行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 聚合顺(605166)的基金
  报告期：2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519017大成积极成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
2515980华富中证人工智能产业ETF26,009.85  1,641.00    0.01
3515990添富中证国企一带一路ETF26,009.85  1,641.00    0.00
4519007海富通强化回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
5519026海富通中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.00
6519095新华行业周期轮换混合26,009.85  1,641.00    0.02
7519115浦银安盛红利精选混合26,009.85  1,641.00    0.03
8519029华夏稳增混合26,009.85  1,641.00    0.00
9515590前海开源中证500等权ETF26,009.85  1,641.00    0.02
10515350民生加银沪深300ETF26,009.85  1,641.00    0.01
11512190浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF26,009.85  1,641.00    0.03
12512040富国中证价值ETF26,009.85  1,641.00    0.01
13510810中证上海国企ETF26,009.85  1,641.00    0.00
14512000华宝中证全指证券公司ETF26,009.85  1,641.00    0.00
15510800建信上证50ETF26,009.85  1,641.00    0.01
16519196万家新兴蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.00
17519195万家品质混合26,009.85  1,641.00    0.00
18519212万家宏观择时多策略混合26,009.85  1,641.00    0.03
19519191万家新利灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
20519185万家精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
21519181万家和谐增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
22519126浦银安盛新经济结构混合26,009.85  1,641.00    0.02
23519171浦银安盛医疗健康混合26,009.85  1,641.00    0.00
24501071泓德三年封闭丰泽混合26,009.85  1,641.00    0.00
25501073华安科创主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
26501064国泰价值优选灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
27501092交银瑞思混合26,009.85  1,641.00    0.00
28501087交银瑞丰混合26,009.85  1,641.00    0.00
29501082博时科创主题3年封闭混合26,009.85  1,641.00    0.00
30501079大成科创主题3年封闭混合26,009.85  1,641.00    0.00
31460002华泰柏瑞积极成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
32460005华泰柏瑞价值增长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
33420001天弘精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
34470007汇添富上证综合指数26,009.85  1,641.00    0.00
35450003国富潜力组合混合A26,009.85  1,641.00    0.00
36450001国富中国收益混合26,009.85  1,641.00    0.01
37470006汇添富医药保健混合A26,009.85  1,641.00    0.00
38450008国富沪深300指数增强26,009.85  1,641.00    0.01
39460001华泰柏瑞盛世中国混合26,009.85  1,641.00    0.00
40501006汇添富中证精准医指数(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
41501005汇添富中证精准医指数(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
42501037汇添富中证500指数(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.01
43501036汇添富中证500指数(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.01
44510050华夏上证50ETF26,009.85  1,641.00    0.00
45510030价值ETF26,009.85  1,641.00    0.02
46510010治理ETF26,009.85  1,641.00    0.01
47510090责任ETF26,009.85  1,641.00    0.03
48481015工银主题策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
49481013工银消费服务混合26,009.85  1,641.00    0.00
50481017工银量化策略混合26,009.85  1,641.00    0.01
51481010工银中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.01
52487016工银灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
53483003工银精选平衡混合26,009.85  1,641.00    0.00
54487021工银优质精选混合26,009.85  1,641.00    0.02
55470028汇添富社会责任混合26,009.85  1,641.00    0.00
56470009汇添富民营活力混合A26,009.85  1,641.00    0.00
57481006工银红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
58481001工银核心价值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
59481004工银稳健成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
60481008工银大盘蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.01
61240002华宝宝康配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
62240001华宝宝康消费品混合26,009.85  1,641.00    0.00
63290006泰信蓝筹精选混合26,009.85  1,641.00    0.04
64320007诺安成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
65320011诺安中小盘精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
66410003华富成长趋势混合26,009.85  1,641.00    0.00
67400023东方多策略灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.03
68410001华富竞争力优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
69400001东方龙混合26,009.85  1,641.00    0.01
70410007华富价值增长混合26,009.85  1,641.00    0.01
71410008华富中证100指数26,009.85  1,641.00    0.01
72400003东方精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
73377530上投摩根行业轮动混合A26,009.85  1,641.00    0.00
74377010上投摩根阿尔法混合26,009.85  1,641.00    0.00
75376510上投摩根大盘蓝筹股票26,009.85  1,641.00    0.01
76288001华夏经典配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
77260112景顺长城能源基建混合26,009.85  1,641.00    0.00
78260108景顺长城新兴成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
79260109景顺长城内需贰号混合26,009.85  1,641.00    0.00
80260104景顺长城内需增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
81260103景顺长城动力平衡混合26,009.85  1,641.00    0.00
82217002招商安泰平衡混合26,009.85  1,641.00    0.01
83206009鹏华新兴产业混合26,009.85  1,641.00    0.00
84206007鹏华消费优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
85213003宝盈策略增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
86213006宝盈核心优势混合A26,009.85  1,641.00    0.00
87202001南方稳健成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
88202002南方稳健成长贰号混合26,009.85  1,641.00    0.00
89202007南方隆元产业主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
90202011南方优选价值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
91370027上投摩根智选30混合26,009.85  1,641.00    0.00
92373010上投摩根双息平衡混合A26,009.85  1,641.00    0.00
93320015诺安行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.02
94340006兴全全球视野股票26,009.85  1,641.00    0.00
95370024上投摩根核心优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
96519996长信银利精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
97519994长信金利趋势混合26,009.85  1,641.00    0.00
98530005建信优化配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
99519991长信双利优选混合A26,009.85  1,641.00    0.00
100519993长信增利动态混合26,009.85  1,641.00    0.00
101550008信诚优胜精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
102550009信诚中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.01
103550002中信保诚精萃成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
104630001华商领先企业混合26,009.85  1,641.00    0.00
105630002华商盛世成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
106620002金元顺安成长动力混合26,009.85  1,641.00    0.03
107590003中邮核心优势混合26,009.85  1,641.00    0.01
108590006中邮中小盘灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
109590005中邮核心主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
110610002信达澳银精华配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
111660004农银策略价值混合26,009.85  1,641.00    0.01
112660005农银中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.00
113660006农银汇理大盘蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.01
114630010华商价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
115630006华商产业升级混合26,009.85  1,641.00    0.02
116630008华商策略精选灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
117660003农银平衡双利混合26,009.85  1,641.00    0.01
118660015农银汇理行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.01
119660010农银策略精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
120660008农银汇理沪深300指数A26,009.85  1,641.00    0.00
121519702交银趋势优先混合26,009.85  1,641.00    0.00
122519700交银主题优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
123519712交银阿尔法核心混合26,009.85  1,641.00    0.00
124519714交银消费新驱动股票26,009.85  1,641.00    0.01
125519768交银优选回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
126519761交银多策略回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
127519766交银荣鑫灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
128519769交银优选回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
129519760交银新回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
130519770交银优择回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
131519771交银优择回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
132519779交银沪港深价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
133519773交银数据产业灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
134519778交银经济新动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
135519908华夏兴华混合A26,009.85  1,641.00    0.00
136519755交银多策略回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
137519736交银新成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
138519756交银国企改革灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
139519738交银周期回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
140519752交银新回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
141519759交银周期回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
142519969长信新利灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
143519979长信内需成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
144519971长信改革红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
145519951长信利泰混合A26,009.85  1,641.00    0.00
146519949长信利信混合A26,009.85  1,641.00    0.01
147960006上投摩根行业轮动混合H26,009.85  1,641.00    0.00
148960005上投摩根双息平衡混合H26,009.85  1,641.00    0.00
149960004华夏兴华混合H26,009.85  1,641.00    0.00
150910007东方红启元三年持有混合A26,009.85  1,641.00    0.00
151960010工银核心价值混合H26,009.85  1,641.00    0.00
152960016交银成长混合H26,009.85  1,641.00    0.00
153690005民生加银内需增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
154688888浙商聚潮产业成长混合26,009.85  1,641.00    0.01
155960026博时特许价值混合R26,009.85  1,641.00    0.01
156960023工银稳健成长混合H26,009.85  1,641.00    0.00
157960021国富潜力组合混合H26,009.85  1,641.00    0.00
158960020南方优选价值混合H26,009.85  1,641.00    0.00
159519670银河行业混合26,009.85  1,641.00    0.00
160519674银河创新成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
161519642银河智造混合26,009.85  1,641.00    0.02
162519655银河服务混合26,009.85  1,641.00    0.00
163519656银河灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
164519665银河美丽混合C26,009.85  1,641.00    0.00
165519657银河灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
166519664银河美丽混合A26,009.85  1,641.00    0.00
167519621银河君荣混合I26,009.85  1,641.00    0.02
168519620银河君荣混合C26,009.85  1,641.00    0.02
169519624银河君耀混合C26,009.85  1,641.00    0.03
170519623银河君耀混合A26,009.85  1,641.00    0.03
171519619银河君荣混合A26,009.85  1,641.00    0.02
172519618银河君信混合I26,009.85  1,641.00    0.00
173519616银河君信混合A26,009.85  1,641.00    0.00
174519617银河君信混合C26,009.85  1,641.00    0.00
175519694交银蓝筹混合26,009.85  1,641.00    0.00
176519688交银精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
177519692交银成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
178519697交银优势行业灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
179519679银河主题策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
180090009大成行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.02
181090006大成2020生命周期混合26,009.85  1,641.00    0.00
182090007大成策略回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
183100029富国天成红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
184100016富国天源沪港深平衡混合26,009.85  1,641.00    0.00
185100020富国天益价值混合26,009.85  1,641.00    0.00
186100022富国天瑞强势混合26,009.85  1,641.00    0.00
187100056富国低碳环保混合26,009.85  1,641.00    0.00
188090013大成竞争优势混合26,009.85  1,641.00    0.02
189040035华安逆向策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
190040025华安科技动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
191040020华安升级主题混合26,009.85  1,641.00    0.01
192050201博时价值增长贰号混合26,009.85  1,641.00    0.00
193050026博时医疗保健行业混合A26,009.85  1,641.00    0.00
194040016华安行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.01
195050001博时价值增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
196050010博时特许价值混合A26,009.85  1,641.00    0.01
197050009博时新兴成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
198050007博时平衡配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
199040007华安中小盘成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
200040001华安创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
201020001国泰金鹰增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
202040002华安中国A股增强指数26,009.85  1,641.00    0.00
203090004大成精选增值混合26,009.85  1,641.00    0.00
204090001大成价值增长混合26,009.85  1,641.00    0.00
205159935景顺长城中证500ETF26,009.85  1,641.00    0.02
206161029富国中证银行指数26,009.85  1,641.00    0.01
207160916大成优选混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
208160921大成多策略混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
209160919大成产业升级股票(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
210160812长盛同益成长回报(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
211160910大成创新成长混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
212161609融通动力先锋混合26,009.85  1,641.00    0.00
213161611融通内需驱动混合26,009.85  1,641.00    0.01
214161217国投瑞银中证资源指数(LOF)26,009.85  1,641.00    0.02
215160215国泰价值经典混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
216159982鹏华中证500ETF26,009.85  1,641.00    0.01
217160133南方天元新产业股票(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
218159998天弘中证计算机主题ETF26,009.85  1,641.00    0.00
219159993鹏华国证证券龙头ETF26,009.85  1,641.00    0.00
220160311华夏蓝筹混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
221160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
222160605鹏华中国50混合26,009.85  1,641.00    0.00
223160527博时研究优选混合A26,009.85  1,641.00    0.00
224160526博时优势企业混合A26,009.85  1,641.00    0.00
225160528博时研究优选混合C26,009.85  1,641.00    0.00
226160518博时睿远事件驱动混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
227160314华夏行业混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
228160324华夏磐晟混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.03
229160645鹏华精选回报三年定开混合26,009.85  1,641.00    0.01
230162006长城久富混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
231161913万家社会责任18个月定期开放混合C26,009.85  1,641.00    0.00
232161912万家社会责任18个月定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.00
233161706招商优质成长混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
234161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
235161837银华大盘两年定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.00
236162203泰达宏利稳定混合26,009.85  1,641.00    0.02
237162204泰达宏利行业混合26,009.85  1,641.00    0.00
238166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
239166001中欧新趋势混合(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
240166002中欧新蓝筹混合A26,009.85  1,641.00    0.00
241166301华商新趋势优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
242180031银华中小盘混合26,009.85  1,641.00    0.00
243200007长城安心回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
244200012长城中小盘成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
245200001长城久恒灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
246162605景顺长城鼎益混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
247168105九泰泰富定增混合26,009.85  1,641.00    0.01
248169104东方红睿满沪港深混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
249169103东方红睿轩三年定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.00
250167506安信深圳科技指数(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.01
251167507安信深圳科技指数(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.01
252169105东方红睿华沪港深混合(LOF)26,009.85  1,641.00    0.00
253163110申万菱信量化小盘股票(LOF)26,009.85  1,641.00    0.01
254163417兴全合宜混合(LOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
255163411兴全精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
256164508国富中证100指数增强(LOF)26,009.85  1,641.00    0.07
257007233金鹰鑫益混合E26,009.85  1,641.00    0.01
258007234博时优势企业混合C26,009.85  1,641.00    0.00
259007293长信利信混合C26,009.85  1,641.00    0.01
260007294长信利信混合E26,009.85  1,641.00    0.01
261007460华安成长创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
262007258凯石沣混合C26,009.85  1,641.00    0.03
263007257凯石沣混合A26,009.85  1,641.00    0.03
264007350华夏科技创新混合C26,009.85  1,641.00    0.00
265007349华夏科技创新混合A26,009.85  1,641.00    0.00
266007412景顺长城绩优成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
267007356汇添富科技创新混合C26,009.85  1,641.00    0.00
268007355汇添富科技创新混合A26,009.85  1,641.00    0.00
269006883华泰保兴健康消费混合C26,009.85  1,641.00    0.01
270006882华泰保兴健康消费混合A26,009.85  1,641.00    0.01
271006879华安智能生活混合26,009.85  1,641.00    0.00
272006868华夏科技成长股票26,009.85  1,641.00    0.00
273006796富国消费升级混合26,009.85  1,641.00    0.02
274006815凯石涵行业精选混合C26,009.85  1,641.00    0.03
275006972金鹰民安回报定开混合A26,009.85  1,641.00    0.00
276006977农银海棠定开混合26,009.85  1,641.00    0.01
277007089国投瑞银中证500指数量化增强C26,009.85  1,641.00    0.02
278007126博道远航混合A26,009.85  1,641.00    0.02
279007127博道远航混合C26,009.85  1,641.00    0.02
280007044博道沪深300增强A26,009.85  1,641.00    0.01
281007045博道沪深300增强C26,009.85  1,641.00    0.01
282007143国投瑞银沪深300指数量化增强A26,009.85  1,641.00    0.03
283007144国投瑞银沪深300指数量化增强C26,009.85  1,641.00    0.03
284007203银河新动能混合26,009.85  1,641.00    0.01
285007083平安高端制造混合C26,009.85  1,641.00    0.01
286007071博时颐泽养老混合(FOF)C26,009.85  1,641.00    0.03
287007070博时颐泽养老混合(FOF)A26,009.85  1,641.00    0.03
288007082平安高端制造混合A26,009.85  1,641.00    0.01
289006539南方优选价值混合C26,009.85  1,641.00    0.00
290006551中庚价值领航混合26,009.85  1,641.00    0.00
291006429诺安恒鑫混合26,009.85  1,641.00    0.01
292006430凯石澜龙头经济定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
293006529中欧匠心两年持有期混合A26,009.85  1,641.00    0.00
294006530中欧匠心两年持有期混合C26,009.85  1,641.00    0.00
295006122华安低碳生活混合26,009.85  1,641.00    0.01
296006113添富创新医药混合26,009.85  1,641.00    0.00
297006161博道启航混合C26,009.85  1,641.00    0.01
298006160博道启航混合A26,009.85  1,641.00    0.01
299006218富国生物医药科技混合26,009.85  1,641.00    0.00
300006202交银核心资产混合26,009.85  1,641.00    0.03
301006229中欧医疗创新股票C26,009.85  1,641.00    0.00
302006228中欧医疗创新股票A26,009.85  1,641.00    0.00
303006642华泰保兴吉年利混合26,009.85  1,641.00    0.01
304006615工银战略新兴产业混合A26,009.85  1,641.00    0.02
305006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
306006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A26,009.85  1,641.00    0.00
307006616工银战略新兴产业混合C26,009.85  1,641.00    0.02
308006769长城研究精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
309006593博道中证500增强A26,009.85  1,641.00    0.01
310006590南方新优享灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
311006594博道中证500增强C26,009.85  1,641.00    0.01
312006700红土创新稳健混合A26,009.85  1,641.00    0.01
313006701红土创新稳健混合C26,009.85  1,641.00    0.01
314006396长信双利优选混合E26,009.85  1,641.00    0.00
315006397长信内需成长混合E26,009.85  1,641.00    0.00
316006392中信保诚创新成长混合26,009.85  1,641.00    0.04
317006342中金MSCI质量指数C26,009.85  1,641.00    0.02
318006341中金MSCI质量指数A26,009.85  1,641.00    0.02
319006362凯石涵行业精选混合A26,009.85  1,641.00    0.03
320006345景顺长城集英成长两年定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.00
321009624安信阿尔法定开混合C26,009.85  1,641.00    0.01
322008985东方红启东三年持有混合26,009.85  1,641.00    0.00
323008978银华长丰混合发起式26,009.85  1,641.00    0.02
324009077红土创新稳进混合A26,009.85  1,641.00    0.01
325009078红土创新稳进混合C26,009.85  1,641.00    0.01
326009153南方瑞盛三年混合C26,009.85  1,641.00    0.00
327009152南方瑞盛三年混合A26,009.85  1,641.00    0.00
328009098景顺长城价值领航两年持有期混合26,009.85  1,641.00    0.00
329009096鹏华安泽混合A26,009.85  1,641.00    0.00
330009097鹏华安泽混合C26,009.85  1,641.00    0.00
331009101安信稳健增利混合C26,009.85  1,641.00    0.00
332009100安信稳健增利混合A26,009.85  1,641.00    0.00
333009274融通健康产业灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
334008269大成睿享混合A26,009.85  1,641.00    0.00
335008261招商研究优选股票A26,009.85  1,641.00    0.00
336008262招商研究优选股票C26,009.85  1,641.00    0.00
337008265南方ESG股票C26,009.85  1,641.00    0.00
338008270大成睿享混合C26,009.85  1,641.00    0.00
339008264南方ESG股票A26,009.85  1,641.00    0.00
340008230九泰天辰量化新动力股票26,009.85  1,641.00    0.02
341008212华夏新机遇混合C26,009.85  1,641.00    0.00
342008208博道嘉泰回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
343008132鹏华价值驱动混合26,009.85  1,641.00    0.00
344008246圆信永丰致优混合C26,009.85  1,641.00    0.02
345008245圆信永丰致优混合A26,009.85  1,641.00    0.02
346007887东方红启元三年持有混合B26,009.85  1,641.00    0.00
347008065汇添富中盘积极成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
348008078农银汇理区间精选混合26,009.85  1,641.00    0.03
349008066汇添富中盘积极成长混合C26,009.85  1,641.00    0.00
350008071长信利泰混合E26,009.85  1,641.00    0.00
351007863长信利泰混合C26,009.85  1,641.00    0.00
352007853华商计算机行业量化股票发起式26,009.85  1,641.00    0.01
353007832博道伍佰智航股票C26,009.85  1,641.00    0.00
354007831博道伍佰智航股票A26,009.85  1,641.00    0.00
355007731民生加银持续成长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
356007732民生加银持续成长混合C26,009.85  1,641.00    0.00
357007718中银创新医疗混合A26,009.85  1,641.00    0.00
358007749民生加银鹏程混合C26,009.85  1,641.00    0.00
359007735金鹰民安回报定开混合C26,009.85  1,641.00    0.00
360007795申万菱信中证500指数增强C26,009.85  1,641.00    0.00
361007675工银产业升级股票C26,009.85  1,641.00    0.02
362007674工银产业升级股票A26,009.85  1,641.00    0.02
363007685华商电子行业量化股票发起式26,009.85  1,641.00    0.00
364008319博道久航混合C26,009.85  1,641.00    0.00
365008371华安汇智精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
366008467博道嘉瑞混合A26,009.85  1,641.00    0.01
367008468博道嘉瑞混合C26,009.85  1,641.00    0.01
368008488华商恒益稳健混合26,009.85  1,641.00    0.00
369008314上投摩根慧选成长股票A26,009.85  1,641.00    0.00
370008306方正富邦天璇混合A26,009.85  1,641.00    0.03
371008307方正富邦天璇混合C26,009.85  1,641.00    0.03
372008315上投摩根慧选成长股票C26,009.85  1,641.00    0.00
373008318博道久航混合A26,009.85  1,641.00    0.00
374008404华泰紫金泰盈混合A26,009.85  1,641.00    0.00
375008416鹏扬景瑞三年混合A26,009.85  1,641.00    0.01
376008405华泰紫金泰盈混合C26,009.85  1,641.00    0.00
377008417鹏扬景瑞三年混合C26,009.85  1,641.00    0.01
378008378兴全社会价值三年持有混合26,009.85  1,641.00    0.00
379008272大成优势企业混合C26,009.85  1,641.00    0.01
380008271大成优势企业混合A26,009.85  1,641.00    0.01
381008276财通资管价值发现混合26,009.85  1,641.00    0.01
382008635华安科技创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
383008657景顺长城科技创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
384008794博道嘉元混合C26,009.85  1,641.00    0.00
385008793博道嘉元混合A26,009.85  1,641.00    0.00
386008545泓德丰润三年持有期混合26,009.85  1,641.00    0.00
387008528华泰柏瑞质量成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
388008591天弘中证全指证券公司指数C26,009.85  1,641.00    0.01
389008590天弘中证全指证券公司指数A26,009.85  1,641.00    0.01
390008712景顺长城品质成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
391008716鹏华优质回报两年定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
392007484信达澳银核心科技混合26,009.85  1,641.00    0.00
393007470博道叁佰智航股票A26,009.85  1,641.00    0.01
394007481华夏逸享健康混合26,009.85  1,641.00    0.01
395007471博道叁佰智航股票C26,009.85  1,641.00    0.01
396007592华夏价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
397007512工银沪港深股票C26,009.85  1,641.00    0.00
398007575宝盈祥泰混合C26,009.85  1,641.00    0.14
399007574宝盈新价值混合C26,009.85  1,641.00    0.00
400007586华泰保兴多策略股票26,009.85  1,641.00    0.01
401007523汇添富内需增长股票A26,009.85  1,641.00    0.00
402007524汇添富内需增长股票C26,009.85  1,641.00    0.00
403007497中庚价值灵动灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
404008809安信民稳增长混合A26,009.85  1,641.00    0.00
405008811鹏华科技创新混合26,009.85  1,641.00    0.00
406008819农银汇理策略趋势混合26,009.85  1,641.00    0.00
407008810安信民稳增长混合C26,009.85  1,641.00    0.00
408008955交银创新领航混合26,009.85  1,641.00    0.00
409008954安信价值回报三年持有混合26,009.85  1,641.00    0.00
410159811博时5G50ETF26,009.85  1,641.00    0.00
411151001银河稳健混合26,009.85  1,641.00    0.00
412150103银河银泰混合26,009.85  1,641.00    0.00
413150101鹏华资源分级B26,009.85  1,641.00    0.02
414150100鹏华资源分级A26,009.85  1,641.00    0.02
415150275安信一带一路分级A26,009.85  1,641.00    0.02
416150276安信一带一路分级B26,009.85  1,641.00    0.02
417150237鹏华环保分级A26,009.85  1,641.00    0.03
418150238鹏华环保分级B26,009.85  1,641.00    0.03
419150235鹏华证券分级A26,009.85  1,641.00    0.00
420150236鹏华证券分级B26,009.85  1,641.00    0.00
421150302华安中证全指证券公司指数分级B26,009.85  1,641.00    0.01
422150299华安中证银行指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
423150300华安中证银行指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
424150301华安中证全指证券公司指数分级A26,009.85  1,641.00    0.01
425150017兴全合润分级混合B26,009.85  1,641.00    0.00
426150031银华中证等权90指数鑫利26,009.85  1,641.00    0.02
427150030银华中证等权90指数金利26,009.85  1,641.00    0.02
428150016兴全合润分级混合A26,009.85  1,641.00    0.00
429150227鹏华银行分级A26,009.85  1,641.00    0.00
430150224富国中证全指证券公司指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
431150223富国中证全指证券公司指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
432150220前海开源健康分级B26,009.85  1,641.00    0.01
433150219前海开源健康分级A26,009.85  1,641.00    0.01
434150229鹏华酒分级A26,009.85  1,641.00    0.00
435150228鹏华银行分级B26,009.85  1,641.00    0.00
436150230鹏华酒分级B26,009.85  1,641.00    0.00
437150193鹏华地产分级B26,009.85  1,641.00    0.01
438150192鹏华地产分级A26,009.85  1,641.00    0.01
439150197国泰国证有色金属行业指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
440150196国泰国证有色金属行业指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
441150206鹏华中证国防指数分级B26,009.85  1,641.00    0.00
442150205鹏华中证国防指数分级A26,009.85  1,641.00    0.00
443150167银华沪深300指数分级A26,009.85  1,641.00    0.02
444150179鹏华信息分级A26,009.85  1,641.00    0.00
445150178鹏华证券保险分级B26,009.85  1,641.00    0.00
446150168银华沪深300指数分级B26,009.85  1,641.00    0.02
447150180鹏华信息分级B26,009.85  1,641.00    0.00
448150177鹏华证券保险分级A26,009.85  1,641.00    0.00
449000587大成灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
450000590华安新活力混合26,009.85  1,641.00    0.00
451000534长盛高端装备混合26,009.85  1,641.00    0.01
452000535长盛航天海工混合26,009.85  1,641.00    0.03
453000538诺安优势行业混合A26,009.85  1,641.00    0.04
454000549华安大国新经济股票26,009.85  1,641.00    0.01
455000480东方红新动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
456000511国泰国策驱动灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
457000512国泰沪深300指数增强A26,009.85  1,641.00    0.01
458000574宝盈新价值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
459000573天弘通利混合26,009.85  1,641.00    0.00
460000524上投摩根民生需求股票26,009.85  1,641.00    0.01
461000527南方新优享灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
462000039农银高增长混合26,009.85  1,641.00    0.01
463000001华夏成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
464000011华夏大盘精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
465000072华安稳健回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
466000058国联安安泰灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
467000056建信消费升级混合26,009.85  1,641.00    0.03
468000199国泰量化策略收益混合26,009.85  1,641.00    0.04
469000127农银行业领先混合26,009.85  1,641.00    0.00
470000251工银金融地产混合26,009.85  1,641.00    0.00
471000259农银区间收益混合26,009.85  1,641.00    0.01
472000263工银信息产业混合26,009.85  1,641.00    0.00
473000241宝盈核心优势混合C26,009.85  1,641.00    0.00
474000313华安沪深300增强C26,009.85  1,641.00    0.01
475000336农银研究精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
476000367国泰安康定期支付混合A26,009.85  1,641.00    0.01
477000462农银主题轮动混合26,009.85  1,641.00    0.00
478000457上投摩根核心成长股票26,009.85  1,641.00    0.00
479000452南方医药保健灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
480000390华商优势行业混合26,009.85  1,641.00    0.00
481000408民生加银城镇化混合A26,009.85  1,641.00    0.00
482000431鹏华品牌传承混合26,009.85  1,641.00    0.01
483000423前海开源事件驱动混合A26,009.85  1,641.00    0.01
484000418景顺长城成长之星股票26,009.85  1,641.00    0.01
485000312华安沪深300增强A26,009.85  1,641.00    0.01
486000717融通转型三动力灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
487000708华安安享混合26,009.85  1,641.00    0.00
488000698宝盈科技30混合26,009.85  1,641.00    0.00
489000696汇添富环保行业股票26,009.85  1,641.00    0.00
490000672工银绝对收益混合发起B26,009.85  1,641.00    0.00
491000628大成高新技术产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
492000619东方红产业升级混合26,009.85  1,641.00    0.00
493000596前海开源中证军工指数A26,009.85  1,641.00    0.00
494000667工银绝对收益混合发起A26,009.85  1,641.00    0.00
495000729建信中小盘先锋股票26,009.85  1,641.00    0.01
496000746招商行业精选股票26,009.85  1,641.00    0.00
497000742国泰新经济灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
498000727融通健康产业灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
499000800华商未来主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
500000793工银高端制造股票26,009.85  1,641.00    0.00
501000803工银研究精选股票26,009.85  1,641.00    0.03
502000854鹏华养老产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
503000756建信潜力新蓝筹股票26,009.85  1,641.00    0.04
504000788前海开源中国成长混合26,009.85  1,641.00    0.03
505000763工银新财富灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
506000828泰达转型机遇股票26,009.85  1,641.00    0.02
507000831工银医疗保健股票26,009.85  1,641.00    0.00
508000845国投瑞银信息消费混合26,009.85  1,641.00    0.03
509000976长城新兴产业混合26,009.85  1,641.00    0.02
510000960招商医药健康产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
511000955南方产业活力股票26,009.85  1,641.00    0.00
512000946华夏医疗健康混合C26,009.85  1,641.00    0.00
513000945华夏医疗健康混合A26,009.85  1,641.00    0.00
514001694华安沪港深外延增长灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
515001692南方国策动力股票26,009.85  1,641.00    0.01
516001710安信新趋势混合A26,009.85  1,641.00    0.00
517001712东方红优势精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
518001711安信新趋势混合C26,009.85  1,641.00    0.00
519001717工银前沿医疗股票26,009.85  1,641.00    0.00
520001716工银新趋势灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
521001648工银新价值灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
522001696南方智造未来股票26,009.85  1,641.00    0.02
523001707诺安高端制造股票26,009.85  1,641.00    0.02
524001651工银新蓝筹股票26,009.85  1,641.00    0.01
525001927华夏消费升级混合A26,009.85  1,641.00    0.00
526001922国泰多策略收益混合26,009.85  1,641.00    0.01
527001928华夏消费升级混合C26,009.85  1,641.00    0.00
528001997工银新趋势灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
529001939光大保德信睿鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.01
530002003工银新机遇灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
531002004工银新机遇灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
532001985富国低碳新经济混合26,009.85  1,641.00    0.00
533001959华商乐享互联混合26,009.85  1,641.00    0.01
534001902前海开源沪港深隆鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.01
535001901前海开源沪港深隆鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.01
536001718工银物流产业股票26,009.85  1,641.00    0.03
537001719工银国家战略股票26,009.85  1,641.00    0.02
538001724申万菱信多策略灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.04
539001736圆信永丰优加生活股票26,009.85  1,641.00    0.00
540001789国泰量化收益灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
541001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
542001564东方红京东大数据混合26,009.85  1,641.00    0.00
543001518万家瑞兴混合26,009.85  1,641.00    0.02
544001504南方利淘混合C26,009.85  1,641.00    0.00
545001500泓德远见回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
546001503南方利鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.00
547001528诺安先进制造股票26,009.85  1,641.00    0.02
548001538上投摩根科技前沿混合26,009.85  1,641.00    0.00
549001542国泰互联网+股票26,009.85  1,641.00    0.00
550001606农银工业4.0混合26,009.85  1,641.00    0.02
551001874前海开源沪港深价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
552001881中欧新趋势混合(LOF)E26,009.85  1,641.00    0.00
553001838国投瑞银国家安全混合26,009.85  1,641.00    0.00
554001839九泰久兴灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
555001850国泰安益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
556001865前海开源事件驱动混合C26,009.85  1,641.00    0.01
557001829北信瑞丰中国智造主题混合26,009.85  1,641.00    0.05
558001897九泰久盛量化先锋混合A26,009.85  1,641.00    0.01
559001890中欧精选定期开放混合E26,009.85  1,641.00    0.00
560001885中欧新蓝筹混合E26,009.85  1,641.00    0.00
561002051诺安创新驱动混合C26,009.85  1,641.00    0.01
562002062国泰国策驱动灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
563002075光大保德信睿鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.01
564002063国泰沪深300指数增强C26,009.85  1,641.00    0.01
565002068东方多策略灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.03
566002061国泰安康定期支付混合C26,009.85  1,641.00    0.01
567002053诺安优势行业混合C26,009.85  1,641.00    0.04
568002055国泰兴益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
569002011华夏红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
570002031华夏策略混合26,009.85  1,641.00    0.00
571002083新华鑫动力灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.04
572002084新华鑫动力灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.04
573005443国金量化多策略混合26,009.85  1,641.00    0.02
574005418申万菱信量化驱动混合26,009.85  1,641.00    0.01
575005403南方融尚再融资混合26,009.85  1,641.00    0.04
576005395泓德臻远回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
577005763中欧电子信息产业沪港深股票C26,009.85  1,641.00    0.00
578005769南方共享经济灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.04
579005732富国臻选成长灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
580005742南方成安优选混合26,009.85  1,641.00    0.01
581005738长城智能产业混合26,009.85  1,641.00    0.00
582005819国泰优势行业混合26,009.85  1,641.00    0.01
583005815农银睿选混合26,009.85  1,641.00    0.02
584005802添富智能制造股票26,009.85  1,641.00    0.00
585005812鹏华产业精选混合26,009.85  1,641.00    0.00
586005787中欧新趋势混合(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
587005794银华心怡灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
588005962宝盈人工智能股票A26,009.85  1,641.00    0.00
589005961博时量化价值股票C26,009.85  1,641.00    0.01
590005963宝盈人工智能股票C26,009.85  1,641.00    0.00
591005960博时量化价值股票A26,009.85  1,641.00    0.01
592005904华泰保兴成长优选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
593005885金鹰信息产业股票C26,009.85  1,641.00    0.00
594005940工银新能源汽车混合C26,009.85  1,641.00    0.00
595005938工银精选金融地产混合C26,009.85  1,641.00    0.01
596005939工银新能源汽车混合A26,009.85  1,641.00    0.00
597005905华泰保兴成长优选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
598005937工银精选金融地产混合A26,009.85  1,641.00    0.01
599006025诺安优化配置混合26,009.85  1,641.00    0.03
600005994国投瑞银中证500指数量化增强A26,009.85  1,641.00    0.02
601006003工银医药健康股票C26,009.85  1,641.00    0.00
602006002工银医药健康股票A26,009.85  1,641.00    0.00
603005664鹏扬景欣混合A26,009.85  1,641.00    0.00
604005665鹏扬景欣混合C26,009.85  1,641.00    0.00
605005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
606005638农银量化智慧混合26,009.85  1,641.00    0.03
607005642鹏扬景升混合A26,009.85  1,641.00    0.01
608005643鹏扬景升混合C26,009.85  1,641.00    0.01
609005635博时量化多策略股票A26,009.85  1,641.00    0.02
610005636博时量化多策略股票C26,009.85  1,641.00    0.02
611005280安信阿尔法定开混合A26,009.85  1,641.00    0.01
612005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式26,009.85  1,641.00    0.00
613005295诺德天富混合26,009.85  1,641.00    0.01
614005335浙商全景消费混合26,009.85  1,641.00    0.01
615005344长安裕盛混合C26,009.85  1,641.00    0.04
616005328前海开源价值策略股票26,009.85  1,641.00    0.04
617005343长安裕盛混合A26,009.85  1,641.00    0.04
618005543银华心诚灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
619005588长安裕腾混合A26,009.85  1,641.00    0.00
620005589长信企业精选两年定开混合26,009.85  1,641.00    0.01
621005592长安裕腾混合C26,009.85  1,641.00    0.00
622005491兴全合宜混合(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
623004686华夏研究精选股票26,009.85  1,641.00    0.01
624004683建信高端医疗股票26,009.85  1,641.00    0.01
625004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C26,009.85  1,641.00    0.00
626004710民生加银鹏程混合A26,009.85  1,641.00    0.00
627004730建信量化事件驱动股票26,009.85  1,641.00    0.03
628004756国寿安保稳吉混合A26,009.85  1,641.00    0.00
629004757国寿安保稳吉混合C26,009.85  1,641.00    0.00
630004986鹏华策略回报混合26,009.85  1,641.00    0.00
631005001交银持续成长主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
632004951申万菱信价值优利混合26,009.85  1,641.00    0.01
633004965泓德致远混合A26,009.85  1,641.00    0.00
634004966泓德致远混合C26,009.85  1,641.00    0.00
635004975交银恒益灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
636004958圆信永丰优享生活混合26,009.85  1,641.00    0.01
637004959圆信永丰优悦生活混合26,009.85  1,641.00    0.00
638005039鹏扬景兴混合A26,009.85  1,641.00    0.00
639005040鹏扬景兴混合C26,009.85  1,641.00    0.00
640005197工银沪港深精选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
641005198工银沪港深精选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
642005218华夏聚惠(FOF)A26,009.85  1,641.00    0.01
643005219华夏聚惠(FOF)C26,009.85  1,641.00    0.01
644005250银华估值优势混合26,009.85  1,641.00    0.01
645005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C26,009.85  1,641.00    0.00
646005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A26,009.85  1,641.00    0.00
647004905华泰柏瑞生物医药混合A26,009.85  1,641.00    0.00
648004868交银股息优化混合26,009.85  1,641.00    0.01
649005136华安幸福生活混合26,009.85  1,641.00    0.00
650005152农银汇理沪深300指数C26,009.85  1,641.00    0.00
651005120上投摩根量化多因子混合26,009.85  1,641.00    0.04
652005080海富通量化多因子混合C26,009.85  1,641.00    0.02
653005081海富通量化多因子混合A26,009.85  1,641.00    0.02
654005094万家臻选混合26,009.85  1,641.00    0.01
655005082诺德量化蓝筹混合A26,009.85  1,641.00    0.01
656005083诺德量化蓝筹混合C26,009.85  1,641.00    0.01
657004576新华恒益量化灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
658004618建信鑫稳回报灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
659004617建信鑫稳回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
660004616中欧电子信息产业沪港深股票A26,009.85  1,641.00    0.00
661004505博时新兴消费主题混合26,009.85  1,641.00    0.00
662004510九泰久盛量化先锋混合C26,009.85  1,641.00    0.01
663004446南方荣年混合A26,009.85  1,641.00    0.01
664004447南方荣年混合C26,009.85  1,641.00    0.01
665004453前海开源盈鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.03
666004454前海开源盈鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.03
667004406国寿安保稳寿混合C26,009.85  1,641.00    0.00
668004405国寿安保稳寿混合A26,009.85  1,641.00    0.00
669004344南方大数据100指数C26,009.85  1,641.00    0.00
670004341农银尖端科技混合26,009.85  1,641.00    0.03
671004375华泰保兴吉年丰混合C26,009.85  1,641.00    0.00
672004374华泰保兴吉年丰混合A26,009.85  1,641.00    0.00
673004351汇丰晋信珠三角混合26,009.85  1,641.00    0.04
674004350汇丰晋信价值先锋股票26,009.85  1,641.00    0.03
675001144大成互联网思维混合26,009.85  1,641.00    0.00
676001148申万菱信多策略灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.04
677001183南方利淘混合A26,009.85  1,641.00    0.00
678001173中欧瑾和灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.04
679001174中欧瑾和灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.04
680001171工银养老产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
681001140工银总回报灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
682001139华安新动力灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
683001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
684001195工银农业产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
685001449华商双驱优选混合26,009.85  1,641.00    0.00
686001485华安添颐混合26,009.85  1,641.00    0.00
687001496工银聚焦30股票26,009.85  1,641.00    0.01
688001428工银灵活配置混合B26,009.85  1,641.00    0.01
689001425博时新起点混合C26,009.85  1,641.00    0.01
690001424博时新起点混合A26,009.85  1,641.00    0.01
691001447天弘惠利混合26,009.85  1,641.00    0.01
692001297平安智慧中国混合26,009.85  1,641.00    0.00
693001316安信稳健增值混合A26,009.85  1,641.00    0.00
694001320工银丰盈回报灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
695001319农银信息传媒股票26,009.85  1,641.00    0.00
696001345富国新收益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
697001338安信稳健增值混合C26,009.85  1,641.00    0.00
698001351诺安中证500指数增强A26,009.85  1,641.00    0.03
699001347富国新收益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
700001334南方利鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.00
701001312华安新优选灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
702001305九泰天富改革混合A26,009.85  1,641.00    0.00
703001277博时国企改革股票26,009.85  1,641.00    0.00
704001043工银美丽城镇股票26,009.85  1,641.00    0.00
705001030天弘云端生活优选混合26,009.85  1,641.00    0.01
706001028华安物联网主题股票26,009.85  1,641.00    0.00
707000991工银战略转型股票26,009.85  1,641.00    0.00
708000979景顺长城沪港深精选股票26,009.85  1,641.00    0.00
709001008工银国企改革股票26,009.85  1,641.00    0.00
710001048富国新兴产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
711001007国联安鑫安灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
712001000中欧明睿新起点混合26,009.85  1,641.00    0.00
713001072华安智能装备主题股票26,009.85  1,641.00    0.00
714001071华安媒体互联网混合26,009.85  1,641.00    0.00
715001126上投摩根卓越制造股票26,009.85  1,641.00    0.00
716001125博时互联网主题灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
717001117中欧精选定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.00
718001118华宝事件驱动混合26,009.85  1,641.00    0.00
719001113南方大数据100指数A26,009.85  1,641.00    0.00
720001075宝盈转型动力混合26,009.85  1,641.00    0.00
721001097华泰柏瑞积极优选股票26,009.85  1,641.00    0.01
722001053南方创新经济混合26,009.85  1,641.00    0.00
723001054工银新金融股票26,009.85  1,641.00    0.00
724001060前海开源高端装备制造混合26,009.85  1,641.00    0.01
725001069华泰柏瑞消费成长混合26,009.85  1,641.00    0.00
726001059中金绝对收益混合26,009.85  1,641.00    0.03
727001410信达澳银新能源产业股票26,009.85  1,641.00    0.00
728001409工银互联网加股票26,009.85  1,641.00    0.00
729001400安信鑫安得利混合C26,009.85  1,641.00    0.02
730001396建信互联网+产业升级股票26,009.85  1,641.00    0.00
731001399安信鑫安得利混合A26,009.85  1,641.00    0.02
732001352民生加银新战略混合26,009.85  1,641.00    0.01
733001358宝盈祥泰混合A26,009.85  1,641.00    0.14
734001417汇添富医疗服务混合26,009.85  1,641.00    0.00
735001416嘉实事件驱动股票26,009.85  1,641.00    0.00
736001371富国沪港深价值精选灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
737001411诺安创新驱动混合A26,009.85  1,641.00    0.01
738001414中融鑫起点混合C26,009.85  1,641.00    0.04
739001413中融鑫起点混合A26,009.85  1,641.00    0.04
740001245工银生态环境股票26,009.85  1,641.00    0.00
741001265国泰兴益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
742001250天弘新活力混合26,009.85  1,641.00    0.01
743001276建信新经济灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
744001275中邮创新优势灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
745001266国投瑞银招财混合26,009.85  1,641.00    0.03
746001223鹏华文化传媒娱乐股票26,009.85  1,641.00    0.03
747001215博时沪港深优质企业混合A26,009.85  1,641.00    0.00
748001219上投摩根动态多因子混合26,009.85  1,641.00    0.01
749003593国泰景气行业灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
750003755国泰普益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
751003754国泰普益灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
752003715宝盈消费主题混合26,009.85  1,641.00    0.01
753003692大成景尚灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
754003693大成景尚灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
755003602申万菱信安鑫精选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
756003601申万菱信安鑫精选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
757004237中欧新蓝筹混合C26,009.85  1,641.00    0.00
758004265金鹰民丰回报混合26,009.85  1,641.00    0.01
759004252国泰安益灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
760003115光大保德信诚鑫混合A26,009.85  1,641.00    0.01
761003116光大保德信诚鑫混合C26,009.85  1,641.00    0.01
762003120博时鑫源混合C26,009.85  1,641.00    0.01
763003119博时鑫源混合A26,009.85  1,641.00    0.01
764003152华富天鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
765003153华富天鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
766003182华富弘鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
767003183华富弘鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
768003132德邦新回报灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
769003028安信新优选混合A26,009.85  1,641.00    0.01
770003029安信新优选混合C26,009.85  1,641.00    0.01
771003096中欧医疗健康混合C26,009.85  1,641.00    0.00
772003095中欧医疗健康混合A26,009.85  1,641.00    0.00
773003064南方荣欢定期开放混合26,009.85  1,641.00    0.01
774004050华夏新锦升混合A26,009.85  1,641.00    0.01
775004051华夏新锦升混合C26,009.85  1,641.00    0.01
776004049华夏新锦汇混合C26,009.85  1,641.00    0.01
777004048华夏新锦汇混合A26,009.85  1,641.00    0.01
778004046华夏新锦顺混合A26,009.85  1,641.00    0.00
779004047华夏新锦顺混合C26,009.85  1,641.00    0.00
780004076国联安锐意成长混合26,009.85  1,641.00    0.02
781003485金鹰鑫益混合C26,009.85  1,641.00    0.01
782003484金鹰鑫益混合A26,009.85  1,641.00    0.01
783003368鹏华兴合定期开放混合C26,009.85  1,641.00    0.04
784003367鹏华兴合定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.04
785003502金鹰鑫瑞混合A26,009.85  1,641.00    0.01
786003503金鹰鑫瑞混合C26,009.85  1,641.00    0.01
787003396东方红优享红利混合26,009.85  1,641.00    0.00
788003886汇安丰利混合A26,009.85  1,641.00    0.02
789003878富国久利稳健配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
790003887汇安丰利混合C26,009.85  1,641.00    0.02
791003877富国久利稳健配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
792003940银华盛世精选灵活配置混合发起式26,009.85  1,641.00    0.00
793003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
794003843中邮景泰灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
795003853金鹰信息产业股票A26,009.85  1,641.00    0.00
796003803华安新丰利混合A26,009.85  1,641.00    0.01
797003804华安新丰利混合C26,009.85  1,641.00    0.01
798003957安信量化沪深300增强A26,009.85  1,641.00    0.01
799003956南方现代教育股票26,009.85  1,641.00    0.00
800003958安信量化沪深300增强C26,009.85  1,641.00    0.01
801003842中邮景泰灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
802003834华夏能源革新股票26,009.85  1,641.00    0.00
803003300华夏圆和混合26,009.85  1,641.00    0.00
804003224鹏华兴润定期开放混合A26,009.85  1,641.00    0.04
805003225鹏华兴润定期开放混合C26,009.85  1,641.00    0.04
806003332南方荣发定期开放混合发起26,009.85  1,641.00    0.02
807002160南方转型驱动灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
808002146长安鑫益增强混合A26,009.85  1,641.00    0.00
809002147长安鑫益增强混合C26,009.85  1,641.00    0.00
810002137诺安利鑫混合26,009.85  1,641.00    0.03
811002144华安新优选灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
812002095博时新收益混合A26,009.85  1,641.00    0.01
813002096博时新收益混合C26,009.85  1,641.00    0.01
814002189农银国企改革混合26,009.85  1,641.00    0.01
815002190农银新能源主题混合26,009.85  1,641.00    0.01
816002199前海开源中证军工指数C26,009.85  1,641.00    0.00
817002319大成一带一路灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
818002317招商睿逸混合26,009.85  1,641.00    0.01
819002387工银沪港深股票A26,009.85  1,641.00    0.00
820002410华夏新活力混合C26,009.85  1,641.00    0.00
821002411华夏新机遇混合A26,009.85  1,641.00    0.00
822002409华夏新活力混合A26,009.85  1,641.00    0.00
823002419汇添富盈安混合26,009.85  1,641.00    0.01
824002364华安安康灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
825002363华安安康灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
826002455民生加银鑫喜混合26,009.85  1,641.00    0.00
827002729华富益鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
828002728华富益鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
829002730华富华鑫灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.02
830002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.00
831002681金鹰元和灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
832002682金鹰元和灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
833002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.00
834002714鹏华金城灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
835002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.00
836002639天弘价值精选混合26,009.85  1,641.00    0.01
837002655南方卓享绝对收益混合26,009.85  1,641.00    0.02
838002272新华科技创新主题灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.03
839002300长盛医疗量化股票26,009.85  1,641.00    0.02
840002296长城行业轮动混合26,009.85  1,641.00    0.03
841002220南方瑞利混合26,009.85  1,641.00    0.03
842002229华夏经济转型股票26,009.85  1,641.00    0.00
843002264华夏乐享健康混合26,009.85  1,641.00    0.00
844002803东方红沪港深混合26,009.85  1,641.00    0.00
845002789长盛同享灵活配置混合A26,009.85  1,641.00    0.01
846002790长盛同享灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.01
847002768华安安进灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
848002844金鹰多元策略混合26,009.85  1,641.00    0.02
849002839华夏新锦程混合C26,009.85  1,641.00    0.00
850002838华夏新锦程混合A26,009.85  1,641.00    0.00
851002746汇添富多策略定开混合26,009.85  1,641.00    0.00
852002731华富华鑫灵活配置混合C26,009.85  1,641.00    0.02
853002594工银现代服务业混合26,009.85  1,641.00    0.01
854002458国泰民利策略收益灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
855002482宝盈互联网沪港深混合26,009.85  1,641.00    0.01
856002559博时鑫瑞混合C26,009.85  1,641.00    0.01
857002558博时鑫瑞混合A26,009.85  1,641.00    0.01
858002560诺安和鑫混合26,009.85  1,641.00    0.00
859002555博时沪港深优质企业混合C26,009.85  1,641.00    0.00
860002510申万菱信中证500指数增强A26,009.85  1,641.00    0.00
861002573建信汇利灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.02
862002577南方新兴龙头灵活配置混合26,009.85  1,641.00    0.01
863002489国泰民福策略价值混合26,009.85  1,641.00    0.01
864006759银河乐活优萃混合25,407.55  1,603.00    0.04
865003190创金合信消费主题股票A24,789.40  1,564.00    0.04
866003191创金合信消费主题股票C24,789.40  1,564.00    0.04
867005928创金合信新能源汽车股票C24,488.25  1,545.00    0.05
868005927创金合信新能源汽车股票A24,488.25  1,545.00    0.05
869000767华富国泰民安灵活配置混合24,488.25  1,545.00    0.03
870007382国融融信消费严选混合C24,488.25  1,545.00    0.04
871007381国融融信消费严选混合A24,488.25  1,545.00    0.04
872004099前海开源沪港深景气行业精选混合23,870.10  1,506.00    0.04
873005187长安鑫兴混合C23,251.95  1,467.00    0.05
874005186长安鑫兴混合A23,251.95  1,467.00    0.05
875004560汇安丰益混合A23,251.95  1,467.00    0.04
876004561汇安丰益混合C23,251.95  1,467.00    0.04
877004393安信合作创新混合22,950.80  1,448.00    0.04
878450011国富研究精选混合22,950.80  1,448.00    0.03
879006699红土创新沪深300增强C22,950.80  1,448.00    0.05
880006698红土创新沪深300增强A22,950.80  1,448.00    0.05
881005774华夏产业升级混合22,649.65  1,429.00    0.04
882003760国泰中证500指数增强A22,332.65  1,409.00    0.05
883003761国泰中证500指数增强C22,332.65  1,409.00    0.05
884160643鹏华空天军工指数(LOF)A22,332.65  1,409.00    0.05
885007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合21,429.20  1,352.00    0.01
886001877宝盈国家安全沪港深股票21,429.20  1,352.00    0.04
887001613长城久祥混合21,429.20  1,352.00    0.04
888002292诺安益鑫混合21,429.20  1,352.00    0.04
889740101长安沪深300非周期行业指数21,429.20  1,352.00    0.04
890001715工银新焦点灵活配置混合A20,192.90  1,274.00    0.01
891001998工银新焦点灵活配置混合C20,192.90  1,274.00    0.01
892090018大成新锐产业混合19,891.75  1,255.00    0.03
893320018诺安新动力灵活配置混合19,891.75  1,255.00    0.04
894005977中信保诚至兴混合A19,273.60  1,216.00    0.04
895005978中信保诚至兴混合C19,273.60  1,216.00    0.04
896006783红土创新中证500增强A18,354.30  1,158.00    0.05
897006784红土创新中证500增强C18,354.30  1,158.00    0.05
898162413华宝中证1000指数分级18,354.30  1,158.00    0.04
899150263华宝中证1000指数分级A18,354.30  1,158.00    0.04
900150264华宝中证1000指数分级B18,354.30  1,158.00    0.04
901002251华夏军工安全混合18,084.85  1,141.00    0.00
902002861工银智能制造股票18,053.15  1,139.00    0.02
903000684长盛养老健康混合17,752.00  1,120.00    0.02
904004495博时量化平衡混合17,435.00  1,100.00    0.04
905008592天弘沪深300指数增强A17,435.00  1,100.00    0.04
906008593天弘沪深300指数增强C17,435.00  1,100.00    0.04
907001681新华积极价值混合17,133.85  1,081.00    0.04
908003567华夏行业景气混合16,832.70  1,062.00    0.03
909001628招商体育文化休闲股票16,214.55  1,023.00    0.04
910005966安信中证500指数增强C16,214.55  1,023.00    0.04
911005965安信中证500指数增强A16,214.55  1,023.00    0.04
912005608华宝中证500增强C15,913.40  1,004.00    0.04
913005607华宝中证500增强A15,913.40  1,004.00    0.04
914257040国联安红利混合15,913.40  1,004.00    0.04
915202023南方优选成长混合A15,850.00  1,000.00    0.00
916005206南方优选成长混合C15,850.00  1,000.00    0.00
917004249安信中国制造混合14,375.95  907.00    0.05
918002654上投摩根策略精选混合13,773.65  869.00    0.05
919004606上投摩根优选多因子股票12,854.35  811.00    0.05
920000061华夏盛世混合12,680.00  800.00    0.00
921004112创金合信国企活力混合12,537.35  791.00    0.05
922001738大摩新趋势混合12,236.20  772.00    0.01
923001348大摩新机遇混合12,236.20  772.00    0.02
924001887中欧价值智选混合E3,819.85  241.00    0.00
925004235中欧价值智选混合C3,819.85  241.00    0.00
926166019中欧价值智选混合A3,819.85  241.00    0.00
927512300南方中证500医药卫生ETF1,141.20  72.00    0.00
928512330南方中证500信息技术ETF649.85  41.00    0.00
929512400南方中证申万有色金属ETF649.85  41.00    0.00
930512700南方中证银行ETF649.85  41.00    0.00
931512900南方中证全指证券ETF649.85  41.00    0.00
932515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF649.85  41.00    0.00
933512200南方中证全指房地产ETF649.85  41.00    0.00
934512160MSCI中国A股国际通ETF649.85  41.00    0.00
935512100南方中证1000ETF649.85  41.00    0.00
936202015南方沪深300ETF联接A649.85  41.00    0.00
937510290南方上证380ETF649.85  41.00    0.00
938501062南方瑞合混合(LOF)649.85  41.00    0.00
939510500南方中证500ETF649.85  41.00    0.00
940630016华商价值共享混合发起式649.85  41.00    0.00
941163808中银中证100指数增强649.85  41.00    0.00
942163821中银沪深300等权重指数(LOF)649.85  41.00    0.00
943007016富国睿泽回报混合649.85  41.00    0.00
944006587南方优享分红灵活配置混合C649.85  41.00    0.00
945159925南方沪深300ETF649.85  41.00    0.00
946159984南方粤港澳大湾区ETF649.85  41.00    0.00
947160119南方中证500ETF联接(LOF)A649.85  41.00    0.00
948100026富国天合稳健优选混合649.85  41.00    0.00
949007491南方信息创新混合C649.85  41.00    0.00
950007490南方信息创新混合A649.85  41.00    0.00
951150294南方中证高铁产业指数分级B649.85  41.00    0.00
952150293南方中证高铁产业指数分级A649.85  41.00    0.00
953150295南方中证国有企业改革指数分级A649.85  41.00    0.00
954150296南方中证国有企业改革指数分级B649.85  41.00    0.00
955004070南方全指证券联接C649.85  41.00    0.00
956004069南方全指证券联接A649.85  41.00    0.00
957000554中国梦灵活配置混合649.85  41.00    0.00
958002851南方品质优选灵活配置混合649.85  41.00    0.00
959002593富国美丽中国混合649.85  41.00    0.00
960002900南方中证500信息技术ETF联接A649.85  41.00    0.00
961004342南方沪深300ETF联接C649.85  41.00    0.00
962004347南方中证500信息技术ETF联接C649.85  41.00    0.00
963004348南方中证500ETF联接(LOF)C649.85  41.00    0.00
964004703南方兴盛先锋灵活配置混合649.85  41.00    0.00
965005028鹏华研究精选混合649.85  41.00    0.00
966005123南方优享分红灵活配置混合A649.85  41.00    0.00
967001559天弘医疗健康混合C649.85  41.00    0.00
968001558天弘医疗健康混合A649.85  41.00    0.00
969002016南方荣光灵活配置混合C649.85  41.00    0.00
970002015南方荣光灵活配置混合A649.85  41.00    0.00
971005729南方人工智能主题混合649.85  41.00    0.00
972005368富国清洁能源产业灵活配置混合649.85  41.00    0.00
973001420南方大数据300指数A649.85  41.00    0.00
974001426南方大数据300指数C649.85  41.00    0.00
975001106华商健康生活混合649.85  41.00    0.00
976512310南方中证500工业ETF427.95  27.00    0.00