| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 493,389,835.30 | 9,693,317.00 | 3.82 |
| 2 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 493,389,835.30 | 9,693,317.00 | 3.82 |
| 3 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 373,578,768.50 | 7,339,465.00 | 9.64 |
| 4 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 373,578,768.50 | 7,339,465.00 | 9.64 |
| 5 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 323,022,038.10 | 6,346,209.00 | 1.88 |
| 6 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 323,022,038.10 | 6,346,209.00 | 1.88 |
| 7 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 173,936,243.50 | 3,417,215.00 | 1.44 |
| 8 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 173,936,243.50 | 3,417,215.00 | 1.44 |
| 9 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 173,936,243.50 | 3,417,215.00 | 1.44 |
| 10 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 156,466,854.50 | 3,074,005.00 | 1.59 |
| 11 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 156,466,854.50 | 3,074,005.00 | 1.59 |
| 12 | 002011 | 华夏红利混合 | 104,045,657.10 | 2,044,119.00 | 1.31 |
| 13 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 99,430,299.60 | 1,953,444.00 | 9.73 |
| 14 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 99,430,299.60 | 1,953,444.00 | 9.73 |
| 15 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 87,105,729.90 | 1,711,311.00 | 0.94 |
| 16 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 79,047,700.00 | 1,553,000.00 | 3.71 |
| 17 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 79,047,700.00 | 1,553,000.00 | 3.71 |
| 18 | 000652 | 博时裕隆混合 | 75,077,550.90 | 1,475,001.00 | 4.00 |
| 19 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 66,733,055.80 | 1,311,062.00 | 1.46 |
| 20 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 66,733,055.80 | 1,311,062.00 | 1.46 |
| 21 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 56,610,980.00 | 1,112,200.00 | 4.00 |
| 22 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 56,610,980.00 | 1,112,200.00 | 4.00 |
| 23 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 52,558,576.50 | 1,032,585.00 | 1.49 |
| 24 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 52,558,576.50 | 1,032,585.00 | 1.49 |
| 25 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 48,909,810.00 | 960,900.00 | 0.84 |
| 26 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 48,562,621.10 | 954,079.00 | 1.39 |
| 27 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 48,562,621.10 | 954,079.00 | 1.39 |
| 28 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 45,404,988.70 | 892,043.00 | 3.94 |
| 29 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 45,389,006.10 | 891,729.00 | 0.21 |
| 30 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 41,923,174.20 | 823,638.00 | 0.44 |
| 31 | 001143 | 华商量化进取混合 | 38,298,890.60 | 752,434.00 | 2.52 |
| 32 | 510180 | 华安上证180ETF | 38,283,060.70 | 752,123.00 | 0.20 |
| 33 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 36,387,799.20 | 714,888.00 | 2.92 |
| 34 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 36,387,799.20 | 714,888.00 | 2.92 |
| 35 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 33,943,275.80 | 666,862.00 | 1.80 |
| 36 | 006540 | 南方绩优混合C | 33,701,195.40 | 662,106.00 | 0.47 |
| 37 | 202003 | 南方绩优混合A | 33,701,195.40 | 662,106.00 | 0.47 |
| 38 | 070002 | 嘉实增长混合 | 30,370,299.40 | 596,666.00 | 1.01 |
| 39 | 150230 | 鹏华酒分级B | 29,355,048.00 | 576,720.00 | 3.87 |
| 40 | 150229 | 鹏华酒分级A | 29,355,048.00 | 576,720.00 | 3.87 |
| 41 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 29,267,500.00 | 575,000.00 | 1.78 |
| 42 | 000477 | 广发主题领先混合 | 26,493,450.00 | 520,500.00 | 2.78 |
| 43 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 25,450,000.00 | 500,000.00 | 0.27 |
| 44 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 24,060,430.00 | 472,700.00 | 1.64 |
| 45 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 23,446,830.50 | 460,645.00 | 2.79 |
| 46 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 19,342,000.00 | 380,000.00 | 0.46 |
| 47 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 19,342,000.00 | 380,000.00 | 0.46 |
| 48 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 18,572,697.40 | 364,886.00 | 1.32 |
| 49 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 18,572,697.40 | 364,886.00 | 1.32 |
| 50 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 16,552,120.10 | 325,189.00 | 4.12 |
| 51 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 16,415,250.00 | 322,500.00 | 6.22 |
| 52 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 15,536,817.80 | 305,242.00 | 1.89 |
| 53 | 004994 | 中欧可转债债券C | 15,270,000.00 | 300,000.00 | 0.80 |
| 54 | 004993 | 中欧可转债债券A | 15,270,000.00 | 300,000.00 | 0.80 |
| 55 | 001711 | 安信新趋势混合C | 14,256,835.50 | 280,095.00 | 0.52 |
| 56 | 001710 | 安信新趋势混合A | 14,256,835.50 | 280,095.00 | 0.52 |
| 57 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 12,165,100.00 | 239,000.00 | 0.09 |
| 58 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 12,165,100.00 | 239,000.00 | 0.09 |
| 59 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 11,710,308.50 | 230,065.00 | 0.29 |
| 60 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 11,710,308.50 | 230,065.00 | 0.29 |
| 61 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 11,282,188.60 | 221,654.00 | 5.71 |
| 62 | 008166 | 工银消费股票A | 10,180,000.00 | 200,000.00 | 0.82 |
| 63 | 008167 | 工银消费股票C | 10,180,000.00 | 200,000.00 | 0.82 |
| 64 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 10,180,000.00 | 200,000.00 | 0.76 |
| 65 | 000609 | 华商新量化混合 | 9,905,140.00 | 194,600.00 | 2.80 |
| 66 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 9,879,690.00 | 194,100.00 | 3.95 |
| 67 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 9,628,600.30 | 189,167.00 | 1.52 |
| 68 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 8,740,955.20 | 171,728.00 | 2.00 |
| 69 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,472,120.00 | 146,800.00 | 2.24 |
| 70 | 340001 | 兴全可转债混合 | 6,749,340.00 | 132,600.00 | 0.15 |
| 71 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 6,311,600.00 | 124,000.00 | 1.02 |
| 72 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 6,108,000.00 | 120,000.00 | 0.53 |
| 73 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 6,108,000.00 | 120,000.00 | 0.53 |
| 74 | 180010 | 银华优质增长混合 | 5,791,452.90 | 113,781.00 | 0.21 |
| 75 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 5,420,850.00 | 106,500.00 | 3.29 |
| 76 | 161818 | 银华消费主题混合 | 4,962,750.00 | 97,500.00 | 2.06 |
| 77 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 4,801,498.80 | 94,332.00 | 0.71 |
| 78 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 4,794,780.00 | 94,200.00 | 1.08 |
| 79 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 4,784,600.00 | 94,000.00 | 5.05 |
| 80 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 4,636,990.00 | 91,100.00 | 2.89 |
| 81 | 000279 | 华商红利优选混合 | 4,151,760.30 | 81,567.00 | 2.02 |
| 82 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 4,016,010.00 | 78,900.00 | 0.59 |
| 83 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 3,911,817.70 | 76,853.00 | 1.27 |
| 84 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 3,911,817.70 | 76,853.00 | 1.27 |
| 85 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 3,873,490.00 | 76,100.00 | 0.13 |
| 86 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 3,873,490.00 | 76,100.00 | 0.13 |
| 87 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 3,817,500.00 | 75,000.00 | 0.20 |
| 88 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,695,340.00 | 72,600.00 | 2.39 |
| 89 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 3,588,450.00 | 70,500.00 | 1.08 |
| 90 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 3,588,450.00 | 70,500.00 | 1.08 |
| 91 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 3,578,270.00 | 70,300.00 | 1.82 |
| 92 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 3,578,270.00 | 70,300.00 | 1.82 |
| 93 | 160524 | 博时弘泰混合 | 3,435,750.00 | 67,500.00 | 3.31 |
| 94 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3,216,880.00 | 63,200.00 | 3.41 |
| 95 | 002005 | 工银新得利混合 | 3,054,000.00 | 60,000.00 | 0.85 |
| 96 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 2,947,110.00 | 57,900.00 | 1.01 |
| 97 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,636,365.50 | 51,795.00 | 0.10 |
| 98 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 2,478,830.00 | 48,700.00 | 1.89 |
| 99 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 2,478,830.00 | 48,700.00 | 1.89 |
| 100 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 2,400,851.20 | 47,168.00 | 0.37 |
| 101 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 2,400,851.20 | 47,168.00 | 0.37 |
| 102 | 519180 | 万家180指数 | 2,356,670.00 | 46,300.00 | 0.19 |
| 103 | 007753 | 中银招利债券C | 2,305,770.00 | 45,300.00 | 0.23 |
| 104 | 007752 | 中银招利债券A | 2,305,770.00 | 45,300.00 | 0.23 |
| 105 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,254,870.00 | 44,300.00 | 0.17 |
| 106 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2,158,160.00 | 42,400.00 | 0.77 |
| 107 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 2,142,890.00 | 42,100.00 | 0.09 |
| 108 | 004206 | 华商元亨混合 | 2,046,180.00 | 40,200.00 | 0.49 |
| 109 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2,036,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 110 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,036,000.00 | 40,000.00 | 0.91 |
| 111 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,036,000.00 | 40,000.00 | 0.91 |
| 112 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 1,995,280.00 | 39,200.00 | 0.58 |
| 113 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 1,995,280.00 | 39,200.00 | 0.58 |
| 114 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,856,068.50 | 36,465.00 | 2.61 |
| 115 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,856,068.50 | 36,465.00 | 2.61 |
| 116 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 1,781,500.00 | 35,000.00 | 0.94 |
| 117 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 1,781,500.00 | 35,000.00 | 0.94 |
| 118 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1,683,975.60 | 33,084.00 | 0.19 |
| 119 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 1,557,540.00 | 30,600.00 | 0.50 |
| 120 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 1,557,540.00 | 30,600.00 | 0.50 |
| 121 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1,557,540.00 | 30,600.00 | 0.50 |
| 122 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1,527,000.00 | 30,000.00 | 0.50 |
| 123 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1,527,000.00 | 30,000.00 | 0.50 |
| 124 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,486,687.20 | 29,208.00 | 0.85 |
| 125 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1,425,200.00 | 28,000.00 | 0.98 |
| 126 | 007509 | 华商润丰混合C | 1,262,320.00 | 24,800.00 | 0.83 |
| 127 | 003598 | 华商润丰混合A | 1,262,320.00 | 24,800.00 | 0.83 |
| 128 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,257,230.00 | 24,700.00 | 0.09 |
| 129 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,257,230.00 | 24,700.00 | 0.09 |
| 130 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,140,160.00 | 22,400.00 | 2.60 |
| 131 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,140,160.00 | 22,400.00 | 1.94 |
| 132 | 510130 | 中盘ETF | 1,128,860.20 | 22,178.00 | 0.52 |
| 133 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 1,124,890.00 | 22,100.00 | 0.58 |
| 134 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,119,800.00 | 22,000.00 | 0.22 |
| 135 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,119,800.00 | 22,000.00 | 0.22 |
| 136 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,119,800.00 | 22,000.00 | 1.14 |
| 137 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1,038,360.00 | 20,400.00 | 1.79 |
| 138 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,006,598.40 | 19,776.00 | 0.11 |
| 139 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 916,200.00 | 18,000.00 | 0.02 |
| 140 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 855,120.00 | 16,800.00 | 1.43 |
| 141 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 834,760.00 | 16,400.00 | 0.65 |
| 142 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 834,760.00 | 16,400.00 | 0.65 |
| 143 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 807,528.50 | 15,865.00 | 0.57 |
| 144 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 807,528.50 | 15,865.00 | 0.57 |
| 145 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 799,130.00 | 15,700.00 | 0.10 |
| 146 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 763,500.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 147 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 763,500.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 148 | 560003 | 益民创新优势混合 | 757,544.70 | 14,883.00 | 0.10 |
| 149 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 613,904.90 | 12,061.00 | 0.12 |
| 150 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 544,630.00 | 10,700.00 | 0.10 |
| 151 | 007416 | 南方致远混合C | 519,180.00 | 10,200.00 | 0.18 |
| 152 | 007415 | 南方致远混合A | 519,180.00 | 10,200.00 | 0.18 |
| 153 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 442,830.00 | 8,700.00 | 0.09 |
| 154 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 437,740.00 | 8,600.00 | 0.07 |
| 155 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 417,583.60 | 8,204.00 | 0.03 |
| 156 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 417,380.00 | 8,200.00 | 0.10 |
| 157 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 381,750.00 | 7,500.00 | 0.09 |
| 158 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 371,570.00 | 7,300.00 | 1.42 |
| 159 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 213,780.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 160 | 004727 | 先锋聚优混合C | 208,690.00 | 4,100.00 | 1.94 |
| 161 | 004726 | 先锋聚优混合A | 208,690.00 | 4,100.00 | 1.94 |
| 162 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 207,061.20 | 4,068.00 | 0.02 |
| 163 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 203,600.00 | 4,000.00 | 0.37 |
| 164 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 198,051.90 | 3,891.00 | 0.03 |
| 165 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 195,303.30 | 3,837.00 | 0.09 |
| 166 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 192,249.30 | 3,777.00 | 0.03 |
| 167 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 178,150.00 | 3,500.00 | 0.13 |
| 168 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 157,790.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 169 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 152,700.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 170 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 152,700.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 171 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 147,610.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 172 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 147,610.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 173 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 141,909.20 | 2,788.00 | 0.03 |
| 174 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 141,909.20 | 2,788.00 | 0.03 |
| 175 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 127,250.00 | 2,500.00 | 0.32 |
| 176 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 127,250.00 | 2,500.00 | 0.32 |
| 177 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 111,980.00 | 2,200.00 | 0.32 |
| 178 | 005815 | 农银睿选混合 | 111,980.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 179 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 108,518.80 | 2,132.00 | 0.02 |
| 180 | 150094 | 泰信基本面400A | 102,003.60 | 2,004.00 | 0.22 |
| 181 | 150095 | 泰信基本面400B | 102,003.60 | 2,004.00 | 0.22 |
| 182 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 101,800.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 183 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 101,800.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 184 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 96,710.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 185 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 96,710.00 | 1,900.00 | 0.61 |
| 186 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 96,710.00 | 1,900.00 | 0.61 |
| 187 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 91,620.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 188 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 81,440.00 | 1,600.00 | 0.37 |
| 189 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 71,260.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 190 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 71,260.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 191 | 004987 | 诺德新享混合 | 61,080.00 | 1,200.00 | 4.83 |
| 192 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 55,990.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 193 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 55,990.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 194 | 002172 | 海富通新内需混合C | 50,900.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 195 | 519130 | 海富通新内需混合A | 50,900.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 196 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 50,900.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 197 | 519228 | 海富通欣享混合C | 45,810.00 | 900.00 | 0.01 |
| 198 | 519229 | 海富通欣享混合A | 45,810.00 | 900.00 | 0.01 |
| 199 | 519134 | 海富通富祥混合 | 45,810.00 | 900.00 | 0.02 |
| 200 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 45,810.00 | 900.00 | 0.09 |
| 201 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 40,720.00 | 800.00 | 0.27 |
| 202 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 40,720.00 | 800.00 | 0.27 |
| 203 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 35,630.00 | 700.00 | 0.02 |
| 204 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 35,630.00 | 700.00 | 0.02 |
| 205 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 35,630.00 | 700.00 | 0.01 |
| 206 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 35,630.00 | 700.00 | 0.00 |
| 207 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 35,630.00 | 700.00 | 0.01 |
| 208 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 30,540.00 | 600.00 | 0.09 |
| 209 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 30,540.00 | 600.00 | 0.09 |
| 210 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 30,540.00 | 600.00 | 0.06 |
| 211 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 30,540.00 | 600.00 | 0.06 |
| 212 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 25,450.00 | 500.00 | 0.07 |
| 213 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 20,360.00 | 400.00 | 0.08 |
| 214 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 20,360.00 | 400.00 | 0.22 |
| 215 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 20,360.00 | 400.00 | 0.22 |
| 216 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 15,270.00 | 300.00 | 0.01 |
| 217 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 15,270.00 | 300.00 | 0.16 |
| 218 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 15,270.00 | 300.00 | 0.01 |
| 219 | 519222 | 海富通欣益混合A | 15,270.00 | 300.00 | 0.00 |
| 220 | 519221 | 海富通欣益混合C | 15,270.00 | 300.00 | 0.00 |
| 221 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 10,180.00 | 200.00 | 0.04 |
| 222 | 001135 | 益民品质升级混合 | 5,497.20 | 108.00 | 0.00 |
| 223 | 560002 | 益民红利成长混合 | 5,191.80 | 102.00 | 0.00 |
| 224 | 007258 | 凯石沣混合C | 5,090.00 | 100.00 | 0.01 |
| 225 | 007257 | 凯石沣混合A | 5,090.00 | 100.00 | 0.01 |
| 226 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 5,090.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,090.00 | 100.00 | 0.00 |
| 228 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,090.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 5,090.00 | 100.00 | 0.04 |
| 230 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 5,090.00 | 100.00 | 0.04 |
| 231 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2,188.70 | 43.00 | 0.00 |
| 232 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2,188.70 | 43.00 | 0.00 |
| 233 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2,188.70 | 43.00 | 0.00 |
| 234 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1,221.60 | 24.00 | 0.00 |
| 235 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 916.20 | 18.00 | 0.00 |
| 236 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 916.20 | 18.00 | 0.00 |
