行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A493,389,835.30  9,693,317.00    3.82
2150270招商中证白酒指数分级B493,389,835.30  9,693,317.00    3.82
3161725招商中证白酒指数分级493,389,835.30  9,693,317.00    3.82
4002697中欧消费主题股票C373,578,768.50  7,339,465.00    9.64
5002621中欧消费主题股票A373,578,768.50  7,339,465.00    9.64
6005491兴全合宜混合(LOF)C323,022,038.10  6,346,209.00    1.88
7163417兴全合宜混合(LOF)A323,022,038.10  6,346,209.00    1.88
8166006中欧行业成长混合(LOF)A173,936,243.50  3,417,215.00    1.44
9001886中欧行业成长混合(LOF)E173,936,243.50  3,417,215.00    1.44
10004231中欧行业成长混合(LOF)C173,936,243.50  3,417,215.00    1.44
11150016兴全合润分级混合A156,466,854.50  3,074,005.00    1.59
12150017兴全合润分级混合B156,466,854.50  3,074,005.00    1.59
13163406兴全合润分级混合156,466,854.50  3,074,005.00    1.59
14002011华夏红利混合104,045,657.10  2,044,119.00    1.31
15005621中欧品质消费股票C99,430,299.60  1,953,444.00    9.73
16005620中欧品质消费股票A99,430,299.60  1,953,444.00    9.73
17000751嘉实新兴产业股票87,105,729.90  1,711,311.00    0.94
18008175国泰蓝筹精选混合C79,047,700.00  1,553,000.00    3.71
19008174国泰蓝筹精选混合A79,047,700.00  1,553,000.00    3.71
20000652博时裕隆混合75,077,550.90  1,475,001.00    4.00
21005275中欧创新成长灵活配置混合A66,733,055.80  1,311,062.00    1.46
22005276中欧创新成长灵活配置混合C66,733,055.80  1,311,062.00    1.46
23008966博时成长优选两年封闭混合A56,610,980.00  1,112,200.00    4.00
24008967博时成长优选两年封闭混合C56,610,980.00  1,112,200.00    4.00
25008375中欧启航三年混合A52,558,576.50  1,032,585.00    1.49
26008376中欧启航三年混合C52,558,576.50  1,032,585.00    1.49
27000595嘉实泰和混合48,909,810.00  960,900.00    0.84
28150198国泰国证食品饮料行业指数分级A48,562,621.10  954,079.00    1.39
29160222国泰国证食品饮料行业指数分级48,562,621.10  954,079.00    1.39
30150199国泰国证食品饮料行业指数分级B48,562,621.10  954,079.00    1.39
31020005国泰金马稳健混合45,404,988.70  892,043.00    3.94
32163402兴全趋势投资混合(LOF)45,389,006.10  891,729.00    0.21
33163415兴全商业模式优选混合(LOF)41,923,174.20  823,638.00    0.44
34001143华商量化进取混合38,298,890.60  752,434.00    2.52
35510180华安上证180ETF38,283,060.70  752,123.00    0.20
36001927华夏消费升级混合A36,387,799.20  714,888.00    2.92
37001928华夏消费升级混合C36,387,799.20  714,888.00    2.92
38001605国富沪港深成长精选股票33,943,275.80  666,862.00    1.80
39006540南方绩优混合C33,701,195.40  662,106.00    0.47
40202003南方绩优混合A33,701,195.40  662,106.00    0.47
41070002嘉实增长混合30,370,299.40  596,666.00    1.01
42160632鹏华酒分级29,355,048.00  576,720.00    3.87
43150229鹏华酒分级A29,355,048.00  576,720.00    3.87
44150230鹏华酒分级B29,355,048.00  576,720.00    3.87
45009023鹏华稳健回报混合29,267,500.00  575,000.00    1.78
46000477广发主题领先混合26,493,450.00  520,500.00    2.78
47519068汇添富成长焦点混合25,450,000.00  500,000.00    0.27
48519003海富通收益增长混合24,060,430.00  472,700.00    1.64
49000117广发轮动配置混合23,446,830.50  460,645.00    2.79
50001316安信稳健增值混合A19,342,000.00  380,000.00    0.46
51001338安信稳健增值混合C19,342,000.00  380,000.00    0.46
52001631天弘中证食品饮料指数A18,572,697.40  364,886.00    1.32
53001632天弘中证食品饮料指数C18,572,697.40  364,886.00    1.32
54512690鹏华中证酒ETF16,552,120.10  325,189.00    4.12
55006567中泰星元灵活配置混合16,415,250.00  322,500.00    6.22
56519133海富通改革驱动混合15,536,817.80  305,242.00    1.89
57004993中欧可转债债券A15,270,000.00  300,000.00    0.80
58004994中欧可转债债券C15,270,000.00  300,000.00    0.80
59001711安信新趋势混合C14,256,835.50  280,095.00    0.52
60001710安信新趋势混合A14,256,835.50  280,095.00    0.52
61008795海富通阿尔法对冲混合C12,165,100.00  239,000.00    0.09
62519062海富通阿尔法对冲混合A12,165,100.00  239,000.00    0.09
63008809安信民稳增长混合A11,710,308.50  230,065.00    0.29
64008810安信民稳增长混合C11,710,308.50  230,065.00    0.29
65006624中泰玉衡价值优选混合11,282,188.60  221,654.00    5.71
66008166工银消费股票A10,180,000.00  200,000.00    0.82
67002746汇添富多策略定开混合10,180,000.00  200,000.00    0.76
68008167工银消费股票C10,180,000.00  200,000.00    0.82
69000609华商新量化混合9,905,140.00  194,600.00    2.80
70310388申万菱信消费增长混合9,879,690.00  194,100.00    3.95
71630005华商动态阿尔法混合9,628,600.30  189,167.00    1.52
72001726汇添富新兴消费股票8,740,955.20  171,728.00    2.00
73510630华夏消费ETF7,472,120.00  146,800.00    2.24
74340001兴全可转债混合6,749,340.00  132,600.00    0.15
75163409兴全绿色投资混合(LOF)6,311,600.00  124,000.00    1.02
76009100安信稳健增利混合A6,108,000.00  120,000.00    0.53
77009101安信稳健增利混合C6,108,000.00  120,000.00    0.53
78180010银华优质增长混合5,791,452.90  113,781.00    0.21
79000326南方中小盘成长股票5,420,850.00  106,500.00    3.29
80161818银华消费主题混合4,962,750.00  97,500.00    2.06
81270041广发消费品精选混合4,801,498.80  94,332.00    0.71
82000916前海开源股息率100强股票4,794,780.00  94,200.00    1.08
83007549中泰开阳价值优选混合4,784,600.00  94,000.00    5.05
84000327南方新蓝筹混合4,636,990.00  91,100.00    2.89
85000279华商红利优选混合4,151,760.30  81,567.00    2.02
86519026海富通中小盘混合4,016,010.00  78,900.00    0.59
87001816汇添富新睿精选混合A3,911,817.70  76,853.00    1.27
88002164汇添富新睿精选混合C3,911,817.70  76,853.00    1.27
89008830海富通安益对冲混合C3,873,490.00  76,100.00    0.13
90008831海富通安益对冲混合A3,873,490.00  76,100.00    0.13
91160910大成创新成长混合(LOF)3,817,500.00  75,000.00    0.20
92519126浦银安盛新经济结构混合3,695,340.00  72,600.00    2.39
93005888华夏新兴消费混合A3,588,450.00  70,500.00    1.08
94005889华夏新兴消费混合C3,588,450.00  70,500.00    1.08
95001716工银新趋势灵活配置混合A3,578,270.00  70,300.00    1.82
96001997工银新趋势灵活配置混合C3,578,270.00  70,300.00    1.82
97160524博时弘泰混合3,435,750.00  67,500.00    3.31
98519097新华中小市值优选混合3,216,880.00  63,200.00    3.41
99002005工银新得利混合3,054,000.00  60,000.00    0.85
100004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合2,947,110.00  57,900.00    1.01
101040002华安中国A股增强指数2,636,365.50  51,795.00    0.10
102008928泰达消费红利指数A2,478,830.00  48,700.00    1.89
103008929泰达消费红利指数C2,478,830.00  48,700.00    1.89
104000850汇丰晋信双核策略混合C2,400,851.20  47,168.00    0.37
105000849汇丰晋信双核策略混合A2,400,851.20  47,168.00    0.37
106519180万家180指数2,356,670.00  46,300.00    0.19
107007752中银招利债券A2,305,770.00  45,300.00    0.23
108007753中银招利债券C2,305,770.00  45,300.00    0.23
109006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)2,254,870.00  44,300.00    0.17
110510150招商上证消费80ETF2,158,160.00  42,400.00    0.77
111008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)2,142,890.00  42,100.00    0.09
112004206华商元亨混合2,046,180.00  40,200.00    0.49
113005188海富通量化前锋股票C2,036,000.00  40,000.00    0.91
114005189海富通量化前锋股票A2,036,000.00  40,000.00    0.91
115005526工银新生代消费混合2,036,000.00  40,000.00    0.21
116003105光大保德信永鑫混合A1,995,280.00  39,200.00    0.58
117003106光大保德信永鑫混合C1,995,280.00  39,200.00    0.58
118005236银华食品饮料量化股票发起式C1,856,068.50  36,465.00    2.61
119005235银华食品饮料量化股票发起式A1,856,068.50  36,465.00    2.61
120007013湘财长顺混合发起式C1,781,500.00  35,000.00    0.94
121007012湘财长顺混合发起式A1,781,500.00  35,000.00    0.94
122180001银华优势企业混合1,683,975.60  33,084.00    0.19
123166010中欧鼎利债券A1,557,540.00  30,600.00    0.50
124009519中欧鼎利债券E1,557,540.00  30,600.00    0.50
125009520中欧鼎利债券C1,557,540.00  30,600.00    0.50
126001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1,527,000.00  30,000.00    0.50
127002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1,527,000.00  30,000.00    0.50
128540009汇丰晋信消费红利股票1,486,687.20  29,208.00    0.85
129540004汇丰晋信2026周期混合1,425,200.00  28,000.00    0.98
130007509华商润丰混合C1,262,320.00  24,800.00    0.83
131003598华商润丰混合A1,262,320.00  24,800.00    0.83
132005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,257,230.00  24,700.00    0.09
133005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,257,230.00  24,700.00    0.09
134003238新华外延增长主题灵活配置混合1,140,160.00  22,400.00    2.60
135501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,140,160.00  22,400.00    1.94
136510130中盘ETF1,128,860.20  22,178.00    0.52
137515570山西证券中证红利潜力ETF1,124,890.00  22,100.00    0.58
138006478长盛多因子股票1,119,800.00  22,000.00    1.14
139009169湘财长兴灵活配置混合A1,119,800.00  22,000.00    0.22
140009170湘财长兴灵活配置混合C1,119,800.00  22,000.00    0.22
141006039国富估值优势混合1,038,360.00  20,400.00    1.79
142470007汇添富上证综合指数1,006,598.40  19,776.00    0.11
143470009汇添富民营活力混合A916,200.00  18,000.00    0.02
144005120上投摩根量化多因子混合855,120.00  16,800.00    1.43
145006342中金MSCI质量指数C834,760.00  16,400.00    0.65
146006341中金MSCI质量指数A834,760.00  16,400.00    0.65
147007672建信中证红利潜力指数C807,528.50  15,865.00    0.57
148007671建信中证红利潜力指数A807,528.50  15,865.00    0.57
149512990华夏MSCI中国A股国际通ETF799,130.00  15,700.00    0.10
150003495鹏华弘尚混合A763,500.00  15,000.00    0.09
151003496鹏华弘尚混合C763,500.00  15,000.00    0.09
152560003益民创新优势混合757,544.70  14,883.00    0.10
153512380银华MSCI中国A股ETF613,904.90  12,061.00    0.12
154000462农银主题轮动混合544,630.00  10,700.00    0.10
155007415南方致远混合A519,180.00  10,200.00    0.18
156007416南方致远混合C519,180.00  10,200.00    0.18
157512160MSCI中国A股国际通ETF442,830.00  8,700.00    0.09
158008697交银养老2035三年混合(FOF)437,740.00  8,600.00    0.07
159001313上投摩根智慧互联股票417,583.60  8,204.00    0.03
160512090易方达MSCI中国A股国际通ETF417,380.00  8,200.00    0.10
161515780浦银安盛MSCI中国A股ETF381,750.00  7,500.00    0.09
162004606上投摩根优选多因子股票371,570.00  7,300.00    1.42
163512180建信MSCI中国A股国际通ETF213,780.00  4,200.00    0.10
164004726先锋聚优混合A208,690.00  4,100.00    1.94
165004727先锋聚优混合C208,690.00  4,100.00    1.94
166000408民生加银城镇化混合A207,061.20  4,068.00    0.02
167165531信诚策略混合(LOF)203,600.00  4,000.00    0.37
168379010上投摩根中小盘混合198,051.90  3,891.00    0.03
169512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF195,303.30  3,837.00    0.09
170690005民生加银内需增长混合192,249.30  3,777.00    0.03
171005443国金量化多策略混合178,150.00  3,500.00    0.13
172512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF157,790.00  3,100.00    0.10
173006291南方养老2035混合(FOF)C152,700.00  3,000.00    0.02
174006290南方养老2035混合(FOF)A152,700.00  3,000.00    0.02
175004948鑫元鑫趋势混合C147,610.00  2,900.00    0.11
176004944鑫元鑫趋势混合A147,610.00  2,900.00    0.11
177005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C141,909.20  2,788.00    0.03
178005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A141,909.20  2,788.00    0.03
179006713前海开源MSCI中国A股消费指数C127,250.00  2,500.00    0.32
180006712前海开源MSCI中国A股消费指数A127,250.00  2,500.00    0.32
181005815农银睿选混合111,980.00  2,200.00    0.10
182510220华泰柏瑞中小盘ETF111,980.00  2,200.00    0.32
183519030海富通稳固收益债券108,518.80  2,132.00    0.02
184150094泰信基本面400A102,003.60  2,004.00    0.22
185162907泰信基本面400指数分级102,003.60  2,004.00    0.22
186150095泰信基本面400B102,003.60  2,004.00    0.22
187519223海富通欣荣混合C101,800.00  2,000.00    0.03
188519224海富通欣荣混合A101,800.00  2,000.00    0.03
189006351中金MSCI红利指数A96,710.00  1,900.00    0.61
190006352中金MSCI红利指数C96,710.00  1,900.00    0.61
191512360平安MSCI中国A股国际ETF96,710.00  1,900.00    0.08
192515160招商MSCI中国A股国际通ETF91,620.00  1,800.00    0.11
193510120海富通上证非周期ETF81,440.00  1,600.00    0.37
194370023上投摩根中证消费指数71,260.00  1,400.00    0.21
195519117浦银安盛基本面400指数71,260.00  1,400.00    0.22
196004987诺德新享混合61,080.00  1,200.00    4.83
197002363华安安康灵活配置混合A55,990.00  1,100.00    0.01
198002364华安安康灵活配置混合C55,990.00  1,100.00    0.01
199161810银华内需精选混合(LOF)50,900.00  1,000.00    0.00
200519130海富通新内需混合A50,900.00  1,000.00    0.01
201002172海富通新内需混合C50,900.00  1,000.00    0.01
202519134海富通富祥混合45,810.00  900.00    0.02
203519229海富通欣享混合A45,810.00  900.00    0.01
204519228海富通欣享混合C45,810.00  900.00    0.01
205512920新华MSCI中国A股国际ETF45,810.00  900.00    0.09
206006350中金MSCI价值指数C40,720.00  800.00    0.27
207006349中金MSCI价值指数A40,720.00  800.00    0.27
208519050海富通安颐收益混合A35,630.00  700.00    0.01
209000628大成高新技术产业股票35,630.00  700.00    0.00
210005696华安睿明两年定开混合C35,630.00  700.00    0.02
211002339海富通安颐收益混合C35,630.00  700.00    0.01
212005695华安睿明两年定开混合A35,630.00  700.00    0.02
213006524前海开源MSCI中国A股指数A30,540.00  600.00    0.06
214006525前海开源MSCI中国A股指数C30,540.00  600.00    0.06
215005568创金合信MSCI中国A股国际指数C30,540.00  600.00    0.09
216005567创金合信MSCI中国A股国际指数A30,540.00  600.00    0.09
217501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,450.00  500.00    0.07
218512860华安MSCI中国A股国际ETF20,360.00  400.00    0.08
219004512海富通沪深300指数增强C20,360.00  400.00    0.22
220004513海富通沪深300指数增强A20,360.00  400.00    0.22
221519221海富通欣益混合C15,270.00  300.00    0.00
222217017招商上证消费80ETF联接A15,270.00  300.00    0.01
223006195国金量化多因子股票15,270.00  300.00    0.16
224519222海富通欣益混合A15,270.00  300.00    0.00
225004407招商上证消费80ETF联接C15,270.00  300.00    0.01
226005757长江汇聚量化多因子混合10,180.00  200.00    0.04
227001135益民品质升级混合5,497.20  108.00    0.00
228560002益民红利成长混合5,191.80  102.00    0.00
229005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,090.00  100.00    0.00
230007257凯石沣混合A5,090.00  100.00    0.01
231005564创金合信国证1000指数C5,090.00  100.00    0.04
232006430凯石澜龙头经济定开混合5,090.00  100.00    0.00
233007258凯石沣混合C5,090.00  100.00    0.01
234005563创金合信国证1000指数A5,090.00  100.00    0.04
235005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,090.00  100.00    0.00
236001883中欧新动力混合(LOF)E2,188.70  43.00    0.00
237166009中欧新动力混合(LOF)A2,188.70  43.00    0.00
238004236中欧新动力混合(LOF)C2,188.70  43.00    0.00
239005479安信永泰定开债券1,221.60  24.00    0.00
240005080海富通量化多因子混合C916.20  18.00    0.00
241005081海富通量化多因子混合A916.20  18.00    0.00