| 持有 心脉医疗(688016)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 194,793,830.77 | 999,917.00 | 1.10 |
| 2 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 146,741,022.12 | 753,252.00 | 1.65 |
| 3 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 142,146,623.08 | 729,668.00 | 2.85 |
| 4 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 136,443,755.14 | 700,394.00 | 1.79 |
| 5 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 136,443,755.14 | 700,394.00 | 1.79 |
| 6 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 110,476,751.00 | 567,100.00 | 1.56 |
| 7 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 107,082,771.18 | 549,678.00 | 0.76 |
| 8 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 100,388,125.53 | 515,313.00 | 0.69 |
| 9 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 84,008,305.92 | 431,232.00 | 1.79 |
| 10 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 83,386,277.59 | 428,039.00 | 3.51 |
| 11 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 80,721,276.79 | 414,359.00 | 3.00 |
| 12 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 78,122,706.20 | 401,020.00 | 1.68 |
| 13 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 69,091,509.41 | 354,661.00 | 1.73 |
| 14 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 60,262,135.78 | 309,338.00 | 5.07 |
| 15 | 006003 | 工银医药健康股票C | 56,866,597.48 | 291,908.00 | 1.54 |
| 16 | 006002 | 工银医药健康股票A | 56,866,597.48 | 291,908.00 | 1.54 |
| 17 | 006528 | 富国优质发展混合C | 51,234,835.19 | 262,999.00 | 2.98 |
| 18 | 006527 | 富国优质发展混合A | 51,234,835.19 | 262,999.00 | 2.98 |
| 19 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 50,405,918.64 | 258,744.00 | 2.99 |
| 20 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 50,405,918.64 | 258,744.00 | 2.99 |
| 21 | 070002 | 嘉实增长混合 | 47,888,389.01 | 245,821.00 | 1.59 |
| 22 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 44,901,756.90 | 230,490.00 | 1.90 |
| 23 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 40,602,689.82 | 208,422.00 | 0.11 |
| 24 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 40,602,689.82 | 208,422.00 | 0.11 |
| 25 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 33,347,186.18 | 171,178.00 | 1.96 |
| 26 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 30,392,308.10 | 156,010.00 | 1.03 |
| 27 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 29,685,537.42 | 152,382.00 | 5.03 |
| 28 | 000991 | 工银战略转型股票 | 29,004,481.66 | 148,886.00 | 0.56 |
| 29 | 010393 | 工银健康生活混合A | 26,827,479.91 | 137,711.00 | 1.81 |
| 30 | 010394 | 工银健康生活混合C | 26,827,479.91 | 137,711.00 | 1.81 |
| 31 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 22,740,366.11 | 116,731.00 | 1.39 |
| 32 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 22,614,713.66 | 116,086.00 | 0.69 |
| 33 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 21,486,374.14 | 110,294.00 | 1.48 |
| 34 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 21,312,214.00 | 109,400.00 | 1.07 |
| 35 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 15,039,137.19 | 77,199.00 | 1.46 |
| 36 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 14,871,016.16 | 76,336.00 | 0.66 |
| 37 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 14,871,016.16 | 76,336.00 | 0.66 |
| 38 | 010089 | 工银优质成长混合C | 14,674,647.68 | 75,328.00 | 0.74 |
| 39 | 010088 | 工银优质成长混合A | 14,674,647.68 | 75,328.00 | 0.74 |
| 40 | 010055 | 万家健康产业混合C | 14,238,857.71 | 73,091.00 | 2.18 |
| 41 | 010054 | 万家健康产业混合A | 14,238,857.71 | 73,091.00 | 2.18 |
| 42 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 13,558,776.00 | 69,600.00 | 0.71 |
| 43 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 13,558,776.00 | 69,600.00 | 0.71 |
| 44 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 13,432,733.93 | 68,953.00 | 0.47 |
| 45 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,402,928.00 | 68,800.00 | 0.86 |
| 46 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,402,928.00 | 68,800.00 | 0.86 |
| 47 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 12,821,225.34 | 65,814.00 | 2.80 |
| 48 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 9,467,376.38 | 48,598.00 | 1.95 |
| 49 | 050008 | 博时第三产业混合 | 9,131,913.56 | 46,876.00 | 0.86 |
| 50 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 9,117,108.00 | 46,800.00 | 0.34 |
| 51 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 9,117,108.00 | 46,800.00 | 0.34 |
| 52 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 8,958,922.28 | 45,988.00 | 2.85 |
| 53 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 8,225,462.63 | 42,223.00 | 0.32 |
| 54 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 8,201,501.00 | 42,100.00 | 0.49 |
| 55 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 8,201,501.00 | 42,100.00 | 0.49 |
| 56 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 8,201,501.00 | 42,100.00 | 0.49 |
| 57 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 7,614,733.28 | 39,088.00 | 1.73 |
| 58 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 7,614,733.28 | 39,088.00 | 1.73 |
| 59 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 7,429,858.59 | 38,139.00 | 0.25 |
| 60 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 7,189,268.24 | 36,904.00 | 0.63 |
| 61 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 7,116,019.68 | 36,528.00 | 0.50 |
| 62 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 7,116,019.68 | 36,528.00 | 0.50 |
| 63 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 7,092,058.05 | 36,405.00 | 0.20 |
| 64 | 485014 | 工银添颐债券B | 7,013,160.00 | 36,000.00 | 0.29 |
| 65 | 485114 | 工银添颐债券A | 7,013,160.00 | 36,000.00 | 0.29 |
| 66 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 6,884,975.02 | 35,342.00 | 4.95 |
| 67 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 6,884,975.02 | 35,342.00 | 4.95 |
| 68 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 6,831,012.65 | 35,065.00 | 0.20 |
| 69 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 6,831,012.65 | 35,065.00 | 0.20 |
| 70 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 6,228,465.32 | 31,972.00 | 0.60 |
| 71 | 000879 | 中海医药混合C | 5,677,542.64 | 29,144.00 | 0.92 |
| 72 | 000878 | 中海医药混合A | 5,677,542.64 | 29,144.00 | 0.92 |
| 73 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 5,027,656.48 | 25,808.00 | 1.08 |
| 74 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 4,678,556.96 | 24,016.00 | 0.27 |
| 75 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 4,678,556.96 | 24,016.00 | 0.27 |
| 76 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 4,675,440.00 | 24,000.00 | 0.63 |
| 77 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 4,675,440.00 | 24,000.00 | 0.63 |
| 78 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 4,204,584.23 | 21,583.00 | 0.94 |
| 79 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3,896,200.00 | 20,000.00 | 1.25 |
| 80 | 481013 | 工银消费服务混合 | 3,696,714.56 | 18,976.00 | 1.16 |
| 81 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 3,686,000.01 | 18,921.00 | 1.05 |
| 82 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 3,686,000.01 | 18,921.00 | 1.05 |
| 83 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,626,582.96 | 18,616.00 | 0.50 |
| 84 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3,526,061.00 | 18,100.00 | 0.04 |
| 85 | 512100 | 南方中证1000ETF | 3,349,757.95 | 17,195.00 | 0.13 |
| 86 | 002006 | 工银新得益混合 | 2,922,150.00 | 15,000.00 | 0.46 |
| 87 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 2,875,200.79 | 14,759.00 | 0.75 |
| 88 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 2,875,200.79 | 14,759.00 | 0.75 |
| 89 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,768,250.10 | 14,210.00 | 0.34 |
| 90 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2,589,219.71 | 13,291.00 | 0.15 |
| 91 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2,589,219.71 | 13,291.00 | 0.15 |
| 92 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2,407,656.79 | 12,359.00 | 0.12 |
| 93 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2,407,656.79 | 12,359.00 | 0.12 |
| 94 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 2,337,720.00 | 12,000.00 | 0.42 |
| 95 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 2,337,720.00 | 12,000.00 | 0.42 |
| 96 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,300,706.10 | 11,810.00 | 0.03 |
| 97 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 2,234,275.89 | 11,469.00 | 1.08 |
| 98 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2,097,324.46 | 10,766.00 | 0.48 |
| 99 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 2,073,947.26 | 10,646.00 | 0.15 |
| 100 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 2,045,505.00 | 10,500.00 | 0.23 |
| 101 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 2,004,400.09 | 10,289.00 | 0.04 |
| 102 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 2,004,400.09 | 10,289.00 | 0.04 |
| 103 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,963,100.37 | 10,077.00 | 0.75 |
| 104 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,963,100.37 | 10,077.00 | 0.75 |
| 105 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,946,736.33 | 9,993.00 | 0.86 |
| 106 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,946,736.33 | 9,993.00 | 0.86 |
| 107 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,889,657.00 | 9,700.00 | 0.23 |
| 108 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,675,366.00 | 8,600.00 | 0.41 |
| 109 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,675,366.00 | 8,600.00 | 0.41 |
| 110 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,632,507.80 | 8,380.00 | 0.00 |
| 111 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,632,507.80 | 8,380.00 | 0.00 |
| 112 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,629,196.03 | 8,363.00 | 0.50 |
| 113 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,597,442.00 | 8,200.00 | 0.42 |
| 114 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,597,442.00 | 8,200.00 | 0.42 |
| 115 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 1,578,740.24 | 8,104.00 | 0.05 |
| 116 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 1,578,740.24 | 8,104.00 | 0.05 |
| 117 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,513,089.27 | 7,767.00 | 0.26 |
| 118 | 005027 | 光大保德信优选一年混合 | 1,461,075.00 | 7,500.00 | 2.80 |
| 119 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,457,178.80 | 7,480.00 | 0.60 |
| 120 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,457,178.80 | 7,480.00 | 0.60 |
| 121 | 009841 | 东财量化精选混合C | 1,354,124.31 | 6,951.00 | 0.54 |
| 122 | 009840 | 东财量化精选混合A | 1,354,124.31 | 6,951.00 | 0.54 |
| 123 | 202023 | 南方优选成长混合A | 1,301,525.61 | 6,681.00 | 0.03 |
| 124 | 005206 | 南方优选成长混合C | 1,301,525.61 | 6,681.00 | 0.03 |
| 125 | 005313 | 万家中证1000指数A | 1,129,898.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 126 | 005314 | 万家中证1000指数C | 1,129,898.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 127 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 1,068,143.23 | 5,483.00 | 2.82 |
| 128 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,054,506.53 | 5,413.00 | 0.32 |
| 129 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,054,506.53 | 5,413.00 | 0.32 |
| 130 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 977,166.96 | 5,016.00 | 0.61 |
| 131 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 977,166.96 | 5,016.00 | 0.61 |
| 132 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 934,698.38 | 4,798.00 | 0.33 |
| 133 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 934,698.38 | 4,798.00 | 0.33 |
| 134 | 008840 | 德邦大消费混合A | 915,607.00 | 4,700.00 | 0.86 |
| 135 | 008841 | 德邦大消费混合C | 915,607.00 | 4,700.00 | 0.86 |
| 136 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 876,645.00 | 4,500.00 | 0.32 |
| 137 | 510660 | 华夏医药ETF | 801,643.15 | 4,115.00 | 0.76 |
| 138 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 703,848.53 | 3,613.00 | 2.69 |
| 139 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 703,848.53 | 3,613.00 | 2.69 |
| 140 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 703,848.53 | 3,613.00 | 2.69 |
| 141 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 675,016.65 | 3,465.00 | 0.16 |
| 142 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 675,016.65 | 3,465.00 | 0.16 |
| 143 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 611,508.59 | 3,139.00 | 0.02 |
| 144 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 584,430.00 | 3,000.00 | 0.68 |
| 145 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 584,430.00 | 3,000.00 | 0.68 |
| 146 | 008884 | 博远博锐混合A | 548,779.77 | 2,817.00 | 3.08 |
| 147 | 008885 | 博远博锐混合C | 548,779.77 | 2,817.00 | 3.08 |
| 148 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 545,468.00 | 2,800.00 | 2.10 |
| 149 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 526,376.62 | 2,702.00 | 0.28 |
| 150 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 526,376.62 | 2,702.00 | 0.28 |
| 151 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 510,207.39 | 2,619.00 | 0.40 |
| 152 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 487,025.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 153 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 487,025.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 154 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 470,466.15 | 2,415.00 | 0.97 |
| 155 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 470,466.15 | 2,415.00 | 0.97 |
| 156 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 448,452.62 | 2,302.00 | 1.60 |
| 157 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 448,452.62 | 2,302.00 | 1.60 |
| 158 | 007734 | 南方智锐混合C | 443,387.56 | 2,276.00 | 0.06 |
| 159 | 007733 | 南方智锐混合A | 443,387.56 | 2,276.00 | 0.06 |
| 160 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 431,309.34 | 2,214.00 | 0.12 |
| 161 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 431,309.34 | 2,214.00 | 0.12 |
| 162 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 428,582.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 163 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 428,582.00 | 2,200.00 | 0.37 |
| 164 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 428,582.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 165 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 428,582.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 166 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 398,970.88 | 2,048.00 | 0.06 |
| 167 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 398,970.88 | 2,048.00 | 0.06 |
| 168 | 510290 | 南方上证380ETF | 377,346.97 | 1,937.00 | 0.22 |
| 169 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 370,139.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 170 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 370,139.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 171 | 519229 | 海富通欣享混合A | 351,047.62 | 1,802.00 | 0.05 |
| 172 | 519228 | 海富通欣享混合C | 351,047.62 | 1,802.00 | 0.05 |
| 173 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 350,852.81 | 1,801.00 | 0.16 |
| 174 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 350,658.00 | 1,800.00 | 0.14 |
| 175 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 350,658.00 | 1,800.00 | 0.14 |
| 176 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 323,189.79 | 1,659.00 | 0.29 |
| 177 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 323,189.79 | 1,659.00 | 0.29 |
| 178 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 311,696.00 | 1,600.00 | 2.12 |
| 179 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 307,410.18 | 1,578.00 | 0.57 |
| 180 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 307,410.18 | 1,578.00 | 0.57 |
| 181 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 253,253.00 | 1,300.00 | 0.46 |
| 182 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 253,253.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 183 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 247,408.70 | 1,270.00 | 0.01 |
| 184 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 237,473.39 | 1,219.00 | 0.08 |
| 185 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 194,810.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 186 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 194,810.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 187 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 194,810.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 188 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 194,810.00 | 1,000.00 | 0.34 |
| 189 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 194,810.00 | 1,000.00 | 0.34 |
| 190 | 519222 | 海富通欣益混合A | 176,108.24 | 904.00 | 0.06 |
| 191 | 519221 | 海富通欣益混合C | 176,108.24 | 904.00 | 0.06 |
| 192 | 006486 | 广发中证1000指数A | 175,329.00 | 900.00 | 0.10 |
| 193 | 006487 | 广发中证1000指数C | 175,329.00 | 900.00 | 0.10 |
| 194 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 166,952.17 | 857.00 | 0.22 |
| 195 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 166,952.17 | 857.00 | 0.22 |
| 196 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 155,848.00 | 800.00 | 0.12 |
| 197 | 008842 | 同泰远见混合A | 155,848.00 | 800.00 | 0.53 |
| 198 | 008843 | 同泰远见混合C | 155,848.00 | 800.00 | 0.53 |
| 199 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 136,367.00 | 700.00 | 0.63 |
| 200 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 136,367.00 | 700.00 | 0.63 |
| 201 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 116,886.00 | 600.00 | 0.33 |
| 202 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 116,886.00 | 600.00 | 0.33 |
| 203 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 103,833.73 | 533.00 | 0.01 |
| 204 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 103,638.92 | 532.00 | 0.01 |
| 205 | 519130 | 海富通新内需混合A | 99,158.29 | 509.00 | 0.05 |
| 206 | 002172 | 海富通新内需混合C | 99,158.29 | 509.00 | 0.05 |
| 207 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 88,638.55 | 455.00 | 0.00 |
| 208 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 88,638.55 | 455.00 | 0.00 |
| 209 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 77,924.00 | 400.00 | 0.85 |
| 210 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 49,871.36 | 256.00 | 0.00 |
| 211 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 49,871.36 | 256.00 | 0.00 |
| 212 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 38,962.00 | 200.00 | 1.01 |
| 213 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 38,962.00 | 200.00 | 0.02 |
| 214 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 38,962.00 | 200.00 | 0.02 |
| 215 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 38,962.00 | 200.00 | 0.02 |
| 216 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 38,962.00 | 200.00 | 0.02 |
| 217 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 38,962.00 | 200.00 | 0.00 |
| 218 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 38,962.00 | 200.00 | 0.10 |
| 219 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 28,442.26 | 146.00 | 0.06 |
| 220 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 28,442.26 | 146.00 | 0.06 |
| 221 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 28,052.64 | 144.00 | 0.01 |
| 222 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 28,052.64 | 144.00 | 0.01 |
| 223 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 19,481.00 | 100.00 | 0.01 |
| 224 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 19,481.00 | 100.00 | 0.01 |
| 225 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 19,091.38 | 98.00 | 0.06 |
| 226 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 19,091.38 | 98.00 | 0.06 |
| 227 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 8,961.26 | 46.00 | 0.01 |
| 228 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2,532.53 | 13.00 | 0.00 |
| 229 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 1,948.10 | 10.00 | 0.00 |
