基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 德邦惠利混合A
  • 009073
  • 单位净值 (2023-09-21)
  • 0.9032 (-0.38%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-08-11
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.9032 20日: 0.9066 19日: 0.9094 18日: 0.9092 15日: 0.9094

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中德邦惠利混合A在平衡混合型基金中净值增长率排名第625,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    -1.1
    -1.2
    近一月

    800/1137

  • -10.3
    -4.8
    -5.9
    近六月

    775/1021

  • -12.3
    -5.4
    -5.1
    近一年

    714/990

  • -9.4
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    556/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -9.4% -4.4% -10.3% -12.3% -9.1%
排名 743/1053 556/743 599/1042 775/1021 714/990 506/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 工商银行 6.94% -- 1022
2 中国神华 5.13% 73.31% 1012
3 中国平安 5.04% -- 1833
4 交通银行 5.03% -- 686
5 农业银行 5.02% -- 894
6 中国船舶 4.98% -- 1082
7 建设银行 4.98% -- 784
8 中国人保 4.90% -- 564
9 邮储银行 4.77% -- 905
10 中信银行 4.63% -- 480
截止：2023-06-30

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