| 持有 金域医学(603882)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519736 | 交银新成长混合 | 246,085,406.15 | 9,050,585.00 | 3.36 |
| 2 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 245,138,650.35 | 9,015,765.00 | 1.13 |
| 3 | 004075 | 交银医药创新股票 | 153,575,645.60 | 5,648,240.00 | 5.51 |
| 4 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 133,255,416.62 | 4,900,898.00 | 6.42 |
| 5 | 006113 | 添富创新医药混合 | 127,139,406.78 | 4,675,962.00 | 2.56 |
| 6 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 105,571,265.56 | 3,882,724.00 | 7.62 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 94,850,873.93 | 3,488,447.00 | 0.13 |
| 8 | 519688 | 交银精选混合 | 90,817,971.56 | 3,340,124.00 | 1.75 |
| 9 | 009618 | 交银启汇混合 | 58,831,111.76 | 2,163,704.00 | 4.77 |
| 10 | 004868 | 交银股息优化混合 | 58,481,856.21 | 2,150,859.00 | 6.83 |
| 11 | 005004 | 交银品质升级混合 | 46,821,288.76 | 1,722,004.00 | 6.86 |
| 12 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43,504,000.00 | 1,600,000.00 | 1.39 |
| 13 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 43,504,000.00 | 1,600,000.00 | 1.39 |
| 14 | 519185 | 万家精选混合 | 41,220,040.00 | 1,516,000.00 | 1.04 |
| 15 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 38,872,237.88 | 1,429,652.00 | 1.08 |
| 16 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 34,364,978.77 | 1,263,883.00 | 1.98 |
| 17 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 34,364,978.77 | 1,263,883.00 | 1.98 |
| 18 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 33,436,576.22 | 1,229,738.00 | 3.03 |
| 19 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 30,460,114.11 | 1,120,269.00 | 2.99 |
| 20 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 30,460,114.11 | 1,120,269.00 | 2.99 |
| 21 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 27,190,000.00 | 1,000,000.00 | 1.51 |
| 22 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 23,755,821.43 | 873,697.00 | 1.80 |
| 23 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 22,361,681.37 | 822,423.00 | 0.63 |
| 24 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 21,501,852.00 | 790,800.00 | 0.37 |
| 25 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 21,501,852.00 | 790,800.00 | 0.37 |
| 26 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 17,695,252.00 | 650,800.00 | 0.36 |
| 27 | 519710 | 交银策略回报混合 | 17,128,829.92 | 629,968.00 | 5.88 |
| 28 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 16,274,982.35 | 598,565.00 | 0.37 |
| 29 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 15,732,025.24 | 578,596.00 | 0.41 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,677,754.00 | 576,600.00 | 0.13 |
| 31 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,609,779.00 | 574,100.00 | 0.13 |
| 32 | 001532 | 华安文体健康混合 | 15,188,334.00 | 558,600.00 | 0.67 |
| 33 | 000968 | 广发养老指数A | 11,737,216.06 | 431,674.00 | 1.11 |
| 34 | 002982 | 广发养老指数C | 11,737,216.06 | 431,674.00 | 1.11 |
| 35 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 11,669,948.00 | 429,200.00 | 0.37 |
| 36 | 519017 | 大成积极成长混合 | 9,576,318.00 | 352,200.00 | 1.26 |
| 37 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 9,451,244.00 | 347,600.00 | 0.62 |
| 38 | 510210 | 富国上证综指ETF | 8,551,255.00 | 314,500.00 | 0.11 |
| 39 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 8,167,876.00 | 300,400.00 | 0.49 |
| 40 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 8,157,000.00 | 300,000.00 | 0.33 |
| 41 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 8,137,967.00 | 299,300.00 | 0.37 |
| 42 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 7,482,688.00 | 275,200.00 | 0.44 |
| 43 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 7,159,127.00 | 263,300.00 | 0.37 |
| 44 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 7,102,028.00 | 261,200.00 | 0.40 |
| 45 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 7,055,641.86 | 259,494.00 | 1.06 |
| 46 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 6,751,277.00 | 248,300.00 | 0.62 |
| 47 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 5,826,817.00 | 214,300.00 | 2.71 |
| 48 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 5,810,503.00 | 213,700.00 | 0.65 |
| 49 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 5,685,537.76 | 209,104.00 | 0.40 |
| 50 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 5,685,537.76 | 209,104.00 | 0.40 |
| 51 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 5,310,207.00 | 195,300.00 | 1.83 |
| 52 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 5,310,207.00 | 195,300.00 | 1.83 |
| 53 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 5,255,827.00 | 193,300.00 | 0.08 |
| 54 | 008272 | 大成优势企业混合C | 5,070,935.00 | 186,500.00 | 0.17 |
| 55 | 008271 | 大成优势企业混合A | 5,070,935.00 | 186,500.00 | 0.17 |
| 56 | 100020 | 富国天益价值混合 | 4,309,615.00 | 158,500.00 | 0.12 |
| 57 | 040023 | 华安可转债债券B | 4,263,392.00 | 156,800.00 | 0.09 |
| 58 | 040022 | 华安可转债债券A | 4,263,392.00 | 156,800.00 | 0.09 |
| 59 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 4,044,349.36 | 148,744.00 | 0.06 |
| 60 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,695,121.00 | 135,900.00 | 0.13 |
| 61 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,453,130.00 | 127,000.00 | 0.04 |
| 62 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 3,336,213.00 | 122,700.00 | 0.11 |
| 63 | 090007 | 大成策略回报混合 | 3,257,362.00 | 119,800.00 | 0.09 |
| 64 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 3,243,767.00 | 119,300.00 | 0.44 |
| 65 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,098,055.79 | 113,941.00 | 0.12 |
| 66 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2,719,000.00 | 100,000.00 | 0.01 |
| 67 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2,719,000.00 | 100,000.00 | 1.05 |
| 68 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2,719,000.00 | 100,000.00 | 0.01 |
| 69 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2,692,299.42 | 99,018.00 | 0.33 |
| 70 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 2,647,490.30 | 97,370.00 | 0.59 |
| 71 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,569,455.00 | 94,500.00 | 0.13 |
| 72 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 2,485,166.00 | 91,400.00 | 0.03 |
| 73 | 004966 | 泓德致远混合C | 2,381,844.00 | 87,600.00 | 0.19 |
| 74 | 004965 | 泓德致远混合A | 2,381,844.00 | 87,600.00 | 0.19 |
| 75 | 008270 | 大成睿享混合C | 2,294,836.00 | 84,400.00 | 0.03 |
| 76 | 008269 | 大成睿享混合A | 2,294,836.00 | 84,400.00 | 0.03 |
| 77 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 2,283,960.00 | 84,000.00 | 0.42 |
| 78 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,088,192.00 | 76,800.00 | 0.16 |
| 79 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,088,192.00 | 76,800.00 | 0.16 |
| 80 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,055,564.00 | 75,600.00 | 0.03 |
| 81 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 1,908,738.00 | 70,200.00 | 0.08 |
| 82 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,898,297.04 | 69,816.00 | 0.89 |
| 83 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,898,297.04 | 69,816.00 | 0.89 |
| 84 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,631,400.00 | 60,000.00 | 1.60 |
| 85 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1,525,359.00 | 56,100.00 | 0.09 |
| 86 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1,525,359.00 | 56,100.00 | 0.09 |
| 87 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1,419,318.00 | 52,200.00 | 0.37 |
| 88 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1,419,318.00 | 52,200.00 | 0.37 |
| 89 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,394,847.00 | 51,300.00 | 0.13 |
| 90 | 000577 | 安信价值精选股票 | 1,345,905.00 | 49,500.00 | 0.09 |
| 91 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,332,310.00 | 49,000.00 | 0.85 |
| 92 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,218,112.00 | 44,800.00 | 0.04 |
| 93 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,218,112.00 | 44,800.00 | 0.04 |
| 94 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,212,674.00 | 44,600.00 | 0.09 |
| 95 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 1,199,079.00 | 44,100.00 | 2.79 |
| 96 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 1,133,823.00 | 41,700.00 | 1.24 |
| 97 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,084,881.00 | 39,900.00 | 0.38 |
| 98 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,084,881.00 | 39,900.00 | 0.38 |
| 99 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,003,311.00 | 36,900.00 | 0.01 |
| 100 | 510590 | 平安中证500ETF | 951,650.00 | 35,000.00 | 0.13 |
| 101 | 159968 | 博时中证500ETF | 897,270.00 | 33,000.00 | 0.12 |
| 102 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 897,270.00 | 33,000.00 | 0.17 |
| 103 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 897,270.00 | 33,000.00 | 0.17 |
| 104 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 883,675.00 | 32,500.00 | 1.83 |
| 105 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 810,262.00 | 29,800.00 | 0.23 |
| 106 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 810,262.00 | 29,800.00 | 0.23 |
| 107 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 807,543.00 | 29,700.00 | 0.37 |
| 108 | 510660 | 华夏医药ETF | 728,692.00 | 26,800.00 | 0.85 |
| 109 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 727,903.49 | 26,771.00 | 0.05 |
| 110 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 727,903.49 | 26,771.00 | 0.05 |
| 111 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 666,155.00 | 24,500.00 | 0.82 |
| 112 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 660,717.00 | 24,300.00 | 0.12 |
| 113 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 660,717.00 | 24,300.00 | 0.05 |
| 114 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 660,717.00 | 24,300.00 | 0.05 |
| 115 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 659,221.55 | 24,245.00 | 0.86 |
| 116 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 633,527.00 | 23,300.00 | 0.61 |
| 117 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 633,527.00 | 23,300.00 | 0.61 |
| 118 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 603,482.05 | 22,195.00 | 0.07 |
| 119 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 579,147.00 | 21,300.00 | 0.04 |
| 120 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 579,147.00 | 21,300.00 | 0.04 |
| 121 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 576,428.00 | 21,200.00 | 0.12 |
| 122 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 576,428.00 | 21,200.00 | 0.12 |
| 123 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 557,395.00 | 20,500.00 | 0.06 |
| 124 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 551,957.00 | 20,300.00 | 0.12 |
| 125 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 551,957.00 | 20,300.00 | 0.12 |
| 126 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 519,329.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 127 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 462,230.00 | 17,000.00 | 0.12 |
| 128 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 462,230.00 | 17,000.00 | 0.12 |
| 129 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 451,354.00 | 16,600.00 | 0.10 |
| 130 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 451,354.00 | 16,600.00 | 0.10 |
| 131 | 008552 | 东财医药指数发起C | 448,635.00 | 16,500.00 | 0.42 |
| 132 | 008551 | 东财医药指数发起A | 448,635.00 | 16,500.00 | 0.42 |
| 133 | 006593 | 博道中证500增强A | 437,759.00 | 16,100.00 | 0.03 |
| 134 | 006594 | 博道中证500增强C | 437,759.00 | 16,100.00 | 0.03 |
| 135 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 435,040.00 | 16,000.00 | 0.25 |
| 136 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 426,883.00 | 15,700.00 | 0.42 |
| 137 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 426,883.00 | 15,700.00 | 0.42 |
| 138 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 416,007.00 | 15,300.00 | 0.02 |
| 139 | 164401 | 前海开源健康分级 | 415,109.73 | 15,267.00 | 0.88 |
| 140 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 364,346.00 | 13,400.00 | 0.70 |
| 141 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 328,999.00 | 12,100.00 | 0.03 |
| 142 | 001421 | 南方量化成长股票 | 326,280.00 | 12,000.00 | 0.30 |
| 143 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 320,814.81 | 11,799.00 | 0.03 |
| 144 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 309,966.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 145 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 304,528.00 | 11,200.00 | 0.01 |
| 146 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 241,991.00 | 8,900.00 | 0.04 |
| 147 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 239,272.00 | 8,800.00 | 0.10 |
| 148 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 239,272.00 | 8,800.00 | 0.10 |
| 149 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 236,553.00 | 8,700.00 | 0.35 |
| 150 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 212,082.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 151 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 203,925.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 152 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 203,925.00 | 7,500.00 | 0.01 |
| 153 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 203,925.00 | 7,500.00 | 0.11 |
| 154 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 187,611.00 | 6,900.00 | 0.13 |
| 155 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 182,173.00 | 6,700.00 | 1.03 |
| 156 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 179,454.00 | 6,600.00 | 0.34 |
| 157 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 176,735.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 158 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 176,735.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 159 | 165511 | 信诚中证500指数 | 174,016.00 | 6,400.00 | 0.07 |
| 160 | 161902 | 万家增强收益债券 | 165,859.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 161 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 165,859.00 | 6,100.00 | 0.26 |
| 162 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 165,859.00 | 6,100.00 | 0.12 |
| 163 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 163,140.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 164 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 157,702.00 | 5,800.00 | 0.15 |
| 165 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 146,826.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 166 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 130,512.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 167 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 119,636.00 | 4,400.00 | 0.25 |
| 168 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 114,198.00 | 4,200.00 | 0.03 |
| 169 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 111,479.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 170 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 111,479.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 171 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 108,760.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 172 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 100,603.00 | 3,700.00 | 0.01 |
| 173 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 95,165.00 | 3,500.00 | 0.28 |
| 174 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 95,165.00 | 3,500.00 | 0.28 |
| 175 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 87,008.00 | 3,200.00 | 0.31 |
| 176 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 87,008.00 | 3,200.00 | 0.31 |
| 177 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 81,570.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 178 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 81,570.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 179 | 006611 | 人保中证500指数 | 81,570.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 180 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 81,570.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 181 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 81,570.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 182 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 78,851.00 | 2,900.00 | 0.07 |
| 183 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 76,132.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 184 | 515530 | 泰康中证500ETF | 70,694.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 185 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 62,537.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 186 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 59,818.00 | 2,200.00 | 0.12 |
| 187 | 515810 | 易方达中证800ETF | 54,380.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 188 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 51,661.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 189 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 51,661.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 190 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 51,661.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 191 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 46,223.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 192 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 46,223.00 | 1,700.00 | 0.09 |
| 193 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 46,223.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 194 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 46,223.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 195 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 45,461.68 | 1,672.00 | 0.03 |
| 196 | 217024 | 招商安盈债券 | 43,504.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 197 | 515550 | 中融中证500ETF | 38,066.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 198 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 38,066.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 199 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 38,066.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 200 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 35,347.00 | 1,300.00 | 0.09 |
| 201 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 27,190.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 202 | 510570 | 兴业中证500ETF | 27,190.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 203 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 27,190.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 204 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 27,190.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 205 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 24,471.00 | 900.00 | 0.03 |
| 206 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 24,471.00 | 900.00 | 0.03 |
| 207 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 21,752.00 | 800.00 | 0.13 |
| 208 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 21,752.00 | 800.00 | 0.03 |
| 209 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 19,033.00 | 700.00 | 0.04 |
| 210 | 001588 | 天弘中证800指数A | 16,314.00 | 600.00 | 0.03 |
| 211 | 001589 | 天弘中证800指数C | 16,314.00 | 600.00 | 0.03 |
| 212 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 13,595.00 | 500.00 | 0.05 |
| 213 | 010431 | 招商安阳债券C | 13,595.00 | 500.00 | 0.00 |
| 214 | 010430 | 招商安阳债券A | 13,595.00 | 500.00 | 0.00 |
| 215 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,595.00 | 500.00 | 0.00 |
| 216 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,876.00 | 400.00 | 0.03 |
| 217 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,876.00 | 400.00 | 0.03 |
| 218 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 8,157.00 | 300.00 | 0.02 |
| 219 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 8,157.00 | 300.00 | 0.02 |
| 220 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 5,438.00 | 200.00 | 0.11 |
| 221 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 5,438.00 | 200.00 | 0.04 |
| 222 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 5,438.00 | 200.00 | 0.00 |
| 223 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 5,438.00 | 200.00 | 0.00 |
| 224 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 5,438.00 | 200.00 | 0.00 |
| 225 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 5,438.00 | 200.00 | 0.03 |
| 226 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 5,438.00 | 200.00 | 0.00 |
| 227 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 5,438.00 | 200.00 | 0.00 |
| 228 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 5,438.00 | 200.00 | 0.00 |
| 229 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 3,480.32 | 128.00 | 0.00 |
| 230 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 3,480.32 | 128.00 | 0.00 |
| 231 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 232 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 233 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 234 | 009119 | 广发品质回报混合A | 2,719.00 | 100.00 | 0.00 |
| 235 | 009120 | 广发品质回报混合C | 2,719.00 | 100.00 | 0.00 |
| 236 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 237 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 238 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 2,719.00 | 100.00 | 0.00 |
| 239 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 2,719.00 | 100.00 | 0.00 |
| 240 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 241 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 242 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 243 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,719.00 | 100.00 | 0.01 |
| 244 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,468.26 | 54.00 | 0.00 |
| 245 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,468.26 | 54.00 | 0.00 |
| 246 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 380.66 | 14.00 | 0.00 |
| 247 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 380.66 | 14.00 | 0.00 |
