| 持有 七一二(603712)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 1,176,529,865.50 | 32,590,855.00 | 8.23 |
| 2 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 386,486,961.00 | 10,706,010.00 | 7.76 |
| 3 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 254,779,918.40 | 7,125,344.00 | 5.74 |
| 4 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 254,779,918.40 | 7,125,344.00 | 5.74 |
| 5 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 206,006,924.30 | 5,706,563.00 | 1.57 |
| 6 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 169,767,125.00 | 4,962,500.00 | 0.46 |
| 7 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 169,767,125.00 | 4,962,500.00 | 0.46 |
| 8 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 156,511,838.80 | 4,335,508.00 | 6.79 |
| 9 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 123,476,440.00 | 3,420,400.00 | 4.94 |
| 10 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 123,476,440.00 | 3,420,400.00 | 4.94 |
| 11 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 116,240,556.00 | 3,219,960.00 | 0.30 |
| 12 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 114,576,309.90 | 3,173,859.00 | 1.78 |
| 13 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 111,659,570.00 | 3,133,700.00 | 6.18 |
| 14 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 102,633,826.60 | 3,000,106.00 | 1.36 |
| 15 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 95,030,867.40 | 2,632,434.00 | 1.27 |
| 16 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 93,860,000.00 | 2,600,000.00 | 0.24 |
| 17 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 89,815,392.10 | 2,487,961.00 | 1.54 |
| 18 | 512680 | 广发中证军工ETF | 83,556,410.20 | 2,314,582.00 | 1.46 |
| 19 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 77,849,650.00 | 2,156,500.00 | 1.29 |
| 20 | 510500 | 南方中证500ETF | 68,024,890.60 | 1,884,346.00 | 0.17 |
| 21 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 63,512,528.60 | 1,781,926.00 | 7.23 |
| 22 | 519918 | 华夏兴和混合 | 47,591,929.60 | 1,318,336.00 | 5.40 |
| 23 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 46,262,799.80 | 1,281,518.00 | 1.72 |
| 24 | 519908 | 华夏兴华混合A | 41,368,572.00 | 1,168,520.00 | 4.44 |
| 25 | 960004 | 华夏兴华混合H | 41,368,572.00 | 1,168,520.00 | 4.44 |
| 26 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 40,060,170.00 | 1,109,700.00 | 1.51 |
| 27 | 288002 | 华夏收入混合 | 36,073,279.60 | 1,021,836.00 | 1.37 |
| 28 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 32,504,440.00 | 900,400.00 | 2.34 |
| 29 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 25,597,066.00 | 709,060.00 | 1.84 |
| 30 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 25,542,627.20 | 707,552.00 | 5.13 |
| 31 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 25,057,010.00 | 694,100.00 | 1.00 |
| 32 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 25,057,010.00 | 694,100.00 | 1.00 |
| 33 | 001216 | 易方达新收益混合A | 22,382,000.00 | 620,000.00 | 0.20 |
| 34 | 001217 | 易方达新收益混合C | 22,382,000.00 | 620,000.00 | 0.20 |
| 35 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 22,182,800.20 | 614,482.00 | 1.94 |
| 36 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 22,084,824.80 | 611,768.00 | 1.68 |
| 37 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 21,414,520.00 | 593,200.00 | 1.01 |
| 38 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 19,663,164.60 | 544,686.00 | 1.37 |
| 39 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 17,472,761.00 | 484,010.00 | 1.11 |
| 40 | 502003 | 易方达军工分级 | 17,158,330.00 | 475,300.00 | 1.39 |
| 41 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 16,634,880.00 | 460,800.00 | 0.86 |
| 42 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 16,634,880.00 | 460,800.00 | 0.86 |
| 43 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 16,519,360.00 | 457,600.00 | 0.52 |
| 44 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 14,907,531.10 | 412,951.00 | 1.35 |
| 45 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 13,684,000.00 | 400,000.00 | 1.10 |
| 46 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 13,266,750.00 | 367,500.00 | 1.26 |
| 47 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 13,266,750.00 | 367,500.00 | 1.26 |
| 48 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 11,913,000.00 | 330,000.00 | 0.13 |
| 49 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 11,913,000.00 | 330,000.00 | 0.13 |
| 50 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 11,283,416.00 | 312,560.00 | 2.87 |
| 51 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 10,223,520.00 | 283,200.00 | 0.69 |
| 52 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 10,223,520.00 | 283,200.00 | 0.69 |
| 53 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 9,495,419.10 | 263,031.00 | 0.87 |
| 54 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 9,495,419.10 | 263,031.00 | 0.87 |
| 55 | 000189 | 易方达丰华债券A | 9,386,000.00 | 260,000.00 | 0.20 |
| 56 | 006867 | 易方达丰华债券C | 9,386,000.00 | 260,000.00 | 0.20 |
| 57 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,173,010.00 | 254,100.00 | 0.16 |
| 58 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 8,779,520.00 | 243,200.00 | 3.26 |
| 59 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 8,779,520.00 | 243,200.00 | 3.26 |
| 60 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 8,274,120.00 | 229,200.00 | 0.90 |
| 61 | 000866 | 华宝制造股票 | 7,855,360.00 | 217,600.00 | 3.56 |
| 62 | 002031 | 华夏策略混合 | 7,635,150.00 | 211,500.00 | 0.81 |
| 63 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 7,299,420.00 | 202,200.00 | 1.43 |
| 64 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 7,220,000.00 | 200,000.00 | 4.08 |
| 65 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 7,220,000.00 | 200,000.00 | 4.08 |
| 66 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 7,068,380.00 | 195,800.00 | 1.89 |
| 67 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,043,290.50 | 195,105.00 | 0.18 |
| 68 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 6,842,000.00 | 200,000.00 | 1.94 |
| 69 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 6,837,340.00 | 189,400.00 | 0.97 |
| 70 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 6,725,430.00 | 186,300.00 | 0.18 |
| 71 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 6,104,510.00 | 169,100.00 | 0.81 |
| 72 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 5,391,932.10 | 149,361.00 | 0.88 |
| 73 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 5,391,932.10 | 149,361.00 | 0.88 |
| 74 | 008327 | 东财通信指数C | 4,829,205.30 | 133,773.00 | 1.26 |
| 75 | 008326 | 东财通信指数A | 4,829,205.30 | 133,773.00 | 1.26 |
| 76 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 4,693,000.00 | 130,000.00 | 0.21 |
| 77 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,685,527.30 | 129,793.00 | 0.18 |
| 78 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4,581,090.00 | 126,900.00 | 0.18 |
| 79 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 4,129,840.00 | 114,400.00 | 3.65 |
| 80 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,779,670.00 | 104,700.00 | 0.17 |
| 81 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 3,610,000.00 | 100,000.00 | 0.92 |
| 82 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 3,610,000.00 | 100,000.00 | 0.92 |
| 83 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 3,610,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
| 84 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 3,610,000.00 | 100,000.00 | 0.19 |
| 85 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 3,548,630.00 | 98,300.00 | 1.44 |
| 86 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 3,147,920.00 | 87,200.00 | 3.70 |
| 87 | 001388 | 中融新经济混合C | 3,144,310.00 | 87,100.00 | 1.14 |
| 88 | 001387 | 中融新经济混合A | 3,144,310.00 | 87,100.00 | 1.14 |
| 89 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 3,082,940.00 | 85,400.00 | 0.47 |
| 90 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2,527,000.00 | 70,000.00 | 0.16 |
| 91 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2,527,000.00 | 70,000.00 | 0.16 |
| 92 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 2,527,000.00 | 70,000.00 | 0.16 |
| 93 | 001701 | 中融产业升级混合 | 2,321,230.00 | 64,300.00 | 1.21 |
| 94 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,247,405.50 | 62,255.00 | 0.18 |
| 95 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 2,245,420.00 | 62,200.00 | 1.88 |
| 96 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 2,245,420.00 | 62,200.00 | 1.88 |
| 97 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2,126,290.00 | 58,900.00 | 0.72 |
| 98 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2,126,290.00 | 58,900.00 | 0.72 |
| 99 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,061,310.00 | 57,100.00 | 0.30 |
| 100 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,933,479.90 | 53,559.00 | 0.02 |
| 101 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,848,320.00 | 51,200.00 | 0.17 |
| 102 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 1,815,830.00 | 50,300.00 | 3.72 |
| 103 | 004284 | 华宝新优选混合 | 1,805,000.00 | 50,000.00 | 3.01 |
| 104 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1,765,290.00 | 48,900.00 | 0.30 |
| 105 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 1,664,462.70 | 46,107.00 | 0.03 |
| 106 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 1,664,462.70 | 46,107.00 | 0.03 |
| 107 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 1,379,020.00 | 38,200.00 | 0.21 |
| 108 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1,324,870.00 | 36,700.00 | 0.22 |
| 109 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1,324,870.00 | 36,700.00 | 0.22 |
| 110 | 001013 | 华夏希望债券C | 1,220,180.00 | 33,800.00 | 0.06 |
| 111 | 001011 | 华夏希望债券A | 1,220,180.00 | 33,800.00 | 0.06 |
| 112 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 945,820.00 | 26,200.00 | 0.18 |
| 113 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 920,550.00 | 25,500.00 | 0.16 |
| 114 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 920,550.00 | 25,500.00 | 0.16 |
| 115 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 920,550.00 | 25,500.00 | 0.13 |
| 116 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 920,550.00 | 25,500.00 | 0.13 |
| 117 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 851,960.00 | 23,600.00 | 0.46 |
| 118 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 851,960.00 | 23,600.00 | 0.46 |
| 119 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 848,350.00 | 23,500.00 | 0.23 |
| 120 | 159968 | 博时中证500ETF | 848,350.00 | 23,500.00 | 0.16 |
| 121 | 515800 | 添富中证800ETF | 826,690.00 | 22,900.00 | 0.04 |
| 122 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 722,000.00 | 20,000.00 | 0.87 |
| 123 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 718,390.00 | 19,900.00 | 0.11 |
| 124 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 711,170.00 | 19,700.00 | 0.17 |
| 125 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 711,170.00 | 19,700.00 | 0.17 |
| 126 | 003016 | 中金中证500指数A | 689,510.00 | 19,100.00 | 0.20 |
| 127 | 003578 | 中金中证500指数C | 689,510.00 | 19,100.00 | 0.20 |
| 128 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 657,020.00 | 18,200.00 | 0.21 |
| 129 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 606,480.00 | 16,800.00 | 0.31 |
| 130 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 602,870.00 | 16,700.00 | 0.24 |
| 131 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 595,758.30 | 16,503.00 | 0.18 |
| 132 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 570,380.00 | 15,800.00 | 0.27 |
| 133 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 552,654.90 | 15,309.00 | 0.17 |
| 134 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 552,330.00 | 15,300.00 | 0.06 |
| 135 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 534,280.00 | 14,800.00 | 0.06 |
| 136 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 527,060.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 137 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 494,570.00 | 13,700.00 | 0.16 |
| 138 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 494,570.00 | 13,700.00 | 0.16 |
| 139 | 510290 | 南方上证380ETF | 462,080.00 | 12,800.00 | 0.31 |
| 140 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 447,640.00 | 12,400.00 | 0.18 |
| 141 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 436,810.00 | 12,100.00 | 0.06 |
| 142 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 436,810.00 | 12,100.00 | 0.08 |
| 143 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 425,980.00 | 11,800.00 | 0.06 |
| 144 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 415,150.00 | 11,500.00 | 0.11 |
| 145 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 415,150.00 | 11,500.00 | 0.11 |
| 146 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 404,320.00 | 11,200.00 | 0.06 |
| 147 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 400,710.00 | 11,100.00 | 0.06 |
| 148 | 165511 | 信诚中证500指数 | 389,880.00 | 10,800.00 | 0.17 |
| 149 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 361,000.00 | 10,000.00 | 0.34 |
| 150 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 288,800.00 | 8,000.00 | 0.89 |
| 151 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 288,800.00 | 8,000.00 | 0.89 |
| 152 | 001659 | 富安达新动力混合 | 281,580.00 | 7,800.00 | 1.11 |
| 153 | 003717 | 中银量化精选混合A | 274,360.00 | 7,600.00 | 0.45 |
| 154 | 010484 | 中银量化精选混合C | 274,360.00 | 7,600.00 | 0.45 |
| 155 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 270,750.00 | 7,500.00 | 0.21 |
| 156 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 245,480.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 157 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 245,480.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 158 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 238,260.00 | 6,600.00 | 0.41 |
| 159 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 238,260.00 | 6,600.00 | 0.41 |
| 160 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 231,040.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 161 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 205,770.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 162 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 202,160.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 163 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 202,160.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 164 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 198,550.00 | 5,500.00 | 0.32 |
| 165 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 198,550.00 | 5,500.00 | 0.32 |
| 166 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 191,330.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 167 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 191,330.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 168 | 008051 | 同泰慧择混合C | 176,890.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 169 | 008050 | 同泰慧择混合A | 176,890.00 | 4,900.00 | 0.18 |
| 170 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 173,280.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 171 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 173,280.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 172 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 165,265.80 | 4,578.00 | 0.05 |
| 173 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 158,840.00 | 4,400.00 | 0.18 |
| 174 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 151,620.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 175 | 510440 | 中证500沪市ETF | 151,620.00 | 4,200.00 | 0.35 |
| 176 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 151,620.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 177 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 140,790.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 178 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 140,790.00 | 3,900.00 | 0.19 |
| 179 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 126,350.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 180 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 126,350.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 181 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 122,740.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 182 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 108,300.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 183 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 97,470.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 184 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 97,470.00 | 2,700.00 | 0.26 |
| 185 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 97,470.00 | 2,700.00 | 0.26 |
| 186 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 93,860.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 187 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 93,860.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 188 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 86,640.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 189 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 86,640.00 | 2,400.00 | 0.19 |
| 190 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 86,640.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 191 | 159999 | 永赢中证500ETF | 83,030.00 | 2,300.00 | 0.18 |
| 192 | 515530 | 泰康中证500ETF | 79,420.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 193 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 79,420.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 194 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 71,369.70 | 1,977.00 | 0.13 |
| 195 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 71,369.70 | 1,977.00 | 0.13 |
| 196 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 68,590.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 197 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 68,590.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 198 | 510570 | 兴业中证500ETF | 64,980.00 | 1,800.00 | 0.13 |
| 199 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 61,370.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 200 | 515820 | 富国中证800ETF | 57,760.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 201 | 006611 | 人保中证500指数 | 54,150.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 202 | 515550 | 中融中证500ETF | 46,930.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 203 | 515810 | 易方达中证800ETF | 43,320.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 204 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 39,710.00 | 1,100.00 | 0.17 |
| 205 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 28,880.00 | 800.00 | 0.06 |
| 206 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 28,880.00 | 800.00 | 0.12 |
| 207 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 21,660.00 | 600.00 | 0.02 |
| 208 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 21,660.00 | 600.00 | 0.02 |
| 209 | 001589 | 天弘中证800指数C | 18,050.00 | 500.00 | 0.03 |
| 210 | 001588 | 天弘中证800指数A | 18,050.00 | 500.00 | 0.03 |
| 211 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 18,050.00 | 500.00 | 0.04 |
| 212 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 18,050.00 | 500.00 | 0.15 |
| 213 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 18,050.00 | 500.00 | 0.15 |
| 214 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 14,440.00 | 400.00 | 0.01 |
| 215 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 14,440.00 | 400.00 | 0.00 |
| 216 | 515610 | 中银中证800ETF | 14,440.00 | 400.00 | 0.04 |
| 217 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 14,440.00 | 400.00 | 0.00 |
| 218 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 10,830.00 | 300.00 | 0.05 |
| 219 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,830.00 | 300.00 | 0.07 |
| 220 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,830.00 | 300.00 | 0.07 |
| 221 | 006189 | 国金量化添利债券 | 7,220.00 | 200.00 | 0.01 |
| 222 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 6,642.40 | 184.00 | 0.00 |
| 223 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 6,642.40 | 184.00 | 0.00 |
| 224 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,610.00 | 100.00 | 0.00 |
| 225 | 001468 | 广发改革混合 | 3,610.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,610.00 | 100.00 | 0.00 |
| 227 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,610.00 | 100.00 | 0.00 |
| 228 | 005960 | 博时量化价值股票A | 3,610.00 | 100.00 | 0.01 |
| 229 | 005961 | 博时量化价值股票C | 3,610.00 | 100.00 | 0.01 |
| 230 | 010134 | 广发新经济混合C | 3,321.20 | 92.00 | 0.00 |
| 231 | 270050 | 广发新经济混合A | 3,321.20 | 92.00 | 0.00 |
