行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 容百科技(688005)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001790国泰智能汽车股票844,670,676.00  6,969,230.00    7.69
2588000华夏上证科创板50成份ETF837,899,761.20  6,924,701.00    4.17
3007802兴全合泰混合A672,860,101.20  5,551,651.00    6.33
4007803兴全合泰混合C672,860,101.20  5,551,651.00    6.33
5400015东方新能源汽车主题混合493,605,664.80  4,072,654.00    4.83
6588080易方达上证科创板50ETF474,366,013.20  3,913,911.00    4.17
7005968创金合信工业周期股票A411,966,799.20  3,399,066.00    3.58
8005969创金合信工业周期股票C411,966,799.20  3,399,066.00    3.58
9009556兴全合丰三年持有混合390,264,000.00  3,220,000.00    4.14
10340007兴全社会责任混合315,120,000.00  2,600,000.00    4.40
11005940工银新能源汽车混合C297,267,603.60  2,452,703.00    4.58
12005939工银新能源汽车混合A297,267,603.60  2,452,703.00    4.58
13003853金鹰信息产业股票A216,267,462.00  1,784,385.00    8.87
14005885金鹰信息产业股票C216,267,462.00  1,784,385.00    8.87
15588050工银上证科创板50成份ETF199,505,865.60  1,646,088.00    4.15
16501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C187,209,156.00  1,544,630.00    1.80
17501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A187,209,156.00  1,544,630.00    1.80
18002084新华鑫动力灵活配置混合C184,065,834.00  1,518,695.00    4.95
19002083新华鑫动力灵活配置混合A184,065,834.00  1,518,695.00    4.95
20161028富国中证新能源汽车指数分级180,921,663.60  1,492,753.00    2.03
21588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF157,859,242.80  1,302,469.00    4.16
22519133海富通改革驱动混合147,084,562.80  1,213,569.00    1.44
23515030华夏中证新能源汽车ETF146,163,806.40  1,205,972.00    2.04
24001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合140,495,161.20  1,159,201.00    3.07
25100022富国天瑞强势混合136,565,008.80  1,126,774.00    2.82
26009474国泰致远优势混合130,290,727.20  1,075,006.00    3.19
27005730国泰江源优势精选灵活配置混合127,267,272.00  1,050,060.00    3.18
28506001万家科创板2年定期开放混合123,792,952.80  1,021,394.00    7.16
29009644东方阿尔法优势产业混合A122,537,805.60  1,011,038.00    3.64
30009645东方阿尔法优势产业混合C122,537,805.60  1,011,038.00    3.64
31501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A119,862,921.60  988,968.00    5.90
32007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C119,862,921.60  988,968.00    5.90
33163411兴全精选混合117,885,180.00  972,650.00    1.98
34006299恒越核心精选混合A112,392,153.60  927,328.00    1.86
35007193恒越核心精选混合C112,392,153.60  927,328.00    1.86
36506002易方达科创板两年定期开放混合111,348,258.00  918,715.00    3.09
37003834华夏能源革新股票111,146,823.60  917,053.00    0.50
38360006光大保德信新增长混合109,080,000.00  900,000.00    4.19
39519005海富通股票混合97,223,246.40  802,172.00    3.10
40515700平安中证新能源汽车产业ETF95,327,920.80  786,534.00    1.85
41000696汇添富环保行业股票88,267,414.80  728,279.00    2.02
42165516信诚周期轮动混合(LOF)85,170,876.00  702,730.00    4.83
43009147建信新能源行业股票84,726,920.40  699,067.00    2.97
44110010易方达价值成长混合78,787,150.80  650,059.00    1.47
45009892富国成长策略混合73,740,504.00  608,420.00    1.32
46506000南方科创板3年定开混合73,350,240.00  605,200.00    2.10
47550008信诚优胜精选混合72,720,000.00  600,000.00    2.09
48006751富国互联科技股票68,633,257.20  566,281.00    1.19
49001410信达澳银新能源产业股票67,564,636.80  557,464.00    0.58
50010028华泰柏瑞创新升级混合C65,819,235.60  543,063.00    2.66
51000566华泰柏瑞创新升级混合A65,819,235.60  543,063.00    2.66
52398051中海环保新能源混合63,755,684.40  526,037.00    3.75
53040005华安宏利混合63,544,917.60  524,298.00    2.05
54506003富国科创板两年定期开放混合63,397,417.20  523,081.00    1.90
55001576国泰智能装备股票61,243,208.40  505,307.00    3.26
56001740光大保德信中国制造混合60,600,000.00  500,000.00    4.74
57481010工银中小盘混合55,509,600.00  458,000.00    2.05
58000828泰达转型机遇股票52,233,685.20  430,971.00    3.36
59005927创金合信新能源汽车股票A51,649,016.40  426,147.00    9.30
60005928创金合信新能源汽车股票C51,649,016.40  426,147.00    9.30
61519195万家品质混合50,241,642.00  414,535.00    5.51
62009636华泰柏瑞景气优选混合42,271,651.20  348,776.00    2.61
63530001建信恒久价值混合36,898,249.20  304,441.00    3.05
64159806国泰中证新能源汽车ETF36,772,080.00  303,400.00    2.26
65550002中信保诚精萃成长混合36,374,180.40  300,117.00    1.91
66000793工银高端制造股票36,360,000.00  300,000.00    1.96
67020026国泰成长优选混合36,193,592.40  298,627.00    3.36
68310328申万菱信新动力混合36,120,993.60  298,028.00    1.54
69008065汇添富中盘积极成长混合A34,161,916.80  281,864.00    0.51
70008066汇添富中盘积极成长混合C34,161,916.80  281,864.00    0.51
71006972金鹰民安回报定开混合A33,394,842.00  275,535.00    2.13
72007735金鹰民安回报定开混合C33,394,842.00  275,535.00    2.13
73003516国泰融安多策略灵活配置混合33,299,094.00  274,745.00    2.16
74005630华安研究精选混合31,174,942.80  257,219.00    4.00
75481015工银主题策略混合30,300,000.00  250,000.00    2.08
76008177建信高股息主题股票29,998,454.40  247,512.00    2.75
77960006上投摩根行业轮动混合H29,411,240.40  242,667.00    2.54
78377530上投摩根行业轮动混合A29,411,240.40  242,667.00    2.54
79010291华泰柏瑞研究精选混合C29,037,702.00  239,585.00    2.61
80007968华泰柏瑞研究精选混合A29,037,702.00  239,585.00    2.61
81210003金鹰行业优势混合27,858,547.20  229,856.00    7.13
82005840富国产业驱动混合27,297,997.20  225,231.00    2.83
83162201泰达宏利成长混合26,558,192.40  219,127.00    3.69
84519003海富通收益增长混合26,043,577.20  214,881.00    1.22
85008404华泰紫金泰盈混合A24,359,745.60  200,988.00    2.75
86008405华泰紫金泰盈混合C24,359,745.60  200,988.00    2.75
87001245工银生态环境股票24,331,142.40  200,752.00    1.35
88006392中信保诚创新成长混合24,238,303.20  199,986.00    2.53
89398021中海能源策略混合24,061,472.40  198,527.00    1.90
90512580广发中证环保ETF23,832,768.00  196,640.00    1.22
91163503天治核心成长混合(LOF)23,355,240.00  192,700.00    4.70
92110025易方达资源行业混合23,265,309.60  191,958.00    2.14
93005300万家成长优选混合C23,165,562.00  191,135.00    4.28
94005299万家成长优选混合A23,165,562.00  191,135.00    4.28
95040035华安逆向策略混合21,857,692.80  180,344.00    0.52
96010109富国价值增长混合21,706,920.00  179,100.00    0.81
97501064国泰价值优选灵活配置混合20,775,134.40  171,412.00    2.85
98009432德邦科技创新一年定开混合A20,604,000.00  170,000.00    4.39
99009433德邦科技创新一年定开混合C20,604,000.00  170,000.00    4.39
100960010工银核心价值混合H18,092,008.80  149,274.00    0.31
101481001工银核心价值混合A18,092,008.80  149,274.00    0.31
102006049恒越研究精选混合A17,601,270.00  145,225.00    1.80
103007192恒越研究精选混合C17,601,270.00  145,225.00    1.80
104519606国泰金鑫股票17,088,957.60  140,998.00    2.44
105398011中海分红增利混合17,014,298.40  140,382.00    3.16
106370024上投摩根核心优选混合16,395,330.00  135,275.00    1.31
107009968金鹰内需成长混合A16,087,239.60  132,733.00    5.08
108009969金鹰内需成长混合C16,087,239.60  132,733.00    5.08
109001009上投摩根安全战略股票15,897,561.60  131,168.00    2.24
110010135泰达宏利高研发创新6个月混合A15,773,574.00  130,145.00    4.40
111010136泰达宏利高研发创新6个月混合C15,773,574.00  130,145.00    4.40
112501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合15,612,014.40  128,812.00    0.76
113001718工银物流产业股票15,230,234.40  125,662.00    2.98
114010234华泰柏瑞量化增强混合C14,941,051.20  123,276.00    0.97
115960041华泰柏瑞量化增强混合H14,941,051.20  123,276.00    0.97
116000172华泰柏瑞量化增强混合A14,941,051.20  123,276.00    0.97
117673060西部利得景瑞混合A14,500,246.80  119,639.00    3.69
118009258西部利得景瑞混合C14,500,246.80  119,639.00    3.69
119001345富国新收益灵活配置混合A14,450,918.40  119,232.00    1.73
120001347富国新收益灵活配置混合C14,450,918.40  119,232.00    1.73
121010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合13,771,107.60  113,623.00    0.39
122373020上投摩根双核平衡混合13,575,006.00  112,005.00    1.98
123501098建信科技创新3年封闭混合13,333,212.00  110,010.00    2.97
124008313光大保德信研究精选混合13,332,000.00  110,000.00    4.00
125008374华泰柏瑞景气回报混合C12,782,115.60  105,463.00    2.59
126008373华泰柏瑞景气回报混合A12,782,115.60  105,463.00    2.59
127006430凯石澜龙头经济定开混合12,120,000.00  100,000.00    1.52
128000409鹏华环保产业股票11,839,664.40  97,687.00    0.69
129006257信达澳银先进智造股票11,672,893.20  96,311.00    0.61
130519126浦银安盛新经济结构混合11,462,126.40  94,572.00    0.96
131001048富国新兴产业股票11,453,400.00  94,500.00    0.90
132001008工银国企改革股票11,209,182.00  92,485.00    1.02
133000592建信改革红利股票11,106,525.60  91,638.00    1.88
134009794太平智选一年定期开放股票发起式10,908,000.00  90,000.00    1.72
135004265金鹰民丰回报混合10,687,537.20  88,181.00    1.64
136340001兴全可转债混合10,663,539.60  87,983.00    0.27
137005136华安幸福生活混合10,510,827.60  86,723.00    0.47
138481006工银红利混合10,260,307.20  84,656.00    1.90
139003191创金合信消费主题股票C10,193,041.20  84,101.00    4.58
140003190创金合信消费主题股票A10,193,041.20  84,101.00    4.58
141006233万家汽车新趋势混合A10,035,360.00  82,800.00    5.32
142006234万家汽车新趋势混合C10,035,360.00  82,800.00    5.32
143009092富国新材料新能源混合10,010,756.40  82,597.00    3.05
144000967华泰柏瑞创新动力混合9,973,184.40  82,287.00    2.55
145009025海富通科技创新混合A9,950,035.20  82,096.00    2.85
146009024海富通科技创新混合C9,950,035.20  82,096.00    2.85
147040001华安创新混合9,817,927.20  81,006.00    0.53
148006281万家人工智能混合9,064,305.60  74,788.00    4.55
149008085海富通先进制造股票A8,917,896.00  73,580.00    1.85
150008084海富通先进制造股票C8,917,896.00  73,580.00    1.85
151001471融通新能源灵活配置混合8,814,512.40  72,727.00    1.60
152001000中欧明睿新起点混合8,776,698.00  72,415.00    0.23
153003887汇安丰利混合C8,714,643.60  71,903.00    2.34
154003886汇安丰利混合A8,714,643.60  71,903.00    2.34
155159824博时新能源汽车ETF8,202,816.00  67,680.00    2.02
156001279中海积极增利混合8,170,334.40  67,412.00    7.46
157009708工银新兴制造混合C7,850,730.00  64,775.00    2.90
158009707工银新兴制造混合A7,850,730.00  64,775.00    2.90
159001476中银智能制造股票7,727,106.00  63,755.00    0.52
160519095新华行业周期轮换混合7,701,654.00  63,545.00    2.27
161501001财通多策略精选混合(LOF)7,666,990.80  63,259.00    2.73
162040002华安中国A股增强指数7,631,964.00  62,970.00    0.35
163000567广发聚祥灵活混合7,272,000.00  60,000.00    3.44
164163807中银优选混合7,067,414.40  58,312.00    0.81
165001858建信鑫利混合7,011,904.80  57,854.00    2.66
166161005富国天惠成长混合(LOF)A7,004,875.20  57,796.00    0.02
167003494富国天惠成长混合(LOF)C7,004,875.20  57,796.00    0.02
168020009国泰金鹏蓝筹混合6,989,361.60  57,668.00    1.11
169005296南华丰淳混合A6,968,878.80  57,499.00    2.30
170005297南华丰淳混合C6,968,878.80  57,499.00    2.30
171010321中银大健康股票C6,847,557.60  56,498.00    1.13
172009414中银大健康股票A6,847,557.60  56,498.00    1.13
173001127中银宏观策略混合6,774,716.40  55,897.00    1.06
174009368浦银安盛价值精选混合A6,762,838.80  55,799.00    1.02
175009369浦银安盛价值精选混合C6,762,838.80  55,799.00    1.02
176000992广发对冲套利定期开放混合6,278,160.00  51,800.00    0.41
177020023国泰事件驱动混合6,251,617.20  51,581.00    1.85
178009511信达澳银研究优选混合6,141,446.40  50,672.00    0.61
179000986太平灵活配置混合6,060,000.00  50,000.00    0.27
180006039国富估值优势混合5,808,388.80  47,924.00    0.80
181005038银华新能源新材料量化股票发起式C5,607,318.00  46,265.00    0.82
182005037银华新能源新材料量化股票发起式A5,607,318.00  46,265.00    0.82
183002844金鹰多元策略混合5,602,712.40  46,227.00    7.69
184960012中银收益混合H5,377,765.20  44,371.00    0.30
185163804中银收益混合A5,377,765.20  44,371.00    0.30
186100039富国通胀通缩主题轮动混合5,365,887.60  44,273.00    0.63
187002272新华科技创新主题灵活配置混合5,232,688.80  43,174.00    1.98
188005076创金合信优选回报混合5,096,823.60  42,053.00    9.02
189009651海富通成长甄选混合A5,007,984.00  41,320.00    3.34
190009652海富通成长甄选混合C5,007,984.00  41,320.00    3.34
191000496长安产业精选混合A4,944,960.00  40,800.00    4.34
192002071长安产业精选混合C4,944,960.00  40,800.00    4.34
193376510上投摩根大盘蓝筹股票4,851,999.60  40,033.00    1.06
194000755富安达新兴成长混合4,848,000.00  40,000.00    3.75
195100038富国沪深300增强4,835,880.00  39,900.00    0.08
196512100南方中证1000ETF4,793,944.80  39,554.00    0.54
197006132万家智造优势混合A4,735,526.40  39,072.00    5.93
198006133万家智造优势混合C4,735,526.40  39,072.00    5.93
199008682富国中证红利指数增强C4,617,720.00  38,100.00    0.08
200100032富国中证红利指数增强A4,617,720.00  38,100.00    0.08
201004737富国新优享灵活配置混合A4,481,006.40  36,972.00    1.04
202004747富国新优享灵活配置混合C4,481,006.40  36,972.00    1.04
203003135金元顺安沣楹债券4,432,526.40  36,572.00    0.23
204519025海富通领先成长混合4,404,044.40  36,337.00    2.94
205001990中欧数据挖掘混合A4,363,200.00  36,000.00    0.33
206004234中欧数据挖掘混合C4,363,200.00  36,000.00    0.33
207010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C4,157,160.00  34,300.00    1.14
208163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A4,157,160.00  34,300.00    1.14
209007484信达澳银核心科技混合4,051,110.00  33,425.00    0.63
210009623长城创新驱动混合3,814,285.20  31,471.00    0.32
211660001农银行业成长混合A3,743,019.60  30,883.00    0.19
212001827富国研究优选沪港深灵活配置混合3,725,688.00  30,740.00    2.85
213009990华泰柏瑞品质优选混合A3,636,000.00  30,000.00    0.14
214010123华泰柏瑞优势领航混合C3,636,000.00  30,000.00    0.33
215002106德邦福鑫灵活配置混合C3,636,000.00  30,000.00    6.65
216010122华泰柏瑞优势领航混合A3,636,000.00  30,000.00    0.33
217001229德邦福鑫灵活配置混合A3,636,000.00  30,000.00    6.65
218009991华泰柏瑞品质优选混合C3,636,000.00  30,000.00    0.14
219002213中海顺鑫混合3,471,289.20  28,641.00    3.88
220340006兴全全球视野股票3,460,623.60  28,553.00    0.14
221610006信达澳银产业升级混合3,375,056.40  27,847.00    1.81
222009437信达澳银科技创新一年定开混合A3,258,583.20  26,886.00    0.57
223009438信达澳银科技创新一年定开混合C3,258,583.20  26,886.00    0.57
224001375金元顺安灵活配置混合C2,989,034.40  24,662.00    3.15
225620007金元顺安灵活配置混合A2,989,034.40  24,662.00    3.15
226350005天治中国制造2025混合2,979,096.00  24,580.00    1.91
227005225广发量化多因子混合2,959,582.80  24,419.00    0.84
228000877华泰柏瑞量化优选混合2,947,099.20  24,316.00    0.60
229009367浦银安盛科技创新一年定开混合C2,908,800.00  24,000.00    0.97
230009366浦银安盛科技创新一年定开混合A2,908,800.00  24,000.00    0.97
231001421南方量化成长股票2,889,771.60  23,843.00    1.22
232008308华夏见龙精选混合2,882,257.20  23,781.00    0.53
233002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,829,171.60  23,343.00    0.33
234001922国泰多策略收益混合2,747,725.20  22,671.00    0.31
235000367国泰安康定期支付混合A2,651,977.20  21,881.00    0.32
236002061国泰安康定期支付混合C2,651,977.20  21,881.00    0.32
237005117金信价值精选混合A2,621,677.20  21,631.00    3.00
238005118金信价值精选混合C2,621,677.20  21,631.00    3.00
239005473富国价值驱动灵活配置混合C2,582,529.60  21,308.00    2.11
240005472富国价值驱动灵活配置混合A2,582,529.60  21,308.00    2.11
241005492农银研究驱动混合2,439,271.20  20,126.00    2.16
242610001信达澳银领先增长混合2,430,908.40  20,057.00    0.24
243001815华泰柏瑞激励动力混合A2,424,000.00  20,000.00    0.22
244007257凯石沣混合A2,424,000.00  20,000.00    6.87
245007258凯石沣混合C2,424,000.00  20,000.00    6.87
246009073德邦惠利混合A2,424,000.00  20,000.00    0.53
247009074德邦惠利混合C2,424,000.00  20,000.00    0.53
248002082华泰柏瑞激励动力混合C2,424,000.00  20,000.00    0.22
249005894华夏优势精选股票2,424,000.00  20,000.00    1.17
250005953人保转型混合A2,424,000.00  20,000.00    1.15
251005954人保转型混合C2,424,000.00  20,000.00    1.15
252007163浦银安盛环保新能源混合A2,424,000.00  20,000.00    2.77
253007164浦银安盛环保新能源混合C2,424,000.00  20,000.00    2.77
254001662创金沪港深精选混合2,414,788.80  19,924.00    1.96
255008056南方上证50增强A2,313,950.40  19,092.00    0.99
256008057南方上证50增强C2,313,950.40  19,092.00    0.99
257010569海富通惠睿精选混合C2,284,135.20  18,846.00    0.32
258010568海富通惠睿精选混合A2,284,135.20  18,846.00    0.32
259160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)2,282,196.00  18,830.00    2.12
260005075富国研究量化精选混合2,242,200.00  18,500.00    1.34
261003754国泰普益灵活配置混合A2,123,666.40  17,522.00    0.28
262003755国泰普益灵活配置混合C2,123,666.40  17,522.00    0.28
263006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,116,030.80  17,459.00    0.54
264001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,116,030.80  17,459.00    0.54
265160634鹏华环保分级2,080,882.80  17,169.00    1.14
266010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,067,672.00  17,060.00    0.70
267010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,067,672.00  17,060.00    0.70
268610004信达澳银中小盘混合2,031,796.80  16,764.00    1.67
269350007天治趋势精选混合1,981,014.00  16,345.00    3.24
270001850国泰安益灵活配置混合A1,936,291.20  15,976.00    0.30
271004252国泰安益灵活配置混合C1,936,291.20  15,976.00    0.30
272001822华商智能生活混合1,818,000.00  15,000.00    1.02
273610002信达澳银精华配置混合1,792,790.40  14,792.00    0.20
274009557申万菱信创业板量化精选股票A1,601,900.40  13,217.00    0.47
275010505申万菱信创业板量化精选股票C1,601,900.40  13,217.00    0.47
276004131国联安鑫发混合A1,575,600.00  13,000.00    0.23
277000058国联安安泰灵活配置混合1,575,600.00  13,000.00    0.35
278001795上投摩根文体休闲混合1,575,600.00  13,000.00    3.83
279004132国联安鑫发混合C1,575,600.00  13,000.00    0.23
280206004鹏华信用增利B1,551,602.40  12,802.00    0.07
281206003鹏华信用增利A1,551,602.40  12,802.00    0.07
282004145上投摩根安丰回报混合C1,545,784.80  12,754.00    0.20
283004144上投摩根安丰回报混合A1,545,784.80  12,754.00    0.20
284008894创金合信鑫利混合C1,538,876.40  12,697.00    2.02
285008893创金合信鑫利混合A1,538,876.40  12,697.00    2.02
286008094同泰慧选混合C1,474,640.40  12,167.00    2.18
287008093同泰慧选混合A1,474,640.40  12,167.00    2.18
288006080海富通电子信息传媒产业股票C1,473,307.20  12,156.00    2.20
289006081海富通电子信息传媒产业股票A1,473,307.20  12,156.00    2.20
290007388上投摩根研究驱动股票A1,425,918.00  11,765.00    1.12
291007389上投摩根研究驱动股票C1,425,918.00  11,765.00    1.12
292009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,424,100.00  11,750.00    0.10
293001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,424,100.00  11,750.00    0.10
294000126招商安润灵活配置混合1,380,831.60  11,393.00    0.18
295164304新华中证环保产业指数分级1,363,378.80  11,249.00    1.14
296005041人保精选混合A1,316,716.80  10,864.00    0.87
297005042人保精选混合C1,316,716.80  10,864.00    0.87
298519181万家和谐增长混合1,243,875.60  10,263.00    0.09
299001702东方创新科技混合1,236,240.00  10,200.00    0.07
300004557北信瑞丰鼎丰混合1,236,240.00  10,200.00    4.78
301005381泰康睿利量化多策略混合A1,212,000.00  10,000.00    2.11
302005382泰康睿利量化多策略混合C1,212,000.00  10,000.00    2.11
303519033海富通国策导向混合1,212,000.00  10,000.00    0.35
304001933华商新兴活力混合1,212,000.00  10,000.00    1.12
305519110浦银安盛价值成长混合A1,212,000.00  10,000.00    0.11
306161039富国中证1000指数增强(LOF)1,199,880.00  9,900.00    0.27
307004573新华鑫泰灵活配置混合1,184,851.20  9,776.00    3.51
308001542国泰互联网+股票1,130,068.80  9,324.00    0.09
309163822中银主题策略混合1,116,494.40  9,212.00    0.30
310660004农银策略价值混合1,033,957.20  8,531.00    0.20
311519172浦银安盛睿智精选混合A1,028,745.60  8,488.00    2.18
312519173浦银安盛睿智精选混合C1,028,745.60  8,488.00    2.18
313008910创金合信鑫益混合C1,024,988.40  8,457.00    1.98
314008909创金合信鑫益混合A1,024,988.40  8,457.00    1.98
315001011华夏希望债券A1,000,384.80  8,254.00    0.05
316001013华夏希望债券C1,000,384.80  8,254.00    0.05
317001537中加改革红利混合975,296.40  8,047.00    1.07
318009525广发聚荣一年持有期混合A969,600.00  8,000.00    0.02
319006104华泰柏瑞量化智慧混合C969,600.00  8,000.00    0.37
320001244华泰柏瑞量化智慧混合A969,600.00  8,000.00    0.37
321009526广发聚荣一年持有期混合C969,600.00  8,000.00    0.02
322006573人保行业轮动混合A951,904.80  7,854.00    1.07
323006574人保行业轮动混合C951,904.80  7,854.00    1.07
324660003农银平衡双利混合870,700.80  7,184.00    0.20
325009856中加新兴成长混合C825,008.40  6,807.00    1.83
326009855中加新兴成长混合A825,008.40  6,807.00    1.83
327000120中银美丽中国混合816,403.20  6,736.00    1.49
328001281长安鑫利优选混合A763,560.00  6,300.00    2.08
329002072长安鑫利优选混合C763,560.00  6,300.00    2.08
330006887诺德新生活混合A727,200.00  6,000.00    1.29
331400007东方策略成长混合727,200.00  6,000.00    0.27
332006888诺德新生活混合C727,200.00  6,000.00    1.29
333000742国泰新经济灵活配置混合682,234.80  5,629.00    0.08
334002137诺安利鑫混合674,114.40  5,562.00    1.02
335001261中融新机遇混合670,114.80  5,529.00    1.22
336005313万家中证1000指数A654,480.00  5,400.00    0.52
337005314万家中证1000指数C654,480.00  5,400.00    0.52
338159815招商中证浙江100ETF654,480.00  5,400.00    1.23
339009071德邦安鑫混合A606,000.00  5,000.00    0.24
340005535泰信竞争优选混合606,000.00  5,000.00    0.19
341009072德邦安鑫混合C606,000.00  5,000.00    0.24
342010002创金合信研究精选股票C591,577.20  4,881.00    1.43
343010001创金合信研究精选股票A591,577.20  4,881.00    1.43
344006166建信中证1000指数增强C581,760.00  4,800.00    0.74
345006165建信中证1000指数增强A581,760.00  4,800.00    0.74
346005545中银改革红利灵活配置混合564,792.00  4,660.00    1.05
347000030长城核心优选混合546,612.00  4,510.00    0.21
348006942华泰柏瑞量化明选混合A545,400.00  4,500.00    1.11
349006943华泰柏瑞量化明选混合C545,400.00  4,500.00    1.11
350001574中海混改红利混合530,128.80  4,374.00    3.23
351000591中银健康生活混合504,313.20  4,161.00    1.07
352006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)496,920.00  4,100.00    0.00
353001657长安鑫富领先混合484,800.00  4,000.00    4.46
354006486广发中证1000指数A456,439.20  3,766.00    0.51
355006487广发中证1000指数C456,439.20  3,766.00    0.51
356350008天治新消费混合455,712.00  3,760.00    3.58
357005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A436,320.00  3,600.00    0.16
358006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C436,320.00  3,600.00    0.16
359375010上投摩根中国优势混合428,320.80  3,534.00    0.02
360010461民生加银康利混合366,630.00  3,025.00    0.16
361005438易方达易百智能量化策略混合C341,662.80  2,819.00    0.26
362005437易方达易百智能量化策略混合A341,662.80  2,819.00    0.26
363004362上投摩根安通回报混合C331,482.00  2,735.00    0.33
364004361上投摩根安通回报混合A331,482.00  2,735.00    0.33
365740001长安宏观策略混合327,240.00  2,700.00    3.82
366001416嘉实事件驱动股票327,240.00  2,700.00    0.02
367002802广发东财大数据混合319,362.00  2,635.00    1.30
368005819国泰优势行业混合279,487.20  2,306.00    0.08
369009200华安金享混合279,002.40  2,302.00    2.02
370002654上投摩根策略精选混合262,882.80  2,169.00    1.07
371009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C262,276.80  2,164.00    0.37
372009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A262,276.80  2,164.00    0.37
373005502华泰紫金智能量化股票发起247,369.20  2,041.00    0.10
374512360平安MSCI中国A股国际ETF242,400.00  2,000.00    0.12
375001731广发百发大数据价值混合A231,976.80  1,914.00    0.35
376001732广发百发大数据价值混合E231,976.80  1,914.00    0.35
377005036银华信息科技量化股票发起式C222,402.00  1,835.00    0.52
378005035银华信息科技量化股票发起式A222,402.00  1,835.00    0.52
379233015大摩量化配置混合A218,160.00  1,800.00    0.09
380008305大摩量化配置混合C218,160.00  1,800.00    0.09
381007251广发睿享稳健增利混合201,919.20  1,666.00    0.05
382000822东海美丽中国灵活配置混合195,859.20  1,616.00    3.18
383009624安信阿尔法定开混合C193,920.00  1,600.00    0.03
384005280安信阿尔法定开混合A193,920.00  1,600.00    0.03
385003958安信量化沪深300增强C193,920.00  1,600.00    0.05
386162413华宝中证1000指数分级193,920.00  1,600.00    0.48
387003957安信量化沪深300增强A193,920.00  1,600.00    0.05
388001068华融新锐灵活配置混合181,800.00  1,500.00    0.81
389001397建信精工制造指数增强157,560.00  1,300.00    0.31
390002804华泰柏瑞量化对冲混合149,318.40  1,232.00    0.07
391483003工银精选平衡混合77,568.00  640.00    0.00
392512920新华MSCI中国A股国际ETF48,480.00  400.00    0.10
393460009华泰柏瑞量化先行混合A43,995.60  363.00    0.01
394010246华泰柏瑞量化先行混合C43,995.60  363.00    0.01
395000378上投摩根双债增利债券C29,815.20  246.00    0.22
396000377上投摩根双债增利债券A29,815.20  246.00    0.22
397001947上投摩根安鑫回报混合A26,664.00  220.00    0.21
398002845上投摩根安鑫回报混合C26,664.00  220.00    0.21
399002872华夏智胜价值成长股票C24,240.00  200.00    0.00
400002871华夏智胜价值成长股票A24,240.00  200.00    0.00
401160415华安量化多因子混合(LOF)24,240.00  200.00    0.19
402001797华融新利混合24,240.00  200.00    1.00
403210004金鹰稳健成长混合21,816.00  180.00    0.00
404001043工银美丽城镇股票20,846.40  172.00    0.00
405005856中科沃土沃瑞混合发起C12,120.00  100.00    0.00
406005855中科沃土沃瑞混合发起A12,120.00  100.00    0.00
407519909华安安顺灵活配置混合9,332.40  77.00    0.00
408009614上银中证500指数增强C242.40  2.00    0.00
409009613上银中证500指数增强A242.40  2.00    0.00