增长主题灵活配置混合1,932,600.00  30,000.00    2.71
199002180中银移动互联混合1,893,948.00  29,400.00    1.53
200310368申万菱信竞争优势混合1,887,506.00  29,300.00    7.26
201000338鹏华双债保利债券1,874,622.00  29,100.00    1.04
202004258国寿安保稳嘉混合A1,868,180.00  29,000.00    0.63
203004259国寿安保稳嘉混合C1,868,180.00  29,000.00    0.63
204001339兴银鼎新灵活配置混合1,803,760.00  28,000.00    3.89
205519644银河智联混合1,803,760.00  28,000.00    1.69
206660003农银平衡双利混合1,797,318.00  27,900.00    0.53
207519126浦银安盛新经济结构混合1,797,318.00  27,900.00    2.04
208202213南方核心竞争混合1,784,434.00  27,700.00    1.00
209660004农银策略价值混合1,777,992.00  27,600.00    0.53
210006526鹏华优选回报混合1,771,550.00  27,500.00    10.20
211002220南方瑞利混合1,758,666.00  27,300.00    1.53
212470007汇添富上证综合指数1,750,677.92  27,176.00    0.12
213001795上投摩根文体休闲混合1,749,067.42  27,151.00    3.10
214005126银河量化稳进混合1,687,804.00  26,200.00    1.79
215200001长城久恒灵活配置混合1,681,362.00  26,100.00    2.04
216163816中银转债增强债券A1,662,036.00  25,800.00    1.42
217163817中银转债增强债券B1,662,036.00  25,800.00    1.42
218001345富国新收益灵活配置混合A1,637,169.88  25,414.00    1.59
219001347富国新收益灵活配置混合C1,637,169.88  25,414.00    1.59
220004301国寿安保稳信混合A1,610,500.00  25,000.00    0.54
221001577嘉实低价策略股票1,610,500.00  25,000.00    0.88
222004302国寿安保稳信混合C1,610,500.00  25,000.00    0.54
223001267泰达宏利蓝筹混合1,533,196.00  23,800.00    1.29
224002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,481,660.00  23,000.00    2.86
225001823光大保德信鼎鑫混合C1,468,776.00  22,800.00    1.50
226001464光大保德信鼎鑫混合A1,468,776.00  22,800.00    1.50
227001338安信稳健增值混合C1,423,682.00  22,100.00    0.27
228001316安信稳健增值混合A1,423,682.00  22,100.00    0.27
229290011泰信中小盘精选混合1,417,240.00  22,000.00    2.70
230005638农银量化智慧混合1,385,030.00  21,500.00    0.44
231006796富国消费升级混合1,288,400.00  20,000.00    1.74
232005111泰康泉林量化价值精选混合C1,243,306.00  19,300.00    0.51
233005000泰康泉林量化价值精选混合A1,243,306.00  19,300.00    0.51
234006815凯石涵行业精选混合C1,236,864.00  19,200.00    2.57
235006362凯石涵行业精选混合A1,236,864.00  19,200.00    2.57
236004341农银尖端科技混合1,178,886.00  18,300.00    0.99
237519971长信改革红利混合1,172,444.00  18,200.00    0.93
238005459银河嘉谊混合A1,166,002.00  18,100.00    1.24
239005460银河嘉谊混合C1,166,002.00  18,100.00    1.24
240002919东吴智慧医疗混合1,159,560.00  18,000.00    0.80
241000068民生加银转债优选C1,140,234.00  17,700.00    0.54
242000067民生加银转债优选A1,140,234.00  17,700.00    0.54
243005382泰康睿利量化多策略混合C1,114,466.00  17,300.00    0.64
244005381泰康睿利量化多策略混合A1,114,466.00  17,300.00    0.64
245006302银华行业轮动混合1,108,024.00  17,200.00    2.02
246003704光大保德信事件驱动混合1,101,646.42  17,101.00    1.62
247005517富国新趋势灵活配置混合A1,082,256.00  16,800.00    1.01
248005518富国新趋势灵活配置混合C1,082,256.00  16,800.00    1.01
249162718广发鑫瑞混合(LOF)1,024,278.00  15,900.00    1.78
250002547民生加银养老服务混合1,024,278.00  15,900.00    2.67
251510510广发中证500ETF1,014,099.64  15,742.00    0.02
252080002长盛创新先锋混合1,004,952.00  15,600.00    0.80
253519050海富通安颐收益混合A985,626.00  15,300.00    0.25
254002339海富通安颐收益混合C985,626.00  15,300.00    0.25
255002333汇丰晋信沪港深股票C966,300.00  15,000.00    0.12
256002332汇丰晋信沪港深股票A966,300.00  15,000.00    0.12
257161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)959,858.00  14,900.00    1.13
258001656农银中国优势混合959,858.00  14,900.00    2.51
259001799泰康新回报灵活配置混合C914,764.00  14,200.00    1.49
260001798泰康新回报灵活配置混合A914,764.00  14,200.00    1.49
261004747富国新优享灵活配置混合C870,571.88  13,514.00    1.63
262004737富国新优享灵活配置混合A870,571.88  13,514.00    1.63
263005859南方固胜定期开放混合753,714.00  11,700.00    0.25
264004808中银证券安弘债券C695,349.48  10,794.00    0.53
265004807中银证券安弘债券A695,349.48  10,794.00    0.53
266080015长盛中小盘精选混合669,968.00  10,400.00    2.26
267519223海富通欣荣混合C664,299.04  10,312.00    0.49
268519224海富通欣荣混合A664,299.04  10,312.00    0.49
269004802浦银安盛安久回报定开混合C644,200.00  10,000.00    0.81
270004801浦银安盛安久回报定开混合A644,200.00  10,000.00    0.81
271001352民生加银新战略混合634,859.10  9,855.00    0.44
272003501泰达睿智稳健混合624,874.00  9,700.00    0.57
273519935长信创新驱动股票612,247.68  9,504.00    2.14
274004959圆信永丰优悦生活混合611,990.00  9,500.00    0.04
275002861工银智能制造股票603,873.08  9,374.00    2.25
276006250上投摩根动力精选混合586,222.00  9,100.00    1.01
277004514鹏华新科技传媒混合586,222.00  9,100.00    2.31
278003433信诚至瑞混合C579,780.00  9,000.00    0.19
279003432信诚至瑞混合A579,780.00  9,000.00    0.19
280003333泰信智选成长混合554,012.00  8,600.00    1.07
281162205泰达宏利风险预算混合534,686.00  8,300.00    0.31
282121010国投瑞银瑞源灵活配置混合508,918.00  7,900.00    0.43
283229002泰达宏利逆向策略混合496,034.00  7,700.00    0.12
284350008天治新消费混合483,150.00  7,500.00    2.80
285006341中金MSCI质量指数A450,940.00  7,000.00    1.12
286006342中金MSCI质量指数C450,940.00  7,000.00    1.12
287001880长城中国智造混合425,172.00  6,600.00    1.07
288001397建信精工制造指数增强412,288.00  6,400.00    0.49
289580006东吴新经济混合406,747.88  6,314.00    1.63
290006478长盛多因子股票386,520.00  6,000.00    0.71
291001415信诚新锐混合A386,520.00  6,000.00    0.16
292002046信诚新锐混合B386,520.00  6,000.00    0.16
293001917招商量化精选股票A380,078.00  5,900.00    0.88
294162299泰达宏利集利债券C380,078.00  5,900.00    0.02
295005290诺德新盛混合380,078.00  5,900.00    1.24
296162210泰达宏利集利债券A380,078.00  5,900.00    0.02
297005189海富通量化前锋股票A347,868.00  5,400.00    0.59
298005188海富通量化前锋股票C347,868.00  5,400.00    0.59
299001193中金消费升级股票347,868.00  5,400.00    0.21
300512360平安MSCI中国A股国际ETF341,426.00  5,300.00    0.15
301000551信诚幸福消费混合328,542.00  5,100.00    3.11
302040025华安科技动力混合328,542.00  5,100.00    0.02
303005909华泰保兴尊利债券C322,100.00  5,000.00    0.18
304003379信诚至选混合A322,100.00  5,000.00    0.05
305003380信诚至选混合C322,100.00  5,000.00    0.05
306005908华泰保兴尊利债券A322,100.00  5,000.00    0.18
307582001东吴优信稳健债券A322,100.00  5,000.00    2.72
308582201东吴优信稳健债券C322,100.00  5,000.00    2.72
309510220华泰柏瑞中小盘ETF322,100.00  5,000.00    0.44
310519030海富通稳固收益债券296,332.00  4,600.00    0.44
311006230鹏华研究驱动混合296,332.00  4,600.00    0.97
312660006农银汇理大盘蓝筹混合289,890.00  4,500.00    0.13
313004730建信量化事件驱动股票244,796.00  3,800.00    0.26
314162212泰达宏利红利先锋混合238,354.00  3,700.00    0.19
315004784招商稳健优选股票225,470.00  3,500.00    0.35
316006713前海开源MSCI中国A股消费指数C212,586.00  3,300.00    0.79
317006712前海开源MSCI中国A股消费指数A212,586.00  3,300.00    0.79
318519062海富通阿尔法对冲混合A206,144.00  3,200.00    0.01
319001277博时国企改革股票199,702.00  3,100.00    0.02
320004605富国新活力灵活配置混合C198,478.02  3,081.00    1.48
321004604富国新活力灵活配置混合A198,478.02  3,081.00    1.48
322006290南方养老2035混合(FOF)A193,260.00  3,000.00    0.04
323006291南方养老2035混合(FOF)C193,260.00  3,000.00    0.04
324000841富国新回报灵活配置混合A180,376.00  2,800.00    1.02
325004546建信量化优享定期开放灵活配置混合180,376.00  2,800.00    0.08
326000843富国新回报灵活配置混合C180,376.00  2,800.00    1.02
327006858蜂巢卓睿混合C173,934.00  2,700.00    0.13
328006857蜂巢卓睿混合A173,934.00  2,700.00    0.13
329370023上投摩根中证消费指数167,492.00  2,600.00    0.37
330004674富国新机遇灵活配置混合A163,562.38  2,539.00    1.45
331004675富国新机遇灵活配置混合C163,562.38  2,539.00    1.45
332003835鹏华沪深港新兴成长混合128,840.00  2,000.00    0.50
333002172海富通新内需混合C128,840.00  2,000.00    0.02
334519130海富通新内需混合A128,840.00  2,000.00    0.02
335003702平安中证沪港深高股息指数128,840.00  2,000.00    0.90
336519229海富通欣享混合A115,956.00  1,800.00    0.05
337519228海富通欣享混合C115,956.00  1,800.00    0.05
338005166嘉实润和量化定期混合109,514.00  1,700.00    0.03
339005519银华混改红利灵活配置混合发起式109,514.00  1,700.00    0.10
340005568创金合信MSCI中国A股国际指数C103,072.00  1,600.00    0.15
341002584富安达长盈灵活配置混合103,072.00  1,600.00    1.16
342005567创金合信MSCI中国A股国际指数A103,072.00  1,600.00    0.15
343310508申万菱信稳益宝债券103,072.00  1,600.00    0.11
344165527信诚新旺混合(LOF)C96,630.00  1,500.00    1.55
345165526信诚新旺混合(LOF)A96,630.00  1,500.00    1.55
346519117浦银安盛基本面400指数90,188.00  1,400.00    0.21
347150095泰信基本面400B83,746.00  1,300.00    0.19
348150094泰信基本面400A83,746.00  1,300.00    0.19
349162907泰信基本面400指数分级83,746.00  1,300.00    0.19
350310518申万菱信可转债债券77,304.00  1,200.00    0.12
351005121富国兴利增强债券77,304.00  1,200.00    0.18
352519657银河灵活配置混合C77,304.00  1,200.00    0.06
353519656银河灵活配置混合A77,304.00  1,200.00    0.06
354006524前海开源MSCI中国A股指数A64,420.00  1,000.00    0.37
355006525前海开源MSCI中国A股指数C64,420.00  1,000.00    0.37
356002952建信多因子量化股票64,420.00  1,000.00    0.19
357002564新沃通盈灵活配置混合64,420.00  1,000.00    0.68
358161810银华内需精选混合(LOF)64,420.00  1,000.00    0.00
359512860华安MSCI中国A股国际ETF57,978.00  900.00    0.14
360005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数32,210.00  500.00    0.80
361004000泰达睿选稳健混合32,210.00  500.00    0.04
362004407招商上证消费80ETF联接C32,210.00  500.00    0.02
363217017招商上证消费80ETF联接A32,210.00  500.00    0.02
364161811银华沪深300指数分级27,378.50  425.00    0.02
365150168银华沪深300指数分级B27,378.50  425.00    0.02
366150167银华沪深300指数分级A27,378.50  425.00    0.02
367005414创金合信国证A股指数A25,768.00  400.00    0.22
368005415创金合信国证A股指数C25,768.00  400.00    0.22
369005563创金合信国证1000指数A25,768.00  400.00    0.25
370005272安信恒利增强债券C25,768.00  400.00    0.05
371005564创金合信国证1000指数C25,768.00  400.00    0.25
372512920新华MSCI中国A股国际ETF25,768.00  400.00    0.16
373005271安信恒利增强债券A25,768.00  400.00    0.05
374005137长信沪深300指数增强A19,326.00  300.00    2.04
375005636博时量化多策略股票C19,326.00  300.00    0.02
376005635博时量化多策略股票A19,326.00  300.00    0.02
377007448长信沪深300指数增强C19,326.00  300.00    2.04
378460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接6,442.00  100.00    0.01
379005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,184.32  96.00    0.06
380005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,184.32  96.00    0.06
381001883中欧新动力混合(LOF)E2,770.06  43.00    0.00
382004236中欧新动力混合(LOF)C2,770.06  43.00    0.00
383166009中欧新动力混合(LOF)A2,770.06  43.00    0.00
384003986申万菱信中证500指数优选增强A2,319.12  36.00    0.00
385202001南方稳健成长混合1,546.08  24.00    0.00
386202002南方稳健成长贰号混合1,159.56  18.00    0.00