行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 聚合顺(605166)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001716工银新趋势灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
2001719工银国家战略股票26,009.85  1,641.00    0.02
3002084新华鑫动力灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.04
4001266国投瑞银招财混合26,009.85  1,641.00    0.03
5519095新华行业周期轮换混合26,009.85  1,641.00    0.02
6001144大成互联网思维混合26,009.85  1,641.00    0.00
7007082平安高端制造混合A26,009.85  1,641.00    0.01
8007083平安高端制造混合C26,009.85  1,641.00    0.01
9000628大成高新技术产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
10000845国投瑞银信息消费混合26,009.85  1,641.00    0.03
11000549华安大国新经济股票26,009.85  1,641.00    0.01
12000708华安安享混合26,009.85  1,641.00    0.00
13000729建信中小盘先锋股票26,009.85  1,641.00    0.01
14660008农银汇理沪深300指数A26,009.85  1,641.00    0.00
15007089国投瑞银中证500指数量化增强C26,009.85  1,641.00    0.02
16090004大成精选增值混合26,009.85  1,641.00    0.00
17090001大成价值增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
18090006大成2020生命周期混合26,009.85  1,641.00    0.00
19090007大成策略回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
20090009大成行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.02
21000039农银高增长混合26,009.85  1,641.00    0.01
22160910大成创新成长混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
23160916大成优选混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
24160919大成产业升级股票(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
25160921大成多策略混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
26501079大成科创主题3年封闭混合26,009.85  1,641.00    0.00
27005994国投瑞银中证500指数量化增强A26,009.85  1,641.00    0.02
28007144国投瑞银沪深300指数量化增强C26,009.85  1,641.00    0.03
29008272大成优势企业混合C26,009.85  1,641.00    0.01
30008270大成睿享混合C26,009.85  1,641.00    0.00
31008271大成优势企业混合A26,009.85  1,641.00    0.01
32000803工银研究精选股票26,009.85  1,641.00    0.03
33000831工银医疗保健股票26,009.85  1,641.00    0.00
34000793工银高端制造股票26,009.85  1,641.00    0.00
35001413中融鑫起点混合A26,009.85  1,641.00    0.04
36001414中融鑫起点混合C26,009.85  1,641.00    0.04
37512190浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF26,009.85  1,641.00    0.03
38150275安信一带一路分级A26,009.85  1,641.00    0.02
39150276安信一带一路分级B26,009.85  1,641.00    0.02
40167506安信深圳科技指数(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.01
41167507安信深圳科技指数(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.01
42515350民生加银沪深300ETF26,009.85  1,641.00    0.01
43150237鹏华环保分级A26,009.85  1,641.00    0.03
44150238鹏华环保分级B26,009.85  1,641.00    0.03
45159935景顺长城中证500ETF26,009.85  1,641.00    0.02
46515980华富中证人工智能产业ETF26,009.85  1,641.00    0.01
47009274融通健康产业灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
48161611融通内需驱动混合26,009.85  1,641.00    0.01
49001518万家瑞兴混合26,009.85  1,641.00    0.02
50001410信达澳银新能源产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
51001496工银聚焦30股票26,009.85  1,641.00    0.01
52001409工银互联网加股票26,009.85  1,641.00    0.00
53001400安信鑫安得利混合C26,009.85  1,641.00    0.02
54001694华安沪港深外延增长灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
55001710安信新趋势混合A26,009.85  1,641.00    0.00
56001485华安添颐混合26,009.85  1,641.00    0.00
57001606农银工业4.0混合26,009.85  1,641.00    0.02
58001428工银灵活配置混合B26,009.85  1,641.00    0.01
59001651工银新蓝筹股票26,009.85  1,641.00    0.01
60001648工银新价值灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
61450003国富潜力组合混合A26,009.85  1,641.00    0.00
62481010工银中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.01
63481015工银主题策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
64470007汇添富上证综合指数26,009.85  1,641.00    0.00
65481013工银消费服务混合26,009.85  1,641.00    0.00
66501037汇添富中证500指数(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.01
67150103银河银泰混合26,009.85  1,641.00    0.00
68150167银华沪深300指数分级A26,009.85  1,641.00    0.02
69501063添富悦享定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
70161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
71217002招商安泰平衡混合26,009.85  1,641.00    0.01
72481006工银红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
73470006汇添富医药保健混合A26,009.85  1,641.00    0.00
74002004工银新机遇灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
75001717工银前沿医疗股票26,009.85  1,641.00    0.00
76002190农银新能源主题混合26,009.85  1,641.00    0.01
77001718工银物流产业股票26,009.85  1,641.00    0.03
78002189农银国企改革混合26,009.85  1,641.00    0.01
79002003工银新机遇灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
80161217国投瑞银中证资源指数(LOF)26,009.85  1,641.00    0.02
81001997工银新趋势灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
82002144华安新优选灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
83000072华安稳健回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
84000127农银行业领先混合26,009.85  1,641.00    0.00
85005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
86161609融通动力先锋混合26,009.85  1,641.00    0.00
87000979景顺长城沪港深精选股票26,009.85  1,641.00    0.00
88000418景顺长城成长之星股票26,009.85  1,641.00    0.01
89006345景顺长城集英成长两年定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.00
90009098景顺长城价值领航两年持有期混合26,009.85  1,641.00    0.00
91260112景顺长城能源基建混合26,009.85  1,641.00    0.00
92007412景顺长城绩优成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
93008712景顺长城品质成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
94008657景顺长城科技创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
95260109景顺长城内需贰号混合26,009.85  1,641.00    0.00
96260103景顺长城动力平衡混合26,009.85  1,641.00    0.00
97007497中庚价值灵动灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
98260104景顺长城内需增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
99260108景顺长城新兴成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
100162605景顺长城鼎益混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
101006551中庚价值领航混合26,009.85  1,641.00    0.00
102000727融通健康产业灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
103000717融通转型三动力灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
104005152农银汇理沪深300指数C26,009.85  1,641.00    0.00
105001411诺安创新驱动混合A26,009.85  1,641.00    0.01
106002146长安鑫益增强混合A26,009.85  1,641.00    0.00
107002147长安鑫益增强混合C26,009.85  1,641.00    0.00
108002051诺安创新驱动混合C26,009.85  1,641.00    0.01
109005588长安裕腾混合A26,009.85  1,641.00    0.00
110005592长安裕腾混合C26,009.85  1,641.00    0.00
111006341中金MSCI质量指数A26,009.85  1,641.00    0.02
112006342中金MSCI质量指数C26,009.85  1,641.00    0.02
113007070博时颐泽养老混合(FOF)A26,009.85  1,641.00    0.03
114007071博时颐泽养老混合(FOF)C26,009.85  1,641.00    0.03
115001417汇添富医疗服务混合26,009.85  1,641.00    0.00
116002272新华科技创新主题灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.03
117002083新华鑫动力灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.04
118001711安信新趋势混合C26,009.85  1,641.00    0.00
119450001国富中国收益混合26,009.85  1,641.00    0.01
120005937工银精选金融地产混合A26,009.85  1,641.00    0.01
121005938工银精选金融地产混合C26,009.85  1,641.00    0.01
122005939工银新能源汽车混合A26,009.85  1,641.00    0.00
123006113添富创新医药混合26,009.85  1,641.00    0.00
124006002工银医药健康股票A26,009.85  1,641.00    0.00
125006003工银医药健康股票C26,009.85  1,641.00    0.00
126006122华安低碳生活混合26,009.85  1,641.00    0.01
127004618建信鑫稳回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
128005094万家臻选混合26,009.85  1,641.00    0.01
129005082诺德量化蓝筹混合A26,009.85  1,641.00    0.01
130000746招商行业精选股票26,009.85  1,641.00    0.00
131005443国金量化多策略混合26,009.85  1,641.00    0.02
132002319大成一带一路灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
133003693大成景尚灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
134003692大成景尚灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
135000587大成灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
136003132德邦新回报灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
137150168银华沪深300指数分级B26,009.85  1,641.00    0.02
138001838国投瑞银国家安全混合26,009.85  1,641.00    0.00
139150300华安中证银行指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
140150302华安中证全指证券公司指数分级B26,009.85  1,641.00    0.01
141150301华安中证全指证券公司指数分级A26,009.85  1,641.00    0.01
142150299华安中证银行指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
143151001银河稳健混合26,009.85  1,641.00    0.00
144008810安信民稳增长混合C26,009.85  1,641.00    0.00
145008819农银汇理策略趋势混合26,009.85  1,641.00    0.00
146008809安信民稳增长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
147009100安信稳健增利混合A26,009.85  1,641.00    0.00
148008262招商研究优选股票C26,009.85  1,641.00    0.00
149009101安信稳健增利混合C26,009.85  1,641.00    0.00
150008276财通资管价值发现混合26,009.85  1,641.00    0.01
151008269大成睿享混合A26,009.85  1,641.00    0.00
152007143国投瑞银沪深300指数量化增强A26,009.85  1,641.00    0.03
153000763工银新财富灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
154001072华安智能装备主题股票26,009.85  1,641.00    0.00
155001245工银生态环境股票26,009.85  1,641.00    0.00
156001008工银国企改革股票26,009.85  1,641.00    0.00
157000756建信潜力新蓝筹股票26,009.85  1,641.00    0.04
158000960招商医药健康产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
159001276建信新经济灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
160001054工银新金融股票26,009.85  1,641.00    0.00
161000991工银战略转型股票26,009.85  1,641.00    0.00
162001043工银美丽城镇股票26,009.85  1,641.00    0.00
163001320工银丰盈回报灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
164001338安信稳健增值混合C26,009.85  1,641.00    0.00
165001071华安媒体互联网混合26,009.85  1,641.00    0.00
166090013大成竞争优势混合26,009.85  1,641.00    0.02
167001352民生加银新战略混合26,009.85  1,641.00    0.01
168001195工银农业产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
169001171工银养老产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
170001396建信互联网+产业升级股票26,009.85  1,641.00    0.00
171001319农银信息传媒股票26,009.85  1,641.00    0.00
172001312华安新优选灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
173001316安信稳健增值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
174164508国富中证100指数增强(LOF)26,009.85  1,641.00    0.07
175150030银华中证等权90指数金利26,009.85  1,641.00    0.02
176161706招商优质成长混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
177519007海富通强化回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
178688888浙商聚潮产业成长混合26,009.85  1,641.00    0.01
179960026博时特许价值混合R26,009.85  1,641.00    0.01
180960005上投摩根双息平衡混合H26,009.85  1,641.00    0.00
181910007东方红启元三年持有混合A26,009.85  1,641.00    0.00
182960020南方优选价值混合H26,009.85  1,641.00    0.00
183960006上投摩根行业轮动混合H26,009.85  1,641.00    0.00
184005218华夏聚惠(FOF)A26,009.85  1,641.00    0.01
185005219华夏聚惠(FOF)C26,009.85  1,641.00    0.01
186005418申万菱信量化驱动混合26,009.85  1,641.00    0.01
187005395泓德臻远回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
188005589长信企业精选两年定开混合26,009.85  1,641.00    0.01
189005643鹏扬景升混合C26,009.85  1,641.00    0.01
190005642鹏扬景升混合A26,009.85  1,641.00    0.01
191005665鹏扬景欣混合C26,009.85  1,641.00    0.00
192005904华泰保兴成长优选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
193005885金鹰信息产业股票C26,009.85  1,641.00    0.00
194002264华夏乐享健康混合26,009.85  1,641.00    0.00
195481001工银核心价值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
196481008工银大盘蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.01
197481004工银稳健成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
198180031银华中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.00
199487021工银优质精选混合26,009.85  1,641.00    0.02
200501005汇添富中证精准医指数(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
201501006汇添富中证精准医指数(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
202487016工银灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
203501036汇添富中证500指数(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.01
204450008国富沪深300指数增强26,009.85  1,641.00    0.01
205470028汇添富社会责任混合26,009.85  1,641.00    0.00
206008635华安科技创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
207483003工银精选平衡混合26,009.85  1,641.00    0.00
208008954安信价值回报三年持有混合26,009.85  1,641.00    0.00
209008978银华长丰混合发起式26,009.85  1,641.00    0.02
210040002华安中国A股增强指数26,009.85  1,641.00    0.00
211470009汇添富民营活力混合A26,009.85  1,641.00    0.00
212481017工银量化策略混合26,009.85  1,641.00    0.01
213161837银华大盘两年定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.00
214161912万家社会责任18个月定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.00
215005250银华估值优势混合26,009.85  1,641.00    0.01
216005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C26,009.85  1,641.00    0.00
217005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A26,009.85  1,641.00    0.00
218000056建信消费升级混合26,009.85  1,641.00    0.03
219519017大成积极成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
220000313华安沪深300增强C26,009.85  1,641.00    0.01
221000336农银研究精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
222000312华安沪深300增强A26,009.85  1,641.00    0.01
223000259农银区间收益混合26,009.85  1,641.00    0.01
224000263工银信息产业混合26,009.85  1,641.00    0.00
225000696汇添富环保行业股票26,009.85  1,641.00    0.00
226000408民生加银城镇化混合A26,009.85  1,641.00    0.00
227000251工银金融地产混合26,009.85  1,641.00    0.00
228000672工银绝对收益混合发起B26,009.85  1,641.00    0.00
229000462农银主题轮动混合26,009.85  1,641.00    0.00
230000590华安新活力混合26,009.85  1,641.00    0.00
231000667工银绝对收益混合发起A26,009.85  1,641.00    0.00
232001028华安物联网主题股票26,009.85  1,641.00    0.00
233001140工银总回报灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
234001139华安新动力灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
235001399安信鑫安得利混合A26,009.85  1,641.00    0.02
236005802添富智能制造股票26,009.85  1,641.00    0.00
237005794银华心怡灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
238290006泰信蓝筹精选混合26,009.85  1,641.00    0.04
239005815农银睿选混合26,009.85  1,641.00    0.02
240004686华夏研究精选股票26,009.85  1,641.00    0.01
241004350汇丰晋信价值先锋股票26,009.85  1,641.00    0.03
242004374华泰保兴吉年丰混合A26,009.85  1,641.00    0.00
243004375华泰保兴吉年丰混合C26,009.85  1,641.00    0.00
244004965泓德致远混合A26,009.85  1,641.00    0.00
245004966泓德致远混合C26,009.85  1,641.00    0.00
246004951申万菱信价值优利混合26,009.85  1,641.00    0.01
247005039鹏扬景兴混合A26,009.85  1,641.00    0.00
248004868交银股息优化混合26,009.85  1,641.00    0.01
249004905华泰柏瑞生物医药混合A26,009.85  1,641.00    0.00
250005040鹏扬景兴混合C26,009.85  1,641.00    0.00
251009077红土创新稳进混合A26,009.85  1,641.00    0.01
252009078红土创新稳进混合C26,009.85  1,641.00    0.01
253006430凯石澜龙头经济定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
254006700红土创新稳健混合A26,009.85  1,641.00    0.01
255005664鹏扬景欣混合A26,009.85  1,641.00    0.00
256007258凯石沣混合C26,009.85  1,641.00    0.03
257004730建信量化事件驱动股票26,009.85  1,641.00    0.03
258005083诺德量化蓝筹混合C26,009.85  1,641.00    0.01
259004710民生加银鹏程混合A26,009.85  1,641.00    0.00
260005197工银沪港深精选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
261161913万家社会责任18个月定期开放混合C26,009.85  1,641.00    0.00
262005136华安幸福生活混合26,009.85  1,641.00    0.00
263005198工银沪港深精选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
264003958安信量化沪深300增强C26,009.85  1,641.00    0.01
265003803华安新丰利混合A26,009.85  1,641.00    0.01
266003804华安新丰利混合C26,009.85  1,641.00    0.01
267003957安信量化沪深300增强A26,009.85  1,641.00    0.01
268005280安信阿尔法定开混合A26,009.85  1,641.00    0.01
269003940银华盛世精选灵活配置混合发起式26,009.85  1,641.00    0.00
270004341农银尖端科技混合26,009.85  1,641.00    0.03
271005638农银量化智慧混合26,009.85  1,641.00    0.03
272006392中信保诚创新成长混合26,009.85  1,641.00    0.04
273004617建信鑫稳回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
274006616工银战略新兴产业混合C26,009.85  1,641.00    0.02
275006879华安智能生活混合26,009.85  1,641.00    0.00
276007203银河新动能混合26,009.85  1,641.00    0.01
277007523汇添富内需增长股票A26,009.85  1,641.00    0.00
278007484信达澳银核心科技混合26,009.85  1,641.00    0.00
279006977农银海棠定开混合26,009.85  1,641.00    0.01
280005940工银新能源汽车混合C26,009.85  1,641.00    0.00
281007512工银沪港深股票C26,009.85  1,641.00    0.00
282007356汇添富科技创新混合C26,009.85  1,641.00    0.00
283007460华安成长创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
284007355汇添富科技创新混合A26,009.85  1,641.00    0.00
285008066汇添富中盘积极成长混合C26,009.85  1,641.00    0.00
286007749民生加银鹏程混合C26,009.85  1,641.00    0.00
287007675工银产业升级股票C26,009.85  1,641.00    0.02
288040007华安中小盘成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
289008371华安汇智精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
290008261招商研究优选股票A26,009.85  1,641.00    0.00
291040016华安行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.01
292150031银华中证等权90指数鑫利26,009.85  1,641.00    0.02
293009624安信阿尔法定开混合C26,009.85  1,641.00    0.01
294040020华安升级主题混合26,009.85  1,641.00    0.01
295040001华安创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
296040025华安科技动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
297040035华安逆向策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
298519951长信利泰混合A26,009.85  1,641.00    0.00
299519996长信银利精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
300519979长信内需成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
301519771交银优择回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
302519769交银优选回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
303519991长信双利优选混合A26,009.85  1,641.00    0.00
304519993长信增利动态混合26,009.85  1,641.00    0.00
305519679银河主题策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
306610002信达澳银精华配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
307660006农银汇理大盘蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.01
308550008信诚优胜精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
309550002中信保诚精萃成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
310550009信诚中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.01
311660005农银中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.00
312660004农银策略价值混合26,009.85  1,641.00    0.01
313690005民生加银内需增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
314660015农银汇理行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.01
315004975交银恒益灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
316005001交银持续成长主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
317960023工银稳健成长混合H26,009.85  1,641.00    0.00
318960010工银核心价值混合H26,009.85  1,641.00    0.00
319006362凯石涵行业精选混合A26,009.85  1,641.00    0.03
320960021国富潜力组合混合H26,009.85  1,641.00    0.00
321005905华泰保兴成长优选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
322003300华夏圆和混合26,009.85  1,641.00    0.00
323002682金鹰元和灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
324003503金鹰鑫瑞混合C26,009.85  1,641.00    0.01
325003502金鹰鑫瑞混合A26,009.85  1,641.00    0.01
326003602申万菱信安鑫精选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
327003834华夏能源革新股票26,009.85  1,641.00    0.00
328003853金鹰信息产业股票A26,009.85  1,641.00    0.00
329003601申万菱信安鑫精选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
330004048华夏新锦汇混合A26,009.85  1,641.00    0.01
331004046华夏新锦顺混合A26,009.85  1,641.00    0.00
332004050华夏新锦升混合A26,009.85  1,641.00    0.01
333004047华夏新锦顺混合C26,009.85  1,641.00    0.00
334007732民生加银持续成长混合C26,009.85  1,641.00    0.00
335002364华安安康灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
336008065汇添富中盘积极成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
337007674工银产业升级股票A26,009.85  1,641.00    0.02
338002387工银沪港深股票A26,009.85  1,641.00    0.00
339007731民生加银持续成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
340002419汇添富盈安混合26,009.85  1,641.00    0.01
341002317招商睿逸混合26,009.85  1,641.00    0.01
342004683建信高端医疗股票26,009.85  1,641.00    0.01
343002594工银现代服务业混合26,009.85  1,641.00    0.01
344002363华安安康灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
345002573建信汇利灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
346002768华安安进灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
347003028安信新优选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
348002746汇添富多策略定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
349003029安信新优选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
350005295诺德天富混合26,009.85  1,641.00    0.01
351005543银华心诚灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
352004049华夏新锦汇混合C26,009.85  1,641.00    0.01
353000535长盛航天海工混合26,009.85  1,641.00    0.03
354003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
355004051华夏新锦升混合C26,009.85  1,641.00    0.01
356004265金鹰民丰回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
357000534长盛高端装备混合26,009.85  1,641.00    0.01
358004351汇丰晋信珠三角混合26,009.85  1,641.00    0.04
359002068东方多策略灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.03
360007127博道远航混合C26,009.85  1,641.00    0.02
361007470博道叁佰智航股票A26,009.85  1,641.00    0.01
362007471博道叁佰智航股票C26,009.85  1,641.00    0.01
363007126博道远航混合A26,009.85  1,641.00    0.02
364288001华夏经典配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
365162203泰达宏利稳定混合26,009.85  1,641.00    0.02
366162204泰达宏利行业混合26,009.85  1,641.00    0.00
367163110申万菱信量化小盘股票(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
368460005华泰柏瑞价值增长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
369460002华泰柏瑞积极成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
370460001华泰柏瑞盛世中国混合26,009.85  1,641.00    0.00
371501092交银瑞思混合26,009.85  1,641.00    0.00
372501087交银瑞丰混合26,009.85  1,641.00    0.00
373160812长盛同益成长回报(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
374007832博道伍佰智航股票C26,009.85  1,641.00    0.00
375160311华夏蓝筹混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
376008545泓德丰润三年持有期混合26,009.85  1,641.00    0.00
377008528华泰柏瑞质量成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
378008955交银创新领航混合26,009.85  1,641.00    0.00
379008417鹏扬景瑞三年混合C26,009.85  1,641.00    0.01
380008416鹏扬景瑞三年混合A26,009.85  1,641.00    0.01
381501071泓德三年封闭丰泽混合26,009.85  1,641.00    0.00
382006202交银核心资产混合26,009.85  1,641.00    0.03
383006397长信内需成长混合E26,009.85  1,641.00    0.00
384007685华商电子行业量化股票发起式26,009.85  1,641.00    0.00
385003842中邮景泰灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
386003843中邮景泰灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
387400023东方多策略灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.03
388166301华商新趋势优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
389007257凯石沣混合A26,009.85  1,641.00    0.03
390000390华商优势行业混合26,009.85  1,641.00    0.00
391000800华商未来主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
392001275中邮创新优势灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
393519185万家精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
394519191万家新利灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
395519181万家和谐增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
396003485金鹰鑫益混合C26,009.85  1,641.00    0.01
397519620银河君荣混合C26,009.85  1,641.00    0.02
398519621银河君荣混合I26,009.85  1,641.00    0.02
399519619银河君荣混合A26,009.85  1,641.00    0.02
400515990添富中证国企一带一路ETF26,009.85  1,641.00    0.00
401003484金鹰鑫益混合A26,009.85  1,641.00    0.01
402519665银河美丽混合C26,009.85  1,641.00    0.00
403519616银河君信混合A26,009.85  1,641.00    0.00
404519617银河君信混合C26,009.85  1,641.00    0.00
405519212万家宏观择时多策略混合26,009.85  1,641.00    0.03
406519623银河君耀混合A26,009.85  1,641.00    0.03
407519657银河灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
408519655银河服务混合26,009.85  1,641.00    0.00
409519642银河智造混合26,009.85  1,641.00    0.02
410003886汇安丰利混合A26,009.85  1,641.00    0.02
411003887汇安丰利混合C26,009.85  1,641.00    0.02
412519670银河行业混合26,009.85  1,641.00    0.00
413519618银河君信混合I26,009.85  1,641.00    0.00
414519664银河美丽混合A26,009.85  1,641.00    0.00
415519656银河灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
416530005建信优化配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
417519026海富通中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.00
418515590前海开源中证500等权ETF26,009.85  1,641.00    0.02
419519908华夏兴华混合A26,009.85  1,641.00    0.00
420519773交银数据产业灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
421519712交银阿尔法核心混合26,009.85  1,641.00    0.00
422519779交银沪港深价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
423004616中欧电子信息产业沪港深股票A26,009.85  1,641.00    0.00
424003064南方荣欢定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.01
425002803东方红沪港深混合26,009.85  1,641.00    0.00
426003153华富天鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
427003096中欧医疗健康混合C26,009.85  1,641.00    0.00
428003152华富天鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
429003119博时鑫源混合A26,009.85  1,641.00    0.01
430003115光大保德信诚鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.01
431003116光大保德信诚鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.01
432003095中欧医疗健康混合A26,009.85  1,641.00    0.00
433003183华富弘鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
434003182华富弘鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
435003224鹏华兴润定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.04
436003332南方荣发定期开放混合发起26,009.85  1,641.00    0.02
437003396东方红优享红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
438003367鹏华兴合定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.04
439003368鹏华兴合定期开放混合C26,009.85  1,641.00    0.04
440003877富国久利稳健配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
441003878富国久利稳健配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
442003754国泰普益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
443003755国泰普益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
444003956南方现代教育股票26,009.85  1,641.00    0.00
445960004华夏兴华混合H26,009.85  1,641.00    0.00
446004757国寿安保稳吉混合C26,009.85  1,641.00    0.00
447004756国寿安保稳吉混合A26,009.85  1,641.00    0.00
448006815凯石涵行业精选混合C26,009.85  1,641.00    0.03
449004405国寿安保稳寿混合A26,009.85  1,641.00    0.00
450004406国寿安保稳寿混合C26,009.85  1,641.00    0.00
451630008华商策略精选灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
452630010华商价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
453630006华商产业升级混合26,009.85  1,641.00    0.02
454006701红土创新稳健混合C26,009.85  1,641.00    0.01
455630002华商盛世成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
456590006中邮中小盘灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
457620002金元顺安成长动力混合26,009.85  1,641.00    0.03
458630001华商领先企业混合26,009.85  1,641.00    0.00
459590003中邮核心优势混合26,009.85  1,641.00    0.01
460590005中邮核心主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
461510090责任ETF26,009.85  1,641.00    0.03
462000001华夏成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
463501073华安科创主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
464000011华夏大盘精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
465510800建信上证50ETF26,009.85  1,641.00    0.01
466510810中证上海国企ETF26,009.85  1,641.00    0.00
467519195万家品质混合26,009.85  1,641.00    0.00
468519196万家新兴蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.00
469519624银河君耀混合C26,009.85  1,641.00    0.03
470519674银河创新成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
471001449华商双驱优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
472660010农银策略精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
473002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
474001959华商乐享互联混合26,009.85  1,641.00    0.01
475007831博道伍佰智航股票A26,009.85  1,641.00    0.00
476006161博道启航混合C26,009.85  1,641.00    0.01
477008318博道久航混合A26,009.85  1,641.00    0.00
478005344长安裕盛混合C26,009.85  1,641.00    0.04
479005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式26,009.85  1,641.00    0.00
480005328前海开源价值策略股票26,009.85  1,641.00    0.04
481005335浙商全景消费混合26,009.85  1,641.00    0.01
482005343长安裕盛混合A26,009.85  1,641.00    0.04
483005403南方融尚再融资混合26,009.85  1,641.00    0.04
484003593国泰景气行业灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
485005491兴全合宜混合(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
486003715宝盈消费主题混合26,009.85  1,641.00    0.01
487005636博时量化多策略股票C26,009.85  1,641.00    0.02
488005635博时量化多策略股票A26,009.85  1,641.00    0.02
489005763中欧电子信息产业沪港深股票C26,009.85  1,641.00    0.00
490005742南方成安优选混合26,009.85  1,641.00    0.01
491005812鹏华产业精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
492005732富国臻选成长灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
493005787中欧新趋势混合(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
494005819国泰优势行业混合26,009.85  1,641.00    0.01
495005769南方共享经济灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.04
496004958圆信永丰优享生活混合26,009.85  1,641.00    0.01
497004959圆信永丰优悦生活混合26,009.85  1,641.00    0.00
498004986鹏华策略回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
499001712东方红优势精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
500001736圆信永丰优加生活股票26,009.85  1,641.00    0.00
501001707诺安高端制造股票26,009.85  1,641.00    0.02
502008306方正富邦天璇混合A26,009.85  1,641.00    0.03
503008307方正富邦天璇混合C26,009.85  1,641.00    0.03
504008488华商恒益稳健混合26,009.85  1,641.00    0.00
505007853华商计算机行业量化股票发起式26,009.85  1,641.00    0.01
506400001东方龙混合26,009.85  1,641.00    0.01
507400003东方精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
508510010治理ETF26,009.85  1,641.00    0.01
509510050华夏上证50ETF26,009.85  1,641.00    0.00
510519692交银成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
511519115浦银安盛红利精选混合26,009.85  1,641.00    0.03
512519029华夏稳增混合26,009.85  1,641.00    0.00
513519760交银新回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
514519694交银蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.00
515519752交银新回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
516519688交银精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
517519171浦银安盛医疗健康混合26,009.85  1,641.00    0.00
518519126浦银安盛新经济结构混合26,009.85  1,641.00    0.02
519519759交银周期回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
520519755交银多策略回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
521519756交银国企改革灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
522519702交银趋势优先混合26,009.85  1,641.00    0.00
523519761交银多策略回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
524519766交银荣鑫灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
525519714交银消费新驱动股票26,009.85  1,641.00    0.01
526519700交银主题优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
527519949长信利信混合A26,009.85  1,641.00    0.01
528519736交银新成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
529519738交银周期回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
530519770交银优择回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
531519994长信金利趋势混合26,009.85  1,641.00    0.00
532519778交银经济新动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
533004446南方荣年混合A26,009.85  1,641.00    0.01
534004447南方荣年混合C26,009.85  1,641.00    0.01
535004453前海开源盈鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.03
536002075光大保德信睿鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.01
537002063国泰沪深300指数增强C26,009.85  1,641.00    0.01
538002061国泰安康定期支付混合C26,009.85  1,641.00    0.01
539001939光大保德信睿鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.01
540001922国泰多策略收益混合26,009.85  1,641.00    0.01
541001985富国低碳新经济混合26,009.85  1,641.00    0.00
542002199前海开源中证军工指数C26,009.85  1,641.00    0.00
543002055国泰兴益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
544002096博时新收益混合C26,009.85  1,641.00    0.01
545002053诺安优势行业混合C26,009.85  1,641.00    0.04
546002160南方转型驱动灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
547002062国泰国策驱动灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
548002095博时新收益混合A26,009.85  1,641.00    0.01
549002137诺安利鑫混合26,009.85  1,641.00    0.03
550002220南方瑞利混合26,009.85  1,641.00    0.03
551002458国泰民利策略收益灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
552002558博时鑫瑞混合A26,009.85  1,641.00    0.01
553002559博时鑫瑞混合C26,009.85  1,641.00    0.01
554002560诺安和鑫混合26,009.85  1,641.00    0.00
555001447天弘惠利混合26,009.85  1,641.00    0.01
556002577南方新兴龙头灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
557002555博时沪港深优质企业混合C26,009.85  1,641.00    0.00
558001538上投摩根科技前沿混合26,009.85  1,641.00    0.00
559002482宝盈互联网沪港深混合26,009.85  1,641.00    0.01
560001542国泰互联网+股票26,009.85  1,641.00    0.00
561001425博时新起点混合C26,009.85  1,641.00    0.01
562002489国泰民福策略价值混合26,009.85  1,641.00    0.01
563960016交银成长混合H26,009.85  1,641.00    0.00
564000976长城新兴产业混合26,009.85  1,641.00    0.02
565002296长城行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.03
566001118华宝事件驱动混合26,009.85  1,641.00    0.00
567008208博道嘉泰回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
568162006长城久富混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
569008467博道嘉瑞混合A26,009.85  1,641.00    0.01
570008468博道嘉瑞混合C26,009.85  1,641.00    0.01
571008793博道嘉元混合A26,009.85  1,641.00    0.00
572200012长城中小盘成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
573008319博道久航混合C26,009.85  1,641.00    0.00
574200007长城安心回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
575200001长城久恒灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
576240002华宝宝康配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
577240001华宝宝康消费品混合26,009.85  1,641.00    0.00
578519697交银优势行业灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
579519768交银优选回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
580006160博道启航混合A26,009.85  1,641.00    0.01
581510030价值ETF26,009.85  1,641.00    0.02
582512000华宝中证全指证券公司ETF26,009.85  1,641.00    0.00
583519969长信新利灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
584006594博道中证500增强C26,009.85  1,641.00    0.01
585519971长信改革红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
586006769长城研究精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
587007044博道沪深300增强A26,009.85  1,641.00    0.01
588007045博道沪深300增强C26,009.85  1,641.00    0.01
589005738长城智能产业混合26,009.85  1,641.00    0.00
590006593博道中证500增强A26,009.85  1,641.00    0.01
591005080海富通量化多因子混合C26,009.85  1,641.00    0.02
592005081海富通量化多因子混合A26,009.85  1,641.00    0.02
593001173中欧瑾和灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.04
594001174中欧瑾和灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.04
595001219上投摩根动态多因子混合26,009.85  1,641.00    0.01
596001223鹏华文化传媒娱乐股票26,009.85  1,641.00    0.03
597001215博时沪港深优质企业混合A26,009.85  1,641.00    0.00
598001345富国新收益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
599001347富国新收益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
600001265国泰兴益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
601002639天弘价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
602001334南方利鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.00
603001277博时国企改革股票26,009.85  1,641.00    0.00
604001305九泰天富改革混合A26,009.85  1,641.00    0.00
605002714鹏华金城灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
606002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
607002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
608002655南方卓享绝对收益混合26,009.85  1,641.00    0.02
609001351诺安中证500指数增强A26,009.85  1,641.00    0.03
610001358宝盈祥泰混合A26,009.85  1,641.00    0.14
611001371富国沪港深价值精选灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
612002731华富华鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
613002728华富益鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
614002729华富益鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
615002730华富华鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
616000512国泰沪深300指数增强A26,009.85  1,641.00    0.01
617000511国泰国策驱动灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
618000480东方红新动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
619000241宝盈核心优势混合C26,009.85  1,641.00    0.00
620000199国泰量化策略收益混合26,009.85  1,641.00    0.04
621001850国泰安益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
622001865前海开源事件驱动混合C26,009.85  1,641.00    0.01
623001874前海开源沪港深价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
624001692南方国策动力股票26,009.85  1,641.00    0.01
625006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
626006642华泰保兴吉年利混合26,009.85  1,641.00    0.01
627006396长信双利优选混合E26,009.85  1,641.00    0.00
628006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
629006883华泰保兴健康消费混合C26,009.85  1,641.00    0.01
630006882华泰保兴健康消费混合A26,009.85  1,641.00    0.01
631006868华夏科技成长股票26,009.85  1,641.00    0.00
632007233金鹰鑫益混合E26,009.85  1,641.00    0.01
633006972金鹰民安回报定开混合A26,009.85  1,641.00    0.00
634007294长信利信混合E26,009.85  1,641.00    0.01
635007795申万菱信中证500指数增强C26,009.85  1,641.00    0.00
636007481华夏逸享健康混合26,009.85  1,641.00    0.01
637007349华夏科技创新混合A26,009.85  1,641.00    0.00
638007350华夏科技创新混合C26,009.85  1,641.00    0.00
639007293长信利信混合C26,009.85  1,641.00    0.01
640007586华泰保兴多策略股票26,009.85  1,641.00    0.01
641007592华夏价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
642007735金鹰民安回报定开混合C26,009.85  1,641.00    0.00
643008212华夏新机遇混合C26,009.85  1,641.00    0.00
644008071长信利泰混合E26,009.85  1,641.00    0.00
645007863长信利泰混合C26,009.85  1,641.00    0.00
646004505博时新兴消费主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
647004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
648004454前海开源盈鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.03
649001789国泰量化收益灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
650001902前海开源沪港深隆鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.01
651001885中欧新蓝筹混合E26,009.85  1,641.00    0.00
652001890中欧精选定期开放混合E26,009.85  1,641.00    0.00
653160527博时研究优选混合A26,009.85  1,641.00    0.00
654160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
655160518博时睿远事件驱动混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
656001250天弘新活力混合26,009.85  1,641.00    0.01
657160645鹏华精选回报三年定开混合26,009.85  1,641.00    0.01
658161029富国中证银行指数26,009.85  1,641.00    0.01
659163417兴全合宜混合(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
660163411兴全精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
661166001中欧新趋势混合(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
662166002中欧新蓝筹混合A26,009.85  1,641.00    0.00
663166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
664168105九泰泰富定增混合26,009.85  1,641.00    0.01
665169103东方红睿轩三年定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.00
666169104东方红睿满沪港深混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
667159811博时5G50ETF26,009.85  1,641.00    0.00
668160215国泰价值经典混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
669159998天弘中证计算机主题ETF26,009.85  1,641.00    0.00
670159993鹏华国证证券龙头ETF26,009.85  1,641.00    0.00
671159982鹏华中证500ETF26,009.85  1,641.00    0.01
672001528诺安先进制造股票26,009.85  1,641.00    0.02
673001424博时新起点混合A26,009.85  1,641.00    0.01
674001503南方利鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.00
675001564东方红京东大数据混合26,009.85  1,641.00    0.00
676001504南方利淘混合C26,009.85  1,641.00    0.00
677001000中欧明睿新起点混合26,009.85  1,641.00    0.00
678001030天弘云端生活优选混合26,009.85  1,641.00    0.01
679000955南方产业活力股票26,009.85  1,641.00    0.00
680001125博时互联网主题灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
681001007国联安鑫安灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
682004076国联安锐意成长混合26,009.85  1,641.00    0.02
683004252国泰安益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
684004237中欧新蓝筹混合C26,009.85  1,641.00    0.00
685004344南方大数据100指数C26,009.85  1,641.00    0.00
686004510九泰久盛量化先锋混合C26,009.85  1,641.00    0.01
687005120上投摩根量化多因子混合26,009.85  1,641.00    0.04
688206007鹏华消费优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
689206009鹏华新兴产业混合26,009.85  1,641.00    0.00
690001117中欧精选定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.00
691001113南方大数据100指数A26,009.85  1,641.00    0.00
692001183南方利淘混合A26,009.85  1,641.00    0.00
693001075宝盈转型动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
694001060前海开源高端装备制造混合26,009.85  1,641.00    0.01
695001048富国新兴产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
696001053南方创新经济混合26,009.85  1,641.00    0.00
697001126上投摩根卓越制造股票26,009.85  1,641.00    0.00
698150017兴全合润分级混合B26,009.85  1,641.00    0.00
699150219前海开源健康分级A26,009.85  1,641.00    0.01
700150192鹏华地产分级A26,009.85  1,641.00    0.01
701150193鹏华地产分级B26,009.85  1,641.00    0.01
702150179鹏华信息分级A26,009.85  1,641.00    0.00
703150180鹏华信息分级B26,009.85  1,641.00    0.00
704213003宝盈策略增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
705213006宝盈核心优势混合A26,009.85  1,641.00    0.00
706370024上投摩根核心优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
707320015诺安行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.02
708320007诺安成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
709370027上投摩根智选30混合26,009.85  1,641.00    0.00
710373010上投摩根双息平衡混合A26,009.85  1,641.00    0.00
711320011诺安中小盘精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
712410007华富价值增长混合26,009.85  1,641.00    0.01
713410003华富成长趋势混合26,009.85  1,641.00    0.00
714410008华富中证100指数26,009.85  1,641.00    0.01
715340006兴全全球视野股票26,009.85  1,641.00    0.00
716377530上投摩根行业轮动混合A26,009.85  1,641.00    0.00
717501064国泰价值优选灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
718501066东方红恒元五年定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
719410001华富竞争力优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
720501049东方红睿玺三年定开混合A26,009.85  1,641.00    0.00
721377010上投摩根阿尔法混合26,009.85  1,641.00    0.00
722376510上投摩根大盘蓝筹股票26,009.85  1,641.00    0.01
723420001天弘精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
724501082博时科创主题3年封闭混合26,009.85  1,641.00    0.00
725000596前海开源中证军工指数A26,009.85  1,641.00    0.00
726000367国泰安康定期支付混合A26,009.85  1,641.00    0.01
727000619东方红产业升级混合26,009.85  1,641.00    0.00
728000452南方医药保健灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
729000457上投摩根核心成长股票26,009.85  1,641.00    0.00
730000573天弘通利混合26,009.85  1,641.00    0.00
731000423前海开源事件驱动混合A26,009.85  1,641.00    0.01
732000431鹏华品牌传承混合26,009.85  1,641.00    0.01
733000524上投摩根民生需求股票26,009.85  1,641.00    0.01
734000788前海开源中国成长混合26,009.85  1,641.00    0.03
735000538诺安优势行业混合A26,009.85  1,641.00    0.04
736000527南方新优享灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
737000574宝盈新价值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
738000742国泰新经济灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
739000854鹏华养老产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
740000698宝盈科技30混合26,009.85  1,641.00    0.00
741160526博时优势企业混合A26,009.85  1,641.00    0.00
742001839九泰久兴灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
743001696南方智造未来股票26,009.85  1,641.00    0.02
744001897九泰久盛量化先锋混合A26,009.85  1,641.00    0.01
745001901前海开源沪港深隆鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.01
746007718中银创新医疗混合A26,009.85  1,641.00    0.00
747007887东方红启元三年持有混合B26,009.85  1,641.00    0.00
748008132鹏华价值驱动混合26,009.85  1,641.00    0.00
749008264南方ESG股票A26,009.85  1,641.00    0.00
750008314上投摩根慧选成长股票A26,009.85  1,641.00    0.00
751008315上投摩根慧选成长股票C26,009.85  1,641.00    0.00
752008265南方ESG股票C26,009.85  1,641.00    0.00
753008230九泰天辰量化新动力股票26,009.85  1,641.00    0.02
754008245圆信永丰致优混合A26,009.85  1,641.00    0.02
755008590天弘中证全指证券公司指数A26,009.85  1,641.00    0.01
756008591天弘中证全指证券公司指数C26,009.85  1,641.00    0.01
757008246圆信永丰致优混合C26,009.85  1,641.00    0.02
758008404华泰紫金泰盈混合A26,009.85  1,641.00    0.00
759008405华泰紫金泰盈混合C26,009.85  1,641.00    0.00
760008716鹏华优质回报两年定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
761008378兴全社会价值三年持有混合26,009.85  1,641.00    0.00
762008985东方红启东三年持有混合26,009.85  1,641.00    0.00
763008811鹏华科技创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
764009153南方瑞盛三年混合C26,009.85  1,641.00    0.00
765009152南方瑞盛三年混合A26,009.85  1,641.00    0.00
766009096鹏华安泽混合A26,009.85  1,641.00    0.00
767150206鹏华中证国防指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
768150177鹏华证券保险分级A26,009.85  1,641.00    0.00
769150178鹏华证券保险分级B26,009.85  1,641.00    0.00
770150228鹏华银行分级B26,009.85  1,641.00    0.00
771150205鹏华中证国防指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
772150196国泰国证有色金属行业指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
773150197国泰国证有色金属行业指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
774150230鹏华酒分级B26,009.85  1,641.00    0.00
775150235鹏华证券分级A26,009.85  1,641.00    0.00
776150227鹏华银行分级A26,009.85  1,641.00    0.00
777150223富国中证全指证券公司指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
778150224富国中证全指证券公司指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
779150236鹏华证券分级B26,009.85  1,641.00    0.00
780150229鹏华酒分级A26,009.85  1,641.00    0.00
781005960博时量化价值股票A26,009.85  1,641.00    0.01
782005961博时量化价值股票C26,009.85  1,641.00    0.01
783005963宝盈人工智能股票C26,009.85  1,641.00    0.00
784005962宝盈人工智能股票A26,009.85  1,641.00    0.00
785160528博时研究优选混合C26,009.85  1,641.00    0.00
786160605鹏华中国50混合26,009.85  1,641.00    0.00
787160133南方天元新产业股票(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
788202011南方优选价值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
789202001南方稳健成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
790202007南方隆元产业主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
791169107东方红恒阳五年定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
792169105东方红睿华沪港深混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
793202002南方稳健成长贰号混合26,009.85  1,641.00    0.00
794006229中欧医疗创新股票C26,009.85  1,641.00    0.00
795006025诺安优化配置混合26,009.85  1,641.00    0.03
796006228中欧医疗创新股票A26,009.85  1,641.00    0.00
797006218富国生物医药科技混合26,009.85  1,641.00    0.00
798006429诺安恒鑫混合26,009.85  1,641.00    0.01
799006530中欧匠心两年持有期混合C26,009.85  1,641.00    0.00
800006539南方优选价值混合C26,009.85  1,641.00    0.00
801006796富国消费升级混合26,009.85  1,641.00    0.02
802006590南方新优享灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
803006529中欧匠心两年持有期混合A26,009.85  1,641.00    0.00
804150101鹏华资源分级B26,009.85  1,641.00    0.02
805150100鹏华资源分级A26,009.85  1,641.00    0.02
806150016兴全合润分级混合A26,009.85  1,641.00    0.00
807002411华夏新机遇混合A26,009.85  1,641.00    0.00
808006615工银战略新兴产业混合A26,009.85  1,641.00    0.02
809002410华夏新活力混合C26,009.85  1,641.00    0.00
810002300长盛医疗量化股票26,009.85  1,641.00    0.02
811002681金鹰元和灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
812002510申万菱信中证500指数增强A26,009.85  1,641.00    0.00
813007524汇添富内需增长股票C26,009.85  1,641.00    0.00
814002844金鹰多元策略混合26,009.85  1,641.00    0.02
815002789长盛同享灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
816002790长盛同享灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
817002838华夏新锦程混合A26,009.85  1,641.00    0.00
818002839华夏新锦程混合C26,009.85  1,641.00    0.00
819008078农银汇理区间精选混合26,009.85  1,641.00    0.03
820002455民生加银鑫喜混合26,009.85  1,641.00    0.00
821000828泰达转型机遇股票26,009.85  1,641.00    0.02
822001069华泰柏瑞消费成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
823000945华夏医疗健康混合A26,009.85  1,641.00    0.00
824000946华夏医疗健康混合C26,009.85  1,641.00    0.00
825001059中金绝对收益混合26,009.85  1,641.00    0.03
826001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
827001097华泰柏瑞积极优选股票26,009.85  1,641.00    0.01
828001148申万菱信多策略灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.04
829001297平安智慧中国混合26,009.85  1,641.00    0.00
830001500泓德远见回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
831001416嘉实事件驱动股票26,009.85  1,641.00    0.00
832001829北信瑞丰中国智造主题混合26,009.85  1,641.00    0.05
833050010博时特许价值混合A26,009.85  1,641.00    0.01
834009097鹏华安泽混合C26,009.85  1,641.00    0.00
835020001国泰金鹰增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
836050001博时价值增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
837050009博时新兴成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
838050007博时平衡配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
839150220前海开源健康分级B26,009.85  1,641.00    0.01
840100022富国天瑞强势混合26,009.85  1,641.00    0.00
841007234博时优势企业混合C26,009.85  1,641.00    0.00
842100029富国天成红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
843100016富国天源沪港深平衡混合26,009.85  1,641.00    0.00
844050026博时医疗保健行业混合A26,009.85  1,641.00    0.00
845050201博时价值增长贰号混合26,009.85  1,641.00    0.00
846100056富国低碳环保混合26,009.85  1,641.00    0.00
847007574宝盈新价值混合C26,009.85  1,641.00    0.00
848007575宝盈祥泰混合C26,009.85  1,641.00    0.14
849660003农银平衡双利混合26,009.85  1,641.00    0.01
850008794博道嘉元混合C26,009.85  1,641.00    0.00
851001881中欧新趋势混合(LOF)E26,009.85  1,641.00    0.00
852160314华夏行业混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
853160324华夏磐晟混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.03
854100020富国天益价值混合26,009.85  1,641.00    0.00
855004576新华恒益量化灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
856003120博时鑫源混合C26,009.85  1,641.00    0.01
857003225鹏华兴润定期开放混合C26,009.85  1,641.00    0.04
858512040富国中证价值ETF26,009.85  1,641.00    0.01
859000058国联安安泰灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
860001724申万菱信多策略灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.04
861001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
862002031华夏策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
863001928华夏消费升级混合C26,009.85  1,641.00    0.00
864001927华夏消费升级混合A26,009.85  1,641.00    0.00
865002229华夏经济转型股票26,009.85  1,641.00    0.00
866002409华夏新活力混合A26,009.85  1,641.00    0.00
867002011华夏红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
868006759银河乐活优萃混合25,407.55  1,603.00    0.04
869003191创金合信消费主题股票C24,789.40  1,564.00    0.04
870003190创金合信消费主题股票A24,789.40  1,564.00    0.04
871000767华富国泰民安灵活配置混合24,488.25  1,545.00    0.03
872007381国融融信消费严选混合A24,488.25  1,545.00    0.04
873005927创金合信新能源汽车股票A24,488.25  1,545.00    0.05
874007382国融融信消费严选混合C24,488.25  1,545.00    0.04
875005928创金合信新能源汽车股票C24,488.25  1,545.00    0.05
876004099前海开源沪港深景气行业精选混合23,870.10  1,506.00    0.04
877005186长安鑫兴混合A23,251.95  1,467.00    0.05
878004561汇安丰益混合C23,251.95  1,467.00    0.04
879004560汇安丰益混合A23,251.95  1,467.00    0.04
880005187长安鑫兴混合C23,251.95  1,467.00    0.05
881006699红土创新沪深300增强C22,950.80  1,448.00    0.05
882006698红土创新沪深300增强A22,950.80  1,448.00    0.05
883004393安信合作创新混合22,950.80  1,448.00    0.04
884450011国富研究精选混合22,950.80  1,448.00    0.03
885005774华夏产业升级混合22,649.65  1,429.00    0.04
886003761国泰中证500指数增强C22,332.65  1,409.00    0.05
887003760国泰中证500指数增强A22,332.65  1,409.00    0.05
888160643鹏华空天军工指数(LOF)A22,332.65  1,409.00    0.05
889002292诺安益鑫混合21,429.20  1,352.00    0.04
890740101长安沪深300非周期行业指数21,429.20  1,352.00    0.04
891001613长城久祥混合21,429.20  1,352.00    0.04
892001877宝盈国家安全沪港深股票21,429.20  1,352.00    0.04
893007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合21,429.20  1,352.00    0.01
894001998工银新焦点灵活配置混合C20,192.90  1,274.00    0.01
895001715工银新焦点灵活配置混合A20,192.90  1,274.00    0.01
896090018大成新锐产业混合19,891.75  1,255.00    0.03
897320018诺安新动力灵活配置混合19,891.75  1,255.00    0.04
898005977中信保诚至兴混合A19,273.60  1,216.00    0.04
899005978中信保诚至兴混合C19,273.60  1,216.00    0.04
900006783红土创新中证500增强A18,354.30  1,158.00    0.05
901150263华宝中证1000指数分级A18,354.30  1,158.00    0.04
902006784红土创新中证500增强C18,354.30  1,158.00    0.05
903150264华宝中证1000指数分级B18,354.30  1,158.00    0.04
904162413华宝中证1000指数分级18,354.30  1,158.00    0.04
905002251华夏军工安全混合18,084.85  1,141.00    0.00
906002861工银智能制造股票18,053.15  1,139.00    0.02
907000684长盛养老健康混合17,752.00  1,120.00    0.02
908004495博时量化平衡混合17,435.00  1,100.00    0.04
909008593天弘沪深300指数增强C17,435.00  1,100.00    0.04
910008592天弘沪深300指数增强A17,435.00  1,100.00    0.04
911001681新华积极价值混合17,133.85  1,081.00    0.04
912003567华夏行业景气混合16,832.70  1,062.00    0.03
913005966安信中证500指数增强C16,214.55  1,023.00    0.04
914005965安信中证500指数增强A16,214.55  1,023.00    0.04
915001628招商体育文化休闲股票16,214.55  1,023.00    0.04
916005608华宝中证500增强C15,913.40  1,004.00    0.04
917257040国联安红利混合15,913.40  1,004.00    0.04
918005607华宝中证500增强A15,913.40  1,004.00    0.04
919202023南方优选成长混合A15,850.00  1,000.00    0.00
920005206南方优选成长混合C15,850.00  1,000.00    0.00
921004249安信中国制造混合14,375.95  907.00    0.05
922002654上投摩根策略精选混合13,773.65  869.00    0.05
923004606上投摩根优选多因子股票12,854.35  811.00    0.05
924000061华夏盛世混合12,680.00  800.00    0.00
925004112创金合信国企活力混合12,537.35  791.00    0.05
926001738大摩新趋势混合12,236.20  772.00    0.01
927001348大摩新机遇混合12,236.20  772.00    0.02
928166019中欧价值智选混合A3,819.85  241.00    0.00
929001887中欧价值智选混合E3,819.85  241.00    0.00
930004235中欧价值智选混合C3,819.85  241.00    0.00
931512300南方中证500医药卫生ETF1,141.20  72.00    0.00
932630016华商价值共享混合发起式649.85  41.00    0.00
933005123南方优享分红灵活配置混合A649.85  41.00    0.00
934005368富国清洁能源产业灵活配置混合649.85  41.00    0.00
935005729南方人工智能主题混合649.85  41.00    0.00
936004703南方兴盛先锋灵活配置混合649.85  41.00    0.00
937001426南方大数据300指数C649.85  41.00    0.00
938005028鹏华研究精选混合649.85  41.00    0.00
939002016南方荣光灵活配置混合C649.85  41.00    0.00
940002015南方荣光灵活配置混合A649.85  41.00    0.00
941510500南方中证500ETF649.85  41.00    0.00
942163808中银中证100指数增强649.85  41.00    0.00
943163821中银沪深300等权重指数(LOF)649.85  41.00    0.00
944150296南方中证国有企业改革指数分级B649.85  41.00    0.00
945150295南方中证国有企业改革指数分级A649.85  41.00    0.00
946150293南方中证高铁产业指数分级A649.85  41.00    0.00
947150294南方中证高铁产业指数分级B649.85  41.00    0.00
948159925南方沪深300ETF649.85  41.00    0.00
949159984南方粤港澳大湾区ETF649.85  41.00    0.00
950001420南方大数据300指数A649.85  41.00    0.00
951002593富国美丽中国混合649.85  41.00    0.00
952001558天弘医疗健康混合A649.85  41.00    0.00
953001559天弘医疗健康混合C649.85  41.00    0.00
954004069南方全指证券联接A649.85  41.00    0.00
955004342南方沪深300ETF联接C649.85  41.00    0.00
956004347南方中证500信息技术ETF联接C649.85  41.00    0.00
957004348南方中证500ETF联接(LOF)C649.85  41.00    0.00
958501062南方瑞合混合(LOF)649.85  41.00    0.00
959000554中国梦灵活配置混合649.85  41.00    0.00
960007490南方信息创新混合A649.85  41.00    0.00
961160119南方中证500ETF联接(LOF)A649.85  41.00    0.00
962512200南方中证全指房地产ETF649.85  41.00    0.00
963512160MSCI中国A股国际通ETF649.85  41.00    0.00
964512900南方中证全指证券ETF649.85  41.00    0.00
965512100南方中证1000ETF649.85  41.00    0.00
966512400南方中证申万有色金属ETF649.85  41.00    0.00
967004070南方全指证券联接C649.85  41.00    0.00
968002900南方中证500信息技术ETF联接A649.85  41.00    0.00
969007491南方信息创新混合C649.85  41.00    0.00
970001106华商健康生活混合649.85  41.00    0.00
971002851南方品质优选灵活配置混合649.85  41.00    0.00
972512330南方中证500信息技术ETF649.85  41.00    0.00
973512700南方中证银行ETF649.85  41.00    0.00
974515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF649.85  41.00    0.00
975202015南方沪深300ETF联接A649.85  41.00    0.00
976006587南方优享分红灵活配置混合C649.85  41.00    0.00
977007016富国睿泽回报混合649.85  41.00    0.00
978510290南方上证380ETF649.85  41.00    0.00
979100026富国天合稳健优选混合649.85  41.00    0.00
980512310南方中证500工业ETF427.95  27.00    0.00