行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 顾家家居(603816)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合848,939,423.92  14,990,984.00    2.85
2519736交银新成长混合377,114,799.88  6,659,276.00    3.54
3005491兴全合宜混合(LOF)C366,268,739.13  6,467,751.00    1.63
4163417兴全合宜混合(LOF)A366,268,739.13  6,467,751.00    1.63
5163415兴全商业模式优选混合(LOF)324,288,014.05  5,726,435.00    2.55
6001511兴全新视野定期开放混合发起式318,596,359.27  5,625,929.00    2.37
7519688交银精选混合272,654,762.10  4,814,670.00    3.52
8007803兴全合泰混合C257,843,355.49  4,553,123.00    2.72
9007802兴全合泰混合A257,843,355.49  4,553,123.00    2.72
10009878平安低碳经济混合A230,484,100.00  4,070,000.00    8.06
11009879平安低碳经济混合C230,484,100.00  4,070,000.00    8.06
12000011华夏大盘精选混合208,234,229.63  3,677,101.00    4.26
13008507交银内核驱动混合187,378,250.08  3,308,816.00    4.75
14121012国投瑞银优化增强债券A/B183,753,703.56  3,244,812.00    2.42
15128112国投瑞银优化增强债券C183,753,703.56  3,244,812.00    2.42
16006102浙商丰利增强债券169,894,870.18  3,000,086.00    2.48
17501087交银瑞丰混合155,720,607.70  2,749,790.00    3.53
18519778交银经济新动力混合144,352,701.50  2,549,050.00    2.90
19010020华夏线上经济主题精选混合120,300,524.75  2,124,325.00    6.48
20519918华夏兴和混合117,397,557.69  2,073,063.00    1.83
21009010华夏兴阳一年持有混合114,065,505.12  2,014,224.00    3.21
22519772交银新生活力灵活配置混合106,835,213.24  1,886,548.00    1.88
23008378兴全社会价值三年持有混合103,010,819.45  1,819,015.00    2.15
24009576东方红智远三年持有混合99,880,879.35  1,763,745.00    1.33
25519704交银先进制造混合98,958,659.80  1,747,460.00    1.18
26008955交银创新领航混合94,288,496.96  1,664,992.00    2.76
27169104东方红睿满沪港深混合(LOF)90,806,261.63  1,603,501.00    1.78
28688888浙商聚潮产业成长混合84,945,000.00  1,500,000.00    6.87
29007207华夏常阳三年定开混合79,531,511.78  1,404,406.00    2.54
30001410信达澳银新能源产业股票78,036,876.19  1,378,013.00    0.52
31000746招商行业精选股票74,508,657.30  1,315,710.00    2.66
32001928华夏消费升级混合C72,851,890.02  1,286,454.00    6.51
33001927华夏消费升级混合A72,851,890.02  1,286,454.00    6.51
34160311华夏蓝筹混合(LOF)69,899,598.23  1,234,321.00    2.16
35009402交银启明混合65,354,700.95  1,154,065.00    1.13
36010341招商产业精选股票A62,716,705.66  1,107,482.00    1.96
37010342招商产业精选股票C62,716,705.66  1,107,482.00    1.96
38161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)59,961,429.64  1,058,828.00    8.70
39000577安信价值精选股票57,687,338.73  1,018,671.00    2.11
40519698交银先锋混合54,490,235.45  962,215.00    4.74
41050001博时价值增长混合54,015,166.38  953,826.00    2.31
42006605嘉实消费精选股票C53,681,898.83  947,941.00    1.20
43006604嘉实消费精选股票A53,681,898.83  947,941.00    1.20
44006642华泰保兴吉年利混合51,952,928.30  917,410.00    4.11
45000457上投摩根核心成长股票51,012,304.00  900,800.00    3.65
46200015长城优化升级混合47,285,483.70  834,990.00    1.90
47005711永赢惠添利灵活配置混合47,057,264.80  830,960.00    4.02
48200008长城品牌优选混合46,210,646.30  816,010.00    2.13
49009704南方景气驱动混合A44,208,039.61  780,647.00    1.28
50009705南方景气驱动混合C44,208,039.61  780,647.00    1.28
51010454交银内需增长一年混合42,344,969.24  747,748.00    1.00
52377010上投摩根阿尔法混合42,138,043.22  744,094.00    3.53
53005889华夏新兴消费混合C41,638,906.40  735,280.00    2.73
54005888华夏新兴消费混合A41,638,906.40  735,280.00    2.73
55161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)41,261,297.56  728,612.00    9.09
56009774财通资管优选回报一年持有期混合40,873,268.80  721,760.00    4.11
57004374华泰保兴吉年丰混合A40,021,553.60  706,720.00    4.65
58004375华泰保兴吉年丰混合C40,021,553.60  706,720.00    4.65
59007944永赢乾元三年定开混合39,894,136.10  704,470.00    3.86
60161706招商优质成长混合(LOF)38,651,107.60  682,520.00    2.16
61550002中信保诚精萃成长混合36,809,500.00  650,000.00    1.73
62550008信诚优胜精选混合36,809,500.00  650,000.00    1.18
63002521永赢双利债券A35,197,243.90  621,530.00    0.62
64002522永赢双利债券C35,197,243.90  621,530.00    0.62
65519732交银定期支付双息平衡混合34,844,099.22  615,294.00    0.81
66519727交银成长30混合34,633,152.47  611,569.00    2.61
67000762汇添富绝对收益定开混合A32,915,054.90  581,230.00    0.23
68008140汇添富绝对收益定开混合C32,915,054.90  581,230.00    0.23
69001118华宝事件驱动混合32,700,483.83  577,441.00    4.21
70000663国投瑞银美丽中国混合32,181,526.51  568,277.00    8.42
71010028华泰柏瑞创新升级混合C31,669,704.57  559,239.00    1.57
72000566华泰柏瑞创新升级混合A31,669,704.57  559,239.00    1.57
73000408民生加银城镇化混合A31,418,777.04  554,808.00    4.43
74009706民生加银城镇化混合C31,418,777.04  554,808.00    4.43
75257030国联安优势混合31,288,075.00  552,500.00    3.15
76002011华夏红利混合30,618,142.10  540,670.00    0.43
77001013华夏希望债券C30,565,306.31  539,737.00    0.78
78001011华夏希望债券A30,565,306.31  539,737.00    0.78
79519714交银消费新驱动股票30,477,982.85  538,195.00    0.98
80378010上投摩根成长先锋混合29,895,260.15  527,905.00    1.70
81000612华宝生态中国混合29,751,816.36  525,372.00    3.85
82001046华夏可转债增强债券I29,714,497.19  524,713.00    1.57
83001045华夏可转债增强债券A29,714,497.19  524,713.00    1.57
84501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)26,863,573.10  474,370.00    0.46
85001605国富沪港深成长精选股票26,832,313.34  473,818.00    0.78
86001719工银国家战略股票26,628,558.60  470,220.00    4.94
87161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)26,348,240.10  465,270.00    0.46
88005004交银品质升级混合25,079,841.36  442,872.00    0.99
89000121华夏永福混合A24,905,307.70  439,790.00    1.04
90002166华夏永福混合C24,905,307.70  439,790.00    1.04
91166801浙商聚潮新思维混合24,540,837.02  433,354.00    4.49
92005335浙商全景消费混合22,850,771.30  403,510.00    7.15
93240001华宝宝康消费品混合22,649,168.50  399,950.00    1.79
94000520上银新兴价值成长混合21,990,561.60  388,320.00    3.78
95050201博时价值增长贰号混合21,828,033.50  385,450.00    2.26
96375010上投摩根中国优势混合21,774,348.26  384,502.00    0.82
97009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C21,360,213.07  377,189.00    1.18
98009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A21,360,213.07  377,189.00    1.18
99690005民生加银内需增长混合21,323,460.20  376,540.00    4.96
100008954安信价值回报三年持有混合20,900,434.10  369,070.00    0.57
101010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合20,715,423.89  365,803.00    0.36
102009930南方创新驱动混合C20,651,601.88  364,676.00    0.44
103009929南方创新驱动混合A20,651,601.88  364,676.00    0.44
104000812富国收益增强债券C20,650,129.50  364,650.00    0.43
105000810富国收益增强债券A20,650,129.50  364,650.00    0.43
106004868交银股息优化混合20,480,805.80  361,660.00    1.00
107000601华宝创新混合20,142,158.40  355,680.00    1.53
108162006长城久富混合(LOF)20,138,307.56  355,612.00    1.00
109002601中银证券价值精选灵活配置混合19,910,711.59  351,593.00    4.98
110008855南方内需增长两年股票C19,884,491.90  351,130.00    0.58
111008854南方内需增长两年股票A19,884,491.90  351,130.00    0.58
112005904华泰保兴成长优选混合A18,755,856.00  331,200.00    4.17
113005905华泰保兴成长优选混合C18,755,856.00  331,200.00    4.17
114007484信达澳银核心科技混合18,712,250.90  330,430.00    0.55
115501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)18,618,245.10  328,770.00    1.80
116210004金鹰稳健成长混合18,527,637.10  327,170.00    3.02
117200006长城消费增值混合18,404,750.00  325,000.00    2.51
118202003南方绩优混合A17,701,631.92  312,584.00    0.34
119006540南方绩优混合C17,701,631.92  312,584.00    0.34
120005475泰康均衡优选混合C17,410,893.50  307,450.00    2.30
121005474泰康均衡优选混合A17,410,893.50  307,450.00    2.30
122161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)17,341,181.97  306,219.00    6.87
123420001天弘精选混合17,181,202.22  303,394.00    2.57
124005682财通资管消费精选混合16,836,665.30  297,310.00    3.93
125002967浙商大数据智选消费混合16,566,710.09  292,543.00    3.13
126010062南方行业精选一年混合A16,394,951.30  289,510.00    0.48
127010063南方行业精选一年混合C16,394,951.30  289,510.00    0.48
128009636华泰柏瑞景气优选混合16,217,472.88  286,376.00    1.60
129161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)16,196,180.00  286,000.00    2.61
130007968华泰柏瑞研究精选混合A15,342,199.60  270,920.00    1.55
131010291华泰柏瑞研究精选混合C15,342,199.60  270,920.00    1.55
132002938中银证券健康产业混合15,114,716.89  266,903.00    5.29
133519193万家消费成长股票14,763,950.67  260,709.00    2.73
134007217浙商智能行业优选混合C14,723,800.00  260,000.00    1.04
135501092交银瑞思混合14,723,800.00  260,000.00    0.24
136007177浙商智能行业优选混合A14,723,800.00  260,000.00    1.04
137005450华夏稳盛混合14,510,304.90  256,230.00    0.75
138009602招商科技动力3个月滚动持有股票C14,250,939.50  251,650.00    2.66
139009601招商科技动力3个月滚动持有股票A14,250,939.50  251,650.00    2.66
140006039国富估值优势混合14,048,487.25  248,075.00    1.13
141009968金鹰内需成长混合A13,433,202.30  237,210.00    4.26
142009969金鹰内需成长混合C13,433,202.30  237,210.00    4.26
143240004华宝动力组合混合13,420,970.22  236,994.00    1.22
144006257信达澳银先进智造股票12,820,692.22  226,394.00    0.52
145007586华泰保兴多策略股票12,761,570.50  225,350.00    2.88
146020026国泰成长优选混合12,688,517.80  224,060.00    1.75
147001672国寿安保智慧生活股票12,515,230.00  221,000.00    3.15
148009597泰康创新成长混合C12,316,458.70  217,490.00    1.15
149009596泰康创新成长混合A12,316,458.70  217,490.00    1.15
150005449华夏行业龙头混合12,102,963.60  213,720.00    1.36
151009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合11,484,564.00  202,800.00    4.05
152004686华夏研究精选股票11,263,707.00  198,900.00    2.36
153003858前海开源周期优选混合C10,938,650.80  193,160.00    2.83
154003857前海开源周期优选混合A10,938,650.80  193,160.00    2.83
155001366金鹰产业整合混合10,468,055.50  184,850.00    2.51
156006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A10,107,888.70  178,490.00    0.26
157006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C10,107,888.70  178,490.00    0.26
158161610融通领先成长混合(LOF)A9,811,940.32  173,264.00    0.61
159009241融通领先成长混合(LOF)C9,811,940.32  173,264.00    0.61
160000974安信消费医药股票9,783,965.10  172,770.00    3.46
161519766交银荣鑫灵活配置混合9,644,089.00  170,300.00    0.65
162000967华泰柏瑞创新动力混合9,568,714.47  168,969.00    1.54
163004138上银鑫达灵活配置混合9,521,428.42  168,134.00    4.28
164010335华宝竞争优势混合8,790,108.60  155,220.00    2.52
165162204泰达宏利行业混合8,547,165.90  150,930.00    0.97
166121006国投瑞银稳健增长混合8,530,969.72  150,644.00    1.19
167160144南方新兴消费增长股票(LOF)C8,407,289.80  148,460.00    0.98
168160127南方新兴消费增长股票(LOF)A8,407,289.80  148,460.00    0.98
169100038富国沪深300增强8,311,585.10  146,770.00    0.09
170001218国投瑞银精选收益混合7,800,839.13  137,751.00    2.17
171008262招商研究优选股票C7,775,299.00  137,300.00    2.65
172008261招商研究优选股票A7,775,299.00  137,300.00    2.65
173001030天弘云端生活优选混合7,734,412.14  136,578.00    4.65
174630009华商稳定增利债券A7,590,118.90  134,030.00    0.12
175630109华商稳定增利债券C7,590,118.90  134,030.00    0.12
176001208诺安低碳经济股票A7,509,138.00  132,600.00    0.46
177010349诺安低碳经济股票C7,509,138.00  132,600.00    0.46
178008166工银消费股票A7,361,900.00  130,000.00    1.71
179008167工银消费股票C7,361,900.00  130,000.00    1.71
180310388申万菱信消费增长混合7,244,109.60  127,920.00    2.74
181000573天弘通利混合6,971,153.00  123,100.00    2.52
182002212嘉实新起航混合6,920,186.00  122,200.00    5.48
183233005大摩强收益债券6,919,223.29  122,183.00    0.22
184006904泰康产业升级混合A6,750,862.30  119,210.00    1.15
185006905泰康产业升级混合C6,750,862.30  119,210.00    1.15
186540009汇丰晋信消费红利股票6,721,414.70  118,690.00    3.67
187005400万家潜力价值混合A6,309,148.30  111,410.00    2.41
188005401万家潜力价值混合C6,309,148.30  111,410.00    2.41
189006396长信双利优选混合E6,171,537.40  108,980.00    4.93
190519991长信双利优选混合A6,171,537.40  108,980.00    4.93
191005612嘉实核心优势股票6,014,672.30  106,210.00    0.62
192255010国联安稳健混合5,889,520.00  104,000.00    2.31
193001088华宝国策导向混合5,889,520.00  104,000.00    2.07
194008277财通资管行业精选混合5,786,453.40  102,180.00    4.29
195004809前海联合润丰混合A5,727,558.20  101,140.00    3.27
196005935前海联合润丰混合C5,727,558.20  101,140.00    3.27
197630007华商稳健双利债券A5,580,320.20  98,540.00    0.23
198630107华商稳健双利债券B5,580,320.20  98,540.00    0.23
199001215博时沪港深优质企业混合A5,521,425.00  97,500.00    2.04
200002555博时沪港深优质企业混合C5,521,425.00  97,500.00    2.04
201960005上投摩根双息平衡混合H5,403,634.60  95,420.00    0.58
202373010上投摩根双息平衡混合A5,403,634.60  95,420.00    0.58
203009990华泰柏瑞品质优选混合A5,249,034.70  92,690.00    0.38
204009991华泰柏瑞品质优选混合C5,249,034.70  92,690.00    0.38
205360005光大保德信红利混合5,204,863.30  91,910.00    1.21
206010122华泰柏瑞优势领航混合A5,197,501.40  91,780.00    0.92
207010123华泰柏瑞优势领航混合C5,197,501.40  91,780.00    0.92
208003131国寿安保强国智造灵活配置混合5,155,198.79  91,033.00    1.02
209009511信达澳银研究优选混合5,150,215.35  90,945.00    0.51
210001104华安新丝路主题股票4,895,663.50  86,450.00    0.52
211005461南方希元可转债债券4,711,616.00  83,200.00    0.30
212004756国寿安保稳吉混合A4,631,427.92  81,784.00    1.49
213004757国寿安保稳吉混合C4,631,427.92  81,784.00    1.49
214007393上银未来生活灵活配置混合4,601,187.50  81,250.00    4.11
215008374华泰柏瑞景气回报混合C4,549,654.20  80,340.00    1.57
216008373华泰柏瑞景气回报混合A4,549,654.20  80,340.00    1.57
217001980中欧量化驱动混合4,111,338.00  72,600.00    0.27
218002489国泰民福策略价值混合3,901,807.00  68,900.00    0.50
219006085万家新机遇价值驱动混合C3,835,549.90  67,730.00    2.74
220161910万家新机遇价值驱动混合A3,835,549.90  67,730.00    2.74
221501027国泰融信灵活配置混合(LOF)3,732,483.30  65,910.00    0.50
222000867华宝品质生活股票3,680,950.00  65,000.00    3.84
223100035富国优化增强债券A/B3,651,502.40  64,480.00    0.18
224100037富国优化增强债券C3,651,502.40  64,480.00    0.18
225519710交银策略回报混合3,634,400.14  64,178.00    0.49
226000969前海开源大安全混合3,607,331.00  63,700.00    2.60
227007047长城核心优势混合3,567,690.00  63,000.00    2.07
228000326南方中小盘成长股票3,541,073.90  62,530.00    1.05
229005284华商可转债债券C3,533,712.00  62,400.00    0.31
230005273华商可转债债券A3,533,712.00  62,400.00    0.31
231162208泰达宏利首选企业股票3,445,369.20  60,840.00    0.51
232002062国泰国策驱动灵活配置混合C3,301,075.96  58,292.00    0.50
233000511国泰国策驱动灵活配置混合A3,301,075.96  58,292.00    0.50
234000953国泰睿吉灵活配置混合A3,246,597.90  57,330.00    0.52
235000954国泰睿吉灵活配置混合C3,246,597.90  57,330.00    0.52
236002458国泰民利策略收益灵活配置混合3,165,617.00  55,900.00    0.50
237163402兴全趋势投资混合(LOF)3,090,978.66  54,582.00    0.01
238002492工银月月薪定期支付债券C3,018,379.00  53,300.00    0.54
239000236工银月月薪定期支付债券A3,018,379.00  53,300.00    0.54
240008260长城价值优选混合2,922,674.30  51,610.00    1.65
241001656农银中国优势混合2,834,331.50  50,050.00    1.09
242009899上银内需增长股票2,812,245.80  49,660.00    4.27
243004760国寿安保稳瑞混合A2,803,638.04  49,508.00    0.52
244004761国寿安保稳瑞混合C2,803,638.04  49,508.00    0.52
245512650添富中证长三角ETF2,646,886.20  46,740.00    0.52
246001265国泰兴益灵活配置混合A2,539,855.50  44,850.00    0.36
247002055国泰兴益灵活配置混合C2,539,855.50  44,850.00    0.36
248001060前海开源高端装备制造混合2,532,493.60  44,720.00    2.58
249159936广发中证全指可选消费ETF2,509,954.86  44,322.00    0.86
250009437信达澳银科技创新一年定开混合A2,425,066.49  42,823.00    0.52
251009438信达澳银科技创新一年定开混合C2,425,066.49  42,823.00    0.52
252000001华夏成长混合2,411,871.70  42,590.00    0.07
253007293长信利信混合C2,282,189.00  40,300.00    1.02
254007294长信利信混合E2,282,189.00  40,300.00    1.02
255519949长信利信混合A2,282,189.00  40,300.00    1.02
256003754国泰普益灵活配置混合A2,179,122.40  38,480.00    0.39
257003755国泰普益灵活配置混合C2,179,122.40  38,480.00    0.39
258009618交银启汇混合2,170,061.60  38,320.00    0.10
259002227长城新优选混合A2,149,674.80  37,960.00    0.15
260002228长城新优选混合C2,149,674.80  37,960.00    0.15
261004189华商消费行业股票2,134,951.00  37,700.00    6.46
262002457招商安元混合C2,098,141.50  37,050.00    0.66
263003861招商兴福混合A2,098,141.50  37,050.00    0.94
264002456招商安元混合A2,098,141.50  37,050.00    0.66
265003862招商兴福混合C2,098,141.50  37,050.00    0.94
266010636财通安盈混合A2,076,055.80  36,660.00    0.70
267010637财通安盈混合C2,076,055.80  36,660.00    0.70
268002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,061,332.00  36,400.00    0.42
269005683国寿安保华兴灵活配置混合2,061,332.00  36,400.00    0.94
270010409富国消费精选30股票2,061,332.00  36,400.00    0.13
271001007国联安鑫安灵活配置混合1,972,989.20  34,840.00    2.28
272007404华宝沪深300增强C1,940,710.10  34,270.00    0.32
273003876华宝沪深300增强A1,940,710.10  34,270.00    0.32
274001250天弘新活力混合1,891,442.00  33,400.00    3.82
275007308华宝消费升级混合1,867,091.10  32,970.00    3.08
276398061中海消费主题精选混合1,862,560.70  32,890.00    0.47
277002280华富安享债券1,840,475.00  32,500.00    0.49
278002196金鹰技术领先混合C1,796,303.60  31,720.00    0.62
279210007金鹰技术领先混合A1,796,303.60  31,720.00    0.62
280007749民生加银鹏程混合C1,634,341.80  28,860.00    0.37
281004710民生加银鹏程混合A1,634,341.80  28,860.00    0.37
282003601申万菱信安鑫精选混合A1,626,979.90  28,730.00    0.35
283003602申万菱信安鑫精选混合C1,626,979.90  28,730.00    0.35
284004076国联安锐意成长混合1,619,618.00  28,600.00    2.25
285210010金鹰灵活配置混合A1,560,722.80  27,560.00    0.38
286210011金鹰灵活配置混合C1,560,722.80  27,560.00    0.38
287005492农银研究驱动混合1,538,637.10  27,170.00    1.98
288005188海富通量化前锋股票C1,472,380.00  26,000.00    0.92
289005910广发龙头优选混合1,472,380.00  26,000.00    2.11
290005189海富通量化前锋股票A1,472,380.00  26,000.00    0.92
291002513金鹰元安混合C1,457,656.20  25,740.00    0.24
292000110金鹰元安混合A1,457,656.20  25,740.00    0.24
293000753华宝量化对冲混合A1,445,763.90  25,530.00    0.26
294000754华宝量化对冲混合C1,445,763.90  25,530.00    0.26
295210006金鹰元禧混合A1,428,208.60  25,220.00    0.33
296002425金鹰元禧混合C1,428,208.60  25,220.00    0.33
297005296南华丰淳混合A1,420,846.70  25,090.00    1.43
298005297南华丰淳混合C1,420,846.70  25,090.00    1.43
299002861工银智能制造股票1,387,435.00  24,500.00    1.00
300202101南方宝元债券A1,363,707.03  24,081.00    0.01
301006585南方宝元债券C1,363,707.03  24,081.00    0.01
302001850国泰安益灵活配置混合A1,310,418.20  23,140.00    0.36
303004252国泰安益灵活配置混合C1,310,418.20  23,140.00    0.36
304001416嘉实事件驱动股票1,239,064.40  21,880.00    0.10
305510290南方上证380ETF1,238,271.58  21,866.00    0.71
306009130鹏扬景恒六个月混合A1,185,265.90  20,930.00    0.15
307009131鹏扬景恒六个月混合C1,185,265.90  20,930.00    0.15
308003939南方荣尊混合C1,160,915.00  20,500.00    1.02
309003938南方荣尊混合A1,160,915.00  20,500.00    1.02
310007316交银可转债债券A1,159,499.25  20,475.00    0.80
311007317交银可转债债券C1,159,499.25  20,475.00    0.80
312005042人保精选混合C1,148,456.40  20,280.00    0.80
313005041人保精选混合A1,148,456.40  20,280.00    0.80
314004434博时逆向投资混合A1,126,937.00  19,900.00    0.49
315004435博时逆向投资混合C1,126,937.00  19,900.00    0.49
316000976长城新兴产业混合1,126,370.70  19,890.00    1.00
317001536南方君选混合1,104,285.00  19,500.00    0.29
318006969圆信永丰高端制造混合1,104,285.00  19,500.00    1.04
319320020诺安策略精选股票1,082,199.30  19,110.00    0.67
320001181南方改革机遇混合1,067,475.50  18,850.00    0.28
321519025海富通领先成长混合1,059,547.30  18,710.00    1.04
322003805华安新恒利灵活配置混合A1,052,751.70  18,590.00    0.27
323003806华安新恒利灵活配置混合C1,052,751.70  18,590.00    0.27
324001352民生加银新战略混合1,042,558.30  18,410.00    1.08
325240005华宝多策略增长混合1,030,666.00  18,200.00    0.09
326002955融通新趋势灵活配置混合1,008,580.30  17,810.00    0.91
327519223海富通欣荣混合C979,132.70  17,290.00    0.38
328519224海富通欣荣混合A979,132.70  17,290.00    0.38
329001922国泰多策略收益混合971,770.80  17,160.00    0.44
330310518申万菱信可转债债券958,179.60  16,920.00    0.29
331004234中欧数据挖掘混合C927,599.40  16,380.00    0.10
332001990中欧数据挖掘混合A927,599.40  16,380.00    0.10
333006863国联安智能制造混合883,428.00  15,600.00    3.56
334009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C876,122.73  15,471.00    0.27
335009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A876,122.73  15,471.00    0.27
336009266鹏扬景合六个月混合841,521.80  14,860.00    0.14
337010666博时高端装备混合C839,256.60  14,820.00    1.05
338010665博时高端装备混合A839,256.60  14,820.00    1.05
339003180前海联合添利债券A809,809.00  14,300.00    0.67
340003181前海联合添利债券C809,809.00  14,300.00    0.67
341160519博时睿利事件驱动混合(LOF)792,820.00  14,000.00    1.00
342515160招商MSCI中国A股国际通ETF787,723.30  13,910.00    0.11
343519050海富通安颐收益混合A780,361.40  13,780.00    0.12
344002339海富通安颐收益混合C780,361.40  13,780.00    0.12
345512870南华中证杭州湾区ETF776,227.41  13,707.00    1.41
346202213南方核心竞争混合772,999.50  13,650.00    0.33
347512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF771,866.90  13,630.00    0.11
348010176中加新兴消费混合A765,637.60  13,520.00    1.01
349010177中加新兴消费混合C765,637.60  13,520.00    1.01
350002061国泰安康定期支付混合C750,913.80  13,260.00    0.37
351009829长城优选增强六个月混合A750,913.80  13,260.00    0.15
352009830长城优选增强六个月混合C750,913.80  13,260.00    0.15
353000367国泰安康定期支付混合A750,913.80  13,260.00    0.37
354002544长城久益混合C736,190.00  13,000.00    2.40
355002543长城久益混合A736,190.00  13,000.00    2.40
356630008华商策略精选灵活配置混合706,742.40  12,480.00    0.14
357512160MSCI中国A股国际通ETF678,993.70  11,990.00    0.12
358164814工银双债增强债券(LOF)662,571.00  11,700.00    0.83
359007382国融融信消费严选混合C655,209.10  11,570.00    2.33
360007381国融融信消费严选混合A655,209.10  11,570.00    2.33
361501093华夏翔阳两年定开混合647,847.20  11,440.00    0.08
362002595博时工业4.0主题股票640,485.30  11,310.00    1.03
363005600汇安量化优选混合C611,037.70  10,790.00    0.87
364005599汇安量化优选混合A611,037.70  10,790.00    0.87
365573003诺德增强收益债券596,144.01  10,527.00    0.41
366005445华宝价值发现混合588,952.00  10,400.00    0.21
367007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)588,952.00  10,400.00    0.12
368005997天弘裕利混合C530,056.80  9,360.00    0.50
369002388天弘裕利混合A530,056.80  9,360.00    0.50
370512090易方达MSCI中国A股国际通ETF522,694.90  9,230.00    0.11
371006883华泰保兴健康消费混合C522,694.90  9,230.00    0.86
372006882华泰保兴健康消费混合A522,694.90  9,230.00    0.86
373510760国泰上证综合ETF513,634.10  9,070.00    0.22
374450007国富成长动力混合500,609.20  8,840.00    1.07
375008354泰达宏利消费混合C500,609.20  8,840.00    0.92
376008353泰达宏利消费混合A500,609.20  8,840.00    0.92
377008848中融智选对冲3个月定开混合481,355.00  8,500.00    0.19
378008837融通通益混合478,523.50  8,450.00    0.19
379010303华泰柏瑞量化创盈混合A463,799.70  8,190.00    0.32
380010304华泰柏瑞量化创盈混合C463,799.70  8,190.00    0.32
381008520中金中证沪港深优选消费50指数C463,799.70  8,190.00    0.33
382006832鹏扬添利增强债券A463,799.70  8,190.00    0.10
383006833鹏扬添利增强债券C463,799.70  8,190.00    0.10
384008519中金中证沪港深优选消费50指数A463,799.70  8,190.00    0.33
385519969长信新利灵活配置混合434,352.10  7,670.00    1.06
386008538兴银研究精选股票C428,689.10  7,570.00    0.59
387008537兴银研究精选股票A428,689.10  7,570.00    0.59
388008238中泰沪深300指数增强A426,423.90  7,530.00    0.18
389008239中泰沪深300指数增强C426,423.90  7,530.00    0.18
390229002泰达宏利逆向策略混合404,904.50  7,150.00    0.23
391000679招商丰利灵活配置混合A396,410.00  7,000.00    1.00
392002416招商丰利灵活配置混合C396,410.00  7,000.00    1.00
393159815招商中证浙江100ETF394,371.32  6,964.00    1.16
394004914中银证券聚瑞混合C390,180.70  6,890.00    3.00
395004913中银证券聚瑞混合A390,180.70  6,890.00    3.00
396512990华夏MSCI中国A股国际通ETF331,285.50  5,850.00    0.10
397519753交银安心收益债券309,199.80  5,460.00    0.55
398217018招商安瑞进取债券308,067.20  5,440.00    0.58
399530018建信深证100指数增强294,476.00  5,200.00    0.31
400002721国寿安保尊利增强回报债券C290,455.27  5,129.00    0.17
401002720国寿安保尊利增强回报债券A290,455.27  5,129.00    0.17
402005078富国宝利增强债券287,114.10  5,070.00    0.01
403005067融通逆向策略灵活配置混合A279,752.20  4,940.00    0.97
404009270融通逆向策略灵活配置混合C279,752.20  4,940.00    0.97
405002605融通新消费灵活配置混合272,390.30  4,810.00    0.29
406002049融通新机遇灵活配置混合266,274.26  4,702.00    0.35
407004784招商稳健优选股票265,028.40  4,680.00    0.05
408512380银华MSCI中国A股ETF257,723.13  4,551.00    0.13
409004456兴银消费新趋势灵活配置混合257,666.50  4,550.00    2.86
410007952招商财经大数据股票C253,136.10  4,470.00    2.59
411003416招商财经大数据股票A253,136.10  4,470.00    2.59
412008479景顺长城泰申回报混合250,304.60  4,420.00    0.04
413010293华商量化优质精选混合250,304.60  4,420.00    0.11
414310508申万菱信稳益宝债券242,376.40  4,280.00    0.33
415020018国泰金鹿混合235,580.80  4,160.00    0.14
416001830融通跨界成长灵活配置混合235,580.80  4,160.00    1.00
417001422景顺长城安享回报混合A235,354.28  4,156.00    0.03
418001423景顺长城安享回报混合C235,354.28  4,156.00    0.03
419673120西部利得新富混合228,218.90  4,030.00    5.35
420001407景顺长城稳健回报混合C228,218.90  4,030.00    0.04
421001194景顺长城稳健回报混合A228,218.90  4,030.00    0.04
422519767交银科技创新灵活配置混合228,218.90  4,030.00    0.03
423515780浦银安盛MSCI中国A股ETF220,857.00  3,900.00    0.10
424350007天治趋势精选混合220,857.00  3,900.00    0.43
425000334长城稳固收益债券C213,495.10  3,770.00    0.40
426000333长城稳固收益债券A213,495.10  3,770.00    0.40
427006022富国大盘价值量化精选混合206,133.20  3,640.00    0.03
428007274景顺养老目标日期2045五年混合(FOF)198,771.30  3,510.00    0.41
429009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A198,771.30  3,510.00    0.39
430009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C198,771.30  3,510.00    0.39
431006713前海开源MSCI中国A股消费指数C169,323.70  2,990.00    0.12
432006712前海开源MSCI中国A股消费指数A169,323.70  2,990.00    0.12
433009157海富通富泽混合C154,599.90  2,730.00    0.05
434009156海富通富泽混合A154,599.90  2,730.00    0.05
435512180建信MSCI中国A股国际通ETF152,334.70  2,690.00    0.10
436350005天治中国制造2025混合147,238.00  2,600.00    0.50
437009154海富通富盈混合A147,238.00  2,600.00    0.05
438009155海富通富盈混合C147,238.00  2,600.00    0.05
439005522华泰保兴吉年福混合139,876.10  2,470.00    0.06
440005113平安沪深300指数量化增强A139,876.10  2,470.00    0.05
441005114平安沪深300指数量化增强C139,876.10  2,470.00    0.05
442001887中欧价值智选混合E128,323.58  2,266.00    0.00
443166019中欧价值智选混合A128,323.58  2,266.00    0.00
444004235中欧价值智选混合C128,323.58  2,266.00    0.00
445002330兴业聚宝灵活配置混合125,152.30  2,210.00    2.07
446710001富安达优势成长混合113,260.00  2,000.00    0.01
447515770上投摩根MSCI中国A股ETF110,428.50  1,950.00    0.09
448005287海富通创业板增强C110,428.50  1,950.00    0.10
449001932国寿安保灵活优选混合110,428.50  1,950.00    0.79
450005288海富通创业板增强A110,428.50  1,950.00    0.10
451005906招商丰茂灵活混合发起式A103,066.60  1,820.00    0.15
452005907招商丰茂灵活混合发起式C103,066.60  1,820.00    0.15
453512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF103,066.60  1,820.00    0.10
454512360平安MSCI中国A股国际ETF88,342.80  1,560.00    0.10
455001124融通增强收益债券C73,619.00  1,300.00    0.19
456000142融通增强收益债券A73,619.00  1,300.00    0.19
457510220华泰柏瑞中小盘ETF70,674.24  1,248.00    0.26
458006084融通研究优选混合66,257.10  1,170.00    0.91
459006034富国MSCI中国A股国际通指数增强66,257.10  1,170.00    0.03
460008112中泰中证500指数增强A65,690.80  1,160.00    0.10
461008113中泰中证500指数增强C65,690.80  1,160.00    0.10
462005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C61,556.81  1,087.00    0.18
463005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A61,556.81  1,087.00    0.18
464519117浦银安盛基本面400指数58,895.20  1,040.00    0.24
465006254长城久悦债券51,533.30  910.00    0.39
466350008天治新消费混合51,533.30  910.00    0.60
467007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)44,171.40  780.00    0.08
468160806长盛同庆(LOF)44,171.40  780.00    0.03
469001498建信鑫荣回报灵活配置混合36,809.50  650.00    0.03
470512320工银MSCI中国ETF36,809.50  650.00    0.10
471162907泰信基本面400指数分级33,071.92  584.00    0.25
472003957安信量化沪深300增强A29,447.60  520.00    0.01
473003958安信量化沪深300增强C29,447.60  520.00    0.01
474005502华泰紫金智能量化股票发起29,447.60  520.00    0.08
475003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C26,049.80  460.00    0.16
476003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A26,049.80  460.00    0.16
477007571南方上证380ETF联接C23,558.08  416.00    0.01
478202025南方上证380ETF联接A23,558.08  416.00    0.01
479003680华润元大双鑫债券A22,085.70  390.00    0.58
480501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,085.70  390.00    0.07
481003723华润元大双鑫债券C22,085.70  390.00    0.58
482009852银华品质消费股票18,914.42  334.00    0.00
483512920新华MSCI中国A股国际ETF14,723.80  260.00    0.12
484006525前海开源MSCI中国A股指数C14,723.80  260.00    0.13
485006524前海开源MSCI中国A股指数A14,723.80  260.00    0.13
486005280安信阿尔法定开混合A14,723.80  260.00    0.02
487009624安信阿尔法定开混合C14,723.80  260.00    0.02
488167601国金沪深300指数增强9,060.80  160.00    0.02
489001397建信精工制造指数增强7,361.90  130.00    0.01
490005788MSCI中国A股国际通ETF联接A7,361.90  130.00    0.00
491040002华安中国A股增强指数7,361.90  130.00    0.00
492005789MSCI中国A股国际通ETF联接C7,361.90  130.00    0.00
493006293华泰柏瑞MSCIETF联接C5,663.00  100.00    0.00
494006286华泰柏瑞MSCIETF联接A5,663.00  100.00    0.00