| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,091,817,820.80 | 22,123,968.00 | 2.24 |
| 2 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 246,308,416.20 | 4,991,052.00 | 1.94 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 121,882,606.65 | 2,469,759.00 | 0.25 |
| 4 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 111,462,206.10 | 2,258,606.00 | 1.02 |
| 5 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 85,340,461.50 | 1,729,290.00 | 6.80 |
| 6 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 85,340,461.50 | 1,729,290.00 | 6.80 |
| 7 | 160632 | 鹏华酒分级 | 79,106,470.80 | 1,602,968.00 | 1.89 |
| 8 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 77,533,340.85 | 1,571,091.00 | 1.93 |
| 9 | 002001 | 华夏回报混合A | 74,281,718.70 | 1,505,202.00 | 0.66 |
| 10 | 960002 | 华夏回报混合H | 74,281,718.70 | 1,505,202.00 | 0.66 |
| 11 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 56,304,796.80 | 1,140,928.00 | 2.53 |
| 12 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 53,761,741.95 | 1,089,397.00 | 3.56 |
| 13 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 51,486,953.70 | 1,043,302.00 | 2.47 |
| 14 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 51,132,670.05 | 1,036,123.00 | 1.01 |
| 15 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 47,450,025.00 | 961,500.00 | 1.86 |
| 16 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 45,471,090.00 | 921,400.00 | 2.23 |
| 17 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 44,291,625.00 | 897,500.00 | 1.70 |
| 18 | 070010 | 嘉实主题混合 | 44,016,646.80 | 891,928.00 | 2.41 |
| 19 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 39,626,766.90 | 802,974.00 | 3.05 |
| 20 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 39,069,210.60 | 791,676.00 | 2.63 |
| 21 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 39,069,210.60 | 791,676.00 | 2.63 |
| 22 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 37,856,385.00 | 767,100.00 | 4.95 |
| 23 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 37,856,385.00 | 767,100.00 | 4.95 |
| 24 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 36,175,820.10 | 733,046.00 | 2.85 |
| 25 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 36,175,820.10 | 733,046.00 | 2.85 |
| 26 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 34,337,730.00 | 695,800.00 | 2.53 |
| 27 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 32,265,030.00 | 653,800.00 | 1.83 |
| 28 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 31,182,291.00 | 631,860.00 | 2.40 |
| 29 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 30,374,135.40 | 615,484.00 | 2.12 |
| 30 | 510180 | 华安上证180ETF | 30,367,275.75 | 615,345.00 | 0.16 |
| 31 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 30,345,315.00 | 614,900.00 | 0.66 |
| 32 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 28,027,444.20 | 567,932.00 | 1.77 |
| 33 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 28,027,444.20 | 567,932.00 | 1.77 |
| 34 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 27,366,746.40 | 554,544.00 | 1.72 |
| 35 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 25,951,635.15 | 525,869.00 | 0.76 |
| 36 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 25,951,635.15 | 525,869.00 | 0.76 |
| 37 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 24,365,328.75 | 493,725.00 | 6.26 |
| 38 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 24,365,328.75 | 493,725.00 | 6.26 |
| 39 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 23,816,310.00 | 482,600.00 | 2.49 |
| 40 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 23,816,310.00 | 482,600.00 | 2.49 |
| 41 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 23,732,415.00 | 480,900.00 | 3.16 |
| 42 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 21,817,635.00 | 442,100.00 | 3.34 |
| 43 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 21,659,715.00 | 438,900.00 | 1.80 |
| 44 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 19,902,855.00 | 403,300.00 | 3.36 |
| 45 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 18,851,700.00 | 382,000.00 | 1.83 |
| 46 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 17,622,885.00 | 357,100.00 | 2.43 |
| 47 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 17,055,360.00 | 345,600.00 | 1.83 |
| 48 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 17,055,360.00 | 345,600.00 | 1.83 |
| 49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,560,576.90 | 335,574.00 | 0.26 |
| 50 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 16,285,500.00 | 330,000.00 | 1.30 |
| 51 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 16,285,500.00 | 330,000.00 | 1.30 |
| 52 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 15,265,040.70 | 309,322.00 | 6.13 |
| 53 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 15,265,040.70 | 309,322.00 | 6.13 |
| 54 | 206004 | 鹏华信用增利B | 14,945,252.70 | 302,842.00 | 0.67 |
| 55 | 206003 | 鹏华信用增利A | 14,945,252.70 | 302,842.00 | 0.67 |
| 56 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 14,104,230.00 | 285,800.00 | 0.27 |
| 57 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 13,901,895.00 | 281,700.00 | 1.04 |
| 58 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 13,788,390.00 | 279,400.00 | 4.55 |
| 59 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 13,437,314.10 | 272,286.00 | 2.19 |
| 60 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 13,434,254.40 | 272,224.00 | 0.44 |
| 61 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 12,406,590.00 | 251,400.00 | 0.83 |
| 62 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 12,406,590.00 | 251,400.00 | 0.83 |
| 63 | 000001 | 华夏成长混合 | 11,404,439.55 | 231,093.00 | 0.39 |
| 64 | 420001 | 天弘精选混合 | 10,590,510.00 | 214,600.00 | 2.05 |
| 65 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9,904,545.00 | 200,700.00 | 0.69 |
| 66 | 519150 | 新华优选消费混合 | 9,874,935.00 | 200,100.00 | 2.61 |
| 67 | 007950 | 招商量化精选股票C | 9,070,530.00 | 183,800.00 | 0.27 |
| 68 | 001917 | 招商量化精选股票A | 9,070,530.00 | 183,800.00 | 0.27 |
| 69 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,310,737.40 | 168,404.00 | 0.26 |
| 70 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 8,310,540.00 | 168,400.00 | 1.40 |
| 71 | 000214 | 广发成长优选混合 | 8,177,295.00 | 165,700.00 | 1.38 |
| 72 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 7,570,290.00 | 153,400.00 | 6.62 |
| 73 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 7,570,290.00 | 153,400.00 | 6.62 |
| 74 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 7,451,850.00 | 151,000.00 | 1.16 |
| 75 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 7,451,850.00 | 151,000.00 | 1.16 |
| 76 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 7,437,045.00 | 150,700.00 | 0.29 |
| 77 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 7,404,572.70 | 150,042.00 | 0.14 |
| 78 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 7,404,572.70 | 150,042.00 | 0.14 |
| 79 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 7,219,905.00 | 146,300.00 | 2.75 |
| 80 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 7,219,905.00 | 146,300.00 | 2.75 |
| 81 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 7,170,555.00 | 145,300.00 | 1.09 |
| 82 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 6,997,830.00 | 141,800.00 | 1.14 |
| 83 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 6,543,810.00 | 132,600.00 | 0.09 |
| 84 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 6,469,785.00 | 131,100.00 | 1.55 |
| 85 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 6,469,785.00 | 131,100.00 | 1.55 |
| 86 | 510630 | 华夏消费ETF | 6,287,190.00 | 127,400.00 | 2.08 |
| 87 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 6,247,710.00 | 126,600.00 | 2.62 |
| 88 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 5,996,025.00 | 121,500.00 | 0.16 |
| 89 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 5,996,025.00 | 121,500.00 | 0.16 |
| 90 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 5,922,000.00 | 120,000.00 | 0.37 |
| 91 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,798,625.00 | 117,500.00 | 0.25 |
| 92 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,759,145.00 | 116,700.00 | 0.55 |
| 93 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,759,145.00 | 116,700.00 | 0.55 |
| 94 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 5,640,705.00 | 114,300.00 | 0.06 |
| 95 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 5,478,540.90 | 111,014.00 | 1.59 |
| 96 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 5,478,540.90 | 111,014.00 | 1.59 |
| 97 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,396,373.15 | 109,349.00 | 0.25 |
| 98 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 5,280,450.00 | 107,000.00 | 0.69 |
| 99 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 5,280,450.00 | 107,000.00 | 0.69 |
| 100 | 100038 | 富国沪深300增强 | 5,112,660.00 | 103,600.00 | 0.06 |
| 101 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 4,935,000.00 | 100,000.00 | 0.37 |
| 102 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 4,935,000.00 | 100,000.00 | 0.37 |
| 103 | 006408 | 添富消费升级混合 | 4,935,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 104 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 4,915,260.00 | 99,600.00 | 1.93 |
| 105 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 4,895,520.00 | 99,200.00 | 4.03 |
| 106 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 4,648,770.00 | 94,200.00 | 0.14 |
| 107 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 4,648,770.00 | 94,200.00 | 0.14 |
| 108 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 4,520,460.00 | 91,600.00 | 1.02 |
| 109 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 4,411,890.00 | 89,400.00 | 0.97 |
| 110 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 4,411,890.00 | 89,400.00 | 0.97 |
| 111 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 4,382,280.00 | 88,800.00 | 0.40 |
| 112 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 4,382,280.00 | 88,800.00 | 0.40 |
| 113 | 003016 | 中金中证500指数A | 4,017,090.00 | 81,400.00 | 0.51 |
| 114 | 003578 | 中金中证500指数C | 4,017,090.00 | 81,400.00 | 0.51 |
| 115 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 3,799,950.00 | 77,000.00 | 0.45 |
| 116 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 3,281,775.00 | 66,500.00 | 0.47 |
| 117 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 2,857,365.00 | 57,900.00 | 0.94 |
| 118 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 2,729,055.00 | 55,300.00 | 3.28 |
| 119 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 2,729,055.00 | 55,300.00 | 3.28 |
| 120 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,689,871.10 | 54,506.00 | 0.05 |
| 121 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,689,871.10 | 54,506.00 | 0.05 |
| 122 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2,467,500.00 | 50,000.00 | 1.94 |
| 123 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 2,408,280.00 | 48,800.00 | 4.69 |
| 124 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 2,408,280.00 | 48,800.00 | 4.69 |
| 125 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,398,410.00 | 48,600.00 | 0.18 |
| 126 | 002512 | 长城久润混合 | 2,265,165.00 | 45,900.00 | 1.64 |
| 127 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,215,815.00 | 44,900.00 | 0.45 |
| 128 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 2,188,820.55 | 44,353.00 | 0.59 |
| 129 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 2,188,820.55 | 44,353.00 | 0.59 |
| 130 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 2,082,570.00 | 42,200.00 | 2.54 |
| 131 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,939,455.00 | 39,300.00 | 0.25 |
| 132 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,939,455.00 | 39,300.00 | 0.25 |
| 133 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,702,575.00 | 34,500.00 | 3.55 |
| 134 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1,672,965.00 | 33,900.00 | 0.47 |
| 135 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,579,200.00 | 32,000.00 | 3.99 |
| 136 | 005226 | 山证改革精选混合 | 1,539,720.00 | 31,200.00 | 3.45 |
| 137 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,396,605.00 | 28,300.00 | 0.04 |
| 138 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,396,605.00 | 28,300.00 | 0.02 |
| 139 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,396,605.00 | 28,300.00 | 0.02 |
| 140 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,376,865.00 | 27,900.00 | 0.24 |
| 141 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,376,865.00 | 27,900.00 | 0.24 |
| 142 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,332,450.00 | 27,000.00 | 0.07 |
| 143 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,322,580.00 | 26,800.00 | 0.25 |
| 144 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,307,775.00 | 26,500.00 | 0.54 |
| 145 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,307,775.00 | 26,500.00 | 0.54 |
| 146 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,233,750.00 | 25,000.00 | 0.42 |
| 147 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,214,010.00 | 24,600.00 | 0.14 |
| 148 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,164,660.00 | 23,600.00 | 1.61 |
| 149 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,164,660.00 | 23,600.00 | 1.61 |
| 150 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,144,920.00 | 23,200.00 | 0.89 |
| 151 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,144,920.00 | 23,200.00 | 0.89 |
| 152 | 001115 | 广发聚安混合A | 1,125,180.00 | 22,800.00 | 0.59 |
| 153 | 001116 | 广发聚安混合C | 1,125,180.00 | 22,800.00 | 0.59 |
| 154 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,056,090.00 | 21,400.00 | 1.40 |
| 155 | 519180 | 万家180指数 | 1,036,350.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 156 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,026,480.00 | 20,800.00 | 0.25 |
| 157 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,016,610.00 | 20,600.00 | 0.39 |
| 158 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,006,740.00 | 20,400.00 | 0.45 |
| 159 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 991,935.00 | 20,100.00 | 0.22 |
| 160 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 991,935.00 | 20,100.00 | 0.22 |
| 161 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 987,197.40 | 20,004.00 | 0.24 |
| 162 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 987,197.40 | 20,004.00 | 0.24 |
| 163 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 952,455.00 | 19,300.00 | 0.06 |
| 164 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 942,585.00 | 19,100.00 | 2.83 |
| 165 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 862,835.40 | 17,484.00 | 2.68 |
| 166 | 510130 | 中盘ETF | 832,929.30 | 16,878.00 | 0.37 |
| 167 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 824,046.30 | 16,698.00 | 0.08 |
| 168 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 774,795.00 | 15,700.00 | 0.95 |
| 169 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 759,990.00 | 15,400.00 | 0.19 |
| 170 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 704,520.60 | 14,276.00 | 0.09 |
| 171 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 681,030.00 | 13,800.00 | 0.11 |
| 172 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 666,225.00 | 13,500.00 | 0.26 |
| 173 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 666,225.00 | 13,500.00 | 0.08 |
| 174 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 607,005.00 | 12,300.00 | 0.44 |
| 175 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 602,070.00 | 12,200.00 | 0.08 |
| 176 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 577,395.00 | 11,700.00 | 0.02 |
| 177 | 001711 | 安信新趋势混合C | 508,305.00 | 10,300.00 | 0.01 |
| 178 | 001710 | 安信新趋势混合A | 508,305.00 | 10,300.00 | 0.01 |
| 179 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 503,370.00 | 10,200.00 | 1.04 |
| 180 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 493,500.00 | 10,000.00 | 0.26 |
| 181 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 493,500.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 182 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 493,500.00 | 10,000.00 | 0.29 |
| 183 | 000597 | 中海积极收益混合 | 468,825.00 | 9,500.00 | 0.26 |
| 184 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 454,020.00 | 9,200.00 | 0.51 |
| 185 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 454,020.00 | 9,200.00 | 0.51 |
| 186 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 439,215.00 | 8,900.00 | 0.90 |
| 187 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 404,768.70 | 8,202.00 | 0.04 |
| 188 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 384,930.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 189 | 001531 | 招商安益混合 | 379,995.00 | 7,700.00 | 0.26 |
| 190 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 370,125.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 191 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 370,125.00 | 7,500.00 | 0.76 |
| 192 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 365,190.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 193 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 365,190.00 | 7,400.00 | 0.01 |
| 194 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 345,450.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 195 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 340,515.00 | 6,900.00 | 0.15 |
| 196 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 340,515.00 | 6,900.00 | 0.15 |
| 197 | 008061 | 惠升惠新混合A | 330,645.00 | 6,700.00 | 0.65 |
| 198 | 008062 | 惠升惠新混合C | 330,645.00 | 6,700.00 | 0.65 |
| 199 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 330,645.00 | 6,700.00 | 0.07 |
| 200 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 320,775.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 201 | 004192 | 招商中证500指数A | 315,840.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 202 | 004193 | 招商中证500指数C | 315,840.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 203 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 315,840.00 | 6,400.00 | 0.14 |
| 204 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 305,970.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 205 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 301,035.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 206 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 301,035.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 207 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 281,295.00 | 5,700.00 | 0.59 |
| 208 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 281,295.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 209 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 281,295.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 210 | 163805 | 中银策略混合 | 276,360.00 | 5,600.00 | 0.07 |
| 211 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 271,425.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 212 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 271,425.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 213 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 271,425.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 214 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 271,425.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 215 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 266,490.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 216 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 266,490.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 217 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 266,490.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 218 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 261,555.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 219 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 261,555.00 | 5,300.00 | 0.28 |
| 220 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 261,555.00 | 5,300.00 | 0.28 |
| 221 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 261,555.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 222 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 246,750.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 223 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 246,750.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 224 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 246,750.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 225 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 246,750.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 226 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 241,815.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 227 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 236,880.00 | 4,800.00 | 2.58 |
| 228 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 236,880.00 | 4,800.00 | 2.58 |
| 229 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 222,075.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 230 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 222,075.00 | 4,500.00 | 0.20 |
| 231 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 207,270.00 | 4,200.00 | 0.19 |
| 232 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 207,270.00 | 4,200.00 | 0.19 |
| 233 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 197,400.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 234 | 515530 | 泰康中证500ETF | 197,400.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 235 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 189,059.85 | 3,831.00 | 0.11 |
| 236 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 187,530.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 237 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 187,530.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 238 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 187,530.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 239 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 187,530.00 | 3,800.00 | 0.10 |
| 240 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 177,660.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 241 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 177,660.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 242 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 177,660.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 243 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 175,932.75 | 3,565.00 | 0.34 |
| 244 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 175,932.75 | 3,565.00 | 0.34 |
| 245 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 162,855.00 | 3,300.00 | 0.26 |
| 246 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 157,920.00 | 3,200.00 | 0.19 |
| 247 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 157,920.00 | 3,200.00 | 0.19 |
| 248 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 152,985.00 | 3,100.00 | 0.35 |
| 249 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 148,050.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 250 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 148,050.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 251 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 148,050.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 252 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 143,115.00 | 2,900.00 | 0.71 |
| 253 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 138,180.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 254 | 515810 | 易方达中证800ETF | 128,310.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 255 | 510570 | 兴业中证500ETF | 128,310.00 | 2,600.00 | 0.23 |
| 256 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 123,375.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 257 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 123,375.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 258 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 118,440.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 259 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 118,440.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 260 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 113,505.00 | 2,300.00 | 0.15 |
| 261 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 113,505.00 | 2,300.00 | 0.61 |
| 262 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 113,505.00 | 2,300.00 | 0.61 |
| 263 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 108,570.00 | 2,200.00 | 0.20 |
| 264 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 108,570.00 | 2,200.00 | 0.20 |
| 265 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 98,700.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 266 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 98,700.00 | 2,000.00 | 0.24 |
| 267 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 98,700.00 | 2,000.00 | 0.25 |
| 268 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 93,765.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 269 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 93,765.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 270 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 93,765.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 271 | 006611 | 人保中证500指数 | 93,765.00 | 1,900.00 | 0.24 |
| 272 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 83,895.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 273 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 83,895.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 274 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 83,895.00 | 1,700.00 | 0.28 |
| 275 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 78,960.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 276 | 515550 | 中融中证500ETF | 78,960.00 | 1,600.00 | 0.24 |
| 277 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 78,960.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 278 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 75,850.95 | 1,537.00 | 0.07 |
| 279 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 69,090.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 280 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 64,155.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 281 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 64,155.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 282 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 64,155.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 283 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 63,365.40 | 1,284.00 | 0.07 |
| 284 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 59,220.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 285 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 59,220.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 286 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 59,220.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 287 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 59,220.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 288 | 005961 | 博时量化价值股票C | 54,285.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 289 | 005960 | 博时量化价值股票A | 54,285.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 290 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 54,285.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 291 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 54,285.00 | 1,100.00 | 0.26 |
| 292 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 49,350.00 | 1,000.00 | 1.01 |
| 293 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 49,350.00 | 1,000.00 | 1.01 |
| 294 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 39,480.00 | 800.00 | 0.09 |
| 295 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 39,480.00 | 800.00 | 0.08 |
| 296 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 39,480.00 | 800.00 | 0.08 |
| 297 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 39,480.00 | 800.00 | 0.07 |
| 298 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 39,480.00 | 800.00 | 0.09 |
| 299 | 001588 | 天弘中证800指数A | 39,480.00 | 800.00 | 0.06 |
| 300 | 001589 | 天弘中证800指数C | 39,480.00 | 800.00 | 0.06 |
| 301 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,545.00 | 700.00 | 0.07 |
| 302 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,545.00 | 700.00 | 0.07 |
| 303 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 34,545.00 | 700.00 | 0.05 |
| 304 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 34,545.00 | 700.00 | 0.07 |
| 305 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 34,545.00 | 700.00 | 0.07 |
| 306 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 34,545.00 | 700.00 | 0.00 |
| 307 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 34,545.00 | 700.00 | 0.13 |
| 308 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 34,545.00 | 700.00 | 0.13 |
| 309 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 29,610.00 | 600.00 | 0.09 |
| 310 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 29,610.00 | 600.00 | 0.09 |
| 311 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 29,610.00 | 600.00 | 0.07 |
| 312 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 29,610.00 | 600.00 | 0.13 |
| 313 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 29,610.00 | 600.00 | 0.13 |
| 314 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 29,610.00 | 600.00 | 0.02 |
| 315 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 19,740.00 | 400.00 | 0.04 |
| 316 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 19,740.00 | 400.00 | 0.06 |
| 317 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 19,740.00 | 400.00 | 0.06 |
| 318 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 19,740.00 | 400.00 | 0.00 |
| 319 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 19,740.00 | 400.00 | 0.00 |
| 320 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 19,740.00 | 400.00 | 0.00 |
| 321 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 19,740.00 | 400.00 | 0.01 |
| 322 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 19,740.00 | 400.00 | 0.09 |
| 323 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 19,740.00 | 400.00 | 0.07 |
| 324 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 19,740.00 | 400.00 | 0.00 |
| 325 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 14,805.00 | 300.00 | 0.05 |
| 326 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 14,805.00 | 300.00 | 0.03 |
| 327 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 14,805.00 | 300.00 | 0.00 |
| 328 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 14,805.00 | 300.00 | 0.00 |
| 329 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 14,805.00 | 300.00 | 0.03 |
| 330 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 14,805.00 | 300.00 | 0.00 |
| 331 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 14,805.00 | 300.00 | 0.00 |
| 332 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 9,870.00 | 200.00 | 0.01 |
| 333 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 9,870.00 | 200.00 | 0.00 |
| 334 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 9,870.00 | 200.00 | 0.02 |
| 335 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 9,870.00 | 200.00 | 0.02 |
| 336 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 9,870.00 | 200.00 | 0.01 |
| 337 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 9,870.00 | 200.00 | 0.00 |
| 338 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,935.00 | 100.00 | 0.00 |
| 339 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 4,935.00 | 100.00 | 0.01 |
| 340 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 4,935.00 | 100.00 | 0.01 |
| 341 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 4,935.00 | 100.00 | 0.01 |
| 342 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 4,935.00 | 100.00 | 0.01 |
| 343 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 3,207.75 | 65.00 | 0.00 |
