| 持有 珀莱雅(603605)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 432,395,765.20 | 4,350,058.00 | 3.10 |
| 2 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 331,200,800.00 | 3,332,000.00 | 1.16 |
| 3 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 178,925,069.40 | 1,800,051.00 | 2.20 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 178,925,069.40 | 1,800,051.00 | 2.20 |
| 5 | 006408 | 添富消费升级混合 | 134,190,596.40 | 1,350,006.00 | 3.84 |
| 6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 107,153,200.00 | 1,078,000.00 | 0.84 |
| 7 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 94,773,824.60 | 953,459.00 | 4.32 |
| 8 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 94,773,824.60 | 953,459.00 | 4.32 |
| 9 | 000294 | 华安生态优先混合 | 82,489,475.60 | 829,874.00 | 5.30 |
| 10 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 73,064,069.40 | 735,051.00 | 2.34 |
| 11 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 70,640,498.60 | 710,669.00 | 5.37 |
| 12 | 450009 | 国富中小盘股票 | 67,678,577.40 | 680,871.00 | 1.99 |
| 13 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 51,689,192.80 | 520,012.00 | 2.21 |
| 14 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 49,843,334.80 | 501,442.00 | 3.11 |
| 15 | 510180 | 华安上证180ETF | 42,179,396.00 | 424,340.00 | 0.22 |
| 16 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 39,763,976.00 | 400,040.00 | 0.86 |
| 17 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 38,750,493.60 | 389,844.00 | 1.62 |
| 18 | 008133 | 华安优质生活混合 | 31,312,292.20 | 315,013.00 | 5.63 |
| 19 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 29,827,753.20 | 300,078.00 | 1.12 |
| 20 | 450004 | 国富深化价值混合 | 26,371,615.20 | 265,308.00 | 0.67 |
| 21 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 24,773,660.80 | 249,232.00 | 2.15 |
| 22 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 24,533,112.80 | 246,812.00 | 1.18 |
| 23 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 19,880,000.00 | 200,000.00 | 0.38 |
| 24 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 19,880,000.00 | 200,000.00 | 0.38 |
| 25 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 19,880,000.00 | 200,000.00 | 0.38 |
| 26 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 19,482,400.00 | 196,000.00 | 1.22 |
| 27 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 19,482,400.00 | 196,000.00 | 1.22 |
| 28 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 18,144,476.00 | 182,540.00 | 0.20 |
| 29 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 18,144,476.00 | 182,540.00 | 0.20 |
| 30 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 17,892,000.00 | 180,000.00 | 0.70 |
| 31 | 202023 | 南方优选成长混合A | 17,706,718.40 | 178,136.00 | 0.63 |
| 32 | 005206 | 南方优选成长混合C | 17,706,718.40 | 178,136.00 | 0.63 |
| 33 | 002651 | 东方红汇利债券A | 16,890,048.00 | 169,920.00 | 0.35 |
| 34 | 002652 | 东方红汇利债券C | 16,890,048.00 | 169,920.00 | 0.35 |
| 35 | 005297 | 南华丰淳混合C | 14,041,244.00 | 141,260.00 | 4.57 |
| 36 | 005296 | 南华丰淳混合A | 14,041,244.00 | 141,260.00 | 4.57 |
| 37 | 009539 | 兴业睿进混合A | 13,896,120.00 | 139,800.00 | 3.22 |
| 38 | 009540 | 兴业睿进混合C | 13,896,120.00 | 139,800.00 | 3.22 |
| 39 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 13,836,480.00 | 139,200.00 | 0.18 |
| 40 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 13,836,480.00 | 139,200.00 | 0.18 |
| 41 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 13,667,599.40 | 137,501.00 | 1.19 |
| 42 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 13,667,599.40 | 137,501.00 | 1.19 |
| 43 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 11,083,100.00 | 111,500.00 | 1.09 |
| 44 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10,691,762.20 | 107,563.00 | 0.93 |
| 45 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 10,260,763.80 | 103,227.00 | 0.49 |
| 46 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 10,260,763.80 | 103,227.00 | 0.49 |
| 47 | 519665 | 银河美丽混合C | 9,433,060.00 | 94,900.00 | 3.98 |
| 48 | 519664 | 银河美丽混合A | 9,433,060.00 | 94,900.00 | 3.98 |
| 49 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 9,277,996.00 | 93,340.00 | 7.04 |
| 50 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 9,221,735.60 | 92,774.00 | 0.70 |
| 51 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,898,586.20 | 89,523.00 | 3.03 |
| 52 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 8,879,998.40 | 89,336.00 | 1.35 |
| 53 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 8,879,998.40 | 89,336.00 | 1.35 |
| 54 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 8,400,890.40 | 84,516.00 | 0.50 |
| 55 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 7,455,000.00 | 75,000.00 | 6.31 |
| 56 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 7,385,420.00 | 74,300.00 | 0.95 |
| 57 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 7,325,780.00 | 73,700.00 | 0.91 |
| 58 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 7,325,780.00 | 73,700.00 | 0.91 |
| 59 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 7,322,996.80 | 73,672.00 | 0.06 |
| 60 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,858,600.00 | 69,000.00 | 7.07 |
| 61 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,858,600.00 | 69,000.00 | 7.07 |
| 62 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 6,821,325.00 | 68,625.00 | 0.17 |
| 63 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 6,821,325.00 | 68,625.00 | 0.17 |
| 64 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 6,721,428.00 | 67,620.00 | 5.87 |
| 65 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 6,721,428.00 | 67,620.00 | 5.87 |
| 66 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,362,395.20 | 64,008.00 | 0.51 |
| 67 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 6,361,600.00 | 64,000.00 | 0.33 |
| 68 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 6,361,600.00 | 64,000.00 | 0.33 |
| 69 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 6,335,855.40 | 63,741.00 | 0.50 |
| 70 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 6,326,313.00 | 63,645.00 | 0.85 |
| 71 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 6,326,313.00 | 63,645.00 | 0.85 |
| 72 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 6,262,200.00 | 63,000.00 | 0.38 |
| 73 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 6,262,200.00 | 63,000.00 | 0.38 |
| 74 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 6,201,764.80 | 62,392.00 | 0.42 |
| 75 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 5,964,000.00 | 60,000.00 | 2.20 |
| 76 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 5,964,000.00 | 60,000.00 | 2.70 |
| 77 | 257030 | 国联安优势混合 | 5,964,000.00 | 60,000.00 | 1.96 |
| 78 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 5,524,652.00 | 55,580.00 | 0.98 |
| 79 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 5,421,971.80 | 54,547.00 | 0.08 |
| 80 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 5,359,648.00 | 53,920.00 | 0.56 |
| 81 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 5,359,648.00 | 53,920.00 | 0.56 |
| 82 | 005984 | 兴业聚华混合A | 5,268,200.00 | 53,000.00 | 0.29 |
| 83 | 005985 | 兴业聚华混合C | 5,268,200.00 | 53,000.00 | 0.29 |
| 84 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 5,218,500.00 | 52,500.00 | 0.79 |
| 85 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 4,569,616.80 | 45,972.00 | 0.62 |
| 86 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,044,784.80 | 40,692.00 | 0.04 |
| 87 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 3,578,400.00 | 36,000.00 | 7.60 |
| 88 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 3,059,532.00 | 30,780.00 | 0.71 |
| 89 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 3,001,880.00 | 30,200.00 | 0.36 |
| 90 | 002501 | 银华远景债券 | 2,787,176.00 | 28,040.00 | 0.07 |
| 91 | 009778 | 长信消费升级混合A | 2,518,796.00 | 25,340.00 | 1.41 |
| 92 | 009779 | 长信消费升级混合C | 2,518,796.00 | 25,340.00 | 1.41 |
| 93 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 2,473,072.00 | 24,880.00 | 5.87 |
| 94 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 2,473,072.00 | 24,880.00 | 5.87 |
| 95 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2,465,120.00 | 24,800.00 | 0.79 |
| 96 | 009854 | 中加优势企业混合C | 2,451,204.00 | 24,660.00 | 2.88 |
| 97 | 009853 | 中加优势企业混合A | 2,451,204.00 | 24,660.00 | 2.88 |
| 98 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,443,649.60 | 24,584.00 | 0.03 |
| 99 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,407,070.40 | 24,216.00 | 0.52 |
| 100 | 006141 | 广发集嘉债券C | 2,385,600.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 101 | 006140 | 广发集嘉债券A | 2,385,600.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 102 | 050008 | 博时第三产业混合 | 2,288,188.00 | 23,020.00 | 0.31 |
| 103 | 519959 | 长信多利混合 | 2,107,280.00 | 21,200.00 | 3.21 |
| 104 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2,087,400.00 | 21,000.00 | 0.12 |
| 105 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2,087,400.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 106 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 1,989,988.00 | 20,020.00 | 0.06 |
| 107 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,878,660.00 | 18,900.00 | 0.44 |
| 108 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1,640,100.00 | 16,500.00 | 0.33 |
| 109 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,640,100.00 | 16,500.00 | 3.44 |
| 110 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,640,100.00 | 16,500.00 | 3.44 |
| 111 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1,640,100.00 | 16,500.00 | 0.33 |
| 112 | 519180 | 万家180指数 | 1,331,960.00 | 13,400.00 | 0.21 |
| 113 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 1,292,200.00 | 13,000.00 | 2.04 |
| 114 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 1,292,200.00 | 13,000.00 | 2.04 |
| 115 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,282,260.00 | 12,900.00 | 0.18 |
| 116 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1,242,500.00 | 12,500.00 | 0.35 |
| 117 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,208,704.00 | 12,160.00 | 1.50 |
| 118 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,208,704.00 | 12,160.00 | 1.50 |
| 119 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 1,192,800.00 | 12,000.00 | 0.80 |
| 120 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1,162,980.00 | 11,700.00 | 1.73 |
| 121 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1,162,980.00 | 11,700.00 | 1.73 |
| 122 | 510130 | 中盘ETF | 1,153,040.00 | 11,600.00 | 0.55 |
| 123 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1,113,280.00 | 11,200.00 | 0.15 |
| 124 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 994,000.00 | 10,000.00 | 0.37 |
| 125 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 994,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 126 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 994,000.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 127 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 980,084.00 | 9,860.00 | 0.31 |
| 128 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 980,084.00 | 9,860.00 | 0.31 |
| 129 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 914,877.60 | 9,204.00 | 0.31 |
| 130 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 894,600.00 | 9,000.00 | 0.42 |
| 131 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 894,600.00 | 9,000.00 | 0.42 |
| 132 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 877,900.80 | 8,832.00 | 1.02 |
| 133 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 877,900.80 | 8,832.00 | 1.02 |
| 134 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 870,744.00 | 8,760.00 | 0.34 |
| 135 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 850,864.00 | 8,560.00 | 0.14 |
| 136 | 180025 | 银华信用双利债券A | 825,020.00 | 8,300.00 | 0.09 |
| 137 | 180026 | 银华信用双利债券C | 825,020.00 | 8,300.00 | 0.09 |
| 138 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 805,537.60 | 8,104.00 | 0.09 |
| 139 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 805,140.00 | 8,100.00 | 0.48 |
| 140 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 751,464.00 | 7,560.00 | 0.57 |
| 141 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 745,500.00 | 7,500.00 | 2.14 |
| 142 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 739,536.00 | 7,440.00 | 1.52 |
| 143 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 737,548.00 | 7,420.00 | 0.48 |
| 144 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 737,548.00 | 7,420.00 | 0.48 |
| 145 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 721,644.00 | 7,260.00 | 2.86 |
| 146 | 002087 | 国富新机遇混合A | 646,100.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| 147 | 002088 | 国富新机遇混合C | 646,100.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| 148 | 007126 | 博道远航混合A | 636,160.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 149 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 636,160.00 | 6,400.00 | 4.91 |
| 150 | 007127 | 博道远航混合C | 636,160.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 151 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 627,015.20 | 6,308.00 | 0.54 |
| 152 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 627,015.20 | 6,308.00 | 0.54 |
| 153 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 566,580.00 | 5,700.00 | 0.63 |
| 154 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 557,832.80 | 5,612.00 | 1.55 |
| 155 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 546,700.00 | 5,500.00 | 0.77 |
| 156 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 536,760.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 157 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 512,904.00 | 5,160.00 | 1.19 |
| 158 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 512,904.00 | 5,160.00 | 1.19 |
| 159 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 512,904.00 | 5,160.00 | 0.23 |
| 160 | 008222 | 兴业机遇债券C | 497,000.00 | 5,000.00 | 0.38 |
| 161 | 005717 | 兴业机遇债券A | 497,000.00 | 5,000.00 | 0.38 |
| 162 | 010158 | 汇安中证500增强C | 485,072.00 | 4,880.00 | 0.45 |
| 163 | 010157 | 汇安中证500增强A | 485,072.00 | 4,880.00 | 0.45 |
| 164 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 475,132.00 | 4,780.00 | 0.98 |
| 165 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 473,144.00 | 4,760.00 | 0.66 |
| 166 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 467,180.00 | 4,700.00 | 0.57 |
| 167 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 459,228.00 | 4,620.00 | 0.85 |
| 168 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 459,228.00 | 4,620.00 | 0.85 |
| 169 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 447,300.00 | 4,500.00 | 0.48 |
| 170 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 447,300.00 | 4,500.00 | 0.30 |
| 171 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 447,300.00 | 4,500.00 | 0.30 |
| 172 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 377,720.00 | 3,800.00 | 1.05 |
| 173 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 367,780.00 | 3,700.00 | 0.15 |
| 174 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 367,780.00 | 3,700.00 | 0.15 |
| 175 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 347,900.00 | 3,500.00 | 2.94 |
| 176 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 298,200.00 | 3,000.00 | 0.50 |
| 177 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 298,200.00 | 3,000.00 | 0.50 |
| 178 | 004025 | 融通收益增强债券A | 298,200.00 | 3,000.00 | 0.47 |
| 179 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 298,200.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 180 | 004026 | 融通收益增强债券C | 298,200.00 | 3,000.00 | 0.47 |
| 181 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 298,200.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 182 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 283,488.80 | 2,852.00 | 0.11 |
| 183 | 002612 | 融通通慧混合A | 258,440.00 | 2,600.00 | 0.33 |
| 184 | 007387 | 融通通慧混合C | 258,440.00 | 2,600.00 | 0.33 |
| 185 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 248,500.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 186 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 238,957.60 | 2,404.00 | 0.13 |
| 187 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 228,620.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 188 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 228,620.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 189 | 008319 | 博道久航混合C | 218,680.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 190 | 008318 | 博道久航混合A | 218,680.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 191 | 660010 | 农银策略精选混合 | 218,083.60 | 2,194.00 | 0.01 |
| 192 | 050001 | 博时价值增长混合 | 212,716.00 | 2,140.00 | 0.01 |
| 193 | 004988 | 人保双利混合A | 190,848.00 | 1,920.00 | 0.23 |
| 194 | 004989 | 人保双利混合C | 190,848.00 | 1,920.00 | 0.23 |
| 195 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 174,944.00 | 1,760.00 | 0.00 |
| 196 | 180015 | 银华增强收益债券 | 168,980.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 197 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 159,040.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 198 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 149,100.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 199 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 139,160.00 | 1,400.00 | 0.25 |
| 200 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 116,894.40 | 1,176.00 | 0.31 |
| 201 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 116,894.40 | 1,176.00 | 0.31 |
| 202 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 91,845.60 | 924.00 | 0.05 |
| 203 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 79,520.00 | 800.00 | 0.08 |
| 204 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 79,520.00 | 800.00 | 0.08 |
| 205 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 78,724.80 | 792.00 | 0.01 |
| 206 | 000127 | 农银行业领先混合 | 73,953.60 | 744.00 | 0.01 |
| 207 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 59,640.00 | 600.00 | 0.03 |
| 208 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 59,640.00 | 600.00 | 0.03 |
| 209 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 59,640.00 | 600.00 | 0.04 |
| 210 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 59,640.00 | 600.00 | 0.02 |
| 211 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 59,640.00 | 600.00 | 0.04 |
| 212 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 59,640.00 | 600.00 | 0.02 |
| 213 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 42,841.40 | 431.00 | 0.02 |
| 214 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 40,952.80 | 412.00 | 0.01 |
| 215 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 27,832.00 | 280.00 | 0.01 |
| 216 | 009060 | 南方沪深300增强C | 25,844.00 | 260.00 | 0.02 |
| 217 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 25,844.00 | 260.00 | 0.01 |
| 218 | 009059 | 南方沪深300增强A | 25,844.00 | 260.00 | 0.02 |
| 219 | 040020 | 华安升级主题混合 | 25,844.00 | 260.00 | 0.01 |
| 220 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 19,880.00 | 200.00 | 0.01 |
| 221 | 003401 | 工银可转债债券 | 19,880.00 | 200.00 | 0.00 |
| 222 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 19,880.00 | 200.00 | 0.00 |
| 223 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 19,880.00 | 200.00 | 0.00 |
| 224 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 14,711.20 | 148.00 | 0.00 |
| 225 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 14,711.20 | 148.00 | 0.00 |
| 226 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 14,214.20 | 143.00 | 0.00 |
| 227 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 11,132.80 | 112.00 | 0.01 |
| 228 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 11,132.80 | 112.00 | 0.01 |
| 229 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 9,940.00 | 100.00 | 0.03 |
| 230 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 9,940.00 | 100.00 | 0.03 |
| 231 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 9,741.20 | 98.00 | 0.00 |
| 232 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 8,349.60 | 84.00 | 0.00 |
| 233 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 8,349.60 | 84.00 | 0.00 |
| 234 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 7,952.00 | 80.00 | 0.01 |
| 235 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 7,952.00 | 80.00 | 0.01 |
| 236 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 6,560.40 | 66.00 | 0.02 |
| 237 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 6,560.40 | 66.00 | 0.02 |
| 238 | 005608 | 华宝中证500增强C | 3,976.00 | 40.00 | 0.00 |
| 239 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 3,976.00 | 40.00 | 0.01 |
| 240 | 005607 | 华宝中证500增强A | 3,976.00 | 40.00 | 0.00 |
| 241 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 3,976.00 | 40.00 | 0.01 |
| 242 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,988.00 | 20.00 | 0.00 |
| 243 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 99.40 | 1.00 | 0.00 |
| 244 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 99.40 | 1.00 | 0.00 |
