| 持有 欧派家居(603833)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 824,619,480.20 | 8,607,719.00 | 3.44 |
| 2 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 651,440,000.00 | 6,800,000.00 | 4.25 |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 651,440,000.00 | 6,800,000.00 | 4.25 |
| 4 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 218,521,716.00 | 2,281,020.00 | 3.87 |
| 5 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 218,521,716.00 | 2,281,020.00 | 3.87 |
| 6 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 191,600,000.00 | 2,000,000.00 | 2.00 |
| 7 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 146,036,753.60 | 1,524,392.00 | 2.99 |
| 8 | 010021 | 广发优企精选混合C | 115,055,800.00 | 1,201,000.00 | 6.30 |
| 9 | 002624 | 广发优企精选混合A | 115,055,800.00 | 1,201,000.00 | 6.30 |
| 10 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 110,797,202.60 | 1,156,547.00 | 1.45 |
| 11 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 87,595,113.20 | 914,354.00 | 1.39 |
| 12 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 87,595,113.20 | 914,354.00 | 1.39 |
| 13 | 270025 | 广发行业领先混合A | 86,486,228.20 | 902,779.00 | 6.98 |
| 14 | 960001 | 广发行业领先混合H | 86,486,228.20 | 902,779.00 | 6.98 |
| 15 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 76,640,000.00 | 800,000.00 | 7.04 |
| 16 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 67,064,790.00 | 700,050.00 | 0.43 |
| 17 | 002521 | 永赢双利债券A | 66,935,460.00 | 698,700.00 | 1.65 |
| 18 | 002522 | 永赢双利债券C | 66,935,460.00 | 698,700.00 | 1.65 |
| 19 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 65,548,659.20 | 684,224.00 | 1.29 |
| 20 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 64,848,169.60 | 676,912.00 | 2.11 |
| 21 | 270008 | 广发核心精选混合 | 63,515,400.00 | 663,000.00 | 7.45 |
| 22 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 62,831,579.60 | 655,862.00 | 0.09 |
| 23 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 62,270,000.00 | 650,000.00 | 0.63 |
| 24 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 62,270,000.00 | 650,000.00 | 0.63 |
| 25 | 270006 | 广发策略优选混合 | 61,684,853.60 | 643,892.00 | 1.46 |
| 26 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 57,224,597.20 | 597,334.00 | 2.83 |
| 27 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 57,224,597.20 | 597,334.00 | 2.83 |
| 28 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 54,447,930.00 | 568,350.00 | 1.24 |
| 29 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 53,533,135.80 | 558,801.00 | 0.96 |
| 30 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 53,370,946.40 | 557,108.00 | 1.29 |
| 31 | 450004 | 国富深化价值混合 | 53,241,233.20 | 555,754.00 | 1.05 |
| 32 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 50,534,500.00 | 527,500.00 | 7.25 |
| 33 | 002794 | 天弘永利债券E | 47,511,339.40 | 495,943.00 | 0.14 |
| 34 | 420102 | 天弘永利债券B | 47,511,339.40 | 495,943.00 | 0.14 |
| 35 | 420002 | 天弘永利债券A | 47,511,339.40 | 495,943.00 | 0.14 |
| 36 | 009610 | 天弘永利债券C | 47,511,339.40 | 495,943.00 | 0.14 |
| 37 | 009277 | 融通行业景气混合C | 47,244,728.00 | 493,160.00 | 3.20 |
| 38 | 161606 | 融通行业景气混合A | 47,244,728.00 | 493,160.00 | 3.20 |
| 39 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 46,233,080.00 | 482,600.00 | 2.40 |
| 40 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 43,935,125.40 | 458,613.00 | 2.28 |
| 41 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 43,110,000.00 | 450,000.00 | 6.03 |
| 42 | 001217 | 易方达新收益混合C | 42,008,300.00 | 438,500.00 | 0.82 |
| 43 | 001216 | 易方达新收益混合A | 42,008,300.00 | 438,500.00 | 0.82 |
| 44 | 002011 | 华夏红利混合 | 41,951,011.60 | 437,902.00 | 0.73 |
| 45 | 001719 | 工银国家战略股票 | 39,086,400.00 | 408,000.00 | 6.58 |
| 46 | 002001 | 华夏回报混合A | 38,554,135.20 | 402,444.00 | 0.34 |
| 47 | 960002 | 华夏回报混合H | 38,554,135.20 | 402,444.00 | 0.34 |
| 48 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 36,404,000.00 | 380,000.00 | 1.25 |
| 49 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 33,799,389.60 | 352,812.00 | 0.11 |
| 50 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 33,799,389.60 | 352,812.00 | 0.11 |
| 51 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 32,928,471.80 | 343,721.00 | 1.77 |
| 52 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 32,928,471.80 | 343,721.00 | 1.77 |
| 53 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 28,740,000.00 | 300,000.00 | 2.69 |
| 54 | 100051 | 富国可转换债券A | 22,225,600.00 | 232,000.00 | 0.56 |
| 55 | 009758 | 富国可转换债券C | 22,225,600.00 | 232,000.00 | 0.56 |
| 56 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 21,901,125.40 | 228,613.00 | 0.09 |
| 57 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 20,012,620.00 | 208,900.00 | 5.83 |
| 58 | 070002 | 嘉实增长混合 | 19,648,580.00 | 205,100.00 | 0.70 |
| 59 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 19,411,954.00 | 202,630.00 | 0.09 |
| 60 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 19,161,053.80 | 200,011.00 | 1.88 |
| 61 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 19,161,053.80 | 200,011.00 | 1.88 |
| 62 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 19,160,766.40 | 200,008.00 | 1.95 |
| 63 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 19,160,766.40 | 200,008.00 | 1.95 |
| 64 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 19,160,000.00 | 200,000.00 | 1.43 |
| 65 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 18,644,596.00 | 194,620.00 | 0.82 |
| 66 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 18,546,880.00 | 193,600.00 | 1.30 |
| 67 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 17,828,380.00 | 186,100.00 | 0.56 |
| 68 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 17,741,489.40 | 185,193.00 | 0.09 |
| 69 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 17,244,000.00 | 180,000.00 | 8.57 |
| 70 | 008840 | 德邦大消费混合A | 17,042,820.00 | 177,900.00 | 7.20 |
| 71 | 008841 | 德邦大消费混合C | 17,042,820.00 | 177,900.00 | 7.20 |
| 72 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 16,525,500.00 | 172,500.00 | 0.22 |
| 73 | 070018 | 嘉实回报混合 | 15,802,210.00 | 164,950.00 | 2.78 |
| 74 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 15,797,420.00 | 164,900.00 | 0.98 |
| 75 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 15,730,360.00 | 164,200.00 | 0.34 |
| 76 | 160526 | 博时优势企业混合A | 14,801,100.00 | 154,500.00 | 3.95 |
| 77 | 007234 | 博时优势企业混合C | 14,801,100.00 | 154,500.00 | 3.95 |
| 78 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 14,427,480.00 | 150,600.00 | 1.04 |
| 79 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 14,140,080.00 | 147,600.00 | 0.16 |
| 80 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 14,140,080.00 | 147,600.00 | 0.16 |
| 81 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 14,140,080.00 | 147,600.00 | 0.16 |
| 82 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 13,471,396.00 | 140,620.00 | 0.17 |
| 83 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 12,089,960.00 | 126,200.00 | 7.13 |
| 84 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 12,089,960.00 | 126,200.00 | 7.13 |
| 85 | 519193 | 万家消费成长股票 | 12,013,320.00 | 125,400.00 | 3.02 |
| 86 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 10,988,260.00 | 114,700.00 | 0.56 |
| 87 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 10,988,260.00 | 114,700.00 | 0.56 |
| 88 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 10,911,620.00 | 113,900.00 | 1.95 |
| 89 | 001532 | 华安文体健康混合 | 10,882,880.00 | 113,600.00 | 0.30 |
| 90 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 10,882,880.00 | 113,600.00 | 2.98 |
| 91 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 10,470,940.00 | 109,300.00 | 2.82 |
| 92 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 10,195,131.80 | 106,421.00 | 0.98 |
| 93 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 10,195,131.80 | 106,421.00 | 0.98 |
| 94 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 10,082,758.40 | 105,248.00 | 2.93 |
| 95 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 10,082,758.40 | 105,248.00 | 2.93 |
| 96 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 9,762,020.00 | 101,900.00 | 0.10 |
| 97 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 9,732,705.20 | 101,594.00 | 0.67 |
| 98 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 9,580,000.00 | 100,000.00 | 2.14 |
| 99 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 9,580,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
| 100 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 9,580,000.00 | 100,000.00 | 0.35 |
| 101 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 9,196,800.00 | 96,000.00 | 0.35 |
| 102 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 9,034,131.60 | 94,302.00 | 6.21 |
| 103 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 8,028,040.00 | 83,800.00 | 4.92 |
| 104 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 7,664,000.00 | 80,000.00 | 3.51 |
| 105 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 7,664,000.00 | 80,000.00 | 3.51 |
| 106 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 7,462,820.00 | 77,900.00 | 0.46 |
| 107 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 7,395,760.00 | 77,200.00 | 1.72 |
| 108 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 7,395,760.00 | 77,200.00 | 1.72 |
| 109 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 7,050,880.00 | 73,600.00 | 3.33 |
| 110 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 6,792,220.00 | 70,900.00 | 3.74 |
| 111 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 6,792,220.00 | 70,900.00 | 3.74 |
| 112 | 050008 | 博时第三产业混合 | 6,495,240.00 | 67,800.00 | 0.77 |
| 113 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,418,600.00 | 67,000.00 | 0.09 |
| 114 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 6,274,900.00 | 65,500.00 | 0.27 |
| 115 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,274,900.00 | 65,500.00 | 3.06 |
| 116 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,274,900.00 | 65,500.00 | 3.06 |
| 117 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 6,246,160.00 | 65,200.00 | 0.75 |
| 118 | 001752 | 华商信用增强债券C | 6,159,940.00 | 64,300.00 | 0.05 |
| 119 | 001751 | 华商信用增强债券A | 6,159,940.00 | 64,300.00 | 0.05 |
| 120 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 6,112,040.00 | 63,800.00 | 1.39 |
| 121 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 6,112,040.00 | 63,800.00 | 1.39 |
| 122 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 5,949,180.00 | 62,100.00 | 7.56 |
| 123 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 5,748,000.00 | 60,000.00 | 0.51 |
| 124 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 5,748,000.00 | 60,000.00 | 0.51 |
| 125 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 5,623,460.00 | 58,700.00 | 0.43 |
| 126 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 5,623,460.00 | 58,700.00 | 0.43 |
| 127 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 5,403,120.00 | 56,400.00 | 0.96 |
| 128 | 180001 | 银华优势企业混合 | 5,221,100.00 | 54,500.00 | 0.82 |
| 129 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 5,086,980.00 | 53,100.00 | 0.12 |
| 130 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 4,972,020.00 | 51,900.00 | 2.83 |
| 131 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 4,790,000.00 | 50,000.00 | 8.34 |
| 132 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 4,790,000.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 133 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 4,790,000.00 | 50,000.00 | 0.24 |
| 134 | 000573 | 天弘通利混合 | 4,636,720.00 | 48,400.00 | 1.93 |
| 135 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,588,820.00 | 47,900.00 | 0.93 |
| 136 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,588,820.00 | 47,900.00 | 0.93 |
| 137 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 4,488,038.40 | 46,848.00 | 0.19 |
| 138 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 4,387,640.00 | 45,800.00 | 0.74 |
| 139 | 004953 | 兴全恒益债券C | 4,311,000.00 | 45,000.00 | 0.07 |
| 140 | 004952 | 兴全恒益债券A | 4,311,000.00 | 45,000.00 | 0.07 |
| 141 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,081,080.00 | 42,600.00 | 4.98 |
| 142 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,081,080.00 | 42,600.00 | 4.98 |
| 143 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 4,010,667.00 | 41,865.00 | 0.14 |
| 144 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 3,860,740.00 | 40,300.00 | 0.36 |
| 145 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3,787,932.00 | 39,540.00 | 0.06 |
| 146 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 3,696,155.60 | 38,582.00 | 0.29 |
| 147 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 3,640,400.00 | 38,000.00 | 0.36 |
| 148 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 3,640,400.00 | 38,000.00 | 0.36 |
| 149 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 3,487,120.00 | 36,400.00 | 0.96 |
| 150 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 3,487,120.00 | 36,400.00 | 0.96 |
| 151 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 3,429,640.00 | 35,800.00 | 1.01 |
| 152 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 3,429,640.00 | 35,800.00 | 1.01 |
| 153 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 3,350,509.20 | 34,974.00 | 0.07 |
| 154 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3,350,509.20 | 34,974.00 | 0.07 |
| 155 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 3,343,420.00 | 34,900.00 | 0.15 |
| 156 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 3,343,420.00 | 34,900.00 | 0.15 |
| 157 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,341,504.00 | 34,880.00 | 0.09 |
| 158 | 040008 | 华安策略优选混合 | 3,123,080.00 | 32,600.00 | 0.08 |
| 159 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 3,094,340.00 | 32,300.00 | 2.14 |
| 160 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2,950,640.00 | 30,800.00 | 0.78 |
| 161 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 2,615,340.00 | 27,300.00 | 0.24 |
| 162 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 2,615,340.00 | 27,300.00 | 0.24 |
| 163 | 004987 | 诺德新享混合 | 2,586,600.00 | 27,000.00 | 4.84 |
| 164 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,552,207.80 | 26,641.00 | 0.32 |
| 165 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 2,481,220.00 | 25,900.00 | 0.43 |
| 166 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,452,480.00 | 25,600.00 | 0.50 |
| 167 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2,347,100.00 | 24,500.00 | 0.51 |
| 168 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 2,299,200.00 | 24,000.00 | 1.18 |
| 169 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,295,368.00 | 23,960.00 | 0.09 |
| 170 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2,260,880.00 | 23,600.00 | 1.99 |
| 171 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 2,251,300.00 | 23,500.00 | 0.04 |
| 172 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 2,030,960.00 | 21,200.00 | 0.04 |
| 173 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 2,021,380.00 | 21,100.00 | 0.65 |
| 174 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,011,800.00 | 21,000.00 | 0.56 |
| 175 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,011,800.00 | 21,000.00 | 0.56 |
| 176 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,935,160.00 | 20,200.00 | 1.37 |
| 177 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 1,848,940.00 | 19,300.00 | 2.89 |
| 178 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 1,848,940.00 | 19,300.00 | 2.89 |
| 179 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1,788,681.80 | 18,671.00 | 0.83 |
| 180 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1,788,681.80 | 18,671.00 | 0.83 |
| 181 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1,781,880.00 | 18,600.00 | 0.93 |
| 182 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,772,204.20 | 18,499.00 | 0.09 |
| 183 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1,743,560.00 | 18,200.00 | 0.04 |
| 184 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,686,080.00 | 17,600.00 | 0.10 |
| 185 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,642,682.60 | 17,147.00 | 0.79 |
| 186 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 1,532,800.00 | 16,000.00 | 0.85 |
| 187 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1,513,640.00 | 15,800.00 | 0.96 |
| 188 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,469,955.20 | 15,344.00 | 0.09 |
| 189 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,367,066.00 | 14,270.00 | 0.09 |
| 190 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,367,066.00 | 14,270.00 | 0.09 |
| 191 | 003476 | 南方安颐混合 | 1,360,360.00 | 14,200.00 | 0.65 |
| 192 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1,335,452.00 | 13,940.00 | 0.10 |
| 193 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1,335,452.00 | 13,940.00 | 0.10 |
| 194 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,312,460.00 | 13,700.00 | 0.26 |
| 195 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,304,796.00 | 13,620.00 | 0.07 |
| 196 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 1,283,720.00 | 13,400.00 | 0.12 |
| 197 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 1,283,720.00 | 13,400.00 | 0.12 |
| 198 | 001363 | 长城久惠混合 | 1,207,080.00 | 12,600.00 | 2.69 |
| 199 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,206,217.80 | 12,591.00 | 0.10 |
| 200 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,149,600.00 | 12,000.00 | 0.24 |
| 201 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,149,600.00 | 12,000.00 | 0.24 |
| 202 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,130,440.00 | 11,800.00 | 0.20 |
| 203 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,061,943.00 | 11,085.00 | 0.09 |
| 204 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,061,943.00 | 11,085.00 | 0.09 |
| 205 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1,053,800.00 | 11,000.00 | 0.61 |
| 206 | 009059 | 南方沪深300增强A | 1,053,800.00 | 11,000.00 | 0.61 |
| 207 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,043,932.60 | 10,897.00 | 0.09 |
| 208 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1,034,640.00 | 10,800.00 | 0.27 |
| 209 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1,034,640.00 | 10,800.00 | 0.27 |
| 210 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 972,753.20 | 10,154.00 | 0.09 |
| 211 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 972,753.20 | 10,154.00 | 0.09 |
| 212 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 969,496.00 | 10,120.00 | 0.12 |
| 213 | 002088 | 国富新机遇混合C | 961,832.00 | 10,040.00 | 0.13 |
| 214 | 002087 | 国富新机遇混合A | 961,832.00 | 10,040.00 | 0.13 |
| 215 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 910,100.00 | 9,500.00 | 0.59 |
| 216 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 843,040.00 | 8,800.00 | 0.04 |
| 217 | 009841 | 东财量化精选混合C | 823,880.00 | 8,600.00 | 0.51 |
| 218 | 009840 | 东财量化精选混合A | 823,880.00 | 8,600.00 | 0.51 |
| 219 | 006600 | 人保沪深300指数 | 785,560.00 | 8,200.00 | 0.09 |
| 220 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 766,400.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 221 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 766,400.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 222 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 766,400.00 | 8,000.00 | 0.77 |
| 223 | 040022 | 华安可转债债券A | 756,820.00 | 7,900.00 | 0.04 |
| 224 | 040023 | 华安可转债债券B | 756,820.00 | 7,900.00 | 0.04 |
| 225 | 510290 | 南方上证380ETF | 756,820.00 | 7,900.00 | 0.46 |
| 226 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 718,500.00 | 7,500.00 | 0.06 |
| 227 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 718,500.00 | 7,500.00 | 0.06 |
| 228 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 718,500.00 | 7,500.00 | 1.44 |
| 229 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 714,668.00 | 7,460.00 | 0.09 |
| 230 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 708,920.00 | 7,400.00 | 0.18 |
| 231 | 007569 | 南方安福混合C | 699,340.00 | 7,300.00 | 0.24 |
| 232 | 005059 | 南方安福混合A | 699,340.00 | 7,300.00 | 0.24 |
| 233 | 001335 | 南方利众混合A | 670,600.00 | 7,000.00 | 0.35 |
| 234 | 001505 | 南方利众混合C | 670,600.00 | 7,000.00 | 0.35 |
| 235 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 670,600.00 | 7,000.00 | 0.47 |
| 236 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 670,600.00 | 7,000.00 | 0.47 |
| 237 | 001484 | 天弘新价值混合 | 632,280.00 | 6,600.00 | 0.42 |
| 238 | 001536 | 南方君选混合 | 632,280.00 | 6,600.00 | 0.21 |
| 239 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 613,503.20 | 6,404.00 | 0.20 |
| 240 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 613,503.20 | 6,404.00 | 0.20 |
| 241 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 584,380.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 242 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 584,380.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 243 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 574,800.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 244 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 574,800.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 245 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 565,220.00 | 5,900.00 | 0.18 |
| 246 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 546,060.00 | 5,700.00 | 0.18 |
| 247 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 546,060.00 | 5,700.00 | 0.22 |
| 248 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 546,060.00 | 5,700.00 | 0.22 |
| 249 | 510390 | 平安沪深300ETF | 543,569.20 | 5,674.00 | 0.09 |
| 250 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 542,611.20 | 5,664.00 | 0.12 |
| 251 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 501,992.00 | 5,240.00 | 0.90 |
| 252 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 501,992.00 | 5,240.00 | 0.90 |
| 253 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 498,160.00 | 5,200.00 | 0.15 |
| 254 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 498,160.00 | 5,200.00 | 0.15 |
| 255 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 498,160.00 | 5,200.00 | 0.24 |
| 256 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 498,160.00 | 5,200.00 | 0.24 |
| 257 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 498,160.00 | 5,200.00 | 0.33 |
| 258 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 498,160.00 | 5,200.00 | 0.94 |
| 259 | 320001 | 诺安平衡混合 | 488,580.00 | 5,100.00 | 0.04 |
| 260 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 488,580.00 | 5,100.00 | 0.45 |
| 261 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 488,580.00 | 5,100.00 | 0.45 |
| 262 | 002536 | 中银鑫利混合C | 479,000.00 | 5,000.00 | 0.94 |
| 263 | 002535 | 中银鑫利混合A | 479,000.00 | 5,000.00 | 0.94 |
| 264 | 001250 | 天弘新活力混合 | 479,000.00 | 5,000.00 | 0.97 |
| 265 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 450,260.00 | 4,700.00 | 0.14 |
| 266 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 436,848.00 | 4,560.00 | 0.12 |
| 267 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 431,100.00 | 4,500.00 | 0.23 |
| 268 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 431,100.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 269 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 431,100.00 | 4,500.00 | 0.23 |
| 270 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 431,100.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 271 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 425,352.00 | 4,440.00 | 0.12 |
| 272 | 350001 | 天治财富增长混合 | 421,520.00 | 4,400.00 | 0.94 |
| 273 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 408,491.20 | 4,264.00 | 0.21 |
| 274 | 420008 | 天弘债券发起式A | 402,360.00 | 4,200.00 | 0.16 |
| 275 | 420108 | 天弘债券发起式B | 402,360.00 | 4,200.00 | 0.16 |
| 276 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 402,360.00 | 4,200.00 | 0.16 |
| 277 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 402,360.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 278 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 395,749.80 | 4,131.00 | 0.09 |
| 279 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 395,749.80 | 4,131.00 | 0.09 |
| 280 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 373,620.00 | 3,900.00 | 0.24 |
| 281 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 373,620.00 | 3,900.00 | 0.24 |
| 282 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 364,040.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 283 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 364,040.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 284 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 364,040.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 285 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 316,140.00 | 3,300.00 | 0.98 |
| 286 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 316,140.00 | 3,300.00 | 0.10 |
| 287 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 316,140.00 | 3,300.00 | 0.10 |
| 288 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 312,308.00 | 3,260.00 | 0.08 |
| 289 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 296,980.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 290 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 287,400.00 | 3,000.00 | 0.50 |
| 291 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 287,400.00 | 3,000.00 | 0.11 |
| 292 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 285,484.00 | 2,980.00 | 0.27 |
| 293 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 277,820.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 294 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 277,820.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 295 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 277,820.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 296 | 002271 | 招商安弘混合 | 268,240.00 | 2,800.00 | 0.50 |
| 297 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 258,660.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 298 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 249,080.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 299 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 249,080.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 300 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 241,416.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 301 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 241,416.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 302 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 240,458.00 | 2,510.00 | 0.19 |
| 303 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 240,458.00 | 2,510.00 | 0.19 |
| 304 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 239,500.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 305 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 239,500.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 306 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 233,752.00 | 2,440.00 | 0.09 |
| 307 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 233,752.00 | 2,440.00 | 0.09 |
| 308 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 229,920.00 | 2,400.00 | 0.31 |
| 309 | 515390 | 华安沪深300ETF | 218,424.00 | 2,280.00 | 0.09 |
| 310 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 207,023.80 | 2,161.00 | 0.28 |
| 311 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 201,180.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 312 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 201,180.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 313 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 196,390.00 | 2,050.00 | 0.12 |
| 314 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 183,936.00 | 1,920.00 | 0.08 |
| 315 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 154,812.80 | 1,616.00 | 0.12 |
| 316 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 153,280.00 | 1,600.00 | 0.13 |
| 317 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 153,280.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 318 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 153,280.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 319 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 141,784.00 | 1,480.00 | 0.09 |
| 320 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 135,844.40 | 1,418.00 | 0.00 |
| 321 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 134,120.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 322 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 134,120.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 323 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 128,372.00 | 1,340.00 | 0.31 |
| 324 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 126,456.00 | 1,320.00 | 0.11 |
| 325 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 124,540.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 326 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 124,540.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 327 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 118,792.00 | 1,240.00 | 0.09 |
| 328 | 515810 | 易方达中证800ETF | 117,067.60 | 1,222.00 | 0.07 |
| 329 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 114,960.00 | 1,200.00 | 0.58 |
| 330 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 114,960.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 331 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 114,960.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 332 | 003015 | 中金沪深300指数A | 105,380.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 333 | 003579 | 中金沪深300指数C | 105,380.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 334 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 105,380.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 335 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 105,380.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 336 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 103,559.80 | 1,081.00 | 0.11 |
| 337 | 001610 | 平安鑫享混合C | 95,800.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 338 | 001609 | 平安鑫享混合A | 95,800.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 339 | 002801 | 泓德泓信混合 | 95,800.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 340 | 007925 | 平安鑫享混合E | 95,800.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 341 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 91,968.00 | 960.00 | 0.28 |
| 342 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 91,968.00 | 960.00 | 0.08 |
| 343 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 88,136.00 | 920.00 | 0.11 |
| 344 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 86,220.00 | 900.00 | 0.01 |
| 345 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 86,220.00 | 900.00 | 0.69 |
| 346 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 86,220.00 | 900.00 | 0.39 |
| 347 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 86,220.00 | 900.00 | 0.01 |
| 348 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 78,556.00 | 820.00 | 0.34 |
| 349 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 76,640.00 | 800.00 | 0.14 |
| 350 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 76,640.00 | 800.00 | 0.14 |
| 351 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 75,394.60 | 787.00 | 0.13 |
| 352 | 515130 | 博时沪深300ETF | 70,892.00 | 740.00 | 0.09 |
| 353 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 70,892.00 | 740.00 | 0.08 |
| 354 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 68,976.00 | 720.00 | 0.13 |
| 355 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 68,976.00 | 720.00 | 0.13 |
| 356 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 67,060.00 | 700.00 | 0.02 |
| 357 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 64,665.00 | 675.00 | 0.00 |
| 358 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 57,480.00 | 600.00 | 0.01 |
| 359 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 57,480.00 | 600.00 | 0.01 |
| 360 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 52,881.60 | 552.00 | 0.06 |
| 361 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 47,900.00 | 500.00 | 0.01 |
| 362 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 47,900.00 | 500.00 | 0.01 |
| 363 | 515310 | 添富沪深300ETF | 45,984.00 | 480.00 | 0.08 |
| 364 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 43,205.80 | 451.00 | 0.39 |
| 365 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 43,205.80 | 451.00 | 0.39 |
| 366 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 43,014.20 | 449.00 | 0.00 |
| 367 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 38,320.00 | 400.00 | 0.20 |
| 368 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 36,404.00 | 380.00 | 0.14 |
| 369 | 001588 | 天弘中证800指数A | 36,404.00 | 380.00 | 0.06 |
| 370 | 001589 | 天弘中证800指数C | 36,404.00 | 380.00 | 0.06 |
| 371 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 35,446.00 | 370.00 | 0.00 |
| 372 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 34,392.20 | 359.00 | 0.12 |
| 373 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 28,740.00 | 300.00 | 0.02 |
| 374 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 28,740.00 | 300.00 | 0.14 |
| 375 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 28,740.00 | 300.00 | 0.14 |
| 376 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 28,740.00 | 300.00 | 0.12 |
| 377 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 28,740.00 | 300.00 | 0.12 |
| 378 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 28,740.00 | 300.00 | 0.04 |
| 379 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 28,740.00 | 300.00 | 0.05 |
| 380 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 28,740.00 | 300.00 | 0.05 |
| 381 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 28,740.00 | 300.00 | 0.02 |
| 382 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 26,824.00 | 280.00 | 0.08 |
| 383 | 290010 | 泰信中证200指数 | 24,620.60 | 257.00 | 0.46 |
| 384 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 19,160.00 | 200.00 | 0.04 |
| 385 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 19,160.00 | 200.00 | 0.06 |
| 386 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 19,160.00 | 200.00 | 0.20 |
| 387 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 19,160.00 | 200.00 | 0.20 |
| 388 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 19,160.00 | 200.00 | 0.01 |
| 389 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 19,160.00 | 200.00 | 0.01 |
| 390 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 19,160.00 | 200.00 | 0.03 |
| 391 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 9,580.00 | 100.00 | 0.15 |
| 392 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 9,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 393 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 9,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 394 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 9,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 395 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 9,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 396 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 9,580.00 | 100.00 | 0.02 |
| 397 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 9,580.00 | 100.00 | 0.02 |
| 398 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 9,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 399 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 9,580.00 | 100.00 | 0.01 |
| 400 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 401 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 9,580.00 | 100.00 | 0.02 |
| 402 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 6,801.80 | 71.00 | 0.00 |
| 403 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 6,035.40 | 63.00 | 0.00 |
| 404 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 6,035.40 | 63.00 | 0.00 |
| 405 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 4,790.00 | 50.00 | 0.00 |
| 406 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 3,257.20 | 34.00 | 0.00 |
| 407 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 3,257.20 | 34.00 | 0.00 |
| 408 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 95.80 | 1.00 | 0.00 |
